财务分析☆ ◇600738 丽尚国潮 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11591.73│ 7255.25│ 8264.28│ 8631.18│ 15481.87│ 8666.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 8264.28│ 8635.48│ 15481.87│ 8666.15│
│净利润增长率(%) │ 7.85│ -12.21│ -4.30│ -44.25│ 78.65│ -64.81│
│扣非净利润(万) │ 11661.19│ 11443.62│ 11815.40│ 715.44│ 15729.25│ 8929.78│
│营业总收(未调整:万) │ 47727.68│ 66602.44│ 88036.45│ 75642.14│ 64266.67│ 59932.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 88036.45│ 75642.14│ 64266.67│ 59932.86│
│总营收同比增长率(%) │ -7.54│ -24.35│ 16.39│ 17.70│ 7.23│ -68.16│
│加权净资产收益率(%) │ 5.84│ 3.78│ 4.26│ 4.60│ 8.79│ 5.28│
│资产负债比率(%) │ 35.35│ 45.23│ 45.50│ 47.58│ 47.59│ 49.64│
│净利润现金含量(%) │ 75.84│ 196.89│ 390.34│ 212.15│ 124.08│ -126.46│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1000│ 0.1100│ 0.1100│ 0.2100│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1532│ 0.1600│ 0.1600│ 0.0100│ 0.2090│ 0.1150│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1523│ 0.0953│ 0.1085│ 0.1134│ 0.2002│ 0.1120│
│每股资本公积金(元) │ 0.3387│ 0.3591│ 0.3558│ 0.3266│ 0.4371│ 0.4371│
│每股未分配利润(元) │ 1.0667│ 0.9289│ 0.8775│ 0.7827│ 0.7561│ 0.5740│
│每股净资产(元) │ 2.6798│ 2.5368│ 2.5499│ 2.5110│ 2.3784│ 2.1782│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1155│ 0.1876│ 0.4237│ 0.2405│ 0.2484│ -0.1417│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11591.73│ 7973.18│ 5884.93│ 7255.25│ 10748.17│ 7283.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10748.17│ 7283.91│
│净利润增长率(%) │ 7.85│ 9.46│ -7.79│ -12.21│ 37.79│ 61.79│
│扣非净利润(万) │ 11661.19│ 8160.89│ 5788.20│ 11443.62│ 10693.39│ 7323.67│
│营业总收(未调整:万) │ 47727.68│ 32339.67│ 17742.81│ 66602.44│ 51619.77│ 35566.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 51619.77│ 35566.01│
│总营收同比增长率(%) │ -7.54│ -9.07│ -8.51│ -24.35│ -25.69│ -24.64│
│加权净资产收益率(%) │ 5.84│ 4.04│ 3.00│ 3.78│ 5.50│ 3.75│
│资产负债比率(%) │ 35.35│ 37.98│ 43.70│ 45.23│ 42.82│ 44.12│
│净利润现金含量(%) │ 75.84│ 64.18│ 51.37│ 196.89│ -7.34│ -11.94│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1100│ 0.0800│ 0.1000│ 0.1500│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1532│ 0.1100│ 0.0760│ 0.1600│ 0.1405│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1523│ 0.1047│ 0.0773│ 0.0953│ 0.1412│ 0.0957│
│每股资本公积金(元) │ 0.3387│ 0.3591│ 0.3591│ 0.3591│ 0.3591│ 0.3557│
│每股未分配利润(元) │ 1.0667│ 1.0192│ 1.0062│ 0.9289│ 0.9801│ 0.9346│
│每股净资产(元) │ 2.6798│ 2.6271│ 2.6141│ 2.5368│ 2.5827│ 2.5338│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1155│ 0.0672│ 0.0397│ 0.1876│ -0.0104│ -0.0114│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.45│ 0.56│ 0.64│ 0.49│ 0.34│ 0.67│
│速动比率 │ 0.40│ 0.50│ 0.58│ 0.33│ 0.20│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 35.35│ 45.23│ 45.50│ 47.58│ 47.59│ 49.64│
│产权比率 │ 0.55│ 0.82│ 0.84│ 0.91│ 0.91│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.13│ 0.29│ 0.15│ 0.16│ -0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.45│ 0.40│ 0.51│ 0.56│ 0.52│ 0.49│
│速动比率 │ 0.40│ 0.35│ 0.48│ 0.50│ 0.47│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 35.35│ 37.98│ 43.70│ 45.23│ 42.82│ 44.12│
│产权比率 │ 0.55│ 0.61│ 0.77│ 0.82│ 0.75│ 0.79│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.07│ 0.03│ 0.13│ -0.01│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.18│ 5.32│ 11.40│ 15.24│ 30.91│ 726.01│
│存货周转率 │ 3.56│ 3.71│ 3.09│ 2.25│ 1.18│ 0.30│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 1.02│ 1.35│ 1.53│ 1.08│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 1.06│ 2.23│ 4.14│ 0.98│ 0.48│ 0.72│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.19│ 0.24│ 0.21│ 0.19│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.18│ 2.67│ 1.04│ 5.32│ 4.15│ 2.98│
│存货周转率 │ 3.56│ 2.31│ 1.15│ 3.71│ 2.90│ 2.04│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.72│ 0.31│ 1.02│ 0.85│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 1.06│ 0.71│ 0.45│ 2.23│ 1.75│ 1.19│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.10│ 0.05│ 0.19│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.68│ 3.76│ 4.26│ 4.51│ 8.42│ 5.14│
│销售毛利率 │ 65.94│ 66.56│ 54.66│ 45.67│ 69.32│ 58.72│
│营业利润率 │ 35.41│ 17.39│ 16.48│ 17.03│ 34.00│ 25.62│
│销售净利率 │ 23.50│ 6.98│ 9.42│ 10.95│ 23.94│ 14.46│
│总资产净利率 │ 3.37│ 1.31│ 2.29│ 2.31│ 4.49│ 2.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.68│ 3.99│ 2.96│ 3.76│ 5.47│ 3.78│
│销售毛利率 │ 65.94│ 66.66│ 69.53│ 66.56│ 67.06│ 67.33│
│营业利润率 │ 35.41│ 36.18│ 45.74│ 17.39│ 30.21│ 29.61│
│销售净利率 │ 23.50│ 23.49│ 32.25│ 6.98│ 18.62│ 18.04│
│总资产净利率 │ 3.37│ 2.26│ 1.63│ 1.31│ 2.74│ 1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.54│ -24.35│ 16.39│ 17.70│ 7.23│ -68.16│
│营业利润增长率 │ 8.38│ -20.16│ 12.64│ -41.06│ 42.30│ -57.73│
│净利润增长率 │ 7.85│ -12.21│ -4.30│ -44.25│ 78.65│ -64.81│
│净资产增长率 │ 5.63│ -0.51│ 1.55│ 3.92│ 9.19│ 5.42│
│总资产增长率 │ -9.71│ -2.33│ -2.34│ 4.13│ 5.06│ -10.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.54│ -9.07│ -8.51│ -24.35│ -25.69│ -24.64│
│营业利润增长率 │ 8.38│ 11.11│ -2.07│ -20.16│ 23.25│ 38.71│
│净利润增长率 │ 7.85│ 9.46│ -7.79│ -12.21│ 37.79│ 61.79│
│净资产增长率 │ 5.63│ 3.56│ 3.05│ -0.51│ 1.29│ -0.63│
│总资产增长率 │ -9.71│ -7.74│ 0.34│ -2.33│ -4.01│ -3.51│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期合并范围减少│ 8790.98│ -789.15│ 1213.98│
│的现金流量净│及收回新零售业务│ │ │ │
│额 │应收款 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │购置房产及提前偿│ 14617.78│ 31632.46│ -53.79│
│ │还长期借款 │ │ │ │
│应收款项 │合并范围减少 │ 8771.48│ 15427.08│ -43.14│
│预付款项 │合并范围减少 │ 601.51│ 4429.69│ -86.42│
│其他应收款 │合并范围减少 │ 721.37│ 1743.16│ -58.62│
│存货 │存货销售 │ 3744.89│ 5599.82│ -33.12│
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 1372.49│ 716.95│ 91.43│
│固定资产 │购置房产增加 │ 50638.37│ 40058.47│ 26.41│
│在建工程 │部分工程完工 │ 1383.78│ 1908.00│ -27.47│
│长期待摊费用│摊销 │ 1912.10│ 2420.88│ -21.02│
│短期借款 │合并范围减少 │ 11.01│ 9610.97│ -99.89│
│应付账款 │合并范围减少 │ 4613.78│ 7130.01│ -35.29│
│应付职工薪酬│本期支付上年度奖│ 999.52│ 1749.65│ -42.87│
│ │金 │ │ │ │
│一年内到期的│提前偿还长期借款│ 3944.43│ 6629.28│ -40.50│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │按期支付租金 │ ---│ 104.61│ -100.00│
│营业收入 │本期新零售业务及│ 32339.67│ 35566.01│ -9.07│
│ │转租赁业务收入下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │本期新零售业务收│ 10783.40│ 11618.65│ -7.19│
│ │入下降、结转成本│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期合并范围减少│ 1926.50│ 2458.27│ -21.63│
│ │及销售相关人员减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │本期合并范围减少│ 3823.67│ 3851.29│ -0.72│
│ │及部分资产摊销完│ │ │ │
│ │毕 │ │ │ │
│财务费用 │偿还银行借款，利│ 943.46│ 1010.72│ -6.65│
│ │息支出减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期新零售业务应│ 5117.38│ -869.74│ 688.38│
│的现金流量净│收货款收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期购买大额存单│ -10904.83│ -19242.80│ 43.33│
│的现金流量净│流出 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还大额银行│ -8597.26│ -5301.29│ -62.17│
│的现金流量净│借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 17608.13│ 31632.46│ 49127.14│ 29966.22│ 14720.07│ 59782.27│
│存货 │ 3523.00│ 5599.82│ 6392.58│ 19457.02│ 17022.84│ 16453.53│
│应收票据及应收账款 │ 7419.51│ 15427.08│ 9598.19│ 5851.47│ 4074.28│ 83.49│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 223.25│ 4429.69│ 4097.79│ 1250.52│ 876.41│ 639.83│
│其他应收款 │ 1064.93│ 1743.16│ 1366.38│ 757.31│ 1045.61│ 851.73│
│流动资产合计 │ 32281.35│ 59549.15│ 71654.91│ 58566.56│ 40476.64│ 78761.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4789.55│ 5035.53│ 9281.82│ 10652.49│ 9938.15│ ---│
│固定资产净额 │ 50022.73│ 40058.47│ 19648.40│ 22876.06│ 131847.42│ 138427.38│
│在建工程 │ 819.10│ 1908.00│ 201.25│ 431.39│ 328.43│ 384.16│
│无形资产 │ 5897.30│ 5194.34│ 2869.81│ 3051.78│ 13002.44│ 13589.52│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 283245.83│ 289919.41│ 286146.46│ 307409.01│ 310970.29│ 255759.54│
│资产总计 │ 315527.18│ 349468.56│ 357801.37│ 365975.57│ 351446.92│ 334521.43│
│应付票据及应付账款 │ 3794.85│ 7130.01│ 8088.99│ 8180.73│ 14784.82│ 23953.26│
│预收款项 │ 31749.08│ 48662.84│ 26034.06│ 1860.67│ 495.63│ 228.35│
│合同负债 │ 11667.01│ 13695.87│ 14159.80│ 14690.99│ 13963.80│ 13877.85│
│流动负债 │ 71998.86│ 107302.66│ 111846.56│ 118658.97│ 120003.28│ 117840.10│
│长期借款 │ 39159.50│ 45648.25│ 49103.10│ 53557.75│ 44667.00│ 48000.00│
│长期应付款 │ 200.00│ 200.00│ 200.00│ 200.00│ 200.00│ 200.00│
│非流动负债 │ 39538.06│ 50747.19│ 50935.96│ 55460.29│ 47255.12│ 48204.44│
│负债合计 │ 111536.92│ 158049.85│ 162782.52│ 174119.26│ 167258.39│ 166044.53│
│实收资本 │ 76133.52│ 76133.52│ 76133.52│ 76133.52│ 77346.45│ 77346.45│
│资本公积金 │ 25785.20│ 27339.83│ 27087.39│ 24865.97│ 33810.88│ 33810.88│
│盈余公积 │ 32022.16│ 32022.16│ 31619.96│ 30586.43│ 28316.38│ 26917.14│
│未分配利润 │ 81210.86│ 70722.04│ 66810.08│ 59587.21│ 58483.02│ 44400.40│
│少数股东权益 │ -31.31│ -1720.28│ 887.74│ 683.19│ 229.77│ ---│
│归属母公司权益 │ 204021.57│ 193139.00│ 194131.11│ 191173.12│ 183958.76│ 168476.89│
│股东权益合计 │ 203990.26│ 191418.71│ 195018.85│ 191856.32│ 184188.53│ 168476.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17608.13│ 14617.78│ 22183.16│ 31632.46│ 20631.63│ 22530.75│
│存货 │ 3523.00│ 3744.89│ 3799.86│ 5599.82│ 5340.76│ 5011.45│
│应收票据及应收账款 │ 7419.51│ 8771.48│ 18583.98│ 15427.08│ 15304.33│ 14302.27│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 223.25│ 601.51│ 6928.92│ 4429.69│ 4297.99│ 4211.11│
│其他应收款 │ 1064.93│ 721.37│ 1821.76│ 1743.16│ 2878.48│ 2106.28│
│流动资产合计 │ 32281.35│ 30868.10│ 54739.24│ 59549.15│ 49787.02│ 49235.79│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4789.55│ 4801.30│ 4979.01│ 5035.53│ 7571.63│ 7715.82│
│固定资产净额 │ 50022.73│ 50638.37│ 39552.57│ 40058.47│ 39445.55│ 39939.38│
│在建工程 │ 819.10│ 1383.78│ 3498.19│ 1908.00│ 881.47│ 794.61│
│无形资产 │ 5897.30│ 5111.49│ 5137.80│ 5194.34│ 5028.52│ 5081.57│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 283245.83│ 291559.86│ 295915.37│ 289919.41│ 293657.28│ 295996.59│
│资产总计 │ 315527.18│ 322427.95│ 350654.61│ 349468.56│ 343444.29│ 345232.38│
│应付票据及应付账款 │ 3794.85│ 4613.78│ 6265.55│ 7130.01│ 5101.12│ 5668.89│
│预收款项 │ 31749.08│ 37737.17│ 43826.79│ 48662.84│ 33714.69│ 32558.22│
│合同负债 │ 11667.01│ 12033.01│ 17638.30│ 13695.87│ 14163.27│ 13998.41│
│流动负债 │ 71998.86│ 77990.96│ 106413.53│ 107302.66│ 95381.62│ 99902.31│
│长期借款 │ 39159.50│ 39655.80│ 41827.79│ 45648.25│ 50849.80│ 51018.10│
│长期应付款 │ 200.00│ 200.00│ 200.00│ 200.00│ 200.00│ 200.00│
│非流动负债 │ 39538.06│ 44459.04│ 46822.13│ 50747.19│ 51677.57│ 52405.01│
│负债合计 │ 111536.92│ 122449.99│ 153235.66│ 158049.85│ 147059.19│ 152307.33│
│实收资本 │ 76133.52│ 76133.52│ 76133.52│ 76133.52│ 76133.52│ 76133.52│
│资本公积金 │ 25785.20│ 27339.83│ 27339.83│ 27339.83│ 27339.54│ 27078.03│
│盈余公积 │ 32022.16│ 32022.16│ 32022.16│ 32022.16│ 31619.96│ 31619.96│
│未分配利润 │ 81210.86│ 77592.32│ 76606.97│ 70722.04│ 74617.16│ 71152.90│
│少数股东权益 │ -31.31│ -31.31│ -1604.98│ -1720.28│ -246.53│ 19.19│
│归属母公司权益 │ 204021.57│ 200009.27│ 199023.93│ 193139.00│ 196631.63│ 192905.86│
│股东权益合计 │ 203990.26│ 199977.96│ 197418.95│ 191418.71│ 196385.10│ 192925.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47727.68│ 66602.44│ 88036.45│ 75642.14│ 64266.67│ 59932.86│
│营业总成本 │ 29473.26│ 41699.46│ 66473.38│ 67906.42│ 42051.69│ 45980.91│
│营业税金及附加 │ 2681.18│ 3739.07│ 3886.04│ 4918.77│ 3905.52│ 2440.14│
│销售费用 │ 2856.54│ 4711.64│ 7817.01│ 5305.80│ 3784.16│ 4003.32│
│财务费用 │ 1237.87│ 2286.81│ 3452.67│ 4429.27│ 2624.12│ 3044.20│
│管理费用 │ 6441.55│ 8687.26│ 11399.98│ 12156.51│ 12021.93│ 11750.18│
│资产减值损失 │ ---│ -1604.49│ -1689.75│ -2259.39│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -5388.17│ 7947.94│ -5.00│ ---│
│投资收益 │ -218.58│ -4527.87│ -473.57│ 116.34│ -47.22│ 618.87│
│营业利润 │ 16898.99│ 11583.29│ 14508.75│ 12880.27│ 21851.51│ 15355.87│
│营业外收入 │ 28.78│ 351.67│ 456.47│ 314.98│ 85.63│ 89.62│
│营业外支出 │ 45.88│ 89.56│ 94.51│ 973.74│ 128.83│ 1552.12│
│利润总额 │ 16881.89│ 11845.40│ 14870.71│ 12221.51│ 21808.30│ 13893.38│
│所得税 │ 5666.55│ 7198.18│ 6581.88│ 3936.91│ 6420.17│ 5227.22│
│净利润 │ 11215.35│ 4647.22│ 8288.83│ 8284.60│ 15388.14│ 8666.15│
│归属母公司净利润 │ 11591.73│ 7255.25│ 8264.28│ 8631.18│ 15481.87│ 8666.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 47727.68│ 32339.67│ 17742.81│ 66602.44│ 51619.77│ 35566.01│
│营业总成本 │ 29473.26│ 19262.56│ 9510.93│ 41699.46│ 30911.09│ 20832.91│
│营业税金及附加 │ 2681.18│ 1785.54│ 891.70│ 3739.07│ 2754.61│ 1893.99│
│销售费用 │ 2856.54│ 1926.50│ 1025.51│ 4711.64│ 3770.59│ 2458.27│
│财务费用 │ 1237.87│ 943.46│ 526.71│ 2286.81│ 1675.05│ 1010.72│
│管理费用 │ 6441.55│ 3823.67│ 1661.00│ 8687.26│ 5706.59│ 3851.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -1604.49│ -1417.48│ -1417.48│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -218.58│ -333.97│ 72.01│ -4527.87│ 102.21│ 120.93│
│营业利润 │ 16898.99│ 11701.13│ 8115.96│ 11583.29│ 15592.62│ 10531.34│
│营业外收入 │ 28.78│ 10.14│ 8.51│ 351.67│ 70.26│ 64.91│
│营业外支出 │ 45.88│ 55.68│ 10.31│ 89.56│ 68.42│ 54.58│
│利润总额 │ 16881.89│ 11655.60│ 8114.16│ 11845.40│ 15594.46│ 10541.67│
│所得税 │ 5666.55│ 4058.79│ 2391.71│ 7198.18│ 5980.57│ 4126.32│
│净利润 │ 11215.35│ 7596.80│ 5722.45│ 4647.22│ 9613.89│ 6415.35│
│归属母公司净利润 │ 11591.73│ 7973.18│ 5884.93│ 7255.25│ 10748.17│ 7283.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 104949.19│ 212928.21│ 202029.30│ 123866.68│ 112960.92│ 90243.95│
│经营活动现金流出 │ 96158.21│ 198643.43│ 169770.55│ 105555.59│ 93751.19│ 101203.30│
│经营活动现金流量净额│ 8790.98│ 14284.78│ 32258.75│ 18311.09│ 19209.73│ -10959.35│
│投资活动现金流入 │ 3315.26│ 3753.51│ 20374.85│ 5221.29│ 3750.85│ 2266.11│
│投资活动现金流出 │ 13332.49│ 24595.75│ 8114.62│ 11101.88│ 42269.09│ 1662.59│
│投资活动现金流量净额│ -10017.22│ -20842.23│ 12260.23│ -5880.59│ -38518.24│ 603.53│
│筹资活动现金流入 │ 8760.91│ 17556.53│ 83227.85│ 97219.57│ 12303.50│ 20000.00│
│筹资活动现金流出 │ 18929.40│ 29947.48│ 108274.64│ 96579.98│ 37388.05│ 35209.45│
│筹资活动现金流量净额│ -10168.49│ -12390.95│ -25046.79│ 639.58│ -25084.55│ -15209.45│
│汇率变动对现金的影响│ 0.
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