财务分析☆ ◇600727 鲁北化工 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 23712.70│ 10143.62│ -8830.22│ 49310.62│ 23083.13│ 16461.59│
│净利润增长率(%) │ 503.57│ 214.87│ -117.91│ 113.62│ 2.59│ 74.98│
│扣非净利润(万) │ 23032.42│ 9679.30│ -8987.19│ 48727.52│ 20237.28│ 17924.56│
│营业总收入(万元) │ 406929.10│ 499415.33│ 489794.90│ 453055.43│ 293101.82│ 129057.95│
│总营收同比增长率(%) │ 9.29│ 1.96│ 8.11│ 54.57│ 5.91│ 96.15│
│加权净资产收益率(%) │ 7.87│ 3.45│ -2.99│ 17.36│ 8.69│ 12.24│
│资产负债比率(%) │ 61.94│ 61.14│ 58.19│ 46.64│ 36.94│ 23.64│
│净利润现金含量(%) │ 145.95│ 145.42│ -352.18│ 37.48│ 245.17│ 181.85│
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.1900│ -0.1700│ 0.9300│ 0.5600│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4357│ 0.1800│ -0.1700│ 0.9200│ 0.4900│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4486│ 0.1919│ -0.1671│ 0.9329│ 0.4367│ 0.4690│
│每股资本公积金(元) │ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│ 2.4906│
│每股未分配利润(元) │ 1.4557│ 1.1213│ 0.9442│ 1.2352│ 0.6732│ 0.0309│
│每股净资产(元) │ 6.0063│ 5.6589│ 5.4680│ 5.7222│ 5.0772│ 4.0285│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6548│ 0.2791│ 0.5883│ 0.3496│ 1.0707│ 0.8529│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23712.70│ 14647.76│ 5054.14│ 10143.62│ 3928.76│ 1259.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3928.76│ 1259.19│
│净利润增长率(%) │ 503.57│ 1063.27│ 3131.39│ 214.87│ 16.50│ -88.50│
│扣非净利润(万) │ 23032.42│ 14347.12│ 4854.05│ 9679.30│ 3863.81│ 1214.01│
│营业总收(未调整:万) │ 406929.10│ 281548.39│ 153845.37│ 499415.33│ 372326.16│ 214467.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 372326.16│ 214467.31│
│总营收同比增长率(%) │ 9.29│ 31.28│ 39.08│ 1.96│ -8.25│ -24.05│
│加权净资产收益率(%) │ 7.87│ 4.94│ 1.68│ 3.45│ 1.35│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 61.94│ 62.74│ 61.02│ 61.14│ 60.36│ 61.04│
│净利润现金含量(%) │ 145.95│ 145.77│ 27.59│ 145.42│ 684.34│ 1897.61│
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2800│ 0.1000│ 0.1900│ 0.0700│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4357│ 0.2700│ 0.0918│ 0.1800│ 0.0731│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4486│ 0.2771│ 0.0956│ 0.1919│ 0.0743│ 0.0238│
│每股资本公积金(元) │ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│
│每股未分配利润(元) │ 1.4557│ 1.2985│ 1.2045│ 1.1213│ 1.0169│ 0.9681│
│每股净资产(元) │ 6.0063│ 5.8476│ 5.7463│ 5.6589│ 5.5394│ 5.4894│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6548│ 0.4039│ 0.0264│ 0.2791│ 0.5086│ 0.4520│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.93│ 0.84│ 0.84│ 0.93│ 1.53│ 1.72│
│速动比率 │ 0.76│ 0.70│ 0.66│ 0.69│ 1.23│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 61.94│ 61.14│ 58.19│ 46.64│ 36.94│ 23.64│
│产权比率 │ 1.81│ 1.74│ 1.54│ 0.95│ 0.63│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.03│ 0.08│ 0.07│ 0.38│ 0.68│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 0.88│ 0.86│ 0.84│ 0.85│ 0.85│
│速动比率 │ 0.76│ 0.72│ 0.73│ 0.70│ 0.74│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 61.94│ 62.74│ 61.02│ 61.14│ 60.36│ 61.04│
│产权比率 │ 1.81│ 1.86│ 1.74│ 1.74│ 1.68│ 1.72│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.04│ 0.00│ 0.03│ 0.06│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 18.30│ 25.41│ 25.04│ 33.13│ 33.84│ 113.09│
│存货周转率 │ 4.34│ 6.53│ 6.47│ 6.61│ 6.61│ 6.39│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 1.30│ 1.69│ 1.95│ 1.33│ 1.76│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 1.53│ 1.50│ 1.87│ 1.82│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.62│ 0.71│ 0.84│ 0.67│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 18.30│ 12.93│ 7.78│ 25.41│ 14.87│ 11.77│
│存货周转率 │ 4.34│ 3.15│ 2.09│ 6.53│ 5.45│ 2.14│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.62│ 0.36│ 1.30│ 1.01│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 1.26│ 0.87│ 0.48│ 1.53│ 1.14│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.32│ 0.18│ 0.62│ 0.47│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.47│ 3.39│ -3.06│ 16.30│ 8.60│ 11.64│
│销售毛利率 │ 13.44│ 7.96│ 11.63│ 21.60│ 18.80│ 31.63│
│营业利润率 │ 8.86│ 3.65│ 1.15│ 16.60│ 13.21│ 21.64│
│销售净利率 │ 7.45│ 3.15│ 0.52│ 13.28│ 10.76│ 18.71│
│总资产净利率 │ 3.41│ 1.94│ 0.37│ 11.21│ 7.25│ 12.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.47│ 4.74│ 1.66│ 3.39│ 1.34│ 0.43│
│销售毛利率 │ 13.44│ 12.41│ 9.32│ 7.96│ 8.56│ 9.95│
│营业利润率 │ 8.86│ 8.13│ 5.01│ 3.65│ 2.51│ 2.23│
│销售净利率 │ 7.45│ 6.51│ 4.27│ 3.15│ 2.10│ 1.71│
│总资产净利率 │ 3.41│ 2.08│ 0.76│ 1.94│ 0.99│ 0.46│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.29│ 1.96│ 8.11│ 54.57│ 5.91│ 96.15│
│营业利润增长率 │ 285.27│ 223.21│ -92.49│ 94.16│ -4.76│ 147.95│
│净利润增长率 │ 503.57│ 214.87│ -117.91│ 113.62│ 2.59│ 74.98│
│净资产增长率 │ 6.14│ 3.49│ -4.44│ 12.70│ 17.32│ 12.59│
│总资产增长率 │ 8.72│ 11.41│ 23.94│ 35.07│ 10.44│ 9.76│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.29│ 31.28│ 39.08│ 1.96│ -8.25│ -24.05│
│营业利润增长率 │ 285.27│ 379.69│ 333.89│ 223.21│ -44.27│ -77.52│
│净利润增长率 │ 503.57│ 1063.27│ 3131.39│ 214.87│ 16.50│ -88.50│
│净资产增长率 │ 6.14│ 3.34│ 1.54│ 3.49│ 1.31│ 0.39│
│总资产增长率 │ 8.72│ 7.47│ 1.74│ 11.41│ 6.46│ 6.92│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司钛白粉、甲烷│ 23712.70│ 3928.76│ 503.57│
│司股东的净利│氯化物产品销量同│ │ │ │
│润 │比上升 │ │ │ │
│归属于上市公│公司钛白粉、甲烷│ 23032.42│ 3863.81│ 496.11│
│司股东的扣除│氯化物产品销量同│ │ │ │
│非经常性损益│比上升 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│合同负债 │向客户发货减少预│ 10353.64│ 18798.14│ -44.92│
│ │收 │ │ │ │
│应收票据 │公司对部分已背书│ 86135.57│ 57038.98│ 51.01│
│ │转让未到期银行承│ │ │ │
│ │兑未终止确认 │ │ │ │
│预付款项 │预付原材料款项增│ 16702.57│ 10677.95│ 56.42│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │待收土地款收回 │ 312.33│ 8645.66│ -96.39│
│其他流动资产│待抵扣进项税额减│ 753.35│ 1372.04│ -45.09│
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣亏损转回 │ 2676.48│ 4627.25│ -42.16│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未到期的非│ 80207.00│ 50473.04│ 58.91│
│ │6+9银行承兑票据 │ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司钛白粉、甲烷│ 281548.39│ 214467.31│ 31.28│
│ │氯化物产品销量同│ │ │ │
│ │比上升 │ │ │ │
│营业成本 │公司钛白粉、甲烷│ 246610.05│ 193119.95│ 27.70│
│ │氯化物产品销量同│ │ │ │
│ │比上升 │ │ │ │
│销售费用 │市场开发维护费及│ 1119.90│ 745.76│ 50.17│
│ │销售提成同比增长│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 6216.83│ 5487.98│ 13.28│
│财务费用 │汇兑损益同比增收│ 477.92│ 914.62│ -47.75│
│研发费用 │研发投入减少 │ 2470.45│ 8218.15│ -69.94│
│经营活动产生│支付的各项税费同│ 21351.63│ 23894.55│ -10.64│
│的现金流量净│比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建资产投入同比│ -3990.99│ 11189.58│ -135.67│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利现金同比│ -33058.80│ -32107.22│ -2.96│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 273485.98│ 248200.55│ 199233.50│ 93551.96│ 108352.98│ 24215.62│
│存货 │ 93684.85│ 68624.33│ 72130.74│ 61671.94│ 45788.52│ 15426.79│
│应收账款 │ 24103.25│ 20360.90│ 18953.07│ 20166.57│ 7183.63│ 1386.06│
│其他应收款 │ 8536.08│ 8645.66│ 1225.79│ 1189.63│ 1695.99│ 1660.42│
│流动资产合计 │ 506889.67│ 421671.66│ 344016.64│ 234640.68│ 229074.51│ 75366.59│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 321959.28│ 323436.35│ 329582.33│ 322790.25│ 161363.08│ 95964.13│
│无形资产 │ 50197.67│ 50038.42│ 42603.19│ 16568.34│ 11824.94│ 7448.68│
│非流动资产合计 │ 419130.57│ 430039.47│ 420494.96│ 382206.28│ 227617.08│ 131808.59│
│资产总计 │ 926020.24│ 851711.13│ 764511.59│ 616846.96│ 456691.59│ 207175.18│
│流动负债 │ 544552.56│ 502741.88│ 409841.15│ 251543.60│ 149601.51│ 43926.55│
│非流动负债 │ 29047.43│ 17992.62│ 35004.54│ 36158.13│ 19094.76│ 5044.23│
│负债合计 │ 573599.99│ 520734.51│ 444845.69│ 287701.73│ 168696.26│ 48970.78│
│实收资本 │ 52858.31│ 52858.31│ 52858.31│ 52858.31│ 52858.31│ 35098.66│
│资本公积金 │ 155817.34│ 155817.34│ 155817.34│ 155817.34│ 155817.34│ 87415.96│
│盈余公积 │ 27998.00│ 27998.00│ 27118.91│ 25855.15│ 22110.34│ 17556.64│
│未分配利润 │ 76946.13│ 59272.54│ 49910.90│ 65290.71│ 35582.39│ 1083.28│
│少数股东权益 │ 34937.58│ 31857.20│ 30636.75│ 26676.81│ 19623.17│ 16809.77│
│股东权益合计 │ 352420.25│ 330976.62│ 319665.90│ 329145.23│ 287995.33│ 158204.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 273485.98│ 269248.93│ 235584.33│ 248200.55│ 246918.11│ 244263.11│
│存货 │ 93684.85│ 87871.86│ 64721.68│ 68624.33│ 52707.71│ 108106.55│
│应收账款 │ 24103.25│ 23191.10│ 19167.11│ 20360.90│ 31132.82│ 17496.87│
│其他应收款 │ 8536.08│ 312.33│ 8059.34│ 8645.66│ 3918.20│ 1592.86│
│流动资产合计 │ 506889.67│ 490426.28│ 439700.47│ 421671.66│ 393635.32│ 398727.14│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 321959.28│ 326096.43│ 320131.53│ 323436.35│ 322128.28│ 322804.86│
│无形资产 │ 50197.67│ 49927.13│ 49683.20│ 50038.42│ 41168.38│ 41569.17│
│非流动资产合计 │ 419130.57│ 424923.13│ 426791.53│ 430039.47│ 420228.12│ 418705.38│
│资产总计 │ 926020.24│ 915349.41│ 866491.99│ 851711.13│ 813863.44│ 817432.52│
│流动负债 │ 544552.56│ 560320.39│ 512018.16│ 502741.88│ 460928.43│ 467059.09│
│非流动负债 │ 29047.43│ 13938.73│ 16727.60│ 17992.62│ 30346.27│ 31929.06│
│负债合计 │ 573599.99│ 574259.12│ 528745.76│ 520734.51│ 491274.70│ 498988.16│
│实收资本 │ 52858.31│ 52858.31│ 52858.31│ 52858.31│ 52858.31│ 52858.31│
│资本公积金 │ 155817.34│ 155817.34│ 155817.34│ 155817.34│ 155817.34│ 155817.34│
│盈余公积 │ 27998.00│ 27998.00│ 27998.00│ 27998.00│ 27118.91│ 27118.91│
│未分配利润 │ 76946.13│ 68634.47│ 63667.57│ 59272.54│ 53752.14│ 51170.09│
│少数股东权益 │ 34937.58│ 31994.25│ 34007.47│ 31857.20│ 29787.86│ 28282.27│
│股东权益合计 │ 352420.25│ 341090.30│ 337746.23│ 330976.62│ 322588.74│ 318444.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 406929.10│ 499415.33│ 489794.90│ 453055.43│ 293101.82│ 129057.95│
│营业成本 │ 352220.56│ 459649.79│ 432823.75│ 355177.68│ 238007.47│ 88242.26│
│营业税金及附加 │ 3462.56│ 3354.07│ 3434.68│ 4227.38│ 2625.55│ 1565.25│
│销售费用 │ 1631.93│ 2144.53│ 1915.39│ 2073.04│ 2199.17│ 3160.15│
│财务费用 │ 856.67│ -258.59│ 1957.99│ -231.36│ -660.83│ -752.49│
│管理费用 │ 8524.57│ 13227.57│ 17926.74│ 10549.09│ 10155.24│ 5529.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 165.36│ 115.93│ 106.38│ 0.64│ -957.04│ -1513.77│
│投资收益 │ 33.91│ 69.22│ 535.10│ 442.98│ 822.35│ 327.47│
│营业利润 │ 36058.83│ 18246.17│ 5645.31│ 75198.00│ 38729.67│ 27925.70│
│营业外收入 │ 306.57│ 549.63│ 291.20│ 555.10│ 255.13│ 244.59│
│营业外支出 │ 115.40│ 352.06│ 1590.27│ 128.02│ 834.60│ 234.89│
│利润总额 │ 36249.99│ 18443.74│ 4346.23│ 75625.08│ 38150.20│ 27935.40│
│所得税 │ 5950.16│ 2729.03│ 1796.16│ 15467.76│ 6610.73│ 3790.93│
│净利润 │ 30299.84│ 15714.71│ 2550.07│ 60157.32│ 31539.47│ 24144.47│
│归属母公司净利润 │ 23712.70│ 10143.62│ -8830.22│ 49310.62│ 23083.13│ 16461.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 406929.10│ 281548.39│ 153845.37│ 499415.33│ 372326.16│ 214467.31│
│营业成本 │ 352220.56│ 246610.05│ 139505.38│ 459649.79│ 340444.62│ 193119.95│
│营业税金及附加 │ 3462.56│ 2209.62│ 958.51│ 3354.07│ 2241.10│ 1350.96│
│销售费用 │ 1631.93│ 1119.90│ 709.35│ 2144.53│ 1401.38│ 745.76│
│财务费用 │ 856.67│ 477.92│ 1181.17│ -258.59│ 961.41│ 914.62│
│管理费用 │ 8524.57│ 6216.83│ 3316.57│ 13227.57│ 9422.53│ 5487.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 165.36│ 119.02│ 23.48│ 115.93│ 119.48│ 60.42│
│投资收益 │ 33.91│ ---│ ---│ 69.22│ 1.12│ 1.12│
│营业利润 │ 36058.83│ 22897.32│ 7714.95│ 18246.17│ 9359.29│ 4773.35│
│营业外收入 │ 306.57│ 206.62│ 96.88│ 549.63│ 265.16│ 170.66│
│营业外支出 │ 115.40│ 47.76│ 33.45│ 352.06│ 240.83│ 224.80│
│利润总额 │ 36249.99│ 23056.18│ 7778.39│ 18443.74│ 9383.61│ 4719.21│
│所得税 │ 5950.16│ 4714.92│ 1213.65│ 2729.03│ 1575.91│ 1044.03│
│净利润 │ 30299.84│ 18341.26│ 6564.73│ 15714.71│ 7807.70│ 3675.18│
│归属母公司净利润 │ 23712.70│ 14647.76│ 5054.14│ 10143.62│ 3928.76│ 1259.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 408969.28│ 504305.55│ 523998.05│ 383081.35│ 245448.69│ 118164.78│
│经营活动现金流出 │ 374360.06│ 489554.31│ 492899.53│ 364602.09│ 188855.26│ 88229.12│
│经营活动现金流量净额│ 34609.22│ 14751.25│ 31098.52│ 18479.26│ 56593.43│ 29935.67│
│投资活动现金流入 │ 9412.45│ 34416.02│ 112069.03│ 123084.89│ 407363.17│ 62888.01│
│资本性支出 │ 14505.52│ 37026.98│ 32443.97│ 41236.84│ 29496.82│ 11823.79│
│投资活动现金流出 │ 14565.52│ 42729.65│ 146901.97│ 145118.84│ 510523.19│ 99097.62│
│投资活动现金流量净额│ -5153.07│ -8313.63│ -34832.93│ -22033.95│ -103160.02│ -36209.61│
│筹资活动现金流入 │ 431978.75│ 462366.92│ 174083.02│ 29659.19│ 68678.87│ 3600.00│
│筹资活动现金流出 │ 477908.05│ 447432.62│ 141601.45│ 52078.90│ 19932.16│ 5954.40│
│筹资活动现金流量净额│ -45929.29│ 14934.30│ 32481.57│ -22419.71│ 48746.71│ -2354.40│
│汇率变动对现金的影响│ 649.02│ 0.37│ 353.94│ ---│ -27.85│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -15824.12│ 21372.29│ 29101.09│ -25974.40│ 2152.27│ -8628.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 408969.28│ 284521.30│ 126731.37│ 504305.55│ 415747.15│ 283754.86│
│经营活动现金流出 │ 374360.06│ 263169.67│ 125336.82│ 489554.31│ 388861.00│ 259860.30│
│经营活动现金流量净额│ 34609.22│ 21351.63│ 1394.55│ 14751.25│ 26886.16│ 23894.55│
│投资活动现金流入 │ 9412.45│ 8519.00│ ---│ 34416.02│ 27713.18│ 19077.65│
│资本性支出 │ 14505.52│ 12449.99│ 4290.31│ 37026.98│ 18579.10│ 5269.94│
│投资活动现金流出 │ 14565.52│ 12509.99│ 4290.31│ 42729.65│ 20810.20│ 7888.08│
│投资活动现金流量净额│ -5153.07│ -3990.99│ -4290.31│ -8313.63│ 6902.98│ 11189.58│
│筹资活动现金流入 │ 431978.75│ 313112.14│ 294686.73│ 462366.92│ 301977.35│ 163082.21│
│筹资活动现金流出 │ 477908.05│ 346170.94│ 305828.26│ 447432.62│ 322042.65│ 195189.43│
│筹资活动现金流量净额│ -45929.29│ -33058.80│ -11141.53│ 14934.30│ -20065.30│ -32107.22│
│汇率变动对现金的影响│ 649.02│ 537.51│ 162.76│ 0.37│ 248.53│ 106.57│
│现金及等价物净增加额│ -15824.12│ -15160.66│ -13874.53│ 21372.29│ 13972.37│ 3083.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 110617.38│ 22.15│ 156.41│ 1.54│
│二季报 │ 103849.93│ 20.79│ 1102.78│ 10.87│
│三季报 │ 157858.85│ 31.61│ 2669.57│ 26.32│
│四季报 │ 127089.17│ 25
|
