财务分析☆ ◇600733 北汽蓝谷 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -449147.59│ -539978.37│ -546487.63│ -524378.09│ -648244.02│ 9201.01│
│净利润增长率(%) │ -38.14│ 1.19│ -4.22│ 19.11│ -7145.36│ 25.54│
│扣非净利润(万) │ -451187.25│ -601785.84│ -583790.69│ -554354.58│ -664621.95│ -87359.75│
│营业总收入(万元) │ 981837.82│ 1431861.32│ 951427.04│ 869682.61│ 527246.62│ 2358870.96│
│总营收同比增长率(%) │ 5.49│ 50.50│ 9.40│ 64.95│ -77.65│ 30.39│
│加权净资产收益率(%) │ -111.03│ -83.23│ -65.14│ -43.95│ -45.83│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 92.31│ 77.41│ 79.89│ 70.10│ 73.91│ 70.15│
│净利润现金含量(%) │ 21.71│ 8.61│ -64.44│ -95.07│ 102.14│ -6931.82│
│基本每股收益(元) │ -0.8100│ -1.0719│ -1.2747│ -1.3035│ -1.8555│ 0.0264│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8095│ -1.1946│ -1.3617│ -1.3780│ -1.9024│ -0.2509│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8059│ -0.9688│ -1.2747│ -1.2231│ -1.8555│ 0.0263│
│每股资本公积金(元) │ 4.2179│ 4.2179│ 4.3767│ 4.3767│ 4.0383│ 4.0383│
│每股未分配利润(元) │ -4.8934│ -4.0875│ -4.0539│ -2.7792│ -1.9096│ -0.0541│
│每股净资产(元) │ 0.3224│ 1.1287│ 1.3229│ 2.5940│ 3.1259│ 4.9761│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1749│ -0.0834│ 0.8214│ 1.1628│ -1.8952│ -1.8256│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -449147.59│ -257139.08│ -101592.20│ -539978.37│ -325148.41│ -197982.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -325148.41│ -197982.38│
│净利润增长率(%) │ -38.14│ -29.88│ -13.92│ 1.19│ 7.09│ 9.23│
│扣非净利润(万) │ -451187.25│ -258247.21│ -103208.50│ -601785.84│ -380511.51│ -251189.58│
│营业总收(未调整:万) │ 981837.82│ 374117.82│ 150463.65│ 1431861.32│ 930782.91│ 577001.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 930782.91│ 577001.34│
│总营收同比增长率(%) │ 5.49│ -35.16│ -39.75│ 50.50│ 63.10│ 65.85│
│加权净资产收益率(%) │ -111.03│ -51.37│ -17.57│ -83.23│ -48.36│ -34.83│
│资产负债比率(%) │ 92.31│ 85.02│ 79.87│ 77.41│ 72.12│ 68.37│
│净利润现金含量(%) │ 21.71│ 80.00│ 97.53│ 8.61│ 65.43│ 79.78│
│基本每股收益(元) │ -0.8100│ -0.4614│ -0.1823│ -1.0719│ -0.6700│ -0.4398│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8095│ -0.4633│ -0.1852│ -1.1946│ -0.6827│ -0.5580│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8059│ -0.4614│ -0.1823│ -0.9688│ -0.5834│ -0.3552│
│每股资本公积金(元) │ 4.2179│ 4.2179│ 4.2179│ 4.2179│ 4.2179│ 4.2179│
│每股未分配利润(元) │ -4.8934│ -4.5489│ -4.2698│ -4.0875│ -3.7017│ -3.4736│
│每股净资产(元) │ 0.3224│ 0.6670│ 0.9452│ 1.1287│ 1.5132│ 1.7415│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1749│ -0.3691│ -0.1778│ -0.0834│ -0.3817│ -0.2834│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.69│ 0.80│ 0.91│ 1.31│ 1.36│ 1.50│
│速动比率 │ 0.60│ 0.71│ 0.74│ 1.24│ 1.17│ 1.31│
│资产负债比率(%) │ 92.31│ 77.41│ 79.89│ 70.10│ 73.91│ 70.15│
│产权比率 │ 16.88│ 3.79│ 4.42│ 2.46│ 2.95│ 2.39│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.02│ 0.18│ 0.26│ -0.30│ -0.21│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.69│ 0.61│ 0.74│ 0.80│ 1.13│ 1.19│
│速动比率 │ 0.60│ 0.49│ 0.62│ 0.71│ 0.96│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 92.31│ 85.02│ 79.87│ 77.41│ 72.12│ 68.37│
│产权比率 │ 16.88│ 6.76│ 4.48│ 3.79│ 2.79│ 2.31│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.10│ -0.05│ -0.02│ -0.13│ -0.10│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.98│ 2.45│ 0.98│ 0.56│ 0.27│ 1.23│
│存货周转率 │ 5.61│ 6.35│ 4.60│ 3.24│ 1.38│ 6.69│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.87│ 0.45│ 0.32│ 0.14│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 2.75│ 1.63│ 1.38│ 0.87│ 4.42│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.46│ 0.27│ 0.21│ 0.10│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.98│ 0.75│ 0.32│ 2.45│ 1.54│ 0.97│
│存货周转率 │ 5.61│ 1.97│ 0.79│ 6.35│ 3.45│ 2.20│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.26│ 0.10│ 0.87│ 0.53│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 1.67│ 0.62│ 0.31│ 2.75│ 1.85│ 1.14│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.12│ 0.05│ 0.46│ 0.29│ 0.18│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -249.96│ -85.84│ -96.36│ -47.15│ -59.36│ 0.53│
│销售毛利率 │ -6.68│ -5.72│ -5.20│ 0.81│ -28.82│ 9.30│
│营业利润率 │ -45.14│ -37.36│ -57.02│ -59.55│ -124.41│ -0.70│
│销售净利率 │ -45.12│ -37.47│ -56.71│ -59.45│ -122.83│ 0.02│
│总资产净利率 │ -13.92│ -17.26│ -15.32│ -12.50│ -12.60│ 0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -249.96│ -69.17│ -19.28│ -85.84│ -38.55│ -20.40│
│销售毛利率 │ -6.68│ -7.05│ -6.37│ -5.72│ -4.94│ -5.01│
│营业利润率 │ -45.14│ -67.68│ -66.47│ -37.36│ -34.87│ -34.29│
│销售净利率 │ -45.12│ -67.64│ -66.43│ -37.47│ -34.73│ -34.08│
│总资产净利率 │ -13.92│ -8.38│ -3.31│ -17.26│ -10.11│ -6.14│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.49│ 50.50│ 9.40│ 64.95│ -77.65│ 30.39│
│营业利润增长率 │ -36.58│ 1.39│ -4.75│ 21.05│ -3882.83│ -417.00│
│净利润增长率 │ -38.14│ 1.19│ -4.22│ 19.11│ -7145.36│ 25.54│
│净资产增长率 │ -71.44│ 10.96│ -49.00│ 1.84│ -37.18│ 4.97│
│总资产增长率 │ 6.69│ -1.77│ -19.77│ -10.42│ -26.23│ 29.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.49│ -35.16│ -39.75│ 50.50│ 63.10│ 65.85│
│营业利润增长率 │ -36.58│ -27.97│ -12.86│ 1.39│ 5.97│ 6.82│
│净利润增长率 │ -38.14│ -29.88│ -13.92│ 1.19│ 7.09│ 9.23│
│净资产增长率 │ -71.44│ -40.90│ -16.26│ 10.96│ 48.70│ 71.14│
│总资产增长率 │ 6.69│ -4.04│ -4.02│ -1.77│ 3.94│ 4.39│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│综合毛利同比减少│ -449147.59│ -325148.41│ -38.14│
│司股东的净利│，研发与品牌渠道│ │ │ │
│润 │建设投入持续增加│ │ │ │
│经营活动产生│销售收入同比增加│ -97504.16│ -212757.98│ 54.17│
│的现金流量净│，销售商品收到的│ │ │ │
│额 │货款增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期归属于公│ 179684.35│ 629085.79│ -71.44│
│司股东的所有│司普通股股东的净│ │ │ │
│者权益 │利润亏损 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │上期收到向特定对│ 230366.25│ 584479.53│ -60.59│
│ │象发行股票募集的│ │ │ │
│ │资金，本期无此事│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│存货 │本期库存商品及原│ 240787.49│ 165713.99│ 45.30│
│ │材料较期初增加 │ │ │ │
│固定资产 │本期在建工程转固│ 711508.87│ 487385.99│ 45.98│
│在建工程 │本期在建工程转固│ 9944.75│ 147481.12│ -93.26│
│应收款项融资│收到分类为应收款│ 44759.26│ 25814.70│ 73.39│
│ │项融资的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回保证金 │ 8724.18│ 19469.07│ -55.19│
│无形资产 │本期开发支出转无│ 456704.05│ 326405.70│ 39.92│
│ │形资产 │ │ │ │
│应付账款 │本期采购货款较期│ 602563.67│ 415977.34│ 44.85│
│ │初增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收租赁款较上年│ 5547.47│ 3537.02│ 56.84│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年末计│ 12150.99│ 23440.56│ -48.16│
│ │提的应付职工薪酬│ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳税费 │ 4170.28│ 9661.91│ -56.84│
│其他流动负债│期初未终止确认的│ 30180.86│ 104343.65│ -71.08│
│ │应收票据到期终止│ │ │ │
│ │确认 │ │ │ │
│营业收入 │本期整车销售减少│ 374117.82│ 577001.34│ -35.16│
│ │，收入同比减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期整车销售收入│ 400492.29│ 605899.89│ -33.90│
│ │同比减少，成本同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助同比│ 4172.92│ 2646.60│ 57.67│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │投资处置收益变动│ -2550.44│ 11082.81│ -123.01│
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ -4963.14│ -570.26│ -770.33│
│ │准备变动 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提资产减值│ -5351.62│ -19950.16│ 73.18│
│ │准备同比减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产利得│ -471.39│ 49075.23│ -100.96│
│ │同比减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期营业外收入事│ 107.75│ 72.19│ 49.25│
│ │项同比增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期营业外支出事│ 270.04│ 15.02│ 1697.65│
│ │项同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ -340.30│ -1178.20│ 71.12│
│ │用同比增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本期非全资子公司│ 4104.40│ 1351.09│ 203.79│
│ │盈利 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销量减少，销│ -205702.31│ -157959.23│ -30.22│
│的现金流量净│售收款同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期构建长期资产│ -85455.95│ 4881.06│ -1850.76│
│的现金流量净│投入同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期向特定对象发│ -25718.50│ 533481.54│ -104.82│
│的现金流量净│行股票，本期无此│ │ │ │
│额 │项 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 371626.24│ 584479.53│ 490091.07│ 662734.02│ 396966.44│ 896921.55│
│存货 │ 207527.68│ 165713.99│ 310964.46│ 124440.30│ 408256.82│ 575180.07│
│应收账款 │ 490074.27│ 502625.04│ 667241.91│ 1281079.70│ 1826590.93│ 2038621.87│
│其他应收款 │ 8707.82│ 19469.07│ 25829.98│ 2929.25│ 2066.40│ 6178.38│
│流动资产合计 │ 1592527.12│ 1553318.87│ 1732249.71│ 2491767.91│ 2966008.51│ 4595945.78│
│长期股权投资 │ 44309.47│ 46828.65│ 53118.77│ 71205.04│ 52337.24│ 41434.05│
│固定资产净额 │ 691314.74│ 487385.99│ 553120.27│ 616620.13│ 646390.07│ 568701.11│
│无形资产 │ 578249.94│ 326405.70│ 348054.46│ 332121.34│ 333999.80│ 281076.84│
│非流动资产合计 │ 1693591.53│ 1526808.86│ 1403191.48│ 1416320.41│ 1396566.35│ 1317630.03│
│资产总计 │ 3286118.65│ 3080127.73│ 3135441.19│ 3908088.32│ 4362574.86│ 5913575.81│
│流动负债 │ 2311851.88│ 1947237.12│ 1912725.19│ 1906918.73│ 2177082.64│ 3060016.93│
│非流动负债 │ 721685.02│ 437020.66│ 592207.26│ 832685.09│ 1047138.36│ 1088360.02│
│负债合计 │ 3033536.90│ 2384257.78│ 2504932.45│ 2739603.82│ 3224221.00│ 4148376.95│
│实收资本 │ 557350.32│ 557350.32│ 428731.01│ 428731.01│ 349365.93│ 349365.93│
│资本公积金 │ 2350862.97│ 2350862.97│ 1876446.13│ 1876446.13│ 1410828.20│ 1410828.20│
│盈余公积 │ 348.27│ 348.27│ 348.27│ 348.27│ 348.27│ 348.27│
│未分配利润 │ -2727320.60│ -2278173.02│ -1738014.13│ -1191526.50│ -667148.41│ -18904.39│
│少数股东权益 │ 72897.40│ 66784.16│ 63359.92│ 56339.01│ 46256.65│ 26730.20│
│股东权益合计 │ 252581.75│ 695869.95│ 630508.74│ 1168484.50│ 1138353.86│ 1765198.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 371626.24│ 230366.25│ 476841.42│ 584479.53│ 581630.63│ 795645.17│
│存货 │ 207527.68│ 240787.49│ 241900.18│ 165713.99│ 255607.46│ 240864.06│
│应收账款 │ 490074.27│ 493036.95│ 439151.84│ 502625.04│ 541145.32│ 517690.41│
│其他应收款 │ 8707.82│ 8724.18│ 13106.40│ 19469.07│ 22073.03│ 31217.47│
│流动资产合计 │ 1592527.12│ 1279437.41│ 1419230.58│ 1553318.87│ 1775622.88│ 1944291.15│
│长期股权投资 │ 44309.47│ 44802.81│ 45739.95│ 46828.65│ 48814.97│ 49123.45│
│固定资产净额 │ 691314.74│ 711508.87│ 480471.44│ 487385.99│ 452575.67│ 460830.84│
│无形资产 │ 578249.94│ 456704.05│ 408254.65│ 326405.70│ 268017.36│ 297458.26│
│非流动资产合计 │ 1693591.53│ 1676360.37│ 1537085.03│ 1526808.86│ 1483337.56│ 1328909.97│
│资产总计 │ 3286118.65│ 2955797.78│ 2956315.61│ 3080127.73│ 3258960.44│ 3273201.12│
│流动负债 │ 2311851.88│ 2100185.14│ 1907332.40│ 1947237.12│ 1576754.36│ 1639775.91│
│非流动负债 │ 721685.02│ 412955.00│ 453761.53│ 437020.66│ 773583.65│ 598081.42│
│负债合计 │ 3033536.90│ 2513140.14│ 2361093.93│ 2384257.78│ 2350338.02│ 2237857.33│
│实收资本 │ 557350.32│ 557350.32│ 557350.32│ 557350.32│ 557350.32│ 557350.32│
│资本公积金 │ 2350862.97│ 2350862.97│ 2350862.97│ 2350862.97│ 2350862.97│ 2350862.97│
│盈余公积 │ 348.27│ 348.27│ 348.27│ 348.27│ 348.27│ 348.27│
│未分配利润 │ -2727320.60│ -2535312.10│ -2379765.22│ -2278173.02│ -2063162.55│ -1935996.52│
│少数股东权益 │ 72897.40│ 70890.05│ 68417.55│ 66784.16│ 65265.90│ 64711.00│
│股东权益合计 │ 252581.75│ 442657.64│ 595221.68│ 695869.95│ 908622.42│ 1035343.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 981837.82│ 1431861.32│ 951427.04│ 869682.61│ 527246.62│ 2358870.96│
│营业成本 │ 1047443.75│ 1513818.85│ 1000867.04│ 862630.75│ 679181.09│ 2139391.54│
│营业税金及附加 │ 4188.26│ 5937.88│ 4961.75│ 4895.67│ 4079.66│ 8134.29│
│销售费用 │ 152413.70│ 199865.33│ 199184.95│ 167170.68│ 100807.08│ 164820.31│
│财务费用 │ 28634.68│ 41740.22│ 56017.95│ 65711.50│ 80553.40│ 48292.45│
│管理费用 │ 68868.66│ 88287.07│ 76867.29│ 79768.16│ 74841.55│ 80661.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -1835.22│ 2827.59│ 287.09│
│投资收益 │ -3952.25│ -5470.37│ 1765.44│ 14077.18│ 6932.38│ 13208.19│
│营业利润 │ -443248.38│ -534936.90│ -542490.71│ -517868.68│ -655928.75│ -16468.92│
│营业外收入 │ 325.33│ 250.87│ 487.80│ 306.35│ 711.17│ 1179.70│
│营业外支出 │ 544.80│ 190.01│ 454.95│ 424.67│ 923.24│ 262.94│
│利润总额 │ -443467.85│ -534876.04│ -542457.86│ -517987.01│ -656140.83│ -15552.15│
│所得税 │ -432.02│ 1673.49│ -2875.12│ -999.05│ -8500.84│ -15941.04│
│净利润 │ -443035.83│ -536549.52│ -539582.74│ -516987.96│ -647639.99│ 388.89│
│归属母公司净利润 │ -449147.59│ -539978.37│ -546487.63│ -524378.09│ -648244.02│ 9201.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 981837.82│ 374117.82│ 150463.65│ 1431861.32│ 930782.91│ 577001.34│
│营业成本 │ 1047443.75│ 400492.29│ 160051.30│ 1513818.85│ 976783.09│ 605899.89│
│营业税金及附加 │ 4188.26│ 2605.58│ 844.41│ 5937.88│ 3874.33│ 2793.31│
│销售费用 │ 152413.70│ 92121.02│ 33308.00│ 199865.33│ 151480.66│ 93438.29│
│财务费用 │ 28634.68│ 18705.27│ 9359.67│ 41740.22│ 33269.41│ 22683.52│
│管理费用 │ 68868.66│ 38566.89│ 14609.83│ 88287.07│ 56383.97│ 38812.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -3952.25│ -2550.44│ -1088.70│ -5470.37│ 10499.65│ 11082.81│
│营业利润 │ -443248.38│ -253212.69│ -100011.25│ -534936.90│ -324537.71│ -197866.67│
│营业外收入 │ 325.33│ 107.75│ 57.91│ 250.87│ 85.14│ 72.19│
│营业外支出 │ 544.80│ 270.04│ 0.88│ 190.01│ 174.64│ 15.02│
│利润总额 │ -443467.85│ -253374.98│ -99954.22│ -534876.04│ -324627.21│ -197809.50│
│所得税 │ -432.02│ -340.30│ 5.93│ 1673.49│ -1397.95│ -1178.20│
│净利润 │ -443035.83│ -253034.67│ -99960.15│ -536549.52│ -323229.26│ -196631.30│
│归属母公司净利润 │ -449147.59│ -257139.08│ -101592.20│ -539978.37│ -325148.41│ -197982.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 758322.11│ 1512955.36│ 1621665.42│ 1487083.93│ 919395.69│ 1292625.92│
│经营活动现金流出 │ 855826.27│ 1559445.15│ 1269498.18│ 988549.71│ 1581531.43│ 1930422.93│
│经营活动现金流量净额│ -97504.16│ -46489.79│ 352167.24│ 498534.22│ -662135.74│ -637797.01│
│投资活动现金流入 │ 3221.24│ 70782.92│ 52828.19│ 3939.24│ 1584885.90│ 1176358.98│
│资本性支出 │ 98122.22│ 224566.25│ 206085.55│ 226202.65│ 107286.70│ 259811.22│
│投资活动现金流出 │ 100122.22│ 224776.05│ 206085.55│ 236934.78│ 1285252.30│ 1746243.36│
│投资活动现金流量净额│ -96900.98│ -153993.13│ -153257.36│ -232995.54│ 299633.61│ -569884.38│
│筹资活动现金流入 │ 664936.52│ 1905907.73│ 956061.02│ 1440392.20│ 1902924.50│ 2197165.93│
│筹资活动现金流出 │ 683211.64│ 1481489.21│ 1472783.16│ 1464789.11│ 1887073.59│ 793683.68│
│筹资活动现金流量净额│ -18275.12│ 424418.52│ -516722.14│ -24396.92│ 15850.92│ 1403482.24│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -212680.26│ 223935.59│ -317812.26│ 241141.76│ -346651.22│ 195800.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 758322.11│ 370707.79│ 120480.99│ 1512955.36│ 757841.97│ 470723.15│
│经营活动现金流出 │ 855826.27│ 576410.10│ 219558.81│ 15
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