财务分析☆ ◇600726 华电能源 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归属母公司净利润(万)│ 45274.44│ -9098.19│ -101606.00│ -293687.25│ -110658.79│ 7556.02│
│净利润增长率(%) │ 800.92│ 91.04│ -9.97│ -165.40│ -1564.51│ 109.92│
│扣非净利润(万) │ 21785.76│ -49777.33│ -328608.26│ -293499.15│ -116148.12│ -58961.57│
│营业总收入(万元) │ 1326766.22│ 1884434.69│ 1887665.11│ 980177.50│ 1067075.34│ 1082801.00│
│总营收同比增长率(%) │ -2.05│ -0.17│ -0.23│ -8.14│ -1.45│ 10.42│
│加权净资产收益率(%) │ 11.99│ -2.68│ -81.41│ ---│ -97.67│ 4.67│
│资产负债比率(%) │ 78.09│ 78.60│ 79.58│ 109.28│ 96.43│ 91.82│
│净利润现金含量(%) │ 577.11│ -3764.17│ -438.31│ -2.96│ -118.12│ 2167.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ -0.0100│ -0.5200│ -1.4900│ -0.5600│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0276│ -0.0600│ -1.6700│ -1.4900│ -0.5900│ -0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0573│ -0.0115│ -0.1285│ -1.4933│ -0.5627│ 0.0384│
│每股资本公积金(元) │ 0.0426│ 0.0427│ 0.0274│ 0.8746│ 0.8702│ 0.8686│
│每股未分配利润(元) │ -0.6489│ -0.7062│ -0.6945│ -3.1921│ -1.6988│ -1.1362│
│每股净资产(元) │ 0.5135│ 0.4412│ 0.4330│ -1.0721│ 0.3063│ 0.8459│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3304│ 0.4331│ 0.5632│ 0.0443│ 0.6647│ 0.8328│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 45274.44│ 62959.45│ 42235.30│ -9098.19│ -6459.29│ 11825.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6459.29│ 11825.07│
│净利润增长率(%) │ 800.92│ 432.42│ 160.35│ 91.04│ 91.18│ 119.22│
│扣非净利润(万) │ 21785.76│ 43689.80│ 37178.51│ -49777.33│ -28916.31│ -1487.17│
│营业总收(未调整:万) │ 1326766.22│ 929438.69│ 535442.98│ 1884434.69│ 1354530.98│ 1008128.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1354530.98│ 1008128.23│
│总营收同比增长率(%) │ -2.05│ -7.81│ -7.49│ -0.17│ 2.50│ 8.50│
│加权净资产收益率(%) │ 11.99│ 16.33│ 11.31│ -2.68│ -1.87│ 3.00│
│资产负债比率(%) │ 78.09│ 77.97│ 76.03│ 78.60│ 79.64│ 79.91│
│净利润现金含量(%) │ 577.11│ 128.65│ -12.22│ -3764.17│ -3026.48│ 570.89│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0800│ 0.0500│ -0.0100│ -0.0100│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0276│ 0.0600│ 0.0470│ -0.0600│ -0.0366│ -0.0020│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0573│ 0.0796│ 0.0534│ -0.0115│ -0.0082│ 0.0150│
│每股资本公积金(元) │ 0.0426│ 0.0426│ 0.0426│ 0.0427│ 0.0275│ 0.0273│
│每股未分配利润(元) │ -0.6489│ -0.6265│ -0.6527│ -0.7062│ -0.7027│ -0.6796│
│每股净资产(元) │ 0.5135│ 0.5341│ 0.5036│ 0.4412│ 0.4419│ 0.4597│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3304│ 0.1024│ -0.0065│ 0.4331│ 0.2472│ 0.0854│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.47│ 0.52│ 0.68│ 0.34│ 0.42│ 0.26│
│速动比率 │ 0.38│ 0.46│ 0.61│ 0.26│ 0.36│ 0.23│
│资产负债比率(%) │ 78.09│ 78.60│ 79.58│ 109.28│ 96.43│ 91.82│
│产权比率 │ 5.58│ 6.56│ 7.67│ ---│ 36.38│ 13.07│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.30│ 0.35│ 0.01│ 0.13│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.47│ 0.46│ 0.59│ 0.52│ 0.61│ 0.60│
│速动比率 │ 0.38│ 0.39│ 0.54│ 0.46│ 0.51│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 78.09│ 77.97│ 76.03│ 78.60│ 79.64│ 79.91│
│产权比率 │ 5.58│ 5.25│ 5.61│ 6.56│ 6.72│ 6.46│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.07│ 0.00│ 0.30│ 0.19│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.09│ 13.23│ 12.87│ 8.13│ 7.63│ 7.93│
│存货周转率 │ 10.74│ 19.43│ 13.71│ 12.38│ 19.53│ 22.21│
│流动资产周转率 │ 2.20│ 2.55│ 2.09│ 2.20│ 2.56│ 2.61│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 1.11│ 1.08│ 0.65│ 0.66│ 0.63│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.61│ 0.55│ 0.43│ 0.46│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.09│ 6.74│ 3.70│ 13.23│ 11.15│ 6.74│
│存货周转率 │ 10.74│ 8.66│ 6.10│ 19.43│ 11.29│ 8.95│
│流动资产周转率 │ 2.20│ 1.59│ 0.86│ 2.55│ 1.79│ 1.36│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 0.58│ 0.33│ 1.11│ 0.80│ 0.59│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.32│ 0.18│ 0.61│ 0.43│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.15│ -2.61│ -29.68│ ---│ -183.71│ 4.54│
│销售毛利率 │ 22.05│ 18.03│ 20.32│ -16.39│ -1.27│ 5.81│
│营业利润率 │ 14.05│ 10.14│ 8.77│ -31.77│ -10.87│ 1.10│
│销售净利率 │ 9.63│ 5.55│ 2.08│ -31.88│ -10.96│ 0.73│
│总资产净利率 │ 4.40│ 3.36│ 1.16│ -13.78│ -5.04│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.15│ 14.91│ 10.61│ -2.61│ -1.85│ 3.25│
│销售毛利率 │ 22.05│ 24.69│ 23.68│ 18.03│ 19.32│ 21.11│
│营业利润率 │ 14.05│ 17.47│ 16.87│ 10.14│ 11.49│ 13.10│
│销售净利率 │ 9.63│ 13.11│ 13.17│ 5.55│ 6.00│ 7.88│
│总资产净利率 │ 4.40│ 4.23│ 2.41│ 3.36│ 2.60│ 2.54│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.05│ -0.17│ -0.23│ -8.14│ -1.45│ 10.42│
│营业利润增长率 │ 19.78│ 15.49│ -25.69│ -168.53│ -1077.29│ 113.36│
│净利润增长率 │ 800.92│ 91.04│ -9.97│ -165.40│ -1564.51│ 109.92│
│净资产增长率 │ 16.41│ 1.93│ 103.16│ -450.05│ -63.79│ 5.76│
│总资产增长率 │ -0.37│ -11.80│ -5.90│ -0.40│ -4.06│ -5.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.05│ -7.81│ -7.49│ -0.17│ 2.50│ 8.50│
│营业利润增长率 │ 19.78│ 22.97│ 16.35│ 15.49│ 26.82│ 93.59│
│净利润增长率 │ 800.92│ 432.42│ 160.35│ 91.04│ 91.18│ 119.22│
│净资产增长率 │ 16.41│ 21.08│ 14.15│ 1.93│ 2.06│ 6.19│
│总资产增长率 │ -0.37│ -2.28│ 0.85│ -11.80│ -10.73│ -10.90│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│净利润 │本报告期煤价下降│ 127815.28│ 81313.13│ 57.19│
│存货 │本报告期储煤量增│ 119971.97│ 72674.24│ 65.08│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期工程项目│ 84404.17│ 48732.14│ 73.20│
│ │投资增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期一年内到│ 379878.75│ 206682.49│ 83.80│
│非流动负债 │期的长期借款及融│ │ │ │
│ │资租赁借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收热费│ 66777.67│ 106394.88│ -37.24│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期采购燃料│ 261285.18│ 195489.06│ 33.66│
│的现金流量净│支付的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建固定│ -141541.00│ -30915.35│ -357.83│
│的现金流量净│资产资金支出增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│在建工程 │本报告期工程项目│ 65179.38│ 48732.14│ 33.75│
│ │投入增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期将预收热│ 20756.15│ 106394.88│ -80.49│
│ │费确认收入 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收到的银│ 3756.13│ 1839.69│ 104.17│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付工程│ 73313.50│ 49375.95│ 48.48│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期投标保证│ 665.97│ 1189.32│ -44.00│
│ │金减少 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期应付燃料│ 145234.43│ 217426.88│ -33.20│
│ │款减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期一年内到│ 361278.95│ 206682.49│ 74.80│
│非流动负债 │期的借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本报告期公司待转│ 2135.13│ 7770.33│ -72.52│
│ │销项税减少 │ │ │ │
│其他综合收益│本报告期参股单位│ 17561.01│ 11680.39│ 50.35│
│ │持有的股票价值变│ │ │ │
│ │动影响 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期公司发电│ 929438.69│ 1008128.23│ -7.81│
│ │量及煤炭销量同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期公司燃料│ 699920.45│ 795340.69│ -12.00│
│ │成本减少及煤炭销│ │ │ │
│ │售成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期销售费用│ 8762.11│ 10067.92│ -12.97│
│ │中职工薪酬减少、│ │ │ │
│ │租赁费减少 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期管理费用│ 8351.63│ 8784.81│ -4.93│
│ │中折旧和摊销减少│ │ │ │
│财务费用 │本报告期置换高利│ 33380.48│ 40656.71│ -17.90│
│ │率贷款 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期研发人员│ 187.57│ 419.62│ -55.30│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期采购燃料│ 80997.40│ 67508.38│ 19.98│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建固定│ -67218.39│ -9635.01│ -597.65│
│的现金流量净│资产、无形资产的│ │ │ │
│额 │现金支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期借款增加│ -91314.06│ -324308.63│ 71.84│
│的现金流量净│及借款利率较上年│ │ │ │
│额 │同期下浮影响利息│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 292501.01│ 328222.35│ 555091.63│ 163885.29│ 147816.58│ 144600.85│
│存货 │ 119971.97│ 72674.24│ 86330.92│ 120717.55│ 63514.86│ 47130.55│
│应收账款 │ 122723.47│ 140329.59│ 144570.51│ 112768.72│ 128358.51│ 151177.96│
│其他应收款 │ 735.58│ 1189.32│ 9039.96│ 696.63│ 1192.96│ 2058.66│
│流动资产合计 │ 609449.24│ 599238.61│ 879069.70│ 463969.14│ 426938.94│ 407986.85│
│长期股权投资 │ 82034.65│ 76225.58│ 78311.28│ 135496.36│ 154721.96│ 150726.72│
│固定资产净额 │ 1532258.09│ 1642027.44│ 1756668.57│ 1475976.13│ 1558667.45│ 1676091.37│
│无形资产 │ 447968.90│ 442072.32│ 449288.77│ 57765.76│ 58805.73│ 60053.05│
│非流动资产合计 │ 2291181.47│ 2312187.43│ 2421706.23│ 1799403.68│ 1845456.70│ 1960574.72│
│资产总计 │ 2900630.71│ 2911426.04│ 3300775.93│ 2263372.82│ 2272395.64│ 2368561.57│
│流动负债 │ 1290349.50│ 1153962.51│ 1290902.67│ 1346037.21│ 1020179.27│ 1552359.35│
│非流动负债 │ 974770.02│ 1134342.87│ 1335758.06│ 1127332.76│ 1171135.39│ 622478.37│
│负债合计 │ 2265119.53│ 2288305.38│ 2626660.72│ 2473369.97│ 2191314.66│ 2174837.71│
│实收资本 │ 790733.62│ 790733.62│ 790733.62│ 196667.52│ 196667.52│ 196667.52│
│资本公积金 │ 33663.35│ 33727.11│ 21666.96│ 172007.62│ 171135.22│ 170818.61│
│盈余公积 │ 12545.52│ 12545.52│ 12545.52│ 12545.52│ 12545.52│ 12545.52│
│未分配利润 │ -513102.97│ -558377.41│ -549171.06│ -627791.38│ -334104.13│ -223445.34│
│少数股东权益 │ 229445.91│ 274287.17│ 331765.29│ 857.42│ 20845.58│ 27353.47│
│股东权益合计 │ 635511.19│ 623120.66│ 674115.20│ -209997.15│ 81080.98│ 193723.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 292501.01│ 265887.14│ 378052.80│ 328222.35│ 359073.98│ 302970.81│
│存货 │ 119971.97│ 89046.93│ 61320.10│ 72674.24│ 107337.84│ 91349.15│
│应收账款 │ 122723.47│ 135266.45│ 149343.55│ 140329.59│ 98444.68│ 154523.70│
│其他应收款 │ 735.58│ 665.97│ 866.58│ 1189.32│ 1239.54│ 806.94│
│流动资产合计 │ 609449.24│ 573010.89│ 650400.96│ 599238.61│ 632984.60│ 607135.44│
│长期股权投资 │ 82034.65│ 83138.99│ 78210.10│ 76225.58│ 78880.20│ 80043.98│
│固定资产净额 │ 1532258.09│ 1567822.34│ 1602995.83│ 1642027.44│ 1630511.48│ 1671701.53│
│无形资产 │ 447968.90│ 450042.93│ 448591.20│ 442072.32│ 442984.47│ 444870.27│
│非流动资产合计 │ 2291181.47│ 2272107.48│ 2285867.67│ 2312187.43│ 2313478.41│ 2333731.83│
│资产总计 │ 2900630.71│ 2845118.37│ 2936268.63│ 2911426.04│ 2946463.01│ 2940867.27│
│流动负债 │ 1290349.50│ 1238942.85│ 1099254.55│ 1153962.51│ 1036950.90│ 1010940.19│
│非流动负债 │ 974770.02│ 979326.32│ 1133105.00│ 1134342.87│ 1309673.42│ 1338965.80│
│负债合计 │ 2265119.53│ 2218269.17│ 2232359.56│ 2288305.38│ 2346624.32│ 2349905.99│
│实收资本 │ 790733.62│ 790733.62│ 790733.62│ 790733.62│ 790733.62│ 790733.62│
│资本公积金 │ 33663.35│ 33697.75│ 33720.92│ 33727.11│ 21749.17│ 21607.37│
│盈余公积 │ 12545.52│ 12545.52│ 12545.52│ 12545.52│ 12545.52│ 12545.52│
│未分配利润 │ -513102.97│ -495417.95│ -516142.11│ -558377.41│ -555630.35│ -537346.00│
│少数股东权益 │ 229445.91│ 204498.81│ 305717.29│ 274287.17│ 250449.38│ 227436.24│
│股东权益合计 │ 635511.19│ 626849.20│ 703909.07│ 623120.66│ 599838.69│ 590961.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1326766.22│ 1884434.69│ 1887665.11│ 980177.50│ 1067075.34│ 1082801.00│
│营业成本 │ 1034244.67│ 1544681.71│ 1504027.22│ 1140784.95│ 1080654.43│ 1019933.97│
│营业税金及附加 │ 54891.30│ 65719.54│ 70733.25│ 12073.36│ 14736.73│ 14771.80│
│销售费用 │ 12522.45│ 18733.43│ 18022.22│ 748.45│ 896.15│ 895.62│
│财务费用 │ 50143.90│ 72096.97│ 99467.50│ 85652.85│ 84494.52│ 88988.80│
│管理费用 │ 12516.36│ 18833.82│ 23077.05│ 13062.20│ 6864.06│ 5957.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -121.00│ 19.00│ 162.00│ 389.49│ 444.47│
│投资收益 │ 534.21│ -528.57│ 22902.44│ -39049.37│ 2569.34│ 49589.42│
│营业利润 │ 186413.26│ 191130.27│ 165496.54│ -311433.16│ -115977.09│ 11867.18│
│营业外收入 │ 2111.10│ 16295.21│ 1166.39│ 2691.13│ 3618.94│ 1043.62│
│营业外支出 │ 560.71│ 2082.50│ 4752.21│ 1847.33│ 1586.86│ 511.00│
│利润总额 │ 187963.65│ 205342.98│ 161910.71│ -310589.37│ -113945.01│ 12399.79│
│所得税 │ 60148.37│ 100835.27│ 122576.54│ 1920.29│ 2956.93│ 4472.71│
│净利润 │ 127815.28│ 104507.71│ 39334.17│ -312509.66│ -116901.94│ 7927.08│
│归属母公司净利润 │ 45274.44│ -9098.19│ -101606.00│ -293687.25│ -110658.79│ 7556.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1326766.22│ 929438.69│ 535442.98│ 1884434.69│ 1354530.98│ 1008128.23│
│营业成本 │ 1034244.67│ 699920.45│ 408674.81│ 1544681.71│ 1092799.60│ 795340.69│
│营业税金及附加 │ 54891.30│ 36103.78│ 15490.69│ 65719.54│ 50016.92│ 37539.25│
│销售费用 │ 12522.45│ 8762.11│ 4567.58│ 18733.43│ 14076.05│ 10067.92│
│财务费用 │ 50143.90│ 33380.48│ 16628.60│ 72096.97│ 55213.44│ 40656.71│
│管理费用 │ 12516.36│ 8351.63│ 5802.01│ 18833.82│ 13001.16│ 8784.81│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -121.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 534.21│ 1062.16│ 458.89│ -528.57│ 153.08│ 1255.40│
│营业利润 │ 186413.26│ 162385.58│ 90302.51│ 191130.27│ 155630.61│ 132050.13│
│营业外收入 │ 2111.10│ 1956.74│ 446.79│ 16295.21│ 818.65│ 585.53│
│营业外支出 │ 560.71│ 468.22│ 210.71│ 2082.50│ 345.88│ 407.49│
│利润总额 │ 187963.65│ 163874.10│ 90538.59│ 205342.98│ 156103.37│ 132228.18│
│所得税 │ 60148.37│ 42038.86│ 20024.05│ 100835.27│ 74790.24│ 52809.45│
│净利润 │ 127815.28│ 121835.24│ 70514.54│ 104507.71│ 81313.13│ 79418.72│
│归属母公司净利润 │ 45274.44│ 62959.45│ 42235.30│ -9098.19│ -6459.29│ 11825.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1557567.94│ 2129143.98│ 2191962.41│ 1092003.69│ 1150653.31│ 1163633.03│
│经营活动现金流出 │ 1296282.75│ 1786672.88│ 1746609.81│ 1083296.65│ 1019937.88│ 999842.20│
│经营活动现金流量净额│ 261285.18│ 342471.10│ 445352.60│ 8707.04│ 130715.44│ 163790.84│
│投资活动现金流入 │ 21676.57│ 31496.09│ 128083.35│ 317.84│ 5875.50│ 80719.22│
│资本性支出 │ 149717.57│ 83915.26│ 193710.99│ 110677.00│ 47718.05│ 119403.87│
│投资活动现金流出 │ 163217.57│ 88487.88│ 196711.74│ 115342.61│ 53285.60│ 119403.87│
│投资活动现金流量净额│ -141541.00│ -56991.79│ -68628.39│ -115024.77│ -47410.10│ -38684.64│
│筹资活动现金流入 │ 869575.24│ 928345.79│ 1615745.03│ 960087.61│ 1370949.74│ 1200949.03│
│筹资活动现金流出 │ 1034356.25│ 1454637.25│ 2019419.13│ 837630.37│ 1451012.21│ 1357549.54│
│筹资活动现金流量净额│ -164781.00│ -526291.46│ -403674.11│ 122457.24│ -80062.48│ -156600.51│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -45036.82│ -240812.14│ -26949.90│ 16139.51│ 3242.86│ -31494.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1557567.94│ 990701.31│ 509411.13│ 2129143.98│ 1572639.40│ 1071264.86│
│经营活动现金流出 │ 1296282.75│ 909703.91│ 514572.16│ 1786672.88│ 1377150.34│ 1003756.47│
│经营活动现金流量净额│ 261285.18│ 80997.40│ -5161.03│ 342471.10│ 195489.06│ 67508.38│
│投资活动现金流入 │ 21676.57│ 14619.83│ 2025.05│
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