财务分析☆ ◇600719 大连热电 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -14593.94│ 10556.65│ -15654.68│ -14321.98│ 965.84│ 1127.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 10556.65│ -15654.68│ -14321.98│ 965.84│ 1127.12│
│净利润增长率(%) │ -238.24│ 167.43│ -9.31│ -1582.86│ -14.31│ 316.39│
│扣非净利润(万) │ -14812.03│ -23746.66│ -17533.16│ -10974.76│ 1005.23│ 2155.52│
│营业总收(未调整:万) │ 62853.43│ 63257.91│ 80696.43│ 65967.86│ 67424.26│ 76692.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 63257.91│ 80696.43│ 65967.86│ 67424.26│ 76692.25│
│总营收同比增长率(%) │ -0.64│ -21.61│ 22.33│ -2.16│ -12.08│ 4.94│
│加权净资产收益率(%) │ -30.71│ 21.37│ -30.17│ -21.35│ 1.30│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 85.17│ 80.52│ 83.50│ 78.75│ 72.56│ 67.38│
│净利润现金含量(%) │ 32.73│ -65.02│ -212.48│ -45.12│ 1601.84│ 1919.05│
│基本每股收益(元) │ -0.3600│ 0.2600│ -0.3900│ -0.3500│ 0.0240│ 0.0280│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3660│ -0.5870│ -0.4330│ -0.2710│ 0.0250│ 0.0530│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3607│ 0.2609│ -0.3869│ -0.3540│ 0.0239│ 0.0279│
│每股资本公积金(元) │ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│
│每股未分配利润(元) │ -0.6942│ -0.3335│ -0.5944│ -0.2075│ 0.1545│ 0.1466│
│每股净资产(元) │ 0.9958│ 1.3547│ 1.0904│ 1.4759│ 1.8379│ 1.8230│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1180│ -0.1696│ 0.8221│ 0.1597│ 0.3824│ 0.5346│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -14593.94│ -11638.70│ -4135.92│ 2526.19│ 10556.65│ 13861.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10556.65│ 13861.92│
│净利润增长率(%) │ -238.24│ -183.96│ -119.98│ 150.21│ 167.43│ 345.88│
│扣非净利润(万) │ -14812.03│ -11953.05│ -4381.07│ 2454.27│ -23746.66│ -20339.31│
│营业总收(未调整:万) │ 62853.43│ 40595.59│ 40541.50│ 38798.76│ 63257.91│ 40338.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 63257.91│ 40338.40│
│总营收同比增长率(%) │ -0.64│ 0.64│ 0.84│ 3.40│ -21.61│ -2.91│
│加权净资产收益率(%) │ -30.71│ -23.76│ -7.84│ 4.51│ 21.37│ 27.16│
│资产负债比率(%) │ 85.17│ 83.21│ 81.13│ 79.78│ 80.52│ 77.73│
│净利润现金含量(%) │ 32.73│ 227.83│ 300.02│ -224.86│ -65.02│ -218.33│
│基本每股收益(元) │ -0.3600│ -0.2880│ -0.1020│ 0.0620│ 0.2600│ 0.3430│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3660│ -0.2954│ -0.1080│ 0.0607│ -0.5870│ -0.5027│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3607│ -0.2877│ -0.1022│ 0.0624│ 0.2609│ 0.3426│
│每股资本公积金(元) │ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│
│每股未分配利润(元) │ -0.6942│ -0.6211│ -0.4357│ -0.2710│ -0.3335│ -0.2518│
│每股净资产(元) │ 0.9958│ 1.0751│ 1.2568│ 1.4176│ 1.3547│ 1.4460│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1180│ -0.6554│ -0.3067│ -0.1404│ -0.1696│ -0.7480│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.38│ 0.49│ 0.49│ 0.66│ 0.90│ 0.52│
│速动比率 │ 0.34│ 0.40│ 0.42│ 0.50│ 0.79│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 85.17│ 80.52│ 83.50│ 78.75│ 72.56│ 67.38│
│产权比率 │ 5.74│ 4.13│ 5.06│ 3.71│ 2.64│ 2.07│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.05│ 0.23│ 0.05│ 0.14│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.38│ 0.35│ 0.41│ 0.49│ 0.49│ 0.54│
│速动比率 │ 0.34│ 0.29│ 0.40│ 0.48│ 0.40│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 85.17│ 83.21│ 81.13│ 79.78│ 80.52│ 77.73│
│产权比率 │ 5.74│ 4.96│ 4.30│ 3.94│ 4.13│ 3.49│
│现金流比率%-短期债务│ -0.03│ -0.19│ -0.09│ -0.04│ -0.05│ -0.28│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 11.67│ 13.75│ 18.82│ 12.88│ 11.06│ 11.66│
│存货周转率 │ 7.21│ 7.01│ 5.44│ 3.81│ 5.84│ 9.27│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.92│ 1.00│ 0.70│ 0.82│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 0.30│ 0.31│ 0.49│ 0.50│ 0.53│ 0.75│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.23│ 0.29│ 0.24│ 0.27│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.67│ 10.31│ 10.04│ 7.24│ 13.75│ 12.43│
│存货周转率 │ 7.21│ 4.18│ 5.47│ 4.94│ 7.01│ 3.93│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.70│ 0.66│ 0.57│ 0.92│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.19│ 0.18│ 0.31│ 0.21│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.15│ 0.14│ 0.23│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -36.22│ 19.26│ -35.49│ -23.98│ 1.30│ 1.53│
│销售毛利率 │ -2.21│ -14.89│ -4.85│ 1.63│ 20.19│ 19.32│
│营业利润率 │ -22.82│ 19.38│ -18.67│ -14.90│ 2.36│ 3.46│
│销售净利率 │ -23.22│ 16.69│ -19.40│ -21.71│ 1.43│ 1.47│
│总资产净利率 │ -5.28│ 3.85│ -5.71│ -5.19│ 0.39│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -36.22│ -26.76│ -8.13│ 4.40│ 19.26│ 23.69│
│销售毛利率 │ -2.21│ -5.56│ 6.68│ 14.51│ -14.89│ -22.42│
│营业利润率 │ -22.82│ -28.58│ -10.19│ 6.53│ 19.38│ 38.41│
│销售净利率 │ -23.22│ -28.67│ -10.20│ 6.51│ 16.69│ 34.36│
│总资产净利率 │ -5.28│ -4.31│ -1.50│ 0.89│ 3.85│ 5.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.64│ -21.61│ 22.33│ -2.16│ -12.08│ 4.94│
│营业利润增长率 │ -217.00│ 181.36│ -53.33│ -718.49│ -40.19│ 277.15│
│净利润增长率 │ -238.24│ 167.43│ -9.31│ -1582.86│ -14.31│ 316.39│
│净资产增长率 │ -26.49│ 24.25│ -26.12│ -19.70│ 0.82│ 1.27│
│总资产增长率 │ -3.41│ 5.25│ -4.88│ 3.69│ 19.88│ 9.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.64│ 0.64│ 0.84│ 3.40│ -21.61│ -2.91│
│营业利润增长率 │ -217.00│ -174.90│ -118.49│ 150.40│ 181.36│ 378.81│
│净利润增长率 │ -238.24│ -183.96│ -119.98│ 150.21│ 167.43│ 345.88│
│净资产增长率 │ -26.49│ -20.64│ -7.23│ 4.64│ 24.25│ 32.61│
│总资产增长率 │ -3.41│ -7.89│ -4.25│ 0.81│ 5.25│ -1.74│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期减少票据结算│ ---│ 271.60│ -100.00│
│预付款项 │本期煤在途 │ 9413.79│ 5725.74│ 64.41│
│存货 │本期煤在途 │ 5913.64│ 11905.38│ -50.33│
│在建工程 │在建工程结转固定│ 351.28│ 229.02│ 53.38│
│ │资产减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销额增加 │ 34.71│ 56.72│ -38.81│
│应付职工薪酬│本期职工薪酬未发│ 669.67│ 497.85│ 34.51│
│应交税费 │本期环保税增加 │ 139.42│ 70.89│ 96.66│
│其他应付款 │本期往来款增加 │ 1095.04│ 830.35│ 31.88│
│一年内到期的│本期长期借款将于│ 27474.07│ 9999.90│ 174.74│
│非流动负债 │1年内到期 │ │ │ │
│长期借款 │本期到期偿还及划│ 59080.09│ 85202.13│ -30.66│
│ │分至一年内到期负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│专项储备 │本期留存增加 │ 267.49│ 194.35│ 37.63│
│未分配利润 │本期利润减少 │ -28085.88│ -13491.94│ -108.17│
│营业收入 │售电收入减少 │ 62853.43│ 63257.91│ -0.64│
│营业成本 │煤炭价格下降导致│ 64240.99│ 72675.72│ -11.61│
│ │煤炭成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员人工成本│ 224.89│ 255.89│ -12.12│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员人工成本│ 2751.98│ 3101.69│ -11.28│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │工程陆续完工，资│ 8154.04│ 8000.99│ 1.91│
│ │本化利息减少 │ │ │ │
│经营活动产生│煤炭价格下降少付│ -4775.96│ -6863.69│ 30.42│
│的现金流量净│煤款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期收到东海│ -8663.64│ -2516.05│ -244.34│
│的现金流量净│拆迁补偿款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│贷款增加 │ 20539.34│ 2928.35│ 601.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │本期收到稳岗补贴│ 202.36│ 163.11│ 24.06│
│信用减值损失│剩余东海拆迁补偿│ -1347.01│ -1291.37│ -4.31│
│ │款账龄增加，继续│ │ │ │
│ │计提减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│本期无处置资产 │ ---│ 34468.40│ -100.00│
│营业外收入 │罚没利得减少 │ 8.28│ 17.09│ -51.54│
│营业外支出 │本期报废资产减少│ 275.56│ 628.30│ -56.14│
│所得税费用 │本期利润为负数 │ -16.91│ 1092.10│ -101.55│
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│去年同期确认东海│ -11638.70│ 13861.92│ -183.96│
│司股东的净利│电厂拆迁补偿款影│ │ │ │
│润 │响 │ │ │ │
│归属于上市公│本期原材料价格下│ -11953.05│ -20339.31│ 41.23│
│司股东的扣除│降导致成本减少影│ │ │ │
│非经常性损益│响 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 8780.30│ 8398.81│ 15906.54│ 32265.64│ 52207.80│ 20856.39│
│存货 │ 5913.64│ 11905.38│ 8834.18│ 22299.40│ 11747.56│ 6679.41│
│应收票据及应收账款 │ 5470.33│ 5574.88│ 4820.16│ 4678.52│ 5566.44│ 6629.58│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9413.79│ 5725.74│ 19662.33│ 4131.09│ 18313.70│ 23883.01│
│其他应收款 │ 33518.37│ 34584.31│ 85.52│ 19927.79│ 367.70│ 317.60│
│流动资产合计 │ 63617.59│ 66853.99│ 70076.17│ 91277.24│ 97134.13│ 66355.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 205750.30│ 212095.22│ 192040.91│ 137707.74│ 125917.01│ 128817.48│
│在建工程 │ 351.28│ 229.02│ 1328.23│ 47734.94│ 44274.29│ 26877.02│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ 81.95│ 83.55│ 86.47│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 208129.55│ 214493.00│ 197246.23│ 189756.07│ 173904.49│ 159733.18│
│资产总计 │ 271747.13│ 281346.99│ 267322.40│ 281033.31│ 271038.62│ 226088.35│
│应付票据及应付账款 │ 49038.05│ 43858.21│ 50248.34│ 40495.08│ 28557.20│ 31682.37│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7.20│ 27940.83│
│合同负债 │ 28485.96│ 27839.94│ 29351.86│ 28981.31│ 29729.45│ ---│
│流动负债 │ 168455.85│ 137010.91│ 144452.45│ 137935.65│ 107868.76│ 127062.46│
│长期借款 │ 59080.09│ 85202.13│ 74062.03│ 77970.00│ 86860.00│ 22930.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 62999.96│ 89523.95│ 78754.35│ 83381.85│ 88808.40│ 25266.13│
│负债合计 │ 231455.81│ 226534.86│ 223206.80│ 221317.50│ 196677.16│ 152328.59│
│实收资本 │ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│
│资本公积金 │ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│
│盈余公积 │ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17152.10│
│未分配利润 │ -28085.88│ -13491.94│ -24048.59│ -8393.90│ 6251.75│ 5930.38│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 40291.33│ 54812.12│ 44115.60│ 59715.81│ 74361.46│ 73759.77│
│股东权益合计 │ 40291.33│ 54812.12│ 44115.60│ 59715.81│ 74361.46│ 73759.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8780.30│ 899.18│ 13890.09│ 22692.21│ 8398.81│ 3790.85│
│存货 │ 5913.64│ 8602.18│ 1918.06│ 1512.47│ 11905.38│ 16288.49│
│应收票据及应收账款 │ 5470.33│ 3650.35│ 6332.23│ 9530.96│ 5574.88│ 2591.81│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9413.79│ 1784.81│ 109.84│ 296.83│ 5725.74│ 308.28│
│其他应收款 │ 33518.37│ 33683.30│ 33665.69│ 34574.97│ 34584.31│ 34749.45│
│流动资产合计 │ 63617.59│ 48864.40│ 56249.35│ 68805.97│ 66853.99│ 57787.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 205750.30│ 202048.31│ 205409.54│ 208746.17│ 212095.22│ 183741.21│
│在建工程 │ 351.28│ 6187.08│ 5659.08│ 3942.40│ 229.02│ 18955.15│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 208129.55│ 210273.48│ 213150.28│ 214813.77│ 214493.00│ 204874.96│
│资产总计 │ 271747.13│ 259137.89│ 269399.63│ 283619.75│ 281346.99│ 262662.02│
│应付票据及应付账款 │ 49038.05│ 50931.83│ 51064.52│ 56143.06│ 43858.21│ 37182.11│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 28485.96│ 3668.76│ 430.59│ 1873.37│ 27839.94│ 3121.50│
│流动负债 │ 168455.85│ 138364.14│ 137191.42│ 140823.31│ 137010.91│ 107928.19│
│长期借款 │ 59080.09│ 73223.13│ 77223.13│ 81202.13│ 85202.13│ 91700.23│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 62999.96│ 77274.97│ 81359.95│ 85439.00│ 89523.95│ 96230.09│
│负债合计 │ 231455.81│ 215639.10│ 218551.38│ 226262.31│ 226534.86│ 204158.28│
│实收资本 │ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│
│资本公积金 │ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│
│盈余公积 │ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│
│未分配利润 │ -28085.88│ -25130.63│ -17627.86│ -10965.74│ -13491.94│ -10186.67│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 40291.33│ 43498.78│ 50848.25│ 57357.44│ 54812.12│ 58503.75│
│股东权益合计 │ 40291.33│ 43498.78│ 50848.25│ 57357.44│ 54812.12│ 58503.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62853.43│ 63257.91│ 80696.43│ 65967.86│ 67424.26│ 76692.25│
│营业总成本 │ 76052.35│ 84338.08│ 95383.62│ 75515.49│ 65579.22│ 73365.96│
│营业税金及附加 │ 680.45│ 303.79│ 540.95│ 403.58│ 446.41│ 464.84│
│销售费用 │ 224.89│ 255.89│ 307.79│ 316.31│ 270.87│ 292.81│
│财务费用 │ 8154.04│ 8000.99│ 4785.00│ 2900.63│ 3578.91│ 1136.89│
│管理费用 │ 2751.98│ 3101.69│ 5143.59│ 7002.62│ 7471.64│ 9598.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -435.67│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -14343.57│ 12259.96│ -15068.43│ -9827.60│ 1588.96│ 2656.48│
│营业外收入 │ 8.28│ 17.09│ 5.82│ 9.10│ 9.93│ 11.33│
│营业外支出 │ 275.56│ 628.30│ 536.63│ 4519.96│ 169.18│ 1417.65│
│利润总额 │ -14610.85│ 11648.75│ -15599.25│ -14338.46│ 1429.71│ 1250.16│
│所得税 │ -16.91│ 1092.10│ 55.44│ -16.49│ 463.87│ 123.03│
│净利润 │ -14593.94│ 10556.65│ -15654.68│ -14321.98│ 965.84│ 1127.12│
│归属母公司净利润 │ -14593.94│ 10556.65│ -15654.68│ -14321.98│ 965.84│ 1127.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 62853.43│ 40595.59│ 40541.50│ 38798.76│ 63257.91│ 40338.40│
│营业总成本 │ 76052.35│ 51216.01│ 43565.36│ 36072.13│ 84338.08│ 58356.24│
│营业税金及附加 │ 680.45│ 156.65│ 114.44│ 0.64│ 303.79│ 173.03│
│销售费用 │ 224.89│ 162.58│ 109.81│ 58.56│ 255.89│ 189.31│
│财务费用 │ 8154.04│ 6172.18│ 4170.38│ 2045.57│ 8000.99│ 6124.36│
│管理费用 │ 2751.98│ 1870.69│ 1335.83│ 797.25│ 3101.69│ 2486.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -14343.57│ -11603.95│ -4129.74│ 2531.83│ 12259.96│ 15493.09│
│营业外收入 │ 8.28│ 5.86│ 5.50│ 1.15│ 17.09│ 4.34│
│营业外支出 │ 275.56│ 47.42│ 18.50│ 6.78│ 628.30│ 535.23│
│利润总额 │ -14610.85│ -11645.52│ -4142.74│ 2526.19│ 11648.75│ 14962.19│
│所得税 │ -16.91│ -6.82│ -6.82│ ---│ 1092.10│ 1100.28│
│净利润 │ -14593.94│ -11638.70│ -4135.92│ 2526.19│ 10556.65│ 13861.92│
│归属母公司净利润 │ -14593.94│ -11638.70│ -4135.92│ 2526.19│ 10556.65│ 13861.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 72389.14│ 73929.98│ 117631.89│ 105875.13│ 77173.09│ 91395.45│
│经营活动现金流出 │ 77165.11│ 80793.67│ 84368.84│ 99412.75│ 61701.89│ 69765.41│
│经营活动现金流量净额│ -4775.96│ -6863.69│ 33263.05│ 6462.38│ 15471.20│ 21630.04│
│投资活动现金流入 │ ---│ 20000.00│ 3331.35│ ---│ 62.18│ ---│
│投资活动现金流出 │ 8663.64│ 22516.05│ 36754.26│ 27678.18│ 22066.23
|