财务分析☆ ◇600727 鲁北化工 更新日期：2025-04-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 26097.71│ 10143.62│ -8830.22│ 49310.62│ 23083.13│ 16461.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 10143.62│ -8830.22│ 49310.62│ 23083.13│ 22499.97│
│净利润增长率(%) │ 157.28│ 214.87│ -117.91│ 113.62│ 2.59│ 74.98│
│扣非净利润(万) │ 26836.13│ 9679.30│ -8987.19│ 48727.52│ 20237.28│ 17924.56│
│营业总收(未调整:万) │ 574639.87│ 499415.33│ 489794.90│ 453055.43│ 293101.82│ 129057.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 499415.33│ 489794.90│ 453055.43│ 293101.82│ 276743.35│
│总营收同比增长率(%) │ 15.06│ 1.96│ 8.11│ 54.57│ 5.91│ 96.15│
│加权净资产收益率(%) │ 8.42│ 3.45│ -2.99│ 17.36│ 8.69│ 12.24│
│资产负债比率(%) │ 59.11│ 61.14│ 58.19│ 46.64│ 36.94│ 23.64│
│净利润现金含量(%) │ 74.97│ 145.42│ -352.18│ 37.48│ 245.17│ 181.85│
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.1900│ -0.1700│ 0.9300│ 0.5600│ 0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5100│ 0.1800│ -0.1700│ 0.9200│ 0.4900│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4937│ 0.1919│ -0.1671│ 0.9329│ 0.4367│ 0.4690│
│每股资本公积金(元) │ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│ 2.4906│
│每股未分配利润(元) │ 1.4539│ 1.1213│ 0.9442│ 1.2352│ 0.6732│ 0.0309│
│每股净资产(元) │ 6.0160│ 5.6589│ 5.4680│ 5.7222│ 5.0772│ 4.0285│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3702│ 0.2791│ 0.5883│ 0.3496│ 1.0707│ 0.8529│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 26097.71│ 23712.70│ 14647.76│ 5054.14│ 10143.62│ 3928.76│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10143.62│ 3928.76│
│净利润增长率(%) │ 157.28│ 503.57│ 1063.27│ 3131.39│ 214.87│ 16.50│
│扣非净利润(万) │ 26836.13│ 23032.42│ 14347.12│ 4854.05│ 9679.30│ 3863.81│
│营业总收(未调整:万) │ 574639.87│ 406929.10│ 281548.39│ 153845.37│ 499415.33│ 372326.16│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 499415.33│ 372326.16│
│总营收同比增长率(%) │ 15.06│ 9.29│ 31.28│ 39.08│ 1.96│ -8.25│
│加权净资产收益率(%) │ 8.42│ 7.87│ 4.94│ 1.68│ 3.45│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 59.11│ 61.94│ 62.74│ 61.02│ 61.14│ 60.36│
│净利润现金含量(%) │ 74.97│ 145.95│ 145.77│ 27.59│ 145.42│ 684.34│
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.4500│ 0.2800│ 0.1000│ 0.1900│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5100│ 0.4357│ 0.2700│ 0.0918│ 0.1800│ 0.0731│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4937│ 0.4486│ 0.2771│ 0.0956│ 0.1919│ 0.0743│
│每股资本公积金(元) │ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│
│每股未分配利润(元) │ 1.4539│ 1.4557│ 1.2985│ 1.2045│ 1.1213│ 1.0169│
│每股净资产(元) │ 6.0160│ 6.0063│ 5.8476│ 5.7463│ 5.6589│ 5.5394│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3702│ 0.6548│ 0.4039│ 0.0264│ 0.2791│ 0.5086│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.95│ 0.84│ 0.84│ 0.93│ 1.53│ 1.72│
│速动比率 │ 0.79│ 0.70│ 0.66│ 0.69│ 1.23│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 59.11│ 61.14│ 58.19│ 46.64│ 36.94│ 23.64│
│产权比率 │ 1.63│ 1.74│ 1.54│ 0.95│ 0.63│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.03│ 0.08│ 0.07│ 0.38│ 0.68│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.93│ 0.88│ 0.86│ 0.84│ 0.85│
│速动比率 │ 0.79│ 0.76│ 0.72│ 0.73│ 0.70│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 59.11│ 61.94│ 62.74│ 61.02│ 61.14│ 60.36│
│产权比率 │ 1.63│ 1.81│ 1.86│ 1.74│ 1.74│ 1.68│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.06│ 0.04│ 0.00│ 0.03│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 19.04│ 25.41│ 25.04│ 33.13│ 33.84│ 113.09│
│存货周转率 │ 7.07│ 6.53│ 6.47│ 6.61│ 6.61│ 6.39│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 1.30│ 1.69│ 1.95│ 1.33│ 1.76│
│固定资产周转率 │ 1.78│ 1.53│ 1.50│ 1.87│ 1.82│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.62│ 0.71│ 0.84│ 0.67│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 19.04│ 18.30│ 12.93│ 7.78│ 25.41│ 14.87│
│存货周转率 │ 7.07│ 4.34│ 3.15│ 2.09│ 6.53│ 5.45│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 0.88│ 0.62│ 0.36│ 1.30│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 1.78│ 1.26│ 0.87│ 0.48│ 1.53│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.46│ 0.32│ 0.18│ 0.62│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.21│ 3.39│ -3.06│ 16.30│ 8.60│ 11.64│
│销售毛利率 │ 12.06│ 7.96│ 11.63│ 21.60│ 18.80│ 31.63│
│营业利润率 │ 7.32│ 3.65│ 1.15│ 16.60│ 13.21│ 21.64│
│销售净利率 │ 6.24│ 3.15│ 0.52│ 13.28│ 10.76│ 18.71│
│总资产净利率 │ 4.15│ 1.94│ 0.37│ 11.21│ 7.25│ 12.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.21│ 7.47│ 4.74│ 1.66│ 3.39│ 1.34│
│销售毛利率 │ 12.06│ 13.44│ 12.41│ 9.32│ 7.96│ 8.56│
│营业利润率 │ 7.32│ 8.86│ 8.13│ 5.01│ 3.65│ 2.51│
│销售净利率 │ 6.24│ 7.45│ 6.51│ 4.27│ 3.15│ 2.10│
│总资产净利率 │ 4.15│ 3.41│ 2.08│ 0.76│ 1.94│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.06│ 1.96│ 8.11│ 54.57│ 5.91│ 96.15│
│营业利润增长率 │ 130.61│ 223.21│ -92.49│ 94.16│ -4.76│ 147.95│
│净利润增长率 │ 157.28│ 214.87│ -117.91│ 113.62│ 2.59│ 74.98│
│净资产增长率 │ 6.31│ 3.49│ -4.44│ 12.70│ 17.32│ 12.59│
│总资产增长率 │ 2.80│ 11.41│ 23.94│ 35.07│ 10.44│ 9.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.06│ 9.29│ 31.28│ 39.08│ 1.96│ -8.25│
│营业利润增长率 │ 130.61│ 285.27│ 379.69│ 333.89│ 223.21│ -44.27│
│净利润增长率 │ 157.28│ 503.57│ 1063.27│ 3131.39│ 214.87│ 16.50│
│净资产增长率 │ 6.31│ 6.14│ 3.34│ 1.54│ 3.49│ 1.31│
│总资产增长率 │ 2.80│ 8.72│ 7.47│ 1.74│ 11.41│ 6.46│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │开具银行承兑汇票│ 250664.12│ 248200.55│ 0.99│
│ │等保证金增加 │ │ │ │
│应收款项 │钛白粉销售增加，│ 40001.33│ 20360.90│ 96.46│
│ │回款未达账期 │ │ │ │
│应收款项融资│在销售增长的情况│ 11728.74│ 6751.26│ 73.73│
│ │下收到票据增多 │ │ │ │
│预付款项 │子公司源海科技、│ 20151.89│ 10677.95│ 88.72│
│ │锆钛新材料新增建│ │ │ │
│ │设项目、购置土地│ │ │ │
│ │款，及祥海科技建│ │ │ │
│ │设二期氯化法钛白│ │ │ │
│ │粉产线预付工程款│ │ │ │
│其他应收款 │原购买土地保证金│ 160.31│ 8645.66│ -98.15│
│ │转为长期资产 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣的进项税同│ 449.00│ 1372.04│ -67.28│
│ │比减少 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁变更 │ 4911.14│ 8373.00│ -41.35│
│应付票据 │公司采购支付使用│ 29134.44│ 18200.00│ 60.08│
│ │票据增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司销售增加，需│ 10556.67│ 6721.85│ 57.05│
│ │缴纳的增值税增加│ │ │ │
│其他应付款 │保证金增加及应付│ 10832.21│ 6467.46│ 67.49│
│ │股利增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司2023年度1.2 │ 5600.09│ 18440.96│ -69.63│
│非流动负债 │亿借款2024年偿还│ │ │ │
│租赁负债 │租赁变更 │ 4216.11│ 7332.86│ -42.50│
│长期应付款 │该项目2024年偿还│ 0.00│ 2865.08│ -100.00│
│营业收入 │本期钛白粉产品、│ 574639.87│ 499415.33│ 15.06│
│ │甲烷氯化物产品收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期钛白粉产品、│ 505325.38│ 459649.79│ 9.94│
│ │甲烷氯化物销量增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │销量增长提成增加│ 2403.97│ 2144.53│ 12.10│
│管理费用 │公司摊销额减少 │ 11833.78│ 13227.57│ -10.54│
│财务费用 │公司利息费用支出│ -28.80│ -258.59│ 88.86│
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司为开拓市场，│ 5826.59│ 3032.74│ 92.12│
│ │加大研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期收入上升│ 19565.81│ 14751.25│ 32.64│
│的现金流量净│利润增加致使现金│ │ │ │
│额 │流增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买土地支付│ -55788.83│ -8313.63│ -571.05│
│的现金流量净│款项增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ 39753.99│ 14934.30│ 166.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润总额增加│ 6464.29│ 2729.03│ 136.87│
│ │，缴纳企业所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司钛白粉、甲烷│ 23712.70│ 3928.76│ 503.57│
│司股东的净利│氯化物产品销量同│ │ │ │
│润 │比上升 │ │ │ │
│归属于上市公│公司钛白粉、甲烷│ 23032.42│ 3863.81│ 496.11│
│司股东的扣除│氯化物产品销量同│ │ │ │
│非经常性损益│比上升 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 250664.12│ 248200.55│ 199233.50│ 93551.96│ 108352.98│ 24215.62│
│存货 │ 74253.70│ 68624.33│ 72130.74│ 61671.94│ 45788.52│ 15426.79│
│应收票据及应收账款 │ 82422.58│ 77399.88│ 27184.57│ 28857.62│ 17334.28│ 9873.74│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 20151.89│ 10677.95│ 22401.93│ 23252.37│ 17582.28│ 1697.63│
│其他应收款 │ 160.31│ 8645.66│ 1225.79│ 1189.63│ 1695.99│ 1660.42│
│流动资产合计 │ 446530.34│ 421671.66│ 344016.64│ 234640.68│ 229074.51│ 75366.59│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3184.53│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 322217.67│ 323436.35│ 329582.33│ 322790.25│ 161363.08│ 95964.13│
│在建工程 │ 17753.70│ 19873.89│ 12236.60│ 8913.12│ 30533.04│ 7162.33│
│无形资产 │ 57164.85│ 50038.42│ 42603.19│ 16568.34│ 11824.94│ 7448.68│
│商誉 │ 17360.63│ 17360.63│ 17360.63│ 17360.63│ 17360.63│ 17360.63│
│非流动资产合计 │ 428994.63│ 430039.47│ 420494.96│ 382206.28│ 227617.08│ 131808.59│
│资产总计 │ 875524.97│ 851711.13│ 764511.59│ 616846.96│ 456691.59│ 207175.18│
│应付票据及应付账款 │ 114636.99│ 137662.84│ 326134.73│ 194105.04│ 89645.77│ 20585.67│
│预收款项 │ 2999.74│ 2792.65│ ---│ ---│ ---│ 11010.13│
│合同负债 │ 17086.68│ 18798.14│ 17767.66│ 20409.86│ 19190.85│ ---│
│流动负债 │ 472130.78│ 502741.88│ 409841.15│ 251543.60│ 149601.51│ 43926.55│
│长期借款 │ 35000.00│ ---│ 12000.00│ 5000.00│ 10000.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ 2865.08│ 8294.88│ 13450.00│ 2081.17│ ---│
│非流动负债 │ 45383.69│ 17992.62│ 35004.54│ 36158.13│ 19094.76│ 5044.23│
│负债合计 │ 517514.47│ 520734.51│ 444845.69│ 287701.73│ 168696.26│ 48970.78│
│实收资本 │ 52858.31│ 52858.31│ 52858.31│ 52858.31│ 52858.31│ 35098.66│
│资本公积金 │ 155817.34│ 155817.34│ 155817.34│ 155817.34│ 155817.34│ 87415.96│
│盈余公积 │ 28590.89│ 27998.00│ 27118.91│ 25855.15│ 22110.34│ 17556.64│
│未分配利润 │ 76848.61│ 59272.54│ 49910.90│ 65290.71│ 35582.39│ 1083.28│
│少数股东权益 │ 40015.90│ 31857.20│ 30636.75│ 26676.81│ 19623.17│ 16809.77│
│归属母公司权益 │ 317994.60│ 299119.42│ 289029.15│ 302468.42│ 268372.16│ 141394.62│
│股东权益合计 │ 358010.50│ 330976.62│ 319665.90│ 329145.23│ 287995.33│ 158204.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 250664.12│ 273485.98│ 269248.93│ 235584.33│ 248200.55│ 246918.11│
│存货 │ 74253.70│ 93684.85│ 87871.86│ 64721.68│ 68624.33│ 52707.71│
│应收票据及应收账款 │ 82422.58│ 102206.51│ 109326.67│ 95198.34│ 77399.88│ 69381.49│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 20151.89│ 23878.17│ 16702.57│ 23117.17│ 10677.95│ 20617.27│
│其他应收款 │ 160.31│ 8536.08│ 312.33│ 8059.34│ 8645.66│ 3918.20│
│流动资产合计 │ 446530.34│ 506889.67│ 490426.28│ 439700.47│ 421671.66│ 393635.32│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3184.53│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 322217.67│ 321959.28│ 326096.43│ 320131.53│ 323436.35│ 322128.28│
│在建工程 │ 17753.70│ 14904.86│ 14481.13│ 20497.18│ 19873.89│ 21058.97│
│无形资产 │ 57164.85│ 50197.67│ 49927.13│ 49683.20│ 50038.42│ 41168.38│
│商誉 │ 17360.63│ 17360.63│ 17360.63│ 17360.63│ 17360.63│ 17360.63│
│非流动资产合计 │ 428994.63│ 419130.57│ 424923.13│ 426791.53│ 430039.47│ 420228.12│
│资产总计 │ 875524.97│ 926020.24│ 915349.41│ 866491.99│ 851711.13│ 813863.44│
│应付票据及应付账款 │ 114636.99│ 174669.15│ 146931.00│ 135116.00│ 137662.84│ 391706.24│
│预收款项 │ 2999.74│ 531.54│ 1263.52│ 1995.04│ 2792.65│ ---│
│合同负债 │ 17086.68│ 12758.54│ 10353.64│ 23619.87│ 18798.14│ 22173.76│
│流动负债 │ 472130.78│ 544552.56│ 560320.39│ 512018.16│ 502741.88│ 460928.43│
│长期借款 │ 35000.00│ 17000.00│ ---│ ---│ ---│ 12000.00│
│长期应付款 │ ---│ 44.79│ 63.55│ 1520.73│ 2865.08│ 4249.07│
│非流动负债 │ 45383.69│ 29047.43│ 13938.73│ 16727.60│ 17992.62│ 30346.27│
│负债合计 │ 517514.47│ 573599.99│ 574259.12│ 528745.76│ 520734.51│ 491274.70│
│实收资本 │ 52858.31│ 52858.31│ 52858.31│ 52858.31│ 52858.31│ 52858.31│
│资本公积金 │ 155817.34│ 155817.34│ 155817.34│ 155817.34│ 155817.34│ 155817.34│
│盈余公积 │ 28590.89│ 27998.00│ 27998.00│ 27998.00│ 27998.00│ 27118.91│
│未分配利润 │ 76848.61│ 76946.13│ 68634.47│ 63667.57│ 59272.54│ 53752.14│
│少数股东权益 │ 40015.90│ 34937.58│ 31994.25│ 34007.47│ 31857.20│ 29787.86│
│归属母公司权益 │ 317994.60│ 317482.68│ 309096.05│ 303738.76│ 299119.42│ 292800.89│
│股东权益合计 │ 358010.50│ 352420.25│ 341090.30│ 337746.23│ 330976.62│ 322588.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 574639.87│ 499415.33│ 489794.90│ 453055.43│ 293101.82│ 129057.95│
│营业总成本 │ 530207.83│ 481150.10│ 472523.99│ 378349.62│ 255147.70│ 99798.42│
│营业税金及附加 │ 4846.91│ 3354.07│ 3434.68│ 4227.38│ 2625.55│ 1565.25│
│销售费用 │ 2403.97│ 2144.53│ 1915.39│ 2073.04│ 2199.17│ 3160.15│
│财务费用 │ -28.80│ -258.59│ 1957.99│ -231.36│ -660.83│ -752.49│
│管理费用 │ 11833.78│ 13227.57│ 17926.74│ 10549.09│ 10155.24│ 5529.06│
│资产减值损失 │ -1227.02│ -101.90│ -12816.58│ -280.90│ 22.33│ -666.36│
│公允价值变动净收益 │ 75.18│ 115.93│ 106.38│ 0.64│ -957.04│ -1513.77│
│投资收益 │ -138.23│ 69.22│ 535.10│ 442.98│ 822.35│ 327.47│
│营业利润 │ 42077.74│ 18246.17│ 5645.31│ 75198.00│ 38729.67│ 27925.70│
│营业外收入 │ 385.95│ 549.63│ 291.20│ 555.10│ 255.13│ 244.59│
│营业外支出 │ 116.56│ 352.06│ 1590.27│ 128.02│ 834.60│ 234.89│
│利润总额 │ 42347.14│ 18443.74│ 4346.23│ 75625.08│ 38150.20│ 27935.40│
│所得税 │ 6464.29│ 2729.03│ 1796.16│ 15467.76│ 6610.73│ 3790.93│
│净利润 │ 35882.85│ 15714.71│ 2550.07│ 60157.32│ 31539.47│ 24144.47│
│归属母公司净利润 │ 26097.71│ 10143.62│ -8830.22│ 49310.62│ 23083.13│ 16461.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 574639.87│ 406929.10│ 281548.39│ 153845.37│ 499415.33│ 372326.16│
│营业总成本 │ 530207.83│ 371980.70│ 259104.78│ 146383.81│ 481150.10│ 363316.06│
│营业税金及附加 │ 4846.91│ 3462.56│ 2209.62│ 958.51│ 3354.07│ 2241.10│
│销售费用 │ 2403.97│ 1631.93│ 1119.90│ 709.35│ 2144.53│ 1401.38│
│财务费用 │ -28.80│ 856.67│ 477.92│ 1181.17│ -258.59│ 961.41│
│管理费用 │ 11833.78│ 8524.57│ 6216.83│ 3316.57│ 13227.57│ 9422.53│
│资产减值损失 │ -1227.02│ ---│ ---│ ---│ -101.90│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 75.18│ 165.36│ 119.02│ 23.48│ 115.93│ 119.48│
│投资收益 │ -138.23│ 33.91│ ---│ ---│ 69.22│ 1.12│
│营业利润 │ 42077.74│ 36058.83│ 22897.32│ 7714.95│ 18246.17│ 9359.29│
│营业外收入 │ 385.95│ 306.57│ 206.62│ 96.88│ 549.63│ 265.16│
│营业外支出 │ 116.56│ 115.40│ 47.76│ 33.45│ 352.06│ 240.83│
│利润总额 │ 42347.14│ 36249.99│ 23056.18│ 7778.39│ 18443.74│ 9383.61│
│所得税 │ 6464.29│ 5950.16│ 4714.92│ 1213.65│ 2729.03│ 1575.91│
│净利润 │ 35882.85│ 30299.84│ 18341.26│ 6564.73│ 15714.71│ 7807.70│
│归属母公司净利润 │ 26097.71│ 23712.70│ 14647.76│ 5054.14│ 10143.62│ 3928.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标
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