财务分析☆ ◇600721 百花医药 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2066.35│ 1297.23│ 1769.18│ 1299.96│
│净利润增长率(%) │ 209.02│ 137.31│ 60.90│ 26.28│
│扣非净利润(万) │ 2018.66│ 1072.90│ 1637.55│ 1227.71│
│营业总收入(万元) │ 9087.64│ 36927.74│ 26571.39│ 16721.39│
│总营收同比增长率(%) │ 20.03│ 5.54│ 3.65│ 2.11│
│加权净资产收益率(%) │ 2.88│ 1.91│ 2.61│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 33.10│ 33.46│ 32.13│ 32.90│
│净利润现金含量(%) │ 73.11│ 478.56│ 79.29│ 47.27│
│基本每股收益(元) │ 0.0541│ 0.0342│ 0.0468│ 0.0344│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0529│ 0.0283│ 0.0430│ 0.0325│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0541│ 0.0340│ 0.0464│ 0.0344│
│每股资本公积金(元) │ 5.9169│ 5.9147│ 5.9212│ 5.9271│
│每股未分配利润(元) │ -5.0398│ -5.0957│ -5.0932│ -5.1423│
│每股净资产(元) │ 1.9094│ 1.8513│ 1.8607│ 1.8177│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0396│ 0.1626│ 0.0368│ 0.0162│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 668.69│ -3475.50│ 1099.57│ 1029.45│
│归母净利(调整后:万) │ 668.69│ -3476.47│ 1099.57│ 1029.45│
│净利润增长率(%) │ 387.32│ -158.09│ -79.97│ -79.39│
│扣非净利润(万) │ 622.57│ -3706.42│ 1001.95│ 991.60│
│营业总收(未调整:万) │ 7571.04│ 34988.46│ 25635.79│ 16376.27│
│营业总收(调整后:万) │ 7571.04│ 34988.46│ 25635.79│ 16376.27│
│总营收同比增长率(%) │ 28.77│ 24.36│ 39.04│ 36.70│
│加权净资产收益率(%) │ 1.00│ -5.21│ 1.60│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 32.71│ 33.39│ 30.42│ 29.30│
│净利润现金含量(%) │ -169.73│ -153.01│ 189.97│ 95.10│
│基本每股收益(元) │ 0.0177│ -0.0925│ 0.0293│ 0.0274│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0165│ -0.0987│ 0.0266│ 0.0264│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0177│ -0.0920│ 0.0292│ 0.0274│
│每股资本公积金(元) │ 5.9231│ 5.9174│ 5.9177│ 5.9090│
│每股未分配利润(元) │ -5.1650│ -5.1843│ -5.0802│ -5.0992│
│每股净资产(元) │ 1.7911│ 1.7661│ 1.8712│ 1.8436│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0300│ 0.1408│ 0.0555│ 0.0261│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.86│ 1.83│ 1.90│ 1.83│
│速动比率 │ 1.44│ 1.43│ 1.42│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 33.10│ 33.46│ 32.13│ 32.90│
│产权比率 │ 0.49│ 0.50│ 0.47│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 4.82│ 20.13│ 4.83│ 2.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.75│ 1.95│ 1.98│
│速动比率 │ 1.25│ 1.23│ 1.23│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 32.71│ 33.39│ 30.42│ 29.30│
│产权比率 │ 0.49│ 0.50│ 0.44│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ -4.00│ 18.39│ 7.97│ 4.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.29│ 20.63│ 12.02│ 7.72│
│存货周转率 │ 0.34│ 1.37│ 0.95│ 0.59│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.69│ 0.50│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 0.65│ 2.62│ 1.87│ 1.17│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.36│ 0.26│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.87│ 18.86│ 12.76│ 8.21│
│存货周转率 │ 0.25│ 1.22│ 0.78│ 0.49│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.72│ 0.52│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 0.52│ 2.28│ 1.67│ 1.05│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.35│ 0.26│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.83│ 1.84│ 2.50│ 1.89│
│销售毛利率 │ 52.26│ 49.04│ 48.21│ 46.77│
│营业利润率 │ 24.19│ 4.86│ 7.82│ 9.00│
│销售净利率 │ 22.74│ 3.51│ 6.66│ 7.77│
│总资产净利率 │ 1.92│ 1.26│ 1.73│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.99│ -5.21│ 1.56│ 1.49│
│销售毛利率 │ 48.95│ 39.92│ 41.53│ 41.56│
│营业利润率 │ 9.81│ -8.79│ 5.45│ 7.46│
│销售净利率 │ 8.83│ -9.93│ 4.29│ 6.30│
│总资产净利率 │ 0.67│ -3.50│ 1.10│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.03│ 5.54│ 3.65│ 2.11│
│营业利润增长率 │ 196.02│ 158.41│ 48.80│ 23.16│
│净利润增长率 │ 209.02│ 137.31│ 60.90│ 26.28│
│净资产增长率 │ 3.17│ 5.94│ 6.27│ 3.07│
│总资产增长率 │ 2.61│ 6.02│ 4.30│ 2.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 28.77│ 24.36│ 39.04│ 36.70│
│营业利润增长率 │ 269.17│ -148.38│ -75.09│ -75.59│
│净利润增长率 │ 387.32│ -158.09│ -79.97│ -79.39│
│净资产增长率 │ 1.45│ -2.10│ 3.38│ 1.51│
│总资产增长率 │ 0.43│ 1.94│ 3.05│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│毛利增加、对参股│ 1769.18│ 1099.57│ 60.90│
│司股东的净利│企业的投资收益增│ │ │ │
│润 │加 │ │ │ │
│归属于上市公│毛利增加、对参股│ 1637.55│ 1001.95│ 63.44│
│司股东的扣除│企业的投资收益增│ │ │ │
│非经常性损益│加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期减少进项留底│ 1402.86│ 2088.85│ -32.84│
│的现金流量净│税费返还及增加销│ │ │ │
│额 │售成本开支 │ │ │ │
│货币资金 │本期购买银行理财│ 6405.56│ 13573.06│ -52.81│
│ │在交易性金融资产│ │ │ │
│ │科目核算 │ │ │ │
│交易性金融资│本期购买银行理财│ 9215.00│ ---│ ---│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │医药板块使用收到│ 280.05│ 681.88│ -58.93│
│ │的票据对外结算 │ │ │ │
│预付款项 │本期礼华生物增加│ 874.65│ 303.10│ 188.57│
│ │临床项目预付款 │ │ │ │
│使用权资产 │礼华生物租赁外部│ 166.17│ 239.14│ -30.51│
│ │办公场所按期摊销│ │ │ │
│ │折旧 │ │ │ │
│开发支出 │黄龙生物MAH项目 │ 332.15│ 20.62│ 1511.22│
│ │小试后续研发阶段│ │ │ │
│ │的资本化支出增加│ │ │ │
│其他非流动资│公司预付购置设备│ 204.70│ 25.90│ 690.35│
│产 │款 │ │ │ │
│租赁负债 │礼华生物租赁外部│ 116.78│ 182.09│ -35.87│
│ │办公场所，剔除一│ │ │ │
│ │年内到期的金额后│ │ │ │
│ │在剩余租赁期尚需│ │ │ │
│ │支付的租金 │ │ │ │
│预计负债 │华威医药研发项目│ ---│ 50.00│ -100.00│
│ │依据诉讼判决支付│ │ │ │
│ │相关费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期通知存款金额│ -58.28│ -8.44│ -590.69│
│ │增加使得存款利息│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期参股公司康缘│ 236.89│ -228.31│ 203.76│
│ │华威恢复正常经营│ │ │ │
│ │，公司按持股比例│ │ │ │
│ │计算的投资收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司应收款项按信│ -257.38│ -93.75│ -174.55│
│ │用风险特征计提的│ │ │ │
│ │减值损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -2545.32│ -1260.77│ -101.89│
│ │价损失和合同资产│ │ │ │
│ │减值损失较同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助收入│ 89.14│ 157.26│ -43.32│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期有金额较│ 49.03│ 120.83│ -59.42│
│ │大的社会责任支出│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司将闲置资金购│ 6783.82│ 13573.06│ -50.02│
│ │买银行理财产品，│ │ │ │
│ │在交易性金融资产│ │ │ │
│ │科目核算 │ │ │ │
│交易性金融资│公司购买银行理财│ 7015.00│ ---│ ---│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │医药板块减少票据│ 593.30│ 681.88│ -12.99│
│ │结算 │ │ │ │
│应收款项 │医药研发和检测业│ 2395.63│ 1935.22│ 23.79│
│ │务应收款增加 │ │ │ │
│预付款项 │临床试验项目增加│ 584.67│ 303.10│ 92.89│
│ │预付款项 │ │ │ │
│其他应收款 │医药板块增加项目│ 446.63│ 342.44│ 30.43│
│ │备用金以及保证金│ │ │ │
│存货 │--- │ 15301.34│ 14942.58│ 2.40│
│合同资产 │医药板块按合同履│ 19112.16│ 17807.02│ 7.33│
│ │约义务确认的收款│ │ │ │
│ │权利增加 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 985.15│ 981.36│ 0.39│
│长期股权投资│--- │ 5696.57│ 5664.04│ 0.57│
│固定资产 │--- │ 14151.37│ 14541.08│ -2.68│
│使用权资产 │礼华生物租赁办公│ 215.95│ 239.14│ -9.70│
│ │场所，按5年期间 │ │ │ │
│ │总租赁成本的现值│ │ │ │
│ │确认使用权资产，│ │ │ │
│ │本期末较上年末减│ │ │ │
│ │少为计提折旧 │ │ │ │
│开发支出 │黄龙生物MAH项目 │ 204.27│ 20.62│ 890.88│
│ │小试后续研发阶段│ │ │ │
│ │的资本化支出增加│ │ │ │
│应付账款 │医药研发和临床业│ 9605.67│ 9281.58│ 3.49│
│ │务应付项目款增加│ │ │ │
│合同负债 │医药研发和临床业│ 10769.44│ 9885.40│ 8.94│
│ │务增加研发服务的│ │ │ │
│ │预收款项 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度计│ 1804.17│ 2436.35│ -25.95│
│ │提的绩效薪资 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税减│ 313.15│ 369.03│ -15.14│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │医药长期项目完结│ 5997.66│ 6414.93│ -6.50│
│ │，结转了预收的进│ │ │ │
│ │度款项 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债未实现纳│ 594.69│ 481.79│ 23.43│
│ │税义务的增值税较│ │ │ │
│ │期初增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 175.13│ 182.09│ -3.82│
│递延收益 │摊销确认当期收益│ 206.80│ 235.27│ -12.10│
│营业收入 │临床研究项目收入│ 16721.39│ 16376.27│ 2.11│
│ │增幅较大 │ │ │ │
│营业成本 │医药研发和临床研│ 8900.10│ 9570.29│ -7.00│
│ │究项目加强成本管│ │ │ │
│ │控，降低成本开支│ │ │ │
│销售费用 │市场拓展发生的办│ 549.91│ 532.13│ 3.34│
│ │公费、差旅费的增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │计提的股权激励费│ 3343.63│ 2882.29│ 16.01│
│ │用的增加 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款利息收入│ -42.46│ -2.63│ -1512.71│
│ │增加和贷款利息支│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
│研发费用 │医药板块研究阶段│ 1259.56│ 1048.07│ 20.18│
│ │的费用化投入增加│ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的税费返│ 614.52│ 978.97│ -37.23│
│的现金流量净│还金额较同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买银行理财的投│ -7678.60│ -3699.79│ -107.54│
│的现金流量净│资金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到股权激励│ 274.83│ -641.02│ 142.87│
│的现金流量净│行权资金增加和归│ │ │ │
│额 │还银行借款金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │1、参股公司康缘 │ 94.76│ -210.04│ 145.11│
│ │华威本期盈利，公│ │ │ │
│ │司按持股比例确认│ │ │ │
│ │的投资收益增加；│ │ │ │
│ │2、公司购买银行 │ │ │ │
│ │理财产品金额增加│ │ │ │
│ │，本期理财收益较│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司应收款项按信│ 185.25│ 78.59│ 135.70│
│ │用风险特征计提的│ │ │ │
│ │减值损失较同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ 955.61│ 660.37│ 44.71│
│ │价损失和合同资产│ │ │ │
│ │减值损失较同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助金│ 62.63│ 76.53│ -18.16│
│ │额较同期降低 │ │ │ │
│营业外收入 │--- │ 4.32│ 23.80│ -81.86│
│营业外支出 │--- │ 41.73│ 80.60│ -48.22│
│所得税费用 │当期应交所得税费│ 168.06│ 134.23│ 25.21│
│ │用较同期增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期成本有效控制│ 1299.96│ 1029.45│ 26.28│
│司股东净利润│，毛利率上升，参│ │ │ │
│ │股企业投资收益较│ │ │ │
│ │同期有较大改善 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8069.80│ 20207.06│ 6405.56│ 6783.82│
│存货 │ 13202.63│ 12483.16│ 13913.68│ 15301.34│
│应收账款 │ 2596.75│ 1644.87│ 2486.41│ 2395.63│
│其他应收款 │ 417.14│ 455.05│ 440.17│ 446.63│
│流动资产合计 │ 58441.55│ 56476.78│ 55068.30│ 53217.69│
│长期股权投资 │ 5970.73│ 5974.27│ 6004.27│ 5696.57│
│固定资产净额 │ 14251.61│ 13664.00│ 13846.49│ 14151.37│
│无形资产 │ 959.79│ 1007.13│ 1022.91│ 1065.69│
│非流动资产合计 │ 50525.51│ 49724.24│ 49365.35│ 49243.82│
│资产总计 │ 108967.06│ 106201.02│ 104433.65│ 102461.51│
│流动负债 │ 31372.70│ 30843.85│ 29044.79│ 29137.80│
│非流动负债 │ 4690.13│ 4695.63│ 4504.16│ 4572.93│
│负债合计 │ 36062.84│ 35539.48│ 33548.96│ 33710.73│
│实收资本 │ 38182.20│ 38169.26│ 38095.14│ 37822.35│
│资本公积金 │ 225918.88│ 225758.54│ 225568.90│ 224177.01│
│盈余公积 │ 503.03│ 503.03│ 503.03│ 503.03│
│未分配利润 │ -192432.33│ -194498.68│ -194025.76│ -194494.98│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 72904.22│ 70661.54│ 70884.69│ 68750.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7079.33│ 13573.06│ 5483.90│ 5326.65│
│存货 │ 15530.30│ 14942.58│ 19125.61│ 19722.29│
│应收账款 │ 1982.76│ 1935.22│ 2243.04│ 2213.17│
│其他应收款 │ 395.71│ 342.44│ 457.74│ 436.10│
│流动资产合计 │ 50982.21│ 50566.66│ 51232.14│ 48475.03│
│长期股权投资 │ 5683.88│ 5664.04│ 5537.07│ 5176.22│
│固定资产净额 │ 14361.87│ 14541.08│ 14522.42│ 15030.93│
│无形资产 │ 1102.50│ 1148.79│ 1195.27│ 1088.67│
│非流动资产合计 │ 49579.97│ 49566.30│ 49994.36│ 50045.43│
│资产总计 │ 100562.18│ 100132.96│ 101226.50│ 98520.47│
│流动负债 │ 28398.95│ 28919.62│ 26218.55│ 24474.19│
│非流动负债 │ 4497.10│ 4510.99│ 4573.53│ 4389.71│
│负债合计 │ 32896.06│ 33430.61│ 30792.09│ 28863.90│
│实收资本 │ 37778.86│ 37767.16│ 37640.34│ 37513.44│
│资本公积金 │ 223767.11│ 223483.72│ 222744.66│ 221667.11│
│盈余公积 │ 503.03│ 503.03│ 503.03│ 503.03│
│未分配利润 │ -195126.25│ -195794.93│ -191219.87│ -191289.99│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 496.72│
│股东权益合计 │ 67666.12│ 66702.35│ 70434.41│ 69656.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9087.64│ 36927.74│ 26571.39│ 16721.39│
│营业成本 │ 4338.87│ 18819.34│ 13760.04│ 8900.10│
│营业税金及附加 │ 120.42│ 524.77│ 344.41│ 222.24│
│销售费用 │ 230.66│ 1314.59│ 836.07│ 549.91│
│财务费用 │ -32.44│ -86.62│ -58.28│ -42.46│
│管理费用 │ 1580.50│ 6360.21│ 5015.29│ 3343.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 70.49│ ---│ ---│
│投资收益 │ 25.47│ 124.98│ 236.89│ 94.76│
│营业利润 │ 2198.07│ 1795.59│ 2077.30│ 1505.43│
│营业外收入 │ 9.86│ 12.48│ 6.41│ 4.32│
│营业外支出 │ 5.96│ 159.92│ 49.03│ 41.73│
│利润总额 │ 2201.97│ 1648.15│ 2034.67│ 1468.01│
│所得税 │ 135.63│ 350.92│ 265.49│ 168.06│
│净利润 │ 2066.35│ 1297.23│ 1769.18│ 1299.96│
│归属母公司净利润 │ 2066.35│ 1297.23│ 1769.18│ 1299.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7571.04│ 34988.46│ 25635.79│ 16376.27│
│营业成本 │ 3865.11│ 21021.90│ 14989.86│ 9570.29│
│营业税金及附加 │ 92.76│ 479.43│ 335.46│ 251.25│
│销售费用 │ 261.79│ 1542.85│ 907.50│ 532.13│
│财务费用 │ -8.25│ -27.58│ -8.44│ -2.63│
│管理费用 │ 1686.10│ 6584.62│ 4861.55│ 2882.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 77.70│ ---│ ---│
│投资收益 │ 48.57│ -76.60│ -228.31│ -210.04│
│营业利润 │ 742.54│ -3074.04│ 1396.07│ 1222.38│
│营业外收入 │ 3.00│ 10.65│ 25.68│ 23.80│
│营业外支出 │ 5.99│ 148.17│ 120.83│ 80.60│
│利润总额 │ 739.55│ -3211.55│ 1300.92│ 1165.58│
│所得税 │ 70.86│ 261.20│ 201.35│ 134.23│
│净利润 │ 668.69│ -3472.75│ 1099.57│ 1031.36│
│归属母公司净利润 │ 668.69│ -3475.50│ 1099.57│ 1029.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10546.18│ 35740.13│ 22891.16│ 15076.88│
│经营活动现金流出 │ 9035.55│ 29532.14│ 21488.30│ 14462.36│
│经营活动现金流量净额│ 1510.63│ 6207.99│ 1402.86│ 614.52│
│投资活动现金流入 │ 7094.57│ 16848.64│ 3572.10│ 2500.65│
│资本性支出 │ 1250.09│ 1723.92│ 1070.82│ 714.25│
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