财务分析☆ ◇600728 佳都科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2965.45│ 17385.99│ -11487.78│ 39473.77│ -26211.21│ 31429.08│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -11487.78│ 39473.77│ -26178.87│ 31429.08│
│净利润增长率(%) │ -84.30│ 251.34│ -129.10│ 250.78│ -183.40│ 242.27│
│扣非净利润(万) │ 2472.44│ 2818.58│ 2351.25│ -3355.83│ -4069.63│ 29379.96│
│营业总收(未调整:万) │ 830574.77│ 1012798.61│ 794858.36│ 622752.54│ 533638.34│ 622375.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 794858.36│ 622752.54│ 533638.34│ 622375.52│
│总营收同比增长率(%) │ 17.05│ 27.42│ 27.64│ 16.70│ -14.26│ 45.19│
│加权净资产收益率(%) │ 0.38│ 2.25│ -1.50│ 5.36│ -4.75│ 5.64│
│资产负债比率(%) │ 51.66│ 51.87│ 53.16│ 45.18│ 51.38│ 47.26│
│净利润现金含量(%) │ 1166.06│ -294.52│ -157.06│ 21.01│ 72.05│ 121.49│
│基本每股收益(元) │ 0.0140│ 0.0821│ -0.0538│ 0.1972│ -0.1517│ 0.1817│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0116│ 0.0133│ 0.0110│ -0.0168│ -0.0237│ 0.1699│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0139│ 0.0815│ -0.0536│ 0.1841│ -0.1490│ 0.1788│
│每股资本公积金(元) │ 1.7505│ 1.7492│ 1.7677│ 1.7696│ 1.3522│ 1.3652│
│每股未分配利润(元) │ 0.8070│ 0.8013│ 0.6958│ 0.7816│ 0.6828│ 0.8566│
│每股净资产(元) │ 3.7078│ 3.6982│ 3.5462│ 3.6317│ 3.0812│ 3.2233│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1621│ -0.2401│ 0.0842│ 0.0387│ -0.1074│ 0.2172│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2965.45│ 3074.95│ 1232.54│ 17385.99│ 18890.18│ 13529.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18890.18│ 13529.00│
│净利润增长率(%) │ -84.30│ -77.27│ -89.76│ 251.34│ 197.85│ 170.47│
│扣非净利润(万) │ 2472.44│ 1615.29│ 1118.49│ 2818.58│ 2371.34│ 1505.87│
│营业总收(未调整:万) │ 830574.77│ 535357.91│ 226026.65│ 1012798.61│ 709613.14│ 491941.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 709613.14│ 491941.06│
│总营收同比增长率(%) │ 17.05│ 8.83│ 0.29│ 27.42│ 46.90│ 65.22│
│加权净资产收益率(%) │ 0.38│ 0.39│ 0.16│ 2.25│ 2.45│ 1.77│
│资产负债比率(%) │ 51.66│ 51.23│ 51.62│ 51.87│ 48.33│ 51.40│
│净利润现金含量(%) │ 1166.06│ -1433.63│ 3911.86│ -294.52│ -555.74│ -824.40│
│基本每股收益(元) │ 0.0140│ 0.0145│ 0.0058│ 0.0821│ 0.0892│ 0.0632│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0116│ 0.0076│ 0.0052│ 0.0133│ 0.0111│ 0.0070│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0139│ 0.0144│ 0.0058│ 0.0815│ 0.0886│ 0.0634│
│每股资本公积金(元) │ 1.7505│ 1.7464│ 1.7492│ 1.7492│ 1.7464│ 1.7416│
│每股未分配利润(元) │ 0.8070│ 0.8075│ 0.8070│ 0.8013│ 0.8090│ 0.7847│
│每股净资产(元) │ 3.7078│ 3.7050│ 3.7039│ 3.6982│ 3.6842│ 3.6463│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1621│ -0.2067│ 0.2261│ -0.2401│ -0.4923│ -0.5230│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.35│ 1.35│ 1.51│ 1.39│ 1.50│
│速动比率 │ 1.19│ 1.21│ 1.16│ 1.34│ 1.23│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 51.66│ 51.87│ 53.16│ 45.18│ 51.38│ 47.26│
│产权比率 │ 1.09│ 1.10│ 1.15│ 0.82│ 1.06│ 0.90│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ -0.06│ 0.02│ 0.01│ -0.04│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.36│ 1.36│ 1.35│ 1.62│ 1.49│
│速动比率 │ 1.19│ 1.19│ 1.20│ 1.21│ 1.46│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 51.66│ 51.23│ 51.62│ 51.87│ 48.33│ 51.40│
│产权比率 │ 1.09│ 1.07│ 1.09│ 1.10│ 0.94│ 1.07│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.04│ -0.05│ 0.06│ -0.06│ -0.15│ -0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.07│ 2.29│ 1.98│ 1.94│ 1.83│ 2.47│
│存货周转率 │ 6.30│ 6.53│ 5.19│ 5.80│ 6.67│ 8.90│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.88│ 0.77│ 0.76│ 0.75│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 41.22│ 56.05│ 46.81│ 32.05│ 28.60│ 61.32│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.61│ 0.52│ 0.49│ 0.49│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.07│ 1.26│ 0.57│ 2.29│ 1.62│ 1.03│
│存货周转率 │ 6.30│ 3.90│ 1.73│ 6.53│ 4.49│ 3.02│
│流动资产周转率 │ 0.73│ 0.47│ 0.20│ 0.88│ 0.61│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 41.22│ 26.42│ 11.06│ 56.05│ 39.30│ 27.03│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.32│ 0.14│ 0.61│ 0.45│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.38│ 2.20│ -1.51│ 5.07│ -4.84│ 5.55│
│销售毛利率 │ 7.25│ 9.36│ 11.11│ 12.64│ 12.42│ 16.67│
│营业利润率 │ 0.24│ 1.88│ -1.61│ 7.15│ -6.54│ 5.73│
│销售净利率 │ 0.17│ 1.71│ -1.49│ 6.34│ -5.09│ 4.93│
│总资产净利率 │ 0.08│ 1.05│ -0.77│ 3.11│ -2.47│ 2.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.38│ 0.39│ 0.16│ 2.20│ 2.40│ 1.74│
│销售毛利率 │ 7.25│ 6.96│ 7.51│ 9.36│ 9.68│ 8.25│
│营业利润率 │ 0.24│ 0.39│ -0.40│ 1.88│ 2.84│ 2.56│
│销售净利率 │ 0.17│ 0.33│ 0.29│ 1.71│ 2.67│ 2.76│
│总资产净利率 │ 0.08│ 0.11│ 0.04│ 1.05│ 1.20│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.05│ 27.42│ 27.64│ 16.70│ -14.26│ 45.19│
│营业利润增长率 │ -90.25│ 248.75│ -128.72│ 227.72│ -197.79│ 352.63│
│净利润增长率 │ -84.30│ 251.34│ -129.10│ 250.78│ -183.40│ 242.27│
│净资产增长率 │ 0.26│ 3.79│ -2.43│ 43.66│ -4.36│ 3.94│
│总资产增长率 │ -0.38│ 1.91│ 15.09│ 27.16│ 3.21│ 3.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.05│ 8.83│ 0.29│ 27.42│ 46.90│ 65.22│
│营业利润增长率 │ -90.25│ -83.20│ -106.91│ 248.75│ 188.39│ 159.85│
│净利润增长率 │ -84.30│ -77.27│ -89.76│ 251.34│ 197.85│ 170.47│
│净资产增长率 │ 0.26│ 0.18│ 0.15│ 3.79│ 3.40│ 2.33│
│总资产增长率 │ -0.38│ -1.30│ -0.45│ 1.91│ -6.33│ -1.37│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │公司投资的人工智│ 1692.81│ 19999.21│ -91.54│
│ │能生态圈上市企业│ │ │ │
│ │的股权价值下降 │ │ │ │
│归属于上市公│公司投资的人工智│ 2965.45│ 18890.18│ -84.30│
│司股东的净利│能生态圈上市企业│ │ │ │
│润 │的股权价值下降 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加强应收账款│ 34578.91│ -104980.96│ 132.94│
│的现金流量净│回款管理，优化营│ │ │ │
│额 │运资金管理，现金│ │ │ │
│ │流改善 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│新增理财产品购买│ 18071.43│ 345.35│ 5132.73│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │部分应收票据到期│ 10796.34│ 22294.91│ -51.57│
│ │承兑 │ │ │ │
│预付款项 │部分预付款结转 │ 52647.54│ 80780.96│ -34.83│
│其他应收款 │合同履约保证金及│ 5734.02│ 3878.45│ 47.84│
│ │投标保证金等金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│部分大额存单到期│ 49360.68│ 109650.51│ -54.98│
│非流动资产 │赎回 │ │ │ │
│开发支出 │研发项目新增投入│ 17404.82│ 10706.01│ 62.57│
│其他非流动资│新增一年以上到期│ 8622.83│ 6048.33│ 42.57│
│产 │的大额存单 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付上年末计提奖│ 6233.11│ 12027.36│ -48.18│
│ │金 │ │ │ │
│应交税费 │支付上年末计提税│ 3126.05│ 9107.96│ -65.68│
│ │金 │ │ │ │
│其他应付款 │支付计提股权投资│ 5055.76│ 7880.34│ -35.84│
│ │款以及退员工持股│ │ │ │
│ │计划款 │ │ │ │
│营业收入 │企业数智化升级解│ 535357.91│ 491941.06│ 8.83│
│ │决方案及智慧城市│ │ │ │
│ │交通解决方案交付│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │企业数智化升级解│ 498086.13│ 451358.43│ 10.35│
│ │决方案及智慧城市│ │ │ │
│ │交通解决方案交付│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员配置及薪│ 10452.14│ 10762.86│ -2.89│
│ │酬结构调整 │ │ │ │
│管理费用 │人员结构优化及租│ 12428.11│ 11447.88│ 8.56│
│ │赁资产折旧摊销增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │长期应收款相关的│ -1910.30│ -51.67│ -3597.15│
│ │未确认融资收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │上年末收购的子公│ 13305.35│ 11800.61│ 12.75│
│ │司纳入合并范围 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加强应收账款│ -44083.31│ -111533.28│ 60.48│
│的现金流量净│回款管理，优化营│ │ │ │
│额 │运资金管理，业务│ │ │ │
│ │现金流改善 │ │ │ │
│投资活动产生│股权处置相关回款│ 29925.09│ 32788.44│ -8.73│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还银行借款较上│ -23642.76│ 14579.85│ -262.16│
│的现金流量净│期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 182179.14│ 199906.39│ 189676.17│ 196224.69│ 122361.22│ 124561.59│
│存货 │ 129692.40│ 114892.41│ 166427.86│ 105935.42│ 81772.49│ 58414.37│
│应收票据及应收账款 │ 408866.52│ 426859.97│ 491700.36│ 330880.36│ 330394.73│ 265217.52│
│合同资产 │ 203549.75│ 177840.93│ 201175.90│ 181068.05│ 122369.52│ 167777.90│
│预付款项 │ 50790.38│ 80780.96│ 52096.86│ 62428.04│ 28853.09│ 19622.37│
│其他应收款 │ 5372.14│ 3878.45│ 4910.24│ 3671.50│ 4346.39│ 5770.86│
│流动资产合计 │ 1131312.99│ 1138555.94│ 1150527.10│ 925582.56│ 721735.76│ 696712.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 179060.85│ 169249.01│ 126862.28│ 113092.51│ 98960.38│ 97632.31│
│固定资产净额 │ 19698.34│ 20603.70│ 15537.88│ 18424.61│ 20440.53│ 16881.60│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 540.81│ 0.00│
│无形资产 │ 40171.49│ 53970.70│ 53592.37│ 47846.02│ 57585.59│ 51576.48│
│商誉 │ 23167.32│ 23167.32│ 18753.02│ 16489.48│ 16869.27│ 16489.48│
│非流动资产合计 │ 530405.07│ 529482.33│ 486209.20│ 496566.22│ 394755.87│ 385095.03│
│资产总计 │ 1661718.07│ 1668038.28│ 1636736.30│ 1422148.78│ 1116491.63│ 1081807.40│
│应付票据及应付账款 │ 658693.94│ 632203.51│ 683509.22│ 465928.37│ 393596.64│ 380172.87│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 70064.15│ 52691.59│ 71178.28│ 50127.80│ 27082.73│ 26381.17│
│流动负债 │ 841190.49│ 845280.84│ 850665.97│ 611533.77│ 520632.04│ 463758.28│
│长期借款 │ 4996.00│ 4998.00│ ---│ ---│ 23565.00│ 18000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│非流动负债 │ 17234.98│ 19938.51│ 19475.89│ 30940.36│ 53010.78│ 47548.90│
│负债合计 │ 858425.48│ 865219.35│ 870141.86│ 642474.14│ 573642.82│ 511307.18│
│实收资本 │ 213259.93│ 213259.93│ 214280.42│ 214449.25│ 175904.18│ 175822.91│
│资本公积金 │ 373306.75│ 373025.65│ 378792.01│ 379491.62│ 237856.31│ 240032.11│
│盈余公积 │ 27474.80│ 27474.80│ 26642.22│ 26987.08│ 21237.61│ 21354.64│
│未分配利润 │ 172101.71│ 170875.51│ 149085.92│ 167623.58│ 120107.41│ 150608.22│
│少数股东权益 │ 12559.49│ 14142.36│ 6704.60│ 868.78│ 851.90│ 3773.76│
│归属母公司权益 │ 790733.10│ 788676.56│ 759889.84│ 778805.86│ 541996.91│ 566726.46│
│股东权益合计 │ 803292.59│ 802818.93│ 766594.44│ 779674.64│ 542848.81│ 570500.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 182179.14│ 160917.33│ 222971.79│ 199906.39│ 149057.76│ 137454.00│
│存货 │ 129692.40│ 140318.14│ 127326.26│ 114892.41│ 118964.88│ 132968.47│
│应收票据及应收账款 │ 408866.52│ 459186.00│ 409468.03│ 426859.97│ 407635.05│ 481857.81│
│合同资产 │ 203549.75│ 205101.14│ 184526.54│ 177840.93│ 263681.05│ 254749.15│
│预付款项 │ 50790.38│ 52647.54│ 46890.06│ 80780.96│ 73948.74│ 72788.80│
│其他应收款 │ 5372.14│ 5734.02│ 3498.26│ 3878.45│ 4423.26│ 5013.61│
│流动资产合计 │ 1131312.99│ 1119226.93│ 1136733.00│ 1138555.94│ 1170643.85│ 1208957.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 179060.85│ 169700.05│ 168526.81│ 169249.01│ 127750.90│ 133388.87│
│固定资产净额 │ 19698.34│ 19922.52│ 20276.69│ 20603.70│ 20572.25│ 20856.95│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 40171.49│ 44820.41│ 49488.54│ 53970.70│ 39797.68│ 44395.87│
│商誉 │ 23167.32│ 23167.32│ 23167.32│ 23167.32│ 18753.02│ 18753.02│
│非流动资产合计 │ 530405.07│ 527121.52│ 523874.50│ 529482.33│ 362533.23│ 405316.05│
│资产总计 │ 1661718.07│ 1646348.45│ 1660607.50│ 1668038.28│ 1533177.08│ 1614273.68│
│应付票据及应付账款 │ 658693.94│ 639547.08│ 643235.12│ 632203.51│ 555763.25│ 629228.09│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 70064.15│ 68289.13│ 60487.53│ 52691.59│ 43898.33│ 67295.58│
│流动负债 │ 841190.49│ 825888.78│ 838487.78│ 845280.84│ 720975.81│ 813153.00│
│长期借款 │ 4996.00│ 4997.00│ 4997.00│ 4998.00│ 4998.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 17234.98│ 17490.34│ 18661.11│ 19938.51│ 19994.41│ 16542.99│
│负债合计 │ 858425.48│ 843379.12│ 857148.89│ 865219.35│ 740970.22│ 829695.99│
│实收资本 │ 213259.93│ 213259.93│ 213259.93│ 213259.93│ 213259.93│ 213259.93│
│资本公积金 │ 373306.75│ 372436.99│ 373025.65│ 373025.65│ 372444.17│ 371421.63│
│盈余公积 │ 27474.80│ 27474.80│ 27474.80│ 27474.80│ 27148.16│ 27167.27│
│未分配利润 │ 172101.71│ 172211.20│ 172108.05│ 170875.51│ 172529.49│ 167340.34│
│少数股东权益 │ 12559.49│ 12836.24│ 13575.01│ 14142.36│ 6508.74│ 6971.31│
│归属母公司权益 │ 790733.10│ 790133.09│ 789883.61│ 788676.56│ 785698.11│ 777606.37│
│股东权益合计 │ 803292.59│ 802969.33│ 803458.62│ 802818.93│ 792206.85│ 784577.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 830574.77│ 1012798.61│ 794858.36│ 622752.54│ 533638.34│ 622375.52│
│营业总成本 │ 824121.53│ 1000875.30│ 778767.60│ 620440.18│ 541757.38│ 586397.62│
│营业税金及附加 │ 2076.67│ 3677.99│ 1938.02│ 1679.01│ 1551.57│ 1773.74│
│销售费用 │ 15897.07│ 25492.38│ 22799.64│ 23305.82│ 19133.68│ 19371.06│
│财务费用 │ -2813.77│ -3117.22│ -4671.87│ -1684.72│ 21.51│ -784.49│
│管理费用 │ 19161.60│ 28840.52│ 26517.24│ 26479.05│ 30053.70│ 25455.14│
│资产减值损失 │ -4087.80│ 2333.07│ -5378.12│ -2807.71│ 1111.81│ 999.76│
│公允价值变动净收益 │ -4487.57│ 6370.42│ -22886.97│ 55127.06│ -30876.28│ ---│
│投资收益 │ 1383.70│ 1027.04│ -1427.84│ -12347.05│ 617.90│ -227.13│
│营业利润 │ 1967.57│ 19024.68│ -12790.08│ 44539.42│ -34873.46│ 35663.33│
│营业外收入 │ 802.12│ 282.11│ 17.38│ 207.17│ 97.40│ 149.64│
│营业外支出 │ 1076.88│ 677.01│ 770.58│ 172.00│ 302.93│ 561.33│
│利润总额 │ 1692.81│ 18629.79│ -13543.27│ 44574.59│ -35078.99│ 35251.64│
│所得税 │ 310.23│ 1336.64│ -1719.37│ 5084.26│ -7905.87│ 4588.48│
│净利润 │ 1382.58│ 17293.15│ -11823.90│ 39490.33│ -27173.12│ 30663.16│
│归属母公司净利润 │ 2965.45│ 17385.99│ -11487.78│ 39473.77│ -26211.21│ 31429.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 830574.77│ 535357.91│ 226026.65│ 1012798.61│ 709613.14│ 491941.06│
│营业总成本 │ 824121.53│ 533508.30│ 224646.89│ 1000875.30│ 699921.91│ 486248.18│
│营业税金及附加 │ 2076.67│ 1146.89│ 497.37│ 3677.99│ 1813.58│ 930.07│
│销售费用 │ 15897.07│ 10452.14│ 4509.62│ 25492.38│ 17879.98│ 10762.86│
│财务费用 │ -2813.77│ -1910.30│ -840.50│ -3117.22│ -138.56│ -51.67│
│管理费用 │ 19161.60│ 12428.11│ 5074.94│ 28840.52│ 19480.20│ 11447.88│
│资产减值损失 │ -4087.80│ -2479.65│ -722.45│ 2333.07│ -2533.31│ -666.56│
│公允价值变动净收益 │ -4487.57│ -1824.03│ -1687.43│ 6370.42│ 9986.80│ 5763.23│
│投资收益 │ 1383.70│ 1108.39│ 632.65│ 1027.04│ 3646.88│ 2380.93│
│营业利润 │ 1967.57│ 2111.72│ -895.04│ 19024.68│ 20179.61│ 12570.68│
│营业外收入 │ 802.12│ 800.38│ 780.46│ 282.11│ 184.32│ 90.40│
│营业外支出 │ 1076.88│ 35.89│ 17.21│ 677.01│ 364.72│ 140.46│
│利润总额 │ 1692.81│ 2876.21│ -131.79│ 18629.79│ 19999.21│ 12520.62│
│所得税 │ 310.23│ 1107.38│ -796.98│ 1336.64│ 1056.47│ -1052.94│
│净利润 │ 1382.58│ 1768.82│ 665.19│ 17293.15│ 18942.74│ 13573.56│
│归属母公司净利润 │ 2965.45│ 3074.95│ 1232.54│ 17385.99│ 18890.18│ 13529.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 935443.62│ 1211123.38│ 979804.95│ 879371.21│ 582533.36│ 731515.58│
│经营活动现金流出 │ 900864.71│ 1262329.31│ 961762.37│ 871078.37│ 601419.59│ 693331.70│
│经营活动现金流量净额│ 34578.91│ -51205.94│ 18042.58│ 8292.84│ -18886.24│ 38183.88│
│投资活动现金流入 │ 195442.32│ 176328.85│ 187076.97│ 367475.32│ 87516.50│ 326101.11│
│投资活动现金流出 │ 228113.95│ 183798.86│ 199746.80│ 446431.74│ 91232.06│ 357254.44│
│投资活动现金流量净额│ -32671.63│ -7470.01│ -12669.83│ -78956.42│ -3715.56│ -31153.32│
│筹资活动现金流入 │ 33875.76│ 92252.01│ 43759.75│ 216611.56│ 35827.10│ 31873.45│
│筹资活动现金流出 │ 55484.46│ 26794.07│ 50497.14│ 69071.08│ 26309.58│ 60750.91│
│筹资活动现金流量净额│ -21608.70│ 65457.94│ -6737.39│ 147540.48│ 9517.52│ -28877.46│
│汇率变动对现金的影响│ -45.64│ -28.69│ 24.65│ 16.66│ 96.81│ -33.46│
│现金及等价物净增加额│ -19747.07│ 6753.31│ -1339.99│ 76893.56│ -12987.47│ -21880.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 935443.62│ 539775.03│ 264838.51│ 1211123.38│ 889169.35│ 525876.50│
│经营活动现金流出 │ 900864.71│ 583858.34│ 216623.17│ 1262329.31│ 994150.31│ 637409.78│
│经营活动现金流量净额│ 34578.91│ -44083.31│ 48215.34│ -51205.94│ -104980.96│ -111533.28│
│投资活动现金流入 │ 195442.32│ 148986.35│ 64646.26│ 176328.85│ 163689.17│ 115103.17│
│投资活动现金流出 │ 228113.95│ 119061.26│ 76605.35│ 183798.86│ 127347.22│ 82314.73│
│投资活动现金流量净额│ -32671.63│ 29925.09│ -11959.09│ -7470.01│ 36341.94│ 32788.44│
│筹资活动现金流入 │ 33875.76│ 21350.80│ 5988.50│ 92252.01│ 60752.83│ 43574.01│
│筹资活动现金流出 │ 55484.46│ 44993.56│ 17022.40│ 26794.07│ 42094.79│ 28994.16│
│筹资活动现金流量净额│ -21608.70│ -23642.76│ -11033.90│ 65457.94│ 18658.05│ 14579.85│
│汇率变动对现金的影响│ -45.64│ -38.55│ -23.91│ -28.69│ -16.36│ -16.90│
│现金及等价物净增加额│ -19747.07│ -37839.52│ 25198.44│ 6753.31│ -49997.33│ -64181.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 225377.62│ 22.25│ 12040.08│ 69.25│
│二季报 │ 266563.44│ 26.32│ 1488.91│ 8.56│
│三季报 │ 217672.08│ 21.49│ 5361.18│ 30.84│
│四季报 │ 303185.47│ 29.94│ -1504.19│ -8.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 109270.82│ 13.75│ -18279.85│ 159.12│
│二季报 │ 188481.68│ 23.71│ -917.44│ 7.99│
│三季报 │ 185304.83│ 23.31│ -107.87│ 0.94│
│四季报 │ 311801.02│ 39.23│ 7817.38│ -68.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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