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文投控股(600715)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600715 *ST文投 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │ │ │归母净利(未调整:万) │ 1478.81│ -91175.81│ -164732.45│ -127252.25│ -71801.37│ -346264.93│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -164732.45│ -127062.52│ -71801.37│ -346264.93│ │净利润增长率(%) │ 118.36│ 44.65│ -29.65│ -77.23│ 79.26│ -26804.96│ │扣非净利润(万) │ 1327.80│ -73495.87│ -154947.81│ -131391.06│ -57885.76│ -341266.79│ │营业总收(未调整:万) │ 13097.86│ 39692.28│ 60928.81│ 79972.64│ 77609.36│ 52798.67│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 60928.81│ 79972.64│ 77609.36│ 52798.67│ │总营收同比增长率(%) │ -3.87│ -34.85│ -23.81│ 3.05│ 46.99│ -76.26│ │加权净资产收益率(%) │ 1.32│ ---│ -11344.84│ -84.67│ -27.81│ -74.16│ │资产负债比率(%) │ 34.58│ 37.65│ 138.20│ 84.27│ 70.64│ 61.13│ │净利润现金含量(%) │ 460.40│ -1.30│ -6.75│ -5.82│ -17.94│ -5.22│ │基本每股收益(元) │ 0.0040│ -0.2400│ -0.8900│ -0.6900│ -0.3900│ -1.8700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0033│ -0.1900│ -0.8400│ -0.7100│ -0.3100│ -1.8400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0036│ -0.2246│ -0.8881│ -0.6861│ -0.3871│ -1.8668│ │每股资本公积金(元) │ 1.5842│ 1.5842│ 2.6329│ 2.6329│ 2.6329│ 2.6329│ │每股未分配利润(元) │ -2.1739│ -2.1776│ -4.0616│ -3.1731│ -2.4857│ -2.0855│ │每股净资产(元) │ 0.2786│ 0.2749│ -0.5593│ 0.4501│ 1.1533│ 1.5355│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0168│ 0.0029│ 0.0600│ 0.0400│ 0.0694│ 0.0974│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ │ │ │ │ │ │ │的无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1478.81│ -91175.81│ -39771.73│ -19157.27│ -8052.75│ -164732.45│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8052.75│ -164732.45│ │净利润增长率(%) │ 118.36│ 44.65│ -189.88│ -74.45│ -47.64│ -29.65│ │扣非净利润(万) │ 1327.80│ -73495.87│ -22642.98│ -11953.62│ -4595.40│ -154947.81│ │营业总收(未调整:万) │ 13097.86│ 39692.28│ 30639.45│ 21459.40│ 13624.59│ 60928.81│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13624.59│ 60928.81│ │总营收同比增长率(%) │ -3.87│ -34.85│ -31.85│ -22.69│ -15.76│ -23.81│ │加权净资产收益率(%) │ 1.32│ ---│ ---│ ---│ ---│ -11344.84│ │资产负债比率(%) │ 34.58│ 37.65│ 159.33│ 149.08│ 143.91│ 138.20│ │净利润现金含量(%) │ 460.40│ -1.30│ -6.99│ -13.27│ -16.14│ -6.75│ │基本每股收益(元) │ 0.0040│ -0.2400│ -0.2100│ -0.1000│ -0.0400│ -0.8900│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0033│ -0.1900│ -0.1221│ -0.0600│ -0.0248│ -0.8400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0036│ -0.2246│ -0.2144│ -0.1033│ -0.0434│ -0.8881│ │每股资本公积金(元) │ 1.5842│ 1.5842│ 2.6329│ 2.6329│ 2.6329│ 2.6329│ │每股未分配利润(元) │ -2.1739│ -2.1776│ -4.2750│ -4.1639│ -4.1040│ -4.0616│ │每股净资产(元) │ 0.2786│ 0.2749│ -0.7717│ -0.6613│ -0.6027│ -0.5593│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0168│ 0.0029│ 0.0150│ 0.0137│ 0.0070│ 0.0600│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.25│ 3.00│ 0.19│ 0.26│ 0.70│ 0.94│ │速动比率 │ 3.24│ 3.00│ 0.14│ 0.16│ 0.64│ 0.89│ │资产负债比率(%) │ 34.58│ 37.65│ 138.20│ 84.27│ 70.64│ 61.13│ │产权比率 │ 0.53│ 0.60│ ---│ 5.07│ 2.38│ 1.55│ │现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.03│ 0.03│ 0.02│ 0.03│ 0.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.25│ 3.00│ 0.12│ 0.14│ 0.15│ 0.19│ │速动比率 │ 3.24│ 3.00│ 0.09│ 0.11│ 0.13│ 0.14│ │资产负债比率(%) │ 34.58│ 37.65│ 159.33│ 149.08│ 143.91│ 138.20│ │产权比率 │ 0.53│ 0.60│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.03│ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.06│ 3.38│ 3.75│ 3.02│ 1.91│ 0.85│ │存货周转率 │ 26.46│ 4.38│ 2.11│ 2.79│ 3.96│ 5.58│ │流动资产周转率 │ 0.11│ 0.43│ 0.84│ 0.46│ 0.25│ 0.12│ │固定资产周转率 │ 5.31│ 11.03│ 9.82│ 7.78│ 5.08│ 2.08│ │总资产周转率 │ 0.07│ 0.17│ 0.15│ 0.13│ 0.11│ 0.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.06│ 3.38│ 2.36│ 1.62│ 0.95│ 3.75│ │存货周转率 │ 26.46│ 4.38│ 2.07│ 1.37│ 0.81│ 2.11│ │流动资产周转率 │ 0.11│ 0.43│ 0.63│ 0.41│ 0.25│ 0.84│ │固定资产周转率 │ 5.31│ 11.03│ 7.02│ 4.81│ 2.99│ 9.82│ │总资产周转率 │ 0.07│ 0.17│ 0.11│ 0.07│ 0.05│ 0.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.31│ -81.70│ ---│ -152.42│ -33.57│ -121.57│ │销售毛利率 │ 42.29│ 16.24│ 16.39│ -0.28│ -1.89│ -108.31│ │营业利润率 │ 11.58│ -162.52│ -236.30│ -162.61│ -92.43│ -649.96│ │销售净利率 │ 11.44│ -230.77│ -281.13│ -162.29│ -90.97│ -665.39│ │总资产净利率 │ 0.86│ -38.28│ -42.53│ -21.20│ -9.76│ -38.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.31│ -81.70│ ---│ ---│ ---│ ---│ │销售毛利率 │ 42.29│ 16.24│ 22.71│ 25.04│ 29.95│ 16.39│ │营业利润率 │ 11.58│ -162.52│ -71.58│ -52.46│ -32.41│ -236.30│ │销售净利率 │ 11.44│ -230.77│ -131.10│ -90.49│ -59.65│ -281.13│ │总资产净利率 │ 0.86│ -38.28│ -14.32│ -6.77│ -2.80│ -42.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -3.87│ -34.85│ -23.81│ 3.05│ 46.99│ -76.26│ │营业利润增长率 │ 134.36│ 55.20│ -10.71│ -81.30│ 79.10│ -4350.11│ │净利润增长率 │ 118.36│ 44.65│ -29.65│ -77.23│ 79.26│ -26804.96│ │净资产增长率 │ 1.37│ 207.56│ -223.78│ -60.97│ -24.89│ -55.50│ │总资产增长率 │ -3.36│ -40.77│ -40.47│ -30.43│ -0.34│ -34.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -3.87│ -34.85│ -31.85│ -22.69│ -15.76│ -23.81│ │营业利润增长率 │ 134.36│ 55.20│ -49.98│ 0.32│ 21.09│ -10.71│ │净利润增长率 │ 118.36│ 44.65│ -189.88│ -74.45│ -47.64│ -29.65│ │净资产增长率 │ 1.37│ 207.56│ -37.96│ -18.23│ -7.76│ -223.78│ │总资产增长率 │ -3.36│ -40.77│ -13.31│ -9.16│ -6.86│ -40.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │2023年电影《北京│ 272.99│ 2958.04│ -90.77│ │ │2022》上映,公司│ │ │ │ │ │相关宣发费用较大│ │ │ │ │ │,本报告期内未发│ │ │ │ │ │生大额宣发费用 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 12761.93│ 13975.78│ -8.69│ │研发费用 │--- │ 4838.29│ 5908.03│ -18.11│ │财务费用 │公司通过司法重整│ 14091.05│ 18947.72│ -25.63│ │ │化解大额有息负债│ │ │ │ │ │,报告期利息费用│ │ │ │ │ │有所降低 │ │ │ │ │税金及附加 │--- │ 1988.68│ 1294.55│ 53.62│ │资产减值损失│--- │ -41509.56│ -118395.09│ 64.94│ │所得税费用 │--- │ 403.60│ 31.99│ 1161.52│ │经营活动现金│--- │ 46970.19│ 65367.81│ -28.14│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 45785.74│ 54246.88│ -15.60│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│游戏业务总流水有│ 1184.45│ 11120.94│ -89.35│ │的现金流量净│所下降,导致经营│ │ │ │ │额 │性现金流入减少 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 10948.45│ 1919.86│ 470.27│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 156.57│ 71.45│ 119.14│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│公司在司法重整中│ 10791.88│ 1848.41│ 483.85│ │的现金流量净│处置部分低效资产│ │ │ │ │额 │,收回部分现金 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 112600.00│ 65145.80│ 72.84│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 44577.44│ 82885.42│ -46.22│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│公司在司法重整中│ 68022.56│ -17739.62│ 483.45│ │的现金流量净│引入重整投资人,│ │ │ │ │额 │收到重整投资款 │ │ │ │ │货币资金 │公司在2024年司法│ 98833.21│ 9856.75│ 902.70│ │ │重整中引入重整投│ │ │ │ │ │资人,收到重整投│ │ │ │ │ │资款10.66亿元并 │ │ │ │ │ │按重整计划安排现│ │ │ │ │ │金偿付部分债务 │ │ │ │ │其他应收款 │北文投南京破产清│ 20885.68│ 11135.44│ 87.56│ │ │算,按照破产清算│ │ │ │ │ │财产分配方案确认│ │ │ │ │ │应收偿债资金 │ │ │ │ │其他权益工具│公司在2024年司法│ 1198.80│ 29358.16│ -95.92│ │投资 │重整过程中处置部│ │ │ │ │ │分股权投资 │ │ │ │ │无形资产 │北文投南京破产清│ 4422.04│ 80289.37│ -94.49│ │ │算,南京金牛湖项│ │ │ │ │ │目所属地块出表 │ │ │ │ │商誉 │影院和游戏业务相│ 18386.41│ 58666.53│ -68.66│ │ │关资产组出现减值│ │ │ │ │ │迹象,计提大额商│ │ │ │ │ │誉减值准备 │ │ │ │ │其他应付款 │公司2024年通过司│ 12694.69│ 248154.62│ -94.88│ │ │法重整化解大额债│ │ │ │ │ │务 │ │ │ │ │租赁负债 │公司在2024年重整│ 20199.29│ 50757.30│ -60.20│ │ │过程中处置部分低│ │ │ │ │ │效的影院 │ │ │ │ │预计负债 │2024年度公司通过│ 1715.28│ 29072.16│ -94.10│ │ │司法重整化解大额│ │ │ │ │ │债务及北文投南京│ │ │ │ │ │破产清算出表 │ │ │ │ │营业收入 │报告期内,国内电│ 39692.28│ 60928.81│ -34.85│ │ │影票房总收入较上│ │ │ │ │ │年同期下降较大,│ │ │ │ │ │导致公司影院票房│ │ │ │ │ │收入同步下降;游│ │ │ │ │ │戏业务受存量产品│ │ │ │ │ │生命周期影响,总│ │ │ │ │ │流水有所下降,新│ │ │ │ │ │产品上线时间不及│ │ │ │ │ │预期,导致综合收│ │ │ │ │ │入有所下降;公司│ │ │ │ │ │通过司法重整对部│ │ │ │ │ │分亏损、低效资产│ │ │ │ │ │进行剥离,相关剥│ │ │ │ │ │离资产业务收入较│ │ │ │ │ │去年有所下降 │ │ │ │ │营业成本 │营业成本随营业收│ 33244.66│ 50944.51│ -34.74│ │ │入的减少同步下降│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项 │公司为盘活存量资│ 6496.38│ 19503.32│ -66.69│ │ │产,降低负债规模│ │ │ │ │ │,将部分应收账款│ │ │ │ │ │进行出售 │ │ │ │ │其他应收款 │公司对预计无法收│ 5537.09│ 11135.44│ -50.28│ │ │回的保证金计提了│ │ │ │ │ │减值准备 │ │ │ │ │存货 │制作的影视剧已上│ 8048.45│ 14879.13│ -45.91│ │ │映,对存货进行结│ │ │ │ │ │转 │ │ │ │ │一年内到期的│部分长期借款一年│ 22240.95│ 14872.17│ 49.55│ │非流动负债 │内将到期,对负债│ │ │ │ │ │科目进行调整 │ │ │ │ │预计负债 │公司存量债务较大│ 46500.89│ 29072.16│ 59.95│ │ │,且部分债务已经│ │ │ │ │ │存在逾期,公司对│ │ │ │ │ │可能产生的违约金│ │ │ │ │ │等计提了预计负债│ │ │ │ │营业外支出 │公司存量债务较大│ 18932.25│ 125.75│ 14955.45│ │ │,且部分债务已经│ │ │ │ │ │存在逾期,公司对│ │ │ │ │ │可能产生的违约金│ │ │ │ │ │等计提了预计负债│ │ │ │ │营业收入 │影院行业整体恢复│ 30639.45│ 44961.74│ -31.85│ │ │较慢,票房相关收│ │ │ │ │ │入较去年下降;游│ │ │ │ │ │戏业务受现有产品│ │ │ │ │ │生命周期影响,新│ │ │ │ │ │产品未上线,收入│ │ │ │ │ │有所下降 │ │ │ │ │营业成本 │影院行业整体恢复│ 23681.00│ 31812.08│ -25.56│ │ │较慢,票房相关收│ │ │ │ │ │入较去年下降;游│ │ │ │ │ │戏业务受现有产品│ │ │ │ │ │生命周期影响,新│ │ │ │ │ │产品未上线,收入│ │ │ │ │ │有所下降。营业成│ │ │ │ │ │本随之下降 │ │ │ │ │归属于上市公│公司影城业务和游│ -39771.73│ -13720.24│ -189.88│ │司股东的净利│戏业务受行业和产│ │ │ │ │润 │品生命周期等因素│ │ │ │ │ │影响,收入较去年│ │ │ │ │ │同期下降。同时由│ │ │ │ │ │于部分债务逾期和│ │ │ │ │ │诉讼等预计负债增│ │ │ │ │ │加,导致公司持续│ │ │ │ │ │亏损 │ │ │ │ │归属于上市公│公司影城业务和游│ -22642.98│ -16513.01│ -37.12│ │司股东的扣除│戏业务受行业和产│ │ │ │ │非经常性损益│品生命周期等因素│ │ │ │ │的净利润 │影响,收入较去年│ │ │ │ │ │同期下降。同时由│ │ │ │ │ │于部分债务逾期和│ │ │ │ │ │诉讼等预计负债增│ │ │ │ │ │加,导致公司持续│ │ │ │ │ │亏损 │ │ │ │ │经营活动产生│年初至报告期末及│ 2780.26│ 8949.77│ -68.93│ │的现金流量净│本报告期收入较去│ │ │ │ │额 │年同期下降 │ │ │ │ │投资活动产生│年初至报告期末及│ 4254.77│ 629.84│ 575.53│ │的现金流量净│本报告期公司加快│ │ │ │ │额 │投资项目处置,实│ │ │ │ │ │现资金回笼 │ │ │ │ │筹资活动产生│公司在去年同期偿│ -4536.96│ -14085.69│ 67.79│ │的现金流量净│还了部分借款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 97686.14│ 98833.21│ 9856.75│ 14050.03│ 9567.03│ 42431.30│ │存货 │ 278.09│ 293.28│ 14879.13│ 33450.28│ 23972.87│ 15946.77│ │应收票据及应收账款 │ 4610.88│ 3956.13│ 19503.32│ 12979.33│ 39974.56│ 41259.81│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 253.84│ 368.60│ 3609.21│ 8792.38│ 83943.00│ 126805.51│ │其他应收款 │ 15693.47│ 20885.68│ 11135.44│ 13395.36│ 15339.02│ 10631.79│ │流动资产合计 │ 120073.11│ 125881.06│ 60653.92│ 84674.81│ 265954.22│ 350702.45│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 1397.68│ 1510.06│ 798.82│ │固定资产净额 │ 2424.18│ 2512.44│ 4687.41│ 7718.32│ 12839.38│ 17715.34│ │在建工程 │ ---│ ---│ 498.86│ 137.19│ 99.80│ 265.02│ │无形资产 │ 4299.63│ 4422.04│ 80289.37│ 92148.64│ 42464.78│ 10034.03│ │商誉 │ 18386.41│ 18386.41│ 58666.53│ 147327.68│ 182924.15│ 185543.03│ │非流动资产合计 │ 51964.92│ 52134.56│ 239896.03│ 417570.60│ 455941.63│ 373631.99│ │资产总计 │ 172038.02│ 178015.62│ 300549.95│ 502245.40│ 721895.85│ 724334.44│ │应付票据及应付账款 │ 5015.66│ 4454.17│ 13313.35│ 14071.27│ 18744.92│ 28118.96│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 12950.15│ 12631.35│ 30489.90│ 45619.73│ 41701.63│ 23024.02│ │流动负债 │ 36946.91│ 41891.53│ 321688.39│ 325224.20│ 377677.48│ 374213.75│ │长期借款 │ ---│ ---│ 7512.34│ 7212.10│ 24351.49│ 7175.00│ │长期应付款 │ ---│ 2643.14│ ---│ ---│ 10040.92│ 9849.03│ │非流动负债 │ 22552.17│ 25133.36│ 93669.41│ 98034.23│ 132268.69│ 68566.72│ │负债合计 │ 59499.07│ 67024.89│ 415357.81│ 423258.44│ 509946.17│ 442780.47│ │实收资本 │ 405985.35│ 405985.35│ 185485.35│ 185485.35│ 185485.35│ 185485.35│ │资本公积金 │ 643142.59│ 643142.59│ 488361.51│ 488361.51│ 488361.51│ 488361.51│ │盈余公积 │ 7203.70│ 7203.70│ 7203.70│ 7203.70│ 7203.70│ 7203.70│ │未分配利润 │ -882583.93│ -884062.74│ -753363.73│ -588560.32│ -461058.07│ -386829.70│ │少数股东权益 │ -582.60│ -602.02│ -11059.75│ -4502.27│ -1966.61│ -3263.90│ │归属母公司权益 │ 113121.55│ 111592.74│ -103748.10│ 83489.24│ 213916.29│ 284817.87│ │股东权益合计 │ 112538.95│ 110990.72│ -114807.85│ 78986.96│ 211949.68│ 281553.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 97686.14│ 98833.21│ 12209.16│ 12622.00│ 14054.61│ 9856.75│ │存货 │ 278.09│ 293.28│ 8048.45│ 8609.55│ 8601.48│ 14879.13│ │应收票据及应收账款 │ 4610.88│ 3956.13│ 6496.38│ 7011.98

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