财务分析☆ ◇600734 实达集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│ 保留意见│ 保留意见│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归属母公司净利润(万)│ 3654.64│ 3719.58│ -9758.11│ 68993.09│ -59113.88│ -304702.84│
│净利润增长率(%) │ 98.30│ 138.12│ -114.14│ 216.71│ 81.14│ -1040.54│
│扣非净利润(万) │ -4186.70│ 2914.46│ -13699.24│ -171602.76│ -55428.59│ -305821.87│
│营业总收入(万元) │ 6349.44│ 33547.95│ 26231.49│ 92181.99│ 115147.32│ 155698.51│
│总营收同比增长率(%) │ -69.45│ 27.89│ -71.54│ -19.94│ -26.04│ -76.97│
│加权净资产收益率(%) │ 8.90│ 9.95│ -24.14│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 56.19│ 53.59│ 61.72│ 72.02│ 155.09│ 117.89│
│净利润现金含量(%) │ -219.79│ -53.20│ -87.10│ -5.47│ 11.40│ 6.48│
│基本每股收益(元) │ 0.0168│ 0.0171│ -0.0509│ 1.1086│ -0.9498│ -4.8906│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0192│ 0.0134│ -0.0714│ -2.7572│ -0.8906│ -4.9100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0168│ 0.0171│ -0.0448│ 1.1086│ -0.9498│ -4.8958│
│每股资本公积金(元) │ 0.6518│ 0.6518│ 0.6518│ 4.7852│ 3.3391│ 3.3391│
│每股未分配利润(元) │ -1.4637│ -1.4804│ -1.4975│ -5.0845│ -6.1931│ -5.0968│
│每股净资产(元) │ 0.1969│ 0.1801│ 0.1630│ 0.7313│ -1.8683│ -0.7524│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0369│ -0.0091│ 0.0390│ -0.0606│ -0.1083│ -0.3174│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3654.64│ 5132.65│ -1358.53│ 3719.58│ 1843.01│ 2295.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1843.01│ 2295.43│
│净利润增长率(%) │ 98.30│ 123.60│ -231.63│ 138.12│ 120.97│ 120.20│
│扣非净利润(万) │ -4186.70│ -2718.16│ -1365.44│ 2914.46│ 854.31│ 1332.11│
│营业总收(未调整:万) │ 6349.44│ 3332.87│ 427.35│ 33547.95│ 20782.35│ 9288.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20782.35│ 9288.68│
│总营收同比增长率(%) │ -69.45│ -64.12│ -88.08│ 27.89│ 13.48│ -5.54│
│加权净资产收益率(%) │ 8.90│ 12.28│ -3.52│ 9.95│ 5.06│ 6.26│
│资产负债比率(%) │ 56.19│ 49.89│ 51.47│ 53.59│ 60.89│ 57.84│
│净利润现金含量(%) │ -219.79│ -120.73│ 334.29│ -53.20│ -267.27│ -220.89│
│基本每股收益(元) │ 0.0168│ 0.0236│ -0.0062│ 0.0171│ 0.0085│ 0.0105│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0192│ -0.0125│ -0.0063│ 0.0134│ 0.0039│ 0.0061│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0168│ 0.0236│ -0.0062│ 0.0171│ 0.0085│ 0.0105│
│每股资本公积金(元) │ 0.6518│ 0.6518│ 0.6518│ 0.6518│ 0.6518│ 0.6518│
│每股未分配利润(元) │ -1.4637│ -1.4569│ -1.4867│ -1.4804│ -1.4891│ -1.4870│
│每股净资产(元) │ 0.1969│ 0.2036│ 0.1738│ 0.1801│ 0.1715│ 0.1735│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0369│ -0.0284│ -0.0208│ -0.0091│ -0.0226│ -0.0233│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 0.99│ 1.01│ 1.11│ 0.39│ 0.53│
│速动比率 │ 0.94│ 0.97│ 0.95│ 1.04│ 0.32│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 56.19│ 53.59│ 61.72│ 72.02│ 155.09│ 117.89│
│产权比率 │ 1.29│ 1.15│ 1.61│ 2.57│ ---│ ---│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ -0.04│ 0.16│ -0.03│ -0.02│ -0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.19│ 0.94│ 0.99│ 1.00│ 1.02│
│速动比率 │ 0.94│ 1.17│ 0.92│ 0.97│ 0.98│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 56.19│ 49.89│ 51.47│ 53.59│ 60.89│ 57.84│
│产权比率 │ 1.29│ 1.00│ 1.06│ 1.15│ 1.56│ 1.37│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ -0.14│ -0.12│ -0.04│ -0.09│ -0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.75│ 4.49│ 4.17│ 3.43│ 2.36│ 0.80│
│存货周转率 │ 0.68│ 10.62│ 3.44│ 5.69│ 3.09│ 2.49│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.69│ 0.30│ 0.74│ 0.81│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 2.81│ 8.17│ 6.17│ 9.82│ 7.20│ 6.08│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.38│ 0.21│ 0.49│ 0.50│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.75│ 0.45│ 0.06│ 4.49│ 1.76│ 1.15│
│存货周转率 │ 0.68│ 1.68│ 0.38│ 10.62│ 6.80│ 1.20│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.07│ 0.01│ 0.69│ 0.38│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 2.81│ 1.47│ 0.11│ 8.17│ 5.04│ 2.22│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.04│ 0.01│ 0.38│ 0.22│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.52│ 9.48│ -27.48│ 151.59│ ---│ ---│
│销售毛利率 │ 45.83│ 41.78│ 24.31│ 9.20│ 9.18│ 0.40│
│营业利润率 │ 53.19│ 9.81│ -26.41│ 80.38│ -50.84│ -197.41│
│销售净利率 │ 57.56│ 11.09│ -37.20│ 74.88│ -51.33│ -195.71│
│总资产净利率 │ 4.00│ 4.20│ -7.64│ 36.94│ -25.47│ -61.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.52│ 11.57│ -3.59│ 9.48│ 4.93│ 6.07│
│销售毛利率 │ 45.83│ 60.22│ 22.64│ 41.78│ 35.10│ 61.53│
│营业利润率 │ 53.19│ 148.30│ -335.42│ 9.81│ 1.19│ 9.05│
│销售净利率 │ 57.56│ 154.00│ -317.90│ 11.09│ 8.87│ 24.71│
│总资产净利率 │ 4.00│ 5.93│ -1.67│ 4.20│ 1.96│ 2.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -69.45│ 27.89│ -71.54│ -19.94│ -26.04│ -76.97│
│营业利润增长率 │ 1264.92│ 147.49│ -109.35│ 226.56│ 81.48│ -1347.19│
│净利润增长率 │ 98.30│ 138.12│ -114.14│ 216.71│ 81.14│ -1040.54│
│净资产增长率 │ 9.32│ 10.48│ -21.99│ 139.14│ -107.86│ -117.94│
│总资产增长率 │ 16.07│ -8.89│ -42.98│ -22.94│ -16.58│ -64.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -69.45│ -64.12│ -88.08│ 27.89│ 13.48│ -5.54│
│营业利润增长率 │ 1264.92│ 487.72│ -650.12│ 147.49│ 102.73│ 107.38│
│净利润增长率 │ 98.30│ 123.60│ -231.63│ 138.12│ 120.97│ 120.20│
│净资产增长率 │ 9.32│ 13.08│ -3.46│ 10.48│ 5.19│ 6.46│
│总资产增长率 │ 16.07│ 4.75│ -7.67│ -8.89│ 2.96│ -3.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本报告期公司项目│ 6349.44│ 20782.35│ -69.45│
│ │处于实施阶段 │ │ │ │
│归属于上市公│公司处置子公司股│ 3654.64│ 1843.01│ 98.30│
│司股东的净利│权产生投资收益增│ │ │ │
│润 │加了利润 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期公司项目│ -4186.70│ 854.31│ -590.07│
│司股东的扣除│处于实施阶段,收 │ │ │ │
│非经常性损益│入下降 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司采购等支付款│ -8032.68│ -4925.84│ -63.07│
│的现金流量净│项增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期收到股权转让│ 31174.91│ 23617.85│ 32.00│
│ │款及收到银行借款│ │ │ │
│预付款项 │本期项目预付款增│ 704.55│ 232.72│ 202.74│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期新增往来款 │ 828.48│ 537.57│ 54.12│
│合同资产 │本新增收入项目形│ 279.48│ 150.17│ 86.11│
│ │成合同资产 │ │ │ │
│固定资产 │本期处置子公司 │ 598.32│ 3939.15│ -84.81│
│无形资产 │本期摊销及处置子│ 61.82│ 155.93│ -60.35│
│ │公司 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期装修费摊销 │ 477.23│ 710.38│ -32.82│
│短期借款 │本期实达本部新增│ 16281.25│ 11678.42│ 39.41│
│ │银行借款 │ │ │ │
│预收款项 │本期处置子公司 │ ---│ 0.64│ -100.00│
│合同负债 │本期预收项目款增│ 134.26│ 79.31│ 69.27│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年绩效│ 381.85│ 921.19│ -58.55│
│租赁负债 │本期支付租赁款项│ 402.66│ 749.61│ -46.28│
│其他综合收益│本期汇率变动 │ 0.00│ 0.00│ -41.68│
│营业收入 │业务季节性因素以│ 3332.87│ 9288.68│ -64.12│
│ │及项目处于实施阶│ │ │ │
│ │段，本期收入下降│ │ │ │
│营业成本 │业务季节性因素导│ 1325.85│ 3573.33│ -62.90│
│ │致项目支出减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期房产税减少 │ 52.23│ 119.86│ -56.42│
│销售费用 │本期人员费用增加│ 291.54│ 238.22│ 22.38│
│管理费用 │本期人员费用及租│ 2893.62│ 2200.36│ 31.51│
│ │赁费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │PPP项目确认利息 │ 330.17│ 180.75│ 82.67│
│ │收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期委外研发支出│ 1437.95│ 1817.28│ -20.87│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置子公司 │ 8119.85│ -139.16│ 5934.80│
│公允价值变动│本期资产公允价值│ 0.58│ 14.44│ -95.97│
│收益 │增加较少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提合同资产│ -11.57│ ---│ ---│
│ │减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 0.84│ 20.92│ -95.99│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │上期重整非保留资│ 20.14│ 1122.92│ -98.21│
│ │产等往来款核销 │ │ │ │
│营业外支出 │本期计提未决诉讼│ 320.37│ 3.90│ 8115.24│
│所得税费用 │本期计提递延所得│ -490.10│ -335.40│ -46.12│
│ │税资产增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收款减少│ -6196.71│ -5070.33│ -22.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置子公司，│ 11261.50│ -367.95│ 3160.64│
│的现金流量净│收到股权转让款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增银行借款│ 2470.39│ -1052.03│ 334.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27962.46│ 23617.85│ 30933.83│ 90948.51│ 6436.70│ 21566.47│
│存货 │ 9413.90│ 765.45│ 2912.56│ 8636.71│ 20792.09│ 46990.98│
│应收账款 │ 8530.77│ 8314.49│ 6634.36│ 5960.48│ 47838.37│ 49830.26│
│其他应收款 │ 825.61│ 537.57│ 867.38│ 9623.96│ 11305.10│ 1742.23│
│流动资产合计 │ 61028.89│ 43612.27│ 53063.07│ 124145.67│ 123981.74│ 159192.46│
│长期股权投资 │ 3153.90│ 2831.65│ 2097.04│ 5562.65│ 5319.08│ 5365.67│
│固定资产净额 │ 581.51│ 3939.15│ 4272.32│ 4234.91│ 14535.55│ 25154.54│
│无形资产 │ 36.07│ 155.93│ 278.75│ 78.37│ 3265.29│ 4658.25│
│非流动资产合计 │ 37064.10│ 40899.75│ 39694.33│ 38517.26│ 87097.18│ 102624.93│
│资产总计 │ 98092.99│ 84512.02│ 92757.39│ 162662.93│ 211078.93│ 261817.38│
│流动负债 │ 54658.93│ 44253.30│ 52521.77│ 111509.60│ 319905.18│ 300907.12│
│非流动负债 │ 455.23│ 1032.48│ 4728.97│ 5639.99│ 7450.58│ 7744.72│
│负债合计 │ 55114.16│ 45285.79│ 57250.74│ 117149.59│ 327355.76│ 308651.84│
│实收资本 │ 217830.31│ 217830.31│ 217830.31│ 62237.23│ 62237.23│ 62237.23│
│资本公积金 │ 141973.80│ 141973.80│ 141973.80│ 297815.45│ 207815.64│ 207815.64│
│盈余公积 │ 1906.20│ 1906.20│ 1906.20│ 1906.20│ 1906.20│ 1906.20│
│未分配利润 │ -318829.43│ -322484.08│ -326203.66│ -316445.54│ -385438.63│ -317209.49│
│少数股东权益 │ 97.96│ ---│ ---│ ---│ -0.21│ -8.91│
│股东权益合计 │ 42978.83│ 39226.23│ 35506.65│ 45513.35│ -116276.83│ -46834.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27962.46│ 31174.91│ 17739.56│ 23617.85│ 22938.26│ 24269.57│
│存货 │ 9413.90│ 817.43│ 961.10│ 765.45│ 1052.10│ 3033.70│
│应收账款 │ 8530.77│ 6508.38│ 6905.23│ 8314.49│ 16955.91│ 9465.00│
│其他应收款 │ 825.61│ 828.48│ 490.84│ 537.57│ 947.27│ 833.70│
│流动资产合计 │ 61028.89│ 51667.65│ 37143.67│ 43612.27│ 55437.83│ 50855.63│
│长期股权投资 │ 3153.90│ 2988.36│ 2825.80│ 2831.65│ 2115.27│ 2082.12│
│固定资产净额 │ 581.51│ 598.32│ 3841.71│ 3939.15│ 3976.02│ 4077.81│
│无形资产 │ 36.07│ 61.82│ 120.22│ 155.93│ 179.97│ 215.25│
│非流动资产合计 │ 37064.10│ 36858.16│ 40885.02│ 40899.75│ 40065.95│ 38802.98│
│资产总计 │ 98092.99│ 88525.82│ 78028.69│ 84512.02│ 95503.78│ 89658.61│
│流动负债 │ 54658.93│ 43556.79│ 39377.00│ 44253.30│ 55463.88│ 49959.82│
│非流动负债 │ 455.23│ 610.15│ 783.99│ 1032.48│ 2690.24│ 1896.71│
│负债合计 │ 55114.16│ 44166.94│ 40160.99│ 45285.79│ 58154.12│ 51856.53│
│实收资本 │ 217830.31│ 217830.31│ 217830.31│ 217830.31│ 217830.31│ 217830.31│
│资本公积金 │ 141973.80│ 141973.80│ 141973.80│ 141973.80│ 141973.80│ 141973.80│
│盈余公积 │ 1906.20│ 1906.20│ 1906.20│ 1906.20│ 1906.20│ 1906.20│
│未分配利润 │ -318829.43│ -317351.43│ -323842.61│ -322484.08│ -324360.65│ -323908.23│
│少数股东权益 │ 97.96│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 42978.83│ 44358.88│ 37867.70│ 39226.23│ 37349.66│ 37802.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6349.44│ 33547.95│ 26231.49│ 92181.99│ 115147.32│ 155698.51│
│营业成本 │ 3439.21│ 19532.64│ 19855.92│ 83700.48│ 104579.09│ 155074.50│
│营业税金及附加 │ 69.45│ 196.29│ 416.66│ 820.40│ 996.08│ 1126.75│
│销售费用 │ 503.81│ 694.46│ 458.82│ 2608.48│ 4031.09│ 5029.11│
│财务费用 │ 525.53│ 1257.33│ 1134.86│ 17300.49│ 20680.05│ 13698.75│
│管理费用 │ 4059.52│ 5782.62│ 5791.62│ 15956.06│ 13424.30│ 16065.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.15│ 15.67│ -78.62│ -825.32│ -58.09│ -756.44│
│投资收益 │ 8116.20│ 930.27│ 1147.18│ 248652.36│ 55.20│ 83.46│
│营业利润 │ 3377.36│ 3289.56│ -6926.44│ 74097.40│ -58545.69│ -307356.64│
│营业外收入 │ 20.12│ 1629.03│ 37.20│ 150.06│ 347.73│ 1430.63│
│营业外支出 │ 340.85│ 789.48│ 2787.32│ 11077.23│ 6068.48│ 2396.81│
│利润总额 │ 3056.63│ 4129.11│ -9676.55│ 63170.23│ -64266.43│ -308322.82│
│所得税 │ -597.98│ 409.53│ 81.56│ -5858.24│ -5161.26│ -3611.07│
│净利润 │ 3654.60│ 3719.58│ -9758.11│ 69028.47│ -59105.17│ -304711.75│
│归属母公司净利润 │ 3654.64│ 3719.58│ -9758.11│ 68993.09│ -59113.88│ -304702.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6349.44│ 3332.87│ 427.35│ 33547.95│ 20782.35│ 9288.68│
│营业成本 │ 3439.21│ 1325.85│ 330.58│ 19532.64│ 13488.59│ 3573.33│
│营业税金及附加 │ 69.45│ 52.23│ 6.75│ 196.29│ 169.07│ 119.86│
│销售费用 │ 503.81│ 291.54│ 133.80│ 694.46│ 460.86│ 238.22│
│财务费用 │ 525.53│ 330.17│ 143.66│ 1257.33│ 359.88│ 180.75│
│管理费用 │ 4059.52│ 2893.62│ 1249.47│ 5782.62│ 3338.94│ 2200.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.15│ 0.58│ 0.33│ 15.67│ 14.79│ 14.44│
│投资收益 │ 8116.20│ 8119.85│ 56.92│ 930.27│ -80.98│ -139.16│
│营业利润 │ 3377.36│ 4942.78│ -1433.44│ 3289.56│ 247.44│ 841.01│
│营业外收入 │ 20.12│ 20.14│ 0.24│ 1629.03│ 1122.92│ 1122.92│
│营业外支出 │ 340.85│ 320.37│ 54.49│ 789.48│ 3.90│ 3.90│
│利润总额 │ 3056.63│ 4642.55│ -1487.69│ 4129.11│ 1366.46│ 1960.03│
│所得税 │ -597.98│ -490.10│ -129.15│ 409.53│ -476.55│ -335.40│
│净利润 │ 3654.60│ 5132.65│ -1358.53│ 3719.58│ 1843.01│ 2295.43│
│归属母公司净利润 │ 3654.64│ 5132.65│ -1358.53│ 3719.58│ 1843.01│ 2295.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 16416.43│ 35687.01│ 28715.49│ 104848.61│ 111966.42│ 369105.80│
│经营活动现金流出 │ 24449.12│ 37665.65│ 20216.11│ 108620.88│ 118706.75│ 388858.08│
│经营活动现金流量净额│ -8032.68│ -1978.63│ 8499.37│ -3772.26│ -6740.33│ -19752.28│
│投资活动现金流入 │ 11514.99│ 316.62│ 3703.15│ 671.66│ 159.51│ 76.29│
│资本性支出 │ 100.79│ 1224.78│ 765.85│ 841.88│ 1012.89│ 1036.13│
│投资活动现金流出 │ 439.19│ 1224.78│ 791.67│ 2992.02│ 1012.89│ 1036.13│
│投资活动现金流量净额│ 11075.80│ -908.16│ 2911.48│ -2320.36│ -853.38│ -959.85│
│筹资活动现金流入 │ 6298.00│ 4500.00│ 5900.00│ 93918.74│ 929.00│ 163074.80│
│筹资活动现金流出 │ 4965.09│ 8823.76│ 77171.02│ 2530.74│ 6062.94│ 133856.86│
│筹资活动现金流量净额│ 1332.91│ -4323.76│ -71271.02│ 91388.00│ -5133.94│ 29217.94│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -44.79│ -198.88│ 7.80│
│现金及等价物净增加额│ 4376.03│ -7210.55│ -59860.17│ 85250.59│ -12926.53│ 8513.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──
|
