财务分析☆ ◇600719 大连热电 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9485.33│ -9471.42│ -14593.94│ 10556.65│ -15654.68│ -14321.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -14593.94│ 10556.65│ -15654.68│ -14321.98│
│净利润增长率(%) │ 58.75│ 35.10│ -238.24│ 167.43│ -9.31│ -1582.86│
│扣非净利润(万) │ 9242.73│ -10393.05│ -14812.03│ -23746.66│ -17533.16│ -10974.76│
│营业总收(未调整:万) │ 35606.34│ 60491.87│ 62853.43│ 63257.91│ 80696.43│ 65967.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 62853.43│ 63257.91│ 80696.43│ 65967.86│
│总营收同比增长率(%) │ -0.59│ -3.76│ -0.64│ -21.61│ 22.33│ -2.16│
│加权净资产收益率(%) │ 26.78│ -26.64│ -30.71│ 21.37│ -30.17│ -21.35│
│资产负债比率(%) │ 82.11│ 88.04│ 85.17│ 80.52│ 83.50│ 78.75│
│净利润现金含量(%) │ -70.16│ -8.17│ 32.73│ -65.02│ -212.48│ -45.12│
│基本每股收益(元) │ 0.2340│ -0.2300│ -0.3600│ 0.2600│ -0.3900│ -0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2284│ -0.2570│ -0.3660│ -0.5870│ -0.4330│ -0.2710│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2344│ -0.2341│ -0.3607│ 0.2609│ -0.3869│ -0.3540│
│每股资本公积金(元) │ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│
│每股未分配利润(元) │ -0.6938│ -0.9283│ -0.6942│ -0.3335│ -0.5944│ -0.2075│
│每股净资产(元) │ 0.9965│ 0.7583│ 0.9958│ 1.3547│ 1.0904│ 1.4759│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1645│ 0.0191│ -0.1180│ -0.1696│ 0.8221│ 0.1597│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9485.33│ -9471.42│ -11257.24│ -4068.91│ 5975.19│ -14593.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5975.19│ -14593.94│
│净利润增长率(%) │ 58.75│ 35.10│ 3.28│ 1.62│ 136.53│ -238.24│
│扣非净利润(万) │ 9242.73│ -10393.05│ -11496.89│ -4267.16│ 5895.90│ -14812.03│
│营业总收(未调整:万) │ 35606.34│ 60491.87│ 38030.07│ 37942.09│ 35818.86│ 62853.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35818.86│ 62853.43│
│总营收同比增长率(%) │ -0.59│ -3.76│ -6.32│ -6.41│ -7.68│ -0.64│
│加权净资产收益率(%) │ 26.78│ -26.64│ -32.48│ -10.64│ 13.81│ -30.71│
│资产负债比率(%) │ 82.11│ 88.04│ 88.13│ 85.43│ 81.78│ 85.17│
│净利润现金含量(%) │ -70.16│ -8.17│ 198.55│ 494.88│ -166.90│ 32.73│
│基本每股收益(元) │ 0.2340│ -0.2300│ -0.2780│ -0.1010│ 0.1480│ -0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2284│ -0.2570│ -0.2842│ -0.1050│ 0.1457│ -0.3660│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2344│ -0.2341│ -0.2782│ -0.1006│ 0.1477│ -0.3607│
│每股资本公积金(元) │ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│ 0.2525│
│每股未分配利润(元) │ -0.6938│ -0.9283│ -0.9724│ -0.7947│ -0.5465│ -0.6942│
│每股净资产(元) │ 0.9965│ 0.7583│ 0.7281│ 0.9031│ 1.1474│ 0.9958│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1645│ 0.0191│ -0.5524│ -0.4977│ -0.2465│ -0.1180│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 0.26│ 0.38│ 0.38│ 0.49│ 0.49│ 0.66│
│速动比率 │ 0.25│ 0.33│ 0.34│ 0.40│ 0.42│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 82.11│ 88.04│ 85.17│ 80.52│ 83.50│ 78.75│
│产权比率 │ 4.59│ 7.36│ 5.74│ 4.13│ 5.06│ 3.71│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.00│ -0.03│ -0.05│ 0.23│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.26│ 0.38│ 0.32│ 0.30│ 0.33│ 0.38│
│速动比率 │ 0.25│ 0.33│ 0.24│ 0.29│ 0.32│ 0.34│
│资产负债比率(%) │ 82.11│ 88.04│ 88.13│ 85.43│ 81.78│ 85.17│
│产权比率 │ 4.59│ 7.36│ 7.42│ 5.86│ 4.49│ 5.74│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.00│ -0.14│ -0.12│ -0.07│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.64│ 9.98│ 11.67│ 13.75│ 18.82│ 12.88│
│存货周转率 │ 5.29│ 7.26│ 7.21│ 7.01│ 5.44│ 3.81│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.98│ 0.96│ 0.92│ 1.00│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 0.18│ 0.30│ 0.30│ 0.31│ 0.49│ 0.50│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.23│ 0.23│ 0.23│ 0.29│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.64│ 9.98│ 9.23│ 9.17│ 6.84│ 11.67│
│存货周转率 │ 5.29│ 7.26│ 3.86│ 8.52│ 7.41│ 7.21│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.98│ 0.67│ 0.67│ 0.63│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 0.18│ 0.30│ 0.19│ 0.19│ 0.18│ 0.30│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.23│ 0.15│ 0.15│ 0.14│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 23.53│ -30.87│ -36.22│ 19.26│ -35.49│ -23.98│
│销售毛利率 │ 26.10│ 10.91│ -2.21│ -14.89│ -4.85│ 1.63│
│营业利润率 │ 26.87│ -16.02│ -22.82│ 19.38│ -18.67│ -14.90│
│销售净利率 │ 26.64│ -15.66│ -23.22│ 16.69│ -19.40│ -21.71│
│总资产净利率 │ 3.94│ -3.59│ -5.28│ 3.85│ -5.71│ -5.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 23.53│ -30.87│ -38.21│ -11.14│ 12.87│ -36.22│
│销售毛利率 │ 26.10│ 10.91│ 5.80│ 18.92│ 25.72│ -2.21│
│营业利润率 │ 26.87│ -16.02│ -29.56│ -10.68│ 16.68│ -22.82│
│销售净利率 │ 26.64│ -15.66│ -29.60│ -10.72│ 16.68│ -23.22│
│总资产净利率 │ 3.94│ -3.59│ -4.33│ -1.56│ 2.27│ -5.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.59│ -3.76│ -0.64│ -21.61│ 22.33│ -2.16│
│营业利润增长率 │ 60.10│ 32.42│ -217.00│ 181.36│ -53.33│ -718.49│
│净利润增长率 │ 58.75│ 35.10│ -238.24│ 167.43│ -9.31│ -1582.86│
│净资产增长率 │ 31.40│ -23.85│ -26.49│ 24.25│ -26.12│ -19.70│
│总资产增长率 │ -12.17│ -5.56│ -3.41│ 5.25│ -4.88│ 3.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.59│ -3.76│ -6.32│ -6.41│ -7.68│ -0.64│
│营业利润增长率 │ 60.10│ 32.42│ 3.12│ 1.87│ 135.99│ -217.00│
│净利润增长率 │ 58.75│ 35.10│ 3.28│ 1.62│ 136.53│ -238.24│
│净资产增长率 │ 31.40│ -23.85│ -26.88│ -9.31│ 15.22│ -26.49│
│总资产增长率 │ -12.17│ -5.56│ -8.70│ -7.71│ -6.23│ -3.41│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期银行存款增加│ 13058.56│ 8780.30│ 48.73│
│预付款项 │本期预付款减少 │ 1754.68│ 9413.79│ -81.36│
│存货 │本期煤炭储量增加│ 8934.89│ 5913.64│ 51.09│
│其他流动资产│本期留抵税额增加│ 1058.65│ 521.15│ 103.14│
│在建工程 │在建工程结转固定│ 105.37│ 351.28│ -70.01│
│ │资产增加影响 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期摊销额增加影│ 19.31│ 34.71│ -44.35│
│ │响 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣暂时性差异│ 4.24│ 1.22│ 248.35│
│产 │增加影响 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行贷款增加│ 86866.61│ 58988.14│ 47.26│
│ │影响 │ │ │ │
│应付票据 │本期减少票据结算│ 220.00│ 20403.40│ -98.92│
│ │影响 │ │ │ │
│一年内到期的│本期长期借款将于│ 13334.86│ 27474.07│ -51.46│
│非流动负债 │1年内到期减少影 │ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│专项储备 │本期留存减少影响│ 130.01│ 267.49│ -51.40│
│未分配利润 │本期利润减少影响│ -37557.30│ -28085.88│ -33.72│
│营业收入 │售热收入减少影响│ 60491.87│ 62853.43│ -3.76│
│营业成本 │煤炭价格下降导致│ 53890.02│ 64240.99│ -16.11│
│ │煤炭成本减少影响│ │ │ │
│销售费用 │销售人员人工成本│ 112.87│ 224.89│ -49.81│
│ │减少影响 │ │ │ │
│管理费用 │管理人员人工成本│ 2846.56│ 2751.98│ 3.44│
│ │增加影响 │ │ │ │
│财务费用 │贷款利率降低影响│ 7846.20│ 8154.04│ -3.78│
│经营活动产生│煤炭价格下降少付│ 774.13│ -4775.96│ 116.21│
│的现金流量净│煤款影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│工程投入增加影响│ -8755.73│ -8663.64│ -1.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│还贷增加影响 │ 12478.13│ 20539.34│ -39.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │本期提标工程改造│ 433.54│ 202.36│ 114.25│
│ │影响 │ │ │ │
│信用减值损失│剩余东海拆迁补偿│ -5323.01│ -1347.01│ -295.17│
│ │款账龄增加，继续│ │ │ │
│ │计提减值准备影响│ │ │ │
│营业外收入 │碳排放交易收入影│ 340.18│ 8.28│ 4007.76│
│ │响 │ │ │ │
│营业外支出 │本期赔款减少影响│ 135.11│ 275.56│ -50.97│
│所得税费用 │本期利润同比减亏│ -16.67│ -16.91│ 1.44│
│ │影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期销售回款减少│ 5452.38│ 8780.30│ -37.90│
│ │影响 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据业务增加│ 1151.95│ 0.00│ ---│
│ │影响 │ │ │ │
│应收款项 │本期收回应收款项│ 2808.30│ 5470.33│ -48.66│
│ │影响 │ │ │ │
│存货 │本期煤在途影响 │ 1308.95│ 5913.64│ -77.87│
│其他流动资产│本期留抵税额减少│ 266.23│ 521.15│ -48.91│
│ │影响 │ │ │ │
│在建工程 │本期工程增加影响│ 566.51│ 351.28│ 61.27│
│短期借款 │本期贷款增加影响│ 90149.07│ 58988.14│ 52.83│
│合同负债 │本期预收款减少影│ 592.88│ 28485.96│ -97.92│
│ │响 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交环保税减│ 48.53│ 139.42│ -65.19│
│ │少影响 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 9.71│ 2565.51│ -99.62│
│ │减少影响 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 585.69│ 267.49│ 118.95│
│ │费增加影响 │ │ │ │
│营业收入 │热力收入减少影响│ 37942.09│ 40541.50│ -6.41│
│营业成本 │煤炭价格下降和耗│ 30762.36│ 37834.90│ -18.69│
│ │煤减少导致煤炭成│ │ │ │
│ │本减少影响 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员人工成本│ 112.24│ 109.81│ 2.22│
│ │增加影响 │ │ │ │
│管理费用 │内控造价审计费用│ 1513.93│ 1335.83│ 13.33│
│ │增加影响 │ │ │ │
│财务费用 │资本化利息减少影│ 4406.12│ 4170.38│ 5.65│
│ │响 │ │ │ │
│营业外收入 │供应商放弃索要欠│ 0.47│ 5.50│ -91.42│
│ │款减少影响 │ │ │ │
│经营活动产生│淡季储煤付煤款影│ -20136.05│ -12408.70│ -62.27│
│的现金流量净│响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│支付工程款减少影│ -1530.40│ -5550.45│ 72.43│
│的现金流量净│响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新取得的贷款减少│ 16970.64│ 20387.13│ -16.76│
│的现金流量净│影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │环保税增加影响 │ 252.23│ 114.44│ 120.40│
│其他收益 │政府补贴减少影响│ 80.56│ 117.49│ -31.43│
│信用减值损失│剩余东海拆迁补偿│ -5028.36│ -1223.37│ -311.03│
│ │款账龄增加，继续│ │ │ │
│ │计提减值准备影响│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6650.83│ 13058.56│ 8780.30│ 8398.81│ 15906.54│ 32265.64│
│存货 │ 1020.92│ 8934.89│ 5913.64│ 11905.38│ 8834.18│ 22299.40│
│应收票据及应收账款 │ 4072.96│ 6657.40│ 5470.33│ 5574.88│ 4820.16│ 4678.52│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 577.87│ 1754.68│ 9413.79│ 5725.74│ 19662.33│ 4131.09│
│其他应收款 │ 20131.99│ 28536.57│ 33518.37│ 34584.31│ 85.52│ 19927.79│
│流动资产合计 │ 32658.37│ 60000.74│ 63617.59│ 66853.99│ 70076.17│ 91277.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 190727.40│ 194638.36│ 205750.30│ 212095.22│ 192040.91│ 137707.74│
│在建工程 │ 145.97│ 105.37│ 351.28│ 229.02│ 1328.23│ 47734.94│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 81.95│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 192736.47│ 196639.32│ 208129.55│ 214493.00│ 197246.23│ 189756.07│
│资产总计 │ 225394.84│ 256640.06│ 271747.13│ 281346.99│ 267322.40│ 281033.31│
│应付票据及应付账款 │ 20319.47│ 23735.26│ 49038.05│ 43858.21│ 50248.34│ 40495.08│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1975.96│ 28810.23│ 28485.96│ 27839.94│ 29351.86│ 28981.31│
│流动负债 │ 125103.65│ 156851.18│ 168455.85│ 137010.91│ 144452.45│ 137935.65│
│长期借款 │ 56667.00│ 65667.00│ 59080.09│ 85202.13│ 74062.03│ 77970.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 59973.43│ 69106.45│ 62999.96│ 89523.95│ 78754.35│ 83381.85│
│负债合计 │ 185077.08│ 225957.64│ 231455.81│ 226534.86│ 223206.80│ 221317.50│
│实收资本 │ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│
│资本公积金 │ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│
│盈余公积 │ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│
│未分配利润 │ -28071.96│ -37557.30│ -28085.88│ -13491.94│ -24048.59│ -8393.90│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 40317.76│ 30682.42│ 40291.33│ 54812.12│ 44115.60│ 59715.81│
│股东权益合计 │ 40317.76│ 30682.42│ 40291.33│ 54812.12│ 44115.60│ 59715.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6650.83│ 13058.56│ 3115.22│ 5452.38│ 7979.33│ 8780.30│
│存货 │ 1020.92│ 8934.89│ 12666.64│ 1308.95│ 1262.73│ 5913.64│
│应收票据及应收账款 │ 4072.96│ 6657.40│ 2765.79│ 3960.25│ 6153.56│ 5470.33│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 577.87│ 1754.68│ 1619.07│ 9637.15│ 1044.12│ 9413.79│
│其他应收款 │ 20131.99│ 28536.57│ 28754.77│ 28757.51│ 33508.90│ 33518.37│
│流动资产合计 │ 32658.37│ 60000.74│ 49891.26│ 49382.48│ 49950.81│ 63617.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 190727.40│ 194638.36│ 195467.47│ 198897.99│ 202324.21│ 205750.30│
│在建工程 │ 145.97│ 105.37│ 808.96│ 566.51│ 556.90│ 351.28│
│无形资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 192736.47│ 196639.32│ 198202.85│ 201424.76│ 204875.22│ 208129.55│
│资产总计 │ 225394.84│ 256640.06│ 248094.11│ 250807.24│ 254826.03│ 271747.13│
│应付票据及应付账款 │ 20319.47│ 23735.26│ 40300.14│ 41137.49│ 42511.48│ 49038.05│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1975.96│ 28810.23│ 3881.94│ 592.88│ 2111.58│ 28485.96│
│流动负债 │ 125103.65│ 156851.18│ 154545.06│ 165324.59│ 151308.33│ 168455.85│
│长期借款 │ 56667.00│ 65667.00│ 60439.20│ 45207.70│ 53261.09│ 59080.09│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 59973.43│ 69106.45│ 64088.33│ 48942.04│ 57095.74│ 62999.96│
│负债合计 │ 185077.08│ 225957.64│ 218633.39│ 214266.63│ 208404.08│ 231455.81│
│实收资本 │ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│ 40459.96│
│资本公积金 │ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│ 10217.33│
│盈余公积 │ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│ 17432.42│
│未分配利润 │ -28071.96│ -37557.30│ -39343.12│ -32154.79│ -22110.69│ -28085.88│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 40317.76│ 30682.42│ 29460.72│ 36540.61│ 46421.95│ 40291.33│
│股东权益合计 │ 40317.76│ 30682.42│ 29460.72│ 36540.61│ 46421.95│ 40291.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│营业总收入 │ 35606.34│ 60491.87│ 62853.43│ 63257.91│ 80696.43│ 65967.86│
│营业总成本 │ 28345.28│ 65295.56│ 76052.35│ 84338.08│ 95383.62│ 75515.49│
│营业税金及附加 │ 84.83│ 599.91│ 680.45│ 303.79│ 540.95│ 403.58│
│销售费用 │ 25.72│ 112.87│ 224.89│ 255.89│ 307.79│ 316.31│
│财务费用 │ 1271.83│ 7846.20│ 8154.04│ 8000.99│ 4785.00│ 2900.63│
│管理费用 │ 650.93│ 2846.56│ 2751.98│ 3101.69│ 5143.59│ 7002.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -435.67│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 9565.77│ -9693.16│ -14343.57│ 12259.96│ -15068.43│ -9827.60│
│营业外收入 │ 0.55│ 340.18│ 8.28│ 17.09│ 5.82│ 9.10│
│营业外支出 │ 80.99│ 135.11│ 275.56│ 628.30│ 536.63│ 4519.96│
│利润总额 │ 9485.33│ -9488.09│ -14610.85│ 11648.75│ -15599.25│ -14338.46│
│所得税 │ ---│ -16.67│ -16.91│ 1092.10│
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