财务分析☆ ◇600720 中交设计 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 98049.84│ 176605.90│ 75842.44│ 94751.93│ 143707.31│ 123414.87│
│净利润增长率(%) │ 2.76│ 4.18│ -19.96│ -34.07│ 16.44│ 88.48│
│扣非净利润(万) │ 88920.65│ 178323.99│ 75669.34│ 96131.37│ 151758.07│ 108113.75│
│营业总收入(万元) │ 672714.25│ 1351148.38│ 797382.47│ 767253.76│ 781171.47│ 693132.65│
│总营收同比增长率(%) │ -22.99│ 2.16│ 3.93│ -1.78│ 12.70│ 20.03│
│加权净资产收益率(%) │ 7.72│ 16.76│ 8.97│ 11.87│ 19.76│ 19.71│
│资产负债比率(%) │ 48.44│ 53.45│ 19.24│ 21.95│ 21.93│ 30.08│
│净利润现金含量(%) │ -141.17│ 0.57│ 161.08│ 152.76│ 158.48│ 163.52│
│基本每股收益(元) │ 0.4756│ 1.3081│ 0.9770│ 1.2206│ 1.8512│ 1.5898│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4313│ 1.3208│ 0.9748│ 1.2383│ 1.9549│ 1.3927│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4756│ 0.8566│ 0.9770│ 1.2206│ 1.8512│ 1.5898│
│每股资本公积金(元) │ 4.1384│ 3.4938│ 1.7289│ 1.7287│ 1.7279│ 1.7277│
│每股未分配利润(元) │ 1.6779│ 1.5700│ 7.4753│ 6.9483│ 6.5213│ 5.2565│
│每股净资产(元) │ 6.9159│ 6.0446│ 11.1602│ 10.6156│ 10.0673│ 8.7628│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6714│ 0.0049│ 1.5738│ 1.8645│ 2.9338│ 2.5996│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 98049.84│ 62723.63│ 9199.21│ 176605.90│ 54300.93│ 23785.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 95416.44│ 46560.37│
│净利润增长率(%) │ 2.76│ 34.71│ 42.38│ 4.18│ -35.52│ -52.65│
│扣非净利润(万) │ 88920.65│ 61646.45│ 8673.00│ 178323.99│ 54373.16│ 23985.69│
│营业总收(未调整:万) │ 672714.25│ 494868.61│ 214035.80│ 1351148.38│ 568043.27│ 334426.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 873539.86│ 550847.75│
│总营收同比增长率(%) │ -22.99│ -10.16│ -22.08│ 2.16│ -12.06│ -15.35│
│加权净资产收益率(%) │ 7.72│ 4.96│ 0.74│ 16.76│ 6.07│ 2.71│
│资产负债比率(%) │ 48.44│ 53.31│ 52.04│ 53.45│ 27.01│ 23.68│
│净利润现金含量(%) │ -141.17│ -194.94│ -1083.19│ 0.57│ 347.25│ 436.65│
│基本每股收益(元) │ 0.4756│ 0.3042│ 0.0446│ 1.3081│ 0.6995│ 0.3064│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4313│ 0.2990│ 0.0421│ 1.3208│ 0.7004│ 0.3090│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4756│ 0.3042│ 0.0446│ 0.8566│ 0.6995│ 0.3064│
│每股资本公积金(元) │ 4.1384│ 3.4975│ 3.4938│ 3.4938│ 1.7298│ 1.7294│
│每股未分配利润(元) │ 1.6779│ 1.5068│ 1.6146│ 1.5700│ 8.1748│ 7.7817│
│每股净资产(元) │ 6.9159│ 5.9885│ 6.0889│ 6.0446│ 11.8962│ 11.4894│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6714│ -0.5931│ -0.4833│ 0.0049│ 2.4290│ 1.3379│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.77│ 1.53│ 1.42│ 1.39│ 1.49│ 0.88│
│速动比率 │ 1.77│ 1.53│ 0.99│ 0.92│ 1.19│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 48.44│ 53.45│ 19.24│ 21.95│ 21.93│ 30.08│
│产权比率 │ 0.96│ 1.18│ 0.26│ 0.31│ 0.31│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ 0.00│ 0.68│ 0.82│ 1.44│ 0.79│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.77│ 1.54│ 1.58│ 1.53│ 1.28│ 1.21│
│速动比率 │ 1.77│ 1.54│ 1.58│ 1.53│ 1.09│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 48.44│ 53.31│ 52.04│ 53.45│ 27.01│ 23.68│
│产权比率 │ 0.96│ 1.17│ 1.11│ 1.18│ 0.40│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.11│ -0.09│ 0.00│ 0.56│ 0.38│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.79│ 1.87│ 18.61│ 19.01│ 20.54│ 18.21│
│存货周转率 │ 126.98│ 313.47│ 7.44│ 8.47│ 10.38│ 9.02│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.73│ 3.18│ 3.18│ 3.39│ 3.31│
│固定资产周转率 │ 3.96│ 8.70│ 1.14│ 1.14│ 1.23│ 1.13│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.49│ 0.68│ 0.68│ 0.72│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.79│ 0.59│ 0.27│ 1.87│ 13.44│ 7.76│
│存货周转率 │ 126.98│ 122.00│ 47.28│ 313.47│ 6.14│ 3.80│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 0.28│ 0.12│ 0.73│ 1.65│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 3.96│ 2.89│ 1.24│ 8.70│ 0.84│ 0.50│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.18│ 0.08│ 0.49│ 0.45│ 0.27│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.88│ 14.17│ 8.75│ 11.50│ 18.39│ 18.14│
│销售毛利率 │ 28.56│ 27.17│ 25.81│ 27.61│ 35.36│ 36.59│
│营业利润率 │ 17.22│ 15.60│ 12.86│ 16.66│ 24.60│ 21.24│
│销售净利率 │ 14.81│ 13.28│ 10.26│ 13.40│ 19.82│ 18.86│
│总资产净利率 │ 3.57│ 6.45│ 7.02│ 9.10│ 14.27│ 12.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.88│ 5.08│ 0.73│ 14.17│ 5.88│ 2.67│
│销售毛利率 │ 28.56│ 28.05│ 15.99│ 27.17│ 24.82│ 22.03│
│营业利润率 │ 17.22│ 15.25│ 5.66│ 15.60│ 13.49│ 9.93│
│销售净利率 │ 14.81│ 12.90│ 4.56│ 13.28│ 11.12│ 8.02│
│总资产净利率 │ 3.57│ 2.34│ 0.36│ 6.45│ 4.96│ 2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.99│ 2.16│ 3.93│ -1.78│ 12.70│ 20.03│
│营业利润增长率 │ -0.77│ 1.32│ -19.77│ -33.49│ 30.55│ 60.98│
│净利润增长率 │ 2.76│ 4.18│ -19.96│ -34.07│ 16.44│ 88.48│
│净资产增长率 │ 14.41│ 29.95│ 5.13│ 5.45│ 14.89│ 18.15│
│总资产增长率 │ 2.96│ -2.25│ 1.08│ 5.37│ 2.78│ 10.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.99│ -10.16│ -22.08│ 2.16│ -12.06│ -15.35│
│营业利润增长率 │ -0.77│ 36.28│ 22.88│ 1.32│ -30.75│ -52.03│
│净利润增长率 │ 2.76│ 34.71│ 42.38│ 4.18│ -35.52│ -52.65│
│净资产增长率 │ 14.41│ -0.93│ 0.73│ 29.95│ 6.60│ 2.95│
│总资产增长率 │ 2.96│ -1.24│ -2.20│ -2.25│ 17.26│ 7.95│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│部分业主回款放缓│ -138414.09│ -95519.63│ -44.91│
│的现金流量净│，同时为积极响应│ │ │ │
│额 │国家号召加快对供│ │ │ │
│ │应商结算 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 461994.55│ 640617.47│ -27.88│
│应收票据 │本年收到祁连山有│ 6698.65│ 2388.39│ 180.47│
│ │限以票据支付的过│ │ │ │
│ │渡期分红款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 907480.32│ 766699.90│ 18.36│
│应收款项融资│本年收到祁连山有│ 9104.72│ 4165.54│ 118.57│
│ │限以票据支付的过│ │ │ │
│ │渡期分红款 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 78114.96│ 74943.32│ 4.23│
│合同资产 │--- │ 99798.48│ 109594.63│ -8.94│
│一年内到期的│一年内到期的款项│ 9385.79│ 5386.46│ 74.25│
│非流动资产 │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 156595.96│ 157955.92│ -0.86│
│固定资产 │--- │ 168813.73│ 174117.57│ -3.05│
│在建工程 │在建工程项目本年│ 1932.12│ 932.27│ 107.25│
│ │增加投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 9198.94│ 10256.98│ -10.32│
│短期借款 │满足日常经营需要│ 23622.36│ 884.26│ 2571.43│
│ │进行了短期融资 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据支付欠款│ 16432.52│ 10706.00│ 53.49│
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 630051.51│ 692288.94│ -8.99│
│合同负债 │--- │ 155026.76│ 180932.40│ -14.32│
│应付职工薪酬│本期计提的薪酬增│ 33308.68│ 19363.19│ 72.02│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳了企业所│ 35929.10│ 53313.76│ -32.61│
│ │得税 │ │ │ │
│应付债券 │--- │ 48596.59│ 49642.58│ -2.11│
│租赁负债 │--- │ 7607.51│ 8110.65│ -6.20│
│长期应付款 │--- │ 183738.97│ 163602.32│ 12.31│
│营业收入 │业务结构优化，利│ 494868.61│ 550847.75│ -10.16│
│ │润率较低的工程总│ │ │ │
│ │承包收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 356077.53│ 425205.45│ -16.26│
│销售费用 │--- │ 8894.31│ 12424.41│ -28.41│
│管理费用 │--- │ 22314.50│ 24005.93│ -7.05│
│财务费用 │--- │ -6119.63│ -8110.91│ 24.55│
│研发费用 │--- │ 24005.95│ 24476.83│ -1.92│
│经营活动产生│部分业主回款放缓│ -122270.43│ -46304.09│ -164.06│
│的现金流量净│，同时为积极响应│ │ │ │
│额 │国家号召加快对民│ │ │ │
│ │营供应商结算 │ │ │ │
│投资活动产生│公司上半年收到祁│ 4439.81│ -14245.89│ 131.17│
│的现金流量净│连山有限过渡期损│ │ │ │
│额 │益金额1.87亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -58104.39│ -55100.53│ -5.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 622271.36│ 640617.47│ 107340.34│ 73672.78│ 110851.21│ 44875.16│
│存货 │ 4694.81│ 2874.19│ 76554.33│ 82566.67│ 48613.97│ 48692.73│
│应收账款 │ 944955.45│ 766699.90│ 41868.54│ 43814.34│ 36895.90│ 39165.33│
│其他应收款 │ 54692.28│ 153845.72│ 699.63│ 736.89│ 768.91│ 783.47│
│流动资产合计 │ 1859078.70│ 1787123.39│ 255643.80│ 245932.40│ 236264.83│ 224068.39│
│长期股权投资 │ 128565.24│ 157955.92│ 10799.58│ 13325.07│ 13078.59│ 12565.00│
│固定资产净额 │ 165594.70│ 174117.57│ 684002.16│ 715669.92│ 624750.15│ 643797.37│
│无形资产 │ 32634.11│ 33767.07│ 96396.10│ 100239.98│ 88124.36│ 89603.44│
│非流动资产合计 │ 971444.91│ 962086.80│ 915993.16│ 913148.78│ 863726.34│ 846199.19│
│资产总计 │ 2830523.61│ 2749210.18│ 1171636.96│ 1159081.19│ 1099991.16│ 1070267.58│
│流动负债 │ 1047404.64│ 1164873.95│ 180360.82│ 177296.62│ 158270.88│ 255491.27│
│非流动负债 │ 323782.62│ 304589.30│ 45117.93│ 77108.44│ 82903.99│ 66419.71│
│负债合计 │ 1371187.27│ 1469463.25│ 225478.75│ 254405.07│ 241174.87│ 321910.98│
│实收资本 │ 229459.56│ 206170.85│ 77629.03│ 77629.03│ 77629.03│ 77629.03│
│资本公积金 │ 853218.05│ 720325.25│ 134210.31│ 134198.25│ 134137.13│ 134122.98│
│盈余公积 │ ---│ ---│ 53952.56│ 53952.56│ 45141.38│ 44640.55│
│未分配利润 │ 345933.49│ 323682.93│ 580302.05│ 539392.68│ 506239.67│ 408058.02│
│少数股东权益 │ 33485.29│ 33525.15│ 79806.01│ 80599.04│ 77298.84│ 68110.60│
│股东权益合计 │ 1459336.34│ 1279746.93│ 946158.20│ 904676.12│ 858816.29│ 748356.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 622271.36│ 461994.55│ 532575.38│ 640617.47│ 270620.37│ 185581.68│
│存货 │ 4694.81│ 2963.02│ 4732.18│ 2874.19│ 62563.40│ 60697.33│
│应收账款 │ 944955.45│ 907480.32│ 794479.13│ 766699.90│ 42662.71│ 44315.05│
│其他应收款 │ 54692.28│ 127022.35│ 157754.87│ 153845.72│ 293.02│ 384.18│
│流动资产合计 │ 1859078.70│ 1731681.34│ 1717707.00│ 1787123.39│ 434150.61│ 330830.36│
│长期股权投资 │ 128565.24│ 156595.96│ 158192.31│ 157955.92│ 12595.76│ 10937.34│
│固定资产净额 │ 165594.70│ 168813.73│ 171182.51│ 174117.57│ 675959.78│ 663213.83│
│无形资产 │ 32634.11│ 32763.78│ 33275.55│ 33767.07│ 93689.65│ 94694.36│
│非流动资产合计 │ 971444.91│ 983324.89│ 970997.73│ 962086.80│ 939748.92│ 934006.97│
│资产总计 │ 2830523.61│ 2715006.22│ 2688704.72│ 2749210.18│ 1373899.53│ 1264837.33│
│流动负债 │ 1047404.64│ 1123139.55│ 1086984.54│ 1164873.95│ 339736.92│ 272364.16│
│非流动负债 │ 323782.62│ 324137.84│ 312292.07│ 304589.30│ 31293.18│ 27143.10│
│负债合计 │ 1371187.27│ 1447277.39│ 1399276.61│ 1469463.25│ 371030.09│ 299507.26│
│实收资本 │ 229459.56│ 206170.85│ 206170.85│ 206170.85│ 77629.03│ 77629.03│
│资本公积金 │ 853218.05│ 721084.34│ 720325.25│ 720325.25│ 134282.68│ 134253.28│
│盈余公积 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53952.56│ 53952.56│
│未分配利润 │ 345933.49│ 310659.39│ 332882.13│ 323682.93│ 634602.98│ 604087.74│
│少数股东权益 │ 33485.29│ 33064.56│ 34083.46│ 33525.15│ 79377.79│ 73415.32│
│股东权益合计 │ 1459336.34│ 1267728.83│ 1289428.11│ 1279746.93│ 1002869.44│ 965330.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 672714.25│ 1351148.38│ 797382.47│ 767253.76│ 781171.47│ 693132.65│
│营业成本 │ 480555.26│ 984043.80│ 591541.73│ 555419.71│ 504915.88│ 439531.81│
│营业税金及附加 │ 3036.83│ 6828.97│ 16090.02│ 13145.24│ 12215.18│ 8397.02│
│销售费用 │ 12637.57│ 24479.09│ 8015.90│ 8961.71│ 7490.16│ 34636.40│
│财务费用 │ -7932.45│ -15581.45│ -1819.05│ -92.13│ -103.09│ 4005.83│
│管理费用 │ 30034.75│ 58086.97│ 76435.69│ 66282.94│ 68715.63│ 69692.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 382.95│ -5265.21│ -1022.91│ 2998.19│ -651.60│ 5620.25│
│投资收益 │ 7302.29│ -3427.87│ -2336.02│ 1960.45│ -424.41│ 1257.20│
│营业利润 │ 115833.43│ 210757.03│ 102529.61│ 127797.86│ 192156.68│ 147190.92│
│营业外收入 │ 437.01│ 462.99│ 774.48│ 871.59│ 3340.51│ 8193.87│
│营业外支出 │ 485.28│ 1145.96│ 2417.97│ 7291.68│ 12835.25│ 2303.35│
│利润总额 │ 115785.15│ 210074.07│ 100886.12│ 121377.77│ 182661.94│ 153081.44│
│所得税 │ 16165.96│ 30603.68│ 19092.15│ 18581.51│ 27803.49│ 22386.82│
│净利润 │ 99619.20│ 179470.38│ 81793.97│ 102796.27│ 154858.45│ 130694.62│
│归属母公司净利润 │ 98049.84│ 176605.90│ 75842.44│ 94751.93│ 143707.31│ 123414.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 672714.25│ 494868.61│ 214035.80│ 1351148.38│ 568043.27│ 334426.15│
│营业成本 │ 480555.26│ 356077.53│ 179801.89│ 984043.80│ 427059.56│ 260766.00│
│营业税金及附加 │ 3036.83│ 2285.32│ 1101.32│ 6828.97│ 11740.65│ 7175.32│
│销售费用 │ 12637.57│ 8894.31│ 4704.04│ 24479.09│ 5496.55│ 3569.97│
│财务费用 │ -7932.45│ -6119.63│ -4042.74│ -15581.45│ -1554.04│ -662.43│
│管理费用 │ 30034.75│ 22314.50│ 10258.82│ 58086.97│ 51807.24│ 31149.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 382.95│ 311.88│ 96.20│ -5265.21│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7302.29│ -1900.16│ -501.01│ -3427.87│ 1724.47│ 94.80│
│营业利润 │ 115833.43│ 75470.68│ 12109.55│ 210757.03│ 76648.06│ 33213.25│
│营业外收入 │ 437.01│ 278.87│ 7.74│ 462.99│ 655.95│ 331.06│
│营业外支出 │ 485.28│ 174.99│ 61.00│ 1145.96│ 1810.96│ 1225.66│
│利润总额 │ 115785.15│ 75574.57│ 12056.29│ 210074.07│ 75493.05│ 32318.65│
│所得税 │ 16165.96│ 11733.40│ 2298.48│ 30603.68│ 12346.85│ 5505.82│
│净利润 │ 99619.20│ 63841.17│ 9757.81│ 179470.38│ 63146.19│ 26812.83│
│归属母公司净利润 │ 98049.84│ 62723.63│ 9199.21│ 176605.90│ 54300.93│ 23785.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 743106.99│ 1488938.46│ 695874.39│ 729217.45│ 667357.28│ 585704.85│
│经营活动现金流出 │ 881521.09│ 1487923.39│ 573704.50│ 584477.01│ 439606.28│ 383897.90│
│经营活动现金流量净额│ -138414.09│ 1015.07│ 122169.89│ 144740.45│ 227751.01│ 201806.95│
│投资活动现金流入 │ 72098.40│ 42389.78│ 5829.05│ 44158.26│ 50185.70│ 52903.67│
│资本性支出 │ 13929.92│ 29990.31│ 43264.32│ 127946.37│ 117553.14│ 76284.05│
│投资活动现金流出 │ 26904.69│ 53544.57│ 43264.32│ 167946.37│ 118444.14│ 163284.05│
│投资活动现金流量净额│ 45193.71│ -11154.79│ -37435.27│ -123788.11│ -68258.44│ -110380.38│
│筹资活动现金流入 │ 181232.02│ 58855.89│ 15000.00│ 0.00│ 21420.00│ 155815.34│
│筹资活动现金流出 │ 106102.21│ 267057.23│ 63400.04│ 60450.48│ 102434.81│ 257879.50│
│筹资活动现金流量净额│ 75129.80│ -208201.34│ -48400.04│ -60450.48│ -81014.81│ -102064.16│
│汇率变动对现金的影响│ -585.93│ 504.81│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -18676.51│ -217836.25│ 36334.58│ -39498.14│ 78477.76│ -10637.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 743106.99│ 450971.16│ 258121.10│ 1488938.46│ 582965.47│ 340669.82│
│经营活动现金流出 │ 881521.09│ 573241.59│ 357766.20│ 1487923.39│ 394403.06│ 236808.93│
│经营活动现金流量净额│ -138414.09│ -122270.43│ -99645.09│ 1015.07│ 188562.40│ 103860.89│
│投资活动现金流入 │ 72098.40│ 19441.20│ 6.25│ 42389.78│ 69.30│ 63.50│
│资本性支出 │ 13929.92│ 9842.79│ 4117.72│ 29990.31│ 27953.86│ 16964.25│
│投资活动现金流出 │ 26904.69│ 15001.39│ 5269.88│ 53544.57│ 27953.86│ 16964.25│
│投资活动现金流量净额│ 45193.71│ 4439.81│ -5263.63│ -11154.79│ -27884.56│ -16900.76│
│筹资活动现金流入 │ 181232.02│ 24704.31│ 1466.21│ 58855.89│ 25000.00│ 15000.00│
│筹资活动现金流出 │ 106102.21│ 82808.71│ 1784.55│ 267057.23│ 42616.37│ 32490.54│
│筹资活动现金流量净额│ 75129.80│ -58104.39│ -318.33│ -208201.34│ -17616.37│ -17490.54│
│汇率变动对现金的影响│ -585.93│ 283.66│ -9.78
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