财务分析☆ ◇600717 天津港 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 89285.91│ 98164.87│ 74032.65│ 97283.14│ 68653.44│ 60200.81│
│净利润增长率(%) │ -3.56│ 32.60│ -23.90│ 41.66│ 14.04│ 12.16│
│扣非净利润(万) │ 87332.91│ 94701.88│ 62641.23│ 58755.75│ 68783.73│ 59334.79│
│营业总收入(万元) │ 898167.32│ 1170403.68│ 1082202.50│ 1446828.69│ 1342504.30│ 1288466.74│
│总营收同比增长率(%) │ 8.60│ 8.15│ -25.20│ 4.45│ 4.19│ -1.34│
│加权净资产收益率(%) │ 4.70│ 5.37│ 4.20│ 5.67│ 4.14│ 3.75│
│资产负债比率(%) │ 26.75│ 27.22│ 27.66│ 33.51│ 36.92│ 37.00│
│净利润现金含量(%) │ 233.04│ 242.23│ 322.66│ 285.56│ 326.87│ 309.23│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.3400│ 0.2600│ 0.3400│ 0.3100│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3018│ 0.3300│ 0.2200│ 0.2000│ 0.3100│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3085│ 0.3392│ 0.2558│ 0.3362│ 0.2847│ 0.2995│
│每股资本公积金(元) │ 1.0213│ 1.0194│ 1.0192│ 0.9652│ 1.1966│ 1.4360│
│每股未分配利润(元) │ 3.6465│ 3.4410│ 3.2201│ 3.1047│ 3.6540│ 4.3975│
│每股净资产(元) │ 6.6716│ 6.4381│ 6.1943│ 6.0065│ 6.9823│ 8.1268│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7190│ 0.8217│ 0.8254│ 0.9599│ 0.9305│ 0.9263│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 89285.91│ 61622.64│ 30554.28│ 98164.87│ 92578.63│ 61444.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 92578.63│ 61444.58│
│净利润增长率(%) │ -3.56│ 0.29│ 9.14│ 32.60│ 23.59│ 17.38│
│扣非净利润(万) │ 87332.91│ 59786.63│ 30549.43│ 94701.88│ 91823.36│ 60747.88│
│营业总收(未调整:万) │ 898167.32│ 592154.21│ 278758.69│ 1170403.68│ 827049.41│ 533916.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 827049.41│ 533916.73│
│总营收同比增长率(%) │ 8.60│ 10.91│ 4.66│ 8.15│ 2.34│ -6.52│
│加权净资产收益率(%) │ 4.70│ 3.26│ 1.63│ 5.37│ 5.03│ 3.39│
│资产负债比率(%) │ 26.75│ 27.55│ 27.01│ 27.22│ 27.00│ 27.55│
│净利润现金含量(%) │ 233.04│ 200.06│ 89.90│ 242.23│ 190.86│ 196.53│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2100│ 0.1100│ 0.3400│ 0.3200│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3018│ 0.2100│ 0.1056│ 0.3300│ 0.3173│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3085│ 0.2129│ 0.1056│ 0.3392│ 0.3199│ 0.2123│
│每股资本公积金(元) │ 1.0213│ 1.0211│ 1.0203│ 1.0194│ 1.0208│ 1.0206│
│每股未分配利润(元) │ 3.6465│ 3.5509│ 3.5466│ 3.4410│ 3.4576│ 3.3544│
│每股净资产(元) │ 6.6716│ 6.5575│ 6.5506│ 6.4381│ 6.4445│ 6.3401│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7190│ 0.4260│ 0.0949│ 0.8217│ 0.6106│ 0.4173│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.42│ 1.32│ 1.20│ 1.06│ 1.04│ 1.05│
│速动比率 │ 1.41│ 1.31│ 1.18│ 1.05│ 1.01│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 26.75│ 27.22│ 27.66│ 33.51│ 36.92│ 37.00│
│产权比率 │ 0.50│ 0.51│ 0.53│ 0.66│ 0.79│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.44│ 0.45│ 0.40│ 0.30│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.33│ 1.37│ 1.32│ 1.45│ 1.36│
│速动比率 │ 1.41│ 1.32│ 1.37│ 1.31│ 1.43│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 26.75│ 27.55│ 27.01│ 27.22│ 27.00│ 27.55│
│产权比率 │ 0.50│ 0.52│ 0.51│ 0.51│ 0.51│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.21│ 0.05│ 0.44│ 0.34│ 0.23│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.55│ 8.49│ 7.65│ 9.14│ 8.19│ 7.59│
│存货周转率 │ 96.94│ 131.90│ 115.78│ 71.48│ 45.04│ 43.56│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 1.75│ 1.59│ 1.90│ 1.80│ 1.75│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 0.73│ 0.69│ 0.86│ 0.82│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.34│ 0.32│ 0.40│ 0.38│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.55│ 3.56│ 1.72│ 8.49│ 6.14│ 3.90│
│存货周转率 │ 96.94│ 83.03│ 40.30│ 131.90│ 69.08│ 32.55│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 0.79│ 0.38│ 1.75│ 1.19│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 0.56│ 0.37│ 0.17│ 0.73│ 0.53│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.08│ 0.34│ 0.24│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.62│ 5.27│ 4.13│ 5.60│ 4.08│ 3.69│
│销售毛利率 │ 29.10│ 27.04│ 25.30│ 21.78│ 20.83│ 20.50│
│营业利润率 │ 18.20│ 14.95│ 13.75│ 12.62│ 10.49│ 10.83│
│销售净利率 │ 14.83│ 12.22│ 10.64│ 9.53│ 8.08│ 7.68│
│总资产净利率 │ 3.75│ 4.14│ 3.36│ 3.83│ 3.05│ 2.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.62│ 3.25│ 1.61│ 5.27│ 4.96│ 3.35│
│销售毛利率 │ 29.10│ 29.25│ 29.93│ 27.04│ 31.04│ 32.17│
│营业利润率 │ 18.20│ 18.40│ 19.11│ 14.95│ 19.85│ 20.55│
│销售净利率 │ 14.83│ 15.21│ 15.94│ 12.22│ 16.31│ 16.84│
│总资产净利率 │ 3.75│ 2.55│ 1.26│ 4.14│ 3.90│ 2.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.60│ 8.15│ -25.20│ 4.45│ 4.19│ -1.34│
│营业利润增长率 │ -0.45│ 17.59│ -18.48│ 23.79│ 0.94│ -2.56│
│净利润增长率 │ -3.56│ 32.60│ -23.90│ 41.66│ 14.04│ 12.16│
│净资产增长率 │ 3.63│ 3.94│ 3.13│ 3.23│ 3.10│ 3.45│
│总资产增长率 │ 2.71│ 2.87│ -0.84│ -8.36│ 2.50│ 2.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.60│ 10.91│ 4.66│ 8.15│ 2.34│ -6.52│
│营业利润增长率 │ -0.45│ -0.68│ 8.64│ 17.59│ 22.96│ 23.96│
│净利润增长率 │ -3.56│ 0.29│ 9.14│ 32.60│ 23.59│ 17.38│
│净资产增长率 │ 3.63│ 1.85│ 1.75│ 3.94│ 4.04│ 2.35│
│总资产增长率 │ 2.71│ 1.81│ 1.47│ 2.87│ 2.68│ 1.74│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │所属公司应收票据│ 100.00│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收联营公司股利│ 6967.29│ 3673.45│ 89.67│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │所属公司存货增加│ 8519.31│ 4618.42│ 84.46│
│在建工程 │所属公司在建工程│ 49889.30│ 86518.30│ -42.34│
│ │减少 │ │ │ │
│递延所得税资│所属公司递延所得│ 8336.46│ 6029.38│ 38.26│
│产 │税资产增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│所属公司应付职工│ 19953.01│ 13565.23│ 47.09│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │所属公司应交企业│ 13314.40│ 6727.69│ 97.90│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│所属公司待转销项│ 5335.04│ 3200.48│ 66.69│
│ │税增加 │ │ │ │
│长期应付职工│所属公司长期应付│ 2316.99│ ---│ ---│
│薪酬 │职工薪酬增加 │ │ │ │
│其他综合收益│持有股票价值上升│ 12112.45│ 5731.53│ 111.33│
│ │对应的其他综合收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│专项储备 │所属公司专项储备│ 1822.55│ 668.74│ 172.53│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │所属公司政府补助│ 2913.56│ 2179.56│ 33.68│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│所属公司坏账计提│ -21.14│ -120.39│ 82.44│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│所属公司资产处置│ -24.38│ 369.17│ -106.60│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │所属公司营业外收│ 3568.52│ 992.79│ 259.44│
│ │入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │所属公司营业外支│ 581.79│ 198.46│ 193.14│
│ │出增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │所属公司应收票据│ 100.00│ ---│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │所属公司应收账款│ 190729.65│ 142156.57│ 34.17│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │所属公司预付货款│ 7330.15│ 20767.43│ -64.70│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │应收联营公司股利│ 10381.91│ 3673.45│ 182.62│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│所属公司递延所得│ 8180.86│ 6029.38│ 35.68│
│产 │税资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│所属公司支付土地│ 2480.00│ ---│ ---│
│产 │保证金 │ │ │ │
│合同负债 │所属公司预收货款│ 16815.34│ 25126.14│ -33.08│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│所属公司应付职工│ 17923.55│ 13565.23│ 32.13│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│应交税费 │所属公司应交企业│ 12709.82│ 6727.69│ 88.92│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │所属公司应付少数│ 75368.81│ 50868.59│ 48.16│
│ │股东股利增加 │ │ │ │
│长期应付职工│所属公司长期应付│ 2225.21│ ---│ ---│
│薪酬 │职工薪酬增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期装卸、销售业│ 592154.21│ 533916.73│ 10.91│
│ │务等行业收入增加│ │ │ │
│营业成本 │本期装卸、销售业│ 418943.62│ 362131.38│ 15.69│
│ │务等行业成本增加│ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬等项│ 72402.46│ 67494.29│ 7.27│
│ │目费用同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加、利│ 7040.88│ 8565.20│ -17.80│
│ │息支出减少 │ │ │ │
│研发费用 │所属子公司研发费│ 4240.52│ 4583.29│ -7.48│
│ │用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 123281.28│ 120754.35│ 2.09│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│取得投资收益收到│ -1067.67│ -17719.75│ 93.97│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -84833.87│ -28408.97│ -198.62│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 576428.04│ 498790.69│ 433857.67│ 477223.83│ 472046.04│ 432436.96│
│存货 │ 8519.31│ 4618.42│ 8329.16│ 5635.45│ 25684.80│ 21507.19│
│应收账款 │ 181427.98│ 142156.57│ 133481.56│ 149456.20│ 162401.86│ 165466.72│
│其他应收款 │ 6967.29│ 3673.45│ 7542.87│ 2788.91│ 3118.39│ 3608.94│
│流动资产合计 │ 819996.96│ 707369.88│ 631047.56│ 734211.77│ 774027.59│ 714830.12│
│长期股权投资 │ 437609.11│ 430814.63│ 421027.52│ 475074.49│ 397580.95│ 420688.30│
│固定资产净额 │ 1619839.89│ 1599667.67│ 1588833.16│ 1529611.02│ 1666952.11│ 1618226.71│
│无形资产 │ 501683.79│ 515353.58│ 511285.13│ 493150.97│ 518309.96│ 531630.92│
│非流动资产合计 │ 2782744.20│ 2800397.42│ 2778733.99│ 2704333.11│ 2824221.75│ 2795821.97│
│资产总计 │ 3602741.16│ 3507767.30│ 3409781.55│ 3438544.88│ 3598249.34│ 3510652.09│
│流动负债 │ 577017.76│ 535791.11│ 526816.31│ 694515.39│ 744183.14│ 680261.97│
│非流动负债 │ 386799.21│ 418897.71│ 416194.62│ 457813.31│ 584454.63│ 618732.62│
│负债合计 │ 963816.98│ 954688.82│ 943010.94│ 1152328.69│ 1328637.77│ 1298994.59│
│实收资本 │ 289400.10│ 289400.10│ 289400.10│ 289400.10│ 241166.75│ 200972.29│
│资本公积金 │ 295576.54│ 295015.13│ 294960.32│ 279330.47│ 288574.57│ 288601.21│
│盈余公积 │ 276543.43│ 276543.43│ 266187.92│ 255163.46│ 242773.09│ 230328.84│
│未分配利润 │ 1055299.12│ 995838.98│ 931895.21│ 898503.27│ 881226.86│ 883783.73│
│少数股东权益 │ 708170.00│ 689880.57│ 674145.63│ 547947.17│ 585717.19│ 578385.83│
│股东权益合计 │ 2638924.18│ 2553078.48│ 2466770.61│ 2286216.18│ 2269611.57│ 2211657.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 576428.04│ 536346.83│ 509043.91│ 498790.69│ 525392.30│ 509207.34│
│存货 │ 8519.31│ 5473.12│ 5075.09│ 4618.42│ 8183.68│ 13918.66│
│应收账款 │ 181427.98│ 190729.65│ 181951.45│ 142156.57│ 135897.30│ 140341.43│
│其他应收款 │ 6967.29│ 10381.91│ 4216.51│ 3673.45│ 6384.57│ 18535.43│
│流动资产合计 │ 819996.96│ 790515.31│ 757983.00│ 707369.88│ 758282.66│ 731290.45│
│长期股权投资 │ 437609.11│ 428503.83│ 440011.25│ 430814.63│ 435314.55│ 424661.07│
│固定资产净额 │ 1619839.89│ 1584057.69│ 1601845.26│ 1599667.67│ 1555670.66│ 1551977.92│
│无形资产 │ 501683.79│ 505675.58│ 510824.15│ 515353.58│ 516776.54│ 514691.49│
│非流动资产合计 │ 2782744.20│ 2780593.03│ 2801291.37│ 2800397.42│ 2742872.46│ 2737780.15│
│资产总计 │ 3602741.16│ 3571108.34│ 3559274.37│ 3507767.30│ 3501155.12│ 3469070.59│
│流动负债 │ 577017.76│ 596119.33│ 551300.56│ 535791.11│ 524450.19│ 536522.50│
│非流动负债 │ 386799.21│ 387715.53│ 410149.58│ 418897.71│ 420955.39│ 419227.58│
│负债合计 │ 963816.98│ 983834.86│ 961450.14│ 954688.82│ 945405.58│ 955750.08│
│实收资本 │ 289400.10│ 289400.10│ 289400.10│ 289400.10│ 289400.10│ 289400.10│
│资本公积金 │ 295576.54│ 295513.65│ 295282.78│ 295015.13│ 295405.68│ 295366.71│
│盈余公积 │ 276543.43│ 276543.43│ 276543.43│ 276543.43│ 266187.92│ 266187.92│
│未分配利润 │ 1055299.12│ 1027635.84│ 1026393.26│ 995838.98│ 1000625.18│ 970756.28│
│少数股东权益 │ 708170.00│ 689519.19│ 702078.54│ 689880.57│ 690720.70│ 678505.44│
│股东权益合计 │ 2638924.18│ 2587273.48│ 2597824.23│ 2553078.48│ 2555749.54│ 2513320.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 898167.32│ 1170403.68│ 1082202.50│ 1446828.69│ 1342504.30│ 1288466.74│
│营业成本 │ 636814.01│ 853880.43│ 808423.67│ 1131751.55│ 1062838.17│ 1024353.12│
│营业税金及附加 │ 3833.94│ 5868.56│ 6033.71│ 6397.39│ 5151.13│ 5228.32│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 10700.74│ 16293.93│ 19497.62│ 33698.54│ 32961.44│ 35767.10│
│管理费用 │ 109700.93│ 154044.32│ 147431.52│ 151031.47│ 126726.55│ 121451.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 30709.08│ 40692.21│ 48313.27│ 68590.58│ 40582.34│ 48222.29│
│营业利润 │ 163452.48│ 175029.68│ 148844.40│ 182585.44│ 140880.65│ 139566.15│
│营业外收入 │ 3568.52│ 1420.26│ 2142.18│ 2685.06│ 1399.50│ 3044.81│
│营业外支出 │ 581.79│ 385.43│ 1701.60│ 4349.33│ 1789.32│ 10618.26│
│利润总额 │ 166439.22│ 176064.52│ 149284.98│ 180921.17│ 140490.83│ 131992.69│
│所得税 │ 33254.18│ 32985.91│ 34168.15│ 43084.63│ 32027.71│ 32989.14│
│净利润 │ 133185.04│ 143078.60│ 115116.82│ 137836.54│ 108463.12│ 99003.55│
│归属母公司净利润 │ 89285.91│ 98164.87│ 74032.65│ 97283.14│ 68653.44│ 60200.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 898167.32│ 592154.21│ 278758.69│ 1170403.68│ 827049.41│ 533916.73│
│营业成本 │ 636814.01│ 418943.62│ 195331.93│ 853880.43│ 570311.63│ 362131.38│
│营业税金及附加 │ 3833.94│ 3095.05│ 743.60│ 5868.56│ 3645.21│ 2936.73│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 10700.74│ 7040.88│ 3304.64│ 16293.93│ 12535.52│ 8565.20│
│管理费用 │ 109700.93│ 72402.46│ 34257.93│ 154044.32│ 103139.57│ 67494.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 30709.08│ 20386.16│ 9189.14│ 40692.21│ 31213.04│ 20468.82│
│营业利润 │ 163452.48│ 108979.40│ 53271.08│ 175029.68│ 164188.80│ 109720.93│
│营业外收入 │ 3568.52│ 2549.63│ 22.36│ 1420.26│ 992.79│ 956.03│
│营业外支出 │ 581.79│ 55.48│ 37.20│ 385.43│ 198.46│ 256.29│
│利润总额 │ 166439.22│ 111473.56│ 53256.24│ 176064.52│ 164983.13│ 110420.67│
│所得税 │ 33254.18│ 21379.35│ 8819.25│ 32985.91│ 30115.36│ 20531.65│
│净利润 │ 133185.04│ 90094.20│ 44436.99│ 143078.60│ 134867.77│ 89889.01│
│归属母公司净利润 │ 89285.91│ 61622.64│ 30554.28│ 98164.87│ 92578.63│ 61444.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 937532.12│ 1216973.85│ 1111292.68│ 1331034.30│ 1263495.09│ 1384635.04│
│经营活动现金流出 │ 729460.33│ 979186.31│ 872417.95│ 1053231.71│ 1039089.81│ 1198476.21│
│经营活动现金流量净额│ 208071.78│ 237787.54│ 238874.73│ 277802.59│ 224405.28│ 186158.84│
│投资活动现金流入 │ 26042.63│ 35841.95│ 47119.71│ 128049.90│ 40539.36│ 57384.08│
│资本性支出 │ 32039.91│ 97505.62│ 114684.75│ 94305.27│ 64775.48│ 78468.19│
│投资活动现金流出 │ 32039.91│ 97505.62│ 114946.35│ 143824.59│ 82060.83│ 115178.00│
│投资活动现金流量净额│ -5997.28│ -61663.67│ -67826.63│ -15774.69│ -41521.47│ -57793.92│
│筹资活动现金流入 │ 100070.00│ 167532.21│ 296636.69│ 300882.29│ 348484.80│ 463595.00│
│筹资活动现金流出 │ 224201.12│ 280136.61│ 514352.68│ 547245.45│ 510218.08│ 623098.51│
│筹资活动现金流量净额│ -124131.12│ -112604.40│ -217716.00│ -246363.16│ -161733.27│ -159503.51│
│汇率变动对现金的影响│ -309.74│ 330.81│ 3030.66│ -546.10│ -17.58│ 613.54
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