财务分析☆ ◇600715 文投控股 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -3754.58│ -4511.60│ -91175.81│ -164732.45│ -127252.25│ -71801.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -91175.81│ -164732.45│ -127062.52│ -71801.37│
│净利润增长率(%) │ -1120.90│ 95.05│ 44.65│ -29.65│ -77.23│ 79.26│
│扣非净利润(万) │ -6593.67│ -5222.18│ -73495.87│ -154947.81│ -131391.06│ -57885.76│
│营业总收(未调整:万) │ 17952.11│ 31917.39│ 39692.28│ 60928.81│ 79972.64│ 77609.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 39692.28│ 60928.81│ 79972.64│ 77609.36│
│总营收同比增长率(%) │ -29.51│ -19.59│ -34.85│ -23.81│ 3.05│ 46.99│
│加权净资产收益率(%) │ -3.52│ -4.10│ ---│ -11344.84│ -84.67│ -27.81│
│资产负债比率(%) │ 32.27│ 31.83│ 37.65│ 138.20│ 84.27│ 70.64│
│净利润现金含量(%) │ -590.57│ 354.98│ -1.30│ -6.75│ -5.82│ -17.94│
│基本每股收益(元) │ -0.0099│ -0.0100│ -0.2400│ -0.8900│ -0.6900│ -0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0162│ -0.0100│ -0.1900│ -0.8400│ -0.7100│ -0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0092│ -0.0111│ -0.2246│ -0.8881│ -0.6861│ -0.3871│
│每股资本公积金(元) │ 1.5849│ 1.5842│ 1.5842│ 2.6329│ 2.6329│ 2.6329│
│每股未分配利润(元) │ -2.1979│ -2.1887│ -2.1776│ -4.0616│ -3.1731│ -2.4857│
│每股净资产(元) │ 0.2586│ 0.2671│ 0.2749│ -0.5593│ 0.4501│ 1.1533│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0546│ -0.0394│ 0.0029│ 0.0600│ 0.0400│ 0.0694│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3754.58│ -1983.99│ -323.85│ -4511.60│ 367.77│ 452.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 367.77│ 452.77│
│净利润增长率(%) │ -1120.90│ -538.19│ -121.90│ 95.05│ 100.92│ 102.36│
│扣非净利润(万) │ -6593.67│ -4203.18│ -1294.16│ -5222.18│ -1404.37│ -72.21│
│营业总收(未调整:万) │ 17952.11│ 10962.91│ 6694.14│ 31917.39│ 25467.40│ 17801.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25467.40│ 17801.28│
│总营收同比增长率(%) │ -29.51│ -38.42│ -48.89│ -19.59│ -16.88│ -17.05│
│加权净资产收益率(%) │ -3.52│ -1.84│ -0.30│ -4.10│ 0.33│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 32.27│ 30.89│ 31.45│ 31.83│ 30.70│ 32.13│
│净利润现金含量(%) │ -590.57│ -1216.14│ 1429.73│ 354.98│ 1685.19│ 1279.37│
│基本每股收益(元) │ -0.0099│ -0.0052│ -0.0009│ -0.0100│ 0.0010│ 0.0012│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0162│ -0.0111│ -0.0032│ -0.0100│ -0.0035│ -0.0002│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0092│ -0.0049│ -0.0008│ -0.0111│ 0.0009│ 0.0011│
│每股资本公积金(元) │ 1.5849│ 1.5849│ 1.5842│ 1.5842│ 1.5842│ 1.5842│
│每股未分配利润(元) │ -2.1979│ -2.1936│ -2.1895│ -2.1887│ -2.1767│ -2.1765│
│每股净资产(元) │ 0.2586│ 0.2630│ 0.2663│ 0.2671│ 0.2766│ 0.2764│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0546│ 0.0594│ -0.0114│ -0.0394│ 0.0153│ 0.0143│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.10│ 3.32│ 3.00│ 0.19│ 0.26│ 0.70│
│速动比率 │ 3.05│ 3.31│ 3.00│ 0.14│ 0.16│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 32.27│ 31.83│ 37.65│ 138.20│ 84.27│ 70.64│
│产权比率 │ 0.47│ 0.46│ 0.60│ ---│ 5.07│ 2.38│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.64│ -0.48│ 0.03│ 0.03│ 0.02│ 0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.10│ 3.36│ 3.36│ 3.32│ 3.57│ 3.51│
│速动比率 │ 3.05│ 3.33│ 3.35│ 3.31│ 3.56│ 3.50│
│资产负债比率(%) │ 32.27│ 30.89│ 31.45│ 31.83│ 30.70│ 32.13│
│产权比率 │ 0.47│ 0.44│ 0.46│ 0.46│ 0.44│ 0.47│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.64│ 0.76│ -0.14│ -0.48│ 0.20│ 0.18│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.15│ 7.84│ 3.38│ 3.75│ 3.02│ 1.91│
│存货周转率 │ 13.36│ 73.15│ 4.38│ 2.11│ 2.79│ 3.96│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.27│ 0.43│ 0.84│ 0.46│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 7.58│ 13.11│ 11.03│ 9.82│ 7.78│ 5.08│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.19│ 0.17│ 0.15│ 0.13│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.15│ 2.65│ 1.46│ 7.84│ 7.19│ 4.62│
│存货周转率 │ 13.36│ 15.06│ 12.95│ 73.15│ 59.54│ 42.20│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.06│ 0.27│ 0.21│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 7.58│ 4.54│ 2.87│ 13.11│ 10.51│ 7.30│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.07│ 0.04│ 0.19│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.58│ -4.16│ -81.70│ ---│ -152.42│ -33.57│
│销售毛利率 │ 13.61│ 30.40│ 16.24│ 16.39│ -0.28│ -1.89│
│营业利润率 │ -20.25│ -11.27│ -162.52│ -236.30│ -162.61│ -92.43│
│销售净利率 │ -19.76│ -14.32│ -230.77│ -281.13│ -162.29│ -90.97│
│总资产净利率 │ -2.27│ -2.72│ -38.28│ -42.53│ -21.20│ -9.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.58│ -1.86│ -0.30│ -4.16│ 0.33│ 0.40│
│销售毛利率 │ 13.61│ 13.78│ 22.50│ 30.40│ 33.32│ 33.51│
│营业利润率 │ -20.25│ -18.05│ -4.90│ -11.27│ -0.31│ -0.24│
│销售净利率 │ -19.76│ -17.33│ -4.77│ -14.32│ 1.63│ 2.75│
│总资产净利率 │ -2.27│ -1.22│ -0.20│ -2.72│ 0.24│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.51│ -19.59│ -34.85│ -23.81│ 3.05│ 46.99│
│营业利润增长率 │ -4497.50│ 94.42│ 55.20│ -10.71│ -81.30│ 79.10│
│净利润增长率 │ -1120.90│ 95.05│ 44.65│ -29.65│ -77.23│ 79.26│
│净资产增长率 │ -3.17│ -2.83│ 207.56│ -223.78│ -60.97│ -24.89│
│总资产增长率 │ -2.37│ -11.19│ -40.77│ -40.47│ -30.43│ -0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.51│ -38.42│ -48.89│ -19.59│ -16.88│ -17.05│
│营业利润增长率 │ -4497.50│ -4504.09│ -121.61│ 94.42│ 99.64│ 99.62│
│净利润增长率 │ -1120.90│ -538.19│ -121.90│ 95.05│ 100.92│ 102.36│
│净资产增长率 │ -3.17│ -1.53│ -0.30│ -2.83│ 0.64│ 0.54│
│总资产增长率 │ -2.37│ -2.81│ -0.86│ -11.19│ -9.41│ -7.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司利用闲置资金│ 43146.14│ 87973.07│ -50.96│
│ │购买结构性存款 │ │ │ │
│交易性金融资│公司利用闲置资金│ 42906.59│ ---│ ---│
│产 │购买结构性存款 │ │ │ │
│预付款项 │预付广告投放费用│ 1320.66│ 407.04│ 224.45│
│ │及宣传推广费 │ │ │ │
│存货 │漫剧业务在制项目│ 2008.11│ 314.12│ 539.28│
│ │制作费 │ │ │ │
│财务费用 │公司为增加资金收│ 226.25│ 56.96│ 297.19│
│ │益，利用闲置资金│ │ │ │
│ │主要购买银行理财│ │ │ │
│ │产品，产生收益本│ │ │ │
│ │期在投资收益核算│ │ │ │
│ │，上年同期主要购│ │ │ │
│ │买存款产品，计入│ │ │ │
│ │利息收入 │ │ │ │
│利润总额 │受全国电影票房大│ -3584.63│ 281.91│ -1371.54│
│ │幅下降影响，同时│ │ │ │
│ │叠加公司新游戏研│ │ │ │
│ │发投入增加、漫剧│ │ │ │
│ │项目尚未实现大规│ │ │ │
│ │模商业化等因素，│ │ │ │
│ │公司2026年前三季│ │ │ │
│ │度较上年同期出现│ │ │ │
│ │亏损 │ │ │ │
│归属于上市公│受全国电影票房大│ -3754.58│ 367.77│ -1120.90│
│司股东的净利│幅下降影响，同时│ │ │ │
│润 │叠加公司新游戏研│ │ │ │
│ │发投入增加、漫剧│ │ │ │
│ │项目尚未实现大规│ │ │ │
│ │模商业化等因素，│ │ │ │
│ │公司2026年前三季│ │ │ │
│ │度较上年同期出现│ │ │ │
│ │亏损 │ │ │ │
│经营活动产生│部分诉讼冻结资金│ 22173.54│ 6197.63│ 257.77│
│的现金流量净│解冻及收回原控股│ │ │ │
│额 │子公司破产清算偿│ │ │ │
│ │债资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司利用闲置资金│ 50848.53│ 87973.07│ -42.20│
│ │购买结构性存款 │ │ │ │
│交易性金融资│公司利用闲置资金│ 39236.52│ ---│ ---│
│产 │购买结构性存款 │ │ │ │
│预付款项 │游戏板块预付广告│ 599.60│ 407.04│ 47.31│
│ │投放费用 │ │ │ │
│其他应收款 │收回原子公司破产│ 9685.10│ 16079.36│ -39.77│
│ │清算偿债资金 │ │ │ │
│存货 │漫剧业务增加的在│ 941.51│ 314.12│ 199.73│
│ │制项目制作费 │ │ │ │
│营业收入 │2026年上半年全国│ 10962.91│ 17801.28│ -38.42│
│ │电影票房大幅下降│ │ │ │
│ │，导致影城业务收│ │ │ │
│ │入较上年同期下降│ │ │ │
│ │；游戏业务受存量│ │ │ │
│ │游戏生命周期影响│ │ │ │
│ │，同时叠加新游戏│ │ │ │
│ │研发投入增加且尚│ │ │ │
│ │未实现商业化，收│ │ │ │
│ │入同比出现下滑 │ │ │ │
│营业成本 │营业成本随营业收│ 9452.38│ 11835.92│ -20.14│
│ │入下降而减少，因│ │ │ │
│ │影城固定运营成本│ │ │ │
│ │较高，营业成本下│ │ │ │
│ │降幅度低于营业收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│销售费用 │游戏板块拓展发行│ 141.93│ 42.49│ 234.05│
│ │业务，增加广告投│ │ │ │
│ │放 │ │ │ │
│管理费用 │公司持续开展降本│ 2916.13│ 3172.49│ -8.08│
│ │增效工作，相关费│ │ │ │
│ │用同比减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司为增加资金收│ 121.93│ 37.27│ 227.16│
│ │益，本期闲置资金│ │ │ │
│ │主要购买银行理财│ │ │ │
│ │产品，产生收益在│ │ │ │
│ │投资收益核算，上│ │ │ │
│ │年同期主要购买存│ │ │ │
│ │款产品，计入利息│ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2076.05│ 2019.36│ 2.81│
│经营活动产生│部分诉讼冻结资金│ 24128.11│ 5792.65│ 316.53│
│的现金流量净│解冻及收回原子公│ │ │ │
│额 │司破产清算偿债资│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│投资活动产生│利用闲置资金购买│ -13796.94│ -713.93│ -1832.53│
│的现金流量净│理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付经营租赁付款│ -2162.42│ -6835.19│ 68.36│
│的现金流量净│额 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43146.14│ 87973.07│ 98833.21│ 9856.75│ 14050.03│ 9567.03│
│存货 │ 2008.11│ 314.12│ 293.28│ 14879.13│ 33450.28│ 23972.87│
│应收票据及应收账款 │ 4455.71│ 4186.41│ 3956.13│ 19503.32│ 12979.33│ 39974.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1320.66│ 407.04│ 368.60│ 3609.21│ 8792.38│ 83943.00│
│其他应收款 │ 12612.96│ 16079.36│ 20885.68│ 11135.44│ 13395.36│ 15339.02│
│流动资产合计 │ 108317.61│ 110792.87│ 125881.06│ 60653.92│ 84674.81│ 265954.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1397.68│ 1510.06│
│固定资产净额 │ 2379.55│ 2356.53│ 2512.44│ 4687.41│ 7718.32│ 12839.38│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 498.86│ 137.19│ 99.80│
│无形资产 │ 4028.40│ 4119.16│ 4422.04│ 80289.37│ 92148.64│ 42464.78│
│商誉 │ 16627.82│ 16627.82│ 18386.41│ 58666.53│ 147327.68│ 182924.15│
│非流动资产合计 │ 46032.17│ 47307.49│ 52134.56│ 239896.03│ 417570.60│ 455941.63│
│资产总计 │ 154349.78│ 158100.36│ 178015.62│ 300549.95│ 502245.40│ 721895.85│
│应付票据及应付账款 │ 3065.27│ 3743.26│ 4454.17│ 13313.35│ 14071.27│ 18744.92│
│预收款项 │ 12.86│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 12439.68│ 11273.25│ 12631.35│ 30489.90│ 45619.73│ 41701.63│
│流动负债 │ 34911.21│ 33359.68│ 41891.53│ 321688.39│ 325224.20│ 377677.48│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 7512.34│ 7212.10│ 24351.49│
│长期应付款 │ ---│ 58.37│ 2643.14│ ---│ ---│ 10040.92│
│非流动负债 │ 14902.37│ 16971.05│ 25133.36│ 93669.41│ 98034.23│ 132268.69│
│负债合计 │ 49813.58│ 50330.73│ 67024.89│ 415357.81│ 423258.44│ 509946.17│
│实收资本 │ 405985.35│ 405985.35│ 405985.35│ 185485.35│ 185485.35│ 185485.35│
│资本公积金 │ 643462.59│ 643142.59│ 643142.59│ 488361.51│ 488361.51│ 488361.51│
│盈余公积 │ 7203.70│ 7203.70│ 7203.70│ 7203.70│ 7203.70│ 7203.70│
│未分配利润 │ -892328.93│ -888574.35│ -884062.74│ -753363.73│ -588560.32│ -461058.07│
│少数股东权益 │ -454.22│ -661.43│ -602.02│ -11059.75│ -4502.27│ -1966.61│
│归属母公司权益 │ 104990.42│ 108431.05│ 111592.74│ -103748.10│ 83489.24│ 213916.29│
│股东权益合计 │ 104536.19│ 107769.63│ 110990.72│ -114807.85│ 78986.96│ 211949.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43146.14│ 50848.53│ 70483.79│ 87973.07│ 80214.08│ 91484.67│
│存货 │ 2008.11│ 941.51│ 487.33│ 314.12│ 277.10│ 267.65│
│应收票据及应收账款 │ 4455.71│ 4073.14│ 4989.95│ 4186.41│ 3130.53│ 3757.96│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1320.66│ 599.60│ 518.83│ 407.04│ 319.59│ 311.50│
│其他应收款 │ 12612.96│ 9685.10│ 9876.44│ 16079.36│ 15863.92│ 16170.16│
│流动资产合计 │ 108317.61│ 107210.47│ 110194.08│ 110792.87│ 111524.99│ 114590.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 2379.55│ 2475.98│ 2306.19│ 2356.53│ 2333.34│ 2363.15│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 4028.40│ 3929.32│ 4025.64│ 4119.16│ 4146.59│ 4220.39│
│商誉 │ 16627.82│ 16627.82│ 16627.82│ 16627.82│ 18386.41│ 18386.41│
│非流动资产合计 │ 46032.17│ 46444.05│ 46543.16│ 47307.49│ 49744.46│ 49891.75│
│资产总计 │ 154349.78│ 153654.52│ 156737.24│ 158100.36│ 161269.44│ 164482.09│
│应付票据及应付账款 │ 3065.27│ 3327.25│ 3474.28│ 3743.26│ 4205.36│ 3796.76│
│预收款项 │ 12.86│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 12439.68│ 11746.80│ 11840.68│ 11273.25│ 11126.93│ 11350.34│
│流动负债 │ 34911.21│ 31903.81│ 32779.10│ 33359.68│ 31209.97│ 32644.75│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 48.36│ 58.37│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 14902.37│ 15561.19│ 16508.05│ 16971.05│ 18304.56│ 20207.29│
│负债合计 │ 49813.58│ 47465.00│ 49287.16│ 50330.73│ 49514.53│ 52852.04│
│实收资本 │ 405985.35│ 405985.35│ 405985.35│ 405985.35│ 405985.35│ 405985.35│
│资本公积金 │ 643462.59│ 643462.59│ 643142.59│ 643142.59│ 643142.59│ 643142.59│
│盈余公积 │ 7203.70│ 7203.70│ 7203.70│ 7203.70│ 7203.70│ 7203.70│
│未分配利润 │ -892328.93│ -890558.34│ -888898.20│ -888574.35│ -883694.97│ -883609.97│
│少数股东权益 │ -454.22│ -577.54│ -657.12│ -661.43│ -555.60│ -565.46│
│归属母公司权益 │ 104990.42│ 106767.06│ 108107.20│ 108431.05│ 112310.51│ 112195.51│
│股东权益合计 │ 104536.19│ 106189.52│ 107450.08│ 107769.63│ 111754.91│ 111630.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17952.11│ 31917.39│ 39692.28│ 60928.81│ 79972.64│ 77609.36│
│营业总成本 │ 24575.67│ 35499.84│ 67197.61│ 94028.62│ 135763.95│ 132758.10│
│营业税金及附加 │ 794.48│ 1392.13│ 1988.68│ 1294.55│ 1673.29│ 2570.09│
│销售费用 │ 247.22│ 202.23│ 272.99│ 2958.04│ 1709.96│ 2272.36│
│财务费用 │ 226.25│ 63.60│ 14091.05│ 18947.72│ 25237.58│ 22660.71│
│管理费用 │ 4635.21│ 7901.94│ 12761.93│ 13975.78│ 20077.34│ 21297.52│
│资产减值损失 │ ---│ -1793.36│ -41509.56│ -118395.09│ -49785.35│ -3399.79│
│公允价值变动净收益 │ 178.49│ ---│ ---│ ---│ ---│ -19295.83│
│投资收益 │ 1620.95│ 946.53│ 4423.29│ 933.32│ 2054.24│ 157.86│
│营业利润 │ -3635.53│ -3596.64│ -64507.75│ -143977.69│ -130046.67│ -71732.02│
│营业外收入 │ 45.19│ 598.26│ 1139.94│ 1695.26│ 1574.96│ 3008.77│
│营业外支出 │ -5.71│ 1946.78│ 27826.70│ 28977.58│ 1478.23│ 1367.81│
│利润总额 │ -3584.63│ -4945.17│ -91194.51│ -171260.01│ -129949.94│ -70091.06│
│所得税 │ -37.25│ -374.15│ 403.60│ 31.99│ -162.03│ 509.29│
│净利润 │ -3547.38│ -4571.02│ -91598.11│ -171292.00│ -129787.91│ -70600.35│
│归属母公司净利润 │ -3754.58│ -4511.60│ -91175.81│ -164732.45│ -127252.25│ -71801.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 17952.11│ 10962.91│ 6694.14│ 31917.39│ 25467.40│ 17801.28│
│营业总成本 │ 24575.67│ 15194.56│ 7964.77│ 35499.84│ 26861.92│ 17855.42│
│营业税金及附加 │ 794.48│ 486.14│ 297.17│ 1392.13│ 1086.58│ 747.89│
│销售费用 │ 247.22│ 141.93│ 85.36│ 202.23│ 65.85│ 42.49│
│财务费用 │ 226.25│ 121.93│ 40.95│ 63.60│ 56.96│ 37.27│
│管理费用 │ 4635.21│ 2916.13│ 1288.90│ 7901.94│ 5723.05│ 3172.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -1793.36│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 178.49│ 137.59│ 27.48│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1620.95│ 1414.44│ 320.34│ 946.53│ 787.07│ -337.59│
│营业利润 │ -3635.53│ -1979.31│ -327.95│ -3596.64│ -79.08│ -42.99│
│营业外收入 │ 45.19│ 42.74│ 0.72│ 598.26│ 418.94│ 416.94│
│营业外支出 │ -5.71│ 1.04│ 0.75│ 1946.78│ 57.95│ 4.88│
│利润总额 │ -3584.63│ -1937.61│ -327.98│ -4945.17│ 281.91│ 369.07│
│所得税 │ -37.25│ -37.50│ -8.43│ -374.15│ -132.28│ -120.25│
│净利润 │ -3547.38│ -1900.11│ -319.55│ -4571.02│ 414.19│ 489.33│
│归属母公司净利润 │ -3754.58│ -1983.99│ -323.85│ -4511.60│ 367.77│ 452.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56845.10│ 38988.17│ 46970.19│ 65367.81│ 101268.73│ 119254.81│
│经营活动现金流出 │ 34671.56│ 55003.61│ 45785.74│ 54246.88│ 93857.49│ 106374.16│
│经营活动现金流量净额│ 22173.54│ -16015.43│ 1184.45│ 11120.94│ 7411.24│ 12880.65│
│投资活动现金流入 │ 116718.34│ 221264.95│ 10948.45│ 1919.86│ 98936.94│ 13548.40│
│投资活动现金流出 │ 130162.72│ 271557.20│ 156.57│ 71.45│ 342.53│ 3482.51│
│投资活动现金流量净额│ -13444.38│ -50292.25│ 10791.88│ 1848.41│ 98594.41│ 10065.89│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 112600.00│ 65145.80│ 104824.00│ 134345.00│
│筹资活动现金流出 │ 3463.29│ 8919.84│ 44577.44│ 82885.42│ 206811.18│ 189899.98│
│筹资活动现金流量净额│ -3463.29│ -8919.84│ 68022.56│ -17739.62│ -101987.18│ -55554.98│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.01│ 0.94│ 14.05│ 40.90│ -18.96│
│现金及等价物净增加额│ 5265.87│ -75227.52│ 79999.83│ -4756.23│ 4059.37│ -32627.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56845.10│ 48531.87│ 14778.78│ 38988.17│ 33777.09│ 24348.18│
│经营活动现金流出 │ 34671.56│ 24403.77│ 19408.99│ 55003.61│ 27579.45│ 18555.53│
│经营活动现金流量净额│ 22173.54│ 24128.11│ -4630.22│ -16015.43│ 6197.63│ 5792.65│
│投资活动现金流入 │ 116718.34│ 71458.61│ 41629.20│ 221264.95│ 10426.04│ 353.94│
│投资活动现金流出 │ 130162.72│ 85255.55│ 42694.22│ 271557.20│ 21166.77│ 1067.87│
│投资活动现金流量净额│ -13444.38│ -13796.94│ -1065.02│ -50292.25│ -10740.73│ -713.93│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3463.29│ 2162.42│ 1032.98│ 8919.84│ 7948.70│ 6835.19│
│筹资活动现金流量净额│ -3463.29│ -2162.42│ -1032.98│ -8919.84│ -7948.70│ -6835.19│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.01│ 0.01│ 0.01│
│现金及等价物净增加额│ 5265.87│ 8168.74│ -6728.21│ -75227.52│ -12491.79│ -1756.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13097.86│ 41.04│ 1478.81│ -32.78│
│二季报 │ 4703.43│ 14.74│ -1026.04│ 22.74│
│三季报 │ 7666.12│ 24.02│ -85.00│ 1.88│
│四季报 │ 6450.00│ 20.21│ -4879.37│ 108.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13624.59│ 34.33│ -8052.75│ 8.83│
│二季报 │ 7834.81│ 19.74│ -11104.53│ 12.18│
│三季报 │ 9180.04│ 23.13│ -20614.46│ 22.61│
│四季报 │ 9052.83│ 22.81│ -51404.08│ 56.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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