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大连热电(600719)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600719 大连热电 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归属母公司净利润(万)│ 10556.65│ 13861.92│ 20700.53│ -5031.73│ │净利润增长率(%) │ 167.43│ 345.88│ 3854.33│ -230.39│ │扣非净利润(万) │ -23746.66│ -20339.31│ -13458.47│ -5063.62│ │营业总收入(万元) │ 63257.91│ 40338.40│ 40204.36│ 37524.10│ │总营收同比增长率(%) │ -21.61│ -2.91│ -2.88│ -3.96│ │加权净资产收益率(%) │ 21.37│ 27.16│ 38.01│ -12.10│ │资产负债比率(%) │ 80.52│ 77.73│ 76.98│ 84.45│ │净利润现金含量(%) │ -65.02│ -218.33│ -104.27│ 61.93│ │基本每股收益(元) │ 0.2610│ 0.3430│ 0.5120│ -0.1240│ │每股收益-扣除(元) │ -0.5870│ -0.5027│ -0.3330│ -0.1252│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2609│ 0.3426│ 0.5116│ -0.1244│ │每股资本公积金(元) │ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ │每股未分配利润(元) │ -0.3335│ -0.2518│ -0.0827│ -0.7187│ │每股净资产(元) │ 1.3547│ 1.4460│ 1.6108│ 0.9709│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1696│ -0.7480│ -0.5335│ -0.0770│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ -15654.68│ -5637.58│ 523.49│ 3859.00│ │归母净利(调整后:万) │ -15654.68│ -5637.58│ 523.49│ 3859.00│ │净利润增长率(%) │ -9.31│ -36.20│ -38.57│ -11.30│ │扣非净利润(万) │ -17533.16│ -5823.41│ 378.19│ 3776.69│ │营业总收(未调整:万) │ 80696.43│ 41547.07│ 41397.77│ 39070.67│ │营业总收(调整后:万) │ 80696.43│ 41547.07│ 41397.77│ 39070.67│ │总营收同比增长率(%) │ 22.33│ -2.47│ -2.57│ -2.69│ │加权净资产收益率(%) │ -30.17│ -9.91│ 0.87│ 6.26│ │资产负债比率(%) │ 83.50│ 77.56│ 77.98│ 76.81│ │净利润现金含量(%) │ -212.48│ -231.86│ 6240.96│ -255.24│ │基本每股收益(元) │ -0.3870│ -0.1390│ 0.0130│ 0.0950│ │每股收益-扣除(元) │ -0.4330│ -0.1439│ 0.0090│ 0.0933│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.3869│ -0.1393│ 0.0129│ 0.0954│ │每股资本公积金(元) │ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ │每股未分配利润(元) │ -0.5944│ -0.3468│ -0.1945│ -0.1121│ │每股净资产(元) │ 1.0904│ 1.3366│ 1.4889│ 1.5713│ │每股经营现金流量(元)│ 0.8221│ 0.3231│ 0.8075│ -0.2434│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.49│ 0.54│ 0.63│ 0.41│ │速动比率 │ 0.40│ 0.39│ 0.53│ 0.37│ │资产负债比率(%) │ 80.52│ 77.73│ 76.98│ 84.45│ │产权比率 │ 4.13│ 3.49│ 3.34│ 5.43│ │现金流比率%-短期债务│ -5.01│ -28.04│ -17.77│ -2.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.49│ 0.25│ 0.53│ 0.66│ │速动比率 │ 0.42│ 0.13│ 0.45│ 0.54│ │资产负债比率(%) │ 83.50│ 77.56│ 77.98│ 76.81│ │产权比率 │ 5.06│ 3.46│ 3.54│ 3.31│ │现金流比率%-短期债务│ 23.03│ 12.00│ 25.89│ -7.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 13.75│ 12.43│ 13.29│ 8.40│ │存货周转率 │ 7.01│ 3.93│ 4.21│ 5.93│ │流动资产周转率 │ 0.92│ 0.63│ 0.55│ 0.64│ │固定资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.21│ 0.20│ │总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.15│ 0.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 18.82│ 12.81│ 12.58│ 8.89│ │存货周转率 │ 5.44│ 2.08│ 2.10│ 1.67│ │流动资产周转率 │ 1.00│ 0.70│ 0.53│ 0.45│ │固定资产周转率 │ 0.49│ 0.32│ 0.31│ 0.29│ │总资产周转率 │ 0.29│ 0.16│ 0.15│ 0.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 19.26│ 23.69│ 31.76│ -12.81│ │销售毛利率 │ -14.89│ -22.42│ -10.71│ -5.32│ │营业利润率 │ 19.38│ 38.41│ 55.55│ -13.39│ │销售净利率 │ 16.69│ 34.36│ 51.49│ -13.41│ │总资产净利率 │ 3.85│ 5.23│ 7.52│ -1.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -35.49│ -10.42│ 0.87│ 6.07│ │销售毛利率 │ -4.85│ 11.01│ 17.50│ 20.35│ │营业利润率 │ -18.67│ -13.37│ 1.29│ 9.94│ │销售净利率 │ -19.40│ -13.57│ 1.26│ 9.88│ │总资产净利率 │ -5.71│ -2.16│ 0.19│ 1.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -21.61│ -2.91│ -2.88│ -3.96│ │营业利润增长率 │ 181.36│ 378.81│ 4086.73│ -229.36│ │净利润增长率 │ 167.43│ 345.88│ 3854.33│ -230.39│ │净资产增长率 │ 24.25│ 32.62│ 47.73│ -10.96│ │总资产增长率 │ 5.25│ -1.74│ 5.92│ -5.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 22.33│ -2.47│ -2.57│ -2.69│ │营业利润增长率 │ -53.33│ -36.97│ -53.32│ -39.76│ │净利润增长率 │ -9.31│ -36.20│ -38.57│ -11.30│ │净资产增长率 │ -26.12│ -9.44│ 0.88│ 6.46│ │总资产增长率 │ -4.88│ -14.26│ -2.67│ -2.47│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期偿还到期票据│ 8398.81│ 15906.54│ -47.20│ │应收票据 │本期减少票据结算│ 271.60│ 922.36│ -70.55│ │应收款项 │本期应收蒸汽高温│ 5303.28│ 3897.80│ 36.06│ │ │水费增加 │ │ │ │ │预付款项 │本期预付煤款减少│ 5725.74│ 19662.33│ -70.88│ │其他应收款 │本期应收东海土地│ 34584.31│ 85.52│ 40339.30│ │ │拆迁补偿款增加 │ │ │ │ │存货 │本期煤炭库存增加│ 11905.38│ 8834.18│ 34.76│ │其他流动资产│本期东海资产处置│ 664.86│ 20767.44│ -96.80│ │ │转出 │ │ │ │ │在建工程 │在建工程结转固定│ 229.02│ 1328.23│ -82.76│ │ │资产增加 │ │ │ │ │长期待摊费用│本期摊销额增加 │ 56.72│ 134.69│ -57.89│ │递延所得税资│本期结转递延所得│ ---│ 1454.34│ -100.00│ │产 │税资产 │ │ │ │ │其他非流动资│本期资产转固 │ ---│ 94.34│ -100.00│ │产 │ │ │ │ │ │应付票据 │本期减少票据结算│ 16895.64│ 33400.00│ -49.41│ │应付账款 │本期结算款项增加│ 26962.57│ 16848.34│ 60.03│ │应交税费 │本期缴纳税款 │ 70.89│ 746.16│ -90.50│ │其他应付款 │本期往来款增加 │ 830.35│ 644.10│ 28.92│ │其他流动负债│本期待转销项税增│ 2506.89│ 790.77│ 217.02│ │ │加 │ │ │ │ │专项储备 │本期计提安全生产│ 194.35│ 54.48│ 256.75│ │ │费增加 │ │ │ │ │未分配利润 │本期利润增加 │ -13491.94│ -24048.59│ 43.90│ │营业收入 │本期无煤炭销售业│ 63257.91│ 80696.43│ -21.61│ │ │务 │ │ │ │ │营业成本 │本期无煤炭销售业│ 72675.72│ 84606.30│ -14.10│ │ │务 │ │ │ │ │销售费用 │销售人员人工成本│ 255.89│ 307.79│ -16.86│ │ │减少 │ │ │ │ │管理费用 │折旧费和修理费同│ 3101.69│ 5143.59│ -39.70│ │ │比减少 │ │ │ │ │财务费用 │工程陆续完工,资│ 8000.99│ 4785.00│ 67.21│ │ │本化利息减少 │ │ │ │ │经营活动产生│上年同期收到煤炭│ -6863.69│ 33263.05│ -120.63│ │的现金流量净│销售收入 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期收到东海土地│ -2516.05│ -33422.91│ 92.47│ │的现金流量净│拆迁补偿款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│贷款增加 │ 2928.35│ -24103.72│ 112.15│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │其他收益 │政府补贴减少 │ 163.11│ 225.13│ -27.55│ │信用减值损失│剩余东海应收补偿│ -1291.37│ -155.87│ -728.50│ │ │款计提减值准备 │ │ │ │ │资产减值损失│本期无资产减值损│ ---│ -435.67│ 100.00│ │ │失 │ │ │ │ │资产处置收益│东海热电厂资产处│ 34468.40│ -14.83│ 232534.81│ │ │置收益 │ │ │ │ │营业外收入 │罚没利得增加 │ 17.09│ 5.82│ 193.73│ │营业外支出 │资产报废变动 │ 628.30│ 536.63│ 17.08│ │所得税费用 │本期结转递延所得│ 1092.10│ 55.44│ 1869.93│ │ │税资产 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│确认东海电厂拆迁│ 13861.92│ -5637.58│ 345.88│ │司股东的净利│补偿款影响利润增│ │ │ │ │润 │加 │ │ │ │ │归属于上市公│本期产量下降、原│ -20339.31│ -5823.41│ -249.27│ │司股东的扣除│材料价格上涨导致│ │ │ │ │非经常性损益│成本增加影响 │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ │经营活动产生│购买原材料价格上│ -30265.00│ 13071.16│ -331.54│ │的现金流量净│涨影响 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │归属于上市公│确认东海电厂拆迁│ 58503.75│ 44115.60│ 32.61│ │司股东的所有│补偿款增加影响 │ │ │ │ │者权益 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 8398.81│ 3790.85│ 1667.65│ 12004.09│ │存货 │ 11905.38│ 16288.49│ 12291.82│ 4500.29│ │应收账款 │ 5303.28│ 2591.81│ 2154.04│ 5039.13│ │其他应收款 │ 34584.31│ 34749.45│ 54136.55│ 744.86│ │流动资产合计 │ 66853.99│ 57787.06│ 76187.20│ 47827.24│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 212095.22│ 183741.21│ 186692.32│ 189852.30│ │无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 214493.00│ 204874.96│ 206953.71│ 204731.89│ │资产总计 │ 281346.99│ 262662.02│ 283140.90│ 252559.13│ │流动负债 │ 137010.91│ 107928.19│ 121488.26│ 116102.05│ │非流动负债 │ 89523.95│ 96230.09│ 96480.15│ 97176.14│ │负债合计 │ 226534.86│ 204158.28│ 217968.42│ 213278.19│ │实收资本 │ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ │资本公积金 │ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ │盈余公积 │ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ │未分配利润 │ -13491.94│ -10186.67│ -3348.06│ -29080.32│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 54812.12│ 58503.75│ 65172.49│ 39280.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 15906.54│ 6266.43│ 46936.19│ 26524.98│ │存货 │ 8834.18│ 13253.88│ 10209.60│ 15013.06│ │应收账款 │ 3897.80│ 1810.27│ 1904.34│ 4109.30│ │其他应收款 │ 85.52│ 81.26│ 81.02│ 19969.50│ │流动资产合计 │ 70076.17│ 27074.41│ 66335.32│ 83345.83│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 192040.91│ 125324.36│ 127047.12│ 129082.76│ │无形资产 │ ---│ 80.75│ 81.15│ 81.55│ │非流动资产合计 │ 197246.23│ 213877.37│ 207190.95│ 190739.16│ │资产总计 │ 267322.40│ 240951.78│ 273526.27│ 274084.99│ │流动负债 │ 144452.45│ 108936.31│ 126201.53│ 127276.54│ │非流动负债 │ 78754.35│ 77937.24│ 87085.44│ 83233.65│ │负债合计 │ 223206.80│ 186873.55│ 213286.97│ 210510.18│ │实收资本 │ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ │资本公积金 │ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ │盈余公积 │ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ │未分配利润 │ -24048.59│ -14031.48│ -7870.41│ -4534.90│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 44115.60│ 54078.23│ 60239.30│ 63574.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 63257.91│ 40338.40│ 40204.36│ 37524.10│ │营业成本 │ 72675.72│ 49383.49│ 44509.21│ 39518.52│ │营业税金及附加 │ 303.79│ 173.03│ 172.86│ 24.80│ │销售费用 │ 255.89│ 189.31│ 134.90│ 70.42│ │财务费用 │ 8000.99│ 6124.36│ 3973.44│ 1955.72│ │管理费用 │ 3101.69│ 2486.04│ 1915.92│ 938.17│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润 │ 12259.96│ 15493.09│ 22334.00│ -5023.69│ │营业外收入 │ 17.09│ 4.34│ 2.00│ 1.22│ │营业外支出 │ 628.30│ 535.23│ 535.19│ 9.26│ │利润总额 │ 11648.75│ 14962.19│ 21800.81│ -5031.73│ │所得税 │ 1092.10│ 1100.28│ 1100.28│ ---│ │净利润 │ 10556.65│ 13861.92│ 20700.53│ -5031.73│ │归属母公司净利润 │ 10556.65│ 13861.92│ 20700.53│ -5031.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 80696.43│ 41547.07│ 41397.77│ 39070.67│ │营业成本 │ 84606.30│ 36970.79│ 34153.20│ 31118.21│ │营业税金及附加 │ 540.95│ 253.09│ 159.62│ 43.84│ │销售费用 │ 307.79│ 221.67│ 154.26│ 85.09│ │财务费用 │ 4785.00│ 2419.78│ 1470.88│ 675.64│ │管理费用 │ 5143.59│ 7436.67│ 5071.25│ 3246.04│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │营业利润 │ -15068.43│ -5556.90│ 533.45│ 3883.39│ │营业外收入 │ 5.82│ 2.95│ 2.36│ 2.18│ │营业外支出 │ 536.63│ 19.24│ 19.24│ 0.00│ │利润总额 │ -15599.25│ -5573.18│ 516.57│ 3885.57│ │所得税 │ 55.44│ 64.40│ -6.92│ 26.57│ │净利润 │ -15654.68│ -5637.58│ 523.49│ 3859.00│ │归属母公司净利润 │ -15654.68│ -5637.58│ 523.49│ 3859.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 73929.98│ 46010.55│ 19307.57│ 13517.98│ │经营活动现金流出 │ 80793.67│ 76275.55│ 40892.95│ 16634.31│ │经营活动现金流量净额│ -6863.69│ -30265.00│ -21585.38│ -3116.33│ │投资活动现金流入 │ 20000.00│ 20000.00│ ---│ ---│ │资本性支出 │ 22516.05│ 17476.70│ 16152.14│ 9969.74│ │投资活动现金流出 │ 22516.05│ 17476.70│ 16152.14│ 9969.74│ │投资活动现金流量净额│ -2516.05│ 2523.30│ -16152.14│ -9969.74│ │筹资活动现金流入 │ 136184.11│ 92050.18│ 82050.11│ 36691.64│ │筹资活动现金流出 │ 133255.77│ 68431.13│ 50581.42│ 28538.02│ │筹资活动现金流量净额│ 2928.35│ 23619.05│ 31468.69│ 8153.62│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -6451.39│ -4122.65│ -6268.83│ -4932.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 117631.89│ 59948.00│ 60802.34│ 10929.49│ │经营活动现金流出 │ 84368.84│ 46876.84│ 28131.52│ 20779.18│ │经营活动现金流量净额│ 33263.05│ 13071.16│ 32670.81│ -9849.70│ │投资活动现金流入 │ 3331.35│ 2444.92│ 46.00│ ---│ │资本性支出 │ 36754.26│ 33432.83│ 21312.66│ 4646.01│ │投资活动现金流出 │ 36754.26│ 33432.83│ 21312.66│ 4646.01│ │投资活动现金流量净额│ -33422.91│ -30987.92│ -21266.66│ -4646.01│ │筹资活动现金流入 │ 89814.03│ 57714.00│ 40714.00│ 36714.00│ │筹资活动现金流出 │ 113917.75│ 66060.87│ 37712.02│ 27958.95│ │筹资活动现金流量净额│ -24103.72│ -8346.87│ 3001.98│ 8755.05│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -24263.58│ -26263.62│ 14406.14│ -5740.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 37524.10│ 59.32│ -5031.73│ -47.66│ │二季报 │ 2680.26│ 4.24│ 25732.26│ 243.75│ │三季报 │ 134.04│ 0.21│ -6838.61│ -64.78│ │四季报 │ 22919.51│ 36.23│ -3305.27│ -31.31│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 39070.67│ 48.42│ 3859.00│ -24.65│ │二季报 │ 2327.10│ 2.88│ -3335.51│ 21.31│ │三季报 │ 149.30│ 0.19│ -6161.07│ 39.36│ │四季报 │ 39149.36│ 48.51│ -10017.10│ 63.99│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 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