财务分析☆ ◇600724 宁波富达 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 16001.43│ 23015.24│ 24422.43│ 36059.90│ 42168.81│ 48719.65│
│净利润增长率(%) │ -0.85│ -5.71│ -32.27│ -14.49│ -13.45│ -34.80│
│扣非净利润(万) │ 14413.91│ 18929.05│ 22569.62│ 28098.57│ 29763.31│ 29035.73│
│营业总收入(万元) │ 124239.23│ 316733.48│ 325631.76│ 234023.89│ 234029.84│ 314459.74│
│总营收同比增长率(%) │ -50.83│ -2.73│ 39.14│ 0.00│ -25.58│ -39.10│
│加权净资产收益率(%) │ 5.52│ 7.98│ 8.40│ 12.23│ 14.52│ 18.11│
│资产负债比率(%) │ 21.15│ 27.10│ 20.70│ 16.13│ 16.30│ 28.89│
│净利润现金含量(%) │ 105.64│ 179.82│ 98.25│ 102.24│ 181.13│ 124.14│
│基本每股收益(元) │ 0.1107│ 0.1592│ 0.1690│ 0.2495│ 0.2918│ 0.3371│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0997│ 0.1310│ 0.1562│ 0.1944│ 0.2059│ 0.2009│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1107│ 0.1592│ 0.1690│ 0.2495│ 0.2918│ 0.3371│
│每股资本公积金(元) │ 0.1800│ 0.1800│ 0.1800│ 0.1800│ 0.1800│ 0.1800│
│每股未分配利润(元) │ 0.5116│ 0.5509│ 0.5633│ 0.6613│ 0.6596│ 0.6619│
│每股净资产(元) │ 1.9621│ 2.0017│ 1.9917│ 2.0727│ 2.0431│ 2.0214│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1170│ 0.2864│ 0.1660│ 0.2551│ 0.5285│ 0.4185│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16001.43│ 11804.47│ 6766.02│ 23015.24│ 16139.16│ 11646.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16139.16│ 11646.30│
│净利润增长率(%) │ -0.85│ 1.36│ 8.94│ -5.71│ -8.39│ -5.34│
│扣非净利润(万) │ 14413.91│ 10337.31│ 5636.50│ 18929.05│ 15184.51│ 10933.01│
│营业总收(未调整:万) │ 124239.23│ 90078.39│ 55605.21│ 316733.48│ 252668.67│ 172737.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 252668.67│ 172737.54│
│总营收同比增长率(%) │ -50.83│ -47.85│ -32.40│ -2.73│ 11.21│ 14.14│
│加权净资产收益率(%) │ 5.52│ 4.00│ 2.31│ 7.98│ 5.59│ 3.97│
│资产负债比率(%) │ 21.15│ 19.88│ 19.09│ 27.10│ 25.23│ 24.28│
│净利润现金含量(%) │ 105.64│ 71.93│ -15.77│ 179.82│ 117.79│ 45.29│
│基本每股收益(元) │ 0.1107│ 0.0817│ 0.0468│ 0.1592│ 0.1117│ 0.0806│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0997│ 0.0715│ 0.0390│ 0.1310│ 0.1051│ 0.0756│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1107│ 0.0817│ 0.0468│ 0.1592│ 0.1117│ 0.0806│
│每股资本公积金(元) │ 0.1800│ 0.1800│ 0.1800│ 0.1800│ 0.1800│ 0.1800│
│每股未分配利润(元) │ 0.5116│ 0.4826│ 0.5977│ 0.5509│ 0.5250│ 0.4939│
│每股净资产(元) │ 1.9621│ 1.9330│ 2.0480│ 2.0017│ 1.9536│ 1.9224│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1170│ 0.0588│ -0.0074│ 0.2864│ 0.1315│ 0.0365│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 2.20│ 2.76│ 3.55│ 3.26│ 2.88│
│速动比率 │ 1.49│ 1.93│ 2.48│ 3.24│ 3.03│ 2.75│
│资产负债比率(%) │ 21.15│ 27.10│ 20.70│ 16.13│ 16.30│ 28.89│
│产权比率 │ 0.30│ 0.43│ 0.31│ 0.23│ 0.23│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.37│ 0.31│ 0.60│ 1.14│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 1.64│ 3.12│ 2.20│ 2.32│ 2.37│
│速动比率 │ 1.49│ 1.44│ 2.92│ 1.93│ 1.97│ 2.03│
│资产负债比率(%) │ 21.15│ 19.88│ 19.09│ 27.10│ 25.23│ 24.28│
│产权比率 │ 0.30│ 0.28│ 0.27│ 0.43│ 0.40│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 0.23│ 0.13│ -0.02│ 0.37│ 0.19│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.21│ 9.14│ 11.76│ 17.37│ 29.63│ 35.44│
│存货周转率 │ 4.72│ 10.45│ 13.51│ 9.81│ 10.98│ 17.06│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 1.38│ 1.51│ 1.07│ 0.93│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 1.91│ 4.28│ 5.14│ 4.44│ 4.05│ 5.01│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.71│ 0.76│ 0.55│ 0.52│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.21│ 3.11│ 2.02│ 9.14│ 6.49│ 4.16│
│存货周转率 │ 4.72│ 3.13│ 1.96│ 10.45│ 7.76│ 5.51│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.50│ 0.24│ 1.38│ 1.14│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 1.91│ 1.37│ 0.84│ 4.28│ 3.40│ 2.30│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.21│ 0.13│ 0.71│ 0.57│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.64│ 7.96│ 8.48│ 12.04│ 14.28│ 16.68│
│销售毛利率 │ 24.26│ 14.20│ 15.47│ 27.94│ 34.12│ 33.55│
│营业利润率 │ 16.06│ 8.70│ 11.31│ 26.02│ 29.68│ 26.60│
│销售净利率 │ 12.01│ 7.00│ 8.86│ 20.27│ 24.03│ 21.20│
│总资产净利率 │ 3.43│ 4.94│ 6.69│ 11.23│ 12.56│ 10.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.64│ 4.23│ 2.29│ 7.96│ 5.72│ 4.19│
│销售毛利率 │ 24.26│ 23.85│ 21.18│ 14.20│ 13.36│ 14.95│
│营业利润率 │ 16.06│ 16.70│ 15.97│ 8.70│ 7.91│ 9.22│
│销售净利率 │ 12.01│ 12.59│ 12.00│ 7.00│ 6.00│ 7.16│
│总资产净利率 │ 3.43│ 2.64│ 1.51│ 4.94│ 3.45│ 2.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -50.83│ -2.73│ 39.14│ 0.00│ -25.58│ -39.10│
│营业利润增长率 │ -0.23│ -25.13│ -39.53│ -12.33│ -16.97│ -26.21│
│净利润增长率 │ -0.85│ -5.71│ -32.27│ -14.49│ -13.45│ -34.80│
│净资产增长率 │ -1.98│ 0.51│ -3.91│ 1.45│ 1.08│ 18.70│
│总资产增长率 │ -11.86│ 6.76│ 1.09│ 3.20│ -13.44│ -39.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -50.83│ -47.85│ -32.40│ -2.73│ 11.21│ 14.14│
│营业利润增长率 │ -0.23│ -5.59│ 3.62│ -25.13│ -25.85│ -18.15│
│净利润增长率 │ -0.85│ 1.36│ 8.94│ -5.71│ -8.39│ -5.34│
│净资产增长率 │ -1.98│ -3.44│ 2.31│ 0.51│ -1.91│ -3.48│
│总资产增长率 │ -11.86│ -14.23│ -9.53│ 6.76│ 2.89│ 0.75│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司购买可转让大│ 72812.59│ 160035.99│ -54.50│
│ │额存单余额8.90亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│其他非流动资│公司购买可转让大│ 94335.35│ 4626.37│ 1939.08│
│产 │额存单余额8.90亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票贴现│ 7227.24│ 11827.83│ -38.90│
│预付款项 │本年公司燃料油业│ 1587.00│ 8345.77│ -80.98│
│ │务股权转让，期初│ │ │ │
│ │燃料油业务预付款│ │ │ │
│ │项余额0.73亿元 │ │ │ │
│其他应收款 │本年公司燃料油业│ 1348.74│ 2710.50│ -50.24│
│ │务股权转让，期初│ │ │ │
│ │燃料油业务其他应│ │ │ │
│ │收款余额0.08亿元│ │ │ │
│存货 │本年公司燃料油业│ 9507.05│ 30334.27│ -68.66│
│ │务股权转让，期初│ │ │ │
│ │燃料油业务存货余│ │ │ │
│ │额1.68亿元 │ │ │ │
│在建工程 │宁波科环年产200 │ 2604.43│ 1404.75│ 85.40│
│ │万吨水泥粉磨系统│ │ │ │
│ │搬迁项目投资 │ │ │ │
│递延所得税资│本年公司燃料油业│ 1190.83│ 1727.16│ -31.05│
│产 │务股权转让，期初│ │ │ │
│ │燃料油业务递延所│ │ │ │
│ │得税资产余额0.09│ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│短期借款 │本年公司燃料油业│ 25721.45│ 51725.19│ -50.27│
│ │务股权转让，期初│ │ │ │
│ │燃料油业务短期借│ │ │ │
│ │款余额3.12亿元 │ │ │ │
│应付账款 │本年公司燃料油业│ 9681.31│ 17430.99│ -44.46│
│ │务股权转让，期初│ │ │ │
│ │燃料油业务应付账│ │ │ │
│ │款余额0.40亿元 │ │ │ │
│合同负债 │本年公司燃料油业│ 4850.62│ 7880.07│ -38.44│
│ │务股权转让，期初│ │ │ │
│ │燃料油业务合同负│ │ │ │
│ │债余额0.39亿元 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年初支付职工绩效│ 1646.89│ 2668.43│ -38.28│
│ │工资 │ │ │ │
│应交税费 │子公司缴纳企业所│ 5025.15│ 7416.11│ -32.24│
│ │得税、房产税 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司长期借款中│ 8192.02│ 2310.72│ 254.52│
│非流动负债 │一年内到期借款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期应付款 │孙公司新平公司取│ 1659.60│ 166.50│ 896.76│
│ │得采矿权的出让金│ │ │ │
│ │将按合同约定分期│ │ │ │
│ │缴纳 │ │ │ │
│营业收入 │本年公司燃料油业│ 124239.23│ 252668.67│ -50.83│
│ │务股权转让，3月 │ │ │ │
│ │起不再纳入合并报│ │ │ │
│ │表，该业务去年同│ │ │ │
│ │期营业收入4.09亿│ │ │ │
│ │元；以及水泥建材│ │ │ │
│ │业务受市场总体需│ │ │ │
│ │求不足、价格下跌│ │ │ │
│ │影响致营收减少0.│ │ │ │
│ │46亿元 │ │ │ │
│营业成本 │公司燃料油业务的│ 94096.68│ 218913.02│ -57.02│
│ │营业收入减少致成│ │ │ │
│ │本减少10.86亿元 │ │ │ │
│ │；以及水泥建材业│ │ │ │
│ │务的营收减少致成│ │ │ │
│ │本减少1.59亿元 │ │ │ │
│投资收益 │燃料油业务股权转│ 2245.61│ 405.80│ 453.38│
│ │让收益768万元、 │ │ │ │
│ │以公允价值计量且│ │ │ │
│ │其变动计入当期损│ │ │ │
│ │益的金融资产持有│ │ │ │
│ │期间的投资收益55│ │ │ │
│ │2万元、可转让大 │ │ │ │
│ │额存单持有期间对│ │ │ │
│ │应的利息收入926 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│经营活动产生│今年公司燃料油业│ 16903.50│ 19010.96│ -11.09│
│的现金流量净│务股权转让，3月 │ │ │ │
│额 │起不再纳入合并报│ │ │ │
│ │表，销售商品、提│ │ │ │
│ │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │同比减少14.47亿 │ │ │ │
│ │元，购买商品、接│ │ │ │
│ │受劳务支付的现金│ │ │ │
│ │同比减少14.09亿 │ │ │ │
│ │元，以及支付的各│ │ │ │
│ │项税费同比减少0.│ │ │ │
│ │17亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│公司上年同期购买│ -141957.81│ -7292.04│ -1846.75│
│的现金流量净│固定收益类的存款│ │ │ │
│额 │产品，本年改为存│ │ │ │
│ │入定期存款和购买│ │ │ │
│ │可转让大额存单（│ │ │ │
│ │分别在货币资金和│ │ │ │
│ │其他非流动资产项│ │ │ │
│ │目列示），故投资│ │ │ │
│ │支付的现金净额同│ │ │ │
│ │比增加13.90亿元 │ │ │ │
│ │；购建固定资产、│ │ │ │
│ │无形资产和其他长│ │ │ │
│ │期资产支付的现金│ │ │ │
│ │同比减少0.40亿元│ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款净额同比│ -12731.56│ -1680.15│ -657.76│
│的现金流量净│减少1.06亿元 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司购买可转让大│ 62023.73│ 160035.99│ -61.24│
│ │额存单余额8.60亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│其他非流动资│公司购买可转让大│ 90821.34│ 4626.37│ 1863.12│
│产 │额存单余额8.60亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票贴现│ 4182.77│ 11827.83│ -64.64│
│预付款项 │本报告期公司燃料│ 1574.81│ 8345.77│ -81.13│
│ │油业务股权转让所│ │ │ │
│ │致，期初燃料油业│ │ │ │
│ │务预付款项余额0.│ │ │ │
│ │73亿元 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期公司燃料│ 1329.60│ 2710.50│ -50.95│
│ │油业务股权转让所│ │ │ │
│ │致，期初燃料油业│ │ │ │
│ │务其他应收款余额│ │ │ │
│ │0.08亿元 │ │ │ │
│存货 │本报告期公司燃料│ 13446.85│ 30334.27│ -55.67│
│ │油业务股权转让所│ │ │ │
│ │致，期初燃料油业│ │ │ │
│ │务存货余额1.68亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│在建工程 │宁波科环年产200 │ 3204.74│ 1404.75│ 128.14│
│ │万吨水泥粉磨系统│ │ │ │
│ │搬迁项目投资 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期公司燃料│ 1037.80│ 1727.16│ -39.91│
│产 │油业务股权转让所│ │ │ │
│ │致，期初燃料油业│ │ │ │
│ │务递延所得税资产│ │ │ │
│ │余额0.09亿元 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期公司燃料│ 25024.10│ 51725.19│ -51.62│
│ │油业务股权转让所│ │ │ │
│ │致，期初燃料油业│ │ │ │
│ │务短期借款余额3.│ │ │ │
│ │12亿元 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期公司燃料│ 9300.80│ 17430.99│ -46.64│
│ │油业务股权转让所│ │ │ │
│ │致，期初燃料油业│ │ │ │
│ │务应付账款余额0.│ │ │ │
│ │40亿元 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期公司燃料│ 4799.25│ 7880.07│ -39.10│
│ │油业务股权转让所│ │ │ │
│ │致，期初燃料油业│ │ │ │
│ │务合同负债余额0.│ │ │ │
│ │39亿元 │ │ │ │
│应付职工薪酬│年初支付职工绩效│ 1262.31│ 2668.43│ -52.69│
│ │工资 │ │ │ │
│应交税费 │子公司缴纳企业所│ 4918.89│ 7416.11│ -33.67│
│ │得税、房产税 │ │ │ │
│长期应付款 │孙公司新平公司取│ 1659.60│ 166.50│ 896.76│
│ │得采矿权的出让金│ │ │ │
│ │将按合同约定分期│ │ │ │
│ │缴纳 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期内公司燃│ 90078.39│ 172737.54│ -47.85│
│ │料油业务股权转让│ │ │ │
│ │，3月起不再纳入 │ │ │ │
│ │合并报表，营业收│ │ │ │
│ │入减少6.59亿元；│ │ │ │
│ │以及水泥建材业务│ │ │ │
│ │受市场总体需求不│ │ │ │
│ │足、价格下跌影响│ │ │ │
│ │致营收减少1.74亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│营业成本 │公司燃料油业务的│ 68593.00│ 146918.76│ -53.31│
│ │营业收入减少致成│ │ │ │
│ │本减少6.65亿元；│ │ │ │
│ │以及水泥建材业务│ │ │ │
│ │的营收减少致成本│ │ │ │
│ │减少1.16亿元 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 2241.17│ 2560.34│ -12.47│
│管理费用 │--- │ 4118.98│ 5183.03│ -20.53│
│财务费用 │--- │ -833.96│ -587.48│ -41.96│
│投资收益 │燃料油业务股权转│ 1636.05│ ---│ ---│
│ │让收益768万元、 │ │ │ │
│ │以公允价值计量且│ │ │ │
│ │其变动计入当期损│ │ │ │
│ │益的金融资产持有│ │ │ │
│ │期间的投资收益53│ │ │ │
│ │1万元、可转让大 │ │ │ │
│ │额存单持有期间对│ │ │ │
│ │应的利息收入337 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内公司燃│ 8490.81│ 5275.12│ 60.96│
│的现金流量净│料油业务股权转让│ │ │ │
│额 │，3月起不再纳入 │ │ │ │
│ │合并报表，销售商│ │ │ │
│ │品、提供劳务收到│ │ │ │
│ │的现金同比减少9.│ │ │ │
│ │01亿元，购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金同比减少9.12│ │ │ │
│ │亿元，以及支付的│ │ │ │
│ │各项税费同比减少│ │ │ │
│ │0.21亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│公司上年同期购买│ -138508.34│ -4823.27│ -2771.67│
│的现金流量净│固定收益类的存款│ │ │ │
│额 │产品，今年改为存│ │ │ │
│ │入定期存款和购买│ │ │ │
│ │可转让大额存单（│ │ │ │
│ │分别在货币资金和│ │ │ │
│ │其他非流动资产项│ │ │ │
│ │目列示），故投资│ │ │ │
│ │支付的现金净额同│ │ │ │
│ │比增加13.60亿元 │ │ │
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