财务分析☆ ◇600715 文投控股 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -13720.24│ -10970.93│ -5462.02│ -127252.25│
│净利润增长率(%) │ 55.66│ 48.21│ 31.42│ -77.23│
│扣非净利润(万) │ -16513.01│ -12762.36│ -5893.34│ -131391.06│
│营业总收入(万元) │ 44961.74│ 27758.39│ 16172.93│ 79972.64│
│总营收同比增长率(%) │ -21.27│ -26.77│ -28.16│ 3.05│
│加权净资产收益率(%) │ -17.90│ -14.06│ -6.76│ -84.67│
│资产负债比率(%) │ 86.26│ 85.88│ 85.01│ 84.27│
│净利润现金含量(%) │ -65.23│ -33.72│ -44.68│ -5.82│
│基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0600│ -0.0300│ -0.6900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0890│ -0.0700│ -0.0318│ -0.7100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0740│ -0.0591│ -0.0294│ -0.6861│
│每股资本公积金(元) │ 2.6329│ 2.6329│ 2.6329│ 2.6329│
│每股未分配利润(元) │ -3.2460│ -3.2322│ -3.2025│ -3.1731│
│每股净资产(元) │ 0.3774│ 0.3914│ 0.4207│ 0.4501│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0483│ 0.0199│ 0.0132│ 0.0400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -30945.05│ -21184.74│ -7964.99│ -71801.37│
│归母净利(调整后:万) │ -30945.05│ -21184.74│ -7964.99│ -71801.37│
│净利润增长率(%) │ -12.75│ -90.93│ -839.54│ 79.26│
│扣非净利润(万) │ -33256.62│ -23320.87│ -8177.46│ -57885.76│
│营业总收(未调整:万) │ 57108.39│ 37903.96│ 22511.69│ 77609.36│
│营业总收(调整后:万) │ 57108.39│ 37903.96│ 22511.69│ 77609.36│
│总营收同比增长率(%) │ 2.90│ -14.72│ -32.06│ 46.99│
│加权净资产收益率(%) │ -15.59│ -10.42│ -3.79│ -27.81│
│资产负债比率(%) │ 70.72│ 73.26│ 71.63│ 70.64│
│净利润现金含量(%) │ -21.64│ -40.72│ -59.50│ -17.94│
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1100│ -0.0400│ -0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1793│ -0.1300│ -0.0441│ -0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1668│ -0.1142│ -0.0429│ -0.3871│
│每股资本公积金(元) │ 2.6329│ 2.6329│ 2.6329│ 2.6329│
│每股未分配利润(元) │ -2.6525│ -2.5999│ -2.5286│ -2.4857│
│每股净资产(元) │ 0.9864│ 1.0391│ 1.1103│ 1.1533│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0361│ 0.0465│ 0.0255│ 0.0694│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.24│ 0.25│ 0.25│ 0.26│
│速动比率 │ 0.13│ 0.14│ 0.15│ 0.16│
│资产负债比率(%) │ 86.26│ 85.88│ 85.01│ 84.27│
│产权比率 │ 5.85│ 5.69│ 5.33│ 5.07│
│现金流比率%-短期债务│ 2.83│ 1.17│ 0.78│ 2.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.46│ 0.58│ 0.57│ 0.70│
│速动比率 │ 0.34│ 0.51│ 0.50│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 70.72│ 73.26│ 71.63│ 70.64│
│产权比率 │ 2.38│ 2.71│ 2.50│ 2.38│
│现金流比率%-短期债务│ 2.22│ 2.19│ 1.24│ 3.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.15│ 2.42│ 1.37│ 3.02│
│存货周转率 │ 0.95│ 0.62│ 0.36│ 2.79│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.34│ 0.20│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 6.31│ 3.80│ 2.17│ 7.78│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.03│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.38│ 0.94│ 0.53│ 1.91│
│存货周转率 │ 1.72│ 1.42│ 0.72│ 3.96│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.15│ 0.09│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 4.93│ 3.17│ 1.81│ 5.08│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.05│ 0.03│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -19.60│ -15.11│ -7.00│ -152.42│
│销售毛利率 │ 29.25│ 25.05│ 24.87│ -0.28│
│营业利润率 │ -32.52│ -40.69│ -34.60│ -162.61│
│销售净利率 │ -31.06│ -40.34│ -34.50│ -162.29│
│总资产净利率 │ -2.81│ -2.23│ -1.10│ -20.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -16.91│ -10.99│ -3.87│ -33.57│
│销售毛利率 │ 7.80│ 6.01│ 20.56│ -1.89│
│营业利润率 │ -55.46│ -57.66│ -38.35│ -92.43│
│销售净利率 │ -54.95│ -56.99│ -36.36│ -90.97│
│总资产净利率 │ -4.62│ -2.96│ -1.11│ -9.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.27│ -26.77│ -28.16│ 3.05│
│营业利润增长率 │ 53.83│ 48.32│ 35.17│ -81.30│
│净利润增长率 │ 55.66│ 48.21│ 31.42│ -77.23│
│净资产增长率 │ -16.15│ -13.05│ -6.54│ -60.97│
│总资产增长率 │ -5.47│ -4.30│ -2.51│ -30.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.90│ -14.72│ -32.06│ 46.99│
│营业利润增长率 │ -7.29│ -73.13│ -1189.89│ 79.10│
│净利润增长率 │ -12.75│ -90.93│ -839.54│ 79.26│
│净资产增长率 │ -14.47│ -9.90│ -3.72│ -24.89│
│总资产增长率 │ -14.57│ -1.40│ -0.49│ -0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │公司加强应收账款│ 8672.66│ 12979.33│ -33.18│
│ │的催收工作，应收│ │ │ │
│ │账款较期初减少 │ │ │ │
│信用减值损失│部分应收账款收回│ 548.04│ 52.65│ 940.82│
│ │，对应信用减值损│ │ │ │
│ │失转回 │ │ │ │
│短期借款 │公司通过自有资金│ ---│ 6811.75│ -100.00│
│ │和低成本资金进行│ │ │ │
│ │债务置换，偿还年│ │ │ │
│ │内到期债务 │ │ │ │
│一年内到期的│公司通过自有资金│ 16577.41│ 45089.74│ -63.23│
│非流动负债 │和低成本资金进行│ │ │ │
│ │债务置换，偿还年│ │ │ │
│ │内到期债务 │ │ │ │
│营业收入 │随着北京2022年冬│ 44961.74│ 57108.39│ -21.27│
│ │奥会和冬残奥会的│ │ │ │
│ │结束，公司“文化│ │ │ │
│ │+”相关业务收入 │ │ │ │
│ │有所下降 │ │ │ │
│营业成本 │营业成本随收入减│ 31812.08│ 52655.12│ -39.58│
│ │少，同时公司各业│ │ │ │
│ │务板块加强成本控│ │ │ │
│ │制，成本在原有基│ │ │ │
│ │础上进一步下降 │ │ │ │
│销售费用 │《北京2022》上映│ 3091.65│ 1101.56│ 180.66│
│ │，产生相关宣发费│ │ │ │
│ │用，导致本期销售│ │ │ │
│ │费用有所上升 │ │ │ │
│资产处置收益│闭店影城资产处置│ 1410.74│ 536.26│ 163.07│
│ │产生的收益 │ │ │ │
│经营活动产生│公司开展了费用压│ 8949.77│ 6696.69│ 33.64│
│的现金流量净│降工作，有效控制│ │ │ │
│额 │了成本费用支出，│ │ │ │
│ │经营性现金流出减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │公司去年处置锦程│ -64.41│ 2362.84│ -102.73│
│ │信托产生投资收益│ │ │ │
│ │，本年未进行大额│ │ │ │
│ │投资处置 │ │ │ │
│投资活动产生│公司去年处置锦程│ 629.84│ 98560.94│ -99.36│
│的现金流量净│信托，收回信托计│ │ │ │
│额 │划收益分配款9.54│ │ │ │
│ │亿元，本年未进行│ │ │ │
│ │大额投资处置，故│ │ │ │
│ │投资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额有较大│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司去年处置锦程│ -14085.69│ -104411.85│ 86.51│
│的现金流量净│信托后，为降低债│ │ │ │
│额 │务规模，归还了部│ │ │ │
│ │分借款，导致去年│ │ │ │
│ │同期筹资活动现金│ │ │ │
│ │流出较大，本年度│ │ │ │
│ │到期债务规模较去│ │ │ │
│ │年降低，筹资活动│ │ │ │
│ │现金流出减少 │ │ │ │
│归属于上市公│公司电影放映业务│ -13720.24│ -30945.05│ 55.66│
│司股东的净利│进一步精简、优化│ │ │ │
│润 │，单店经营效益显│ │ │ │
│ │著提升，对本年度│ │ │ │
│ │减亏贡献较大。但│ │ │ │
│ │随着北京2022年冬│ │ │ │
│ │奥会和冬残奥会的│ │ │ │
│ │结束，公司“文化│ │ │ │
│ │+”相关业务收入 │ │ │ │
│ │有所下降。此外，│ │ │ │
│ │尽管公司有息负债│ │ │ │
│ │规模逐步压降，但│ │ │ │
│ │财务费用规模仍然│ │ │ │
│ │较大，导致公司前│ │ │ │
│ │三季度未能扭亏 │ │ │ │
│归属于上市公│本期公司经营情况│ -16513.01│ -33256.62│ 50.35│
│司股东的扣除│逐步改善，实现减│ │ │ │
│非经常性损益│亏 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司努力压降债务│ 9437.29│ 14050.03│ -32.83│
│ │规模，降低融资成│ │ │ │
│ │本，通过自有资金│ │ │ │
│ │和低成本借款置换│ │ │ │
│ │的方式偿还了到期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│短期借款 │公司努力压降债务│ ---│ 6811.75│ -100.00│
│ │规模，降低融资成│ │ │ │
│ │本，通过自有资金│ │ │ │
│ │和低成本借款置换│ │ │ │
│ │的方式偿还了到期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│长期借款 │公司努力压降债务│ 12018.33│ 7212.10│ 66.64│
│ │规模，降低融资成│ │ │ │
│ │本，通过自有资金│ │ │ │
│ │和低成本借款置换│ │ │ │
│ │的方式偿还了到期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│一年内到期的│公司努力压降债务│ 23291.11│ 45089.74│ -48.34│
│非流动负债 │规模，降低融资成│ │ │ │
│ │本，通过自有资金│ │ │ │
│ │和低成本借款置换│ │ │ │
│ │的方式偿还了到期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│营业收入 │随着北京2022年冬│ 27758.39│ 37903.96│ -26.77│
│ │奥会和冬残奥会的│ │ │ │
│ │结束，公司“文化│ │ │ │
│ │+”相关业务收入 │ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │成本随收入减少下│ 20805.98│ 35627.02│ -41.60│
│ │降，同时公司各业│ │ │ │
│ │务板块加强成本控│ │ │ │
│ │制，成本在原有基│ │ │ │
│ │础上进一步下降 │ │ │ │
│管理费用 │公司开展了费用压│ 6348.99│ 8962.55│ -29.16│
│ │降工作，控制了费│ │ │ │
│ │用开支 │ │ │ │
│财务费用 │公司偿还到期借款│ 8904.32│ 13379.39│ -33.45│
│ │，有息债务规模下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│经营活动产生│今年上半年收入较│ 3699.25│ 8626.52│ -57.12│
│的现金流量净│去年同期下降，导│ │ │ │
│额 │致经营活动现金流│ │ │ │
│ │入减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司去年上半年处│ 844.57│ 98269.98│ -99.14│
│的现金流量净│置锦程信托，收回│ │ │ │
│额 │信托计划收益分配│ │ │ │
│ │款9.54亿元，今年│ │ │ │
│ │上半年未进行大额│ │ │ │
│ │投资处置 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9871.46│ 9437.29│ 9203.43│ 14050.03│
│存货 │ 33751.32│ 33561.54│ 33461.93│ 33450.28│
│应收账款 │ 8672.66│ 9951.94│ 10699.10│ 12979.33│
│其他应收款 │ 11103.59│ 13533.41│ 15320.49│ 13395.36│
│流动资产合计 │ 74456.51│ 78121.25│ 79136.77│ 84674.81│
│长期股权投资 │ 1324.33│ 1330.70│ 1353.63│ 1397.68│
│固定资产净额 │ 6532.55│ 6903.49│ 7187.18│ 7718.32│
│无形资产 │ 89827.48│ 90572.00│ 91335.51│ 92148.64│
│非流动资产合计 │ 400324.73│ 402509.77│ 410492.96│ 417570.60│
│资产总计 │ 474781.24│ 480631.03│ 489629.73│ 502245.40│
│流动负债 │ 316692.93│ 315191.93│ 313836.11│ 325224.20│
│非流动负债 │ 92828.99│ 97575.25│ 102386.55│ 98034.23│
│负债合计 │ 409521.92│ 412767.18│ 416222.66│ 423258.44│
│实收资本 │ 185485.35│ 185485.35│ 185485.35│ 185485.35│
│资本公积金 │ 488361.51│ 488361.51│ 488361.51│ 488361.51│
│盈余公积 │ 7203.70│ 7203.70│ 7203.70│ 7203.70│
│未分配利润 │ -602080.56│ -599531.25│ -594022.95│ -588560.32│
│少数股东权益 │ -4745.46│ -4728.94│ -4619.54│ -4502.27│
│股东权益合计 │ 65259.32│ 67863.85│ 73407.07│ 78986.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10636.52│ 99489.05│ 6206.93│ 9567.03│
│存货 │ 37327.52│ 26282.54│ 25789.00│ 23972.87│
│应收账款 │ 42976.32│ 41045.86│ 44442.50│ 39974.56│
│其他应收款 │ 15071.41│ 14740.58│ 15387.32│ 15339.02│
│流动资产合计 │ 138663.85│ 226884.81│ 217356.18│ 265954.22│
│长期股权投资 │ 1469.11│ 1536.65│ 1510.06│ 1510.06│
│固定资产净额 │ 10311.15│ 11082.63│ 12072.44│ 12839.38│
│无形资产 │ 92975.30│ 93778.95│ 94587.66│ 42464.78│
│非流动资产合计 │ 478022.55│ 484898.42│ 500978.83│ 455941.63│
│资产总计 │ 616686.41│ 711783.23│ 718335.01│ 721895.85│
│流动负债 │ 301353.10│ 394808.50│ 382957.61│ 377677.48│
│非流动负债 │ 134766.84│ 126626.14│ 131613.65│ 132268.69│
│负债合计 │ 436119.94│ 521434.64│ 514571.25│ 509946.17│
│实收资本 │ 185485.35│ 185485.35│ 185485.35│ 185485.35│
│资本公积金 │ 488361.51│ 488361.51│ 488361.51│ 488361.51│
│盈余公积 │ 7203.70│ 7203.70│ 7203.70│ 7203.70│
│未分配利润 │ -492003.12│ -482242.80│ -469023.05│ -461058.07│
│少数股东权益 │ -2404.77│ -2382.97│ -2187.55│ -1966.61│
│股东权益合计 │ 180566.47│ 190348.59│ 203763.75│ 211949.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 44961.74│ 27758.39│ 16172.93│ 79972.64│
│营业成本 │ 31812.08│ 20805.98│ 12150.96│ 80194.74│
│营业税金及附加 │ 994.90│ 841.52│ 590.30│ 1673.29│
│销售费用 │ 3091.65│ 1431.54│ 439.36│ 1709.96│
│财务费用 │ 13146.79│ 8904.32│ 4381.75│ 25237.58│
│管理费用 │ 9245.86│ 6348.99│ 3085.12│ 20077.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -64.41│ -58.04│ -44.05│ 2054.24│
│营业利润 │ -14623.19│ -11293.84│ -5596.25│ -130046.67│
│营业外收入 │ 783.94│ 195.58│ 68.83│ 1574.96│
│营业外支出 │ 125.75│ 103.37│ 51.14│ 1478.23│
│利润总额 │ -13965.00│ -11201.64│ -5578.56│ -129949.94│
│所得税 │ -1.56│ -4.04│ 0.72│ -162.03│
│净利润 │ -13963.43│ -11197.60│ -5579.28│ -129787.91│
│归属母公司净利润 │ -13720.24│ -10970.93│ -5462.02│ -127252.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 57108.39│ 37903.96│ 22511.69│ 77609.36│
│营业成本 │ 52655.12│ 35627.02│ 17884.36│ 79079.31│
│营业税金及附加 │ 1420.74│ 965.48│ 740.43│ 2570.09│
│销售费用 │ 1101.56│ 784.32│ 732.92│ 2272.36│
│财务费用 │ 18582.79│ 13379.39│ 6739.19│ 22660.71│
│管理费用 │ 13151.04│ 8962.55│ 4578.12│ 21297.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -19295.83│
│投资收益 │ 2362.84│ 1932.18│ 471.45│ 157.86│
│营业利润 │ -31670.08│ -21853.63│ -8632.67│ -71732.02│
│营业外收入 │ 276.07│ 267.96│ 135.79│ 3008.77│
│营业外支出 │ 370.54│ 313.62│ 15.58│ 1367.81│
│利润总额 │ -31764.55│ -21899.29│ -8512.46│ -70091.06│
│所得税 │ -381.34│ -298.20│ -326.53│ 509.29│
│净利润 │ -31383.21│ -21601.09│ -8185.92│ -70600.35│
│归属母公司净利润 │ -30945.05│ -21184.74│ -7964.99│ -71801.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53027.92│ 33761.16│ 17809.13│ 101268.73│
│经营活动现金流出 │ 44078.15│ 30061.92│ 15368.48│ 93857.49│
│经营活动现金流量净额│ 8949.77│ 3699.25│ 2440.66│ 7411.24│
│投资活动现金流入 │ 695.73│ 908.11│ 427.70│ 98936.94│
│资本性支出 │ 65.89│ 63.55│ 34.88│ 110.28│
│投资活动现金流出 │ 65.89│ 63.55│ 34.88│ 342.53│
│投资活动现金流量净额│ 629.84│ 844.57│ 392.82│ 98594.41│
│筹资活动现金流入 │ 61301.35│ 51301.35│ 32246.60│ 104824.00│
│筹资活动现金流出 │ 75387.04│ 60996.25│ 39664.26│ 206811.18│
│筹资活动现金流量净额│ -14085.69│ -9694.90│ -7417.66│ -101987.18│
│汇率变动对现金的影响│ -6.84│ 67.64│ 4.22│ 40.90│
│现金及等价物净增加额│ -4512.91│ -5083.44│ -4579.96│ 4059.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 84342.62│ 56471.95│ 29704.68│ 119254.81│
│经营活动现金流出 │ 77645.93│ 47845.43│ 24965.72│ 106374.16│
│经营活动现金流量净额│ 6696.69│ 8626.52│ 4738.97│ 12880.65│
│投资活动现金流入 │ 98905.56│ 98580.80│ 1642.14│ 13548.40│
│资本性支出 │ 112.36│ 91.07│ 82.60│ 437.23│
│投资活动现金流出 │ 344.61│ 310.82│ 82.60│ 3482.51│
│投资活动现金流量净额│ 98560.94│ 98269.98│ 1559.54│ 10065.89│
│筹资活动现金流入 │ 30279.00│ 22025.00│ 21995.00│ 134345.00│
│筹资活动现金流出 │ 134690.85│ 39440.54│ 31653.49│ 189899.98│
│筹资活动现金流量净额│ -104411.85│ -17415.54│ -9658.49│ -55554.98│
│汇率变动对现金的影响│ 126.67│ 3.36│ -0.10│ -18.96│
│现金及等价物净增加额│ 972.45│ 89484.32│ -3360.10│ -32627.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼──────
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