财务分析☆ ◇600717 天津港 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 98164.87│ 92578.63│ 61444.58│ 27996.53│
│净利润增长率(%) │ 32.60│ 23.59│ 17.38│ 115.15│
│扣非净利润(万) │ 94701.88│ 91823.36│ 60747.88│ 27450.85│
│营业总收入(万元) │ 1170403.68│ 827049.41│ 533916.73│ 266344.21│
│总营收同比增长率(%) │ 8.15│ 2.34│ -6.52│ 10.80│
│加权净资产收益率(%) │ 5.37│ 5.03│ 3.39│ 1.55│
│资产负债比率(%) │ 27.22│ 27.00│ 27.55│ 26.88│
│净利润现金含量(%) │ 242.23│ 190.86│ 196.53│ 117.77│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.3200│ 0.2100│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3300│ 0.3173│ 0.2100│ 0.0949│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3392│ 0.3199│ 0.2123│ 0.0967│
│每股资本公积金(元) │ 1.0194│ 1.0208│ 1.0206│ 1.0199│
│每股未分配利润(元) │ 3.4410│ 3.4576│ 3.3544│ 3.3168│
│每股净资产(元) │ 6.4381│ 6.4445│ 6.3401│ 6.3028│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8217│ 0.6106│ 0.4173│ 0.1139│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 74032.65│ 74906.81│ 52348.87│ 13012.39│
│归母净利(调整后:万) │ 74032.65│ 74906.81│ 52348.87│ 13012.39│
│净利润增长率(%) │ -23.90│ 11.88│ 8.37│ -34.02│
│扣非净利润(万) │ 62641.23│ 63596.91│ 41347.47│ 12764.21│
│营业总收(未调整:万) │ 1082202.50│ 808127.42│ 571165.81│ 240393.46│
│营业总收(调整后:万) │ 1082202.50│ 808127.42│ 571165.81│ 240393.46│
│总营收同比增长率(%) │ -25.20│ -27.26│ -21.96│ -26.88│
│加权净资产收益率(%) │ 4.20│ 4.24│ 2.99│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 27.66│ 29.16│ 30.57│ 32.57│
│净利润现金含量(%) │ 322.66│ 236.03│ 218.47│ 17.04│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2600│ 0.1800│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2200│ 0.2198│ 0.1400│ 0.0441│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2558│ 0.2588│ 0.1809│ 0.0450│
│每股资本公积金(元) │ 1.0192│ 1.0202│ 0.9663│ 0.9658│
│每股未分配利润(元) │ 3.2201│ 3.2614│ 3.1846│ 3.1497│
│每股净资产(元) │ 6.1943│ 6.1968│ 6.0764│ 6.0488│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8254│ 0.6109│ 0.3952│ 0.0077│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.45│ 1.36│ 1.34│
│速动比率 │ 1.31│ 1.43│ 1.34│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 27.22│ 27.00│ 27.55│ 26.88│
│产权比率 │ 0.51│ 0.51│ 0.52│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ 44.38│ 33.69│ 22.51│ 6.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.17│ 1.02│ 1.12│
│速动比率 │ 1.18│ 1.16│ 1.00│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 27.66│ 29.16│ 30.57│ 32.57│
│产权比率 │ 0.53│ 0.57│ 0.60│ 0.64│
│现金流比率%-短期债务│ 45.34│ 27.32│ 16.80│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.49│ 6.14│ 3.90│ 1.99│
│存货周转率 │ 131.90│ 69.08│ 32.55│ 14.61│
│流动资产周转率 │ 1.75│ 1.19│ 0.78│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 0.73│ 0.53│ 0.34│ 0.17│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.24│ 0.16│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.65│ 5.32│ 3.63│ 1.61│
│存货周转率 │ 115.78│ 82.44│ 35.24│ 33.91│
│流动资产周转率 │ 1.59│ 1.08│ 0.80│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 0.52│ 0.37│ 0.16│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.23│ 0.17│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.27│ 4.96│ 3.35│ 1.53│
│销售毛利率 │ 27.04│ 31.04│ 32.17│ 29.83│
│营业利润率 │ 14.95│ 19.85│ 20.55│ 18.41│
│销售净利率 │ 12.22│ 16.31│ 16.84│ 15.26│
│总资产净利率 │ 2.84│ 2.68│ 1.79│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.13│ 4.18│ 2.98│ 0.74│
│销售毛利率 │ 25.30│ 26.12│ 23.87│ 21.69│
│营业利润率 │ 13.75│ 16.52│ 15.50│ 10.38│
│销售净利率 │ 10.64│ 13.26│ 12.54│ 7.70│
│总资产净利率 │ 2.16│ 2.16│ 1.52│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.15│ 2.34│ -6.52│ 10.80│
│营业利润增长率 │ 17.59│ 22.96│ 23.96│ 96.58│
│净利润增长率 │ 32.60│ 23.59│ 17.38│ 115.15│
│净资产增长率 │ 3.94│ 4.04│ 2.35│ 1.75│
│总资产增长率 │ 2.87│ 2.68│ 1.74│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.20│ -27.26│ -21.96│ -26.88│
│营业利润增长率 │ -18.48│ 2.53│ -3.82│ -34.47│
│净利润增长率 │ -23.90│ 11.88│ 8.37│ -34.02│
│净资产增长率 │ 3.13│ 3.17│ 1.17│ 0.70│
│总资产增长率 │ -0.84│ 1.57│ 0.18│ -0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动现金│销售商品、提供劳│ 1216973.85│ 1111292.68│ 9.51│
│流入小计 │务收到的现金增加│ │ │ │
│经营活动现金│购买商品、接受劳│ 979186.31│ 872417.95│ 12.24│
│流出小计 │务支付的现金增加│ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 237787.54│ 238874.73│ -0.46│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│收到其他与投资活│ 35841.95│ 47119.71│ -23.93│
│流入小计 │动有关的现金减少│ │ │ │
│投资活动现金│购置土地使用权所│ 97505.62│ 114946.35│ -15.17│
│流出小计 │支付的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│购置土地使用权所│ -61663.67│ -67826.63│ 9.09│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│吸收投资收到的现│ 167532.21│ 296636.69│ -43.52│
│流入小计 │金减少、取得借款│ │ │ │
│ │收到的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还债务支付的现│ 280136.61│ 514352.68│ -45.54│
│流出小计 │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -112604.40│ -217716.00│ 48.28│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动使本期汇│ 330.81│ 3030.66│ -89.08│
│金及现金等价│兑收益较同期有所│ │ │ │
│物的影响 │减少经营活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量与净利│ │ │ │
│ │润差异的原因单位│ │ │ │
│ │：元币种：人民币│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 63850.28│ -43637.25│ 246.32│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│应收票据 │所属公司应收票据│ ---│ 160.00│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │所属公司预付货款│ 20767.43│ 5968.24│ 247.97│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收联营公司股利│ 3673.45│ 7542.87│ -51.30│
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │所属公司存货减少│ 4618.42│ 8329.16│ -44.55│
│使用权资产 │所属公司使用权资│ 50622.10│ 31375.92│ 61.34│
│ │产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│所属公司支付土地│ ---│ 11420.00│ -100.00│
│产 │保证金减少 │ │ │ │
│应付票据 │所属公司应付票据│ 13921.53│ 7887.89│ 76.49│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│所属公司待转销项│ 3200.48│ 1738.59│ 84.08│
│ │税增加 │ │ │ │
│租赁负债 │所属公司租赁资产│ 36135.73│ 16226.06│ 122.70│
│ │合同到期，按照准│ │ │ │
│ │则要求本期确认租│ │ │ │
│ │赁负债 │ │ │ │
│递延收益 │所属公司递延收益│ 25231.35│ 3614.73│ 598.02│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期销售、装卸业│ 1170403.68│ 1082202.50│ 8.15│
│ │务等行业收入增加│ │ │ │
│营业成本 │本期销售等行业成│ 853880.43│ 808423.67│ 5.62│
│ │本增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬等项│ 154044.32│ 147431.52│ 4.49│
│ │目费用同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │借款利息支出减少│ 16293.93│ 19497.62│ -16.43│
│ │，汇兑收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │所属子公司研发费│ 9306.49│ 9816.63│ -5.20│
│ │用减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │所属公司应收票据│ 300.00│ 160.00│ 87.50│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │所属公司预付货款│ 38976.73│ 5968.24│ 553.07│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │所属公司使用权资│ 19432.54│ 31375.92│ -38.07│
│ │产减少 │ │ │ │
│递延所得税资│所属公司递延所得│ 6619.12│ 4759.83│ 39.06│
│产 │税资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│所属公司预付土地│ ---│ 11420.00│ -100.00│
│产 │保证金转入无形资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│应付票据 │所属公司应付票据│ 10274.41│ 7887.89│ 30.26│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │所属公司合同负债│ 45492.57│ 24008.15│ 89.49│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│所属公司应付职工│ 17999.47│ 13632.21│ 32.04│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │所属公司应交企业│ 12912.39│ 9174.67│ 40.74│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付控股股东及少│ 68629.59│ 49932.64│ 37.44│
│ │数股东股利增加 │ │ │ │
│其他流动负债│所属公司待转销项│ 6174.64│ 1738.59│ 255.15│
│ │税增加 │ │ │ │
│递延收益 │所属公司递延收益│ 12666.21│ 3614.73│ 250.41│
│ │增加 │ │ │ │
│专项储备 │所属公司专项储备│ 2213.30│ 699.06│ 216.61│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │所属公司研发费用│ 6249.25│ 2487.54│ 151.22│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│所属公司信用减值│ -120.39│ 433.37│ -127.78│
│ │损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提资产减值│ -620.81│ ---│ ---│
│ │损失 │ │ │ │
│资产处置收益│所属公司资产处置│ 369.17│ -17.60│ 2197.87│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │所属公司营业外收│ 992.79│ 1465.35│ -32.25│
│ │入减少 │ │ │ │
│归属于上市公│上年同期非同一控│ 91823.36│ 63596.91│ 44.38│
│司股东的扣除│制下收购联营公司│ │ │ │
│非经常性损益│股权产生的投资收│ │ │ │
│的净利润 │益 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 498790.69│ 525392.30│ 509207.34│ 446600.78│
│存货 │ 4618.42│ 8183.68│ 13918.66│ 17256.13│
│应收账款 │ 142156.57│ 135897.30│ 140341.43│ 134784.49│
│其他应收款 │ 3673.45│ 6384.57│ 18535.43│ 7807.41│
│流动资产合计 │ 707369.88│ 758282.66│ 731290.45│ 663001.94│
│长期股权投资 │ 430814.63│ 435314.55│ 424661.07│ 430968.78│
│固定资产净额 │ 1599667.67│ 1555670.66│ 1551977.92│ 1571524.19│
│无形资产 │ 515353.58│ 516776.54│ 514691.49│ 507037.25│
│非流动资产合计 │ 2800397.42│ 2742872.46│ 2737780.15│ 2771181.66│
│资产总计 │ 3507767.30│ 3501155.12│ 3469070.59│ 3434183.61│
│流动负债 │ 535791.11│ 524450.19│ 536522.50│ 496286.27│
│非流动负债 │ 418897.71│ 420955.39│ 419227.58│ 426814.29│
│负债合计 │ 954688.82│ 945405.58│ 955750.08│ 923100.56│
│实收资本 │ 289400.10│ 289400.10│ 289400.10│ 289400.10│
│资本公积金 │ 295015.13│ 295405.68│ 295366.71│ 295145.74│
│盈余公积 │ 276543.43│ 266187.92│ 266187.92│ 266187.92│
│未分配利润 │ 995838.98│ 1000625.18│ 970756.28│ 959891.74│
│少数股东权益 │ 689880.57│ 690720.70│ 678505.44│ 687046.46│
│股东权益合计 │ 2553078.48│ 2555749.54│ 2513320.51│ 2511083.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 433857.67│ 533850.20│ 447480.40│ 453405.82│
│存货 │ 8329.16│ 8848.95│ 19045.52│ 5468.42│
│应收账款 │ 133481.56│ 154546.89│ 165095.16│ 148346.84│
│其他应收款 │ 7542.87│ 5267.96│ 8476.60│ 4072.66│
│流动资产合计 │ 631047.56│ 756647.46│ 697075.85│ 733045.73│
│长期股权投资 │ 421027.52│ 423974.55│ 425006.29│ 481124.03│
│固定资产净额 │ 1588833.16│ 1576535.96│ 1596437.66│ 1510517.92│
│无形资产 │ 511285.13│ 511510.29│ 508580.58│ 489281.08│
│非流动资产合计 │ 2778733.99│ 2735775.13│ 2747584.52│ 2683422.27│
│资产总计 │ 3409781.55│ 3492422.60│ 3444660.37│ 3416467.99│
│流动负债 │ 526816.31│ 647232.31│ 680819.82│ 653431.05│
│非流动负债 │ 416194.62│ 371097.58│ 372203.99│ 459164.55│
│负债合计 │ 943010.94│ 1018329.89│ 1053023.81│ 1112595.60│
│实收资本 │ 289400.10│ 289400.10│ 289400.10│ 289400.10│
│资本公积金 │ 294960.32│ 295233.24│ 279649.80│ 279513.42│
│盈余公积 │ 266187.92│ 255163.46│ 255163.46│ 255163.46│
│未分配利润 │ 931895.21│ 943857.45│ 921622.74│ 911515.67│
│少数股东权益 │ 674145.63│ 680728.02│ 633116.61│ 553362.49│
│股东权益合计 │ 2466770.61│ 2474092.71│ 2391636.56│ 2303872.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1170403.68│ 827049.41│ 533916.73│ 266344.21│
│营业成本 │ 853880.43│ 570311.63│ 362131.38│ 186900.93│
│营业税金及附加 │ 5868.56│ 3645.21│ 2936.73│ 768.00│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 16293.93│ 12535.52│ 8565.20│ 5073.61│
│管理费用 │ 154044.32│ 103139.57│ 67494.29│ 33876.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 40692.21│ 31213.04│ 20468.82│ 9752.14│
│营业利润 │ 175029.68│ 164188.80│ 109720.93│ 49033.95│
│营业外收入 │ 1420.26│ 992.79│ 956.03│ 743.55│
│营业外支出 │ 385.43│ 198.46│ 256.29│ 7.71│
│利润总额 │ 176064.52│ 164983.13│ 110420.67│ 49769.78│
│所得税 │ 32985.91│ 30115.36│ 20531.65│ 9135.09│
│净利润 │ 143078.60│ 134867.77│ 89889.01│ 40634.69│
│归属母公司净利润 │ 98164.87│ 92578.63│ 61444.58│ 27996.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1082202.50│ 808127.42│ 571165.81│ 240393.46│
│营业成本 │ 808423.67│ 597063.10│ 434819.54│ 188264.11│
│营业税金及附加 │ 6033.71│ 3952.07│ 3068.44│ 754.33│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 19497.62│ 15347.77│ 11817.93│ 6427.23│
│管理费用 │ 147431.52│ 99548.80│ 64168.88│ 28879.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 48313.27│ 40325.38│ 30602.45│ 8302.20│
│营业利润 │ 148844.40│ 133530.24│ 88515.04│ 24943.08│
│营业外收入 │ 2142.18│ 1465.35│ 910.33│ 319.15│
│营业外支出 │ 1701.60│ 194.41│ 57.72│ 44.18│
│利润总额 │ 149284.98│ 134801.19│ 89367.65│ 25218.05│
│所得税 │ 34168.15│ 27674.25│ 17758.10│ 6698.52│
│净利润 │ 115116.82│ 107126.93│ 71609.55│ 18519.53│
│归属母公司净利润 │ 74032.65│ 74906.81│ 52348.87│ 13012.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1216973.85│ 861763.27│ 560574.90│ 265423.84│
│经营活动现金流出 │ 979186.31│ 685064.36│ 439820.54│ 232451.98│
│经营活动现金流量净额│ 237787.54│ 176698.92│ 120754.35│ 32971.85│
│投资活动现金流入 │ 35841.95│ 22091.80│ 7516.27│ 40.30│
│资本性支出 │ 97505.62│ 44051.36│ 25236.03│ 12065.37│
│投资活动现金流出 │ 97505.62│ 44051.36│ 25236.03│ 12065.37│
│投资活动现金流量净额│ -61663.67│ -21959.56│ -17719.75│ -12025.07│
│筹资活动现金流入 │ 167532.21│ 126540.00│ 79540.00│ 33000.00│
│筹资活动现金流出 │ 280136.61│ 190367.79│ 107948.97│ 40821.92│
│筹资活动现金流量净额│ -112604.40│ -63827.79│ -28408.97│ -7821.92│
│汇率变动对现金的影响│ 330.81│ 622.59│ 723.69│ -381.93│
│现金及等价物净增加额│ 63850.28│ 91534.16│ 75349.33│ 12742.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1111292.68│ 826940.73│ 617959.22│ 249189.12│
│经营活动现金流出 │ 872417.95│ 650134.55│ 503591.88│ 246972.30│
│经营活动现金流量净额│ 238874.73│ 176806.18│ 114367.33│ 2216.83│
│投资活动现金流入 │ 47119.71│ 37804.06│ 24193.05│ 2626.37│
│资本性支出 │ 114684.75│ 63552.70│ 44796.48│ 29440.72│
│投资活动现金流出 │ 114946.35│ 63552.70│ 44796.48│ 29440.72│
│投资活动现金流量净额│ -67826.63│ -25748.64│ -20603.43│ -26814.35│
│筹资活动现金流入 │ 296636.69│ 173615.02│ 64462.17│ 47399.46│
│筹资活动现金流出 │ 514352.68│ 273801.49│ 191631.22│ 48096.51│
│筹资活动现金流量净额│ -217716.00│ -100186.47│ -127169.06│ -697.05│
│汇率变动对现金的影响│ 3030.66│ 3635.31│ 1541.72│ -23.43│
│现金及等价物净增加额│ -43637.25│ 54506.38│ -31863.43│ -25318.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 266344.21│ 22.76│ 27996.53│ 28.52│
│二季报 │ 267572.52│ 22.86│ 33448.05│ 34.07│
│三季报 │ 293132.68│ 25.05│ 31134.05│ 31.72│
│四季报 │ 343354.27│ 29.34│ 5586.24│ 5.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 240393.46│ 22.21│ 13012.39│ 17.58│
│二季报 │ 330772.36│ 30.56│ 39336.48│ 53.13│
│三季报 │ 236961.61│ 21.90│ 22557.94│ 30.47│
│四季报 │ 274075.07│ 25.33│ -874.16│ -1.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
