财务分析☆ ◇600722 金牛化工 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5061.68│ 4792.79│ 5262.28│ 3357.52│ 4947.42│ 4805.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5262.28│ 3357.52│ 4947.42│ 4805.49│
│净利润增长率(%) │ 40.49│ -8.92│ 56.73│ -32.14│ 2.95│ 384.14│
│扣非净利润(万) │ 4486.16│ 4043.73│ 4404.57│ 2819.02│ 4822.69│ 4658.63│
│营业总收(未调整:万) │ 37916.25│ 46976.96│ 49934.77│ 51134.62│ 65952.88│ 56763.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 49934.77│ 51134.62│ 65952.88│ 56763.47│
│总营收同比增长率(%) │ 4.62│ -5.92│ -2.35│ -22.47│ 16.19│ 40.49│
│加权净资产收益率(%) │ 3.97│ 3.92│ 4.49│ 2.98│ 4.56│ 4.64│
│资产负债比率(%) │ 9.37│ 7.94│ 8.07│ 9.72│ 10.45│ 10.89│
│净利润现金含量(%) │ 238.12│ 173.46│ 166.88│ 483.41│ 306.10│ 335.40│
│基本每股收益(元) │ 0.0744│ 0.0704│ 0.0774│ 0.0494│ 0.0727│ 0.0706│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0659│ 0.0594│ 0.0647│ 0.0414│ 0.0709│ 0.0685│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0744│ 0.0704│ 0.0774│ 0.0494│ 0.0727│ 0.0706│
│每股资本公积金(元) │ 2.4259│ 2.4259│ 2.4237│ 2.4191│ 2.4184│ 2.4184│
│每股未分配利润(元) │ -1.6477│ -1.7221│ -1.7925│ -1.8699│ -1.9192│ -1.9920│
│每股净资产(元) │ 1.9095│ 1.8347│ 1.7620│ 1.6836│ 1.6314│ 1.5573│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1772│ 0.1222│ 0.1291│ 0.2386│ 0.2226│ 0.2369│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5061.68│ 3509.98│ 1304.73│ 4792.79│ 3602.85│ 2670.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3602.85│ 2670.79│
│净利润增长率(%) │ 40.49│ 31.42│ -2.71│ -8.92│ -7.52│ 1.65│
│扣非净利润(万) │ 4486.16│ 3108.36│ 1072.95│ 4043.73│ 3149.77│ 2325.44│
│营业总收(未调整:万) │ 37916.25│ 23914.91│ 10029.52│ 46976.96│ 36243.09│ 23458.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 36243.09│ 23458.63│
│总营收同比增长率(%) │ 4.62│ 1.95│ -13.94│ -5.92│ -0.75│ -1.42│
│加权净资产收益率(%) │ 3.97│ 2.77│ 1.04│ 3.92│ 2.96│ 2.20│
│资产负债比率(%) │ 9.37│ 7.43│ 6.86│ 7.94│ 8.03│ 7.49│
│净利润现金含量(%) │ 238.12│ 150.77│ -24.18│ 173.46│ 179.12│ 96.88│
│基本每股收益(元) │ 0.0744│ 0.0516│ 0.0192│ 0.0704│ 0.0530│ 0.0393│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0659│ 0.0457│ 0.0158│ 0.0594│ 0.0463│ 0.0342│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0744│ 0.0516│ 0.0192│ 0.0704│ 0.0530│ 0.0393│
│每股资本公积金(元) │ 2.4259│ 2.4259│ 2.4259│ 2.4259│ 2.4237│ 2.4237│
│每股未分配利润(元) │ -1.6477│ -1.6705│ -1.7029│ -1.7221│ -1.7396│ -1.7533│
│每股净资产(元) │ 1.9095│ 1.8868│ 1.8541│ 1.8347│ 1.8150│ 1.8016│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1772│ 0.0778│ -0.0046│ 0.1222│ 0.0949│ 0.0380│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.41│ 9.61│ 9.57│ 7.82│ 8.35│ 7.83│
│速动比率 │ 8.39│ 9.55│ 9.53│ 7.78│ 8.30│ 7.80│
│资产负债比率(%) │ 9.37│ 7.94│ 8.07│ 9.72│ 10.45│ 10.89│
│产权比率 │ 0.12│ 0.09│ 0.10│ 0.12│ 0.13│ 0.14│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.82│ 0.71│ 0.73│ 1.18│ 1.05│ 1.10│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.41│ 10.56│ 11.42│ 9.61│ 10.01│ 10.72│
│速动比率 │ 8.39│ 10.53│ 11.32│ 9.55│ 9.98│ 10.62│
│资产负债比率(%) │ 9.37│ 7.43│ 6.86│ 7.94│ 8.03│ 7.49│
│产权比率 │ 0.12│ 0.09│ 0.08│ 0.09│ 0.10│ 0.10│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.82│ 0.48│ -0.03│ 0.71│ 0.53│ 0.23│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 410.62│ 711.47│ 630.48│ 766.70│ 539.61│ 43.96│
│存货周转率 │ 48.01│ 64.09│ 84.25│ 70.92│ 96.60│ 133.27│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.41│ 0.45│ 0.45│ 0.56│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 3.49│ 4.03│ 4.00│ 3.78│ 4.75│ 4.18│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.31│ 0.34│ 0.36│ 0.48│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 410.62│ 393.11│ 61.39│ 711.47│ 496.57│ 317.14│
│存货周转率 │ 48.01│ 30.88│ 8.61│ 64.09│ 73.56│ 21.56│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.09│ 0.41│ 0.31│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 3.49│ 2.18│ 0.90│ 4.03│ 3.11│ 2.00│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.07│ 0.31│ 0.23│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.90│ 3.84│ 4.39│ 2.93│ 4.46│ 4.54│
│销售毛利率 │ 32.65│ 25.36│ 23.44│ 18.30│ 20.33│ 21.45│
│营业利润率 │ 27.06│ 22.23│ 21.60│ 14.57│ 16.48│ 17.98│
│销售净利率 │ 24.49│ 20.51│ 20.19│ 13.68│ 15.56│ 16.79│
│总资产净利率 │ 6.00│ 6.43│ 6.86│ 4.94│ 7.48│ 7.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.90│ 2.73│ 1.03│ 3.84│ 2.92│ 2.18│
│销售毛利率 │ 32.65│ 31.93│ 27.73│ 25.36│ 28.79│ 29.66│
│营业利润率 │ 27.06│ 27.69│ 25.75│ 22.23│ 21.61│ 24.06│
│销售净利率 │ 24.49│ 25.15│ 22.72│ 20.51│ 19.82│ 21.90│
│总资产净利率 │ 6.00│ 3.97│ 1.53│ 6.43│ 4.63│ 3.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.62│ -5.92│ -2.35│ -22.47│ 16.19│ 40.49│
│营业利润增长率 │ 31.03│ -3.18│ 44.80│ -31.47│ 6.48│ 434.40│
│净利润增长率 │ 40.49│ -8.92│ 56.73│ -32.14│ 2.95│ 384.14│
│净资产增长率 │ 4.08│ 4.12│ 4.66│ 3.20│ 4.75│ 4.64│
│总资产增长率 │ 8.52│ -1.73│ 5.75│ 1.99│ 4.45│ 8.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.62│ 1.95│ -13.94│ -5.92│ -0.75│ -1.42│
│营业利润增长率 │ 31.03│ 17.36│ -2.36│ -3.18│ -1.58│ 6.71│
│净利润增长率 │ 40.49│ 31.42│ -2.71│ -8.92│ -7.52│ 1.65│
│净资产增长率 │ 4.08│ 2.84│ 1.06│ 4.12│ 3.01│ 2.25│
│总资产增长率 │ 8.52│ 3.88│ 0.51│ -1.73│ 5.14│ 3.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│利润总额 │甲醇售价增长、投│ 10339.54│ 7813.18│ 32.33│
│ │资收益增加等 │ │ │ │
│归属于上市公│甲醇售价增长、投│ 5061.68│ 3602.85│ 40.49│
│司股东的净利│资收益增加等 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│甲醇售价增长、投│ 4486.16│ 3149.77│ 42.43│
│司股东的扣除│资收益增加等 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│预收货款增加及购│ 12053.11│ 6453.38│ 86.77│
│的现金流量净│买原材料支付的现│ │ │ │
│额 │金减少等 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│结构性存款期末持│ 12000.00│ 0.00│ ---│
│产 │有量增加 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据期末增加│ 6.82│ 0.00│ ---│
│预付款项 │子公司金牛旭阳预│ 401.39│ 249.81│ 60.67│
│ │付货款增加 │ │ │ │
│存货 │子公司金牛旭阳原│ 379.87│ 674.54│ -43.68│
│ │材料及库存商品减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│合同资产 │子公司华南沧化产│ 1.52│ ---│ ---│
│ │生待验收款项增加│ │ │ │
│使用权资产 │本期金牛化工本部│ 296.78│ 0.00│ ---│
│ │新增租赁 │ │ │ │
│租赁负债 │金牛化工本部租赁│ 217.99│ 0.00│ ---│
│ │办公楼 │ │ │ │
│预收款项 │本期金牛化工本部│ 19.69│ 14.79│ 33.13│
│ │预收租金增加 │ │ │ │
│应交税费 │子公司金牛旭阳本│ 732.44│ 236.24│ 210.05│
│ │期应交增值税及应│ │ │ │
│ │交所得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│金牛化工本部租赁│ 81.73│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │办公楼导致一年内│ │ │ │
│ │到期的租赁负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │本期子公司金牛旭│ 1430.86│ 1071.83│ 33.50│
│ │阳研发支出增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -565.30│ -214.63│ -163.38│
│投资收益 │本期公司结构性存│ 1152.43│ 811.91│ 41.94│
│ │款收益及股权投资│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期子公司金牛旭│ 161.76│ 8.69│ 1761.71│
│ │阳发生供应商让利│ │ │ │
│营业外支出 │本期子公司金牛旭│ 82.70│ 25.23│ 227.78│
│ │阳发生滞纳金支出│ │ │ │
│所得税费用 │本期子公司金牛旭│ 686.96│ 488.19│ 40.72│
│ │阳利润增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的税费减│ 5291.99│ 2587.54│ 104.52│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司交易性金│ -11783.25│ 236.84│ -5075.30│
│的现金流量净│融资产增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付租赁付款│ -35.07│ -58.97│ 40.52│
│的现金流量净│额减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 70783.20│ 110286.07│ 113527.40│ 105184.98│ 108964.76│ 92793.37│
│存货 │ 389.38│ 674.54│ 419.55│ 488.02│ 690.17│ 397.74│
│应收票据及应收账款 │ 128.62│ 56.06│ 107.38│ 82.41│ 50.98│ 193.46│
│合同资产 │ 1.52│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1001.86│ 249.81│ 247.14│ 315.86│ 480.39│ 523.73│
│其他应收款 │ 12.12│ 4.83│ 6.80│ 52.50│ 47.69│ 0.70│
│流动资产合计 │ 124051.87│ 112043.51│ 115110.92│ 107099.84│ 120695.29│ 114297.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21081.21│ 20081.90│ 18995.15│ 17820.22│ 56.52│ 55.53│
│固定资产净额 │ 10454.87│ 11293.39│ 11992.78│ 12962.66│ 14103.46│ 13682.04│
│在建工程 │ 1103.94│ 731.44│ 198.84│ 40.13│ ---│ 504.42│
│无形资产 │ 1701.93│ 1781.94│ 1990.27│ 2170.88│ 2440.89│ 2664.37│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 37114.02│ 36472.67│ 36014.16│ 35812.13│ 19428.78│ 19854.06│
│资产总计 │ 161165.89│ 148516.19│ 151125.08│ 142911.97│ 140124.07│ 134151.86│
│应付票据及应付账款 │ 5969.85│ 6134.04│ 6462.63│ 7512.15│ 9105.28│ 7740.05│
│预收款项 │ 14.23│ 14.79│ 10.25│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3451.03│ 1861.95│ 1788.02│ 2290.90│ 1959.44│ 2548.06│
│流动负债 │ 14747.63│ 11659.39│ 12033.88│ 13703.11│ 14452.00│ 14603.20│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 355.96│ 136.41│ 155.52│ 184.09│ 193.75│ 9.91│
│负债合计 │ 15103.59│ 11795.80│ 12189.40│ 13887.20│ 14645.75│ 14613.11│
│实收资本 │ 68031.97│ 68031.97│ 68031.97│ 68031.97│ 68031.97│ 68031.97│
│资本公积金 │ 165036.39│ 165036.39│ 164888.78│ 164574.97│ 164531.29│ 164531.29│
│盈余公积 │ 8901.55│ 8901.55│ 8901.55│ 8901.55│ 8901.55│ 8901.55│
│未分配利润 │ -112095.14│ -117156.82│ -121949.61│ -127211.88│ -130569.40│ -135516.83│
│少数股东权益 │ 16157.30│ 11905.07│ 19062.98│ 14484.96│ 14492.94│ 13590.77│
│归属母公司权益 │ 129905.00│ 124815.32│ 119872.70│ 114539.80│ 110985.38│ 105947.99│
│股东权益合计 │ 146062.30│ 136720.39│ 138935.68│ 129024.76│ 125478.32│ 119538.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 70783.20│ 103759.73│ 110097.12│ 110286.07│ 120322.65│ 116292.82│
│存货 │ 389.38│ 379.87│ 1009.61│ 674.54│ 282.09│ 1110.95│
│应收票据及应收账款 │ 128.62│ 72.43│ 270.70│ 56.06│ 69.98│ 71.94│
│合同资产 │ 1.52│ 1.52│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1001.86│ 401.39│ 204.47│ 249.81│ 907.25│ 606.76│
│其他应收款 │ 12.12│ 4.40│ 4.88│ 4.83│ 6.04│ 5.71│
│流动资产合计 │ 124051.87│ 117339.21│ 112376.82│ 112043.51│ 122554.15│ 119456.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21081.21│ 20824.49│ 20532.41│ 20081.90│ 19654.09│ 19413.29│
│固定资产净额 │ 10454.87│ 10630.53│ 10939.24│ 11293.39│ 11327.01│ 11487.87│
│在建工程 │ 1103.94│ 940.00│ 783.76│ 731.44│ 502.88│ 374.50│
│无形资产 │ 1701.93│ 1722.85│ 1770.35│ 1781.94│ 1806.43│ 1867.40│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 37114.02│ 36940.28│ 36898.55│ 36472.67│ 36339.48│ 36328.44│
│资产总计 │ 161165.89│ 154279.49│ 149275.37│ 148516.19│ 158893.63│ 155785.05│
│应付票据及应付账款 │ 5969.85│ 5062.19│ 5224.63│ 6134.04│ 6561.90│ 6017.02│
│预收款项 │ 14.23│ 19.69│ 27.51│ 14.79│ 22.02│ 24.51│
│合同负债 │ 3451.03│ 1868.23│ 971.43│ 1861.95│ 2250.79│ 1684.62│
│流动负债 │ 14747.63│ 11109.98│ 9841.84│ 11659.39│ 12248.02│ 11148.53│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 355.96│ 354.40│ 397.10│ 136.41│ 515.47│ 512.41│
│负债合计 │ 15103.59│ 11464.39│ 10238.94│ 11795.80│ 12763.49│ 11660.94│
│实收资本 │ 68031.97│ 68031.97│ 68031.97│ 68031.97│ 68031.97│ 68031.97│
│资本公积金 │ 165036.39│ 165036.39│ 165036.39│ 165036.39│ 164888.78│ 164888.78│
│盈余公积 │ 8901.55│ 8901.55│ 8901.55│ 8901.55│ 8901.55│ 8901.55│
│未分配利润 │ -112095.14│ -113646.84│ -115852.09│ -117156.82│ -118346.75│ -119278.82│
│少数股东权益 │ 16157.30│ 14449.75│ 12897.94│ 11905.07│ 22649.40│ 21555.53│
│归属母公司权益 │ 129905.00│ 128365.35│ 126138.49│ 124815.32│ 123480.75│ 122568.58│
│股东权益合计 │ 146062.30│ 142815.10│ 139036.43│ 136720.39│ 146130.14│ 144124.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37916.25│ 46976.96│ 49934.77│ 51134.62│ 65952.88│ 56763.47│
│营业总成本 │ 29345.89│ 38608.47│ 41316.11│ 44509.72│ 55235.61│ 46836.96│
│营业税金及附加 │ 625.79│ 530.95│ 467.49│ 453.87│ 653.28│ 659.00│
│销售费用 │ 41.29│ 34.07│ 44.30│ 78.03│ 82.13│ 85.50│
│财务费用 │ -659.12│ -435.02│ -658.20│ -1424.08│ -1485.33│ -1367.56│
│管理费用 │ 1860.32│ 2728.75│ 2568.77│ 2997.08│ 2587.47│ 2464.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ -0.18│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1594.62│ 1759.84│ 1789.52│ 573.17│ 116.32│ 39.75│
│营业利润 │ 10260.48│ 10443.06│ 10785.67│ 7448.52│ 10869.69│ 10207.75│
│营业外收入 │ 161.76│ 62.00│ 45.77│ 6.69│ 28.11│ 32.65│
│营业外支出 │ 82.70│ 36.18│ 3.10│ 0.00│ 2.59│ 0.02│
│利润总额 │ 10339.54│ 10468.88│ 10828.34│ 7455.21│ 10895.22│ 10240.38│
│所得税 │ 1053.63│ 836.23│ 744.85│ 458.88│ 635.60│ 712.29│
│净利润 │ 9285.91│ 9632.64│ 10083.50│ 6996.32│ 10259.62│ 9528.09│
│归属母公司净利润 │ 5061.68│ 4792.79│ 5262.28│ 3357.52│ 4947.42│ 4805.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 37916.25│ 23914.91│ 10029.52│ 46976.96│ 36243.09│ 23458.63│
│营业总成本 │ 29345.89│ 18535.27│ 8146.80│ 38608.47│ 29760.53│ 18749.82│
│营业税金及附加 │ 625.79│ 379.74│ 122.36│ 530.95│ 507.20│ 310.29│
│销售费用 │ 41.29│ 17.35│ 6.43│ 34.07│ 25.30│ 18.34│
│财务费用 │ -659.12│ -565.30│ -22.32│ -435.02│ -297.46│ -214.63│
│管理费用 │ 1860.32│ 993.90│ 500.42│ 2728.75│ 1914.62│ 1064.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1594.62│ 1152.43│ 646.75│ 1759.84│ 1224.15│ 811.91│
│营业利润 │ 10260.48│ 6622.51│ 2582.89│ 10443.06│ 7830.55│ 5642.97│
│营业外收入 │ 161.76│ 161.76│ 161.76│ 62.00│ 8.69│ 8.69│
│营业外支出 │ 82.70│ 82.70│ 77.29│ 36.18│ 26.06│ 25.23│
│利润总额 │ 10339.54│ 6701.57│ 2667.36│ 10468.88│ 7813.18│ 5626.43│
│所得税 │ 1053.63│ 686.96│ 388.21│ 836.23│ 629.11│ 488.19│
│净利润 │ 9285.91│ 6014.60│ 2279.15│ 9632.64│ 7184.07│ 5138.24│
│归属母公司净利润 │ 5061.68│ 3509.98│ 1304.73│ 4792.79│ 3602.85│ 2670.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51814.89│ 66363.21│ 69089.05│ 63944.86│ 74142.08│ 62343.21│
│经营活动现金流出 │ 39761.78│ 58049.48│ 60307.34│ 47714.29│ 58998.26│ 46225.42│
│经营活动现金流量净额│ 12053.11│ 8313.73│ 8781.71│ 16230.57│ 15143.82│ 16117.78│
│投资活动现金流入 │ 179624.80│ 271858.24│ 239985.48│ 180072.97│ 48616.93│ 46.46│
│投资活动现金流出 │ 231145.71│ 271295.38│ 240359.69│ 196217.63│ 43077.95│ 9969.80│
│投资活动现金流量净额│ -51520.91│ 562.86│ -374.21│ -16144.67│ 5538.98│ -9923.34│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 35.07│ 12117.93│ 65.07│ 3865.68│ 4511.40│ 2411.40│
│筹资活动现金流量净额│ -35.07│ -12117.93│ -65.07│ -3865.68│ -4511.40│ -2411.40│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -39502.87│ -3241.34│ 8342.42│ -3779.78│ 16171.39│ 3783.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 51814.89│ 30433.57│ 12460.48│ 66363.21│ 52352.75│ 32658.76│
│经营活动现金流出 │ 39761.78│ 25141.58│ 12775.91│ 58049.48│ 45899.37│ 30071.22│
│经营活动现金流量净额│ 12053.11│ 5291.99│ -315.43│ 8313.73│ 6453.38│ 2587.54│
│投资活动现金流入 │ 179624.80│ 118430.11│ 59205.92│ 271858.24│ 222594.27│ 160412.55│
│投资活动现金流出 │ 231145.71│ 130213.37│ 59092.59│ 271295.38│ 222193.44│ 160175.71│
│投资活动现金流量净额│ -51520.91│ -11783.25│ 113.32│ 562.86│ 400.83│ 236.84│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 35.07│ 35.07│ -13.15│ 12117.93│ 58.97│ 58.97│
│筹资活动现金流量净额│ -35.07│ -35.07│ 13.15│ -12117.93│ -58.97│ -58.97│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -39502.87│ -6526.34│ -188.95│ -3241.34│ 6795.25│ 2765.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11654.10│ 24.81│ 1341.04│ 27.98│
│二季报 │ 11804.52│ 25.13│ 1329.76│ 27.74│
│三季报 │ 12784.46│ 27.21│ 932.06│ 19.45│
│四季报 │ 10733.87│ 22.85│ 1189.93│ 24.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12834.17│ 25.70│ 1260.36│ 23.95│
│二季报 │ 10963.43│ 21.96│ 1367.14│ 25.98│
│三季报 │ 12719.01│ 25.47│ 1268.48│ 24.11│
│四季报 │ 13418.16│ 26.87│ 1366.29│ 25.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|