财务分析☆ ◇600731 湖南海利 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 20063.25│ 27377.78│ 35226.93│ 26840.26│ 28911.27│ 10108.22│
│净利润增长率(%) │ -17.90│ -22.28│ 32.10│ -9.44│ 186.02│ 96.28│
│扣非净利润(万) │ 18510.12│ 18443.42│ 34869.70│ 25211.08│ 27104.09│ 11394.31│
│营业总收入(万元) │ 170735.23│ 237435.14│ 313011.38│ 270232.41│ 202627.81│ 214869.18│
│总营收同比增长率(%) │ -0.24│ -24.14│ 13.89│ 23.79│ -5.70│ 32.00│
│加权净资产收益率(%) │ 6.54│ 9.74│ 18.65│ 16.30│ 21.94│ 9.03│
│资产负债比率(%) │ 26.59│ 28.68│ 44.12│ 41.93│ 47.05│ 47.24│
│净利润现金含量(%) │ 62.79│ 149.71│ 70.71│ 45.43│ 158.78│ 198.29│
│基本每股收益(元) │ 0.3591│ 0.4972│ 0.7628│ 0.6400│ 0.8139│ 0.2846│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3313│ 0.3349│ 0.7551│ 0.6040│ 0.7630│ 0.3208│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3591│ 0.4900│ 0.7628│ 0.5812│ 0.8139│ 0.2846│
│每股资本公积金(元) │ 2.1397│ 2.1397│ 1.3137│ 1.3329│ 1.8625│ 1.8625│
│每股未分配利润(元) │ 2.1101│ 1.9511│ 1.8536│ 1.1707│ 1.0057│ 0.3145│
│每股净资产(元) │ 5.5390│ 5.3780│ 4.4303│ 3.7013│ 4.1216│ 3.2968│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2255│ 0.7335│ 0.5394│ 0.2641│ 1.2923│ 0.5642│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20063.25│ 10114.73│ 969.72│ 27377.78│ 24438.05│ 16309.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24438.05│ 16309.11│
│净利润增长率(%) │ -17.90│ -37.98│ -88.63│ -22.28│ -16.84│ -11.01│
│扣非净利润(万) │ 18510.12│ 9536.78│ 615.67│ 18443.42│ 16753.11│ 15787.26│
│营业总收(未调整:万) │ 170735.23│ 104066.07│ 34366.56│ 237435.14│ 171145.48│ 123355.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 171145.48│ 123355.00│
│总营收同比增长率(%) │ -0.24│ -15.64│ -41.82│ -24.14│ -24.82│ -14.00│
│加权净资产收益率(%) │ 6.54│ 3.31│ 0.32│ 9.74│ 8.80│ 6.04│
│资产负债比率(%) │ 26.59│ 26.35│ 25.34│ 28.68│ 27.01│ 32.21│
│净利润现金含量(%) │ 62.79│ -76.54│ -1689.92│ 149.71│ 153.28│ 189.83│
│基本每股收益(元) │ 0.3591│ 0.1810│ 0.0174│ 0.4972│ 0.4460│ 0.3006│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3313│ 0.1707│ 0.0110│ 0.3349│ 0.2998│ 0.2910│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3591│ 0.1810│ 0.0174│ 0.4900│ 0.4374│ 0.2919│
│每股资本公积金(元) │ 2.1397│ 2.1397│ 2.1397│ 2.1397│ 2.1397│ 2.1397│
│每股未分配利润(元) │ 2.1101│ 1.9321│ 1.9684│ 1.9511│ 1.9693│ 1.8238│
│每股净资产(元) │ 5.5390│ 5.3632│ 5.3975│ 5.3780│ 5.3285│ 5.1864│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2255│ -0.1386│ -0.2933│ 0.7335│ 0.6704│ 0.5541│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.64│ 3.30│ 2.49│ 2.05│ 2.16│ 1.60│
│速动比率 │ 3.12│ 2.70│ 2.00│ 1.65│ 1.87│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 26.59│ 28.68│ 44.12│ 41.93│ 47.05│ 47.24│
│产权比率 │ 0.38│ 0.42│ 0.85│ 0.80│ 0.95│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ 0.58│ 0.29│ 0.15│ 0.61│ 0.24│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.64│ 3.77│ 4.16│ 3.30│ 5.23│ 4.50│
│速动比率 │ 3.12│ 2.96│ 3.14│ 2.70│ 4.44│ 3.66│
│资产负债比率(%) │ 26.59│ 26.35│ 25.34│ 28.68│ 27.01│ 32.21│
│产权比率 │ 0.38│ 0.37│ 0.35│ 0.42│ 0.39│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.20│ -0.14│ -0.32│ 0.58│ 0.79│ 0.54│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.34│ 6.56│ 7.84│ 10.24│ 12.21│ 12.95│
│存货周转率 │ 3.45│ 4.32│ 6.29│ 7.43│ 5.07│ 5.25│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 1.06│ 1.63│ 1.57│ 1.35│ 1.72│
│固定资产周转率 │ 1.44│ 2.05│ 2.86│ 3.03│ 3.23│ 3.77│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.57│ 0.87│ 0.84│ 0.75│ 0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.34│ 2.90│ 1.23│ 6.56│ 5.25│ 3.47│
│存货周转率 │ 3.45│ 1.85│ 0.57│ 4.32│ 3.30│ 1.99│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.46│ 0.15│ 1.06│ 0.74│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 1.44│ 0.87│ 0.29│ 2.05│ 1.57│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.24│ 0.08│ 0.57│ 0.42│ 0.29│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.48│ 9.11│ 17.22│ 15.70│ 19.75│ 8.63│
│销售毛利率 │ 24.55│ 22.74│ 25.13│ 22.77│ 30.84│ 27.00│
│营业利润率 │ 13.25│ 12.33│ 13.67│ 12.06│ 16.93│ 7.96│
│销售净利率 │ 11.89│ 11.96│ 11.96│ 10.70│ 14.84│ 5.15│
│总资产净利率 │ 4.61│ 6.82│ 10.36│ 8.98│ 11.17│ 4.75│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.48│ 3.38│ 0.32│ 9.11│ 8.21│ 5.63│
│销售毛利率 │ 24.55│ 21.36│ 21.40│ 22.74│ 23.23│ 26.70│
│营业利润率 │ 13.25│ 11.45│ 4.09│ 12.33│ 15.70│ 15.15│
│销售净利率 │ 11.89│ 9.83│ 2.38│ 11.96│ 14.28│ 13.40│
│总资产净利率 │ 4.61│ 2.36│ 0.19│ 6.82│ 5.97│ 3.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.24│ -24.14│ 13.89│ 23.79│ -5.70│ 32.00│
│营业利润增长率 │ -15.77│ -31.61│ 32.43│ -7.56│ 100.63│ 38.67│
│净利润增长率 │ -17.90│ -22.28│ 32.10│ -9.44│ 186.02│ 96.28│
│净资产增长率 │ 2.99│ 46.88│ 19.03│ 13.02│ 25.02│ 9.48│
│总资产增长率 │ -0.02│ 12.15│ 18.79│ 1.63│ 23.20│ 7.30│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.24│ -15.64│ -41.82│ -24.14│ -24.82│ -14.00│
│营业利润增长率 │ -15.77│ -36.25│ -86.32│ -31.61│ -20.79│ -8.86│
│净利润增长率 │ -17.90│ -37.98│ -88.63│ -22.28│ -16.84│ -11.01│
│净资产增长率 │ 2.99│ -0.27│ 0.36│ 46.88│ 45.53│ 41.64│
│总资产增长率 │ -0.02│ -3.39│ -4.19│ 12.15│ 8.63│ 14.09│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本季度市场回暖，│ 170735.23│ 171145.48│ -0.24│
│ │订单数增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本季度市场回暖，│ 18510.12│ 16753.11│ 10.49│
│司股东的扣除│订单数增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售订单增加│ 12598.25│ 37459.46│ -66.37│
│的现金流量净│，正常账期导致应│ │ │ │
│额 │收账款增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 76419.81│ 106157.89│ -28.01│
│存货 │--- │ 45880.62│ 42613.32│ 7.67│
│固定资产 │--- │ 116682.61│ 121319.31│ -3.82│
│在建工程 │--- │ 66051.49│ 55730.01│ 18.52│
│长期借款 │--- │ 44300.00│ 44650.00│ -0.78│
│其他应收款 │--- │ 28080.63│ 28164.51│ -0.30│
│应收票据 │年末已背书未到期│ 7105.05│ 13873.69│ -48.79│
│ │票据于本期到期 │ │ │ │
│应收款项 │二季度公司发货增│ 42506.12│ 29197.19│ 45.58│
│ │加，存在正常账期│ │ │ │
│预付款项 │本期预付的货款增│ 7002.70│ 3705.15│ 89.00│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放了上年预│ 3717.13│ 8796.13│ -57.74│
│ │提薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳了上期计│ 1936.13│ 4759.79│ -59.32│
│ │提的企业所得税 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 104066.07│ 123355.00│ -15.64│
│营业成本 │--- │ 81837.65│ 90424.52│ -9.50│
│销售费用 │--- │ 1184.40│ 1459.61│ -18.86│
│管理费用 │--- │ 6372.92│ 5855.74│ 8.83│
│财务费用 │本期收到大额定期│ -1806.83│ -52.92│ -3314.39│
│ │存单利息 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4902.39│ 6671.47│ -26.52│
│经营活动产生│本期货款回笼减少│ -7741.73│ 30960.25│ -125.01│
│的现金流量净│，存货增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│宁夏、贵溪、常德│ -9774.87│ -14544.84│ 32.79│
│的现金流量净│等子公司在建工程│ │ │ │
│额 │投入及购买固定资│ │ │ │
│ │产减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│上期募集资金到位│ -13807.69│ 40137.53│ -134.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 91902.89│ 106157.89│ 76934.24│ 47121.29│ 79887.58│ 50389.11│
│存货 │ 32088.23│ 42613.32│ 42333.40│ 31783.98│ 22351.73│ 32883.51│
│应收账款 │ 49573.47│ 29197.19│ 43188.51│ 35596.16│ 14799.04│ 18403.07│
│其他应收款 │ 27854.69│ 28164.51│ 19224.35│ 18920.44│ 18290.96│ 16475.89│
│流动资产合计 │ 225841.69│ 234216.45│ 214527.82│ 164850.96│ 163871.04│ 136147.09│
│长期股权投资 │ 2040.97│ 2066.77│ 1395.11│ 717.25│ 663.84│ 589.86│
│固定资产净额 │ 115448.58│ 121319.31│ 110249.91│ 108586.89│ 64832.47│ 60755.37│
│无形资产 │ 21134.51│ 21566.40│ 18918.00│ 19496.93│ 13944.83│ 14402.07│
│非流动资产合计 │ 214298.21│ 206017.22│ 178015.14│ 159652.76│ 133148.39│ 104946.62│
│资产总计 │ 440139.90│ 440233.67│ 392542.96│ 324503.72│ 297019.43│ 241093.71│
│流动负债 │ 62041.94│ 70879.15│ 86137.22│ 80415.81│ 75774.87│ 85084.78│
│非流动负债 │ 54999.36│ 55393.93│ 87065.90│ 55641.73│ 63958.51│ 28796.02│
│负债合计 │ 117041.30│ 126273.08│ 173203.12│ 136057.54│ 139733.37│ 113880.80│
│实收资本 │ 55874.24│ 55874.24│ 46178.95│ 46178.95│ 35522.27│ 35522.27│
│资本公积金 │ 119555.11│ 119555.11│ 60665.96│ 61550.33│ 66159.54│ 66159.54│
│盈余公积 │ 15163.86│ 15163.86│ 11203.20│ 8180.02│ 7875.79│ 3517.69│
│未分配利润 │ 117902.61│ 109014.21│ 85597.08│ 54059.64│ 35724.49│ 11171.31│
│少数股东权益 │ 13609.53│ 13470.50│ 14753.16│ 17521.99│ 10877.03│ 10102.99│
│股东权益合计 │ 323098.60│ 313960.59│ 219339.84│ 188446.18│ 157286.05│ 127212.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 91902.89│ 76419.81│ 83201.76│ 106157.89│ 125733.74│ 132882.30│
│存货 │ 32088.23│ 45880.62│ 52853.64│ 42613.32│ 37237.05│ 48618.25│
│应收账款 │ 49573.47│ 42506.12│ 26745.87│ 29197.19│ 22016.77│ 27900.86│
│其他应收款 │ 27854.69│ 28080.63│ 28441.86│ 28164.51│ 27610.53│ 19297.72│
│流动资产合计 │ 225841.69│ 214542.02│ 214257.90│ 234216.45│ 247704.30│ 259863.72│
│长期股权投资 │ 2040.97│ 2040.97│ 2066.77│ 2066.77│ 2078.33│ 1938.57│
│固定资产净额 │ 115448.58│ 116682.61│ 118472.95│ 121319.31│ 108015.32│ 106850.87│
│无形资产 │ 21134.51│ 21278.48│ 21422.44│ 21566.40│ 21717.59│ 21848.09│
│非流动资产合计 │ 214298.21│ 210747.97│ 207535.09│ 206017.22│ 178710.22│ 187999.10│
│资产总计 │ 440139.90│ 425289.99│ 421792.99│ 440233.67│ 426414.53│ 447862.82│
│流动负债 │ 62041.94│ 56957.62│ 51460.46│ 70879.15│ 47353.58│ 57686.39│
│非流动负债 │ 54999.36│ 55088.50│ 55422.10│ 55393.93│ 67836.21│ 86586.19│
│负债合计 │ 117041.30│ 112046.12│ 106882.55│ 126273.08│ 115189.79│ 144272.57│
│实收资本 │ 55874.24│ 55874.24│ 55874.24│ 55874.24│ 55874.24│ 55874.24│
│资本公积金 │ 119555.11│ 119555.11│ 119555.11│ 119555.11│ 119555.11│ 119555.11│
│盈余公积 │ 15163.86│ 15163.86│ 15163.86│ 15163.86│ 11203.20│ 11203.20│
│未分配利润 │ 117902.61│ 107954.09│ 109983.93│ 109014.21│ 110035.13│ 101906.19│
│少数股东权益 │ 13609.53│ 13579.10│ 13328.97│ 13470.50│ 13497.34│ 13804.00│
│股东权益合计 │ 323098.60│ 313243.87│ 314910.43│ 313960.59│ 311224.73│ 303590.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 170735.23│ 237435.14│ 313011.38│ 270232.41│ 202627.81│ 214869.18│
│营业成本 │ 128818.53│ 183431.52│ 234342.14│ 208707.89│ 140137.32│ 156852.33│
│营业税金及附加 │ 988.76│ 1504.10│ 1466.25│ 1246.87│ 876.65│ 848.18│
│销售费用 │ 2056.61│ 3356.88│ 3666.35│ 3329.27│ 3835.87│ 6527.91│
│财务费用 │ -1786.83│ -607.91│ -0.87│ 177.31│ 1918.52│ 2203.49│
│管理费用 │ 9733.21│ 15139.61│ 15977.83│ 12476.99│ 12197.74│ 11617.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 102.94│ 3.98│ -69.73│ 42.68│ 55.03│ 15.20│
│投资收益 │ -0.06│ 108.32│ 134.45│ 275.26│ 350.74│ 285.92│
│营业利润 │ 22629.21│ 29266.88│ 42796.89│ 32591.54│ 34307.80│ 17100.06│
│营业外收入 │ 321.81│ 1391.48│ 536.73│ 925.85│ 2430.39│ 1307.47│
│营业外支出 │ 63.26│ 202.34│ 539.43│ 489.74│ 1167.28│ 2586.50│
│利润总额 │ 22887.76│ 30456.02│ 42794.19│ 33027.65│ 35570.91│ 15821.03│
│所得税 │ 2582.45│ 2063.37│ 5348.15│ 4115.79│ 5505.41│ 4754.02│
│净利润 │ 20305.31│ 28392.64│ 37446.03│ 28911.86│ 30065.51│ 11067.01│
│归属母公司净利润 │ 20063.25│ 27377.78│ 35226.93│ 26840.26│ 28911.27│ 10108.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 170735.23│ 104066.07│ 34366.56│ 237435.14│ 171145.48│ 123355.00│
│营业成本 │ 128818.53│ 81837.65│ 27011.97│ 183431.52│ 131388.18│ 90424.52│
│营业税金及附加 │ 988.76│ 618.14│ 301.05│ 1504.10│ 1141.31│ 844.88│
│销售费用 │ 2056.61│ 1184.40│ 440.14│ 3356.88│ 2238.01│ 1459.61│
│财务费用 │ -1786.83│ -1806.83│ -71.88│ -607.91│ -331.24│ -52.92│
│管理费用 │ 9733.21│ 6372.92│ 2950.88│ 15139.61│ 9127.72│ 5855.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 102.94│ 90.32│ 61.76│ 3.98│ 94.97│ 79.70│
│投资收益 │ -0.06│ ---│ ---│ 108.32│ 122.86│ -23.69│
│营业利润 │ 22629.21│ 11913.95│ 1405.09│ 29266.88│ 26865.58│ 18689.00│
│营业外收入 │ 321.81│ 10.66│ 16.36│ 1391.48│ 517.61│ 299.75│
│营业外支出 │ 63.26│ 31.08│ 30.86│ 202.34│ 152.16│ 142.98│
│利润总额 │ 22887.76│ 11893.54│ 1390.59│ 30456.02│ 27231.02│ 18845.77│
│所得税 │ 2582.45│ 1664.18│ 571.94│ 2063.37│ 2793.98│ 2315.68│
│净利润 │ 20305.31│ 10229.36│ 818.65│ 28392.64│ 24437.05│ 16530.08│
│归属母公司净利润 │ 20063.25│ 10114.73│ 969.72│ 27377.78│ 24438.05│ 16309.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 139165.68│ 217311.85│ 273204.10│ 242140.77│ 238343.30│ 245088.95│
│经营活动现金流出 │ 126567.43│ 176325.90│ 248295.54│ 229946.46│ 192436.82│ 225045.72│
│经营活动现金流量净额│ 12598.25│ 40985.95│ 24908.56│ 12194.31│ 45906.49│ 20043.22│
│投资活动现金流入 │ 48.52│ 590.51│ 956.03│ 9887.31│ 1289.02│ 3054.63│
│资本性支出 │ 14174.93│ 38324.56│ 32109.31│ 18461.08│ 26312.36│ 9819.18│
│投资活动现金流出 │ 14174.93│ 38803.76│ 32309.31│ 18461.08│ 35312.36│ 9819.18│
│投资活动现金流量净额│ -14126.41│ -38213.26│ -31353.28│ -8573.78│ -34023.33│ -6764.55│
│筹资活动现金流入 │ 539.57│ 72513.81│ 93345.23│ 37062.30│ 90676.64│ 63500.00│
│筹资活动现金流出 │ 15975.03│ 43353.67│ 58407.42│ 81043.82│ 67512.94│ 73878.46│
│筹资活动现金流量净额│ -15435.46│ 29160.14│ 34937.81│ -43981.52│ 23163.69│ -10378.46│
│汇率变动对现金的影响│ 0.43│ 1.03│ 19.07│ 0.03│ 0.24│ 0.13│
│现金及等价物净增加额│ -16963.18│ 31933.86│ 28512.16│ -40360.96│ 35047.09│ 2900.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 139165.68│ 81055.36│ 33188.17│ 217311.85│ 174072.62│ 127716.18│
│经营活动现金流出 │ 126567.43│ 88797.09│ 49575.68│ 176325.90│ 136613.17│ 96755.93│
│经营活动现金流量净额│ 12598.25│ -7741.73│ -16387.51│ 40985.95│ 37459.46│ 30960.25│
│投资活动现金流入 │ 48.52│ 30.31│ 4.50│ 590.51│ 255.06│ 189.31│
│资本性支出 │ 14174.93│ 9805.18│ 6094.92│ 38324.56│ 27198.46│ 14303.08│
│投资活动现金流出 │ 14174.93│ 9805.18│ 6094.92│ 38803.76│ 27929.52│ 14734.15│
│投资活动现金流量净额│ -14126.41│ -9774.87│ -6090.42│ -38213.26│ -27674.45│ -14544.84│
│筹资活动现金流入 │ 539.57│ 500.08│ 430.67│ 72513.81│ 72980.69│ 72928.44│
│筹资活动现金流出 │ 15975.03│ 14307.77│ 884.20│ 43353.67│ 31861.60│ 32790.91│
│筹资活动现金流量净额│ -15435.46│ -13807.69│ -453.52│ 29160.14│ 41119.09│ 40137.53│
│汇率变动对现金的影响│ 0.43│ 0.15│ ---│ 1.03│ -0.60│ -0.60│
│现金及等价物净增加额│ -16963.18│ -31324.15│ -22931.46│ 31933.86│ 50903.50│ 56552.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 59072.09│ 24.88│ 8527.73│ 31.15│
│二季报 │ 64282.91│ 27.07│ 7781.37│ 28.42│
│三季报 │ 47790.48│ 20.13│ 8128.94│ 29.69│
│四季报 │ 66289.65│ 27
|
