财务分析☆ ◇600735 新华锦 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4208.45│ 5254.85│ 5202.98│ 6597.12│ 4473.49│ 7842.36│
│净利润增长率(%) │ -31.91│ 1.56│ -21.13│ 47.48│ -38.48│ 2.59│
│扣非净利润(万) │ 4007.77│ 4351.04│ 4789.01│ 4091.85│ 4381.02│ 7103.89│
│营业总收入(万元) │ 130583.40│ 237119.35│ 186516.69│ 157432.76│ 124269.87│ 141553.89│
│总营收同比增长率(%) │ -24.52│ 27.13│ 18.47│ 26.69│ -13.37│ 3.71│
│加权净资产收益率(%) │ 3.08│ 3.82│ 4.07│ 6.87│ 4.71│ 8.44│
│资产负债比率(%) │ 30.01│ 33.01│ 33.71│ 38.14│ 21.90│ 21.47│
│净利润现金含量(%) │ 286.23│ 254.43│ 453.09│ 27.49│ 236.92│ 164.04│
│基本每股收益(元) │ 0.0981│ 0.1226│ 0.1252│ 0.1755│ 0.1190│ 0.2086│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0935│ 0.1015│ 0.1152│ 0.1088│ 0.1131│ 0.1889│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0982│ 0.1226│ 0.1213│ 0.1755│ 0.1190│ 0.2086│
│每股资本公积金(元) │ 0.9089│ 0.8706│ 1.0339│ 0.3930│ 0.3930│ 0.3800│
│每股未分配利润(元) │ 1.1402│ 1.0801│ 1.0601│ 1.1437│ 0.9786│ 1.0050│
│每股净资产(元) │ 3.2090│ 3.1218│ 3.2462│ 2.6434│ 2.4846│ 2.5603│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2809│ 0.3118│ 0.5498│ 0.0482│ 0.2819│ 0.3421│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4208.45│ 2125.22│ 735.50│ 5254.85│ 6180.64│ 3063.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6180.64│ 3202.73│
│净利润增长率(%) │ -31.91│ -33.64│ -28.64│ 1.56│ 23.20│ -9.03│
│扣非净利润(万) │ 4007.77│ 2011.69│ 642.18│ 4351.04│ 5355.60│ 2654.32│
│营业总收(未调整:万) │ 130583.40│ 89086.64│ 47035.08│ 237119.35│ 172992.57│ 111429.23│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 172992.57│ 111429.23│
│总营收同比增长率(%) │ -24.52│ -20.05│ -16.28│ 27.13│ 23.34│ 21.45│
│加权净资产收益率(%) │ 3.08│ 1.57│ 0.55│ 3.82│ 4.37│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 30.01│ 31.07│ 31.18│ 33.01│ 33.87│ 30.15│
│净利润现金含量(%) │ 286.23│ 449.13│ 1044.75│ 254.43│ 180.98│ 164.14│
│基本每股收益(元) │ 0.0981│ 0.0496│ 0.0172│ 0.1226│ 0.1441│ 0.0714│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0935│ 0.0469│ 0.0150│ 0.1015│ 0.1249│ 0.0619│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0982│ 0.0496│ 0.0172│ 0.1226│ 0.1441│ 0.0714│
│每股资本公积金(元) │ 0.9089│ 0.9078│ 0.8706│ 0.8706│ 0.8597│ 1.1130│
│每股未分配利润(元) │ 1.1402│ 1.0916│ 1.0972│ 1.0801│ 1.1110│ 1.0946│
│每股净资产(元) │ 3.2090│ 3.1701│ 3.1386│ 3.1218│ 3.1425│ 3.3893│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2809│ 0.2226│ 0.1792│ 0.3118│ 0.2609│ 0.1173│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.45│ 2.24│ 2.24│ 1.78│ 3.25│ 3.46│
│速动比率 │ 1.89│ 1.75│ 1.74│ 1.16│ 2.08│ 2.29│
│资产负债比率(%) │ 30.01│ 33.01│ 33.71│ 38.14│ 21.90│ 21.47│
│产权比率 │ 0.48│ 0.56│ 0.56│ 0.71│ 0.31│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.19│ 0.32│ 0.03│ 0.40│ 0.49│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.45│ 2.37│ 2.37│ 2.24│ 2.16│ 2.52│
│速动比率 │ 1.89│ 1.84│ 1.85│ 1.75│ 1.65│ 1.92│
│资产负债比率(%) │ 30.01│ 31.07│ 31.18│ 33.01│ 33.87│ 30.15│
│产权比率 │ 0.48│ 0.51│ 0.51│ 0.56│ 0.57│ 0.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 0.15│ 0.12│ 0.19│ 0.15│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.54│ 11.10│ 9.49│ 12.95│ 13.14│ 12.09│
│存货周转率 │ 2.82│ 5.23│ 3.65│ 3.41│ 2.98│ 3.60│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 1.47│ 1.32│ 1.54│ 1.39│ 1.64│
│固定资产周转率 │ 13.57│ 23.03│ 17.95│ 16.48│ 13.94│ 27.75│
│总资产周转率 │ 0.58│ 1.02│ 0.89│ 1.00│ 0.92│ 1.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.54│ 4.74│ 2.47│ 11.10│ 7.90│ 5.35│
│存货周转率 │ 2.82│ 1.98│ 1.09│ 5.23│ 3.69│ 2.36│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.57│ 0.31│ 1.47│ 1.07│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 13.57│ 9.15│ 4.77│ 23.03│ 16.66│ 10.66│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.40│ 0.21│ 1.02│ 0.74│ 0.48│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.06│ 3.93│ 3.74│ 6.64│ 4.79│ 8.15│
│销售毛利率 │ 24.83│ 21.50│ 23.67│ 21.91│ 25.23│ 25.67│
│营业利润率 │ 9.68│ 7.41│ 8.46│ 9.89│ 9.84│ 11.94│
│销售净利率 │ 6.70│ 5.24│ 5.80│ 7.39│ 6.81│ 8.58│
│总资产净利率 │ 3.90│ 5.35│ 5.18│ 7.37│ 6.26│ 9.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.06│ 1.56│ 0.55│ 3.93│ 4.59│ 2.11│
│销售毛利率 │ 24.83│ 23.85│ 22.68│ 21.50│ 21.29│ 19.78│
│营业利润率 │ 9.68│ 8.35│ 6.07│ 7.41│ 9.10│ 7.13│
│销售净利率 │ 6.70│ 5.51│ 4.07│ 5.24│ 6.73│ 5.20│
│总资产净利率 │ 3.90│ 2.19│ 0.85│ 5.35│ 4.99│ 2.50│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.52│ 27.13│ 18.47│ 26.69│ -13.37│ 3.71│
│营业利润增长率 │ -19.73│ 12.07│ 1.41│ 27.29│ -22.17│ 3.63│
│净利润增长率 │ -31.91│ 1.56│ -21.13│ 47.48│ -38.48│ 2.59│
│净资产增长率 │ 2.79│ -5.94│ 40.04│ 6.39│ -4.73│ 8.30│
│总资产增长率 │ -1.79│ -5.11│ 26.25│ 40.44│ -5.62│ 11.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.52│ -20.05│ -16.28│ 27.13│ 23.34│ 21.45│
│营业利润增长率 │ -19.73│ -7.92│ 7.29│ 12.07│ 18.08│ -8.65│
│净利润增长率 │ -31.91│ -33.64│ -28.64│ 1.56│ 23.20│ -9.03│
│净资产增长率 │ 2.79│ 1.55│ 0.54│ -5.94│ -5.30│ 4.41│
│总资产增长率 │ -1.79│ -1.37│ -2.19│ -5.11│ -4.31│ -0.90│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │公司子公司收回货│ 14206.93│ 20448.22│ -30.52│
│ │款 │ │ │ │
│其他流动资产│公司子公司收回业│ 1232.17│ 6350.22│ -80.60│
│ │务共管履约保证金│ │ │ │
│合同负债 │公司子公司预收货│ 3572.11│ 9052.52│ -60.54│
│ │款减少 │ │ │ │
│预计负债 │公司子公司诉讼事│ 725.46│ 1145.64│ -36.68│
│ │项结束 │ │ │ │
│其他综合收益│子公司外币报表折│ 824.08│ 1306.95│ -36.95│
│ │算差额影响 │ │ │ │
│财务费用 │汇率变动，汇兑收│ 645.22│ -557.72│ 215.69│
│ │益较上年同期下降│ │ │ │
│其他收益 │公司子公司政府补│ 157.18│ 274.09│ -42.65│
│ │助减少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司子公司收回应│ -27.95│ 302.13│ -109.25│
│ │收账款 │ │ │ │
│资产减值损失│公司子公司收回业│ 236.93│ -77.27│ 406.62│
│ │务共管履约保证金│ │ │ │
│ │，减少减值损失计│ │ │ │
│ │提 │ │ │ │
│归属于上市公│公司二手车及电商│ 4208.45│ 6180.64│ -31.91│
│司股东的净利│业务行业竞争加剧│ │ │ │
│润 │，业务下滑 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司收回理│ 3696.68│ -10706.00│ 134.53│
│的现金流量净│财投资，上年同期│ │ │ │
│额 │公司支付收购新材│ │ │ │
│ │料股权款 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他流动资产│报告期子公司收回│ 3622.07│ 6350.22│ -42.96│
│ │部分业务履约保证│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│合同负债 │报告期公司子公司│ 3809.83│ 9052.52│ -57.91│
│ │预收货款减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期公司海外二│ 89086.64│ 111429.23│ -20.05│
│ │手车业务受市场需│ │ │ │
│ │求影响产生下滑 │ │ │ │
│营业成本 │报告期公司海外二│ 67841.75│ 89384.19│ -24.10│
│ │手车业务受市场需│ │ │ │
│ │求影响产生下滑 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 8943.42│ 9318.17│ -4.02│
│管理费用 │--- │ 4954.64│ 5319.63│ -6.86│
│财务费用 │报告期由于汇率变│ 401.96│ -80.40│ 599.95│
│ │动，公司财务费用│ │ │ │
│ │中汇兑收益大幅下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司收回部│ 9545.11│ 4969.96│ 92.06│
│的现金流量净│分共管履约保证金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司收回理│ 2466.02│ -986.53│ 349.97│
│的现金流量净│财投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期公司银行借│ -3825.03│ -4817.05│ 20.59│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 63696.87│ 57862.88│ 60850.94│ 36018.66│ 33028.31│ 34241.54│
│存货 │ 35453.52│ 34213.96│ 36926.46│ 41019.75│ 31076.58│ 31200.31│
│应收账款 │ 14206.93│ 20448.22│ 22264.40│ 17056.18│ 7263.92│ 11391.75│
│其他应收款 │ 8825.20│ 7051.22│ 4516.37│ 2848.13│ 1870.09│ 2138.76│
│流动资产合计 │ 154120.25│ 156481.64│ 164658.13│ 118001.31│ 86232.15│ 91740.73│
│长期股权投资 │ 3291.08│ 3358.93│ 3517.55│ 3546.73│ 9196.81│ 9136.67│
│固定资产净额 │ 9306.55│ 9940.98│ 10647.62│ 10133.00│ 8968.58│ 7166.41│
│无形资产 │ 6594.18│ 6662.06│ 4844.66│ 5362.82│ 6209.99│ 177.41│
│非流动资产合计 │ 68153.93│ 69843.48│ 68017.09│ 66295.31│ 44997.12│ 37598.12│
│资产总计 │ 222274.18│ 226325.12│ 232675.22│ 184296.61│ 131229.27│ 129338.85│
│流动负债 │ 62783.48│ 69811.08│ 73584.40│ 66166.47│ 26534.22│ 26489.80│
│非流动负债 │ 3913.55│ 4903.82│ 4846.75│ 4116.17│ 2208.60│ 1283.71│
│负债合计 │ 66697.04│ 74714.90│ 78431.15│ 70282.63│ 28742.82│ 27773.51│
│实收资本 │ 42877.82│ 42877.82│ 42877.82│ 37599.23│ 37599.23│ 37599.23│
│资本公积金 │ 38973.10│ 37328.27│ 44332.27│ 14774.80│ 14774.80│ 14288.60│
│盈余公积 │ 6015.77│ 6015.77│ 5595.55│ 4859.96│ 4280.00│ 3763.87│
│未分配利润 │ 48890.76│ 46311.67│ 45454.98│ 43002.84│ 36794.14│ 37785.58│
│少数股东权益 │ 17981.20│ 17755.33│ 15056.07│ 14623.74│ 9065.61│ 5301.43│
│股东权益合计 │ 155577.14│ 151610.22│ 154244.07│ 114013.98│ 102486.45│ 101565.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63696.87│ 66412.97│ 56772.85│ 57862.88│ 51622.42│ 60022.62│
│存货 │ 35453.52│ 34465.71│ 32805.06│ 34213.96│ 36937.86│ 38732.40│
│应收账款 │ 14206.93│ 17115.52│ 17580.98│ 20448.22│ 21513.55│ 19353.90│
│其他应收款 │ 8825.20│ 7885.89│ 6463.69│ 7051.22│ 4782.64│ 5994.48│
│流动资产合计 │ 154120.25│ 154087.54│ 151914.40│ 156481.64│ 157429.48│ 163152.82│
│长期股权投资 │ 3291.08│ 3609.37│ 3454.75│ 3358.93│ 3365.33│ 3540.75│
│固定资产净额 │ 9306.55│ 9535.26│ 9788.10│ 9940.98│ 10111.86│ 10253.43│
│无形资产 │ 6594.18│ 6620.96│ 6710.93│ 6662.06│ 6692.14│ 4828.04│
│非流动资产合计 │ 68153.93│ 69134.72│ 69446.93│ 69843.48│ 70767.67│ 67439.30│
│资产总计 │ 222274.18│ 223222.27│ 221361.32│ 226325.12│ 228197.16│ 230592.13│
│流动负债 │ 62783.48│ 64907.81│ 64225.18│ 69811.08│ 72957.05│ 64784.62│
│非流动负债 │ 3913.55│ 4450.17│ 4789.66│ 4903.82│ 4336.73│ 4729.54│
│负债合计 │ 66697.04│ 69357.98│ 69014.85│ 74714.90│ 77293.78│ 69514.16│
│实收资本 │ 42877.82│ 42877.82│ 42877.82│ 42877.82│ 42877.82│ 42877.82│
│资本公积金 │ 38973.10│ 38926.24│ 37328.27│ 37328.27│ 36862.59│ 47724.74│
│盈余公积 │ 6015.77│ 6015.77│ 6015.77│ 6015.77│ 5595.55│ 5595.55│
│未分配利润 │ 48890.76│ 46807.53│ 47047.17│ 46311.67│ 47637.42│ 46931.93│
│少数股东权益 │ 17981.20│ 17939.19│ 17769.50│ 17755.33│ 16161.37│ 15750.32│
│股东权益合计 │ 155577.14│ 153864.29│ 152346.47│ 151610.22│ 150903.38│ 161077.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 130583.40│ 237119.35│ 186516.69│ 157432.76│ 124269.87│ 141553.89│
│营业成本 │ 98164.11│ 186143.68│ 142375.47│ 122946.78│ 92911.36│ 105218.08│
│营业税金及附加 │ 235.48│ 296.06│ 476.88│ 456.36│ 316.60│ 305.29│
│销售费用 │ 12782.05│ 19892.04│ 16909.39│ 12513.53│ 10792.61│ 13441.86│
│财务费用 │ 645.22│ 389.47│ -41.27│ 689.15│ 861.70│ -976.45│
│管理费用 │ 6983.68│ 10503.94│ 10172.14│ 7778.16│ 7419.39│ 6658.20│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 15.02│ -86.52│ 77.61│ 212.95│ 324.51│ 155.27│
│投资收益 │ 484.28│ 604.14│ 154.61│ 1664.35│ 430.65│ 208.70│
│营业利润 │ 12641.02│ 17578.07│ 15785.45│ 15565.73│ 12228.48│ 16907.45│
│营业外收入 │ 16.98│ 98.61│ 182.47│ 3.45│ 42.84│ 3.39│
│营业外支出 │ 39.16│ 87.94│ 62.87│ 16.32│ 336.61│ 15.90│
│利润总额 │ 12618.84│ 17588.74│ 15905.05│ 15552.86│ 11934.71│ 16894.95│
│所得税 │ 3874.41│ 5153.79│ 5096.03│ 3918.49│ 3469.28│ 4746.75│
│净利润 │ 8744.43│ 12434.95│ 10809.02│ 11634.38│ 8465.44│ 12148.19│
│归属母公司净利润 │ 4208.45│ 5254.85│ 5202.98│ 6597.12│ 4473.49│ 7842.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 130583.40│ 89086.64│ 47035.08│ 237119.35│ 172992.57│ 111429.23│
│营业成本 │ 98164.11│ 67841.75│ 36366.75│ 186143.68│ 136158.13│ 89384.19│
│营业税金及附加 │ 235.48│ 149.80│ 50.61│ 296.06│ 195.55│ 105.87│
│销售费用 │ 12782.05│ 8943.42│ 5264.68│ 19892.04│ 14137.59│ 9318.17│
│财务费用 │ 645.22│ 401.96│ 332.02│ 389.47│ -557.72│ -103.67│
│管理费用 │ 6983.68│ 4954.64│ 2479.69│ 10503.94│ 8325.39│ 5278.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 15.02│ 19.23│ 26.96│ -86.52│ -91.40│ -172.29│
│投资收益 │ 484.28│ 391.30│ 172.80│ 604.14│ 597.32│ 422.51│
│营业利润 │ 12641.02│ 7434.61│ 2854.26│ 17578.07│ 15748.59│ 7948.78│
│营业外收入 │ 16.98│ 14.15│ 0.71│ 98.61│ 11.06│ 13.99│
│营业外支出 │ 39.16│ 29.45│ 7.86│ 87.94│ 3.78│ 1.59│
│利润总额 │ 12618.84│ 7419.31│ 2847.11│ 17588.74│ 15755.86│ 7961.18│
│所得税 │ 3874.41│ 2506.66│ 934.32│ 5153.79│ 4110.26│ 2163.39│
│净利润 │ 8744.43│ 4912.65│ 1912.79│ 12434.95│ 11645.61│ 5797.79│
│归属母公司净利润 │ 4208.45│ 2125.22│ 735.50│ 5254.85│ 6180.64│ 3063.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 149482.74│ 265821.68│ 230143.79│ 179745.62│ 137245.32│ 155476.34│
│经营活动现金流出 │ 137437.06│ 252451.70│ 206569.55│ 177931.91│ 126646.59│ 142611.82│
│经营活动现金流量净额│ 12045.67│ 13369.98│ 23574.24│ 1813.70│ 10598.73│ 12864.52│
│投资活动现金流入 │ 60177.31│ 76390.97│ 60553.22│ 54767.65│ 42372.57│ 28985.54│
│资本性支出 │ 751.63│ 772.58│ 2035.84│ 1678.24│ 1289.80│ 562.74│
│投资活动现金流出 │ 56480.63│ 73828.68│ 85168.63│ 61022.91│ 43302.83│ 30131.09│
│投资活动现金流量净额│ 3696.68│ 2562.29│ -24615.41│ -6255.26│ -930.25│ -1145.55│
│筹资活动现金流入 │ 27619.54│ 39421.74│ 77264.39│ 19759.77│ 3968.70│ 2344.72│
│筹资活动现金流出 │ 37840.94│ 58209.69│ 51695.68│ 12490.66│ 13979.07│ 7590.76│
│筹资活动现金流量净额│ -10221.40│ -18787.96│ 25568.71│ 7269.10│ -10010.38│ -5246.04│
│汇率变动对现金的影响│ 372.68│ 9.09│ 462.50│ -253.74│ -636.82│ 61.21│
│现金及等价物净增加额│ 5893.64│ -2846.59│ 24990.04│ 2573.80│ -978.72│ 6534.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 149482.74│ 99830.42│ 53242.62│ 265821.68│ 187267.49│ 115689.19│
│经营活动现金流出 │ 137437.06│ 90285.30│ 45558.49│ 252451.70│ 176081.58│ 110660.92│
│经营活动现金流量净额│ 12045.67│ 9545.11│ 7684.13│ 13369.98│ 11185.91│ 5028.27│
│投资活动现金流入 │ 60177.31│ 46826.84│ 25861.99│ 76390.97│ 56033.35│ 35988.03│
│资本性支出 │ 751.63│ 511.82│ 107.07│ 772.58│ 216.46│ 111.76│
│投资活动现金流出 │ 56480.63│ 44360.82│ 28376.07│ 73828.68│ 66739.35│ 37036.29│
│投资活动现金流量净额│ 3696.68│ 2466.02│ -2514.07│ 2562.29│ -10706.00│ -1048.26│
│筹资活动现金流入 │ 27619.54│ 21105.56│ 6937.19│ 39421.74│ 27430.34│ 17009.24│
│筹资活动现金流出 │ 37840.94│ 24930.59│ 13492.51│ 58209.69│ 37764.79│ 21883.21│
│筹资活动现金流量净额│ -10221.40│ -3825.03│ -6555.32│ -18787.96│ -10334.45│
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