财务分析☆ ◇600718 东软集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 15236.21│ 7391.25│ -34288.47│ 117324.53│ 13118.37│ 3718.14│
│净利润增长率(%) │ 13.06│ 121.56│ -129.23│ 794.35│ 252.82│ -66.23│
│扣非净利润(万) │ 9542.35│ -14727.06│ -52988.60│ 3508.37│ -14982.41│ -8052.10│
│营业总收入(万元) │ 689052.66│ 1054367.18│ 946580.06│ 873480.29│ 762198.77│ 836577.81│
│总营收同比增长率(%) │ 10.03│ 11.39│ 8.37│ 14.60│ -8.89│ 16.67│
│加权净资产收益率(%) │ 1.61│ 0.79│ -3.62│ 13.15│ 1.57│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 49.84│ 49.81│ 50.66│ 47.23│ 48.54│ 39.13│
│净利润现金含量(%) │ -149.33│ 1080.01│ -196.15│ 66.72│ 426.95│ 1117.99│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0600│ -0.2900│ 0.9800│ 0.1100│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0793│ -0.1200│ -0.4400│ 0.0300│ -0.1200│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1266│ 0.0609│ -0.2803│ 0.9444│ 0.1056│ 0.0299│
│每股资本公积金(元) │ 0.9871│ 0.8270│ 0.7723│ 0.8981│ 0.8273│ 0.8606│
│每股未分配利润(元) │ 4.9720│ 4.9337│ 4.8736│ 5.1343│ 4.2605│ 4.4786│
│每股净资产(元) │ 7.9641│ 7.7975│ 7.5511│ 7.7104│ 6.7290│ 7.0372│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1890│ 0.6579│ 0.5498│ 0.6300│ 0.4508│ 0.3346│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15236.21│ 9828.27│ 525.25│ 7391.25│ 13476.02│ 9506.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13476.02│ 9506.44│
│净利润增长率(%) │ 13.06│ 3.39│ 3.83│ 121.56│ 4.71│ 14.50│
│扣非净利润(万) │ 9542.35│ 4026.87│ -866.64│ -14727.06│ 4172.36│ 2717.16│
│营业总收(未调整:万) │ 689052.66│ 429917.23│ 183042.65│ 1054367.18│ 626263.91│ 388996.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 626263.91│ 388996.33│
│总营收同比增长率(%) │ 10.03│ 10.52│ 10.50│ 11.39│ 12.56│ 14.98│
│加权净资产收益率(%) │ 1.61│ 1.05│ 0.06│ 0.79│ 1.44│ 1.02│
│资产负债比率(%) │ 49.84│ 50.92│ 49.29│ 49.81│ 50.26│ 49.92│
│净利润现金含量(%) │ -149.33│ -185.70│ -9817.69│ 1080.01│ -292.62│ -548.77│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.0800│ 0.0040│ 0.0600│ 0.1100│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0793│ 0.0300│ -0.0071│ -0.1200│ 0.0344│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1266│ 0.0817│ 0.0043│ 0.0609│ 0.1111│ 0.0783│
│每股资本公积金(元) │ 0.9871│ 0.7584│ 0.8345│ 0.8270│ 0.8292│ 0.7244│
│每股未分配利润(元) │ 4.9720│ 4.9271│ 4.9380│ 4.9337│ 5.0247│ 4.9919│
│每股净资产(元) │ 7.9641│ 7.6778│ 7.6718│ 7.7975│ 7.8521│ 7.7323│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1890│ -0.1516│ -0.4250│ 0.6579│ -0.3250│ -0.4299│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.42│ 1.35│ 1.43│ 1.40│ 1.37│ 1.67│
│速动比率 │ 0.67│ 0.75│ 0.72│ 0.75│ 0.82│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 49.84│ 49.81│ 50.66│ 47.23│ 48.54│ 39.13│
│产权比率 │ 1.00│ 1.00│ 1.03│ 0.90│ 0.95│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ 0.10│ 0.09│ 0.10│ 0.08│ 0.09│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.41│ 1.35│ 1.35│ 1.33│ 1.33│
│速动比率 │ 0.67│ 0.68│ 0.65│ 0.75│ 0.58│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 49.84│ 50.92│ 49.29│ 49.81│ 50.26│ 49.92│
│产权比率 │ 1.00│ 1.04│ 0.98│ 1.00│ 1.02│ 1.00│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.02│ -0.07│ 0.10│ -0.05│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.22│ 7.21│ 7.89│ 7.65│ 4.83│ 4.51│
│存货周转率 │ 0.92│ 1.54│ 1.44│ 1.48│ 2.11│ 4.07│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.95│ 0.88│ 0.87│ 0.91│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 3.96│ 7.18│ 6.47│ 5.48│ 4.52│ 4.91│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.56│ 0.51│ 0.50│ 0.49│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.22│ 2.65│ 1.29│ 7.21│ 4.30│ 2.88│
│存货周转率 │ 0.92│ 0.57│ 0.24│ 1.54│ 0.75│ 0.47│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.39│ 0.17│ 0.95│ 0.56│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 3.96│ 2.73│ 1.25│ 7.18│ 4.20│ 2.68│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.10│ 0.56│ 0.33│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.59│ 0.78│ -3.71│ 12.25│ 1.57│ 0.43│
│销售毛利率 │ 28.15│ 24.20│ 20.78│ 26.16│ 26.21│ 26.19│
│营业利润率 │ 2.69│ 0.87│ -3.43│ 13.26│ -0.72│ -1.37│
│销售净利率 │ 2.06│ 0.67│ -3.66│ 11.81│ -0.22│ -2.00│
│总资产净利率 │ 0.74│ 0.37│ -1.87│ 5.95│ -0.11│ -1.19│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.59│ 1.06│ 0.06│ 0.78│ 1.41│ 1.01│
│销售毛利率 │ 28.15│ 30.37│ 30.13│ 24.20│ 28.87│ 29.60│
│营业利润率 │ 2.69│ 2.78│ 0.78│ 0.87│ 2.56│ 2.99│
│销售净利率 │ 2.06│ 2.18│ 0.10│ 0.67│ 2.07│ 2.36│
│总资产净利率 │ 0.74│ 0.49│ 0.01│ 0.37│ 0.68│ 0.49│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.03│ 11.39│ 8.37│ 14.60│ -8.89│ 16.67│
│营业利润增长率 │ 15.51│ 128.12│ -128.08│ 2206.86│ 52.12│ -91.05│
│净利润增长率 │ 13.06│ 121.56│ -129.23│ 794.35│ 252.82│ -66.23│
│净资产增长率 │ 1.32│ 2.42│ -3.56│ 14.58│ -4.38│ -1.14│
│总资产增长率 │ 1.27│ 0.63│ 3.10│ 11.56│ 12.91│ 7.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.03│ 10.52│ 10.50│ 11.39│ 12.56│ 14.98│
│营业利润增长率 │ 15.51│ 2.57│ -5.81│ 128.12│ -10.72│ -2.59│
│净利润增长率 │ 13.06│ 3.39│ 3.83│ 121.56│ 4.71│ 14.50│
│净资产增长率 │ 1.32│ -2.32│ -1.61│ 2.42│ 3.14│ 1.57│
│总资产增长率 │ 1.27│ -0.15│ -2.64│ 0.63│ 2.24│ 0.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│营业收入的增加 │ 9542.35│ 5155.44│ 85.09│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -22751.64│ -39433.17│ 42.30│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内本公司根│ 72895.66│ 114115.60│ -36.12│
│产 │据资金情况购买的│ │ │ │
│ │银行理财产品到期│ │ │ │
│ │收回 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内应收票据│ 17434.15│ 25710.64│ -32.19│
│ │到期兑付 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内数字化应│ 7439.63│ 30147.09│ -75.32│
│ │收账款债权凭证到│ │ │ │
│ │期兑付 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内根据协议│ 12081.42│ 8015.32│ 50.73│
│ │执行进度预付货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内新增期限│ 22000.00│ ---│ ---│
│产 │超过12个月的定期│ │ │ │
│ │存款 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期内本公司分│ 466.40│ ---│ ---│
│债 │类为以公允价值计│ │ │ │
│ │量且其变动计入当│ │ │ │
│ │期损益的金融负债│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内以银行承│ 62051.76│ 47136.21│ 31.64│
│ │兑汇票形式支付的│ │ │ │
│ │款项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年计提的奖金于│ 20722.62│ 32467.66│ -36.17│
│ │报告期内支付 │ │ │ │
│应交税费 │上年计提的应交税│ 6483.46│ 9616.04│ -32.58│
│ │费于报告期内支付│ │ │ │
│一年内到期的│本公司将一年内到│ 1931.28│ 76964.74│ -97.49│
│非流动负债 │期的长期借款75,0│ │ │ │
│ │00万元于报告期内│ │ │ │
│ │到期归还 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内本公司根│ 75000.00│ ---│ ---│
│ │据资金情况增加长│ │ │ │
│ │期借款 │ │ │ │
│库存股 │报告期内回购公司│ 14503.64│ 10954.41│ 32.40│
│ │股份增加库存股 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内外币报表│ -11906.97│ -9079.05│ -31.15│
│ │折算的汇率变动影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 429917.23│ 388996.33│ 10.52│
│营业成本 │--- │ 299352.85│ 273860.78│ 9.31│
│销售费用 │--- │ 22671.08│ 24281.60│ -6.63│
│管理费用 │--- │ 36620.89│ 29123.22│ 25.74│
│财务费用 │报告期内汇率波动│ 5828.88│ 2014.80│ 189.30│
│ │，汇兑损失较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 44436.84│ 45043.61│ -1.35│
│经营活动产生│报告期内销售商品│ -18251.18│ -52168.91│ 65.02│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内本公司及│ 12000.13│ 1674.68│ 616.56│
│的现金流量净│其子公司购建固定│ │ │ │
│额 │资产、无形资产和│ │ │ │
│ │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │减少5,164万元， │ │ │ │
│ │根据资金情况购买│ │ │ │
│ │的银行理财产品收│ │ │ │
│ │回净额较上年同期│ │ │ │
│ │增加4,677万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内本公司以│ -21778.84│ -6068.59│ -258.88│
│的现金流量净│集中竞价方式回购│ │ │ │
│额 │本公司股份现金支│ │ │ │
│ │出14,500万元 │ │ │ │
│研发支出 │--- │ 45818.47│ 46416.05│ -1.29│
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 165052.49│ 241282.92│ 237227.66│ 201084.95│ 260653.97│ 326203.72│
│存货 │ 577795.63│ 494652.79│ 545248.42│ 493039.37│ 379407.76│ 153316.70│
│应收账款 │ 171868.32│ 154432.27│ 137979.66│ 101913.84│ 126452.26│ 188850.53│
│其他应收款 │ 16576.70│ 16402.72│ 18669.26│ 21867.99│ 23994.40│ 20386.96│
│流动资产合计 │ 1089095.37│ 1116363.39│ 1095452.68│ 1064987.36│ 938995.68│ 737214.61│
│长期股权投资 │ 380239.69│ 367347.50│ 379130.99│ 396221.34│ 306890.37│ 314592.51│
│固定资产净额 │ 200935.43│ 146703.79│ 147141.23│ 145307.81│ 173521.06│ 163532.07│
│无形资产 │ 100221.85│ 105262.32│ 103931.69│ 62134.48│ 67043.38│ 57146.60│
│非流动资产合计 │ 834216.73│ 782753.31│ 791760.47│ 765527.28│ 701774.42│ 716015.66│
│资产总计 │ 1923312.10│ 1899116.69│ 1887213.15│ 1830514.64│ 1640770.10│ 1453230.27│
│流动负债 │ 766546.58│ 829292.70│ 768060.38│ 760152.04│ 683308.19│ 442258.62│
│非流动负债 │ 192031.69│ 116636.13│ 187948.33│ 104465.58│ 113191.28│ 126454.90│
│负债合计 │ 958578.28│ 945928.84│ 956008.71│ 864617.62│ 796499.47│ 568713.52│
│实收资本 │ 120370.35│ 121341.32│ 122337.30│ 124237.03│ 124237.03│ 124237.03│
│资本公积金 │ 118820.90│ 100344.06│ 94481.38│ 111572.19│ 102783.73│ 106920.95│
│盈余公积 │ 145852.24│ 145852.24│ 140895.27│ 140895.27│ 133039.72│ 136369.60│
│未分配利润 │ 598482.51│ 598657.51│ 596223.23│ 637870.48│ 529307.84│ 556413.90│
│少数股东权益 │ 6096.18│ 7026.18│ 7420.27│ 7976.22│ 8276.26│ 10235.22│
│股东权益合计 │ 964733.83│ 953187.86│ 931204.44│ 965897.02│ 844270.62│ 884516.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 165052.49│ 201173.23│ 211928.72│ 241282.92│ 186539.37│ 193775.30│
│存货 │ 577795.63│ 562219.15│ 551857.90│ 494652.79│ 643449.53│ 625827.27│
│应收账款 │ 171868.32│ 170077.81│ 128284.29│ 154432.27│ 153363.75│ 132552.39│
│其他应收款 │ 16576.70│ 15403.44│ 16387.44│ 16402.72│ 18121.84│ 18350.34│
│流动资产合计 │ 1089095.37│ 1088074.12│ 1066403.87│ 1116363.39│ 1135372.50│ 1101208.66│
│长期股权投资 │ 380239.69│ 359980.58│ 364584.80│ 367347.50│ 383506.44│ 377645.89│
│固定资产净额 │ 200935.43│ 168097.69│ 145787.76│ 146703.79│ 150852.96│ 143473.96│
│无形资产 │ 100221.85│ 100835.36│ 103635.67│ 105262.32│ 102179.12│ 100033.53│
│非流动资产合计 │ 834216.73│ 808179.35│ 782615.74│ 782753.31│ 794025.46│ 786605.45│
│资产总计 │ 1923312.10│ 1896253.47│ 1849019.61│ 1899116.69│ 1929397.96│ 1887814.11│
│流动负债 │ 766546.58│ 773116.99│ 792886.05│ 829292.70│ 851547.83│ 825263.16│
│非流动负债 │ 192031.69│ 192488.87│ 118531.49│ 116636.13│ 118152.18│ 117196.08│
│负债合计 │ 958578.28│ 965605.86│ 911417.54│ 945928.84│ 969700.01│ 942459.25│
│实收资本 │ 120370.35│ 120370.35│ 121341.32│ 121341.32│ 121341.32│ 121341.32│
│资本公积金 │ 118820.90│ 91290.29│ 101253.80│ 100344.06│ 100615.76│ 87894.71│
│盈余公积 │ 145852.24│ 145852.24│ 145852.24│ 145852.24│ 140895.27│ 140895.27│
│未分配利润 │ 598482.51│ 593074.57│ 599182.77│ 598657.51│ 609699.25│ 605729.66│
│少数股东权益 │ 6096.18│ 6470.78│ 6691.80│ 7026.18│ 6916.03│ 7113.17│
│股东权益合计 │ 964733.83│ 930647.61│ 937602.07│ 953187.86│ 959697.95│ 945354.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 689052.66│ 1054367.18│ 946580.06│ 873480.29│ 762198.77│ 836577.81│
│营业成本 │ 495104.78│ 799207.20│ 749868.17│ 644958.20│ 562435.47│ 617465.03│
│营业税金及附加 │ 5825.79│ 7772.03│ 8824.59│ 7326.18│ 6812.73│ 6967.06│
│销售费用 │ 36516.52│ 52825.39│ 48370.59│ 61023.42│ 56224.34│ 57792.94│
│财务费用 │ 2248.64│ 2030.63│ -886.95│ 6507.87│ 6155.65│ 5938.42│
│管理费用 │ 54752.77│ 65501.97│ 59689.63│ 63695.14│ 60711.14│ 66836.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 235.62│ -1608.08│ -512.82│ 23.59│ -61.46│ -1947.24│
│投资收益 │ -11696.91│ -20513.20│ -27532.46│ 101044.66│ -13.83│ -23885.08│
│营业利润 │ 18508.80│ 9142.32│ -32507.57│ 115786.04│ -5495.68│ -11479.17│
│营业外收入 │ 106.87│ 223.56│ 308.43│ 340.23│ 8019.95│ 1781.87│
│营业外支出 │ 402.08│ 113.75│ 972.73│ 554.34│ 507.15│ 1189.19│
│利润总额 │ 18213.59│ 9252.14│ -33171.87│ 115571.92│ 2017.12│ -10886.49│
│所得税 │ 4001.35│ 2202.08│ 1519.72│ 12373.05│ 3669.42│ 5849.28│
│净利润 │ 14212.24│ 7050.06│ -34691.60│ 103198.87│ -1652.30│ -16735.78│
│归属母公司净利润 │ 15236.21│ 7391.25│ -34288.47│ 117324.53│ 13118.37│ 3718.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 689052.66│ 429917.23│ 183042.65│ 1054367.18│ 626263.91│ 388996.33│
│营业成本 │ 495104.78│ 299352.85│ 127895.34│ 799207.20│ 445453.88│ 273860.78│
│营业税金及附加 │ 5825.79│ 4069.39│ 1502.37│ 7772.03│ 5198.03│ 3537.64│
│销售费用 │ 36516.52│ 22671.08│ 10941.18│ 52825.39│ 36503.74│ 24281.60│
│财务费用 │ 2248.64│ 5828.88│ 3933.41│ 2030.63│ 4485.99│ 2014.80│
│管理费用 │ 54752.77│ 36620.89│ 18441.73│ 65501.97│ 45466.82│ 29123.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 235.62│ -47.70│ 391.73│ -1608.08│ -1434.72│ -1039.62│
│投资收益 │ -11696.91│ -7251.62│ -3341.89│ -20513.20│ -11278.15│ -5437.25│
│营业利润 │ 18508.80│ 11938.30│ 1431.03│ 9142.32│ 16022.88│ 11638.63│
│营业外收入 │ 106.87│ 80.15│ 44.23│ 223.56│ 201.10│ 178.83│
│营业外支出 │ 402.08│ 51.93│ 42.63│ 113.75│ 71.94│ 53.49│
│利润总额 │ 18213.59│ 11966.52│ 1432.63│ 9252.14│ 16152.05│ 11763.97│
│所得税 │ 4001.35│ 2613.06│ 1241.95│ 2202.08│ 3219.94│ 2603.04│
│净利润 │ 14212.24│ 9353.47│ 190.68│ 7050.06│ 12932.10│ 9160.93│
│归属母公司净利润 │ 15236.21│ 9828.27│ 525.25│ 7391.25│ 13476.02│ 9506.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 659874.85│ 986011.30│ 1036803.56│ 1071439.55│ 932580.10│ 924830.47│
│经营活动现金流出 │ 682626.49│ 906184.71│ 969545.78│ 993166.02│ 876571.66│ 883262.28│
│经营活动现金流量净额│ -22751.64│ 79826.58│ 67257.78│ 78273.53│ 56008.44│ 41568.20│
│投资活动现金流入 │ 569494.73│ 682865.53│ 730353.07│ 165697.33│ 93197.13│ 67322.21│
│资本性支出 │ 27447.51│ 35807.86│ 73696.79│ 29811.62│ 33368.32│ 46565.81│
│投资活动现金流出 │ 578512.70│ 755342.52│ 727353.79│ 338171.59│ 187628.85│ 135812.87│
│投资活动现金流量净额│ -9017.97│ -72476.99│ 2999.28│ -172474.27│ -94431.73│ -68490.66│
│筹资活动现金流入 │ 105197.24│ 31083.86│ 75555.60│ 177688.06│ 205164.26│ 275126.59│
│筹资活动现金流出 │ 143348.00│ 42129.05│ 108952.26│ 136405.05│ 229237.99│ 209824.62│
│筹资活动现金流量净额│ -38150.76│ -11045.19│ -33396.66│ 41283.01│ -24073.73│ 65301.97│
│汇率变动对现金的影响│ -986.39│ -962.30│ 2700.79│ -6662.36│ -1928.73│ 730.
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