财务分析☆ ◇600719 大连热电 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -11257.24│ -14593.94│ 10556.65│ -15654.68│ -14321.98│ 965.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10556.65│ -15654.68│ -14321.98│ 965.84│
│净利润增长率(%) │ 3.28│ -238.24│ 167.43│ -9.31│ -1582.86│ -14.31│
│扣非净利润(万) │ -11496.89│ -14812.03│ -23746.66│ -17533.16│ -10974.76│ 1005.23│
│营业总收(未调整:万) │ 38030.07│ 62853.43│ 63257.91│ 80696.43│ 65967.86│ 67424.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 63257.91│ 80696.43│ 65967.86│ 67424.26│
│总营收同比增长率(%) │ -6.32│ -0.64│ -21.61│ 22.33│ -2.16│ -12.08│
│加权净资产收益率(%) │ -32.48│ -30.71│ 21.37│ -30.17│ -21.35│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 88.13│ 85.17│ 80.52│ 83.50│ 78.75│ 72.56│
│净利润现金含量(%) │ 198.55│ 32.73│ -65.02│ -212.48│ -45.12│ 1601.84│
│基本每股收益(元) │ -0.2780│ -0.3600│ 0.2600│ -0.3900│ -0.3500│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2842│ -0.3660│ -0.5870│ -0.4330│ -0.2710│ 0.0250│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2782│ -0.3607│ 0.2609│ -0.3869│ -0.3540│ 0.0239│
│每股资本公积金(元) │ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│
│每股未分配利润(元) │ -0.9724│ -0.6942│ -0.3335│ -0.5944│ -0.2075│ 0.1545│
│每股净资产(元) │ 0.7281│ 0.9958│ 1.3547│ 1.0904│ 1.4759│ 1.8379│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5524│ -0.1180│ -0.1696│ 0.8221│ 0.1597│ 0.3824│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -11257.24│ -4068.91│ 5975.19│ -14593.94│ -11638.70│ -4135.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -11638.70│ -4135.92│
│净利润增长率(%) │ 3.28│ 1.62│ 136.53│ -238.24│ -183.96│ -119.98│
│扣非净利润(万) │ -11496.89│ -4267.16│ 5895.90│ -14812.03│ -11953.05│ -4381.07│
│营业总收(未调整:万) │ 38030.07│ 37942.09│ 35818.86│ 62853.43│ 40595.59│ 40541.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40595.59│ 40541.50│
│总营收同比增长率(%) │ -6.32│ -6.41│ -7.68│ -0.64│ 0.64│ 0.84│
│加权净资产收益率(%) │ -32.48│ -10.64│ 13.81│ -30.71│ -23.76│ -7.84│
│资产负债比率(%) │ 88.13│ 85.43│ 81.78│ 85.17│ 83.21│ 81.13│
│净利润现金含量(%) │ 198.55│ 494.88│ -166.90│ 32.73│ 227.83│ 300.02│
│基本每股收益(元) │ -0.2780│ -0.1010│ 0.1480│ -0.3600│ -0.2880│ -0.1020│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2842│ -0.1050│ 0.1457│ -0.3660│ -0.2954│ -0.1080│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2782│ -0.1006│ 0.1477│ -0.3607│ -0.2877│ -0.1022│
│每股资本公积金(元) │ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│
│每股未分配利润(元) │ -0.9724│ -0.7947│ -0.5465│ -0.6942│ -0.6211│ -0.4357│
│每股净资产(元) │ 0.7281│ 0.9031│ 1.1474│ 0.9958│ 1.0751│ 1.2568│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5524│ -0.4977│ -0.2465│ -0.1180│ -0.6554│ -0.3067│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.32│ 0.38│ 0.49│ 0.49│ 0.66│ 0.90│
│速动比率 │ 0.24│ 0.34│ 0.40│ 0.42│ 0.50│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 88.13│ 85.17│ 80.52│ 83.50│ 78.75│ 72.56│
│产权比率 │ 7.42│ 5.74│ 4.13│ 5.06│ 3.71│ 2.64│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.03│ -0.05│ 0.23│ 0.05│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.32│ 0.30│ 0.33│ 0.38│ 0.35│ 0.41│
│速动比率 │ 0.24│ 0.29│ 0.32│ 0.34│ 0.29│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 88.13│ 85.43│ 81.78│ 85.17│ 83.21│ 81.13│
│产权比率 │ 7.42│ 5.86│ 4.49│ 5.74│ 4.96│ 4.30│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.12│ -0.07│ -0.03│ -0.19│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.23│ 11.67│ 13.75│ 18.82│ 12.88│ 11.06│
│存货周转率 │ 3.86│ 7.21│ 7.01│ 5.44│ 3.81│ 5.84│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.96│ 0.92│ 1.00│ 0.70│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 0.30│ 0.31│ 0.49│ 0.50│ 0.53│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.23│ 0.23│ 0.29│ 0.24│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.23│ 9.17│ 6.84│ 11.67│ 10.31│ 10.04│
│存货周转率 │ 3.86│ 8.52│ 7.41│ 7.21│ 4.18│ 5.47│
│流动资产周转率 │ 0.67│ 0.67│ 0.63│ 0.96│ 0.70│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 0.19│ 0.18│ 0.30│ 0.20│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.15│ 0.14│ 0.23│ 0.15│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -38.21│ -36.22│ 19.26│ -35.49│ -23.98│ 1.30│
│销售毛利率 │ 5.80│ -2.21│ -14.89│ -4.85│ 1.63│ 20.19│
│营业利润率 │ -29.56│ -22.82│ 19.38│ -18.67│ -14.90│ 2.36│
│销售净利率 │ -29.60│ -23.22│ 16.69│ -19.40│ -21.71│ 1.43│
│总资产净利率 │ -4.33│ -5.28│ 3.85│ -5.71│ -5.19│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -38.21│ -11.14│ 12.87│ -36.22│ -26.76│ -8.13│
│销售毛利率 │ 5.80│ 18.92│ 25.72│ -2.21│ -5.56│ 6.68│
│营业利润率 │ -29.56│ -10.68│ 16.68│ -22.82│ -28.58│ -10.19│
│销售净利率 │ -29.60│ -10.72│ 16.68│ -23.22│ -28.67│ -10.20│
│总资产净利率 │ -4.33│ -1.56│ 2.27│ -5.28│ -4.31│ -1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.32│ -0.64│ -21.61│ 22.33│ -2.16│ -12.08│
│营业利润增长率 │ 3.12│ -217.00│ 181.36│ -53.33│ -718.49│ -40.19│
│净利润增长率 │ 3.28│ -238.24│ 167.43│ -9.31│ -1582.86│ -14.31│
│净资产增长率 │ -26.88│ -26.49│ 24.25│ -26.12│ -19.70│ 0.82│
│总资产增长率 │ -8.70│ -3.41│ 5.25│ -4.88│ 3.69│ 19.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.32│ -6.41│ -7.68│ -0.64│ 0.64│ 0.84│
│营业利润增长率 │ 3.12│ 1.87│ 135.99│ -217.00│ -174.90│ -118.49│
│净利润增长率 │ 3.28│ 1.62│ 136.53│ -238.24│ -183.96│ -119.98│
│净资产增长率 │ -26.88│ -9.31│ 15.22│ -26.49│ -20.64│ -7.23│
│总资产增长率 │ -8.70│ -7.71│ -6.23│ -3.41│ -7.89│ -4.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期销售回款减少│ 5452.38│ 8780.30│ -37.90│
│ │影响 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据业务增加│ 1151.95│ 0.00│ ---│
│ │影响 │ │ │ │
│应收款项 │本期收回应收款项│ 2808.30│ 5470.33│ -48.66│
│ │影响 │ │ │ │
│存货 │本期煤在途影响 │ 1308.95│ 5913.64│ -77.87│
│其他流动资产│本期留抵税额减少│ 266.23│ 521.15│ -48.91│
│ │影响 │ │ │ │
│在建工程 │本期工程增加影响│ 566.51│ 351.28│ 61.27│
│短期借款 │本期贷款增加影响│ 90149.07│ 58988.14│ 52.83│
│合同负债 │本期预收款减少影│ 592.88│ 28485.96│ -97.92│
│ │响 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交环保税减│ 48.53│ 139.42│ -65.19│
│ │少影响 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 9.71│ 2565.51│ -99.62│
│ │减少影响 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 585.69│ 267.49│ 118.95│
│ │费增加影响 │ │ │ │
│营业收入 │热力收入减少影响│ 37942.09│ 40541.50│ -6.41│
│营业成本 │煤炭价格下降和耗│ 30762.36│ 37834.90│ -18.69│
│ │煤减少导致煤炭成│ │ │ │
│ │本减少影响 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员人工成本│ 112.24│ 109.81│ 2.22│
│ │增加影响 │ │ │ │
│管理费用 │内控造价审计费用│ 1513.93│ 1335.83│ 13.33│
│ │增加影响 │ │ │ │
│财务费用 │资本化利息减少影│ 4406.12│ 4170.38│ 5.65│
│ │响 │ │ │ │
│营业外收入 │供应商放弃索要欠│ 0.47│ 5.50│ -91.42│
│ │款减少影响 │ │ │ │
│经营活动产生│淡季储煤付煤款影│ -20136.05│ -12408.70│ -62.27│
│的现金流量净│响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付工程款减少影│ -1530.40│ -5550.45│ 72.43│
│的现金流量净│响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新取得的贷款减少│ 16970.64│ 20387.13│ -16.76│
│的现金流量净│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │环保税增加影响 │ 252.23│ 114.44│ 120.40│
│其他收益 │政府补贴减少影响│ 80.56│ 117.49│ -31.43│
│信用减值损失│剩余东海拆迁补偿│ -5028.36│ -1223.37│ -311.03│
│ │款账龄增加，继续│ │ │ │
│ │计提减值准备影响│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│煤价下行和耗煤量│ 5975.19│ 2526.19│ 136.53│
│司股东的净利│减少导致主营业务│ │ │ │
│润 │成本减少影响 │ │ │ │
│归属于上市公│煤价下行和耗煤量│ 5895.90│ 2454.27│ 140.23│
│司股东的扣除│减少导致主营业务│ │ │ │
│非经常性损益│成本减少影响 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收货款减少、│ -9972.30│ -5680.42│ -75.56│
│的现金流量净│支付货款增加影响│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 3115.22│ 8780.30│ 8398.81│ 15906.54│ 32265.64│ 52207.80│
│存货 │ 12666.64│ 5913.64│ 11905.38│ 8834.18│ 22299.40│ 11747.56│
│应收票据及应收账款 │ 2765.79│ 5470.33│ 5574.88│ 4820.16│ 4678.52│ 5566.44│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1619.07│ 9413.79│ 5725.74│ 19662.33│ 4131.09│ 18313.70│
│其他应收款 │ 28754.77│ 33518.37│ 34584.31│ 85.52│ 19927.79│ 367.70│
│流动资产合计 │ 49891.26│ 63617.59│ 66853.99│ 70076.17│ 91277.24│ 97134.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 195467.47│ 205750.30│ 212095.22│ 192040.91│ 137707.74│ 125917.01│
│在建工程 │ 808.96│ 351.28│ 229.02│ 1328.23│ 47734.94│ 44274.29│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 81.95│ 83.55│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 198202.85│ 208129.55│ 214493.00│ 197246.23│ 189756.07│ 173904.49│
│资产总计 │ 248094.11│ 271747.13│ 281346.99│ 267322.40│ 281033.31│ 271038.62│
│应付票据及应付账款 │ 40300.14│ 49038.05│ 43858.21│ 50248.34│ 40495.08│ 28557.20│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 7.20│
│合同负债 │ 3881.94│ 28485.96│ 27839.94│ 29351.86│ 28981.31│ 29729.45│
│流动负债 │ 154545.06│ 168455.85│ 137010.91│ 144452.45│ 137935.65│ 107868.76│
│长期借款 │ 60439.20│ 59080.09│ 85202.13│ 74062.03│ 77970.00│ 86860.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 64088.33│ 62999.96│ 89523.95│ 78754.35│ 83381.85│ 88808.40│
│负债合计 │ 218633.39│ 231455.81│ 226534.86│ 223206.80│ 221317.50│ 196677.16│
│实收资本 │ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│
│资本公积金 │ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│
│盈余公积 │ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│
│未分配利润 │ -39343.12│ -28085.88│ -13491.94│ -24048.59│ -8393.90│ 6251.75│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 29460.72│ 40291.33│ 54812.12│ 44115.60│ 59715.81│ 74361.46│
│股东权益合计 │ 29460.72│ 40291.33│ 54812.12│ 44115.60│ 59715.81│ 74361.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3115.22│ 5452.38│ 7979.33│ 8780.30│ 899.18│ 13890.09│
│存货 │ 12666.64│ 1308.95│ 1262.73│ 5913.64│ 8602.18│ 1918.06│
│应收票据及应收账款 │ 2765.79│ 3960.25│ 6153.56│ 5470.33│ 3650.35│ 6332.23│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1619.07│ 9637.15│ 1044.12│ 9413.79│ 1784.81│ 109.84│
│其他应收款 │ 28754.77│ 28757.51│ 33508.90│ 33518.37│ 33683.30│ 33665.69│
│流动资产合计 │ 49891.26│ 49382.48│ 49950.81│ 63617.59│ 48864.40│ 56249.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 195467.47│ 198897.99│ 202324.21│ 205750.30│ 202048.31│ 205409.54│
│在建工程 │ 808.96│ 566.51│ 556.90│ 351.28│ 6187.08│ 5659.08│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 198202.85│ 201424.76│ 204875.22│ 208129.55│ 210273.48│ 213150.28│
│资产总计 │ 248094.11│ 250807.24│ 254826.03│ 271747.13│ 259137.89│ 269399.63│
│应付票据及应付账款 │ 40300.14│ 41137.49│ 42511.48│ 49038.05│ 50931.83│ 51064.52│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3881.94│ 592.88│ 2111.58│ 28485.96│ 3668.76│ 430.59│
│流动负债 │ 154545.06│ 165324.59│ 151308.33│ 168455.85│ 138364.14│ 137191.42│
│长期借款 │ 60439.20│ 45207.70│ 53261.09│ 59080.09│ 73223.13│ 77223.13│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 64088.33│ 48942.04│ 57095.74│ 62999.96│ 77274.97│ 81359.95│
│负债合计 │ 218633.39│ 214266.63│ 208404.08│ 231455.81│ 215639.10│ 218551.38│
│实收资本 │ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│
│资本公积金 │ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│
│盈余公积 │ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│
│未分配利润 │ -39343.12│ -32154.79│ -22110.69│ -28085.88│ -25130.63│ -17627.86│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 29460.72│ 36540.61│ 46421.95│ 40291.33│ 43498.78│ 50848.25│
│股东权益合计 │ 29460.72│ 36540.61│ 46421.95│ 40291.33│ 43498.78│ 50848.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38030.07│ 62853.43│ 63257.91│ 80696.43│ 65967.86│ 67424.26│
│营业总成本 │ 44424.47│ 76052.35│ 84338.08│ 95383.62│ 75515.49│ 65579.22│
│营业税金及附加 │ 253.30│ 680.45│ 303.79│ 540.95│ 403.58│ 446.41│
│销售费用 │ 165.23│ 224.89│ 255.89│ 307.79│ 316.31│ 270.87│
│财务费用 │ 6138.95│ 8154.04│ 8000.99│ 4785.00│ 2900.63│ 3578.91│
│管理费用 │ 2041.06│ 2751.98│ 3101.69│ 5143.59│ 7002.62│ 7471.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -435.67│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -11242.40│ -14343.57│ 12259.96│ -15068.43│ -9827.60│ 1588.96│
│营业外收入 │ 2.31│ 8.28│ 17.09│ 5.82│ 9.10│ 9.93│
│营业外支出 │ 23.96│ 275.56│ 628.30│ 536.63│ 4519.96│ 169.18│
│利润总额 │ -11264.06│ -14610.85│ 11648.75│ -15599.25│ -14338.46│ 1429.71│
│所得税 │ -6.82│ -16.91│ 1092.10│ 55.44│ -16.49│ 463.87│
│净利润 │ -11257.24│ -14593.94│ 10556.65│ -15654.68│ -14321.98│ 965.84│
│归属母公司净利润 │ -11257.24│ -14593.94│ 10556.65│ -15654.68│ -14321.98│ 965.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 38030.07│ 37942.09│ 35818.86│ 62853.43│ 40595.59│ 40541.50│
│营业总成本 │ 44424.47│ 37046.89│ 29772.21│ 76052.35│ 51216.01│ 43565.36│
│营业税金及附加 │ 253.30│ 252.23│ 0.55│ 680.45│ 156.65│ 114.44│
│销售费用 │ 165.23│ 112.24│ 57.76│ 224.89│ 162.58│ 109.81│
│财务费用 │ 6138.95│ 4406.12│ 2341.66│ 8154.04│ 6172.18│ 4170.38│
│管理费用 │ 2041.06│ 1513.93│ 766.73│ 2751.98│ 1870.69│ 1335.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -11242.40│ -4052.61│ 5974.93│ -14343.57│ -11603.95│ -4129.74│
│营业外收入 │ 2.31│ 0.47│ 0.26│ 8.28│ 5.86│ 5.50│
│营业外支出 │ 23.96│ 23.60│ ---│ 275.56│ 47.42│ 18.50│
│利润总额 │ -11264.06│ -4075.74│ 5975.19│ -14610.85│ -11645.52│ -4142.74│
│所得税 │ -6.82│ -6.82│ ---│ -16.91│ -6.82│ -6.82│
│净利润 │ -11257.24│ -4068.91│ 5975.19│ -14593.94│ -11638.70│ -4135.92│
│归属母公司净利润 │ -11257.24│ -4068.91│ 5975.19│ -14593.94│ -11638.70│ -4135.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15948.81│
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