财务分析☆ ◇600727 鲁北化工 更新日期：2026-08-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 17160.68│ 3827.12│ 26097.71│ 10143.62│ -8830.22│ 49310.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 26097.71│ 10143.62│ -8830.22│ 49310.62│
│净利润增长率(%) │ 119.46│ -85.34│ 157.28│ 214.87│ -117.91│ 113.62│
│扣非净利润(万) │ 16915.93│ 2647.63│ 26836.13│ 9679.30│ -8987.19│ 48727.52│
│营业总收(未调整:万) │ 303070.83│ 508933.21│ 574639.87│ 499415.33│ 489794.90│ 453055.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 574639.87│ 499415.33│ 489794.90│ 453055.43│
│总营收同比增长率(%) │ 17.55│ -11.43│ 15.06│ 1.96│ 8.11│ 54.57│
│加权净资产收益率(%) │ 5.24│ 1.20│ 8.42│ 3.45│ -2.99│ 17.36│
│资产负债比率(%) │ 60.72│ 59.96│ 59.11│ 61.14│ 58.19│ 46.64│
│净利润现金含量(%) │ 64.10│ 184.37│ 74.97│ 145.42│ -352.18│ 37.48│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.0700│ 0.4900│ 0.1900│ -0.1700│ 0.9300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3200│ 0.0500│ 0.5100│ 0.1800│ -0.1700│ 0.9200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3247│ 0.0724│ 0.4937│ 0.1919│ -0.1671│ 0.9329│
│每股资本公积金(元) │ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│
│每股未分配利润(元) │ 1.7160│ 1.4414│ 1.4539│ 1.1213│ 0.9442│ 1.2352│
│每股净资产(元) │ 6.3329│ 6.0495│ 6.0160│ 5.6589│ 5.4680│ 5.7222│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2081│ 0.1335│ 0.3702│ 0.2791│ 0.5883│ 0.3496│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17160.68│ 5655.59│ 3827.12│ 4338.86│ 7819.35│ 3600.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7819.35│ 3600.64│
│净利润增长率(%) │ 119.46│ 57.07│ -85.34│ -81.70│ -46.62│ -28.76│
│扣非净利润(万) │ 16915.93│ 5529.92│ 2647.63│ 4039.05│ 7657.49│ 3537.96│
│营业总收(未调整:万) │ 303070.83│ 139167.57│ 508933.21│ 383075.59│ 257821.55│ 139074.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 257821.55│ 139074.65│
│总营收同比增长率(%) │ 17.55│ 0.07│ -11.43│ -5.86│ -8.43│ -9.60│
│加权净资产收益率(%) │ 5.24│ 1.75│ 1.20│ 1.36│ 2.44│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 60.72│ 61.02│ 59.96│ 59.16│ 59.71│ 59.85│
│净利润现金含量(%) │ 64.10│ 25.74│ 184.37│ 534.49│ 218.28│ 46.45│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.1100│ 0.0700│ 0.0800│ 0.1500│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3200│ 0.1046│ 0.0500│ 0.0764│ 0.1500│ 0.0669│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3247│ 0.1070│ 0.0724│ 0.0821│ 0.1479│ 0.0681│
│每股资本公积金(元) │ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│ 2.9478│
│每股未分配利润(元) │ 1.7160│ 1.5505│ 1.4414│ 1.4860│ 1.5518│ 1.4720│
│每股净资产(元) │ 6.3329│ 6.1555│ 6.0495│ 6.0611│ 6.1238│ 6.0406│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2081│ 0.0275│ 0.1335│ 0.4387│ 0.3229│ 0.0316│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 0.93│ 0.95│ 0.84│ 0.84│ 0.93│
│速动比率 │ 0.84│ 0.79│ 0.79│ 0.70│ 0.66│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 60.72│ 59.96│ 59.11│ 61.14│ 58.19│ 46.64│
│产权比率 │ 1.69│ 1.67│ 1.63│ 1.74│ 1.54│ 0.95│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.02│ 0.04│ 0.03│ 0.08│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 0.97│ 0.93│ 1.00│ 0.99│ 0.97│
│速动比率 │ 0.84│ 0.82│ 0.79│ 0.84│ 0.81│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 60.72│ 61.02│ 59.96│ 59.16│ 59.71│ 59.85│
│产权比率 │ 1.69│ 1.75│ 1.67│ 1.63│ 1.66│ 1.65│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.00│ 0.02│ 0.05│ 0.04│ 0.00│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.61│ 14.44│ 19.04│ 25.41│ 25.04│ 33.13│
│存货周转率 │ 3.68│ 6.64│ 7.07│ 6.53│ 6.47│ 6.61│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 1.16│ 1.32│ 1.30│ 1.69│ 1.95│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 1.61│ 1.78│ 1.53│ 1.50│ 1.87│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.58│ 0.67│ 0.62│ 0.71│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.61│ 4.55│ 14.44│ 11.41│ 7.66│ 3.51│
│存货周转率 │ 3.68│ 1.86│ 6.64│ 4.75│ 2.87│ 1.73│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.32│ 1.16│ 0.86│ 0.57│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 1.00│ 0.45│ 1.61│ 1.22│ 0.81│ 0.44│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.15│ 0.58│ 0.44│ 0.29│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.13│ 1.20│ 8.21│ 3.39│ -3.06│ 16.30│
│销售毛利率 │ 13.51│ 8.74│ 12.06│ 7.96│ 11.63│ 21.60│
│营业利润率 │ 7.55│ 3.00│ 7.32│ 3.65│ 1.15│ 16.60│
│销售净利率 │ 6.43│ 2.12│ 6.24│ 3.15│ 0.52│ 13.28│
│总资产净利率 │ 2.14│ 1.22│ 4.15│ 1.94│ 0.37│ 11.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.13│ 1.74│ 1.20│ 1.35│ 2.42│ 1.13│
│销售毛利率 │ 13.51│ 11.55│ 8.74│ 9.27│ 11.45│ 11.45│
│营业利润率 │ 7.55│ 5.27│ 3.00│ 3.88│ 6.23│ 6.13│
│销售净利率 │ 6.43│ 4.57│ 2.12│ 2.70│ 4.72│ 4.21│
│总资产净利率 │ 2.14│ 0.70│ 1.22│ 1.18│ 1.37│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.55│ -11.43│ 15.06│ 1.96│ 8.11│ 54.57│
│营业利润增长率 │ 42.53│ -63.73│ 130.61│ 223.21│ -92.49│ 94.16│
│净利润增长率 │ 119.46│ -85.34│ 157.28│ 214.87│ -117.91│ 113.62│
│净资产增长率 │ 4.69│ 0.56│ 6.31│ 3.49│ -4.44│ 12.70│
│总资产增长率 │ 4.78│ 1.63│ 2.80│ 11.41│ 23.94│ 35.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.55│ 0.07│ -11.43│ -5.86│ -8.43│ -9.60│
│营业利润增长率 │ 42.53│ -13.95│ -63.73│ -58.80│ -29.89│ 10.42│
│净利润增长率 │ 119.46│ 57.07│ -85.34│ -81.70│ -46.62│ -28.76│
│净资产增长率 │ 4.69│ 1.75│ 0.56│ 0.75│ 1.79│ 0.41│
│总资产增长率 │ 4.78│ 4.67│ 1.63│ 0.92│ 2.54│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│理财增加 │ 41359.72│ 1400.39│ 2853.43│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │钛白粉销售增加，│ 49125.21│ 30504.89│ 61.04│
│ │回款未达账期 │ │ │ │
│应收款项融资│销售增长收到票据│ 15280.99│ 9463.42│ 61.47│
│ │增长 │ │ │ │
│其他应收款 │保证金增加 │ 306.57│ 131.90│ 132.43│
│其他流动资产│工程建设投入增加│ 2911.96│ 2098.40│ 38.77│
│ │，增值进项税增加│ │ │ │
│在建工程 │公司加大工程项目│ 92253.21│ 59534.22│ 54.96│
│ │建设，投入增加 │ │ │ │
│递延所得税资│可抵扣亏损减少 │ 2045.40│ 3304.66│ -38.11│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │公司采购支付使用│ 3400.00│ 1685.06│ 101.77│
│ │票据增加 │ │ │ │
│应付账款 │工程及采购设备款│ 103240.23│ 66810.43│ 54.53│
│ │项未达账期结算 │ │ │ │
│预收款项 │租赁预收款减少 │ 1503.66│ 3210.20│ -53.16│
│其他应付款 │公司本期应付股利│ 9419.63│ 14429.64│ -34.72│
│ │全部支付 │ │ │ │
│长期借款 │公司工程项目增多│ 107899.82│ 62478.20│ 72.70│
│ │，借款增加 │ │ │ │
│递延收益 │研发项目政府补贴│ 542.42│ 278.42│ 94.82│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │钛白粉产品收入增│ 303070.83│ 257821.55│ 17.55│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │钛白粉产品销量增│ 262120.81│ 228302.56│ 14.81│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1423.76│ 1478.78│ -3.72│
│管理费用 │--- │ 7840.66│ 6524.46│ 20.17│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 3421.76│ 476.86│ 617.56│
│研发费用 │--- │ 3220.90│ 3733.09│ -13.72│
│经营活动产生│硫酸、液氯、甲醇│ 11000.28│ 17067.91│ -35.55│
│的现金流量净│采购价格上升，成│ │ │ │
│额 │本上升 │ │ │ │
│投资活动产生│公司理财投资增加│ -58103.48│ -3796.19│ -1430.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还银行借款 │ -8717.59│ -19414.04│ 55.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │城市维护建设税、│ 2641.50│ 1943.37│ 35.92│
│ │教育附加税、印花│ │ │ │
│ │税增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │--- │ 139167.57│ 139074.65│ 0.07│
│利润总额 │--- │ 7455.84│ 8592.66│ -13.23│
│归属于上市公│成本费用下降利润│ 5655.59│ 3600.64│ 57.07│
│司股东的净利│上升 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│成本费用下降利润│ 5529.92│ 3537.96│ 56.30│
│司股东的扣除│上升 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 1455.50│ 1672.59│ -12.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 208803.71│ 253631.82│ 250664.12│ 248200.55│ 199233.50│ 93551.96│
│存货 │ 76780.17│ 65742.85│ 74253.70│ 68624.33│ 72130.74│ 61671.94│
│应收票据及应收账款 │ 84657.50│ 70871.17│ 82422.58│ 77399.88│ 27184.57│ 28857.62│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 21491.67│ 25204.53│ 20151.89│ 10677.95│ 22401.93│ 23252.37│
│其他应收款 │ 306.57│ 131.90│ 160.31│ 8645.66│ 1225.79│ 1189.63│
│流动资产合计 │ 451592.27│ 428544.49│ 446530.34│ 421671.66│ 344016.64│ 234640.68│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 3184.53│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 297571.31│ 309841.64│ 322217.67│ 323436.35│ 329582.33│ 322790.25│
│在建工程 │ 92253.21│ 59534.22│ 17753.70│ 19873.89│ 12236.60│ 8913.12│
│无形资产 │ 62613.54│ 61845.69│ 57164.85│ 50038.42│ 42603.19│ 16568.34│
│商誉 │ 17360.63│ 17360.63│ 17360.63│ 17360.63│ 17360.63│ 17360.63│
│非流动资产合计 │ 480795.23│ 461272.97│ 428994.63│ 430039.47│ 420494.96│ 382206.28│
│资产总计 │ 932387.51│ 889817.46│ 875524.97│ 851711.13│ 764511.59│ 616846.96│
│应付票据及应付账款 │ 106640.23│ 68495.49│ 114636.99│ 137662.84│ 326134.73│ 194105.04│
│预收款项 │ 1503.66│ 3210.20│ 2999.74│ 2792.65│ ---│ ---│
│合同负债 │ 19075.78│ 19664.28│ 17086.68│ 18798.14│ 17767.66│ 20409.86│
│流动负债 │ 446202.44│ 459408.09│ 472130.78│ 502741.88│ 409841.15│ 251543.60│
│长期借款 │ 107899.82│ 62478.20│ 35000.00│ ---│ 12000.00│ 5000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 2865.08│ 8294.88│ 13450.00│
│非流动负债 │ 119917.60│ 74145.66│ 45383.69│ 17992.62│ 35004.54│ 36158.13│
│负债合计 │ 566120.04│ 533553.75│ 517514.47│ 520734.51│ 444845.69│ 287701.73│
│实收资本 │ 52858.31│ 52858.31│ 52858.31│ 52858.31│ 52858.31│ 52858.31│
│资本公积金 │ 155817.34│ 155817.34│ 155817.34│ 155817.34│ 155817.34│ 155817.34│
│盈余公积 │ 30434.18│ 30434.18│ 28590.89│ 27998.00│ 27118.91│ 25855.15│
│未分配利润 │ 90707.29│ 76189.53│ 76848.61│ 59272.54│ 49910.90│ 65290.71│
│少数股东权益 │ 31519.84│ 36499.05│ 40015.90│ 31857.20│ 30636.75│ 26676.81│
│归属母公司权益 │ 334747.62│ 319764.66│ 317994.60│ 299119.42│ 289029.15│ 302468.42│
│股东权益合计 │ 366267.46│ 356263.71│ 358010.50│ 330976.62│ 319665.90│ 329145.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 208803.71│ 265831.62│ 253631.82│ 252724.09│ 283419.77│ 274504.97│
│存货 │ 76780.17│ 66812.05│ 65742.85│ 72097.74│ 84940.54│ 68396.05│
│应收票据及应收账款 │ 84657.50│ 56568.72│ 70871.17│ 73523.96│ 60279.01│ 74631.22│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 21491.67│ 27954.57│ 25204.53│ 31680.60│ 29001.16│ 21150.28│
│其他应收款 │ 306.57│ 1775.55│ 131.90│ 92.19│ 127.92│ 200.76│
│流动资产合计 │ 451592.27│ 454447.97│ 428544.49│ 444763.10│ 464564.49│ 451461.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 3184.53│ 3184.53│ 3184.53│
│固定资产净额 │ 297571.31│ 303980.72│ 309841.64│ 306111.05│ 312068.10│ 315607.50│
│在建工程 │ 92253.21│ 80678.84│ 59534.22│ 45162.64│ 33397.94│ 26419.75│
│无形资产 │ 62613.54│ 62962.90│ 61845.69│ 59426.87│ 59417.59│ 57164.06│
│商誉 │ 17360.63│ 17360.63│ 17360.63│ 17360.63│ 17360.63│ 17360.63│
│非流动资产合计 │ 480795.23│ 476960.81│ 461272.97│ 438798.32│ 433200.69│ 430856.28│
│资产总计 │ 932387.51│ 931408.78│ 889817.46│ 883561.42│ 897765.17│ 882317.72│
│应付票据及应付账款 │ 106640.23│ 81132.62│ 68495.49│ 118106.48│ 107369.73│ 100530.57│
│预收款项 │ 1503.66│ 2412.42│ 3210.20│ 679.94│ 1500.32│ 2512.41│
│合同负债 │ 19075.78│ 38172.43│ 19664.28│ 18010.13│ 10347.84│ 21511.29│
│流动负债 │ 446202.44│ 470436.08│ 459408.09│ 443056.57│ 470566.02│ 463964.75│
│长期借款 │ 107899.82│ 85542.44│ 62478.20│ 69873.99│ 55914.76│ 53713.68│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 119917.60│ 97922.86│ 74145.66│ 79616.37│ 65529.98│ 64131.45│
│负债合计 │ 566120.04│ 568358.95│ 533553.75│ 522672.94│ 536095.99│ 528096.20│
│实收资本 │ 52858.31│ 52858.31│ 52858.31│ 52858.31│ 52858.31│ 52858.31│
│资本公积金 │ 155817.34│ 155817.34│ 155817.34│ 155817.34│ 155817.34│ 155817.34│
│盈余公积 │ 30434.18│ 30434.18│ 30434.18│ 28590.89│ 28590.89│ 28590.89│
│未分配利润 │ 90707.29│ 81958.68│ 76189.53│ 78548.75│ 82028.00│ 77806.33│
│少数股东权益 │ 31519.84│ 37678.48│ 36499.05│ 40507.00│ 37973.48│ 34926.50│
│归属母公司权益 │ 334747.62│ 325371.36│ 319764.66│ 320381.48│ 323695.70│ 319295.03│
│股东权益合计 │ 366267.46│ 363049.83│ 356263.71│ 360888.48│ 361669.18│ 354221.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 303070.83│ 508933.21│ 574639.87│ 499415.33│ 489794.90│ 453055.43│
│营业总成本 │ 280669.38│ 492163.19│ 530207.83│ 481150.10│ 472523.99│ 378349.62│
│营业税金及附加 │ 2641.50│ 4201.49│ 4846.91│ 3354.07│ 3434.68│ 4227.38│
│销售费用 │ 1423.76│ 4047.01│ 2403.97│ 2144.53│ 1915.39│ 2073.04│
│财务费用 │ 3421.76│ 1331.33│ -28.80│ -258.59│ 1957.99│ -231.36│
│管理费用 │ 7840.66│ 13037.15│ 11833.78│ 13227.57│ 17926.74│ 10549.09│
│资产减值损失 │ ---│ -2357.15│ -1227.02│ -101.90│ -12816.58│ -280.90│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.39│ 75.18│ 115.93│ 106.38│ 0.64│
│投资收益 │ 10.84│ -4.44│ -138.23│ 69.22│ 535.10│ 442.98│
│营业利润 │ 22881.46│ 15263.64│ 42077.74│ 18246.17│ 5645.31│ 75198.00│
│营业外收入 │ 213.28│ 759.28│ 385.95│ 549.63│ 291.20│ 555.10│
│营业外支出 │ 26.91│ 807.67│ 116.56│ 352.06│ 1590.27│ 128.02│
│利润总额 │ 23067.83│ 15215.25│ 42347.14│ 18443.74│ 4346.23│ 75625.08│
│所得税 │ 3567.29│ 4436.93│ 6464.29│ 2729.03│ 1796.16│ 15467.76│
│净利润 │ 19500.55│ 10778.32│ 35882.85│ 15714.71│ 2550.07│ 60157.32│
│归属母公司净利润 │ 17160.68│ 3827.12│ 26097.71│ 10143.62│ -8830.22│ 49310.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 303070.83│ 139167.57│ 508933.21│ 383075.59│ 257821.55│ 139074.65│
│营业总成本 │ 280669.38│ 132173.00│ 492163.19│ 368978.39│ 242459.11│ 131040.81│
│营业税金及附加 │ 2641.50│ 1475.31│ 4201.49│ 3110.09│ 1943.37│ 939.09│
│销售费用 │ 1423.76│ 819.28│ 4047.01│ 2270.47│ 1478.78│ 616.77│
│财务费用 │ 3421.76│ 1372.30│ 1331.33│ 854.05│ 476.86│ 1118.89│
│管理费用 │ 7840.66│ 4082.24│ 13037.15│ 9389.46│ 6524.46│ 3950.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -2357.15│ 4.04│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.39│ ---│ ---│ 24.07│
│投资收益 │ 10.84│ 0.88│ -4.44│ 64.63│ 58.02│ 5.38│
│营业利润 │ 22881.46│ 7330.72│ 15263.64│ 14856.82│ 16054.24│ 8518.84│
│营业外收入 │ 213.28│ 126.69│ 759.28│ 397.67│ 231.96│ 73.84│
│营业外支出 │ 26.91│ 1.57│ 807.67│ 810.53│ 679.91│ 0.02│
│利润总额 │ 23067.83│ 7455.84│ 15215.25│ 14443.96│ 15606.30│ 8592.66│
│所得税 │ 3567.29│ 1097.26│ 4436.93│ 4092.50│ 3427.82│ 2735.28│
│净利润 │ 19500.55│ 6358.58│ 10778.32│ 10351.47│ 12178.47│ 5857.37│
│归属母公司净利润 │ 17160.68│ 5655.59│ 3827.12│ 4338.86│ 7819.35│ 3600.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 295769.51│ 514826.38│ 552430.06│ 504305.55│ 523998.05│ 383081.35│
│经营活动现金流出 │ 284769.23│ 507770.45│ 532864.26│ 489554.31│ 492899.53│ 364602.09│
│经营活动现金流量净额│ 11000.28│ 7055.93│ 19565.81│ 14751.25│ 31098.52│ 18479.26│
│投资活动现金流入 │ 14967.18│ 18647.99│ 1013.74│ 34416.02│ 112069.03│ 123084.89│
│投资活动现金流出 │ 73070.65│ 54269.32│ 56802.58│ 42729.65│ 146901.97│ 145118.84│
│投资活动现金流量净额│ -58103.48│ -35621.34│ -55788.83│ -8313.63│ -34832.93│ -22033.95│
│筹资活动现金流入 │ 249553.52│ 698845.18│ 654757.32│ 462366.92│ 174083.02│ 29659.19│
│筹资活动现金流出 │ 258271.11│ 663643.97│ 615003.33│ 447432.62│ 141601.45│ 52078.90│
│筹资活动现金流量净额│ -8717.59│ 35201.21│ 39753.99│ 14934.30│ 32481.57│ -22419.71│
│汇率变动对现金的影响│ -198.51│ 531.74│ 6.20│ 0.37│ 353.94│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -56019.30│ 7167.54│ 3537.16│ 21372.29│ 29101.09│ -25974.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 295769.51│ 105802.12│ 514826.38│ 381660.62│ 229416.20│ 94739.25│
│经营活动现金流出 │ 284769.23│ 104346.62│ 507770.45│ 358469.99│ 212348.29│ 93066.67│
│经营活动现金流量净额│ 11000.28│ 1455.50│ 7055.93│ 23190.63│ 17067.91│ 1672.59│
│投资活动现金流入 │ 14967.18│ 2707.74│ 18647.99│ 14571.76│ 12805.05│ 5677.04│
│投资活动现金流出 │ 73070.65│ 33460.97│ 54269.32│ 29986.64│ 16601.24│ 3459.75│
│投资活动现金流量净额│ -58103.48│ -30753.23│ -35621.34│ -15414.88│ -3796.19│ 2217.29│
│筹资活动现金流入 │ 249553.52│ 166594.39│ 698845.18│ 425164.02│ 293637.47│ 238063.30│
│筹资活动现金流出 │ 258271.11│ 153520.83│ 663643.97│ 446869.16│ 313051.51│ 227128.23│
│筹资活动现金流量净额│ -8717.59│ 13073.56│ 35201.21│ -21705.15│ -19414.04│ 10935.08│
│汇率变动对现金的影响│ -198.51│ -89.67│ 531.74│ -14.09│ -7.04│ -3.22│
│现金及等价物净增加额│ -56019.30│ -16313.83│ 7167.54│ -13943.49│ -6149.36│ 14821.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 139074.65│ 27.33│ 3600.64│ 94.08│
│二季报 │ 118746.89│ 23.33│ 4218.71│ 110.23│
│三季报 │ 125254.05│ 24.61│ -3480.49│ -90.94│
│四季报 │ 125857.62│ 24.73│ -511.75│ -13.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 153845.37│ 26.77│ 5054.14│ 19.37│
│二季报 │ 127703.02│ 22.22│ 9593.62│ 36.76│
│三季报 │ 125380.72│ 21.82│ 9064.94│ 34.73│
│四季报 │ 167710.76│ 29.19│ 2385.01│ 9.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|