财务分析☆ ◇600729 重庆百货 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 92304.80│ 131483.36│ 88338.29│ 97989.70│ 103370.54│ 98530.67│
│净利润增长率(%) │ -19.24│ 48.84│ -7.16│ -6.68│ 4.91│ 18.55│
│扣非净利润(万) │ 90130.23│ 112874.38│ 79638.33│ 92331.26│ 56566.37│ 88875.92│
│营业总收入(万元) │ 1300383.85│ 1898513.98│ 1830368.63│ 2112392.14│ 2107741.76│ 3453560.56│
│总营收同比增长率(%) │ -12.00│ 3.72│ -13.40│ 0.22│ -38.97│ 1.33│
│加权净资产收益率(%) │ 13.27│ 22.59│ 17.25│ 16.69│ 15.54│ 16.68│
│资产负债比率(%) │ 62.73│ 65.93│ 69.52│ 66.57│ 57.82│ 57.37│
│净利润现金含量(%) │ 165.04│ 108.98│ 70.11│ 113.70│ 114.32│ 88.86│
│基本每股收益(元) │ 2.1100│ 3.3200│ 2.2300│ 2.4500│ 2.5400│ 2.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 2.0456│ 2.8500│ 2.0100│ 2.3100│ 1.3900│ 2.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.0949│ 3.2343│ 2.1730│ 2.4104│ 2.5428│ 2.4237│
│每股资本公积金(元) │ 0.3491│ 0.9178│ 0.8364│ 0.9991│ 0.9922│ 0.9922│
│每股未分配利润(元) │ 14.1534│ 13.2705│ 10.7066│ 12.2990│ 14.4980│ 12.7706│
│每股净资产(元) │ 16.1192│ 15.3420│ 12.6845│ 14.2587│ 17.0672│ 15.4770│
│每股经营现金流量(元)│ 3.4575│ 3.5248│ 1.5236│ 2.7407│ 2.9069│ 2.1538│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 92304.80│ 71161.65│ 43483.12│ 131483.36│ 112806.29│ 90572.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 114290.41│ 90146.80│
│净利润增长率(%) │ -19.24│ -21.06│ -15.07│ 48.84│ 36.94│ 56.89│
│扣非净利润(万) │ 90130.23│ 70517.59│ 44571.03│ 112874.38│ 101990.99│ 80977.76│
│营业总收(未调整:万) │ 1300383.85│ 897986.33│ 485012.09│ 1898513.98│ 1477791.11│ 1015504.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1477727.27│ 1015395.94│
│总营收同比增长率(%) │ -12.00│ -11.56│ -4.63│ 3.72│ 1.86│ 2.55│
│加权净资产收益率(%) │ 13.27│ 10.15│ 6.24│ 22.59│ 20.13│ 16.27│
│资产负债比率(%) │ 62.73│ 64.16│ 62.48│ 65.93│ 67.89│ 69.24│
│净利润现金含量(%) │ 165.04│ 149.24│ 156.18│ 108.98│ 140.62│ 130.82│
│基本每股收益(元) │ 2.1100│ 1.6300│ 0.9900│ 3.3200│ 2.8500│ 2.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 2.0456│ 1.6400│ 0.9945│ 2.8500│ 2.5088│ 2.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.0949│ 1.5943│ 0.9702│ 3.2343│ 2.7749│ 2.2279│
│每股资本公积金(元) │ 0.3491│ 0.7175│ 0.7473│ 0.9178│ 0.8623│ 0.8536│
│每股未分配利润(元) │ 14.1534│ 13.4980│ 14.1476│ 13.2705│ 12.8111│ 12.2642│
│每股净资产(元) │ 16.1192│ 15.4005│ 16.0344│ 15.3420│ 14.8106│ 14.2551│
│每股经营现金流量(元)│ 3.4575│ 2.3794│ 1.5153│ 3.5248│ 3.9020│ 2.9146│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.85│ 0.83│ 0.75│ 0.91│ 1.08│ 1.10│
│速动比率 │ 0.65│ 0.59│ 0.47│ 0.59│ 0.78│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 62.73│ 65.93│ 69.52│ 66.57│ 57.82│ 57.37│
│产权比率 │ 1.71│ 1.97│ 2.32│ 2.03│ 1.40│ 1.38│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.16│ 0.07│ 0.14│ 0.13│ 0.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.84│ 0.88│ 0.83│ 0.82│ 0.82│
│速动比率 │ 0.65│ 0.62│ 0.64│ 0.59│ 0.57│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 62.73│ 64.16│ 62.48│ 65.93│ 67.89│ 69.24│
│产权比率 │ 1.71│ 1.82│ 1.69│ 1.97│ 2.14│ 2.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.17│ 0.11│ 0.08│ 0.16│ 0.17│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 45.93│ 75.63│ 77.13│ 99.49│ 115.08│ 223.20│
│存货周转率 │ 4.94│ 6.36│ 5.59│ 5.84│ 5.57│ 10.82│
│流动资产周转率 │ 1.72│ 2.76│ 2.69│ 2.41│ 2.17│ 4.04│
│固定资产周转率 │ 3.87│ 5.97│ 5.49│ 7.23│ 6.99│ 11.15│
│总资产周转率 │ 0.68│ 1.06│ 1.03│ 1.21│ 1.32│ 2.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 45.93│ 31.49│ 17.47│ 75.63│ 55.48│ 40.15│
│存货周转率 │ 4.94│ 3.14│ 1.63│ 6.36│ 4.65│ 3.16│
│流动资产周转率 │ 1.72│ 1.17│ 0.63│ 2.76│ 2.10│ 1.42│
│固定资产周转率 │ 3.87│ 2.65│ 1.42│ 5.97│ 4.61│ 3.15│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.47│ 0.25│ 1.06│ 0.82│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 13.00│ 21.08│ 17.13│ 16.90│ 14.90│ 15.66│
│销售毛利率 │ 25.94│ 25.67│ 26.11│ 25.81│ 25.71│ 18.08│
│营业利润率 │ 7.73│ 7.56│ 5.45│ 5.29│ 5.66│ 3.46│
│销售净利率 │ 7.10│ 7.05│ 4.94│ 4.81│ 4.99│ 2.97│
│总资产净利率 │ 4.80│ 7.47│ 5.11│ 5.84│ 6.58│ 7.00│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 13.00│ 10.35│ 6.05│ 21.08│ 18.74│ 15.63│
│销售毛利率 │ 25.94│ 26.65│ 28.20│ 25.67│ 25.70│ 25.92│
│营业利润率 │ 7.73│ 8.79│ 10.05│ 7.56│ 8.45│ 9.89│
│销售净利率 │ 7.10│ 7.97│ 9.02│ 7.05│ 7.74│ 9.04│
│总资产净利率 │ 4.80│ 3.70│ 2.27│ 7.47│ 6.31│ 5.05│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.00│ 3.72│ -13.40│ 0.22│ -38.97│ 1.33│
│营业利润增长率 │ -20.07│ 43.75│ -8.51│ -8.01│ -0.03│ 16.42│
│净利润增长率 │ -19.24│ 48.84│ -7.16│ -6.68│ 4.91│ 18.55│
│净资产增长率 │ 5.20│ 20.95│ -18.32│ -19.30│ 10.27│ 13.10│
│总资产增长率 │ 1.14│ 8.30│ -5.59│ 3.46│ 10.96│ 7.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│营业收入增长率 │ -12.00│ -11.56│ -4.63│ 3.72│ 1.86│ 2.55│
│营业利润增长率 │ -20.07│ -21.02│ -15.49│ 43.75│ 34.85│ 53.17│
│净利润增长率 │ -19.24│ -21.06│ -15.07│ 48.84│ 36.94│ 56.89│
│净资产增长率 │ 5.20│ 1.81│ 6.50│ 20.95│ 16.76│ 12.38│
│总资产增长率 │ 1.14│ 1.94│ 1.66│ 8.30│ 10.49│ 11.27│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │2024年，受经济环│ 1300383.85│ 1477727.27│ -12.00│
│ │境影响，公司经营│ │ │ │
│ │持续承压,尤其进 │ │ │ │
│ │入7-9月，重庆地 │ │ │ │
│ │区遭遇创历史记录│ │ │ │
│ │的持续高温天气，│ │ │ │
│ │并受到阶段性限电│ │ │ │
│ │措施影响 │ │ │ │
│归属于上市公│受收入下降影响 │ 92304.80│ 114290.41│ -19.24│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│公司应收票据减少│ 32.00│ 264.67│ -87.91│
│应收股利 │本期新增登康口腔│ 194.20│ 0.00│ ---│
│ │应收股利 │ │ │ │
│其他流动资产│公司下属重百保理│ 13076.75│ 19883.83│ -34.23│
│ │短期保理款减少及│ │ │ │
│ │待抵扣税金减少 │ │ │ │
│在建工程 │公司零星装修工程│ 422.74│ 977.68│ -56.76│
│ │完工转固 │ │ │ │
│应交税费 │公司应交所得税、│ 12786.88│ 5229.07│ 144.53│
│ │增值税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司预收联营销售│ 98051.43│ 144412.15│ -32.10│
│ │款较上年末减少 │ │ │ │
│营业收入 │百货成交客流减少│ 897986.33│ 1015395.94│ -11.56│
│ │，销售下降，汽贸│ │ │ │
│ │控制经营风险，减│ │ │ │
│ │少特供车业务规模│ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降，营│ 658644.74│ 752321.87│ -12.45│
│ │业成本减少 │ │ │ │
│销售费用 │公司经营人员薪酬│ 125278.49│ 132133.42│ -5.19│
│ │及租赁费用等下降│ │ │ │
│管理费用 │公司管理人员薪酬│ 42164.30│ 50539.99│ -16.57│
│ │，折旧摊销等费用│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│财务费用 │公司股东存款利息│ 2840.86│ 7638.44│ -62.81│
│ │收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司下属九章开物│ 813.60│ 1378.04│ -40.96│
│ │主要产品“财数通│ │ │ │
│ │”研发已趋于成熟│ │ │ │
│ │，2024年研发项目│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司收到的销货款│ 106200.44│ 117530.78│ -9.64│
│的现金流量净│等经营资金较同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期存入股东存款│ -42328.26│ -92913.98│ 54.44│
│的现金流量净│较同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司新增短期借款│ -50499.35│ 48477.07│ -204.17│
│的现金流量净│较同期减少，同时│ │ │ │
│额 │股利分配较同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │公司收到的政府补│ 775.30│ 1497.33│ -48.22│
│ │助同比下降 │ │ │ │
│公允价值变动│公司同期投资登康│ -1067.39│ 8170.69│ -113.06│
│收益 │公司股票上市公允│ │ │ │
│ │价值增长，本期该│ │ │ │
│ │股票股价下降 │ │ │ │
│资产处置收益│公司处置承租合同│ 612.28│ 1469.67│ -58.34│
│ │使用权资产较同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司非流动资产报│ 717.64│ 520.10│ 37.98│
│ │废损失增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 480290.62│ 406334.34│ 242094.64│ 354714.20│ 515233.63│ 404599.82│
│存货 │ 177195.81│ 214264.75│ 229650.88│ 254335.45│ 282789.78│ 279910.61│
│应收账款 │ 30553.00│ 26068.26│ 24134.07│ 23439.63│ 19024.04│ 17607.38│
│其他应收款 │ 13999.18│ 13367.37│ 13595.17│ 11579.40│ 50069.92│ 12521.67│
│流动资产合计 │ 765559.38│ 747334.49│ 627889.35│ 732659.77│ 1017017.74│ 926087.68│
│长期股权投资 │ 394021.36│ 356370.06│ 304138.40│ 257929.48│ 215050.04│ 200040.40│
│固定资产净额 │ 327930.45│ 308389.29│ 327663.92│ 286684.50│ 299349.18│ 303790.28│
│无形资产 │ 18476.73│ 17296.34│ 18329.11│ 19394.45│ 21307.56│ 22254.96│
│非流动资产合计 │ 1168939.92│ 1115834.11│ 1092522.02│ 1037112.50│ 663827.54│ 588689.48│
│资产总计 │ 1934499.30│ 1863168.59│ 1720411.37│ 1769772.27│ 1680845.28│ 1514777.15│
│流动负债 │ 904923.51│ 901095.67│ 841798.25│ 805846.40│ 939994.92│ 838663.38│
│非流动负债 │ 308631.47│ 327287.65│ 354176.85│ 372334.33│ 31896.19│ 30303.92│
│负债合计 │ 1213554.99│ 1228383.32│ 1195975.10│ 1178180.73│ 971891.11│ 868967.30│
│实收资本 │ 44060.82│ 40652.85│ 40652.85│ 40652.85│ 40652.85│ 40652.85│
│资本公积金 │ 15382.31│ 37310.37│ 34001.27│ 40617.77│ 40336.60│ 40337.36│
│盈余公积 │ 33334.83│ 33334.83│ 33334.83│ 33334.83│ 33334.83│ 33334.83│
│未分配利润 │ 623611.54│ 539484.61│ 435255.54│ 499987.74│ 589384.62│ 519162.61│
│少数股东权益 │ 10719.03│ 11088.17│ 8775.47│ 11936.25│ 15123.75│ 16627.56│
│股东权益合计 │ 720944.31│ 634785.28│ 524436.26│ 591591.53│ 708954.17│ 645809.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 480290.62│ 459919.91│ 445298.34│ 406334.34│ 394197.94│ 390007.77│
│存货 │ 177195.81│ 207155.10│ 214378.86│ 214264.75│ 242173.04│ 246015.58│
│应收账款 │ 30553.00│ 30965.01│ 29454.31│ 26068.26│ 29141.97│ 26452.03│
│其他应收款 │ 13999.18│ 13933.26│ 11686.86│ 13367.37│ 16236.39│ 25856.39│
│流动资产合计 │ 765559.38│ 788370.39│ 794062.34│ 747334.49│ 782761.41│ 798189.08│
│长期股权投资 │ 394021.36│ 379300.96│ 372936.11│ 356370.06│ 344156.69│ 336639.24│
│固定资产净额 │ 327930.45│ 333856.40│ 339318.66│ 308389.29│ 313640.68│ 317490.55│
│无形资产 │ 18476.73│ 18728.55│ 18986.49│ 17296.34│ 17731.91│ 17986.30│
│非流动资产合计 │ 1168939.92│ 1161332.35│ 1151661.33│ 1115834.11│ 1118153.65│ 1116037.32│
│资产总计 │ 1934499.30│ 1949702.75│ 1945723.68│ 1863168.59│ 1900915.07│ 1914226.40│
│流动负债 │ 904923.51│ 935066.45│ 900595.92│ 901095.67│ 951145.90│ 978605.21│
│非流动负债 │ 308631.47│ 315803.50│ 315128.94│ 327287.65│ 339318.59│ 346875.39│
│负债合计 │ 1213554.99│ 1250869.95│ 1215724.86│ 1228383.32│ 1290464.49│ 1325480.60│
│实收资本 │ 44060.82│ 44633.83│ 44819.03│ 40652.85│ 40652.85│ 40652.85│
│资本公积金 │ 15382.31│ 32025.75│ 33494.77│ 37310.37│ 35053.00│ 34702.42│
│盈余公积 │ 33334.83│ 33334.83│ 33334.83│ 33334.83│ 33334.83│ 33334.83│
│未分配利润 │ 623611.54│ 602468.39│ 634083.23│ 539484.61│ 520807.54│ 498573.28│
│少数股东权益 │ 10719.03│ 11450.76│ 11352.52│ 11088.17│ 8356.05│ 9236.11│
│股东权益合计 │ 720944.31│ 698832.79│ 729998.82│ 634785.28│ 610450.58│ 588745.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1300383.85│ 1898513.98│ 1830368.63│ 2112392.14│ 2107741.76│ 3453560.56│
│营业成本 │ 963012.85│ 1411242.85│ 1352487.08│ 1567269.40│ 1565776.74│ 2829078.07│
│营业税金及附加 │ 13398.13│ 14657.41│ 19032.32│ 21473.95│ 16834.06│ 23082.26│
│销售费用 │ 186606.39│ 261081.59│ 282198.88│ 302817.44│ 324818.94│ 364419.82│
│财务费用 │ 4215.68│ 12272.58│ 13495.27│ 14327.84│ -1882.14│ 3635.68│
│管理费用 │ 62377.06│ 95860.49│ 97998.64│ 110044.37│ 108578.26│ 110478.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -477.84│ 6425.39│ 222.50│ 735.45│ 3755.75│ 2341.56│
│投资收益 │ 48110.89│ 66212.30│ 59642.54│ 43783.52│ 15334.75│ 27522.44│
│营业利润 │ 100541.37│ 143493.59│ 99824.38│ 111752.91│ 119369.85│ 119404.74│
│营业外收入 │ 1872.44│ 2349.82│ 2661.31│ 4831.33│ 3788.00│ 1708.29│
│营业外支出 │ 994.23│ 1666.35│ 2490.77│ 3420.30│ 1048.15│ 3228.31│
│利润总额 │ 101419.58│ 144177.07│ 99994.92│ 113163.94│ 122109.70│ 117884.73│
│所得税 │ 9126.87│ 10395.06│ 9533.14│ 11618.65│ 17013.46│ 15468.34│
│净利润 │ 92292.71│ 133782.01│ 90461.77│ 101545.29│ 105096.24│ 102416.39│
│归属母公司净利润 │ 92304.80│ 131483.36│ 88338.29│ 97989.70│ 103370.54│ 98530.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1300383.85│ 897986.33│ 485012.09│ 1898513.98│ 1477791.11│ 1015504.97│
│营业成本 │ 963012.85│ 658644.74│ 348241.79│ 1411242.85│ 1098061.20│ 752321.87│
│营业税金及附加 │ 13398.13│ 9955.90│ 5738.46│ 14657.41│ 10115.55│ 9631.60│
│销售费用 │ 186606.39│ 125278.49│ 64074.68│ 261081.59│ 200011.65│ 134106.81│
│财务费用 │ 4215.68│ 2840.86│ 1576.54│ 12272.58│ 10168.05│ 7611.67│
│管理费用 │ 62377.06│ 42164.30│ 20511.59│ 95860.49│ 68868.28│ 48343.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -477.84│ -1067.39│ -2086.45│ 6425.39│ 8030.54│ 8170.69│
│投资收益 │ 48110.89│ 33390.49│ 16566.05│ 66212.30│ 49529.20│ 42011.75│
│营业利润 │ 100541.37│ 78975.68│ 48744.31│ 143493.59│ 124835.07│ 100415.99│
│营业外收入 │ 1872.44│ 925.82│ 307.53│ 2349.82│ 1686.02│ 1148.20│
│营业外支出 │ 994.23│ 717.64│ 131.17│ 1666.35│ 447.94│ 514.00│
│利润总额 │ 101419.58│ 79183.86│ 48920.66│ 144177.07│ 126073.15│ 101050.19│
│所得税 │ 9126.87│ 7659.63│ 5173.19│ 10395.06│ 11751.71│ 9294.81│
│净利润 │ 92292.71│ 71524.24│ 43747.47│ 133782.01│ 114321.44│ 91755.39│
│归属母公司净利润 │ 92304.80│ 71161.65│ 43483.12│ 131483.36│ 112806.29│ 90572.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2110107.54│ 3180815.72│ 2942197.86│ 3422543.43│ 3447885.79│ 3819674.97│
│经营活动现金流出 │ 1957765.72│ 3037521.98│ 2880260.95│ 3311128.17│ 3329711.90│ 3732116.40│
│经营活动现金流量净额│ 152341.81│ 143293.74│ 61936.91│ 111415.26│ 118173.89│ 87558.57│
│投资活动现金流入 │ 67318.30│ 111634.73│ 138170.36│ 324710.38│ 168044.90│ 246927.03│
│资本性支出 │ 8157.40│ 16456.65│ 30220.16│ 23239.93│ 32148.52│ 40521.62│
│投资活动现金流出 │ 116357.40│ 246466.65│ 170435.89│ 133239.93│ 372843.08│ 270521.62│
│投资活动现金流量净额│ -49039.11│ -134831.92│ -32265.53│ 191470.45│ -204798.18│ -23594.59│
│筹资活动现金流入 │ 235685.96│ 259946.90│ 167712.25│ 51517.23│ 149686.14│ 84775.90│
│筹资活动现金流出 │ 323698.83│ 251565.98│ 285615.44│ 371804.34│ 96573.89│ 128748.45│
│筹资活动现金流量净额│ -88012.87│ 8380.91│ -117903.20│ -320287.11│ 53112.25│ -43972.55│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 15289.84│ 16842.73│ -88231.82│ -17401.40│ -33512.03│ 19991.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2110107.54│ 1487401.42│ 810885.87│ 3180815.72│ 2435774.83│ 1720759.79│
│经营活动现金流出 │ 1957765.72│ 1381200.98│ 742973.40│ 3037521.98│ 2277146.62│ 1602271.00│
│经营活动现金流量净额│ 152341.81│ 106200.44│ 67912.47│ 143293.74│ 158628.21│ 118488.79│
│投资活动现金
|
