财务分析☆ ◇600728 佳都科技 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 39473.77│ 18319.55│ 36425.51│ 134968.80│
│净利润增长率(%) │ 250.78│ 197.83│ 86.34│ 3542.11│
│扣非净利润(万) │ -3355.83│ -12292.66│ -4382.04│ 777.59│
│营业总收入(万元) │ 622752.54│ 371681.08│ 251485.09│ 108769.72│
│总营收同比增长率(%) │ 16.70│ 0.71│ 7.83│ 5.00│
│加权净资产收益率(%) │ 5.36│ 2.55│ 5.09│ 18.35│
│资产负债比率(%) │ 45.18│ 43.63│ 41.39│ 40.09│
│净利润现金含量(%) │ 21.01│ -267.27│ -118.75│ -7.74│
│基本每股收益(元) │ 0.1972│ 0.0877│ 0.2097│ 0.6743│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0168│ -0.0573│ -0.0252│ 0.0036│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1841│ 0.0854│ 0.1691│ 0.6265│
│每股资本公积金(元) │ 1.7696│ 1.7607│ 1.7658│ 1.7608│
│每股未分配利润(元) │ 0.7816│ 0.7014│ 0.7572│ 1.2147│
│每股净资产(元) │ 3.6317│ 3.5203│ 3.5817│ 4.0279│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0387│ -0.2283│ -0.2008│ -0.0485│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -26211.21│ -18725.96│ 19547.86│ 3705.79│
│归母净利(调整后:万) │ -26178.87│ -18725.96│ 19547.86│ 3705.79│
│净利润增长率(%) │ -183.40│ -188.11│ 117.58│ 117.08│
│扣非净利润(万) │ -4069.63│ 507.58│ 5287.84│ 3248.18│
│营业总收(未调整:万) │ 533638.34│ 369046.49│ 233218.20│ 103593.45│
│营业总收(调整后:万) │ 533638.34│ 369046.49│ 233218.20│ 103593.45│
│总营收同比增长率(%) │ -14.26│ -6.58│ -2.85│ 1.20│
│加权净资产收益率(%) │ -4.75│ -3.38│ 3.41│ 0.65│
│资产负债比率(%) │ 51.38│ 49.54│ 45.57│ 43.98│
│净利润现金含量(%) │ 72.05│ 523.01│ -382.43│ -1553.76│
│基本每股收益(元) │ -0.1517│ -0.1083│ 0.1130│ 0.0214│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0237│ 0.0029│ 0.0306│ 0.0185│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1490│ -0.1065│ 0.1112│ 0.0211│
│每股资本公积金(元) │ 1.3522│ 1.3284│ 1.3268│ 1.3377│
│每股未分配利润(元) │ 0.6828│ 0.7239│ 0.9409│ 0.8692│
│每股净资产(元) │ 3.0812│ 3.0557│ 3.2900│ 3.2457│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1074│ -0.5568│ -0.4252│ -0.3275│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 1.57│ 1.74│ 1.80│
│速动比率 │ 1.34│ 1.39│ 1.54│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 45.18│ 43.63│ 41.39│ 40.09│
│产权比率 │ 0.82│ 0.77│ 0.71│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 1.36│ -8.77│ -8.81│ -2.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.39│ 1.40│ 1.48│ 1.58│
│速动比率 │ 1.23│ 1.26│ 1.31│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 51.38│ 49.54│ 45.57│ 43.98│
│产权比率 │ 1.06│ 0.98│ 0.84│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ -3.63│ -20.27│ -17.10│ -14.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.94│ 1.17│ 0.84│ 0.36│
│存货周转率 │ 5.80│ 3.59│ 2.42│ 1.04│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.47│ 0.32│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 32.05│ 18.37│ 12.46│ 5.37│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.30│ 0.21│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.83│ 1.31│ 0.91│ 0.42│
│存货周转率 │ 6.67│ 5.11│ 3.12│ 1.38│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.54│ 0.35│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 28.60│ 21.95│ 14.02│ 6.18│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.34│ 0.22│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.07│ 2.43│ 4.72│ 15.55│
│销售毛利率 │ 12.64│ 12.36│ 12.64│ 13.72│
│营业利润率 │ 7.15│ 5.42│ 16.69│ 146.15│
│销售净利率 │ 6.34│ 4.93│ 14.51│ 123.97│
│总资产净利率 │ 3.11│ 1.49│ 2.99│ 10.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.84│ -3.48│ 3.38│ 0.65│
│销售毛利率 │ 12.42│ 12.93│ 13.68│ 15.13│
│营业利润率 │ -6.54│ -6.54│ 8.63│ 2.44│
│销售净利率 │ -5.09│ -5.17│ 8.10│ 3.20│
│总资产净利率 │ -2.39│ -1.74│ 1.82│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.70│ 0.71│ 7.83│ 5.00│
│营业利润增长率 │ 227.72│ 183.58│ 108.46│ 6179.79│
│净利润增长率 │ 250.78│ 197.83│ 86.34│ 3542.11│
│净资产增长率 │ 43.66│ 39.29│ 42.36│ 60.10│
│总资产增长率 │ 27.16│ 20.09│ 18.06│ 29.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.26│ -6.58│ -2.85│ 1.20│
│营业利润增长率 │ -197.79│ -204.33│ 107.23│ 36.70│
│净利润增长率 │ -183.40│ -188.11│ 117.58│ 117.08│
│净资产增长率 │ -4.36│ -5.15│ 2.07│ 0.69│
│总资产增长率 │ 3.21│ -1.37│ -1.26│ -5.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期收到非公开│ 196224.69│ 122361.22│ 60.37│
│ │发行款 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期理财产品购│ 9405.00│ 210.00│ 4378.57│
│产 │买增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内银承票据│ 908.33│ 2683.60│ -66.15│
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期备货预付款│ 62428.04│ 28853.09│ 116.37│
│ │增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期确认收入但│ 181068.05│ 122369.52│ 47.97│
│ │未达到收款条件的│ │ │ │
│ │项目合同金额增加│ │ │ │
│其他流动资产│报告期购买大额存│ 24642.82│ 15688.54│ 57.08│
│ │单增加 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期内暂时闲置│ 3585.84│ 800.94│ 347.70│
│ │物业出租以实现资│ │ │ │
│ │产保值增值 │ │ │ │
│在建工程 │上期在建工程在报│ ---│ 540.81│ -100.00│
│ │告期内转至固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│开发支出 │报告期研发投入增│ 14302.40│ 5658.49│ 152.76│
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期装修费增加│ 7916.21│ 1946.62│ 306.66│
│其他非流动资│报告期购买大额存│ 91782.01│ 1946.44│ 4615.37│
│产 │单增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期收到预付货│ 50127.80│ 27082.73│ 85.09│
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交增值税│ 9769.08│ 3448.52│ 183.28│
│ │和所得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期归还银行贷│ 2088.70│ 7175.51│ -70.89│
│非流动负债 │款 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内归还银行│ ---│ 23565.00│ -100.00│
│ │贷款 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内亏损合同│ ---│ 14.83│ -100.00│
│ │在报告期内执行完│ │ │ │
│ │毕 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内公司扎实│ 622752.54│ 533638.34│ 16.70│
│ │推进广州、成都等│ │ │ │
│ │地轨道交通智能化│ │ │ │
│ │项目的有序完工交│ │ │ │
│ │付，并抓住新基建│ │ │ │
│ │建设机遇，开拓多│ │ │ │
│ │地交通数字化市场│ │ │ │
│ │，新签订单同比增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内公司扎实│ 544055.69│ 467374.43│ 16.41│
│ │推进广州、成都等│ │ │ │
│ │地轨道交通智能化│ │ │ │
│ │项目的有序完工交│ │ │ │
│ │付，并抓住新基建│ │ │ │
│ │建设机遇，开拓多│ │ │ │
│ │地交通数字化市场│ │ │ │
│ │，新签订单同比增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内持续加大│ 23305.82│ 19133.68│ 21.81│
│ │市场开拓力度，职│ │ │ │
│ │工薪酬、广告宣传│ │ │ │
│ │费以及差旅费等相│ │ │ │
│ │应增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内公司加强│ 26479.05│ 30053.70│ -11.89│
│ │费用管控，且因股│ │ │ │
│ │权激励未达成目标│ │ │ │
│ │以致股份回购、股│ │ │ │
│ │份支付费用同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内收到非公│ -1684.72│ 21.51│ -7932.79│
│ │开发行项目募集资│ │ │ │
│ │金以及经营性现金│ │ │ │
│ │流管控，使得银行│ │ │ │
│ │理财平均余额大幅│ │ │ │
│ │上升，且各项银行│ │ │ │
│ │手续费费率下调导│ │ │ │
│ │致开票和手续费减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内自研产品│ 26605.33│ 23622.50│ 12.63│
│ │摊销增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司加大│ 8292.84│ -18886.24│ 143.91│
│的现金流量净│回款催收力度，优│ │ │ │
│额 │化营运资金管理、│ │ │ │
│ │加强资金支付管控│ │ │ │
│ │，从而使各项业务│ │ │ │
│ │现金流改善 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内理财产品│ -78956.42│ -3715.56│ -2025.02│
│的现金流量净│投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期收到非公开│ 147540.48│ 9517.52│ 1450.20│
│的现金流量净│发行投资款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内公司加大│ -12292.66│ 507.58│ -2521.81│
│司股东的扣除│投入人工智能行业│ │ │ │
│非经常性损益│大模型研发，导致│ │ │ │
│的净利润 │研发支出较去年同│ │ │ │
│ │期增加；同时，公│ │ │ │
│ │司对相关资产进行│ │ │ │
│ │计提减值损失较去│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期非公开发行│ 754921.62│ 541996.91│ 39.29│
│司股东的所有│股票 │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 196224.69│ 156585.33│ 123467.23│ 221488.44│
│存货 │ 105935.42│ 99762.01│ 99732.82│ 97966.43│
│应收账款 │ 323309.01│ 313733.28│ 279059.99│ 284881.00│
│其他应收款 │ 3671.50│ 5446.32│ 5601.10│ 4052.46│
│流动资产合计 │ 925582.56│ 874404.87│ 854580.89│ 908092.95│
│长期股权投资 │ 113092.51│ 107031.35│ 109032.22│ 100433.47│
│固定资产净额 │ 18424.61│ 20030.88│ 19936.92│ 20092.14│
│无形资产 │ 47846.02│ 49898.64│ 54391.32│ 53095.93│
│非流动资产合计 │ 496566.22│ 466392.34│ 463503.40│ 541408.40│
│资产总计 │ 1422148.78│ 1340797.21│ 1318084.28│ 1449501.35│
│流动负债 │ 611533.77│ 558009.15│ 491210.27│ 504534.64│
│非流动负债 │ 30940.36│ 27022.81│ 54355.65│ 76492.32│
│负债合计 │ 642474.14│ 585031.96│ 545565.92│ 581026.96│
│实收资本 │ 214449.25│ 214449.25│ 215433.16│ 215433.16│
│资本公积金 │ 379491.62│ 377571.23│ 380408.21│ 379338.37│
│盈余公积 │ 26987.08│ 22568.53│ 21971.12│ 21971.12│
│未分配利润 │ 167623.58│ 150405.19│ 163134.44│ 261677.73│
│少数股东权益 │ 868.78│ 843.63│ 909.33│ 724.21│
│股东权益合计 │ 779674.64│ 755765.25│ 772518.36│ 868474.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 122361.22│ 64350.40│ 63394.26│ 86408.04│
│存货 │ 81772.49│ 67299.74│ 70861.92│ 69473.63│
│应收账款 │ 319888.33│ 302401.31│ 251281.62│ 226921.51│
│其他应收款 │ 4346.39│ 5008.98│ 6303.50│ 6246.35│
│流动资产合计 │ 721735.76│ 674143.93│ 645142.85│ 641911.77│
│长期股权投资 │ 98960.38│ 95540.09│ 97796.74│ 98237.23│
│固定资产净额 │ 20440.53│ 16741.71│ 16393.20│ 16647.03│
│无形资产 │ 57585.59│ 40531.34│ 43843.76│ 47384.86│
│非流动资产合计 │ 394755.87│ 392824.44│ 423021.46│ 382763.87│
│资产总计 │ 1116491.63│ 1066968.37│ 1068164.31│ 1024675.64│
│流动负债 │ 520632.04│ 483067.63│ 437137.10│ 405888.43│
│非流动负债 │ 53010.78│ 45503.99│ 49635.12│ 44744.23│
│负债合计 │ 573642.82│ 528571.62│ 486772.22│ 450632.66│
│实收资本 │ 175904.18│ 175904.18│ 175822.91│ 175822.91│
│资本公积金 │ 237856.31│ 233670.87│ 233279.02│ 235206.93│
│盈余公积 │ 21237.61│ 21240.38│ 21188.34│ 21188.34│
│未分配利润 │ 120107.41│ 127339.53│ 165423.01│ 152817.31│
│少数股东权益 │ 851.90│ 881.40│ 2929.72│ 3381.24│
│股东权益合计 │ 542848.81│ 538396.75│ 581392.10│ 574042.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 622752.54│ 371681.08│ 251485.09│ 108769.72│
│营业成本 │ 544055.69│ 325734.82│ 219702.83│ 93842.79│
│营业税金及附加 │ 1679.01│ 982.53│ 499.55│ 142.09│
│销售费用 │ 23305.82│ 14761.47│ 8926.63│ 3494.38│
│财务费用 │ -1684.72│ -378.52│ -659.44│ -42.05│
│管理费用 │ 26479.05│ 17207.25│ 11181.73│ 3322.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 55127.06│ 44939.19│ 57727.94│ 157276.02│
│投资收益 │ -12347.05│ -14872.59│ -11570.73│ 1838.91│
│营业利润 │ 44539.42│ 20159.08│ 41965.71│ 158968.45│
│营业外收入 │ 207.17│ 113.25│ 100.33│ 26.61│
│营业外支出 │ 172.00│ 63.22│ 47.47│ 44.38│
│利润总额 │ 44574.59│ 20209.10│ 42018.57│ 158950.68│
│所得税 │ 5084.26│ 1897.82│ 5535.62│ 24109.57│
│净利润 │ 39490.33│ 18311.28│ 36482.95│ 134841.11│
│归属母公司净利润 │ 39473.77│ 18319.55│ 36425.51│ 134968.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 533638.34│ 369046.49│ 233218.20│ 103593.45│
│营业成本 │ 467374.43│ 321336.49│ 201323.69│ 87920.65│
│营业税金及附加 │ 1551.57│ 1151.70│ 413.43│ 193.14│
│销售费用 │ 19133.68│ 12585.55│ 7686.88│ 2623.60│
│财务费用 │ 21.51│ 1057.15│ 786.73│ 474.20│
│管理费用 │ 30053.70│ 16218.27│ 10324.92│ 4279.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -30876.28│ -24294.46│ 15736.76│ ---│
│投资收益 │ 617.90│ -2338.01│ -1.88│ 284.62│
│营业利润 │ -34873.46│ -24120.43│ 20131.17│ 2531.43│
│营业外收入 │ 97.40│ 84.29│ 76.49│ 55.13│
│营业外支出 │ 302.93│ 194.89│ 93.56│ 54.09│
│利润总额 │ -35078.99│ -24231.03│ 20114.10│ 2532.47│
│所得税 │ -7905.87│ -5154.55│ 1223.19│ -780.80│
│净利润 │ -27173.12│ -19076.48│ 18890.91│ 3313.26│
│归属母公司净利润 │ -26211.21│ -18725.96│ 19547.86│ 3705.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 879371.21│ 553325.41│ 358947.13│ 192571.60│
│经营活动现金流出 │ 871078.37│ 602287.67│ 402201.46│ 203019.24│
│经营活动现金流量净额│ 8292.84│ -48962.26│ -43254.33│ -10447.64│
│投资活动现金流入 │ 367475.32│ 299997.43│ 193737.99│ 72749.75│
│资本性支出 │ 19760.55│ 13000.42│ 9359.31│ 4290.39│
│投资活动现金流出 │ 446431.74│ 416604.63│ 326736.64│ 207126.02│
│投资活动现金流量净额│ -78956.42│ -116607.20│ -132998.65│ -134376.27│
│筹资活动现金流入 │ 216611.56│ 212244.36│ 194631.36│ 186989.64│
│筹资活动现金流出 │ 69071.08│ 44456.62│ 9839.71│ 3264.61│
│筹资活动现金流量净额│ 147540.48│ 167787.74│ 184791.66│ 183725.03│
│汇率变动对现金的影响│ 16.66│ 30.72│ 36.22│ -22.74│
│现金及等价物净增加额│ 76893.56│ 2249.00│ 8574.90│ 38878.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 582533.36│ 380716.40│ 225417.65│ 121884.20│
│经营活动现金流出 │ 601419.59│ 478654.57│ 300174.31│ 179463.22│
│经营活动现金流量净额│ -18886.24│ -97938.17│ -74756.66│ -57579.02│
│投资活动现金流入 │ 87516.50│ 79912.61│ 50093.08│ 44588.06│
│资本性支出 │ 19732.01│ 14239.19│ 11014.28│ 5206.75│
│投资活动现金流出 │ 91232.06│ 90923.23│ 50974.91│ 26396.75│
│投资活动现金流量净额│ -3715.56│ -11010.62│ -881.83│ 18191.30│
│筹资活动现金流入 │ 35827.10│ 56385.20│ 22996.29│ 4824.00│
│筹资活动现金流出 │ 26309.58│ 9538.13│ 6322.77│ 2239.73│
│筹资活动现金流量净额│ 9517.52│ 46847.07│ 16673.52│ 2584.27│
│汇率变动对现金的影响│ 96.81│ 111.44│ 49.05│ -9.12│
│现金及等价物净增加额│ -12987.47│ -61990.28│ -58915.92│ -36812.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 108769.72│ 17.47│ 134968.80│ 341.92│
│二季报 │ 142715.37│ 22.92│ -98543.28│ -249.64│
│三季报 │ 120195.99│ 19.30│ -18105.96│ -45.87│
│四季报 │ 251071.46│ 40.32│ 21154.22│ 53.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 103593.45│ 19.41│ 3705.79│ -14.14│
│二季报 │ 129624.75│ 24.29│ 15842.07│ -60.44│
│三季报 │ 135828.30│ 25.45│ -38273.82│ 146.02│
│四季报 │ 164591.85│ 30.84│ -7485.25│ 28.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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