财务分析☆ ◇600719 大连热电 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1360.45│ -9471.42│ -14593.94│ 10556.65│ -15654.68│ -14321.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -14593.94│ 10556.65│ -15654.68│ -14321.98│
│净利润增长率(%) │ 87.91│ 35.10│ -238.24│ 167.43│ -9.31│ -1582.86│
│扣非净利润(万) │ -2036.95│ -10393.05│ -14812.03│ -23746.66│ -17533.16│ -10974.76│
│营业总收(未调整:万) │ 38666.69│ 60491.87│ 62853.43│ 63257.91│ 80696.43│ 65967.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 62853.43│ 63257.91│ 80696.43│ 65967.86│
│总营收同比增长率(%) │ 1.67│ -3.76│ -0.64│ -21.61│ 22.33│ -2.16│
│加权净资产收益率(%) │ -4.53│ -26.64│ -30.71│ 21.37│ -30.17│ -21.35│
│资产负债比率(%) │ 87.37│ 88.04│ 85.17│ 80.52│ 83.50│ 78.75│
│净利润现金含量(%) │ 1504.22│ -8.17│ 32.73│ -65.02│ -212.48│ -45.12│
│基本每股收益(元) │ -0.0340│ -0.2300│ -0.3600│ 0.2600│ -0.3900│ -0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0503│ -0.2570│ -0.3660│ -0.5870│ -0.4330│ -0.2710│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0336│ -0.2341│ -0.3607│ 0.2609│ -0.3869│ -0.3540│
│每股资本公积金(元) │ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│
│每股未分配利润(元) │ -0.9619│ -0.9283│ -0.6942│ -0.3335│ -0.5944│ -0.2075│
│每股净资产(元) │ 0.7331│ 0.7583│ 0.9958│ 1.3547│ 1.0904│ 1.4759│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5058│ 0.0191│ -0.1180│ -0.1696│ 0.8221│ 0.1597│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1360.45│ 5013.50│ 9485.33│ -9471.42│ -11257.24│ -4068.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -11257.24│ -4068.91│
│净利润增长率(%) │ 87.91│ 223.21│ 58.75│ 35.10│ 3.28│ 1.62│
│扣非净利润(万) │ -2036.95│ 4483.69│ 9242.73│ -10393.05│ -11496.89│ -4267.16│
│营业总收(未调整:万) │ 38666.69│ 38008.31│ 35606.34│ 60491.87│ 38030.07│ 37942.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38030.07│ 37942.09│
│总营收同比增长率(%) │ 1.67│ 0.17│ -0.59│ -3.76│ -6.32│ -6.41│
│加权净资产收益率(%) │ -4.53│ 15.11│ 26.78│ -26.64│ -32.48│ -10.64│
│资产负债比率(%) │ 87.37│ 84.15│ 82.11│ 88.04│ 88.13│ 85.43│
│净利润现金含量(%) │ 1504.22│ -362.85│ -70.16│ -8.17│ 198.55│ 494.88│
│基本每股收益(元) │ -0.0340│ 0.1240│ 0.2340│ -0.2300│ -0.2780│ -0.1010│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0503│ 0.1110│ 0.2284│ -0.2570│ -0.2842│ -0.1050│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0336│ 0.1239│ 0.2344│ -0.2341│ -0.2782│ -0.1006│
│每股资本公积金(元) │ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│
│每股未分配利润(元) │ -0.9619│ -0.8043│ -0.6938│ -0.9283│ -0.9724│ -0.7947│
│每股净资产(元) │ 0.7331│ 0.8880│ 0.9965│ 0.7583│ 0.7281│ 0.9031│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5058│ -0.4496│ -0.1645│ 0.0191│ -0.5524│ -0.4977│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.34│ 0.38│ 0.38│ 0.49│ 0.49│ 0.66│
│速动比率 │ 0.24│ 0.33│ 0.34│ 0.40│ 0.42│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 87.37│ 88.04│ 85.17│ 80.52│ 83.50│ 78.75│
│产权比率 │ 6.92│ 7.36│ 5.74│ 4.13│ 5.06│ 3.71│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.14│ 0.00│ -0.03│ -0.05│ 0.23│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.34│ 0.29│ 0.26│ 0.38│ 0.32│ 0.30│
│速动比率 │ 0.24│ 0.29│ 0.25│ 0.33│ 0.24│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 87.37│ 84.15│ 82.11│ 88.04│ 88.13│ 85.43│
│产权比率 │ 6.92│ 5.31│ 4.59│ 7.36│ 7.42│ 5.86│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.14│ -0.14│ -0.05│ 0.00│ -0.14│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.08│ 9.98│ 11.67│ 13.75│ 18.82│ 12.88│
│存货周转率 │ 3.00│ 7.26│ 7.21│ 7.01│ 5.44│ 3.81│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.98│ 0.96│ 0.92│ 1.00│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.30│ 0.30│ 0.31│ 0.49│ 0.50│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.23│ 0.23│ 0.23│ 0.29│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.08│ 8.34│ 6.64│ 9.98│ 9.23│ 9.17│
│存货周转率 │ 3.00│ 6.26│ 5.29│ 7.26│ 3.86│ 8.52│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.78│ 0.77│ 0.98│ 0.67│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 0.20│ 0.20│ 0.18│ 0.30│ 0.19│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.16│ 0.15│ 0.23│ 0.15│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.59│ -30.87│ -36.22│ 19.26│ -35.49│ -23.98│
│销售毛利率 │ 5.64│ 10.91│ -2.21│ -14.89│ -4.85│ 1.63│
│营业利润率 │ -3.29│ -16.02│ -22.82│ 19.38│ -18.67│ -14.90│
│销售净利率 │ -3.52│ -15.66│ -23.22│ 16.69│ -19.40│ -21.71│
│总资产净利率 │ -0.55│ -3.59│ -5.28│ 3.85│ -5.71│ -5.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.59│ 13.95│ 23.53│ -30.87│ -38.21│ -11.14│
│销售毛利率 │ 5.64│ 18.38│ 26.10│ 10.91│ 5.80│ 18.92│
│营业利润率 │ -3.29│ 13.40│ 26.87│ -16.02│ -29.56│ -10.68│
│销售净利率 │ -3.52│ 13.19│ 26.64│ -15.66│ -29.60│ -10.72│
│总资产净利率 │ -0.55│ 2.07│ 3.94│ -3.59│ -4.33│ -1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.67│ -3.76│ -0.64│ -21.61│ 22.33│ -2.16│
│营业利润增长率 │ 88.67│ 32.42│ -217.00│ 181.36│ -53.33│ -718.49│
│净利润增长率 │ 87.91│ 35.10│ -238.24│ 167.43│ -9.31│ -1582.86│
│净资产增长率 │ -3.33│ -23.85│ -26.49│ 24.25│ -26.12│ -19.70│
│总资产增长率 │ -8.50│ -5.56│ -3.41│ 5.25│ -4.88│ 3.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.67│ 0.17│ -0.59│ -3.76│ -6.32│ -6.41│
│营业利润增长率 │ 88.67│ 225.66│ 60.10│ 32.42│ 3.12│ 1.87│
│净利润增长率 │ 87.91│ 223.21│ 58.75│ 35.10│ 3.28│ 1.62│
│净资产增长率 │ -3.33│ 17.10│ 31.40│ -23.85│ -26.88│ -9.31│
│总资产增长率 │ -8.50│ -11.70│ -12.17│ -5.56│ -8.70│ -7.71│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │东海电厂拆迁补偿│ -1367.28│ -11264.06│ 87.86│
│ │款对应的坏账准备│ │ │ │
│ │变动影响6,994万 │ │ │ │
│ │元；财务费用同比│ │ │ │
│ │减少2,149万元 │ │ │ │
│归属于上市公│东海电厂拆迁补偿│ -1360.45│ -11257.24│ 87.91│
│司股东的净利│款对应的坏账准备│ │ │ │
│润 │变动影响6,994万 │ │ │ │
│ │元；财务费用同比│ │ │ │
│ │减少2,149万元 │ │ │ │
│归属于上市公│东海电厂拆迁补偿│ -2036.95│ -11496.89│ 82.28│
│司股东的扣除│款对应的坏账准备│ │ │ │
│非经常性损益│变动影响6,994万 │ │ │ │
│的净利润 │元；财务费用同比│ │ │ │
│ │减少2,149万元 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期银行存款减少│ 3932.87│ 13058.56│ -69.88│
│ │影响 │ │ │ │
│应收款项 │本期收回应收款项│ 2462.30│ 6657.40│ -63.01│
│ │影响 │ │ │ │
│存货 │本期煤在途影响 │ 980.79│ 8934.89│ -89.02│
│在建工程 │本期工程增加影响│ 220.02│ 105.37│ 108.81│
│合同负债 │本期预收款减少影│ 337.93│ 28810.23│ -98.83│
│ │响 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付款增加影│ 9369.43│ 1754.68│ 433.97│
│ │响 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据业务增加│ 950.00│ 220.00│ 331.82│
│ │影响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期未发工资减少│ 9.40│ 495.17│ -98.10│
│ │影响 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交环保税减│ 52.81│ 140.37│ -62.38│
│ │少影响 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付款减少影│ 483.12│ 875.75│ -44.83│
│ │响 │ │ │ │
│一年内到期的│本期长期借款将于│ 4414.72│ 13334.86│ -66.89│
│非流动负债 │1年内到期减少影 │ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 15.78│ 2592.92│ -99.39│
│ │减少影响 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 362.76│ 130.01│ 179.03│
│ │费增加影响 │ │ │ │
│营业收入 │售热收入增加影响│ 38008.31│ 37942.09│ 0.17│
│营业成本 │庄河环海停运锅炉│ 31021.88│ 30762.36│ 0.84│
│ │及相关资产加速折│ │ │ │
│ │旧影响 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员人工成本│ 50.81│ 112.24│ -54.73│
│ │减少影响 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员人工成本│ 1294.13│ 1513.93│ -14.52│
│ │减少影响 │ │ │ │
│财务费用 │贷款利率降低影响│ 2731.23│ 4406.12│ -38.01│
│经营活动产生│本期煤炭采购成本│ -18191.30│ -20136.05│ 9.66│
│的现金流量净│随市场价格下行而│ │ │ │
│额 │显著降低，导致购│ │ │ │
│ │买商品支付的现金│ │ │ │
│ │相应减少 │ │ │ │
│投资活动产生│东海电厂拆迁补偿│ 8298.13│ -1530.40│ 642.22│
│的现金流量净│款部分回款影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行贷款│ 465.44│ 16970.64│ -97.26│
│的现金流量净│支出同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │补贴增加影响 │ 474.22│ 80.56│ 488.66│
│信用减值损失│东海电厂拆迁补偿│ 2001.88│ -5028.36│ 139.81│
│ │款部分回款及剩余│ │ │ │
│ │拆迁补偿款本年不│ │ │ │
│ │再补提坏账准备的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│营业外收入 │滞纳金增加影响 │ 1.12│ 0.47│ 137.89│
│营业外支出 │滞纳金增加影响 │ 87.04│ 23.60│ 268.84│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 7217.17│ 13058.56│ 8780.30│ 8398.81│ 15906.54│ 32265.64│
│存货 │ 15417.64│ 8934.89│ 5913.64│ 11905.38│ 8834.18│ 22299.40│
│应收票据及应收账款 │ 2918.62│ 6657.40│ 5470.33│ 5574.88│ 4820.16│ 4678.52│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2499.46│ 1754.68│ 9413.79│ 5725.74│ 19662.33│ 4131.09│
│其他应收款 │ 20269.89│ 28536.57│ 33518.37│ 34584.31│ 85.52│ 19927.79│
│流动资产合计 │ 49463.31│ 60000.74│ 63617.59│ 66853.99│ 70076.17│ 91277.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 182985.58│ 194638.36│ 205750.30│ 212095.22│ 192040.91│ 137707.74│
│在建工程 │ 571.38│ 105.37│ 351.28│ 229.02│ 1328.23│ 47734.94│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 81.95│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 185355.09│ 196639.32│ 208129.55│ 214493.00│ 197246.23│ 189756.07│
│资产总计 │ 234818.40│ 256640.06│ 271747.13│ 281346.99│ 267322.40│ 281033.31│
│应付票据及应付账款 │ 16900.60│ 23735.26│ 49038.05│ 43858.21│ 50248.34│ 40495.08│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7880.11│ 28810.23│ 28485.96│ 27839.94│ 29351.86│ 28981.31│
│流动负债 │ 143869.50│ 156851.18│ 168455.85│ 137010.91│ 144452.45│ 137935.65│
│长期借款 │ 58274.09│ 65667.00│ 59080.09│ 85202.13│ 74062.03│ 77970.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 61289.01│ 69106.45│ 62999.96│ 89523.95│ 78754.35│ 83381.85│
│负债合计 │ 205158.51│ 225957.64│ 231455.81│ 226534.86│ 223206.80│ 221317.50│
│实收资本 │ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│
│资本公积金 │ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│
│盈余公积 │ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│
│未分配利润 │ -38917.75│ -37557.30│ -28085.88│ -13491.94│ -24048.59│ -8393.90│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 29659.90│ 30682.42│ 40291.33│ 54812.12│ 44115.60│ 59715.81│
│股东权益合计 │ 29659.90│ 30682.42│ 40291.33│ 54812.12│ 44115.60│ 59715.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7217.17│ 3932.87│ 6650.83│ 13058.56│ 3115.22│ 5452.38│
│存货 │ 15417.64│ 980.79│ 1020.92│ 8934.89│ 12666.64│ 1308.95│
│应收票据及应收账款 │ 2918.62│ 2462.30│ 4072.96│ 6657.40│ 2765.79│ 3960.25│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2499.46│ 9369.43│ 577.87│ 1754.68│ 1619.07│ 9637.15│
│其他应收款 │ 20269.89│ 20261.60│ 20131.99│ 28536.57│ 28754.77│ 28757.51│
│流动资产合计 │ 49463.31│ 37754.11│ 32658.37│ 60000.74│ 49891.26│ 49382.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 182985.58│ 186820.85│ 190727.40│ 194638.36│ 195467.47│ 198897.99│
│在建工程 │ 571.38│ 220.02│ 145.97│ 105.37│ 808.96│ 566.51│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 185355.09│ 188871.48│ 192736.47│ 196639.32│ 198202.85│ 201424.76│
│资产总计 │ 234818.40│ 226625.59│ 225394.84│ 256640.06│ 248094.11│ 250807.24│
│应付票据及应付账款 │ 16900.60│ 17583.89│ 20319.47│ 23735.26│ 40300.14│ 41137.49│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7880.11│ 337.93│ 1975.96│ 28810.23│ 3881.94│ 592.88│
│流动负债 │ 143869.50│ 128871.48│ 125103.65│ 156851.18│ 154545.06│ 165324.59│
│长期借款 │ 58274.09│ 58667.00│ 56667.00│ 65667.00│ 60439.20│ 45207.70│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 61289.01│ 61825.44│ 59973.43│ 69106.45│ 64088.33│ 48942.04│
│负债合计 │ 205158.51│ 190696.92│ 185077.08│ 225957.64│ 218633.39│ 214266.63│
│实收资本 │ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│
│资本公积金 │ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│
│盈余公积 │ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│
│未分配利润 │ -38917.75│ -32543.80│ -28071.96│ -37557.30│ -39343.12│ -32154.79│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 29659.90│ 35928.67│ 40317.76│ 30682.42│ 29460.72│ 36540.61│
│股东权益合计 │ 29659.90│ 35928.67│ 40317.76│ 30682.42│ 29460.72│ 36540.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38666.69│ 60491.87│ 62853.43│ 63257.91│ 80696.43│ 65967.86│
│营业总成本 │ 42640.50│ 65295.56│ 76052.35│ 84338.08│ 95383.62│ 75515.49│
│营业税金及附加 │ 345.22│ 599.91│ 680.45│ 303.79│ 540.95│ 403.58│
│销售费用 │ 70.86│ 112.87│ 224.89│ 255.89│ 307.79│ 316.31│
│财务费用 │ 3989.89│ 7846.20│ 8154.04│ 8000.99│ 4785.00│ 2900.63│
│管理费用 │ 1749.00│ 2846.56│ 2751.98│ 3101.69│ 5143.59│ 7002.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -435.67│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -1273.43│ -9693.16│ -14343.57│ 12259.96│ -15068.43│ -9827.60│
│营业外收入 │ 2.67│ 340.18│ 8.28│ 17.09│ 5.82│ 9.10│
│营业外支出 │ 96.52│ 135.11│ 275.56│ 628.30│ 536.63│ 4519.96│
│利润总额 │ -1367.28│ -9488.09│ -14610.85│ 11648.75│ -15599.25│ -14338.46│
│所得税 │ -6.82│ -16.67│ -16.91│ 1092.10│ 55.44│ -16.49│
│净利润 │ -1360.45│ -9471.42│ -14593.94│ 10556.65│ -15654.68│ -14321.98│
│归属母公司净利润 │ -1360.45│ -9471.42│ -14593.94│ 10556.65│ -15654.68│ -14321.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38666.69│ 38008.31│ 35606.34│ 60491.87│ 38030.07│ 37942.09│
│营业总成本 │ 42640.50│ 35391.82│ 28345.28│ 65295.56│ 44424.47│ 37046.89│
│营业税金及附加 │ 345.22│ 293.77│ 84.83│ 599.91│ 253.30│ 252.23│
│销售费用 │ 70.86│ 50.81│ 25.72│ 112.87│ 165.23│ 112.24│
│财务费用 │ 3989.89│ 2731.23│ 1271.83│ 7846.20│ 6138.95│ 4406.12│
│管理费用 │ 1749.00│ 1294.13│ 650.93│ 2846.56│ 2041.06│ 1513.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -1273.43│ 5092.60│ 9565.77│ -9693.16│ -11242.40│ -4052.61│
│营业外收入 │ 2.67│ 1.12│ 0.55│ 340.18│ 2.31│ 0.47│
│营业外支出 │ 96.52│ 87.04│ 80.99│ 135.11│ 23.96│ 23.60│
│利润总额 │ -1367.28│ 5006.67│ 9485.33│ -9488.09│ -11264.06│ -4075.74│
│所得税 │ -6.82│ -6.82│ ---│ -16.67│ -6.82│ -6.82│
│净利润 │ -1360.45│ 5013.50│ 9485.33│ -9471.42│ -11257.24│ -4068.91│
│归属母公司净利润 │ -1360.45│ 5013.50│ 9485.33│ -9471.42│ -11257.24│ -4068.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23295.70│ 64341.49│ 72389.14│ 73929.98│ 117631.89│ 105875.13│
│经营活动现金流出 │ 43759.96│ 63567.36│ 77165.11│ 80793.67│ 84368.84│ 99412.75│
│经营活动现金流量净额│ -20464.26│ 774.13│ -4775.96│ -6863.69│ 33263.05│ 6462.38│
│投资活动现金流入 │ 10500.00│ 2.73│ ---│ 20000.00│ 3331.35│ ---│
│投资活动现金流出 │ 2485.68│ 8758.46│ 8663.64│ 22516.05│ 36754.26│ 27678.18│
│投资活动现金流量净额│ 8014.32│ -8755.73│ -8663.64│ -2516.05│ -33422.91│ -27678.18│
│筹资活动现金流入 │ 63068.22│ 200643.98│ 107566.00│ 136184.11│ 89814.03│ 79780.00│
│筹资活动现金流出 │ 56659.67│ 188165.85│ 87026.66│ 133255.77│ 113917.75│ 78594.92│
│筹资活动现金流量净额│ 6408.55│ 12478.13│ 20539.34│ 2928.35│ -24103.72│ 1185.08│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6041.39│ 4496.52│ 7099.73│ -6451.39│ -24263.58│ -20030.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23295.70│ 14664.87│ 12261.72│ 64341.49│ 15948.81│ 10287.12│
│经营活动现金流出 │ 43759.96│ 32856.17│ 18916.92│ 63567.36│ 38300.00│ 30423.17│
│经营活动现金流量净额│ -20464.26│ -18191.30│ -6655.20│ 774.13│ -22351.19│ -20136.05│
│投资活动现金流入 │ 10500.00│ 10500.00│ 10500.00│ 2.73│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 2485.68│ 2201.87│ 1700.08│ 8758.46│ 2701.94│ 1530.40│
│投资活动现金流量净额│ 8014.32│ 8298.13│ 8799.92│ -8755.73│ -2701.94│ -1530.40│
│筹资活动现金流入 │ 63068.22│ 51318.22│ 38016.22│ 200643.98│ 136755.00│ 59130.00│
│筹资活动现金流出 │ 56659.67│ 50852.79│ 46568.67│ 188165.85│ 118761.99│ 42159.36│
│筹资活动现金流量净额│ 6408.55│ 465.44│ -8552.44│ 12478.13│ 17993.01│ 16970.64│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6041.39│ -9427.73│ -6407.73│ 4496.52│ -7060.12│ -4695.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35818.86│ 59.21│ 5975.19│ -63.09│
│二季报 │ 2123.23│ 3.51│ -10044.10│ 106.05│
│三季报 │ 87.98│ 0.15│ -7188.33│ 75.89│
│四季报 │ 22461.80│ 37.13│ 1785.82│ -18.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 38798.76│ 61.73│ 2526.19│ -17.31│
│二季报 │ 1742.74│ 2.77│ -6662.11│ 45.65│
│三季报 │ 54.09│ 0.09│ -7502.78│ 51.41│
│四季报 │ 22257.84│ 35.41│ -2955.24│ 20.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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