财务分析☆ ◇600737 中粮糖业 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 116214.85│ 207332.14│ 74365.54│ 51952.45│ 52914.61│ 57958.07│
│净利润增长率(%) │ -19.33│ 177.04│ 43.14│ -1.82│ -8.70│ 15.04│
│扣非净利润(万) │ 110433.24│ 209813.77│ 62405.52│ 47222.26│ 54352.54│ 48444.51│
│营业总收入(万元) │ 2271327.13│ 3311389.46│ 2643872.57│ 2516047.12│ 2112915.93│ 1842483.48│
│总营收同比增长率(%) │ -4.86│ 24.53│ 5.08│ 19.08│ 14.68│ 5.20│
│加权净资产收益率(%) │ 10.10│ 19.42│ 7.23│ 5.40│ 6.36│ 7.50│
│资产负债比率(%) │ 41.86│ 44.90│ 45.78│ 45.66│ 47.65│ 49.18│
│净利润现金含量(%) │ 382.08│ 42.80│ -9.57│ 11.37│ 191.05│ 185.01│
│基本每股收益(元) │ 0.5434│ 0.9694│ 0.3477│ 0.2429│ 0.2474│ 0.2738│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5163│ 0.9810│ 0.2918│ 0.2208│ 0.2541│ 0.2288│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5434│ 0.9694│ 0.3477│ 0.2429│ 0.2474│ 0.2710│
│每股资本公积金(元) │ 2.1639│ 2.1639│ 2.1643│ 2.1643│ 2.1643│ 2.1712│
│每股未分配利润(元) │ 1.1855│ 1.4721│ 1.0602│ 0.8513│ 0.6951│ 0.6163│
│每股净资产(元) │ 5.1485│ 5.4248│ 4.9596│ 4.6836│ 4.2150│ 3.7718│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0760│ 0.4149│ -0.0333│ 0.0276│ 0.4726│ 0.5013│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 116214.85│ 86250.21│ 44036.72│ 207332.14│ 144054.04│ 76856.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 144054.04│ 76856.18│
│净利润增长率(%) │ -19.33│ 12.22│ 60.71│ 177.04│ 89.46│ 21.26│
│扣非净利润(万) │ 110433.24│ 81520.18│ 38704.25│ 209813.77│ 134124.96│ 69767.78│
│营业总收(未调整:万) │ 2271327.13│ 1495624.05│ 781151.17│ 3311389.46│ 2387349.08│ 1272687.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2387349.08│ 1272687.91│
│总营收同比增长率(%) │ -4.86│ 17.52│ 62.84│ 24.53│ 22.76│ 6.29│
│加权净资产收益率(%) │ 10.10│ 7.17│ 3.85│ 19.42│ 13.72│ 7.40│
│资产负债比率(%) │ 41.86│ 41.98│ 51.00│ 44.90│ 56.39│ 54.43│
│净利润现金含量(%) │ 382.08│ 354.79│ -229.04│ 42.80│ 180.26│ -98.42│
│基本每股收益(元) │ 0.5434│ 0.4033│ 0.2059│ 0.9694│ 0.6735│ 0.3593│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5163│ 0.3811│ 0.1810│ 0.9810│ 0.6271│ 0.3262│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5434│ 0.4033│ 0.2059│ 0.9694│ 0.6735│ 0.3593│
│每股资本公积金(元) │ 2.1639│ 2.1639│ 2.1639│ 2.1639│ 2.1639│ 2.1639│
│每股未分配利润(元) │ 1.1855│ 1.2458│ 1.6780│ 1.4721│ 1.2268│ 1.1526│
│每股净资产(元) │ 5.1485│ 5.0792│ 5.4479│ 5.4248│ 5.1925│ 4.6644│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0760│ 1.4307│ -0.4716│ 0.4149│ 1.2140│ -0.3536│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.69│ 1.68│ 1.65│ 1.79│ 1.61│ 1.35│
│速动比率 │ 0.93│ 0.64│ 0.81│ 0.77│ 0.64│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 41.86│ 44.90│ 45.78│ 45.66│ 47.65│ 49.18│
│产权比率 │ 0.74│ 0.83│ 0.86│ 0.85│ 0.93│ 0.98│
│现金流比率%-短期债务│ 0.57│ 0.10│ -0.01│ 0.01│ 0.15│ 0.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.70│ 1.52│ 1.68│ 1.43│ 1.43│
│速动比率 │ 0.93│ 0.88│ 0.67│ 0.64│ 0.70│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 41.86│ 41.98│ 51.00│ 44.90│ 56.39│ 54.43│
│产权比率 │ 0.74│ 0.74│ 1.06│ 0.83│ 1.32│ 1.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.57│ 0.39│ -0.08│ 0.10│ 0.18│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.99│ 32.79│ 31.26│ 30.25│ 23.57│ 18.02│
│存货周转率 │ 2.60│ 3.31│ 3.28│ 3.23│ 3.06│ 3.75│
│流动资产周转率 │ 1.57│ 2.18│ 1.95│ 2.12│ 1.95│ 1.85│
│固定资产周转率 │ 5.69│ 8.92│ 7.16│ 6.62│ 5.38│ 4.52│
│总资产周转率 │ 1.11│ 1.59│ 1.37│ 1.39│ 1.26│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.99│ 13.22│ 7.53│ 32.79│ 21.89│ 11.92│
│存货周转率 │ 2.60│ 1.67│ 0.71│ 3.31│ 2.36│ 1.42│
│流动资产周转率 │ 1.57│ 1.03│ 0.46│ 2.18│ 1.35│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 5.69│ 3.88│ 2.08│ 8.92│ 6.59│ 3.56│
│总资产周转率 │ 1.11│ 0.74│ 0.34│ 1.59│ 1.04│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.55│ 17.87│ 7.01│ 5.19│ 5.87│ 7.18│
│销售毛利率 │ 10.22│ 14.11│ 9.17│ 10.35│ 13.05│ 12.41│
│营业利润率 │ 6.28│ 7.84│ 3.74│ 3.09│ 3.56│ 4.37│
│销售净利率 │ 5.23│ 6.41│ 2.96│ 2.13│ 2.64│ 3.32│
│总资产净利率 │ 5.82│ 10.22│ 4.05│ 2.95│ 3.32│ 3.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.55│ 7.94│ 3.78│ 17.87│ 12.97│ 7.70│
│销售毛利率 │ 10.22│ 10.42│ 9.51│ 14.11│ 10.99│ 12.06│
│营业利润率 │ 6.28│ 6.81│ 6.68│ 7.84│ 7.36│ 7.63│
│销售净利率 │ 5.23│ 5.86│ 5.74│ 6.41│ 6.16│ 6.22│
│总资产净利率 │ 5.82│ 4.32│ 1.96│ 10.22│ 6.39│ 3.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.86│ 24.53│ 5.08│ 19.08│ 14.68│ 5.20│
│营业利润增长率 │ -18.85│ 161.02│ 27.11│ 3.50│ -6.64│ -3.94│
│净利润增长率 │ -19.33│ 177.04│ 43.14│ -1.82│ -8.70│ 15.04│
│净资产增长率 │ -5.09│ 8.81│ 5.89│ 11.12│ 11.75│ 10.09│
│总资产增长率 │ -9.85│ 7.01│ 6.41│ 6.92│ 8.69│ 3.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.86│ 17.52│ 62.84│ 24.53│ 22.76│ 6.29│
│营业利润增长率 │ -18.85│ 4.85│ 65.82│ 161.02│ 78.79│ 17.44│
│净利润增长率 │ -19.33│ 12.22│ 60.71│ 177.04│ 89.46│ 21.26│
│净资产增长率 │ -5.09│ -6.37│ 0.43│ 8.81│ 4.15│ -6.44│
│总资产增长率 │ -9.85│ -10.86│ 13.05│ 7.01│ 29.46│ 11.41│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│营运资金占用同比│ 444033.92│ 259666.26│ 71.00│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │根据生产经营需要│ 185344.72│ 100606.33│ 84.23│
│ │资金储备增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 112259.00│ 114048.15│ -1.57│
│存货 │贸易糖库存较年初│ 636323.44│ 967924.46│ -34.26│
│ │减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1932.68│ 1903.71│ 1.52│
│长期股权投资│--- │ 152.05│ 152.05│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 392826.83│ 378665.26│ 3.74│
│在建工程 │--- │ 43051.55│ 44011.11│ -2.18│
│使用权资产 │使用权资产按月摊│ 2733.90│ 4033.08│ -32.21│
│ │销 │ │ │ │
│短期借款 │信用借款较年初减│ 184374.57│ 366760.41│ -49.73│
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │预收食糖销售款较│ 73858.57│ 159399.19│ -53.66│
│ │年初减少 │ │ │ │
│其他应付款 │应付股利较年初增│ 288142.06│ 199903.98│ 44.14│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │应付租赁款较年初│ 3050.07│ 5480.86│ -44.35│
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │积极把握市场机遇│ 1495624.05│ 1272687.91│ 17.52│
│ │，各板块销售收入│ │ │ │
│ │均同比增长 │ │ │ │
│营业成本 │原料成本同比增加│ 1339727.14│ 1119182.67│ 19.71│
│销售费用 │运输、装卸、仓储│ 15127.95│ 16226.04│ -6.77│
│ │等物流费用同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬同比减少│ 28403.29│ 33314.69│ -14.74│
│财务费用 │利息费用同比减少│ 3326.88│ 7583.96│ -56.13│
│研发费用 │研发直接投入同比│ 3029.65│ 1100.39│ 175.33│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售回款同比增加│ 306005.06│ -75639.86│ 504.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资现金流入│ -34778.82│ 68813.21│ -150.54│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款流入同比减少│ -187099.30│ 41498.44│ -550.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 244063.71│ 100606.33│ 135303.88│ 167053.56│ 97412.49│ 234393.09│
│存货 │ 599579.77│ 967924.46│ 748244.91│ 715574.51│ 680571.17│ 518499.75│
│应收账款 │ 102359.14│ 114048.15│ 86587.49│ 82561.65│ 83813.74│ 95511.69│
│其他应收款 │ 201498.86│ 181482.77│ 203980.74│ 122519.73│ 131703.39│ 103338.83│
│流动资产合计 │ 1326157.38│ 1569858.83│ 1462645.43│ 1255311.80│ 1122746.69│ 1045642.59│
│长期股权投资 │ 152.05│ 152.05│ 151.07│ 153.12│ 153.45│ 153.62│
│固定资产净额 │ 419555.97│ 378665.26│ 360869.77│ 377383.18│ 383087.03│ 403070.23│
│无形资产 │ 77340.80│ 78788.08│ 80645.62│ 78855.82│ 82914.79│ 87710.48│
│非流动资产合计 │ 610095.05│ 578015.93│ 531416.42│ 618660.95│ 629906.47│ 566817.39│
│资产总计 │ 1936252.42│ 2147874.76│ 1994061.84│ 1873972.75│ 1752653.16│ 1612459.98│
│流动负债 │ 783152.41│ 933643.14│ 885569.39│ 700829.68│ 695446.63│ 772829.76│
│非流动负债 │ 27287.59│ 30721.06│ 27327.53│ 154889.97│ 139637.09│ 20098.39│
│负债合计 │ 810440.01│ 964364.20│ 912896.92│ 855719.65│ 835083.72│ 792928.15│
│实收资本 │ 213884.82│ 213884.82│ 213884.82│ 213884.82│ 213884.82│ 213884.82│
│资本公积金 │ 462823.70│ 462823.70│ 462921.57│ 462921.57│ 462921.57│ 464385.20│
│盈余公积 │ 53109.12│ 53109.12│ 42018.85│ 35861.40│ 35385.60│ 26062.11│
│未分配利润 │ 253557.10│ 314866.65│ 226752.81│ 182072.06│ 148674.98│ 131819.46│
│少数股东权益 │ 24636.23│ 23231.90│ 20380.67│ 16501.77│ 16051.17│ 12802.67│
│股东权益合计 │ 1125812.42│ 1183510.56│ 1081164.92│ 1018253.10│ 917569.44│ 819531.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 244063.71│ 185344.72│ 260047.29│ 100606.33│ 415805.04│ 159126.87│
│存货 │ 599579.77│ 636323.44│ 1031150.04│ 967924.46│ 1053519.36│ 830768.53│
│应收账款 │ 102359.14│ 112259.00│ 93500.36│ 114048.15│ 130178.52│ 125571.17│
│其他应收款 │ 201498.86│ 168740.63│ 205340.53│ 181482.77│ 312868.50│ 446451.04│
│流动资产合计 │ 1326157.38│ 1320822.71│ 1844923.29│ 1569858.83│ 2058088.60│ 1691038.82│
│长期股权投资 │ 152.05│ 152.05│ 151.07│ 152.05│ 151.07│ 151.07│
│固定资产净额 │ 419555.97│ 392826.83│ 371306.33│ 378665.26│ 360143.71│ 350803.77│
│无形资产 │ 77340.80│ 78079.50│ 79024.75│ 78788.08│ 78376.89│ 79371.92│
│非流动资产合计 │ 610095.05│ 593834.64│ 583326.94│ 578015.93│ 539658.56│ 544551.49│
│资产总计 │ 1936252.42│ 1914657.35│ 2428250.22│ 2147874.76│ 2597747.16│ 2235590.31│
│流动负债 │ 783152.41│ 776012.75│ 1210116.26│ 933643.14│ 1434411.92│ 1185974.88│
│非流动负债 │ 27287.59│ 27667.17│ 28357.54│ 30721.06│ 30564.39│ 30776.19│
│负债合计 │ 810440.01│ 803679.93│ 1238473.80│ 964364.20│ 1464976.31│ 1216751.07│
│实收资本 │ 213884.82│ 213884.82│ 213884.82│ 213884.82│ 213884.82│ 213884.82│
│资本公积金 │ 462823.70│ 462823.70│ 462823.70│ 462823.70│ 462823.70│ 462823.70│
│盈余公积 │ 53109.12│ 53109.12│ 53109.12│ 53109.12│ 42316.23│ 42316.23│
│未分配利润 │ 253557.10│ 266458.82│ 358903.37│ 314866.65│ 262398.98│ 246515.95│
│少数股东权益 │ 24636.23│ 24623.06│ 24546.28│ 23231.90│ 22168.50│ 21200.27│
│股东权益合计 │ 1125812.42│ 1110977.43│ 1189776.42│ 1183510.56│ 1132770.85│ 1018839.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2271327.13│ 3311389.46│ 2643872.57│ 2516047.12│ 2112915.93│ 1842483.48│
│营业成本 │ 2039161.21│ 2844174.96│ 2401509.80│ 2255593.57│ 1837163.66│ 1613891.81│
│营业税金及附加 │ 8438.03│ 21597.81│ 11110.77│ 9915.94│ 7740.87│ 10081.32│
│销售费用 │ 25257.66│ 36917.69│ 31532.50│ 48131.52│ 70923.67│ 65436.59│
│财务费用 │ 2749.47│ 4969.27│ 7015.66│ 16799.27│ 17657.79│ 10193.52│
│管理费用 │ 44152.58│ 82273.69│ 67095.99│ 76957.12│ 63214.17│ 61179.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1072.22│ -5255.38│ 29.77│ 939.08│ -4007.96│ 919.77│
│投资收益 │ 2649.18│ 1422.13│ 10586.11│ 4723.03│ 1714.79│ 5261.19│
│营业利润 │ 142670.81│ 259536.89│ 98976.43│ 77866.32│ 75234.66│ 80583.54│
│营业外收入 │ 1724.94│ 1843.42│ 3551.79│ 2198.96│ 2878.86│ 3895.90│
│营业外支出 │ 1551.52│ 4553.55│ 3031.81│ 4074.60│ 4128.93│ 5546.37│
│利润总额 │ 142844.22│ 256826.76│ 99496.41│ 75990.69│ 73984.59│ 78933.07│
│所得税 │ 23995.34│ 44460.43│ 21171.26│ 22421.29│ 18201.97│ 17822.29│
│净利润 │ 118848.89│ 212366.34│ 78325.16│ 53569.40│ 55782.63│ 61110.78│
│归属母公司净利润 │ 116214.85│ 207332.14│ 74365.54│ 51952.45│ 52914.61│ 57958.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2271327.13│ 1495624.05│ 781151.17│ 3311389.46│ 2387349.08│ 1272687.91│
│营业成本 │ 2039161.21│ 1339727.14│ 706858.22│ 2844174.96│ 2125037.97│ 1119182.67│
│营业税金及附加 │ 8438.03│ 5613.45│ 2750.81│ 21597.81│ 11795.64│ 5079.35│
│销售费用 │ 25257.66│ 15127.95│ 6773.85│ 36917.69│ 26641.56│ 16226.04│
│财务费用 │ 2749.47│ 3326.88│ 2583.55│ 4969.27│ 6640.49│ 7583.96│
│管理费用 │ 44152.58│ 28403.29│ 13297.45│ 82273.69│ 48852.68│ 33314.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1072.22│ -1128.59│ 380.06│ -5255.38│ -6841.38│ -4088.09│
│投资收益 │ 2649.18│ 2434.26│ 1024.16│ 1422.13│ 19284.22│ 12777.11│
│营业利润 │ 142670.81│ 101869.75│ 52142.70│ 259536.89│ 175812.00│ 97159.58│
│营业外收入 │ 1724.94│ 758.74│ 241.50│ 1843.42│ 604.73│ 746.25│
│营业外支出 │ 1551.52│ 419.52│ 73.69│ 4553.55│ 1653.50│ 779.32│
│利润总额 │ 142844.22│ 102208.97│ 52310.51│ 256826.76│ 174763.23│ 97126.51│
│所得税 │ 23995.34│ 14538.21│ 7447.16│ 44460.43│ 27606.17│ 18020.74│
│净利润 │ 118848.89│ 87670.76│ 44863.35│ 212366.34│ 147157.06│ 79105.77│
│归属母公司净利润 │ 116214.85│ 86250.21│ 44036.72│ 207332.14│ 144054.04│ 76856.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3030187.82│ 4486648.17│ 3241854.72│ 2821366.79│ 2456882.71│ 2126441.83│
│经营活动现金流出 │ 2586153.90│ 4397914.71│ 3248975.22│ 2815459.62│ 2355791.70│ 2019214.37│
│经营活动现金流量净额│ 444033.92│ 88733.46│ -7120.50│ 5907.17│ 101091.01│ 107227.46│
│投资活动现金流入 │ 522.38│ 98228.45│ 6596.75│ 193302.70│ 48961.77│ 74653.74│
│资本性支出 │ 54616.91│ 65195.81│ 43307.83│ 38669.74│ 30702.51│ 38010.44│
│投资活动现金流出 │ 54616.91│ 65195.81│ 43307.83│ 160224.24│ 159017.55│ 148381.32│
│投资活动现金流量净额│ -54094.53│ 33032.64│ -36711.08│ 33078.46│ -110055.78│ -73727.58│
│筹资活动现金流入 │ 911390.95│ 1239301.10│ 966391.80│ 1009282.53│ 1272007.45│ 1118494.11│
│筹资活动现金流出 │ 1157401.53│ 1383803.14│ 974123.23│ 976889.44│ 1398589.55│ 1174077.67│
│筹资活动现金流量净额│ -246010.58│ -144502.04│ -7731.43│ 32393.08│ -126582.10│ -55583.56│
│汇率变动对现金的影响│ -651.17│ 1365.54│ 7346.55│ -2472.15│ -1249.49│ 458.04│
│现金及等价物净增加额│ 143277.64│ -21370.40│ -44216.45│ 68906.57│ -136796.35│ -21625.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3030187.82│ 2002684.02│ 1104269.77│ 4486648.17│ 2852530.64│ 1476606.91│
│经营活动现金流出 │ 2586153.90│ 1696678.96│ 1205131.43│ 4397914.71│ 2592864.37│ 1552246.77│
│经营活动现金流量净额│ 444033.92│ 306005.06│ -100861.66│ 88733.46│ 259666.26│ -75639.86│
│投资活动现金流入 │ 522.38│ 454.33│ 183.15│ 98228.45│ 96921.49│ 95069.99│
│资本性支出 │ 54616.91│ 35233.15│ 17460.38│ 65195.81│ 39037.06│ 26256.79│
│投资活动现金流出 │ 54616.91│ 35233.15│ 17460.38│ 65195.81│ 39037.06│ 26256.79│
│投资活动现金流量净额│ -54094.53│ -34778.82│ -17277.23│ 33032.64│ 57884.43│ 68813.21│
│筹资活动现金流入 │ 911390.95│ 602062.49│ 538537.85│ 1239301.10│ 1175550.93│ 789471.02│
│筹资活动现金流出 │ 1157401.53│ 789161.79│ 260235.72│ 1383803.14│ 1203489.48│ 747972.59│
│筹资活动现金流量净额│ -246010.58│ -187099.30│ 278302.13│ -144502.04│ -27938.55│ 41498.44│
│汇率变动对现金的影响│ -651.17│ 258.30│ -771.29│ 1365.54│ 4381.30│ 2787.53│
│现金及等价物净增加额│ 143277.64│ 84385.23│ 159391.96│ -21370.40│ 293993.45│ 37459.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 479701.85│ 14.49│ 27400.80│ 13.22│
│二季报 │ 792986.06│ 23.95│ 49455.38│ 23.85│
│三季报 │ 1114661.17│ 33.66│ 67197.86│ 32.41│
│四季报 │ 924040.39│ 27
|
