财务分析☆ ◇600720 中交设计 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 54300.93│ 23785.68│ 1065.14│ 75842.44│
│净利润增长率(%) │ -35.52│ -52.65│ 279.89│ -19.96│
│扣非净利润(万) │ 54373.16│ 23985.69│ 1018.12│ 75669.34│
│营业总收入(万元) │ 568043.27│ 334426.15│ 81194.09│ 797382.47│
│总营收同比增长率(%) │ -12.06│ -15.35│ -12.57│ 3.93│
│加权净资产收益率(%) │ 6.07│ 2.71│ 0.12│ 8.97│
│资产负债比率(%) │ 27.01│ 23.68│ 21.84│ 19.25│
│净利润现金含量(%) │ 347.25│ 436.65│ 2808.33│ 161.08│
│基本每股收益(元) │ 0.6995│ 0.3064│ 0.0137│ 0.9770│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7004│ 0.3090│ 0.0131│ 0.9748│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6995│ 0.3064│ 0.0137│ 0.9770│
│每股资本公积金(元) │ 1.7298│ 1.7294│ 1.7289│ 1.7289│
│每股未分配利润(元) │ 8.1748│ 7.7817│ 7.4890│ 7.4753│
│每股净资产(元) │ 11.8962│ 11.4894│ 11.1787│ 11.1602│
│每股经营现金流量(元)│ 2.4290│ 1.3379│ 0.3853│ 1.5738│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 84214.36│ 50232.68│ 280.38│ 94751.93│
│归母净利(调整后:万) │ 84214.36│ 50232.68│ 280.38│ 94751.93│
│净利润增长率(%) │ -11.68│ -16.43│ -94.01│ -34.07│
│扣非净利润(万) │ 84354.99│ 51260.03│ 666.73│ 96131.37│
│营业总收(未调整:万) │ 645965.46│ 395090.37│ 92862.79│ 767253.76│
│营业总收(调整后:万) │ 645965.46│ 395090.37│ 92862.79│ 767253.76│
│总营收同比增长率(%) │ 10.96│ 19.67│ 19.37│ -1.78│
│加权净资产收益率(%) │ 9.85│ 5.91│ 0.03│ 11.87│
│资产负债比率(%) │ 29.89│ 28.64│ 26.62│ 21.95│
│净利润现金含量(%) │ 294.45│ 370.13│ 18122.80│ 152.76│
│基本每股收益(元) │ 1.0848│ 0.6471│ 0.0036│ 1.2206│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0866│ 0.6603│ 0.0086│ 1.2383│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0848│ 0.6471│ 0.0036│ 1.2206│
│每股资本公积金(元) │ 1.7289│ 1.7289│ 1.7287│ 1.7287│
│每股未分配利润(元) │ 7.5832│ 7.1454│ 6.9519│ 6.9483│
│每股净资产(元) │ 11.2726│ 10.8258│ 10.6169│ 10.6156│
│每股经营现金流量(元)│ 3.1943│ 2.3950│ 0.6546│ 1.8645│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.22│ 1.23│ 1.42│
│速动比率 │ 1.09│ 0.99│ 0.88│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 27.01│ 23.68│ 21.84│ 19.25│
│产权比率 │ 0.40│ 0.34│ 0.30│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 55.50│ 38.13│ 12.59│ 67.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.19│ 1.19│ 1.39│
│速动比率 │ 1.07│ 0.96│ 0.91│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 29.89│ 28.64│ 26.62│ 21.95│
│产权比率 │ 0.47│ 0.44│ 0.40│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 71.01│ 61.47│ 19.97│ 81.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.44│ 7.76│ 2.00│ 18.61│
│存货周转率 │ 6.14│ 3.80│ 0.84│ 7.44│
│流动资产周转率 │ 1.65│ 1.14│ 0.30│ 3.18│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 0.50│ 0.12│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.27│ 0.07│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.56│ 8.26│ 2.11│ 19.01│
│存货周转率 │ 6.05│ 3.81│ 1.01│ 8.47│
│流动资产周转率 │ 1.87│ 1.31│ 0.34│ 3.18│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.56│ 0.13│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.32│ 0.08│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.88│ 2.67│ 0.12│ 8.75│
│销售毛利率 │ 24.82│ 22.03│ 17.29│ 25.81│
│营业利润率 │ 13.49│ 9.93│ 1.10│ 12.86│
│销售净利率 │ 11.12│ 8.02│ 0.09│ 10.26│
│总资产净利率 │ 4.27│ 1.95│ 0.09│ 6.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.62│ 5.98│ 0.03│ 11.50│
│销售毛利率 │ 27.73│ 27.86│ 16.37│ 27.61│
│营业利润率 │ 17.13│ 17.52│ 1.49│ 16.66│
│销售净利率 │ 14.11│ 14.05│ 0.15│ 13.40│
│总资产净利率 │ 6.68│ 4.11│ 0.02│ 8.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.06│ -15.35│ -12.57│ 3.93│
│营业利润增长率 │ -30.75│ -52.03│ -35.11│ -19.77│
│净利润增长率 │ -35.52│ -52.65│ 279.89│ -19.96│
│净资产增长率 │ 6.60│ 2.95│ 0.17│ 5.13│
│总资产增长率 │ 17.26│ 7.96│ 3.37│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.96│ 19.67│ 19.37│ -1.78│
│营业利润增长率 │ -9.67│ -8.48│ -75.43│ -33.49│
│净利润增长率 │ -11.68│ -16.43│ -94.01│ -34.07│
│净资产增长率 │ 6.19│ 1.98│ 0.01│ 5.45│
│总资产增长率 │ 17.62│ 11.17│ 6.36│ 5.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │一是收取的预收货│ 270620.37│ 107340.34│ 152.11│
│ │款有所增加;二是│ │ │ │
│ │开具银行承兑汇票│ │ │ │
│ │对外支付货款,致│ │ │ │
│ │使货币资金余额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收取的部分银│ 50195.45│ 24124.72│ 108.07│
│ │行承兑汇票未背书│ │ │ │
│ │转让、贴现或到期│ │ │ │
│ │解付,致使应收款│ │ │ │
│ │项融资余额增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期永登、成县、│ 38531.65│ 21427.31│ 79.82│
│ │漳县等大型技措技│ │ │ │
│ │改项目增加,期末│ │ │ │
│ │尚未完工转固 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增西藏公司│ 30000.00│ 15007.64│ 99.90│
│ │流动资金贷款 │ │ │ │
│应付票据 │公司办理银行承兑│ 121392.15│ ---│ ---│
│ │汇票用于支付货款│ │ │ │
│ │,尚未到期解付,│ │ │ │
│ │致使期末余额增加│ │ │ │
│合同负债 │本期部分重点客户│ 31828.06│ 20932.34│ 52.05│
│ │预付货款未结算致│ │ │ │
│ │使期末余额增加 │ │ │ │
│长期借款 │归还长期借款 │ ---│ 17152.00│ -100.00│
│预计负债 │计提本年销售折扣│ 7393.63│ 4211.13│ 75.57│
│营业收入 │水泥产品售价同比│ 568043.27│ 645965.46│ -12.06│
│ │下降 │ │ │ │
│营业成本 │一是公司加强内部│ 427059.56│ 466827.82│ -8.52│
│ │管理,能源消耗同│ │ │ │
│ │比下降;二是本年│ │ │ │
│ │原燃材料采购价格│ │ │ │
│ │下降,影响营业成│ │ │ │
│ │本同比下降 │ │ │ │
│销售费用 │同比销量增加,销│ 5496.55│ 5150.75│ 6.71│
│ │售经费增加 │ │ │ │
│管理费用 │部分设备进入检修│ 51807.24│ 47780.33│ 8.43│
│ │期,维修费用同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息费用支出同比│ -1554.04│ -1336.61│ -16.27│
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│售价下降、收入减│ 54300.93│ 84214.36│ -35.52│
│司股东的净利│少影响利润下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司股│ 54373.16│ 84354.99│ -35.54│
│司股东的扣除│东的净利润下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│一是产品售价下降│ 188562.40│ 247971.84│ -23.96│
│的现金流量净│,销售收入同比减│ │ │ │
│额 │少,二是购买商品│ │ │ │
│ │以承兑汇票支付货│ │ │ │
│ │款的比例下降 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -27884.56│ -31770.78│ 12.23│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利、利润或│ -17616.37│ -45006.70│ 60.86│
│的现金流量净│偿付利息支付的现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │一是收取的预收货│ 185581.68│ 107340.34│ 72.89│
│ │款较上期有所增加│ │ │ │
│ │;二是开具银行承│ │ │ │
│ │兑汇票对外支付致│ │ │ │
│ │使货币资金余额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │支付的各类保证金│ 384.18│ 699.63│ -45.09│
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期计提停工费用│ 8221.12│ 2808.37│ 192.74│
│ │尚未摊销完毕 │ │ │ │
│在建工程 │本期嘉峪关、永登│ 45214.61│ 21427.31│ 111.01│
│ │、成县、漳县等大│ │ │ │
│ │型节能降耗技措技│ │ │ │
│ │改项目尚在建设未│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│短期借款 │本期西藏公司新增│ 30013.54│ 15007.64│ 99.99│
│ │短期借款 │ │ │ │
│应付票据 │公司办理用于支付│ 49056.68│ ---│ ---│
│ │货款的应付票据尚│ │ │ │
│ │未到期解付 │ │ │ │
│合同负债 │本期部分重点客户│ 34067.39│ 20932.34│ 62.75│
│ │预付货款未结算致│ │ │ │
│ │使期末余额增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付了计提的│ 4368.82│ 14460.31│ -69.79│
│ │辞退福利及效益工│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│应交税费 │本期实现的增值税│ 12202.49│ 7986.01│ 52.80│
│ │、企业所得税增加│ │ │ │
│ │,致使应交税费余│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│其他应付款 │应付其他往来款增│ 21113.66│ 19018.08│ 11.02│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│预收货款待转销项│ 4427.80│ 2712.85│ 63.22│
│ │税增加 │ │ │ │
│长期借款 │归还长期借款 │ ---│ 17152.00│ -100.00│
│营业收入 │本期产品销售价格│ 334426.15│ 395090.37│ -15.35│
│ │同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │本期原燃材料价格│ 260766.00│ 285016.43│ -8.51│
│ │下降影响营业成本│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期人工成本增加│ 3569.97│ 2843.98│ 25.53│
│管理费用 │固定资产维修费用│ 31149.96│ 29487.62│ 5.64│
│ │同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出减少 │ -662.43│ -460.18│ -43.95│
│经营活动产生│一是产品售价下降│ 103860.89│ 185924.77│ -44.14│
│的现金流量净│,销售收入同比下│ │ │ │
│额 │降,二是购买商品│ │ │ │
│ │支付货款时现金支│ │ │ │
│ │付比例上升 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -16900.76│ -25101.25│ 32.67│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产所支付的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利、偿│ -17490.54│ -52486.90│ 66.68│
│的现金流量净│付利息所支付的现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 270620.37│ 185581.68│ 115124.03│ 107340.34│
│存货 │ 62563.40│ 60697.33│ 83735.37│ 76554.33│
│应收账款 │ 42662.71│ 44315.05│ 39288.11│ 41868.54│
│其他应收款 │ 293.02│ 384.18│ 867.53│ 699.63│
│流动资产合计 │ 434150.61│ 330830.36│ 291992.52│ 255643.80│
│长期股权投资 │ 12595.76│ 10937.34│ 10173.61│ 10799.58│
│固定资产净额 │ 675959.78│ 663213.83│ 670330.16│ 684002.16│
│无形资产 │ 93689.65│ 94694.36│ 95608.11│ 96396.10│
│非流动资产合计 │ 939748.92│ 934006.97│ 919130.50│ 915993.16│
│资产总计 │ 1373899.53│ 1264837.33│ 1211123.02│ 1171636.96│
│流动负债 │ 339736.92│ 272364.16│ 237599.18│ 180360.82│
│非流动负债 │ 31293.18│ 27143.10│ 26913.94│ 45117.93│
│负债合计 │ 371030.09│ 299507.26│ 264513.13│ 225478.75│
│实收资本 │ 77629.03│ 77629.03│ 77629.03│ 77629.03│
│资本公积金 │ 134282.68│ 134253.28│ 134210.31│ 134210.31│
│盈余公积 │ 53952.56│ 53952.56│ 53952.56│ 53952.56│
│未分配利润 │ 634602.98│ 604087.74│ 581367.19│ 580302.05│
│少数股东权益 │ 79377.79│ 73415.32│ 78820.40│ 79806.01│
│股东权益合计 │ 1002869.44│ 965330.07│ 946609.89│ 946158.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 261645.68│ 192674.39│ 118675.03│ 73672.78│
│存货 │ 71828.57│ 66875.56│ 70584.25│ 82566.67│
│应收账款 │ 51469.94│ 51912.13│ 44197.72│ 43814.34│
│其他应收款 │ 596.31│ 613.69│ 1483.97│ 736.89│
│流动资产合计 │ 445056.15│ 358310.12│ 302191.65│ 245932.40│
│长期股权投资 │ 11686.70│ 12255.09│ 12888.14│ 13325.07│
│固定资产净额 │ 691319.42│ 693292.36│ 703364.54│ 715669.92│
│无形资产 │ 94750.63│ 98486.69│ 99049.55│ 100239.98│
│非流动资产合计 │ 918302.60│ 930223.87│ 930618.21│ 913148.78│
│资产总计 │ 1363358.74│ 1288533.99│ 1232809.86│ 1159081.19│
│流动负债 │ 349189.25│ 302446.00│ 254472.04│ 177296.62│
│非流动负债 │ 58346.34│ 66620.42│ 73726.66│ 77108.44│
│负债合计 │ 407535.59│ 369066.42│ 328198.70│ 254405.07│
│实收资本 │ 77629.03│ 77629.03│ 77629.03│ 77629.03│
│资本公积金 │ 134215.49│ 134215.49│ 134198.25│ 134198.25│
│盈余公积 │ 53952.56│ 53952.56│ 53952.56│ 53952.56│
│未分配利润 │ 588673.97│ 554692.29│ 539673.06│ 539392.68│
│少数股东权益 │ 80744.52│ 79070.39│ 80434.46│ 80599.04│
│股东权益合计 │ 955823.15│ 919467.56│ 904611.15│ 904676.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 568043.27│ 334426.15│ 81194.09│ 797382.47│
│营业成本 │ 427059.56│ 260766.00│ 67152.01│ 591541.73│
│营业税金及附加 │ 11740.65│ 7175.32│ 1290.51│ 16090.02│
│销售费用 │ 5496.55│ 3569.97│ 1223.13│ 8015.90│
│财务费用 │ -1554.04│ -662.43│ -145.51│ -1819.05│
│管理费用 │ 51807.24│ 31149.96│ 10561.41│ 76435.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -1022.91│
│投资收益 │ 1724.47│ 94.80│ -625.97│ -2336.02│
│营业利润 │ 76648.06│ 33213.25│ 896.82│ 102529.61│
│营业外收入 │ 655.95│ 331.06│ 101.55│ 774.48│
│营业外支出 │ 1810.96│ 1225.66│ 262.39│ 2417.97│
│利润总额 │ 75493.05│ 32318.65│ 735.98│ 100886.12│
│所得税 │ 12346.85│ 5505.82│ 665.18│ 19092.15│
│净利润 │ 63146.19│ 26812.83│ 70.79│ 81793.97│
│归属母公司净利润 │ 54300.93│ 23785.68│ 1065.14│ 75842.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 645965.46│ 395090.37│ 92862.79│ 767253.76│
│营业成本 │ 466827.82│ 285016.43│ 77658.20│ 555419.71│
│营业税金及附加 │ 12228.70│ 7877.96│ 1125.25│ 13145.24│
│销售费用 │ 5150.75│ 2843.98│ 1222.44│ 8961.71│
│财务费用 │ -1336.61│ -460.18│ -46.05│ -92.13│
│管理费用 │ 47780.33│ 29487.62│ 10990.56│ 66282.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1022.91│ -1466.37│ -721.36│ 2998.19│
│投资收益 │ -1458.44│ -1087.22│ -436.93│ 1960.45│
│营业利润 │ 110677.98│ 69231.22│ 1382.05│ 127797.86│
│营业外收入 │ 410.58│ 303.22│ 145.80│ 871.59│
│营业外支出 │ 1305.07│ 942.82│ 115.12│ 7291.68│
│利润总额 │ 109783.49│ 68591.62│ 1412.73│ 121377.77│
│所得税 │ 18645.63│ 13084.50│ 1269.14│ 18581.51│
│净利润 │ 91137.86│ 55507.12│ 143.59│ 102796.27│
│归属母公司净利润 │ 84214.36│ 50232.68│ 280.38│ 94751.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 582965.47│ 340669.82│ 126529.13│ 695874.39│
│经营活动现金流出 │ 394403.06│ 236808.93│ 96616.62│ 573704.50│
│经营活动现金流量净额│ 188562.40│ 103860.89│ 29912.51│ 122169.89│
│投资活动现金流入 │ 69.30│ 63.50│ 8.06│ 5829.05│
│资本性支出 │ 27953.86│ 16964.25│ 9569.90│ 43264.32│
│投资活动现金流出 │ 27953.86│ 16964.25│ 9569.90│ 43264.32│
│投资活动现金流量净额│ -27884.56│ -16900.76│ -9561.84│ -37435.27│
│筹资活动现金流入 │ 25000.00│ 15000.00│ 5000.00│ 15000.00│
│筹资活动现金流出 │ 42616.37│ 32490.54│ 22860.09│ 63400.04│
│筹资活动现金流量净额│ -17616.37│ -17490.54│ -17860.09│ -48400.04│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 143061.48│ 69469.58│ 2490.58│ 36334.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 631354.05│ 389418.38│ 117751.11│ 729217.45│
│经营活动现金流出 │ 383382.21│ 203493.61│ 66938.31│ 584477.01│
│经营活动现金流量净额│ 247971.84│ 185924.77│ 50812.80│ 144740.45│
│投资活动现金流入 │ 5215.42│ 262.84│ 0.00│ 44158.26│
│资本性支出 │ 36986.20│ 25364.09│ 11499.19│ 127946.37│
│投资活动现金流出 │ 36986.20│ 25364.09│ 11499.19│ 167946.37│
│投资活动现金流量净额│ -31770.78│ -25101.25│ -11499.19│ -123788.11│
│筹资活动现金流入 │ 10000.00│ ---│ 0.00│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 55006.70│ 52486.90│ 286.41│ 60450.48│
│筹资活动现金流量净额│ -45006.70│ -52486.90│ -286.41│ -60450.48│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 171194.36│ 108336.61│ 39027.20│ -39498.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 92862.79│ 11.65│ 280.38│ 0.37│
│二季报 │ 302227.57│ 37.90│ 49952.30│ 65.86│
│三季报 │ 250875.09│ 31.46│ 33981.68│ 44.81│
│四季报 │ 151417.02│ 18.99│ -8371.92│ -11.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 77791.71│ 10.14│ 4682
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