财务分析☆ ◇600730 中国高科 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 522.97│ 172.39│ -883.57│ -8651.06│
│净利润增长率(%) │ -38.81│ -70.15│ -914.34│ -718.84│
│扣非净利润(万) │ 95.69│ 333.08│ -10.19│ -11619.00│
│营业总收入(万元) │ 9294.79│ 6607.73│ 2866.60│ 12306.29│
│总营收同比增长率(%) │ -8.91│ 10.99│ 3.76│ 18.06│
│加权净资产收益率(%) │ 0.30│ 0.10│ -0.50│ -4.78│
│资产负债比率(%) │ 13.70│ 13.70│ 13.75│ 16.00│
│净利润现金含量(%) │ -1070.45│ -3050.04│ 602.87│ 49.95│
│基本每股收益(元) │ 0.0090│ 0.0030│ -0.0150│ -0.1470│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0016│ 0.0060│ -0.0002│ -0.1980│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0089│ 0.0029│ -0.0151│ -0.1475│
│每股资本公积金(元) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 1.1708│ 1.1649│ 1.1469│ 1.1619│
│每股净资产(元) │ 3.0177│ 3.0117│ 2.9937│ 3.0088│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0954│ -0.0896│ -0.0908│ -0.0737│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 854.70│ 577.52│ 108.50│ 1397.95│
│归母净利(调整后:万) │ 854.70│ 577.52│ 108.50│ 1397.95│
│净利润增长率(%) │ -33.59│ -64.16│ -72.91│ -24.92│
│扣非净利润(万) │ -1109.86│ -653.61│ -238.38│ -3981.03│
│营业总收(未调整:万) │ 10203.42│ 5953.49│ 2762.73│ 10423.51│
│营业总收(调整后:万) │ 10203.42│ 5953.49│ 2762.73│ 10423.51│
│总营收同比增长率(%) │ 27.96│ 1.28│ -5.29│ 1.20│
│加权净资产收益率(%) │ 0.46│ 0.31│ 0.06│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 14.64│ 14.70│ 14.60│ 15.57│
│净利润现金含量(%) │ -343.60│ -331.34│ -1755.07│ 1619.81│
│基本每股收益(元) │ 0.0150│ 0.0100│ 0.0020│ 0.0240│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0189│ -0.0110│ -0.0041│ -0.0680│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0146│ 0.0098│ 0.0018│ 0.0238│
│每股资本公积金(元) │ ---│ ---│ ---│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 1.3240│ 1.3192│ 1.3184│ 1.3166│
│每股净资产(元) │ 3.1718│ 3.1671│ 3.1663│ 3.1644│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0501│ -0.0326│ -0.0325│ 0.3860│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 12.69│ 12.45│ 12.38│ 8.43│
│速动比率 │ 12.49│ 12.26│ 12.18│ 8.30│
│资产负债比率(%) │ 13.70│ 13.70│ 13.75│ 16.00│
│产权比率 │ 0.16│ 0.16│ 0.16│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ -59.82│ -55.19│ -56.06│ -29.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.77│ 13.32│ 13.54│ 10.83│
│速动比率 │ 13.56│ 13.12│ 13.33│ 10.67│
│资产负债比率(%) │ 14.64│ 14.70│ 14.60│ 15.57│
│产权比率 │ 0.17│ 0.17│ 0.17│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ -32.41│ -20.46│ -20.73│ 193.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.48│ 4.37│ 2.35│ 15.20│
│存货周转率 │ 1.07│ 0.65│ 0.30│ 2.10│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.02│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 32.09│ 21.36│ 8.92│ 32.73│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.03│ 0.01│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.18│ 12.36│ 5.94│ 31.04│
│存货周转率 │ 1.45│ 0.55│ 0.24│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.02│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 26.02│ 14.68│ 6.69│ 27.64│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.03│ 0.01│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.30│ 0.10│ -0.50│ -4.90│
│销售毛利率 │ 78.06│ 81.12│ 79.48│ 67.88│
│营业利润率 │ 7.05│ 3.62│ -39.98│ -63.51│
│销售净利率 │ 7.99│ 5.63│ -29.27│ -71.16│
│总资产净利率 │ 0.25│ 0.08│ -0.42│ -3.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.46│ 0.31│ 0.06│ 0.75│
│销售毛利率 │ 73.17│ 82.89│ 83.89│ 81.55│
│营业利润率 │ 18.40│ 21.47│ 18.30│ 9.88│
│销售净利率 │ 11.42│ 14.30│ 8.65│ 14.31│
│总资产净利率 │ 0.39│ 0.26│ 0.05│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.91│ 10.99│ 3.76│ 18.06│
│营业利润增长率 │ -65.12│ -81.31│ -326.71│ -858.71│
│净利润增长率 │ -38.81│ -70.15│ -914.34│ -718.84│
│净资产增长率 │ 0.30│ 0.10│ -0.50│ -4.92│
│总资产增长率 │ -2.26│ -2.46│ -3.07│ -4.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.96│ 1.28│ -5.29│ 1.20│
│营业利润增长率 │ -36.52│ -46.69│ -37.41│ -86.21│
│净利润增长率 │ -33.59│ -64.16│ -72.91│ -24.92│
│净资产增长率 │ 0.23│ 0.08│ 0.06│ -2.65│
│总资产增长率 │ -0.81│ -0.90│ -1.01│ -3.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│1）因支付投资者 │ 522.97│ 854.70│ -38.81│
│司股东的净利│诉讼款，投资本金│ │ │ │
│润 │有所减少；2）调 │ │ │ │
│ │整投资结构，减少│ │ │ │
│ │风险较高的信托理│ │ │ │
│ │财投资规模，改为│ │ │ │
│ │产品期限较短安全│ │ │ │
│ │性高的银行理财，│ │ │ │
│ │理财收益率有所下│ │ │ │
│ │降；3）受降准影 │ │ │ │
│ │响，理财市场比去│ │ │ │
│ │年同期利率下行，│ │ │ │
│ │理财收益下降 │ │ │ │
│归属于上市公│公司实施降本增效│ 95.69│ -1109.86│ 108.62│
│司股东的扣除│措施，优化人员结│ │ │ │
│非经常性损益│构，减少薪酬支出│ │ │ │
│的净利润 │，控制日常费用，│ │ │ │
│ │实现三项费用较上│ │ │ │
│ │年减少1,390万元 │ │ │ │
│经营活动产生│公司所涉证券虚假│ -5598.17│ -2936.74│ -90.63│
│的现金流量净│陈述责任纠纷案的│ │ │ │
│额 │最后一案于2022年│ │ │ │
│ │12月终审，公司于│ │ │ │
│ │本年初支付赔偿款│ │ │ │
│ │及律师费约4,300 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │期末理财赎回，货│ 29749.27│ 13925.42│ 113.63│
│ │币资金余额增加 │ │ │ │
│应收款项 │产教融合项目应收│ 2895.88│ 1914.67│ 51.25│
│ │和预付款增加 │ │ │ │
│存货 │产教融合项目合同│ 1874.46│ 1939.41│ -3.35│
│ │履约成本结转，存│ │ │ │
│ │货减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 77595.10│ 77595.10│ 0.00│
│固定资产 │固定资产计提折旧│ 289.98│ 328.78│ -11.80│
│ │，余额减少 │ │ │ │
│在建工程 │深圳南山大厦城市│ 337.12│ 33.54│ 905.21│
│ │更新项目费用增加│ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产计提折│ 77.73│ 128.49│ -39.50│
│ │旧，余额减少 │ │ │ │
│合同负债 │产教融合项目预收│ 2457.64│ 2550.49│ -3.64│
│ │结转收入，合同负│ │ │ │
│ │债减少 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租金，租赁负│ 15.79│ 49.48│ -68.09│
│ │债减少 │ │ │ │
│交易性金融资│期末理财赎回，交│ 83957.02│ 106003.72│ -20.80│
│产 │易性金融资产余额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│所得税汇算清缴退│ 77.53│ 258.60│ -70.02│
│ │回多缴税款 │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 1393.47│ 1393.47│ 0.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│商誉 │--- │ 8204.26│ 8204.26│ 0.00│
│其他非流动资│产教项目建设实训│ 454.74│ 378.20│ 20.24│
│产 │室，合同履约成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │销售代理费等费用│ 623.92│ 1048.79│ -40.51│
│ │本期支付，应付款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年度绩│ 1235.54│ 1764.31│ -29.97│
│ │效奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │支付投资者诉讼赔│ 3544.67│ 7701.83│ -53.98│
│ │偿款，其他应付减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│开具发票，待转销│ 54.39│ 102.84│ -47.11│
│ │项税额重分类金额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │产教融合业务收入│ 6607.73│ 5953.49│ 10.99│
│ │大幅增长，医学在│ │ │ │
│ │线教育业务收入略│ │ │ │
│ │有下滑，物业租赁│ │ │ │
│ │收入稳健上升 │ │ │ │
│营业成本 │产教融合业务收入│ 1247.41│ 1018.86│ 22.43│
│ │大幅增加，相应运│ │ │ │
│ │营成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │英腾引入AI客服，│ 1291.64│ 1563.71│ -17.40│
│ │销售人员优化薪资│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期增加地产公司│ 2245.06│ 2143.16│ 4.76│
│ │万顺达博雅CC项目│ │ │ │
│ │人防改造支出 │ │ │ │
│财务费用 │本期购买桂林银行│ -147.25│ -106.34│ -38.47│
│ │定期协议存款增加│ │ │ │
│ │，利息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │英腾教育人员结构│ 1036.55│ 1373.47│ -24.53│
│ │调整，人力成本降│ │ │ │
│ │低 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付投资者诉│ -5257.94│ -1913.53│ -174.78│
│的现金流量净│讼赔偿及律师费 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期末理财收回，│ 21061.85│ -12247.08│ 271.97│
│的现金流量净│投资流入净额增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期进行股利分配│ -47.94│ -1473.33│ 96.75│
│的现金流量净│，筹资支付金额增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│税金及附加 │收入增加相应税金│ 132.80│ 125.44│ 5.86│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │企业稳岗补贴、高│ 28.58│ 82.71│ -65.45│
│ │新企业等补助较上│ │ │ │
│ │年减少或延迟 │ │ │ │
│投资收益 │理财市场收益率下│ 498.05│ 1323.78│ -62.38│
│ │降，理财收益减少│ │ │ │
│公允价值变动│理财市场收益率下│ -1091.25│ 36.72│ -3072.11│
│收益 │降，理财收益减少│ │ │ │
│信用减值损失│应收款增加，按预│ 13.81│ -3.21│ 529.57│
│ │期信用损失计提坏│ │ │ │
│ │账准备金额增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提应急机器│ -11.82│ ---│ ---│
│ │人跌价损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期使用权资产提│ 0.02│ 2.93│ -99.21│
│ │前退租产生处置收│ │ │ │
│ │益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到以前年度│ 83.57│ 3.50│ 2285.11│
│ │贸易尾款违约金 │ │ │ │
│营业外支出 │推动博雅CC项目人│ 147.38│ 68.89│ 113.93│
│ │防改造，补偿业主│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用较│ -197.17│ 361.52│ -154.54│
│ │上年同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8142.37│ 29749.27│ 8047.41│ 13925.42│
│存货 │ 1889.58│ 1874.46│ 1938.75│ 1939.41│
│应收账款 │ 1695.42│ 1850.79│ 1263.43│ 1175.75│
│其他应收款 │ 321.05│ 310.14│ 416.79│ 418.02│
│流动资产合计 │ 118791.38│ 118646.21│ 117632.17│ 124133.87│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 250.53│ 289.98│ 314.09│ 328.78│
│无形资产 │ 26.70│ 23.74│ 26.78│ 29.86│
│非流动资产合计 │ 88735.23│ 88460.44│ 88178.00│ 88185.01│
│资产总计 │ 207526.61│ 207106.65│ 205810.18│ 212318.88│
│流动负债 │ 9358.84│ 9526.70│ 9502.26│ 14718.66│
│非流动负债 │ 19070.06│ 18852.97│ 18793.10│ 19246.18│
│负债合计 │ 28428.90│ 28379.67│ 28295.36│ 33964.84│
│实收资本 │ 58665.60│ 58665.60│ 58665.60│ 58665.60│
│资本公积金 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│盈余公积 │ 16903.02│ 16903.02│ 16903.02│ 16903.02│
│未分配利润 │ 68687.64│ 68337.06│ 67281.10│ 68164.70│
│少数股东权益 │ 2062.60│ 2042.38│ 1887.04│ 1842.32│
│股东权益合计 │ 179097.71│ 178726.99│ 177514.82│ 178354.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7498.71│ 17875.54│ 5326.36│ 33508.62│
│存货 │ 1944.63│ 1901.60│ 1872.20│ 1833.39│
│应收账款 │ 817.93│ 519.67│ 486.70│ 443.65│
│其他应收款 │ 372.71│ 340.51│ 335.51│ 329.21│
│流动资产合计 │ 124749.53│ 124575.16│ 124324.32│ 126556.13│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 360.99│ 387.90│ 402.43│ 423.24│
│无形资产 │ 34.74│ 39.63│ 40.72│ 46.62│
│非流动资产合计 │ 95818.67│ 95782.34│ 95789.28│ 95801.97│
│资产总计 │ 220568.19│ 220357.50│ 220113.60│ 222358.10│
│流动负债 │ 9060.06│ 9353.11│ 9185.55│ 11688.74│
│非流动负债 │ 23231.62│ 23042.62│ 22951.02│ 22931.19│
│负债合计 │ 32291.68│ 32395.73│ 32136.57│ 34619.93│
│实收资本 │ 58665.60│ 58665.60│ 58665.60│ 58665.60│
│资本公积金 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│盈余公积 │ 16961.32│ 16961.32│ 16961.32│ 16961.32│
│未分配利润 │ 77670.46│ 77393.28│ 77346.51│ 77238.01│
│少数股东权益 │ 2200.51│ 2163.92│ 2226.81│ 2096.33│
│股东权益合计 │ 188276.51│ 187961.77│ 187977.03│ 187738.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 9294.79│ 6607.73│ 2866.60│ 12306.29│
│营业成本 │ 2039.40│ 1247.41│ 588.29│ 3952.73│
│营业税金及附加 │ 192.31│ 132.80│ 62.51│ 245.10│
│销售费用 │ 1781.38│ 1291.64│ 603.83│ 3270.00│
│财务费用 │ -241.32│ -147.25│ -66.96│ -210.76│
│管理费用 │ 3236.12│ 2245.06│ 982.65│ 5022.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -382.87│ -1091.25│ -1535.33│ 2851.43│
│投资收益 │ 560.09│ 498.05│ 154.37│ 721.27│
│营业利润 │ 654.86│ 238.92│ -1146.04│ -7815.23│
│营业外收入 │ 83.73│ 83.57│ 72.91│ 39.16│
│营业外支出 │ 184.97│ 147.38│ 80.85│ 164.75│
│利润总额 │ 553.62│ 175.11│ -1153.99│ -7940.81│
│所得税 │ -189.46│ -197.17│ -314.96│ 816.46│
│净利润 │ 743.08│ 372.28│ -839.02│ -8757.27│
│归属母公司净利润 │ 522.97│ 172.39│ -883.57│ -8651.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10203.42│ 5953.49│ 2762.73│ 10423.51│
│营业成本 │ 2737.10│ 1018.86│ 444.99│ 1923.21│
│营业税金及附加 │ 182.07│ 125.44│ 59.54│ 789.37│
│销售费用 │ 2370.50│ 1563.71│ 671.90│ 2779.18│
│财务费用 │ -153.21│ -106.34│ -77.34│ -268.14│
│管理费用 │ 3456.11│ 2143.16│ 890.66│ 5351.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 463.82│ 36.72│ -133.00│ 1735.40│
│投资收益 │ 1753.44│ 1323.78│ 529.50│ 2961.22│
│营业利润 │ 1877.64│ 1278.11│ 505.51│ 1030.07│
│营业外收入 │ 5.50│ 3.50│ 2.66│ 62.39│
│营业外支出 │ 109.34│ 68.89│ 35.26│ -1434.19│
│利润总额 │ 1773.81│ 1212.72│ 472.91│ 2526.65│
│所得税 │ 608.83│ 361.52│ 233.93│ 1034.70│
│净利润 │ 1164.98│ 851.21│ 238.99│ 1491.96│
│归属母公司净利润 │ 854.70│ 577.52│ 108.50│ 1397.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9514.34│ 6675.50│ 3113.80│ 13421.94│
│经营活动现金流出 │ 15112.52│ 11933.44│ 8440.59│ 17743.40│
│经营活动现金流量净额│ -5598.17│ -5257.94│ -5326.79│ -4321.46│
│投资活动现金流入 │ 84396.21│ 64592.69│ 19778.11│ 145301.46│
│资本性支出 │ 414.08│ 322.01│ 10.76│ 96.40│
│投资活动现金流出 │ 84532.91│ 43530.84│ 20349.59│ 159016.80│
│投资活动现金流量净额│ -136.70│ 21061.85│ -571.48│ -13715.34│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 67.38│ 47.94│ 26.44│ 1562.53│
│筹资活动现金流量净额│ -67.38│ -47.94│ -26.44│ -1562.53│
│汇率变动对现金的影响│ 0.54│ 0.64│ -0.23│ 1.52│
│现金及等价物净增加额│ -5801.72│ 15756.62│ -5924.94│ -19597.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11163.91│ 6612.08│ 2467.76│ 47507.59│
│经营活动现金流出 │ 14100.65│ 8525.62│ 4372.02│ 24863.41│
│经营活动现金流量净额│ -2936.74│ -1913.53│ -1904.26│ 22644.18│
│投资活动现金流入 │ 111935.06│ 95758.44│ 35130.58│ 150496.08│
│资本性支出 │ 75.80│ 47.52│ 26.45│ 342.38│
│投资活动现金流出 │ 133483.80│ 108005.52│ 60522.45│ 141522.34│
│投资活动现金流量净额│ -21548.74│ -12247.08│ -25391.87│ 8973.74│
│筹资活动现金流入 │ 20.00│ 20.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1545.77│ 1493.33│ 886.05│ 4470.33│
│筹资活动现金流量净额│ -1525.77│ -1473.33│ -886.05│ -4470.33│
│汇率变动对现金的影响│ 1.87│ 0.86│ -0.08│ 3.27│
│现金及等价物净增加额│ -26009.38│ -15633.09│ -28182.26│ 27150.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2762.73│ 22.45│ 108.50│ -1.25│
│二季报 │ 3190.76│ 25.93│ 469.02│ -5.42│
│三季报 │ 4249.94│ 34.53│ 277.18│ -3.20│
│四季报 │ 2102.87│ 17.09│ -9505.76│ 109.88│
└──────┴───────┴───────┴──────
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