财务分析☆ ◇600725 云维股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │的无保留意见│的无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -911.39│ 514.83│ 2197.64│ 1604.78│ 1603.44│ 1259.86│
│净利润增长率(%) │ -5471.23│ -76.57│ 36.94│ 0.08│ 27.27│ -3.15│
│扣非净利润(万) │ -911.86│ -105.86│ 2168.28│ 729.84│ 162.19│ 828.12│
│营业总收入(万元) │ 55082.06│ 89847.64│ 115891.63│ 169705.31│ 137534.70│ 133791.63│
│总营收同比增长率(%) │ 12.78│ -22.47│ -31.71│ 23.39│ 2.80│ 32.81│
│加权净资产收益率(%) │ -2.56│ 1.44│ 6.39│ 4.94│ 5.19│ 4.27│
│资产负债比率(%) │ 21.24│ 26.72│ 23.27│ 32.30│ 26.96│ 25.17│
│净利润现金含量(%) │ -26.38│ -2034.51│ 134.27│ 115.06│ 124.83│ -124.64│
│基本每股收益(元) │ -0.0074│ 0.0042│ 0.0178│ 0.0130│ 0.0130│ 0.0102│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0074│ -0.0009│ 0.0176│ 0.0059│ 0.0013│ 0.0067│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0074│ 0.0042│ 0.0178│ 0.0130│ 0.0130│ 0.0102│
│每股资本公积金(元) │ 1.4613│ 1.4613│ 1.4613│ 1.4613│ 1.4613│ 1.4613│
│每股未分配利润(元) │ -2.2620│ -2.2546│ -2.2588│ -2.2766│ -2.2896│ -2.3026│
│每股净资产(元) │ 0.2849│ 0.2923│ 0.2882│ 0.2703│ 0.2573│ 0.2443│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0020│ -0.0850│ 0.0239│ 0.0150│ 0.0162│ -0.0127│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -911.39│ -314.15│ 4.01│ 514.83│ 16.97│ 216.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 16.97│ 216.94│
│净利润增长率(%) │ -5471.23│ -244.81│ -97.17│ -76.57│ -99.11│ -85.72│
│扣非净利润(万) │ -911.86│ -300.89│ 3.14│ -105.86│ -27.88│ 198.09│
│营业总收(未调整:万) │ 55082.06│ 39481.58│ 22347.29│ 89847.64│ 48841.00│ 36470.79│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 48841.00│ 36470.79│
│总营收同比增长率(%) │ 12.78│ 8.26│ 20.99│ -22.47│ -45.05│ -46.66│
│加权净资产收益率(%) │ -2.56│ -0.88│ 0.01│ 1.44│ 0.04│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 21.24│ 20.72│ 25.48│ 26.72│ 10.04│ 12.89│
│净利润现金含量(%) │ -26.38│ 421.82│ -163958.74│ -2034.51│ -48987.01│ -1661.46│
│基本每股收益(元) │ -0.0074│ -0.0025│ 0.0000│ 0.0042│ 0.0001│ 0.0018│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0074│ -0.0024│ 0.0000│ -0.0009│ -0.0002│ 0.0016│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0074│ -0.0025│ 0.0000│ 0.0042│ 0.0001│ 0.0018│
│每股资本公积金(元) │ 1.4613│ 1.4613│ 1.4613│ 1.4613│ 1.4613│ 1.4613│
│每股未分配利润(元) │ -2.2620│ -2.2571│ -2.2546│ -2.2546│ -2.2586│ -2.2570│
│每股净资产(元) │ 0.2849│ 0.2898│ 0.2924│ 0.2923│ 0.2883│ 0.2899│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0020│ -0.0108│ -0.0534│ -0.0850│ -0.0674│ -0.0292│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.31│ 4.06│ 5.09│ 3.46│ 3.87│ 4.80│
│速动比率 │ 4.73│ 3.62│ 4.68│ 3.31│ 3.48│ 4.80│
│资产负债比率(%) │ 21.24│ 26.72│ 23.27│ 32.30│ 26.96│ 25.17│
│产权比率 │ 0.27│ 0.36│ 0.30│ 0.48│ 0.37│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -0.90│ 0.34│ 0.13│ 0.18│ -0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.31│ 5.47│ 4.30│ 4.06│ 21.39│ 12.75│
│速动比率 │ 4.73│ 4.77│ 3.78│ 3.62│ 18.64│ 11.30│
│资产负债比率(%) │ 21.24│ 20.72│ 25.48│ 26.72│ 10.04│ 12.89│
│产权比率 │ 0.27│ 0.26│ 0.34│ 0.36│ 0.11│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -0.17│ -0.60│ -0.90│ -4.79│ -1.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.02│ 4.16│ 8.29│ 14.13│ 13.16│ 12.84│
│存货周转率 │ 11.08│ 20.23│ 40.34│ 51.82│ 61.22│ ---│
│流动资产周转率 │ 1.22│ 1.97│ 2.55│ 3.74│ 3.29│ 3.59│
│固定资产周转率 │ 377.54│ 527.00│ 850.04│ 1987.94│ 1953.65│ 1937.63│
│总资产周转率 │ 1.18│ 1.88│ 2.43│ 3.66│ 3.29│ 3.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.02│ 1.40│ 0.68│ 4.16│ 3.24│ 2.50│
│存货周转率 │ 11.08│ 7.23│ 4.08│ 20.23│ 11.33│ 8.89│
│流动资产周转率 │ 1.22│ 0.87│ 0.47│ 1.97│ 1.21│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 377.54│ 261.22│ 142.87│ 527.00│ 273.77│ 214.47│
│总资产周转率 │ 1.18│ 0.84│ 0.46│ 1.88│ 1.14│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.60│ 1.43│ 6.19│ 4.82│ 5.06│ 4.18│
│销售毛利率 │ 1.89│ 3.38│ 4.66│ 2.52│ 2.08│ 2.11│
│营业利润率 │ -1.64│ 0.85│ 2.01│ 0.64│ 0.58│ 0.64│
│销售净利率 │ -1.65│ 0.57│ 1.90│ 0.95│ 1.17│ 0.94│
│总资产净利率 │ -1.94│ 1.08│ 4.60│ 3.47│ 3.83│ 3.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.60│ -0.88│ 0.01│ 1.43│ 0.05│ 0.61│
│销售毛利率 │ 1.89│ 2.55│ 2.96│ 3.38│ 4.17│ 4.09│
│营业利润率 │ -1.64│ -0.76│ 0.08│ 0.85│ 0.16│ 0.80│
│销售净利率 │ -1.65│ -0.80│ 0.02│ 0.57│ 0.03│ 0.59│
│总资产净利率 │ -1.94│ -0.67│ 0.01│ 1.08│ 0.04│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.78│ -22.47│ -31.71│ 23.39│ 2.80│ 32.81│
│营业利润增长率 │ -1274.36│ -67.40│ 113.08│ 36.69│ -6.58│ -67.09│
│净利润增长率 │ -5471.23│ -76.57│ 36.94│ 0.08│ 27.27│ -3.15│
│净资产增长率 │ -2.54│ 1.45│ 6.60│ 5.06│ 5.33│ 4.37│
│总资产增长率 │ -9.32│ 6.24│ -5.95│ 13.34│ 7.90│ 17.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.78│ 8.26│ 20.99│ -22.47│ -45.05│ -46.66│
│营业利润增长率 │ -1274.36│ -203.12│ -90.02│ -67.40│ -96.89│ -85.14│
│净利润增长率 │ -5471.23│ -244.81│ -97.17│ -76.57│ -99.11│ -85.72│
│净资产增长率 │ -2.54│ -0.88│ 0.01│ 1.45│ 0.05│ 0.61│
│总资产增长率 │ -9.32│ -8.38│ -1.65│ 6.24│ -14.66│ -11.38│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│受整体煤炭市场环│ -911.39│ 16.97│ -5471.23│
│司股东的净利│境影响，煤炭业务│ │ │ │
│润 │毛利率较上年同期│ │ │ │
│ │大幅下降，同时存│ │ │ │
│ │款利息收入及理财│ │ │ │
│ │产品投资收益下降│ │ │ │
│ │，本期归属于上市│ │ │ │
│ │公司股东的净利润│ │ │ │
│ │_年初至报告期末 │ │ │ │
│ │、归属于上市公司│ │ │ │
│ │股东的扣除非经常│ │ │ │
│ │性损益的净利润_ │ │ │ │
│ │年初至报告期末、│ │ │ │
│ │基本每股收益（元│ │ │ │
│ │/股）_年初至报告│ │ │ │
│ │期末、稀释每股收│ │ │ │
│ │益（元/股）_年初│ │ │ │
│ │至报告期末也同步│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│归属于上市公│受整体煤炭市场环│ -911.86│ -27.88│ -3170.78│
│司股东的扣除│境影响，煤炭业务│ │ │ │
│非经常性损益│毛利率较上年同期│ │ │ │
│的净利润 │大幅下降，同时存│ │ │ │
│ │款利息收入及理财│ │ │ │
│ │产品投资收益下降│ │ │ │
│ │，本期归属于上市│ │ │ │
│ │公司股东的净利润│ │ │ │
│ │_年初至报告期末 │ │ │ │
│ │、归属于上市公司│ │ │ │
│ │股东的扣除非经常│ │ │ │
│ │性损益的净利润_ │ │ │ │
│ │年初至报告期末、│ │ │ │
│ │基本每股收益（元│ │ │ │
│ │/股）_年初至报告│ │ │ │
│ │期末、稀释每股收│ │ │ │
│ │益（元/股）_年初│ │ │ │
│ │至报告期末也同步│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期加大应收款项│ 240.43│ -8312.08│ 102.89│
│的现金流量净│清收力度，收回销│ │ │ │
│额 │售货款大于采购支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内公司购买│ 5338.71│ 8903.69│ -40.04│
│ │理财支出资金3800│ │ │ │
│ │.00万元 │ │ │ │
│交易性金融资│公司期初交易性金│ 3800.00│ ---│ ---│
│产 │融资产无余额，为│ │ │ │
│ │提高资金收益,本 │ │ │ │
│ │期末购买了低风险│ │ │ │
│ │理财产品尚未到期│ │ │ │
│应收票据 │本报告期，上年末│ 329.46│ 1694.47│ -80.56│
│ │背书未到期的票据│ │ │ │
│ │，已全部到期，不│ │ │ │
│ │再继续确认为应收│ │ │ │
│ │票据，且收到的非│ │ │ │
│ │国股行票据减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收到国股│ 1542.14│ 300.00│ 414.05│
│ │行应收票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期公司上游│ 1616.38│ 271.73│ 494.85│
│ │采购预付货款较上│ │ │ │
│ │年末增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期留抵税额│ 212.73│ 364.12│ -41.58│
│ │和预缴税款较年初│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期公司结算│ 30.12│ 15.77│ 90.97│
│ │了金蝶供应链系统│ │ │ │
│ │费用计入长期待摊│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期公司开具│ 4200.00│ 3223.80│ 30.28│
│ │的全额保证金应付│ │ │ │
│ │票据较上年末增加│ │ │ │
│应付账款 │本报告期按约定完│ 2206.83│ 5595.76│ -60.56│
│ │成业务结算并支付│ │ │ │
│ │货款 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期公司先款│ 350.00│ 2.50│ 13900.00│
│ │后货业务较上年末│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期缴纳上年│ 38.20│ 258.54│ -85.22│
│ │应交企业所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期退回上游│ 602.49│ 912.36│ -33.96│
│ │供应商合同履约完│ │ │ │
│ │毕或到期的保证金│ │ │ │
│其他流动负债│本报告期，上年末│ 260.00│ 1195.00│ -78.24│
│ │背书未到期的票据│ │ │ │
│ │，已全部到期，不│ │ │ │
│ │再继续确认为应收│ │ │ │
│ │票据，且收到的非│ │ │ │
│ │国股行票据减少 │ │ │ │
│税金及附加 │公司本期增值税留│ 60.54│ 29.74│ 103.59│
│ │抵税额较上年同期│ │ │ │
│ │减少，本期增值税│ │ │ │
│ │附加税较上年同期│ │ │ │
│ │增加。同时，本期│ │ │ │
│ │合同签约额较上年│ │ │ │
│ │同期大幅增加，合│ │ │ │
│ │同印花税较上年同│ │ │ │
│ │期大幅增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司贸易业务资金│ 58.88│ -45.50│ 229.40│
│ │使用量增大，阶段│ │ │ │
│ │性闲置资金减少，│ │ │ │
│ │存款利息收入减少│ │ │ │
│其他收益 │公司本期收到个税│ -0.90│ ---│ ---│
│ │手续费返还及股票│ │ │ │
│ │处置损益调整 │ │ │ │
│投资收益 │本期阶段性闲置货│ 6.90│ 48.26│ -85.71│
│ │币资金相比去年同│ │ │ │
│ │期大幅减少，短期│ │ │ │
│ │理财收益大幅下降│ │ │ │
│ │，且报告期末投资│ │ │ │
│ │理财未到期，未确│ │ │ │
│ │认收益 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本期协调出租│ 0.44│ -3.05│ 114.45│
│ │方对租赁资产进行│ │ │ │
│ │减租，且上年同期│ │ │ │
│ │固定资产处置存在│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期合同履约│ 67.06│ 14.07│ 376.47│
│ │保证金扣除金额较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期合同履约│ 73.02│ 14.44│ 405.72│
│ │保证金扣除金额较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│营业利润 │公司受整体煤炭市│ -900.77│ 76.70│ -1274.36│
│ │场环境影响，煤炭│ │ │ │
│ │业务毛利率较上年│ │ │ │
│ │同期大幅下降，同│ │ │ │
│ │时存款利息收入及│ │ │ │
│ │理财产品投资收益│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│利润总额 │公司受整体煤炭市│ -906.73│ 76.34│ -1287.79│
│ │场环境影响，煤炭│ │ │ │
│ │业务毛利率较上年│ │ │ │
│ │同期大幅下降，同│ │ │ │
│ │时存款利息收入及│ │ │ │
│ │理财产品投资收益│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期发生亏损│ 4.65│ 59.37│ -92.16│
│ │，未确认所得税费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│净利润 │公司受整体煤炭市│ -911.39│ 16.97│ -5471.23│
│ │场环境影响，煤炭│ │ │ │
│ │业务毛利率较上年│ │ │ │
│ │同期大幅下降，同│ │ │ │
│ │时存款利息收入及│ │ │ │
│ │理财产品投资收益│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付上年四季│ 350.36│ 157.26│ 122.80│
│费 │度及汇算清缴企业│ │ │ │
│ │所得税额较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│收回投资收到│本期阶段性闲置资│ 4800.00│ 34788.10│ -86.20│
│的现金 │金较上年同期大幅│ │ │ │
│ │减少，短期理财购│ │ │ │
│ │入大幅下降 │ │ │ │
│取得投资收益│本期阶段性闲置资│ 6.90│ 48.26│ -85.71│
│收到的现金 │金较上年同期大幅│ │ │ │
│ │减少，短期理财收│ │ │ │
│ │益大幅下降 │ │ │ │
│处置固定资产│本期无处置固定资│ ---│ 0.38│ -100.00│
│、无形资产和│产、无形资产和其│ │ │ │
│其他长期资产│他长期资产 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期公司未购置固│ ---│ 10.16│ -100.00│
│、无形资产和│定资产、无形资产│ │ │ │
│其他长期资产│和其他长期资产 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期阶段性闲置资│ 8600.00│ 35159.00│ -75.54│
│资活动有关的│金较上年同期大幅│ │ │ │
│现金 │减少，短期理财赎│ │ │ │
│ │回大幅下降 │ │ │ │
│收到其他与筹│本报告期全额保证│ 223.80│ ---│ ---│
│资活动有关的│金票据到期，收到│ │ │ │
│现金 │保证金 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期开具全额保证│ 1212.30│ ---│ ---│
│资活动有关的│金票据，缴纳1200│ │ │ │
│现金 │万元保证金 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本报告期，上年末│ 177.04│ 1694.47│ -89.55│
│ │背书未到期的票据│ │ │ │
│ │，已全部到期，不│ │ │ │
│ │再继续确认为应收│ │ │ │
│ │票据，且收到的非│ │ │ │
│ │国股行票据减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收到国股│ 1388.00│ 300.00│ 362.67│
│ │行应收票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期公司上游│ 393.27│ 271.73│ 44.73│
│ │采购预付货款较上│ │ │ │
│ │年末增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期公司积极│ 1479.64│ 980.82│ 50.86│
│ │参与下游采购招投│ │ │ │
│ │标，缴纳的保证金│ │ │ │
│ │余额较上年末增加│ │ │ │
│长期待摊费用│本报告期公司结算│ 30.12│ 15.77│ 90.97│
│ │了金蝶供应链系统│ │ │ │
│ │费用计入长期待摊│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期公司开具│ 4200.00│ 3223.80│ 30.28│
│ │的全额保证金应付│ │ │ │
│ │票据较上年末增加│ │ │ │
│应付账款 │本报告期按约定完│ 2091.76│ 5595.76│ -62.62│
│ │成业务结算并支付│ │ │ │
│ │货款 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期公司先款│ 200.00│ 2.50│ 7900.00│
│ │后货业务较上年末│ │ │ │
│ │有所增加 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期缴纳上年│ 88.88│ 258.54│ -65.62│
│ │应交企业所得税 │ │ │ │
│营业收入 │公司本期根据客户│ 39481.58│
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