财务分析☆ ◇600716 凤凰股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2863.19│ 767.15│ -39135.65│ 3529.53│ 5751.48│ 8487.59│
│净利润增长率(%) │ -162.05│ 101.96│ -1208.81│ -38.63│ -32.24│ -84.96│
│扣非净利润(万) │ -2863.88│ -1116.72│ -34973.17│ 2923.76│ -517.82│ 4394.37│
│营业总收入(万元) │ 13608.32│ 64658.65│ 60755.76│ 44103.22│ 89410.80│ 130169.82│
│总营收同比增长率(%) │ -51.37│ 6.42│ 37.76│ -50.67│ -31.31│ 24.33│
│加权净资产收益率(%) │ -0.55│ 0.15│ -7.19│ 0.61│ 1.00│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 34.70│ 35.03│ 37.10│ 26.65│ 30.42│ 30.16│
│净利润现金含量(%) │ -120.66│ 742.43│ 648.55│ -360.34│ 1592.63│ -290.55│
│基本每股收益(元) │ -0.0306│ 0.0082│ -0.4181│ 0.0377│ 0.0614│ 0.0907│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0306│ -0.0119│ -0.3736│ 0.0312│ -0.0055│ 0.0469│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0306│ 0.0082│ -0.4181│ 0.0377│ 0.0614│ 0.0907│
│每股资本公积金(元) │ 1.5807│ 1.5807│ 1.5807│ 1.5807│ 1.5807│ 1.5807│
│每股未分配利润(元) │ 1.7148│ 1.7507│ 1.8339│ 2.2520│ 1.8793│ 1.5594│
│每股净资产(元) │ 5.6853│ 5.4838│ 5.4687│ 6.1632│ 6.1196│ 6.1283│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0369│ 0.0608│ -2.7115│ -0.1359│ 0.9786│ -0.2635│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2863.19│ -1248.20│ -1441.83│ 767.15│ 4614.02│ 3278.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4614.02│ 3278.74│
│净利润增长率(%) │ -162.05│ -138.07│ -135.45│ 101.96│ 22.27│ -58.27│
│扣非净利润(万) │ -2863.88│ -1248.76│ -1442.33│ -1116.72│ 2728.47│ 3126.60│
│营业总收(未调整:万) │ 13608.32│ 9677.84│ 4434.69│ 64658.65│ 27983.72│ 23886.74│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27983.72│ 23886.74│
│总营收同比增长率(%) │ -51.37│ -59.48│ -79.45│ 6.42│ -50.51│ -51.73│
│加权净资产收益率(%) │ -0.55│ -0.24│ -0.28│ 0.15│ 0.90│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 34.70│ 35.94│ 36.49│ 35.03│ 36.03│ 36.13│
│净利润现金含量(%) │ -120.66│ -729.15│ -65.63│ 742.43│ -235.37│ -256.93│
│基本每股收益(元) │ -0.0306│ -0.0133│ -0.0154│ 0.0082│ 0.0493│ 0.0350│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0306│ -0.0133│ -0.0154│ -0.0119│ 0.0291│ 0.0334│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0306│ -0.0133│ -0.0154│ 0.0082│ 0.0493│ 0.0350│
│每股资本公积金(元) │ 1.5807│ 1.5807│ 1.5807│ 1.5807│ 1.5807│ 1.5807│
│每股未分配利润(元) │ 1.7148│ 1.7373│ 1.7353│ 1.7507│ 1.8832│ 1.8690│
│每股净资产(元) │ 5.6853│ 5.4286│ 5.4363│ 5.4838│ 5.5431│ 5.5386│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0369│ 0.0972│ 0.0101│ 0.0608│ -0.1160│ -0.0900│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.84│ 2.68│ 2.82│ 4.12│ 3.06│ 3.57│
│速动比率 │ 0.41│ 0.56│ 0.62│ 1.78│ 1.50│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 34.70│ 35.03│ 37.10│ 26.65│ 30.42│ 30.16│
│产权比率 │ 0.53│ 0.54│ 0.59│ 0.36│ 0.46│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.03│ -1.19│ -0.10│ 0.45│ -0.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.84│ 2.64│ 2.63│ 2.68│ 2.63│ 2.66│
│速动比率 │ 0.41│ 0.52│ 0.54│ 0.56│ 0.51│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 34.70│ 35.94│ 36.49│ 35.03│ 36.03│ 36.13│
│产权比率 │ 0.53│ 0.56│ 0.57│ 0.54│ 0.56│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.04│ 0.00│ 0.03│ -0.05│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 90.56│ 301.28│ 41.36│ 16.39│ 66.44│ ---│
│存货周转率 │ 0.02│ 0.11│ 0.12│ 0.10│ 0.21│ 0.32│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.11│ 0.11│ 0.08│ 0.16│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 1.46│ 45.61│ 39.83│ 24.46│ 42.56│ 57.19│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.08│ 0.08│ 0.05│ 0.10│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 90.56│ 62.91│ 33.98│ 301.28│ 183.38│ 153.01│
│存货周转率 │ 0.02│ 0.02│ 0.01│ 0.11│ 0.03│ 0.03│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.02│ 0.01│ 0.11│ 0.05│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 1.46│ 1.03│ 3.26│ 45.61│ 19.56│ 16.53│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.08│ 0.03│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.54│ 0.15│ -7.65│ 0.61│ 1.00│ 1.48│
│销售毛利率 │ 25.78│ 24.71│ 26.38│ 28.38│ 23.47│ 18.14│
│营业利润率 │ -21.63│ 5.21│ -60.48│ 12.29│ 11.51│ 9.97│
│销售净利率 │ -21.04│ 1.19│ -64.41│ 7.93│ 6.47│ 6.65│
│总资产净利率 │ -0.36│ 0.10│ -4.89│ 0.42│ 0.66│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.54│ -0.25│ -0.28│ 0.15│ 0.89│ 0.63│
│销售毛利率 │ 25.78│ 26.21│ 19.15│ 24.71│ 48.97│ 50.49│
│营业利润率 │ -21.63│ -12.49│ -29.41│ 5.21│ 26.07│ 22.32│
│销售净利率 │ -21.04│ -12.90│ -32.51│ 1.19│ 16.49│ 13.73│
│总资产净利率 │ -0.36│ -0.16│ -0.18│ 0.10│ 0.57│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -51.37│ 6.42│ 37.76│ -50.67│ -31.31│ 24.33│
│营业利润增长率 │ -140.36│ 109.17│ -778.17│ -47.34│ -20.69│ -88.26│
│净利润增长率 │ -162.05│ 101.96│ -1208.81│ -38.63│ -32.24│ -84.96│
│净资产增长率 │ 3.67│ 0.28│ -11.27│ 0.71│ -0.14│ 20.20│
│总资产增长率 │ 3.14│ -2.92│ 3.48│ -9.86│ 0.25│ -14.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -51.37│ -59.48│ -79.45│ 6.42│ -50.51│ -51.73│
│营业利润增长率 │ -140.36│ -122.68│ -121.18│ 109.17│ 35.91│ -48.04│
│净利润增长率 │ -162.05│ -138.07│ -135.45│ 101.96│ 22.27│ -58.27│
│净资产增长率 │ 3.67│ -1.01│ -0.87│ 0.28│ 1.36│ 1.28│
│总资产增长率 │ 3.14│ 0.41│ 1.41│ -2.92│ -0.34│ -0.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│上年同期宜兴项目│ -2863.19│ 4614.02│ -162.05│
│司股东的净利│3组团集中交付， │ │ │ │
│润 │营业毛利较高 │ │ │ │
│归属于上市公│上年同期宜兴项目│ -2863.88│ 2728.47│ -204.96│
│司股东的扣除│3组团集中交付， │ │ │ │
│非经常性损益│营业毛利较高 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│营业收入 │上年同期宜兴项目│ 13608.32│ 27983.72│ -51.37│
│ │3组团集中交付， │ │ │ │
│ │本期无楼盘集中交│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│经营活动产生│本期在售住宅面积│ 3454.62│ -10860.20│ 131.81│
│的现金流量净│较上期增加，销售│ │ │ │
│额 │回流资金较上期大│ │ │ │
│ │幅增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 85215.92│ 105504.26│ -19.23│
│应收款项 │--- │ 127.48│ 180.21│ -29.26│
│存货 │--- │ 448138.40│ 449487.42│ -0.30│
│投资性房地产│--- │ 60369.06│ 55566.57│ 8.64│
│固定资产 │本期宜兴项目康复│ 17493.27│ 1374.74│ 1172.47│
│ │中心和活动中心竣│ │ │ │
│ │工验收交付，转入│ │ │ │
│ │固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 152.02│ 210.83│ -27.89│
│合同负债 │本期凤凰紫金和旭│ 48103.73│ 16545.07│ 190.74│
│ │府项目在售，预收│ │ │ │
│ │售房款大幅增加 │ │ │ │
│长期借款 │本期和昇公司项目│ 33645.92│ 21176.16│ 58.89│
│ │贷款下款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 15758.23│ 17315.94│ -9.00│
│营业收入 │上年同期宜兴项目│ 9677.84│ 23886.74│ -59.48│
│ │3组团集中交付， │ │ │ │
│ │本期无楼盘集中交│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│营业成本 │上年同期宜兴项目│ 7141.42│ 11825.79│ -39.61│
│ │3组团集中交付， │ │ │ │
│ │本期无楼盘集中交│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 881.09│ 862.13│ 2.20│
│管理费用 │--- │ 1572.44│ 1742.89│ -9.78│
│财务费用 │本期外部借款平均│ 1834.08│ 3158.79│ -41.94│
│ │占用额较上期减少│ │ │ │
│ │，利息费用相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期在售住宅面积│ 9101.28│ -8423.97│ 208.04│
│的现金流量净│较上期增加，销售│ │ │ │
│额 │回流资金较上期大│ │ │ │
│ │幅增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期购建固定│ -8.72│ -47.43│ 81.62│
│的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │
│额 │其他长期资产所支│ │ │ │
│ │付的现金较大，本│ │ │ │
│ │期固定资产采购金│ │ │ │
│ │额较上年同期减少│ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还凤凰集团│ -29380.90│ -9122.64│ -222.07│
│的现金流量净│借款，导致本期筹│ │ │ │
│额 │资活动产生的现金│ │ │ │
│ │流出金额较大 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 54795.03│ 105504.26│ 98224.46│ 185451.92│ 258380.98│ 142683.74│
│存货 │ 466861.37│ 449487.42│ 467615.92│ 302681.00│ 315121.56│ 330860.36│
│应收账款 │ 120.31│ 180.21│ 249.01│ 2688.93│ 2691.62│ ---│
│其他应收款 │ 4491.33│ 837.36│ 3411.75│ 513.15│ 956.96│ 1461.18│
│流动资产合计 │ 544561.19│ 569045.61│ 600721.55│ 533632.49│ 617486.51│ 515951.84│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17263.99│ 1374.74│ 1460.40│ 1590.64│ 2015.14│ 2186.73│
│无形资产 │ 338.37│ 350.60│ 366.92│ 382.77│ 399.00│ 426.02│
│非流动资产合计 │ 270358.37│ 221040.29│ 213165.23│ 252906.92│ 255045.92│ 354367.66│
│资产总计 │ 814919.55│ 790085.90│ 813886.77│ 786539.42│ 872532.43│ 870319.50│
│流动负债 │ 191525.60│ 212035.98│ 213203.69│ 129489.68│ 201485.09│ 144416.24│
│非流动负债 │ 91210.84│ 64729.90│ 88783.73│ 80135.23│ 63975.58│ 118057.85│
│负债合计 │ 282736.45│ 276765.88│ 301987.42│ 209624.92│ 265460.68│ 262474.08│
│实收资本 │ 93606.06│ 93606.06│ 93606.06│ 93606.06│ 93606.06│ 93606.06│
│资本公积金 │ 147961.44│ 147961.44│ 147961.44│ 147961.44│ 147961.44│ 147961.44│
│盈余公积 │ 29517.51│ 29517.51│ 20954.02│ 20954.02│ 20920.85│ 16267.91│
│未分配利润 │ 160515.60│ 163872.29│ 171668.63│ 210804.28│ 175912.22│ 145969.24│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34236.22│ 34198.78│
│股东权益合计 │ 532183.11│ 513320.02│ 511899.35│ 576914.50│ 607071.75│ 607845.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54795.03│ 85215.92│ 99824.05│ 105504.26│ 91973.66│ 79593.50│
│存货 │ 466861.37│ 448138.40│ 458989.25│ 449487.42│ 473396.08│ 463534.71│
│应收账款 │ 120.31│ 127.48│ 80.83│ 180.21│ 56.18│ 63.21│
│其他应收款 │ 4491.33│ 5888.81│ 2891.62│ 837.36│ 7543.40│ 11542.40│
│流动资产合计 │ 544561.19│ 557000.10│ 578748.83│ 569045.61│ 587098.26│ 584813.09│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17263.99│ 17493.27│ 1347.69│ 1374.74│ 1400.79│ 1429.41│
│无形资产 │ 338.37│ 342.45│ 346.53│ 350.60│ 354.68│ 358.76│
│非流动资产合计 │ 270358.37│ 236293.37│ 222511.52│ 221040.29│ 224060.20│ 226848.01│
│资产总计 │ 814919.55│ 793293.46│ 801260.35│ 790085.90│ 811158.46│ 811661.10│
│流动负债 │ 191525.60│ 210605.01│ 220408.90│ 212035.98│ 223210.44│ 219701.38│
│非流动负债 │ 91210.84│ 74537.77│ 71979.46│ 64729.90│ 69081.96│ 73514.01│
│负债合计 │ 282736.45│ 285142.78│ 292388.36│ 276765.88│ 292292.41│ 293215.40│
│实收资本 │ 93606.06│ 93606.06│ 93606.06│ 93606.06│ 93606.06│ 93606.06│
│资本公积金 │ 147961.44│ 147961.44│ 147961.44│ 147961.44│ 147961.44│ 147961.44│
│盈余公积 │ 29517.51│ 29517.51│ 29517.51│ 29517.51│ 20954.02│ 20954.02│
│未分配利润 │ 160515.60│ 162624.09│ 162430.47│ 163872.29│ 176282.65│ 174947.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 532183.11│ 508150.69│ 508871.99│ 513320.02│ 518866.05│ 518445.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13608.32│ 64658.65│ 60755.76│ 44103.22│ 89410.80│ 130169.82│
│营业成本 │ 10100.54│ 48678.96│ 44730.84│ 31584.97│ 68430.06│ 106557.67│
│营业税金及附加 │ 1392.54│ 4801.76│ 2096.39│ -703.58│ 8823.29│ 2727.62│
│销售费用 │ 1274.10│ 2897.35│ 1956.15│ 1819.46│ 3338.37│ 3258.53│
│财务费用 │ 2565.67│ 4490.83│ 1539.57│ 432.98│ 1812.94│ 5995.51│
│管理费用 │ 2596.10│ 4718.11│ 4365.74│ 4088.55│ 3539.12│ 3696.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 271.25│ -5832.80│ 273.82│ 6661.22│ 2012.85│
│投资收益 │ 1394.18│ 4084.17│ 1742.73│ 3549.92│ 1641.45│ 2780.76│
│营业利润 │ -2944.02│ 3368.16│ -36745.90│ 5418.42│ 10289.65│ 12973.26│
│营业外收入 │ 0.79│ 8.64│ 260.60│ 43.84│ 34.02│ 142.23│
│营业外支出 │ 1.83│ 124.55│ 73.46│ 920.62│ 7.06│ -2.24│
│利润总额 │ -2945.06│ 3252.24│ -36558.77│ 4541.64│ 10316.61│ 13117.72│
│所得税 │ -81.88│ 2485.09│ 2576.89│ 1044.44│ 4527.69│ 4465.05│
│净利润 │ -2863.19│ 767.15│ -39135.65│ 3497.20│ 5788.92│ 8652.68│
│归属母公司净利润 │ -2863.19│ 767.15│ -39135.65│ 3529.53│ 5751.48│ 8487.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13608.32│ 9677.84│ 4434.69│ 64658.65│ 27983.72│ 23886.74│
│营业成本 │ 10100.54│ 7141.42│ 3585.53│ 48678.96│ 14279.09│ 11825.79│
│营业税金及附加 │ 1392.54│ 832.85│ 246.75│ 4801.76│ 3407.05│ 2955.56│
│销售费用 │ 1274.10│ 881.09│ 271.98│ 2897.35│ 1576.07│ 862.13│
│财务费用 │ 2565.67│ 1834.08│ 940.42│ 4490.83│ 3194.96│ 3158.79│
│管理费用 │ 2596.10│ 1572.44│ 707.43│ 4718.11│ 2566.97│ 1742.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 271.25│ 271.25│ 271.25│
│投资收益 │ 1394.18│ 1394.18│ ---│ 4084.17│ 4083.95│ 1742.73│
│营业利润 │ -2944.02│ -1209.05│ -1304.18│ 3368.16│ 7294.66│ 5330.64│
│营业外收入 │ 0.79│ 0.57│ 0.50│ 8.64│ 6.12│ 4.10│
│营业外支出 │ 1.83│ 1.03│ 0.90│ 124.55│ 104.52│ 74.55│
│利润总额 │ -2945.06│ -1209.51│ -1304.58│ 3252.24│ 7196.26│ 5260.19│
│所得税 │ -81.88│ 38.70│ 137.24│ 2485.09│ 2582.24│ 1981.45│
│净利润 │ -2863.19│ -1248.20│ -1441.83│ 767.15│ 4614.02│ 3278.74│
│归属母公司净利润 │ -2863.19│ -1248.20│ -1441.83│ 767.15│ 4614.02│ 3278.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60978.30│ 76409.90│ 39154.42│ 43615.26│ 140199.51│ 95556.95│
│经营活动现金流出 │ 57523.68│ 70714.34│ 292969.38│ 56333.49│ 48599.79│ 120217.75│
│经营活动现金流量净额│ 3454.62│ 5695.55│ -253814.96│ -12718.22│ 91599.71│ -24660.80│
│投资活动现金流入 │ 1394.61│ 21534.10│ 1752.07│ 97233.33│ 71197.49│ 198424.38│
│资本性支出 │ 8.72│ 99.02│ 29.31│ 112.06│ 15.00│ 19.23│
│投资活动现金流出 │ 8.72│ 230.31│ 29.31│ 99213.67│ 2884.86│ 124928.50│
│投资活动现金流量净额│ 1385.89│ 21303.80│ 1722.76│ -1980.34│ 68312.62│ 73495.88│
│筹资活动现金流入 │ 20000.00│ 24000.00│ 180900.00│ 20000.00│ 20000.00│ 50000.00│
│筹资活动现金流出 │ 75549.74│ 42815.63│ 15888.60│ 78234.26│ 62882.02│ 236528.11│
│筹资活动现金流量净额│ -55549.74│ -18815.63│ 165011.40│ -58234.26│ -42882.02│ -186528.11│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -50709.23│ 8183.72│ -87080.80│ -72932.83│ 117030.32│ -137693.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60978.30│ 42593.06│ 27625.60│ 76409.90│ 30650.78│ 23335.10│
│经营活动现金流出 │ 57523.68│ 33491.78│ 26679.38│ 70714.34│ 41510.99│ 31759.07│
│经营活动现金流量净额│ 3454.62│ 9101.28│ 946.21│ 5695.55│ -10860.20│ -8423.97│
│投资活动现金流入 │ 1394.61│ ---│ ---│ 21534.10│ 21534.05│ 0.60│
│资本性支出 │ 8.72│ 8.72│ 7.42│ 99.02│ 61.86│ 48.03│
│投资活动现金流出 │ 8.72│ 8.72│ 7.42│ 230.31│ 61.86│ 48.03│
│投资活动现
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