财务分析☆ ◇600719 大连热电 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -11638.70│ 10556.65│ -15654.68│ -14321.98│ 965.84│ 1127.12│
│净利润增长率(%) │ -183.96│ 167.43│ -9.31│ -1582.86│ -14.31│ 316.39│
│扣非净利润(万) │ -11953.05│ -23746.66│ -17533.16│ -10974.76│ 1005.23│ 2155.52│
│营业总收入(万元) │ 40595.59│ 63257.91│ 80696.43│ 65967.86│ 67424.26│ 76692.25│
│总营收同比增长率(%) │ 0.64│ -21.61│ 22.33│ -2.16│ -12.08│ 4.94│
│加权净资产收益率(%) │ -23.76│ 21.37│ -30.17│ -21.35│ 1.30│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 83.21│ 80.52│ 83.50│ 78.75│ 72.56│ 67.38│
│净利润现金含量(%) │ 227.83│ -65.02│ -212.48│ -45.12│ 1601.84│ 1919.05│
│基本每股收益(元) │ -0.2880│ 0.2600│ -0.3900│ -0.3500│ 0.0240│ 0.0280│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2954│ -0.5870│ -0.4330│ -0.2710│ 0.0250│ 0.0530│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2877│ 0.2609│ -0.3869│ -0.3540│ 0.0239│ 0.0279│
│每股资本公积金(元) │ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│
│每股未分配利润(元) │ -0.6211│ -0.3335│ -0.5944│ -0.2075│ 0.1545│ 0.1466│
│每股净资产(元) │ 1.0751│ 1.3547│ 1.0904│ 1.4759│ 1.8379│ 1.8230│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6554│ -0.1696│ 0.8221│ 0.1597│ 0.3824│ 0.5346│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -11638.70│ -4135.92│ 2526.19│ 10556.65│ 13861.92│ 20700.53│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13861.92│ 20700.53│
│净利润增长率(%) │ -183.96│ -119.98│ 150.21│ 167.43│ 345.88│ 3854.33│
│扣非净利润(万) │ -11953.05│ -4381.07│ 2454.27│ -23746.66│ -20339.31│ -13458.47│
│营业总收(未调整:万) │ 40595.59│ 40541.50│ 38798.76│ 63257.91│ 40338.40│ 40204.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40338.40│ 40204.36│
│总营收同比增长率(%) │ 0.64│ 0.84│ 3.40│ -21.61│ -2.91│ -2.88│
│加权净资产收益率(%) │ -23.76│ -7.84│ 4.51│ 21.37│ 27.16│ 38.01│
│资产负债比率(%) │ 83.21│ 81.13│ 79.78│ 80.52│ 77.73│ 76.98│
│净利润现金含量(%) │ 227.83│ 300.02│ -224.86│ -65.02│ -218.33│ -104.27│
│基本每股收益(元) │ -0.2880│ -0.1020│ 0.0620│ 0.2600│ 0.3430│ 0.5120│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2954│ -0.1080│ 0.0607│ -0.5870│ -0.5027│ -0.3330│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2877│ -0.1022│ 0.0624│ 0.2609│ 0.3426│ 0.5116│
│每股资本公积金(元) │ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│
│每股未分配利润(元) │ -0.6211│ -0.4357│ -0.2710│ -0.3335│ -0.2518│ -0.0827│
│每股净资产(元) │ 1.0751│ 1.2568│ 1.4176│ 1.3547│ 1.4460│ 1.6108│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6554│ -0.3067│ -0.1404│ -0.1696│ -0.7480│ -0.5335│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.35│ 0.49│ 0.49│ 0.66│ 0.90│ 0.52│
│速动比率 │ 0.29│ 0.40│ 0.42│ 0.50│ 0.79│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 83.21│ 80.52│ 83.50│ 78.75│ 72.56│ 67.38│
│产权比率 │ 4.96│ 4.13│ 5.06│ 3.71│ 2.64│ 2.07│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ -0.05│ 0.23│ 0.05│ 0.14│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.35│ 0.41│ 0.49│ 0.49│ 0.54│ 0.63│
│速动比率 │ 0.29│ 0.40│ 0.48│ 0.40│ 0.38│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 83.21│ 81.13│ 79.78│ 80.52│ 77.73│ 76.98│
│产权比率 │ 4.96│ 4.30│ 3.94│ 4.13│ 3.49│ 3.34│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ -0.09│ -0.04│ -0.05│ -0.28│ -0.18│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.31│ 13.75│ 18.82│ 12.88│ 11.06│ 11.66│
│存货周转率 │ 4.18│ 7.01│ 5.44│ 3.81│ 5.84│ 9.27│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.92│ 1.00│ 0.70│ 0.82│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.31│ 0.49│ 0.50│ 0.53│ 0.75│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.23│ 0.29│ 0.24│ 0.27│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.31│ 10.04│ 7.24│ 13.75│ 12.43│ 13.29│
│存货周转率 │ 4.18│ 5.47│ 4.94│ 7.01│ 3.93│ 4.21│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.66│ 0.57│ 0.92│ 0.63│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.19│ 0.18│ 0.31│ 0.21│ 0.21│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.15│ 0.14│ 0.23│ 0.15│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -26.76│ 19.26│ -35.49│ -23.98│ 1.30│ 1.53│
│销售毛利率 │ -5.56│ -14.89│ -4.85│ 1.63│ 20.19│ 19.32│
│营业利润率 │ -28.58│ 19.38│ -18.67│ -14.90│ 2.36│ 3.46│
│销售净利率 │ -28.67│ 16.69│ -19.40│ -21.71│ 1.43│ 1.47│
│总资产净利率 │ -4.31│ 3.85│ -5.71│ -5.19│ 0.39│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -26.76│ -8.13│ 4.40│ 19.26│ 23.69│ 31.76│
│销售毛利率 │ -5.56│ 6.68│ 14.51│ -14.89│ -22.42│ -10.71│
│营业利润率 │ -28.58│ -10.19│ 6.53│ 19.38│ 38.41│ 55.55│
│销售净利率 │ -28.67│ -10.20│ 6.51│ 16.69│ 34.36│ 51.49│
│总资产净利率 │ -4.31│ -1.50│ 0.89│ 3.85│ 5.23│ 7.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.64│ -21.61│ 22.33│ -2.16│ -12.08│ 4.94│
│营业利润增长率 │ -174.90│ 181.36│ -53.33│ -718.49│ -40.19│ 277.15│
│净利润增长率 │ -183.96│ 167.43│ -9.31│ -1582.86│ -14.31│ 316.39│
│净资产增长率 │ -20.64│ 24.25│ -26.12│ -19.70│ 0.82│ 1.27│
│总资产增长率 │ -7.89│ 5.25│ -4.88│ 3.69│ 19.88│ 9.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.64│ 0.84│ 3.40│ -21.61│ -2.91│ -2.88│
│营业利润增长率 │ -174.90│ -118.49│ 150.40│ 181.36│ 378.81│ 4086.73│
│净利润增长率 │ -183.96│ -119.98│ 150.21│ 167.43│ 345.88│ 3854.33│
│净资产增长率 │ -20.64│ -7.23│ 4.64│ 24.25│ 32.61│ 47.73│
│总资产增长率 │ -7.89│ -4.25│ 0.81│ 5.25│ -1.74│ 5.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│去年同期确认东海│ -11638.70│ 13861.92│ -183.96│
│司股东的净利│电厂拆迁补偿款影│ │ │ │
│润 │响 │ │ │ │
│归属于上市公│本期原材料价格下│ -11953.05│ -20339.31│ 41.23│
│司股东的扣除│降导致成本减少影│ │ │ │
│非经常性损益│响 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期借款增加影响│ 13890.09│ 8398.81│ 65.38│
│应收票据 │本期票据结算业务│ 3563.25│ 271.60│ 1211.95│
│ │增加影响 │ │ │ │
│应收款项 │本期收回应收款项│ 2768.98│ 5303.28│ -47.79│
│ │影响 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付款结算影│ 109.84│ 5725.74│ -98.08│
│ │响 │ │ │ │
│存货 │本期生产消耗煤炭│ 1918.06│ 11905.38│ -83.89│
│ │影响 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 333.44│ 664.86│ -49.85│
│ │额减少影响 │ │ │ │
│在建工程 │本期增加工程项目│ 5659.08│ 229.02│ 2370.98│
│ │投入影响 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销额增加影│ 29.61│ 56.72│ -47.80│
│ │响 │ │ │ │
│短期借款 │本期贷款增加影响│ 70097.69│ 51406.89│ 36.36│
│应付票据 │本期票据结算业务│ 20556.74│ 16895.64│ 21.67│
│ │增加影响 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收款减少影│ 430.59│ 27839.94│ -98.45│
│ │响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期尚未发放的薪│ 872.76│ 497.85│ 75.31│
│ │酬增加影响 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交土地税、│ 46.56│ 70.89│ -34.32│
│ │环保税减少影响 │ │ │ │
│一年内到期的│本期新增一年内到│ 13959.36│ 9999.90│ 39.59│
│非流动负债 │期的长期借款影响│ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 3.95│ 2506.89│ -99.84│
│ │减少影响 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 366.40│ 194.35│ 88.52│
│ │费增加影响 │ │ │ │
│未分配利润 │本期利润减少影响│ -17627.86│ -13491.94│ -30.65│
│营业收入 │热力收入增加影响│ 40541.50│ 40204.36│ 0.84│
│营业成本 │煤炭价格下降影响│ 37834.90│ 44509.21│ -15.00│
│销售费用 │销售人员薪酬减少│ 109.81│ 134.90│ -18.60│
│ │影响 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员薪酬和审│ 1335.83│ 1915.92│ -30.28│
│ │计评估费用减少影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出增加影响│ 4170.38│ 3973.44│ 4.96│
│经营活动产生│购买煤炭所支付的│ -12408.70│ -21585.38│ 42.51│
│的现金流量净│现金减少影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│新建固定资产减少│ -5550.45│ -16152.14│ 65.64│
│的现金流量净│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新取得的贷款减少│ 20387.13│ 31468.69│ -35.21│
│的现金流量净│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │土地和环保税减少│ 114.44│ 172.86│ -33.80│
│ │影响 │ │ │ │
│其他收益 │政府补贴增加影响│ 117.49│ 83.24│ 41.14│
│信用减值损失│东海应收补偿款计│ -1223.37│ -1715.67│ 28.69│
│ │提减值准备影响 │ │ │ │
│营业外收入 │供应商放弃索要欠│ 5.50│ 2.00│ 174.85│
│ │款影响 │ │ │ │
│资产处置收益│本期没有处置资产│ ---│ 34468.40│ -100.00│
│ │影响 │ │ │ │
│营业外支出 │本期无资产报废影│ 18.50│ 535.19│ -96.54│
│ │响 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润为负数影│ -6.82│ 1100.28│ -100.62│
│ │响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 899.18│ 8398.81│ 15906.54│ 32265.64│ 52207.80│ 20856.39│
│存货 │ 8602.18│ 11905.38│ 8834.18│ 22299.40│ 11747.56│ 6679.41│
│应收账款 │ 2572.50│ 5303.28│ 3897.80│ 4678.52│ 5566.44│ 6629.58│
│其他应收款 │ 33683.30│ 34584.31│ 85.52│ 19927.79│ 367.70│ 317.60│
│流动资产合计 │ 48864.40│ 66853.99│ 70076.17│ 91277.24│ 97134.13│ 66355.17│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 202048.31│ 212095.22│ 192040.91│ 137707.74│ 125917.01│ 128817.48│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ 81.95│ 83.55│ 86.47│
│非流动资产合计 │ 210273.48│ 214493.00│ 197246.23│ 189756.07│ 173904.49│ 159733.18│
│资产总计 │ 259137.89│ 281346.99│ 267322.40│ 281033.31│ 271038.62│ 226088.35│
│流动负债 │ 138364.14│ 137010.91│ 144452.45│ 137935.65│ 107868.76│ 127062.46│
│非流动负债 │ 77274.97│ 89523.95│ 78754.35│ 83381.85│ 88808.40│ 25266.13│
│负债合计 │ 215639.10│ 226534.86│ 223206.80│ 221317.50│ 196677.16│ 152328.59│
│实收资本 │ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│
│资本公积金 │ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│
│盈余公积 │ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17152.10│
│未分配利润 │ -25130.63│ -13491.94│ -24048.59│ -8393.90│ 6251.75│ 5930.38│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 43498.78│ 54812.12│ 44115.60│ 59715.81│ 74361.46│ 73759.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 899.18│ 13890.09│ 22692.21│ 8398.81│ 3790.85│ 1667.65│
│存货 │ 8602.18│ 1918.06│ 1512.47│ 11905.38│ 16288.49│ 12291.82│
│应收账款 │ 2572.50│ 2768.98│ 5421.76│ 5303.28│ 2591.81│ 2154.04│
│其他应收款 │ 33683.30│ 33665.69│ 34574.97│ 34584.31│ 34749.45│ 54136.55│
│流动资产合计 │ 48864.40│ 56249.35│ 68805.97│ 66853.99│ 57787.06│ 76187.20│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 202048.31│ 205409.54│ 208746.17│ 212095.22│ 183741.21│ 186692.32│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 210273.48│ 213150.28│ 214813.77│ 214493.00│ 204874.96│ 206953.71│
│资产总计 │ 259137.89│ 269399.63│ 283619.75│ 281346.99│ 262662.02│ 283140.90│
│流动负债 │ 138364.14│ 137191.42│ 140823.31│ 137010.91│ 107928.19│ 121488.26│
│非流动负债 │ 77274.97│ 81359.95│ 85439.00│ 89523.95│ 96230.09│ 96480.15│
│负债合计 │ 215639.10│ 218551.38│ 226262.31│ 226534.86│ 204158.28│ 217968.42│
│实收资本 │ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│
│资本公积金 │ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│
│盈余公积 │ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│
│未分配利润 │ -25130.63│ -17627.86│ -10965.74│ -13491.94│ -10186.67│ -3348.06│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 43498.78│ 50848.25│ 57357.44│ 54812.12│ 58503.75│ 65172.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40595.59│ 63257.91│ 80696.43│ 65967.86│ 67424.26│ 76692.25│
│营业成本 │ 42853.92│ 72675.72│ 84606.30│ 64892.36│ 53811.39│ 61873.14│
│营业税金及附加 │ 156.65│ 303.79│ 540.95│ 403.58│ 446.41│ 464.84│
│销售费用 │ 162.58│ 255.89│ 307.79│ 316.31│ 270.87│ 292.81│
│财务费用 │ 6172.18│ 8000.99│ 4785.00│ 2900.63│ 3578.91│ 1136.89│
│管理费用 │ 1870.69│ 3101.69│ 5143.59│ 7002.62│ 7471.64│ 9598.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -11603.95│ 12259.96│ -15068.43│ -9827.60│ 1588.96│ 2656.48│
│营业外收入 │ 5.86│ 17.09│ 5.82│ 9.10│ 9.93│ 11.33│
│营业外支出 │ 47.42│ 628.30│ 536.63│ 4519.96│ 169.18│ 1417.65│
│利润总额 │ -11645.52│ 11648.75│ -15599.25│ -14338.46│ 1429.71│ 1250.16│
│所得税 │ -6.82│ 1092.10│ 55.44│ -16.49│ 463.87│ 123.03│
│净利润 │ -11638.70│ 10556.65│ -15654.68│ -14321.98│ 965.84│ 1127.12│
│归属母公司净利润 │ -11638.70│ 10556.65│ -15654.68│ -14321.98│ 965.84│ 1127.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40595.59│ 40541.50│ 38798.76│ 63257.91│ 40338.40│ 40204.36│
│营业成本 │ 42853.92│ 37834.90│ 33170.11│ 72675.72│ 49383.49│ 44509.21│
│营业税金及附加 │ 156.65│ 114.44│ 0.64│ 303.79│ 173.03│ 172.86│
│销售费用 │ 162.58│ 109.81│ 58.56│ 255.89│ 189.31│ 134.90│
│财务费用 │ 6172.18│ 4170.38│ 2045.57│ 8000.99│ 6124.36│ 3973.44│
│管理费用 │ 1870.69│ 1335.83│ 797.25│ 3101.69│ 2486.04│ 1915.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -11603.95│ -4129.74│ 2531.83│ 12259.96│ 15493.09│ 22334.00│
│营业外收入 │ 5.86│ 5.50│ 1.15│ 17.09│ 4.34│ 2.00│
│营业外支出 │ 47.42│ 18.50│ 6.78│ 628.30│ 535.23│ 535.19│
│利润总额 │ -11645.52│ -4142.74│ 2526.19│ 11648.75│ 14962.19│ 21800.81│
│所得税 │ -6.82│ -6.82│ ---│ 1092.10│ 1100.28│ 1100.28│
│净利润 │ -11638.70│ -4135.92│ 2526.19│ 10556.65│ 13861.92│ 20700.53│
│归属母公司净利润 │ -11638.70│ -4135.92│ 2526.19│ 10556.65│ 13861.92│ 20700.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 19582.94│ 73929.98│ 117631.89│ 105875.13│ 77173.09│ 91395.45│
│经营活动现金流出 │ 46099.50│ 80793.67│ 84368.84│ 99412.75│ 61701.89│ 69765.41│
│经营活动现金流量净额│ -26516.56│ -6863.69│ 33263.05│ 6462.38│ 15471.20│ 21630.04│
│投资活动现金流入 │ ---│ 20000.00│ 3331.35│ ---│ 62.18│ ---│
│资本性支出 │ 6124.79│ 22516.05│ 36754.26│ 27678.18│ 22066.23│ 28866.40│
│投资活动现金流出 │ 6124.79│ 22516.05│ 36754.26│ 27678.18│ 22066.23│ 28866.40│
│投资活动现金流量净额│ -6124.79│ -2516.05│ -33422.91│ -27678.18│ -22004.05│ -28866.40│
│筹资活动现金流入 │ 76666.00│ 136184.11│ 89814.03│ 79780.00│ 125400.00│ 98000.00│
│筹资活动现金流出 │ 44587.58│ 133255.77│ 113917.75│ 78594.92│ 84233.15│ 80078.68│
│筹资活动现金流量净额│ 32078.42│ 2928.35│ -24103.72│ 1185.08│ 41166.85│ 17921.32│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -562.93│ -6451.39│ -24263.58│ -20030.72│ 34634.00│ 10684.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023
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