财务分析☆ ◇600732 爱旭股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 188740.64│ 130882.40│ 70162.99│ 232820.13│
│净利润增长率(%) │ 35.77│ 119.60│ 208.78│ 1954.33│
│扣非净利润(万) │ 183536.10│ 126700.39│ 65674.62│ 216521.62│
│营业总收入(万元) │ 2261713.04│ 1624880.21│ 774548.66│ 3507495.71│
│总营收同比增长率(%) │ -12.43│ 1.65│ -1.04│ 126.72│
│加权净资产收益率(%) │ 19.47│ 13.50│ 7.46│ 37.25│
│资产负债比率(%) │ 69.80│ 66.60│ 61.55│ 63.31│
│净利润现金含量(%) │ 136.72│ 203.20│ -77.96│ 224.60│
│基本每股收益(元) │ 1.2800│ 1.0000│ 0.5400│ 1.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0039│ 0.9700│ 0.5042│ 1.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0324│ 0.7165│ 0.5386│ 1.7880│
│每股资本公积金(元) │ 1.9218│ 1.9420│ 3.0802│ 3.0705│
│每股未分配利润(元) │ 2.6397│ 2.3253│ 3.3433│ 2.8058│
│每股净资产(元) │ 5.4799│ 5.2076│ 7.4973│ 6.9571│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4115│ 1.4560│ -0.4199│ 4.0159│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 139013.92│ 59599.46│ 22722.73│ -12555.51│
│归母净利(调整后:万) │ 139013.92│ 59599.46│ 22722.73│ -12555.51│
│净利润增长率(%) │ 3133.57│ 2608.60│ 125.81│ -115.59│
│扣非净利润(万) │ 127258.12│ 55450.85│ 18516.05│ -28083.52│
│营业总收(未调整:万) │ 2582849.85│ 1598539.53│ 782691.09│ 1547050.27│
│营业总收(调整后:万) │ 2582849.85│ 1598539.53│ 782691.09│ 1547050.27│
│总营收同比增长率(%) │ 130.65│ 132.76│ 160.25│ 60.09│
│加权净资产收益率(%) │ 24.06│ 11.08│ 4.37│ -2.33│
│资产负债比率(%) │ 69.67│ 68.57│ 68.16│ 68.82│
│净利润现金含量(%) │ 230.30│ 390.50│ 144.03│ -365.38│
│基本每股收益(元) │ 0.7200│ 0.2900│ 0.1100│ -0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1175│ 0.2700│ 0.0909│ -0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2207│ 0.2927│ 0.1116│ -0.0617│
│每股资本公积金(元) │ 2.1953│ 1.2264│ 0.7840│ 0.7840│
│每股未分配利润(元) │ 2.4690│ 0.9907│ 0.8097│ 0.6981│
│每股净资产(元) │ 5.6882│ 3.2306│ 2.6071│ 2.4955│
│每股经营现金流量(元)│ 2.8114│ 1.1429│ 0.1607│ 0.2253│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.77│ 0.72│ 0.94│ 0.94│
│速动比率 │ 0.55│ 0.57│ 0.78│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 69.80│ 66.60│ 61.55│ 63.31│
│产权比率 │ 2.31│ 1.99│ 1.60│ 1.73│
│现金流比率%-短期债务│ 17.05│ 20.32│ -5.17│ 48.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.83│ 0.71│ 0.80│ 0.77│
│速动比率 │ 0.69│ 0.58│ 0.64│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 69.67│ 68.57│ 68.16│ 68.82│
│产权比率 │ 2.47│ 2.37│ 2.34│ 2.42│
│现金流比率%-短期债务│ 27.17│ 21.71│ 3.44│ 4.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 63.75│ 111.29│ 28.89│ 165.84│
│存货周转率 │ 7.54│ 7.66│ 3.96│ 16.29│
│流动资产周转率 │ 2.07│ 1.66│ 0.77│ 3.97│
│固定资产周转率 │ 1.97│ 1.45│ 0.77│ 3.71│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.61│ 0.31│ 1.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 94.44│ 78.15│ 46.31│ 116.59│
│存货周转率 │ 11.65│ 8.16│ 3.91│ 11.05│
│流动资产周转率 │ 3.00│ 2.12│ 1.04│ 2.90│
│固定资产周转率 │ 2.92│ 1.79│ 0.90│ 2.03│
│总资产周转率 │ 1.26│ 0.85│ 0.43│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.84│ 13.76│ 7.18│ 25.70│
│销售毛利率 │ 19.72│ 17.92│ 18.11│ 13.73│
│营业利润率 │ 8.46│ 8.28│ 9.51│ 7.09│
│销售净利率 │ 8.35│ 8.05│ 9.06│ 6.64│
│总资产净利率 │ 6.52│ 4.92│ 2.80│ 10.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 21.46│ 10.49│ 4.28│ -2.47│
│销售毛利率 │ 11.20│ 9.28│ 7.44│ 5.59│
│营业利润率 │ 5.80│ 3.86│ 2.94│ -1.34│
│销售净利率 │ 5.38│ 3.73│ 2.91│ -0.75│
│总资产净利率 │ 6.80│ 3.17│ 1.26│ -0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.43│ 1.65│ -1.04│ 126.72│
│营业利润增长率 │ 27.84│ 117.91│ 219.60│ 1301.42│
│净利润增长率 │ 35.77│ 119.60│ 208.78│ 1954.33│
│净资产增长率 │ 10.59│ 5.00│ 7.81│ 78.27│
│总资产增长率 │ 34.38│ 15.34│ 2.88│ 37.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 130.65│ 132.76│ 160.25│ 60.09│
│营业利润增长率 │ 1623.77│ 1056.00│ 131.55│ -121.92│
│净利润增长率 │ 3133.57│ 2608.60│ 125.81│ -115.59│
│净资产增长率 │ 27.47│ 11.79│ 4.47│ -4.90│
│总资产增长率 │ 28.55│ 9.86│ 1.92│ 40.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司经营管理水平│ 188740.64│ 139013.92│ 35.77│
│司股东的净利│提高，销量增加，│ │ │ │
│润 │成本下降，盈利能│ │ │ │
│ │力增强 │ │ │ │
│归属于上市公│公司经营管理水平│ 183536.10│ 127258.12│ 44.22│
│司股东的扣除│提高，销量增加，│ │ │ │
│非经常性损益│成本下降，盈利能│ │ │ │
│的净利润 │力增强 │ │ │ │
│总资产 │新基地建设，固定│ 3317779.81│ 2468973.15│ 34.38│
│ │资产、在建工程增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│结构性存款增加 │ 20857.37│ 6558.40│ 218.03│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │已背书未终止确认│ 52467.41│ 97538.06│ -46.21│
│ │的票据减少 │ │ │ │
│应收款项 │市场需求旺盛，账│ 9025.34│ 20174.38│ -55.26│
│ │期销售减少，应收│ │ │ │
│ │账款减少 │ │ │ │
│应收款项融资│客户收款增加，库│ 41893.06│ 15551.07│ 169.39│
│ │存票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │材料类预付款减少│ 74460.97│ 132588.01│ -43.84│
│合同资产 │已履约未结算的工│ 2519.29│ 671.59│ 275.12│
│ │程款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│期末留抵税额增加│ 54782.72│ 21758.65│ 151.77│
│长期应收款 │一年以上到期的长│ 1152.44│ 3011.01│ -61.73│
│ │期应收款（融资租│ │ │ │
│ │赁保证金）减少 │ │ │ │
│在建工程 │义乌和珠海基地高│ 302826.06│ 180231.53│ 68.02│
│ │效太阳能电池及组│ │ │ │
│ │件项目投资增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期租赁宿舍和办│ 2701.09│ 1397.99│ 93.21│
│ │公楼的装修费增加│ │ │ │
│递延所得税资│可弥补亏损形成的│ 50524.08│ 37225.32│ 35.73│
│产 │递延所得税增加 │ │ │ │
│其他非流动资│项目建设预付的设│ 174924.40│ 62568.03│ 179.57│
│产 │备工程款增加 │ │ │ │
│短期借款 │短期借款到期偿还│ 34834.44│ 65449.61│ -46.78│
│交易性金融负│汇率变动锁汇合同│ 9512.69│ 0.29│ 3317962.44│
│债 │估值损失增加 │ │ │ │
│应付票据 │新建项目类设备工│ 829468.29│ 592604.18│ 39.97│
│ │程类和材料类应付│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应付账款 │新建项目类设备工│ 247314.26│ 134257.10│ 84.21│
│ │程类和材料类应付│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│合同负债 │客户预收款增加 │ 57662.07│ 41236.98│ 39.83│
│应交税费 │利润增加，增值税│ 8798.57│ 4617.71│ 90.54│
│ │和所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │收到供应商投标保│ 7253.36│ 4553.75│ 59.28│
│ │证金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 68241.10│ 151957.42│ -55.09│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│已背书未终止确认│ 20119.33│ 62303.29│ -67.71│
│ │的票据减少 │ │ │ │
│长期借款 │银行长期贷款增加│ 318690.86│ 200524.97│ 58.93│
│实收资本（或│资本公积金转增股│ 182660.91│ 130211.60│ 40.28│
│股本） │本 │ │ │ │
│库存股 │股权回购及限制性│ 23264.93│ 1864.55│ 1147.75│
│ │股票认购款增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ 10.99│ 18.96│ -42.03│
│ │差额减少 │ │ │ │
│营业收入 │产销规模扩大，销│ 1624880.21│ 1598539.53│ 1.65│
│ │售收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │管理水平提高，生│ 1333759.72│ 1450162.82│ -8.03│
│ │产成本下降，盈利│ │ │ │
│ │能力增强 │ │ │ │
│销售费用 │产销规模扩大，市│ 8972.32│ 1753.30│ 411.74│
│ │场拓展费用及人员│ │ │ │
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│管理费用 │产销规模扩大，人│ 39992.56│ 17604.75│ 127.17│
│ │员增加，薪酬及其│ │ │ │
│ │他管理费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入及汇兑损│ 12141.15│ 13917.44│ -12.76│
│ │益收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │新工艺新产品研发│ 78987.23│ 56017.15│ 41.01│
│ │，投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│盈利能力增加，销│ 265956.05│ 232737.05│ 14.27│
│的现金流量净│售回款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│基地建设，资产项│ -365107.10│ -147593.09│ -147.37│
│的现金流量净│目投资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│股利分配支付增加│ -81728.91│ -45836.83│ -78.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 488192.49│ 478055.03│ 366169.41│ 564976.37│
│存货 │ 329091.71│ 195701.49│ 167276.76│ 152707.82│
│应收账款 │ 50784.23│ 9025.34│ 33441.85│ 20174.38│
│其他应收款 │ 4322.62│ 4123.81│ 2721.69│ 4476.34│
│流动资产合计 │ 1166801.41│ 939328.50│ 997572.39│ 1023810.96│
│长期股权投资 │ 359.02│ 369.03│ 350.00│ 333.43│
│固定资产净额 │ 1280467.90│ 1226559.52│ 991858.63│ 1012065.03│
│无形资产 │ 62319.03│ 62448.77│ 62309.96│ 60492.70│
│非流动资产合计 │ 2150978.40│ 1908372.15│ 1542523.27│ 1445162.19│
│资产总计 │ 3317779.81│ 2847700.65│ 2540095.66│ 2468973.15│
│流动负债 │ 1513822.41│ 1309053.72│ 1058705.99│ 1086960.07│
│非流动负债 │ 802130.27│ 587416.82│ 504755.15│ 476118.43│
│负债合计 │ 2315952.69│ 1896470.54│ 1563461.14│ 1563078.50│
│实收资本 │ 182809.87│ 182660.91│ 130265.03│ 130211.60│
│资本公积金 │ 351337.96│ 354720.85│ 401248.68│ 399810.07│
│盈余公积 │ 12369.16│ 12369.16│ 12369.16│ 12369.16│
│未分配利润 │ 482591.38│ 424733.14│ 435512.40│ 365349.41│
│少数股东权益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1001827.12│ 951230.11│ 976634.52│ 905894.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 379737.13│ 332359.66│ 236060.47│ 270670.38│
│存货 │ 175013.50│ 136824.18│ 151439.85│ 218757.63│
│应收账款 │ 32571.94│ 18784.08│ 11676.26│ 22125.95│
│其他应收款 │ 3774.18│ 2325.52│ 2577.44│ 4155.88│
│流动资产合计 │ 981757.59│ 763084.97│ 761933.93│ 742181.93│
│长期股权投资 │ 446.67│ 358.01│ 437.97│ 455.20│
│固定资产净额 │ 889001.08│ 906843.52│ 855734.41│ 880872.70│
│无形资产 │ 59390.94│ 45647.94│ 38833.16│ 38909.67│
│非流动资产合计 │ 1319244.32│ 1203505.07│ 1062389.92│ 1047842.34│
│资产总计 │ 2301001.91│ 1966590.04│ 1824323.86│ 1790024.28│
│流动负债 │ 1178460.93│ 1072142.23│ 951870.84│ 965593.02│
│非流动负债 │ 424699.35│ 276279.75│ 291497.20│ 266230.60│
│负债合计 │ 1603160.27│ 1348421.98│ 1243368.04│ 1231823.63│
│实收资本 │ 113878.63│ 203632.92│ 203632.92│ 203632.92│
│资本公积金 │ 250000.41│ 249733.82│ 159652.34│ 159652.34│
│盈余公积 │ 2749.04│ 2749.04│ 2749.04│ 2749.04│
│未分配利润 │ 281163.32│ 201748.86│ 164872.13│ 142149.40│
│少数股东权益 │ 50075.71│ 50068.82│ 50064.81│ 50031.35│
│股东权益合计 │ 697841.63│ 618168.06│ 580955.82│ 558200.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2261713.04│ 1624880.21│ 774548.66│ 3507495.71│
│营业成本 │ 1815683.70│ 1333759.72│ 634286.40│ 3026038.26│
│营业税金及附加 │ 8411.85│ 5191.71│ 1987.94│ 5207.47│
│销售费用 │ 14162.92│ 8972.32│ 3222.89│ 5638.79│
│财务费用 │ 19506.11│ 12141.15│ 6799.78│ 25493.64│
│管理费用 │ 75155.97│ 39992.56│ 15043.15│ 51650.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -10872.70│ -10213.43│ -1567.09│ 10521.91│
│投资收益 │ -3793.87│ -1724.62│ 829.79│ -3856.73│
│营业利润 │ 191447.12│ 134512.86│ 73623.75│ 248753.29│
│营业外收入 │ 347.66│ 171.50│ 111.13│ 577.12│
│营业外支出 │ 1498.86│ 614.56│ 196.02│ 2058.53│
│利润总额 │ 190295.92│ 134069.81│ 73538.86│ 247271.89│
│所得税 │ 1555.28│ 3187.40│ 3375.87│ 14414.52│
│净利润 │ 188740.64│ 130882.40│ 70162.99│ 232857.37│
│归属母公司净利润 │ 188740.64│ 130882.40│ 70162.99│ 232820.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2582849.85│ 1598539.53│ 782691.09│ 1547050.27│
│营业成本 │ 2293619.59│ 1450162.82│ 724488.60│ 1460553.80│
│营业税金及附加 │ 3792.13│ 2871.31│ 858.60│ 1585.35│
│销售费用 │ 3516.22│ 1753.30│ 1286.15│ 3436.83│
│财务费用 │ 18742.53│ 13917.44│ 7941.26│ 26010.90│
│管理费用 │ 37140.89│ 17604.75│ 5942.06│ 29221.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -210.19│ -784.89│ -689.31│ -682.30│
│投资收益 │ -3851.50│ -1583.60│ 1234.98│ 3199.63│
│营业利润 │ 149758.99│ 61728.21│ 23036.42│ -20704.96│
│营业外收入 │ 524.86│ 395.93│ 61.45│ 130.85│
│营业外支出 │ 1377.10│ 1331.63│ 94.02│ 3901.87│
│利润总额 │ 148906.76│ 60792.51│ 23003.85│ -24475.99│
│所得税 │ 9848.48│ 1155.58│ 247.66│ -12895.63│
│净利润 │ 139058.28│ 59636.93│ 22756.19│ -11580.36│
│归属母公司净利润 │ 139013.92│ 59599.46│ 22722.73│ -12555.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1688664.41│ 1197822.17│ 390196.38│ 2148736.53│
│经营活动现金流出 │ 1430611.92│ 931866.12│ 444898.68│ 1625822.86│
│经营活动现金流量净额│ 258052.49│ 265956.05│ -54702.29│ 522913.67│
│投资活动现金流入 │ 8680.05│ 1722.76│ 387.63│ 11690.28│
│资本性支出 │ 500334.14│ 328631.54│ 75333.64│ 397782.63│
│投资活动现金流出 │ 547490.29│ 366829.86│ 95973.64│ 471422.73│
│投资活动现金流量净额│ -538810.24│ -365107.10│ -95586.01│ -459732.45│
│筹资活动现金流入 │ 393306.46│ 163643.38│ 49287.05│ 546370.25│
│筹资活动现金流出 │ 304469.03│ 245372.29│ 58217.10│ 387187.29│
│筹资活动现金流量净额│ 88837.43│ -81728.91│ -8930.05│ 159182.96│
│汇率变动对现金的影响│ -4020.70│ -1413.70│ -504.64│ 2181.84│
│现金及等价物净增加额│ -195941.02│ -182293.66│ -159722.99│ 224546.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1640155.67│ 1123543.26│ 571873.51│ 953296.66│
│经营活动现金流出 │ 1320000.37│ 890806.21│ 539145.18│ 907421.28│
│经营活动现金流量净额│ 320155.30│ 232737.05│ 32728.33│ 45875.38│
│投资活动现金流入 │ 1600.58│ 761.82│ 341.82│ 3248.55│
│资本性支出 │ 247922.74│ 103267.67│ 35708.64│ 89519.04│
│投资活动现金流出 │ 299949.14│ 148354.91│ 40708.64│ 101429.72│
│投资活动现金流量净额│ -298348.56│ -147593.09│ -40366.82│ -98181.17│
│筹资活动现金流入 │ 279254.00│ 119007.88│ 74969.81│ 308550.20│
│筹资活动现金流出 │ 217921.21│ 164844.72│ 71754.48│ 287331.69│
│筹资活动现金流量净额│ 61332.78│ -45836.83│ 3215.33│ 21218.51│
│汇率变动对现金的影响│ -303.41│ -261.59│ 706.34│ -244.82│
│现金及等价物净增加额│ 82836.12│ 39045.54│ -3716.82│ -31332.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 782691.09│ 22.31│ 22722.73│ 9.76│
│二季报 │ 815848.44│ 23.26│ 36876.73│ 15.84│
│三季报 │ 984310.32│ 28.06│ 79414.46│ 34.11│
│四季报 │ 924645.86│ 26.36│ 93806.21│ 40.29│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 300744.42│ 19.44│ 10062.64│ -80.15│
│二季报 │ 386030.61│ 24.95│ -12438.45│ 99.07│
│三季报 │ 433019.78│ 27.99│ -2206.71│ 17.58│
│四季报 │ 427255.46│ 27.62│ -7972.99│ 63.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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