财务分析☆ ◇600726 华电能源 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -6459.29│ 11825.07│ 16222.72│ -101606.00│
│净利润增长率(%) │ 91.18│ 119.22│ 156.51│ -9.97│
│扣非净利润(万) │ -28916.31│ -1487.17│ 3868.81│ -328608.26│
│营业总收入(万元) │ 1354530.98│ 1008128.23│ 578818.21│ 1887665.11│
│总营收同比增长率(%) │ 2.50│ 8.50│ 2.90│ -0.23│
│加权净资产收益率(%) │ -1.87│ 3.00│ 4.61│ -81.41│
│资产负债比率(%) │ 79.64│ 79.91│ 77.92│ 79.58│
│净利润现金含量(%) │ -3026.48│ 570.89│ 174.26│ -438.31│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0100│ 0.0200│ -0.5200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0366│ -0.0020│ 0.0049│ -1.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0082│ 0.0150│ 0.0205│ -0.1285│
│每股资本公积金(元) │ 0.0275│ 0.0273│ 0.0274│ 0.0274│
│每股未分配利润(元) │ -0.7027│ -0.6796│ -0.6740│ -0.6945│
│每股净资产(元) │ 0.4419│ 0.4597│ 0.4565│ 0.4330│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2472│ 0.0854│ 0.0358│ 0.5632│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -205860.50│ -145299.29│ -77935.97│ -293687.25│
│归母净利(调整后:万) │ -73240.88│ -61528.09│ -28707.16│ -92390.42│
│净利润增长率(%) │ -40.20│ -177.86│ -10056.39│ -165.40│
│扣非净利润(万) │ -214082.70│ -147597.10│ -79062.66│ -293499.15│
│营业总收(未调整:万) │ 688552.60│ 517059.58│ 344094.18│ 980177.50│
│营业总收(调整后:万) │ 1321453.11│ 929124.56│ 562519.02│ 1891960.75│
│总营收同比增长率(%) │ -0.45│ -1.04│ 9.56│ -8.14│
│加权净资产收益率(%) │ -64.54│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 120.71│ 117.19│ 113.58│ 109.28│
│净利润现金含量(%) │ 26.85│ 51.75│ 49.89│ -2.96│
│基本每股收益(元) │ -1.0500│ -0.7400│ -0.4000│ -1.4900│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0886│ -0.7500│ -0.4020│ -1.4900│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.0467│ -0.7388│ -0.3963│ -1.4933│
│每股资本公积金(元) │ 0.8761│ 0.8759│ 0.8753│ 0.8746│
│每股未分配利润(元) │ -4.2389│ -3.9310│ -3.5884│ -3.1921│
│每股净资产(元) │ -2.1718│ -1.8358│ -1.5199│ -1.0721│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2810│ -0.3823│ -0.1977│ 0.0443│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.61│ 0.60│ 0.74│ 0.68│
│速动比率 │ 0.51│ 0.51│ 0.68│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 79.64│ 79.91│ 77.92│ 79.58│
│产权比率 │ 6.72│ 6.46│ 7.12│ 7.67│
│现金流比率%-短期债务│ 18.85│ 6.68│ 2.26│ 34.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.33│ 0.31│ 0.39│ 0.35│
│速动比率 │ 0.26│ 0.25│ 0.31│ 0.26│
│资产负债比率(%) │ 120.71│ 117.19│ 113.58│ 109.28│
│产权比率 │ -6.02│ -7.00│ -8.48│ -11.73│
│现金流比率%-短期债务│ -4.32│ -5.61│ -3.16│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.15│ 6.74│ 3.97│ 12.87│
│存货周转率 │ 11.29│ 8.95│ 5.81│ 13.71│
│流动资产周转率 │ 1.79│ 1.36│ 0.64│ 2.09│
│固定资产周转率 │ 0.80│ 0.59│ 0.33│ 1.08│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.32│ 0.18│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.77│ 4.81│ 2.92│ 8.13│
│存货周转率 │ 7.97│ 5.82│ 3.45│ 12.38│
│流动资产周转率 │ 1.56│ 1.17│ 0.73│ 2.20│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 0.36│ 0.24│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.23│ 0.15│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.85│ 3.25│ 4.49│ -29.68│
│销售毛利率 │ 19.32│ 21.11│ 19.74│ 20.32│
│营业利润率 │ 11.49│ 13.10│ 13.41│ 8.77│
│销售净利率 │ 6.00│ 7.88│ 8.75│ 2.08│
│总资产净利率 │ -0.21│ 0.38│ 0.49│ -2.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 48.20│ 40.24│ 26.07│ 139.28│
│销售毛利率 │ -17.92│ -16.53│ -13.64│ -16.39│
│营业利润率 │ -32.11│ -30.14│ -24.15│ -31.77│
│销售净利率 │ -32.21│ -30.12│ -24.15│ -31.88│
│总资产净利率 │ -9.37│ -6.58│ -3.47│ -12.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.50│ 8.50│ 2.90│ -0.23│
│营业利润增长率 │ 26.82│ 93.59│ 67.54│ -25.69│
│净利润增长率 │ 91.18│ 119.22│ 156.51│ -9.97│
│净资产增长率 │ 2.06│ 6.19│ 5.44│ 103.16│
│总资产增长率 │ -10.73│ -10.90│ -0.08│ -5.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.45│ -1.04│ 9.56│ -8.14│
│营业利润增长率 │ -42.05│ -194.02│ -2365.87│ -168.53│
│净利润增长率 │ -40.20│ -177.86│ -10056.39│ -165.40│
│净资产增长率 │ -102.57│ -71.23│ -41.77│ -450.05│
│总资产增长率 │ -5.94│ -4.75│ -1.36│ -0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期公司控股│ 359073.98│ 555091.63│ -35.31│
│ │子公司分红 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期应收票据│ 40.00│ 400.00│ -90.00│
│ │到期承兑 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期应收票据│ 13270.90│ 38281.02│ -65.33│
│ │到期承兑 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期应收电费│ 98444.68│ 144570.51│ -31.91│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付燃料│ 48589.99│ 33346.90│ 45.71│
│ │款和铁路运杂费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期收回资产│ 1239.54│ 9039.96│ -86.29│
│ │收购保证金 │ │ │ │
│合同资产 │本报告期将无条件│ 451.60│ 1014.19│ -55.47│
│ │收取对价的款项转│ │ │ │
│ │入应收账款 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期增值税留│ 4536.08│ 10994.57│ -58.74│
│ │底进项税减少 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期工程项目│ 69467.47│ 49756.46│ 39.61│
│ │投资增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期2*35万千│ 1815.29│ 4969.44│ -63.47│
│产 │瓦低热值煤发电项│ │ │ │
│ │目转入在建工程 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期新增短期│ 533335.76│ 397538.68│ 34.16│
│ │借款 │ │ │ │
│应付账款 │本报告期支付燃料│ 159342.38│ 239677.63│ -33.52│
│ │款、工程款等款项│ │ │ │
│预收款项 │本报告期预收资产│ 4012.26│ 304.95│ 1215.73│
│ │处置款 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期将预收的│ 66401.03│ 134307.11│ -50.56│
│ │热费转为收入 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期缴纳各项│ 29237.20│ 68539.76│ -57.34│
│ │税费 │ │ │ │
│一年内到期的│本报告期一年内到│ 177077.58│ 367726.73│ -51.85│
│非流动负债 │期的长期借款减少│ │ │ │
│其他流动负债│本报告期待转销项│ 4428.59│ 14393.06│ -69.23│
│ │税额减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期租入房产│ 617.87│ 249.21│ 147.94│
│ │租赁付款额增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本报告期公司全资│ 17938.82│ 15.44│ 116054.01│
│ │子公司-陈巴尔虎 │ │ │ │
│ │旗天顺矿业有限责│ │ │ │
│ │任公司出售煤炭产│ │ │ │
│ │能置换指标 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期全资子公│ 818.65│ 567.58│ 44.24│
│ │司-陈巴尔虎旗天 │ │ │ │
│ │顺矿业有限责任公│ │ │ │
│ │司盘盈输电线路 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期公司支付│ 345.88│ 1650.13│ -79.04│
│ │的赔偿支出减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期回收投资│ -30915.35│ 30155.51│ -202.52│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期公司控股│ 302970.81│ 555091.63│ -45.42│
│ │子公司分红 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期应收热费│ 154523.70│ 144570.51│ 6.88│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │本报告期燃煤库存│ 91349.15│ 86330.92│ 5.81│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │本报告期将无条件│ 414.60│ 1014.19│ -59.12│
│ │收取对价的款项转│ │ │ │
│ │入应收账款 │ │ │ │
│投资性房地产│本报告期计提折旧│ 788.66│ 820.78│ -3.91│
│长期股权投资│本报告期参股企业│ 80043.98│ 78311.28│ 2.21│
│ │盈利 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期计提折旧│ 1671701.53│ 1756668.57│ -4.84│
│在建工程 │本报告期在建工程│ 49088.41│ 49756.46│ -1.34│
│ │转固 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期新增租赁│ 1422.89│ 1198.92│ 18.68│
│ │资产 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期新增短期│ 435328.03│ 397538.68│ 9.51│
│合同负债 │本报告期将预收的│ 24433.56│ 134307.11│ -81.81│
│ │热费转为收入 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期重分类至│ 750003.61│ 695399.16│ 7.85│
│ │一年内到期的非流│ │ │ │
│ │动的负债的长期借│ │ │ │
│ │款减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期租入房产│ 550.88│ 249.21│ 121.05│
│ │租赁付款额增加 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期公司发电│ 1008128.23│ 929124.56│ 8.50│
│ │量及煤炭销量同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期公司煤炭│ 795340.69│ 744754.68│ 6.79│
│ │生产成本增加及由│ │ │ │
│ │于煤炭销量增加对│ │ │ │
│ │应的销售成本增加│ │ │ │
│销售费用 │本报告期销售费用│ 10067.92│ 8665.24│ 16.19│
│ │中材料费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期管理费用│ 8784.81│ 7357.55│ 19.40│
│ │中折旧和摊销费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利率下调│ 40656.71│ 50567.03│ -19.60│
│研发费用 │本报告期研发人员│ 419.62│ 548.72│ -23.53│
│ │薪酬减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 67508.38│ 102163.11│ -33.92│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金及收到的税费返│ │ │ │
│ │还减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期支付基建│ -9635.01│ -36540.51│ 73.63│
│的现金流量净│及技改项目投资款│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得借款│ -324308.63│ -78784.66│ -311.64│
│的现金流量净│本金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 359073.98│ 302970.81│ 619912.16│ 555091.63│
│存货 │ 107337.84│ 91349.15│ 73618.89│ 86330.92│
│应收账款 │ 98444.68│ 154523.70│ 147386.62│ 144570.51│
│其他应收款 │ 1239.54│ 806.94│ 2799.96│ 9039.96│
│流动资产合计 │ 632984.60│ 607135.44│ 923988.59│ 879069.70│
│长期股权投资 │ 78880.20│ 80043.98│ 77016.91│ 78311.28│
│固定资产净额 │ 1630511.48│ 1671701.53│ 1713164.17│ 1756668.57│
│无形资产 │ 442984.47│ 444870.27│ 447265.48│ 449288.77│
│非流动资产合计 │ 2313478.41│ 2333731.83│ 2374002.97│ 2421706.23│
│资产总计 │ 2946463.01│ 2940867.27│ 3297991.56│ 3300775.93│
│流动负债 │ 1036950.90│ 1010940.19│ 1249954.07│ 1290902.67│
│非流动负债 │ 1309673.42│ 1338965.80│ 1319693.31│ 1335758.06│
│负债合计 │ 2346624.32│ 2349905.99│ 2569647.37│ 2626660.72│
│实收资本 │ 790733.62│ 790733.62│ 790733.62│ 790733.62│
│资本公积金 │ 21749.17│ 21607.37│ 21703.62│ 21666.96│
│盈余公积 │ 12545.52│ 12545.52│ 12545.52│ 12545.52│
│未分配利润 │ -555630.35│ -537346.00│ -532948.35│ -549171.06│
│少数股东权益 │ 250449.38│ 227436.24│ 367364.66│ 331765.29│
│股东权益合计 │ 599838.69│ 590961.28│ 728344.19│ 674115.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 160437.61│ 183441.11│ 157214.71│ 163885.29│
│存货 │ 82916.89│ 86270.57│ 106151.52│ 120717.55│
│应收账款 │ 90561.84│ 102037.72│ 123132.30│ 112768.72│
│其他应收款 │ 782.50│ 562.86│ 1078.21│ 696.63│
│流动资产合计 │ 417166.89│ 416575.50│ 483432.41│ 463969.14│
│长期股权投资 │ 98981.60│ 114524.20│ 114996.39│ 135496.36│
│固定资产净额 │ 1373424.58│ 1408051.97│ 1441430.07│ 1475976.13│
│无形资产 │ 57279.81│ 57420.11│ 57590.05│ 57765.76│
│非流动资产合计 │ 1711838.26│ 1739303.66│ 1749229.12│ 1799403.68│
│资产总计 │ 2129005.15│ 2155879.17│ 2232661.54│ 2263372.82│
│流动负债 │ 1279854.01│ 1340593.70│ 1232442.64│ 1346037.21│
│非流动负债 │ 1290053.35│ 1185909.80│ 1303452.71│ 1127332.76│
│负债合计 │ 2569907.36│ 2526503.50│ 2535895.35│ 2473369.97│
│实收资本 │ 196667.52│ 196667.52│ 196667.52│ 196667.52│
│资本公积金 │ 172306.22│ 172267.40│ 172139.26│ 172007.62│
│盈余公积 │ 12545.52│ 12545.52│ 12545.52│ 12545.52│
│未分配利润 │ -833651.89│ -773090.67│ -705727.35│ -627791.38│
│少数股东权益 │ -13781.47│ -9574.61│ -4310.80│ 857.42│
│股东权益合计 │ -440902.21│ -370624.33│ -303233.81│ -209997.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1354530.98│ 1008128.23│ 578818.21│ 1887665.11│
│营业成本 │ 1092799.60│ 795340.69│ 464538.18│ 1504027.22│
│营业税金及附加 │ 50016.92│ 37539.25│ 19408.75│ 70733.25│
│销售费用 │ 14076.05│ 10067.92│ 5621.14│ 18022.22│
│财务费用 │ 55213.44│ 40656.71│ 20517.32│ 99467.50│
│管理费用 │ 13001.16│ 8784.81│ 4599.72│ 23077.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 19.00│
│投资收益 │ 153.08│ 1255.40│ -355.42│ 22902.44│
│营业利润 │ 155630.61│ 132050.13│ 77615.40│ 165496.54│
│营业外收入 │ 818.65│ 585.53│ 245.77│ 1166.39│
│营业外支出 │ 345.88│ 407.49│ 267.37│ 4752.21│
│利润总额 │ 156103.37│ 132228.18│ 77593.80│ 161910.71│
│所得税 │ 74790.24│ 52809.45│ 26922.31│ 122576.54│
│净利润 │ 81313.13│ 79418.72│ 50671.49│ 39334.17│
│归属母公司净利润 │ -6459.29│ 11825.07│ 16222.72│ -101606.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 688552.60│ 517059.58│ 344094.18│ 980177.50│
│营业成本 │ 811919.11│ 602550.71│ 391028.95│ 1140784.95│
│营业税金及附加 │ 6885.43│ 4956.47│ 2208.05│ 12073.36│
│销售费用 │ 598.42│ 456.30│ 208.60│ 748.45│
│财务费用 │ 67447.81│ 45804.44│ 22697.23│ 85652.85│
│管理费用 │ 5807.27│ 3696.18│ 1945.77│ 13062.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 162.00│
│投资收益 │ -24709.91│ -15727.71│ -9926.86│ -39049.37│
│营业利润 │ -221094.49│ -155843.31│ -83114.50│ -311433.16│
│营业外收入 │ 547.68│ 317.65│ 141.18│ 2691.13│
│营业外支出 │ 1022.03│ 70.67│ 61.81│ 1847.33│
│利润总额 │ -221568.84│ -155596.33│ -83035.12│ -310589.37│
│所得税 │ 233.07│ 135.00│ 69.07│ 1920.29│
│净利润 │ -221801.91│ -155731.32│ -83104.19│ -312509.66│
│归属母公司净利润 │ -205860.50│ -145299.29│ -77935.97│ -293687.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1572639.40│ 1071264.86│ 590819.38│ 2191962.41│
│经营活动现金流出 │ 1377150.34│ 1003756.47│ 562550.45│ 1746609.81│
│经营活动现金流量净额│ 195489.06│ 67508.38│ 28268.94│ 445352.60│
│投资活动现金流入 │ 25915.24│ 14155.11│ 1124.44│ 128083.35│
│资本性支出 │ 44306.68│ 19277.42│ 12431.31│ 193710.99│
│投资活动现金流出 │ 56830.60│ 23790.12│ 12436.01│ 196711.74│
│投资活动现金流量净额│ -30915.35│ -9635.01│ -11311.57│ -68628.39│
│筹资活动现金流入 │ 704829.34│ 523875.75│ 306450.33│ 1615745.03│
│筹资活动现金流出 │ 1083727.13│ 848184.38│ 260958.35│ 2019419.13│
│筹资活动现金流量净额│ -378897.78│ -324308.63│ 45491.98│ -403674.11│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -214324.07│ -266435.25│ 62449.35│ -26949.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 937756.67│ 592517.10│ 327591.97│ 1092003.69│
│经营活动现金流出 │ 993029.95│ 667702.48│ 366474.84│ 1083296.65│
│经营活动现金流量净额│ -55273.28│ -75185.38│ -38882.86│ 8707.04│
│投资活动现金流入 │ 93830.60│ 14.74│ ---│ 317.84│
│资本性支出 │ 72862.94│ 55120.22│ 20515.65│ 110677.00│
│投资活动现金流出 │ 73283.00│ 55538.23│ 20632.29│ 115342.61│
│投资活动现金流量净额│ 20547.60│ -55523.49│ -20632.29│ -115024.77│
│筹资活动现金流入 │ 1019926.39│ 809444.10│ 375841.74│ 960087.61│
│筹资活动现金流出 │ 987718.91│ 658252.91│ 322070.68│ 837630.37│
│筹资活动现金流量净额│ 32207.48│ 151191.19│ 53771.07│ 122457.24│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2518.20│ 20482.31│ -5744.09│ 16139.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 344094.18│ 18.23│ -77935.97│ 76.70│
│二季报 │ 172965.40│ 9.16│ -67363.32│ 66.30│
│三季报 │ 171493.02│ 9.08│ -60561.22│ 59.60│
│四季报 │ 1199112.51│ 63.52│ 104254.51│ -102.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 314075.02│ 32.04│ 782.77│ -0.27│
│二季报 │ 208427.05│ 21.26│ -53075.17│ 18.07│
│三季报 │ 169192.54│ 17.26│ -94538.72│ 32.19│
│四季报 │ 288482.89│ 29.43│ -146856.13│ 50.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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