财务分析☆ ◇600728 佳都科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -19305.16│ 39473.77│ -26211.21│ 31429.08│ 9182.44│ 68044.95│
│净利润增长率(%) │ -205.38│ 250.78│ -183.40│ 242.27│ -86.51│ 159.58│
│扣非净利润(万) │ 1011.43│ -3355.83│ -4069.63│ 29379.96│ 7792.05│ 8450.75│
│营业总收入(万元) │ 483057.34│ 622752.54│ 533638.34│ 622375.52│ 428648.55│ 501185.10│
│总营收同比增长率(%) │ 29.97│ 16.70│ -14.26│ 45.19│ -14.47│ 7.09│
│加权净资产收益率(%) │ -2.53│ 5.36│ -4.75│ 5.64│ 1.75│ 15.40│
│资产负债比率(%) │ 44.66│ 45.18│ 51.38│ 47.26│ 47.42│ 49.86│
│净利润现金含量(%) │ 418.97│ 21.01│ 72.05│ 121.49│ 642.13│ 5.03│
│基本每股收益(元) │ -0.0905│ 0.1972│ -0.1517│ 0.1817│ 0.0536│ 0.4201│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0047│ -0.0168│ -0.0237│ 0.1699│ 0.0454│ 0.0520│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0901│ 0.1841│ -0.1490│ 0.1788│ 0.0522│ 0.4073│
│每股资本公积金(元) │ 1.7695│ 1.7696│ 1.3522│ 1.3652│ 1.3656│ 1.0598│
│每股未分配利润(元) │ 0.6610│ 0.7816│ 0.6828│ 0.8566│ 0.6955│ 0.7512│
│每股净资产(元) │ 3.4892│ 3.6317│ 3.0812│ 3.2233│ 3.1025│ 2.8497│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3774│ 0.0387│ -0.1074│ 0.2172│ 0.3355│ 0.0205│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -19305.16│ -19197.29│ -18279.85│ 39473.77│ 18319.55│ 36425.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18319.55│ 36425.51│
│净利润增长率(%) │ -205.38│ -152.70│ -113.54│ 250.78│ 197.83│ 86.34│
│扣非净利润(万) │ 1011.43│ 355.18│ -3320.40│ -3355.83│ -12292.66│ -4382.04│
│营业总收(未调整:万) │ 483057.34│ 297752.51│ 109270.82│ 622752.54│ 371681.08│ 251485.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 371681.08│ 251485.09│
│总营收同比增长率(%) │ 29.97│ 18.40│ 0.46│ 16.70│ 0.71│ 7.83│
│加权净资产收益率(%) │ -2.53│ -2.51│ -2.38│ 5.36│ 2.55│ 5.09│
│资产负债比率(%) │ 44.66│ 43.95│ 42.22│ 45.18│ 43.63│ 41.39│
│净利润现金含量(%) │ 418.97│ 148.29│ -4.28│ 21.01│ -267.27│ -118.75│
│基本每股收益(元) │ -0.0905│ -0.0900│ -0.0859│ 0.1972│ 0.0877│ 0.2097│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0047│ 0.0017│ -0.0155│ -0.0168│ -0.0573│ -0.0252│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0901│ -0.0895│ -0.0852│ 0.1841│ 0.0854│ 0.1691│
│每股资本公积金(元) │ 1.7695│ 1.7700│ 1.7696│ 1.7696│ 1.7607│ 1.7658│
│每股未分配利润(元) │ 0.6610│ 0.6737│ 0.6964│ 0.7816│ 0.7014│ 0.7572│
│每股净资产(元) │ 3.4892│ 3.4925│ 3.5198│ 3.6317│ 3.5203│ 3.5817│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3774│ -0.1328│ 0.0036│ 0.0387│ -0.2283│ -0.2008│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.53│ 1.51│ 1.39│ 1.50│ 1.61│ 1.71│
│速动比率 │ 1.31│ 1.34│ 1.23│ 1.38│ 1.48│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 44.66│ 45.18│ 51.38│ 47.26│ 47.42│ 49.86│
│产权比率 │ 0.81│ 0.82│ 1.06│ 0.90│ 0.91│ 1.01│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ 0.01│ -0.04│ 0.08│ 0.12│ 0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.54│ 1.59│ 1.51│ 1.57│ 1.74│
│速动比率 │ 1.31│ 1.32│ 1.39│ 1.34│ 1.39│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 44.66│ 43.95│ 42.22│ 45.18│ 43.63│ 41.39│
│产权比率 │ 0.81│ 0.79│ 0.73│ 0.82│ 0.78│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.05│ 0.00│ 0.01│ -0.09│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.42│ 1.94│ 1.83│ 2.47│ 1.79│ 2.43│
│存货周转率 │ 3.60│ 5.80│ 6.67│ 8.90│ 2.66│ 2.26│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.76│ 0.75│ 0.85│ 0.58│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 26.89│ 32.05│ 28.60│ 61.32│ 131.10│ 169.09│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.49│ 0.49│ 0.59│ 0.42│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.42│ 0.91│ 0.35│ 1.94│ 1.17│ 0.84│
│存货周转率 │ 3.60│ 2.25│ 0.93│ 5.80│ 3.59│ 2.42│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.33│ 0.12│ 0.76│ 0.47│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 26.89│ 16.43│ 5.99│ 32.05│ 18.37│ 12.46│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.08│ 0.49│ 0.30│ 0.21│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.58│ 5.07│ -4.84│ 5.55│ 1.68│ 13.99│
│销售毛利率 │ 12.67│ 12.64│ 12.42│ 16.67│ 15.90│ 13.49│
│营业利润率 │ -4.73│ 7.15│ -6.54│ 5.73│ 1.84│ 15.64│
│销售净利率 │ -4.00│ 6.34│ -5.09│ 4.93│ 1.86│ 13.59│
│总资产净利率 │ -1.39│ 3.11│ -2.47│ 2.88│ 0.79│ 7.86│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.58│ -2.56│ -2.42│ 5.07│ 2.43│ 4.72│
│销售毛利率 │ 12.67│ 13.16│ 10.41│ 12.64│ 12.36│ 12.64│
│营业利润率 │ -4.73│ -7.05│ -18.27│ 7.15│ 5.42│ 16.69│
│销售净利率 │ -4.00│ -6.47│ -16.76│ 6.34│ 4.93│ 14.51│
│总资产净利率 │ -1.39│ -1.40│ -1.34│ 3.11│ 1.49│ 3.00│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.97│ 16.70│ -14.26│ 45.19│ -14.47│ 7.09│
│营业利润增长率 │ -213.24│ 227.72│ -197.79│ 352.63│ -89.95│ 188.22│
│净利润增长率 │ -205.38│ 250.78│ -183.40│ 242.27│ -86.51│ 159.58│
│净资产增长率 │ -3.98│ 43.66│ -4.36│ 3.94│ 12.10│ 35.29│
│总资产增长率 │ -4.84│ 27.16│ 3.21│ 3.45│ 6.61│ 30.55│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.97│ 18.40│ 0.46│ 16.70│ 0.71│ 7.83│
│营业利润增长率 │ -213.24│ -150.05│ -112.56│ 227.72│ 183.58│ 108.46│
│净利润增长率 │ -205.38│ -152.70│ -113.54│ 250.78│ 197.83│ 86.34│
│净资产增长率 │ -3.98│ -3.83│ -3.08│ 43.66│ 39.29│ 42.36│
│总资产增长率 │ -4.84│ -5.92│ -8.04│ 27.16│ 20.09│ 18.06│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内公司战略│ -19305.16│ 18319.55│ -205.38│
│司股东的净利│投资的人工智能企│ │ │ │
│润 │业股权价值下降，│ │ │ │
│ │使得公允价值变动│ │ │ │
│ │损益为-2.57亿元 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内购买理财│ 83924.71│ 196224.69│ -57.23│
│ │产品、偿还银行贷│ │ │ │
│ │款及支付货款 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期理财产品的│ 43461.70│ 9405.00│ 362.11│
│产 │购买增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内收到供应│ 39215.63│ 62428.04│ -37.18│
│ │商货物预付账款结│ │ │ │
│ │转 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期人工智能公│ 57644.65│ 84315.71│ -31.63│
│融资产 │司股价下跌 │ │ │ │
│开发支出 │报告期持续增加研│ 22082.26│ 14302.40│ 54.40│
│ │发投入 │ │ │ │
│短期借款 │报告期偿还银行贷│ 3259.12│ 24923.81│ -86.92│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期ICT产品预 │ 69642.11│ 50127.80│ 38.93│
│ │收货款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上年末│ 1752.94│ 6909.45│ -74.63│
│ │计提的年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │报告期支付上年末│ 4532.42│ 9769.08│ -53.60│
│ │计提的税费 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期人工智能公│ 9123.33│ 13418.57│ -32.01│
│债 │司股价下跌，对应│ │ │ │
│ │递延税减少 │ │ │ │
│营业收入 │公司各项业务均稳│ 297752.51│ 251485.09│ 18.40│
│ │步推进 │ │ │ │
│营业成本 │营业成本与收入匹│ 258574.06│ 219702.83│ 17.69│
│ │配，变化趋势相同│ │ │ │
│销售费用 │前期投入区域建设│ 9582.83│ 8926.63│ 7.35│
│ │的长期资产形成的│ │ │ │
│ │折旧摊销增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内中介机构│ 12244.53│ 11181.73│ 9.50│
│ │费用支出和长期资│ │ │ │
│ │产折旧摊销增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内银行贷款│ -1011.07│ -659.44│ -53.32│
│ │利息支出减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内公司优化│ 12219.98│ 12525.47│ -2.44│
│ │研发部门人员配置│ │ │ │
│ │及薪酬结构 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司加强│ -28468.42│ -43254.33│ 34.18│
│的现金流量净│应收账款管理，优│ │ │ │
│额 │化营运资金管理，│ │ │ │
│ │改善各项业务现金│ │ │ │
│ │流 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期理财产品的│ -57883.38│ -132998.65│ 56.48│
│的现金流量净│投资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内归还银行│ -23809.19│ 184791.66│ -112.88│
│的现金流量净│贷款，而上年同期│ │ │ │
│额 │收到非公开发行款│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 71234.79│ 196224.69│ 122361.22│ 124561.59│ 150260.01│ 150200.69│
│存货 │ 128736.70│ 105935.42│ 81772.49│ 58414.37│ 58114.79│ 213107.15│
│应收账款 │ 355375.31│ 323309.01│ 319888.33│ 262344.93│ 241121.59│ 239141.35│
│其他应收款 │ 4633.96│ 3671.50│ 4346.39│ 5770.86│ 6590.77│ 8250.64│
│流动资产合计 │ 892016.09│ 925582.56│ 721735.76│ 696712.37│ 765257.86│ 703495.08│
│长期股权投资 │ 125971.04│ 113092.51│ 98960.38│ 97632.31│ 36543.19│ 29595.47│
│固定资产净额 │ 17497.51│ 18424.61│ 20440.53│ 16881.60│ 3416.09│ 3123.35│
│无形资产 │ 34835.98│ 47846.02│ 57585.59│ 51576.48│ 41253.82│ 38563.19│
│非流动资产合计 │ 461240.16│ 496566.22│ 394755.87│ 385095.03│ 280487.80│ 277394.07│
│资产总计 │ 1353256.26│ 1422148.78│ 1116491.63│ 1081807.40│ 1045745.66│ 980889.15│
│流动负债 │ 581199.80│ 611533.77│ 520632.04│ 463758.28│ 476542.78│ 411670.03│
│非流动负债 │ 23213.87│ 30940.36│ 53010.78│ 47548.90│ 19382.18│ 77379.56│
│负债合计 │ 604413.67│ 642474.14│ 573642.82│ 511307.18│ 495924.96│ 489049.59│
│实收资本 │ 214323.03│ 214449.25│ 175904.18│ 175822.91│ 175740.75│ 167081.88│
│资本公积金 │ 379240.17│ 379491.62│ 237856.31│ 240032.11│ 239982.86│ 177067.77│
│盈余公积 │ 26686.33│ 26987.08│ 21237.61│ 21354.64│ 21024.60│ 20784.38│
│未分配利润 │ 141665.52│ 167623.58│ 120107.41│ 150608.22│ 122224.72│ 125519.15│
│少数股东权益 │ 1019.23│ 868.78│ 851.90│ 3773.76│ 4582.04│ 5459.42│
│股东权益合计 │ 748842.59│ 779674.64│ 542848.81│ 570500.22│ 549820.70│ 491839.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71234.79│ 83924.71│ 172440.87│ 196224.69│ 156585.33│ 123467.23│
│存货 │ 128736.70│ 123775.97│ 105659.90│ 105935.42│ 99762.01│ 99732.82│
│应收账款 │ 355375.31│ 328281.21│ 298235.95│ 323309.01│ 313733.28│ 279059.99│
│其他应收款 │ 4633.96│ 3978.78│ 5109.62│ 3671.50│ 5446.32│ 5601.10│
│流动资产合计 │ 892016.09│ 866589.86│ 832125.80│ 925582.56│ 874404.87│ 854580.89│
│长期股权投资 │ 125971.04│ 111339.96│ 114281.24│ 113092.51│ 107031.35│ 109032.22│
│固定资产净额 │ 17497.51│ 17816.95│ 18033.52│ 18424.61│ 20030.88│ 19936.92│
│无形资产 │ 34835.98│ 39190.24│ 43389.24│ 47846.02│ 49898.64│ 54391.32│
│非流动资产合计 │ 461240.16│ 471434.36│ 475653.14│ 496566.22│ 466392.34│ 463503.40│
│资产总计 │ 1353256.26│ 1338024.22│ 1307778.94│ 1422148.78│ 1340797.21│ 1318084.28│
│流动负债 │ 581199.80│ 562670.69│ 524232.34│ 611533.77│ 558009.15│ 491210.27│
│非流动负债 │ 23213.87│ 25340.12│ 27899.26│ 30940.36│ 27022.81│ 54355.65│
│负债合计 │ 604413.67│ 588010.82│ 552131.61│ 642474.14│ 585031.96│ 545565.92│
│实收资本 │ 214323.03│ 214449.25│ 214449.25│ 214449.25│ 214449.25│ 215433.16│
│资本公积金 │ 379240.17│ 379571.93│ 379491.62│ 379491.62│ 377571.23│ 380408.21│
│盈余公积 │ 26686.33│ 26987.08│ 26987.08│ 26987.08│ 22568.53│ 21971.12│
│未分配利润 │ 141665.52│ 144480.17│ 149343.73│ 167623.58│ 150405.19│ 163134.44│
│少数股东权益 │ 1019.23│ 1060.11│ 837.06│ 868.78│ 843.63│ 909.33│
│股东权益合计 │ 748842.59│ 750013.40│ 755647.33│ 779674.64│ 755765.25│ 772518.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 483057.34│ 622752.54│ 533638.34│ 622375.52│ 428648.55│ 501185.10│
│营业成本 │ 421868.31│ 544055.69│ 467374.43│ 518594.88│ 360495.03│ 433566.32│
│营业税金及附加 │ 1300.26│ 1679.01│ 1551.57│ 1773.74│ 1664.71│ 1401.22│
│销售费用 │ 15208.51│ 23305.82│ 19133.68│ 19371.06│ 16666.00│ 17853.12│
│财务费用 │ -588.11│ -1684.72│ 21.51│ -784.49│ -1996.08│ 2508.58│
│管理费用 │ 18089.61│ 26479.05│ 30053.70│ 25455.14│ 17949.81│ 12169.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -25996.36│ 55127.06│ -30876.28│ ---│ -16591.97│ 65609.93│
│投资收益 │ -606.59│ -12347.05│ 617.90│ -227.13│ 16138.69│ -874.95│
│营业利润 │ -22829.12│ 44539.42│ -34873.46│ 35663.33│ 7879.16│ 78406.70│
│营业外收入 │ 12.26│ 207.17│ 97.40│ 149.64│ 240.43│ 323.69│
│营业外支出 │ 79.45│ 172.00│ 302.93│ 561.33│ 937.66│ 406.44│
│利润总额 │ -22896.32│ 44574.59│ -35078.99│ 35251.64│ 7181.93│ 78323.95│
│所得税 │ -3569.87│ 5084.26│ -7905.87│ 4588.48│ -792.78│ 10228.52│
│净利润 │ -19326.45│ 39490.33│ -27173.12│ 30663.16│ 7974.70│ 68095.44│
│归属母公司净利润 │ -19305.16│ 39473.77│ -26211.21│ 31429.08│ 9182.44│ 68044.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 483057.34│ 297752.51│ 109270.82│ 622752.54│ 371681.08│ 251485.09│
│营业成本 │ 421868.31│ 258574.06│ 97890.99│ 544055.69│ 325734.82│ 219702.83│
│营业税金及附加 │ 1300.26│ 778.93│ 280.48│ 1679.01│ 982.53│ 499.55│
│销售费用 │ 15208.51│ 9582.83│ 3681.87│ 23305.82│ 14761.47│ 8926.63│
│财务费用 │ -588.11│ -1011.07│ -785.58│ -1684.72│ -378.52│ -659.44│
│管理费用 │ 18089.61│ 12244.53│ 4761.65│ 26479.05│ 17207.25│ 11181.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -25996.36│ -26959.36│ -19222.39│ 55127.06│ 44939.19│ 57727.94│
│投资收益 │ -606.59│ 2856.89│ 1551.84│ -12347.05│ -14872.59│ -11570.73│
│营业利润 │ -22829.12│ -21003.39│ -19960.98│ 44539.42│ 20159.08│ 41965.71│
│营业外收入 │ 12.26│ 3.45│ 0.35│ 207.17│ 113.25│ 100.33│
│营业外支出 │ 79.45│ 19.66│ 17.62│ 172.00│ 63.22│ 47.47│
│利润总额 │ -22896.32│ -21019.60│ -19978.24│ 44574.59│ 20209.10│ 42018.57│
│所得税 │ -3569.87│ -1756.00│ -1666.67│ 5084.26│ 1897.82│ 5535.62│
│净利润 │ -19326.45│ -19263.60│ -18311.57│ 39490.33│ 18311.28│ 36482.95│
│归属母公司净利润 │ -19305.16│ -19197.29│ -18279.85│ 39473.77│ 18319.55│ 36425.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 631531.23│ 879371.21│ 582533.36│ 731515.58│ 551475.43│ 464013.01│
│经营活动现金流出 │ 712414.55│ 871078.37│ 601419.59│ 693331.70│ 492512.35│ 460587.51│
│经营活动现金流量净额│ -80883.31│ 8292.84│ -18886.24│ 38183.88│ 58963.08│ 3425.50│
│投资活动现金流入 │ 211452.21│ 367475.32│ 87516.50│ 326101.11│ 482774.01│ 193603.18│
│资本性支出 │ 12445.72│ 19760.55│ 19732.01│ 26091.36│ 33472.03│ 13225.92│
│投资活动现金流出 │ 229886.55│ 446431.74│ 91232.06│ 357254.44│ 572597.65│ 239893.42│
│投资活动现金流量净额│ -18434.34│ -78956.42│ -3715.56│ -31153.32│ -89823.65│ -46290.24│
│筹资活动现金流入 │ 32965.40│ 216611.56│ 35827.10│ 31873.45│ 34963.82│ 12327.95│
│筹资活动现金流出 │ 50262.93│ 69071.08│ 26309.58│ 60750.91│ 9547.61│ 15293.75│
│筹资活动现金流量净额│ -17297.54│ 147540.48│ 9517.52│ -28877.46│ 25416.21│ -2965.80│
│汇率变动对现金的影响│ -13.99│ 16.66│ 96.81│ -33.46│ -79.26│ 27.48│
│现金及等价物净增加额│ -116629.18│ 76893.56│ -12987.47│ -21880.36│ -5523.62│ -45803.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 631531.23│ 457721.70│ 200991.79│ 879371.21│ 553325.41│ 358947.13│
│经营活动现金流出 │ 712414.55│ 486190.12│ 200210.12│ 871078.37│ 602287.67│ 402201.46│
│经营活动现金流量净额│ -80883.31│ -28468.42│ 781.67│ 8292.84│ -48962.26│ -43254.33│
│投资活动现金流入 │ 211452.21│ 152480.30│ 54642.11│ 367475.32│ 299997.43│ 193737.99│
│资本性支出 │ 12445.72│ 8978.91│ 5799.13│ 19760.55│ 13000.42│ 9359.31│
│投资活动现金流出 │ 229886.55│ 210363.69│ 111783.34│ 446431.74│ 416604.63│ 326736.64│
│投资活动现金流量净额│ -18434.34│ -57883.38│ -57141.22│ -78956.42│ -116607.20│ -132998.65│
│筹资活动现金流入 │ 32965.40│ 18896.45│ 10573.99│ 216611.56│ 212244.36│ 194631.36│
│筹资活动现金流出 │ 50262.93│ 42705.64│ 19602.68│ 69071.08│ 44456.62│ 9839.71│
│筹资活动
|
