财务分析☆ ◇600736 苏州高新 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 23698.78│ 20207.12│ 30973.55│ 40546.10│ 30205.66│ 35333.53│
│净利润增长率(%) │ -13.15│ -34.54│ -23.99│ 34.23│ -14.51│ -42.20│
│扣非净利润(万) │ -32482.25│ 7866.90│ 6802.21│ 14520.20│ 12638.85│ 5058.45│
│营业总收入(万元) │ 654516.06│ 781437.66│ 1072417.46│ 1189514.10│ 1004097.44│ 913775.41│
│总营收同比增长率(%) │ 9.08│ -27.13│ -10.48│ 18.47│ 9.88│ 25.49│
│加权净资产收益率(%) │ 1.85│ 1.38│ 2.41│ 3.69│ 2.15│ 3.06│
│资产负债比率(%) │ 74.84│ 75.14│ 74.28│ 74.72│ 71.66│ 67.78│
│净利润现金含量(%) │ -699.89│ -750.32│ -1510.83│ -628.29│ 1392.30│ -765.63│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0900│ 0.1600│ 0.2300│ 0.1300│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2821│ -0.0200│ -0.0500│ 0.0010│ -0.0200│ -0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2058│ 0.1755│ 0.2690│ 0.3522│ 0.2624│ 0.3069│
│每股资本公积金(元) │ 1.4285│ 1.4337│ 1.3808│ 1.4204│ 1.3695│ 1.3667│
│每股未分配利润(元) │ 3.1847│ 3.0938│ 3.1072│ 3.0906│ 2.8690│ 2.7793│
│每股净资产(元) │ 6.4875│ 6.3809│ 6.2730│ 6.3280│ 6.0681│ 5.9501│
│每股经营现金流量(元)│ -1.4407│ -1.3169│ -4.0646│ -2.2127│ 3.6529│ -2.3498│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23698.78│ 14253.61│ 11153.81│ 20207.12│ 27287.86│ 23080.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27287.86│ 23080.28│
│净利润增长率(%) │ -13.15│ -38.24│ 9.47│ -34.54│ 40.19│ 48.21│
│扣非净利润(万) │ -32482.25│ 9909.42│ 8060.30│ 7866.90│ 14261.70│ 14453.22│
│营业总收(未调整:万) │ 654516.06│ 536135.01│ 422025.14│ 781437.66│ 600046.99│ 514506.88│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 600046.99│ 514506.88│
│总营收同比增长率(%) │ 9.08│ 4.20│ 43.78│ -27.13│ -8.11│ -3.46│
│加权净资产收益率(%) │ 1.85│ 1.03│ 1.06│ 1.38│ 2.61│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 74.84│ 74.40│ 73.64│ 75.14│ 74.81│ 74.09│
│净利润现金含量(%) │ -699.89│ -1284.37│ -1648.39│ -750.32│ -156.10│ -180.74│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0700│ 0.0700│ 0.0900│ 0.1700│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2821│ 0.0300│ 0.0700│ -0.0200│ 0.1239│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2058│ 0.1238│ 0.0969│ 0.1755│ 0.2370│ 0.2005│
│每股资本公积金(元) │ 1.4285│ 1.4337│ 1.4337│ 1.4337│ 1.4178│ 1.4174│
│每股未分配利润(元) │ 3.1847│ 3.1319│ 3.1613│ 3.0938│ 3.2054│ 3.1894│
│每股净资产(元) │ 6.4875│ 6.4098│ 6.4496│ 6.3809│ 6.4618│ 6.4467│
│每股经营现金流量(元)│ -1.4407│ -1.5901│ -1.5970│ -1.3169│ -0.3700│ -0.3623│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.45│ 2.46│ 2.35│ 1.93│ 1.91│ 2.02│
│速动比率 │ 0.69│ 0.94│ 0.88│ 0.88│ 0.77│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 74.84│ 75.14│ 74.28│ 74.72│ 71.66│ 67.78│
│产权比率 │ 5.40│ 5.31│ 5.01│ 5.02│ 4.13│ 3.44│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.08│ -0.23│ -0.10│ 0.19│ -0.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.45│ 2.69│ 2.98│ 2.46│ 2.54│ 2.52│
│速动比率 │ 0.69│ 0.94│ 1.13│ 0.94│ 0.95│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 74.84│ 74.40│ 73.64│ 75.14│ 74.81│ 74.09│
│产权比率 │ 5.40│ 5.34│ 5.09│ 5.31│ 5.28│ 5.08│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ -0.10│ -0.12│ -0.08│ -0.02│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.82│ 10.17│ 14.82│ 16.31│ 17.14│ 19.82│
│存货周转率 │ 0.17│ 0.23│ 0.33│ 0.38│ 0.33│ 0.28│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.16│ 0.22│ 0.26│ 0.24│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 1.25│ 1.56│ 2.49│ 3.15│ 3.77│ 5.33│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.11│ 0.17│ 0.20│ 0.20│ 0.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.82│ 5.93│ 5.01│ 10.17│ 8.44│ 7.94│
│存货周转率 │ 0.17│ 0.14│ 0.12│ 0.23│ 0.18│ 0.16│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.11│ 0.09│ 0.16│ 0.13│ 0.11│
│固定资产周转率 │ 1.25│ 1.02│ 0.80│ 1.56│ 1.30│ 1.10│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.07│ 0.06│ 0.11│ 0.09│ 0.08│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.31│ 1.99│ 3.22│ 4.42│ 3.19│ 3.79│
│销售毛利率 │ 15.57│ 13.11│ 15.62│ 17.24│ 15.91│ 32.18│
│营业利润率 │ -3.03│ 3.24│ 6.58│ 5.76│ 3.13│ 9.84│
│销售净利率 │ 4.21│ 2.28│ 4.75│ 4.03│ 3.73│ 5.87│
│总资产净利率 │ 0.38│ 0.26│ 0.79│ 0.83│ 0.74│ 1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.31│ 1.40│ 1.09│ 1.99│ 2.83│ 2.40│
│销售毛利率 │ 15.57│ 18.14│ 17.35│ 13.11│ 12.99│ 11.10│
│营业利润率 │ -3.03│ 10.06│ 11.73│ 3.24│ 6.67│ 7.11│
│销售净利率 │ 4.21│ 7.47│ 8.53│ 2.28│ 5.93│ 6.14│
│总资产净利率 │ 0.38│ 0.55│ 0.51│ 0.26│ 0.54│ 0.48│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.08│ -27.13│ -10.48│ 18.47│ 9.88│ 25.49│
│营业利润增长率 │ -149.52│ -64.17│ 1.12│ 118.21│ -65.08│ -42.59│
│净利润增长率 │ -13.15│ -34.54│ -23.99│ 34.23│ -14.51│ -42.20│
│净资产增长率 │ 1.21│ 5.39│ 2.33│ -3.13│ 1.46│ 9.35│
│总资产增长率 │ 3.30│ 10.33│ 0.82│ 12.78│ 15.45│ 27.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.08│ 4.20│ 43.78│ -27.13│ -8.11│ -3.46│
│营业利润增长率 │ -149.52│ 47.53│ 109.16│ -64.17│ -7.51│ -15.79│
│净利润增长率 │ -13.15│ -38.24│ 9.47│ -34.54│ 40.19│ 48.21│
│净资产增长率 │ 1.21│ 0.33│ 0.78│ 5.39│ 0.20│ 0.02│
│总资产增长率 │ 3.30│ 1.85│ -1.34│ 10.33│ 4.71│ 1.59│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │房地产项目结转周│ 654516.06│ 600046.99│ 9.08│
│ │期性影响 │ │ │ │
│经营活动产生│土地款支付增加，│ -165864.96│ -42597.64│ -289.38│
│的现金流量净│销售回笼减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营业外收入较上年│ 23698.78│ 27287.86│ -13.15│
│司股东的净利│同期增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│经常性损益较上年│ -32482.25│ 14261.70│ -327.76│
│司股东的扣除│同期减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │前期预付项目土地│ 15407.86│ 171408.22│ -91.01│
│ │款转入存货 │ │ │ │
│存货 │房地产项目建设投│ 3194518.45│ 3037710.29│ 5.16│
│ │入增加 │ │ │ │
│长期应收款 │融资租赁项目投放│ 228001.77│ 169493.42│ 34.52│
│ │增多 │ │ │ │
│投资性房地产│在建项目完工结转│ 465244.22│ 298322.39│ 55.95│
│合同负债 │房地产项目结转，│ 204463.81│ 466001.90│ -56.12│
│ │合同负债随之减少│ │ │ │
│一年内到期的│融资规模扩大，一│ 527912.87│ 344625.95│ 53.18│
│非流动负债 │年以内账期的长期│ │ │ │
│ │负债增加 │ │ │ │
│财务费用 │融资规模扩大 │ 32279.77│ 24436.72│ 32.10│
│税金及附加 │房地产项目计提土│ 9514.49│ 4375.61│ 117.44│
│ │增税增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 6489.91│ 838.70│ 673.80│
│投资收益 │联营企业投资收益│ 21299.39│ 39236.86│ -45.72│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│土地款支付增加，│ -183068.84│ -41715.14│ -338.85│
│的现金流量净│销售回笼减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ -179793.16│ -62377.54│ -188.23│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│融资规模扩大 │ 343554.42│ 227861.65│ 50.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 486670.10│ 612623.56│ 417194.64│ 639919.06│ 406957.85│ 339397.84│
│存货 │ 3574800.10│ 3037710.29│ 2954098.21│ 2588411.38│ 2553881.61│ 2546644.00│
│应收账款 │ 102327.72│ 89634.45│ 64049.90│ 79472.92│ 66402.91│ 50766.08│
│其他应收款 │ 581377.10│ 770151.43│ 766097.28│ 818635.55│ 923379.64│ 780955.22│
│流动资产合计 │ 4989331.04│ 4918468.32│ 4713499.30│ 4767833.91│ 4282840.56│ 3936208.70│
│长期股权投资 │ 437840.19│ 421340.26│ 352615.99│ 294414.69│ 258085.53│ 74072.74│
│固定资产净额 │ 517279.49│ 531146.13│ 470683.78│ 390787.38│ 364680.37│ 168149.69│
│无形资产 │ 162653.61│ 168986.95│ 155334.29│ 103415.18│ 114985.62│ 116353.77│
│非流动资产合计 │ 2408539.52│ 2243275.49│ 1777410.82│ 1388888.34│ 1176177.57│ 792202.44│
│资产总计 │ 7397870.56│ 7161743.80│ 6490910.12│ 6156722.25│ 5459018.12│ 4728411.14│
│流动负债 │ 2035828.10│ 1996596.88│ 2007809.15│ 2474496.95│ 2246711.44│ 1950632.62│
│非流动负债 │ 3500663.82│ 3385059.27│ 2813463.83│ 2125500.12│ 1665483.99│ 1254215.20│
│负债合计 │ 5536491.92│ 5381656.15│ 4821272.98│ 4599997.07│ 3912195.43│ 3204847.82│
│实收资本 │ 115129.29│ 115129.29│ 115129.29│ 115129.29│ 115129.29│ 115129.29│
│资本公积金 │ 164464.92│ 165057.91│ 158967.84│ 163523.93│ 157675.07│ 157347.10│
│盈余公积 │ 50656.86│ 50656.86│ 47156.45│ 43583.94│ 38716.42│ 35662.78│
│未分配利润 │ 366655.29│ 356189.12│ 357733.90│ 355819.09│ 330307.68│ 319977.57│
│少数股东权益 │ 835527.74│ 766505.11│ 707681.14│ 640181.23│ 600677.06│ 591001.23│
│股东权益合计 │ 1861378.64│ 1780087.65│ 1669637.14│ 1556725.18│ 1546822.70│ 1523563.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 486670.10│ 627988.01│ 495950.13│ 612623.56│ 599510.61│ 540152.14│
│存货 │ 3574800.10│ 3194518.45│ 2927131.18│ 3037710.29│ 2970908.33│ 2900225.43│
│应收账款 │ 102327.72│ 91036.12│ 78859.65│ 89634.45│ 78097.41│ 65617.67│
│其他应收款 │ 581377.10│ 750161.44│ 731475.41│ 770151.43│ 745186.68│ 746417.11│
│流动资产合计 │ 4989331.04│ 4912036.74│ 4727216.33│ 4918468.32│ 4741342.97│ 4625351.76│
│长期股权投资 │ 437840.19│ 434266.32│ 433371.70│ 421340.26│ 418307.95│ 414889.89│
│固定资产净额 │ 517279.49│ 523780.26│ 523893.84│ 531146.13│ 455513.78│ 461059.48│
│无形资产 │ 162653.61│ 163889.68│ 165187.58│ 168986.95│ 155131.01│ 156295.65│
│非流动资产合计 │ 2408539.52│ 2382379.62│ 2338805.84│ 2243275.49│ 2055327.48│ 1968770.83│
│资产总计 │ 7397870.56│ 7294416.37│ 7066022.17│ 7161743.80│ 6796670.45│ 6594122.59│
│流动负债 │ 2035828.10│ 1824659.51│ 1586064.16│ 1996596.88│ 1866143.85│ 1832994.29│
│非流动负债 │ 3500663.82│ 3602107.35│ 3617299.76│ 3385059.27│ 3218311.93│ 3052478.16│
│负债合计 │ 5536491.92│ 5426766.86│ 5203363.91│ 5381656.15│ 5084455.78│ 4885472.45│
│实收资本 │ 115129.29│ 115129.29│ 115129.29│ 115129.29│ 115129.29│ 115129.29│
│资本公积金 │ 164464.92│ 165057.91│ 165057.91│ 165057.91│ 163235.02│ 163180.85│
│盈余公积 │ 50656.86│ 50656.86│ 50656.86│ 50656.86│ 47156.45│ 47156.45│
│未分配利润 │ 366655.29│ 360578.91│ 363956.38│ 356189.12│ 369035.94│ 367196.39│
│少数股东权益 │ 835527.74│ 850738.86│ 841175.02│ 766505.11│ 748353.22│ 746523.94│
│股东权益合计 │ 1861378.64│ 1867649.50│ 1862658.26│ 1780087.65│ 1712214.67│ 1708650.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 654516.06│ 781437.66│ 1072417.46│ 1189514.10│ 1004097.44│ 913775.41│
│营业成本 │ 552616.41│ 679020.88│ 904900.12│ 984479.43│ 844324.48│ 619693.42│
│营业税金及附加 │ 11970.58│ 9038.91│ 4748.03│ -2342.38│ 20478.15│ 102649.96│
│销售费用 │ 26227.32│ 38345.84│ 35415.80│ 36837.31│ 33546.17│ 36452.61│
│财务费用 │ 47055.86│ 49287.16│ 55497.43│ 45143.31│ 35649.51│ 36366.18│
│管理费用 │ 24492.12│ 38628.89│ 42083.21│ 34318.12│ 26479.20│ 26813.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5016.16│ 11647.93│ 9408.18│ 9030.58│ -9800.91│ 8494.81│
│投资收益 │ 18740.39│ 49130.33│ 27269.62│ 58345.44│ 35491.56│ -13366.60│
│营业利润 │ -19805.96│ 25289.78│ 70578.18│ 68498.40│ 31391.73│ 89890.32│
│营业外收入 │ 60996.06│ 2750.00│ 6613.73│ 491.36│ 22180.98│ 807.93│
│营业外支出 │ 336.57│ 873.06│ 788.06│ 763.42│ 1013.83│ 529.90│
│利润总额 │ 40853.52│ 27166.71│ 76403.84│ 68226.34│ 52558.88│ 90168.34│
│所得税 │ 13298.26│ 9341.95│ 25507.41│ 20304.84│ 15065.71│ 36531.57│
│净利润 │ 27555.26│ 17824.76│ 50896.43│ 47921.50│ 37493.17│ 53636.77│
│归属母公司净利润 │ 23698.78│ 20207.12│ 30973.55│ 40546.10│ 30205.66│ 35333.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 654516.06│ 536135.01│ 422025.14│ 781437.66│ 600046.99│ 514506.88│
│营业成本 │ 552616.41│ 438889.84│ 348808.33│ 679020.88│ 522094.82│ 457415.47│
│营业税金及附加 │ 11970.58│ 9514.49│ 7505.38│ 9038.91│ 5940.33│ 4375.61│
│销售费用 │ 26227.32│ 14745.76│ 8770.90│ 38345.84│ 24708.14│ 16592.76│
│财务费用 │ 47055.86│ 32279.77│ 18650.89│ 49287.16│ 35645.70│ 24436.72│
│管理费用 │ 24492.12│ 15182.03│ 6858.17│ 38628.89│ 23826.12│ 15747.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5016.16│ 2783.16│ 3035.77│ 11647.93│ 2940.77│ 3184.84│
│投资收益 │ 18740.39│ 21299.39│ 11124.11│ 49130.33│ 46874.17│ 39236.86│
│营业利润 │ -19805.96│ 53959.51│ 49500.85│ 25289.78│ 39994.14│ 36575.63│
│营业外收入 │ 60996.06│ 809.13│ 270.56│ 2750.00│ 2213.07│ 2094.82│
│营业外支出 │ 336.57│ 147.61│ 98.89│ 873.06│ 117.35│ 90.43│
│利润总额 │ 40853.52│ 54621.04│ 49672.53│ 27166.71│ 42089.85│ 38580.02│
│所得税 │ 13298.26│ 14572.74│ 13653.06│ 9341.95│ 6480.98│ 7012.74│
│净利润 │ 27555.26│ 40048.30│ 36019.47│ 17824.76│ 35608.87│ 31567.28│
│归属母公司净利润 │ 23698.78│ 14253.61│ 11153.81│ 20207.12│ 27287.86│ 23080.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 609986.40│ 706541.90│ 1167059.22│ 3637478.16│ 2886907.43│ 1051514.84│
│经营活动现金流出 │ 775851.36│ 858159.40│ 1635016.41│ 3892225.76│ 2466352.97│ 1322040.16│
│经营活动现金流量净额│ -165864.96│ -151617.50│ -467957.20│ -254747.60│ 420554.46│ -270525.32│
│投资活动现金流入 │ 114441.54│ 294359.20│ 477524.39│ 384441.72│ 509228.18│ 1052808.07│
│资本性支出 │ 116060.96│ 300883.25│ 148938.48│ 99263.68│ 76388.07│ 90448.47│
│投资活动现金流出 │ 482095.41│ 552828.75│ 573116.51│ 436059.86│ 878763.29│ 1127594.04│
│投资活动现金流量净额│ -367653.87│ -258469.55│ -95592.12│ -51618.13│ -369535.11│ -74785.97│
│筹资活动现金流入 │ 1674046.62│ 2368938.83│ 2556659.17│ 2288485.41│ 2082301.09│ 1611450.11│
│筹资活动现金流出 │ 1265734.84│ 1727082.93│ 2331629.09│ 1724987.81│ 2059983.89│ 1193061.07│
│筹资活动现金流量净额│ 408311.78│ 641855.90│ 225030.08│ 563497.60│ 22317.20│ 418389.04│
│汇率变动对现金的影响│ 67.74│ -411.17│ 38.15│ -20.10│ -23.34│ 27.76│
│现金及等价物净增加额│ -125139.31│ 231357.68│ -338481.09│ 257111.76│ 73313.21│ 73105.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 609986.40│ 394021.58│ 233820.65│ 706541.90│ 655080.68│ 506865.40│
│经营活动现金流出 │ 775851.36│ 577090.43│ 417678.64│ 858159.40│ 697678.32│ 548580.54│
│经营活动现金流量净额│ -165864.96│ -183068.84│ -183857.99│ -151617.50│ -42597.64│ -41715.14│
│投资活动现金流入 │ 114441.54│ 60285.82│ 40022.18│ 294359.20│ 292624.66│ 204171.59│
│资本性支出 │ 116060.96│ 86986.29│ 77119.50│ 300883.25│ 203601.82│ 124958.20│
│投资活动现金流出 │ 482095.41│ 240078.98│ 170072.33│ 552828.75│ 408166.84│ 266549.12│
│投资活动现金流量净额│ -367653.87│ -179793.16│ -130050.15│ -258469.55│ -115542.18│ -62377.54│
│筹资活动现金流入 │ 1674046.62│ 1335764.00│ 799867.20│ 2368938.83│ 1463745.27│ 1025903.08│
│筹资活动现金流出 │ 1265734.84│ 992209.58│ 622939.80│ 1727082.93│ 1106689.96│ 798041.43│
│筹资活动现金流量净额│ 408311.78│ 343554.42│ 176927.40│ 641855.90│ 357055.31│ 227861.65│
│汇率变动对现金的影响│ 67.74│ 52.67│ 37.24│ -411.17│ -64.03│ -48.64│
│现金及等价物净增加额│ -125139.31│ -19254.90│ -136943.50│ 231357.68│ 198851.45│ 123720.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 293512.11│ 37.56│ 10188.49│ 50.42│
│二季报 │ 220994.77│ 28.28│ 12891.79│ 63.80│
│三季报 │ 85540.11│ 10.95│ 4207.58│ 20.82│
│四季报 │ 181390.67│ 23.21│ -7080.75│ -35.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比
|
