财务分析☆ ◇600740 山西焦化 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 25269.43│ 127527.26│ 258195.52│ 126029.91│ 109728.62│ 47419.99│
│净利润增长率(%) │ -80.27│ -50.61│ 104.87│ 14.86│ 131.40│ -69.06│
│扣非净利润(万) │ 22852.08│ 127277.26│ 254530.89│ 125529.58│ 108693.57│ 45809.16│
│营业总收入(万元) │ 545212.02│ 874934.67│ 1207458.15│ 1122655.23│ 710082.91│ 664178.23│
│总营收同比增长率(%) │ -16.34│ -27.54│ 7.55│ 58.10│ 6.91│ -8.12│
│加权净资产收益率(%) │ 1.66│ 8.64│ 19.44│ 10.83│ 9.77│ 4.68│
│资产负债比率(%) │ 40.77│ 38.49│ 37.46│ 39.78│ 45.73│ 47.20│
│净利润现金含量(%) │ -676.05│ -148.98│ -23.24│ 58.96│ 44.33│ 19.26│
│基本每股收益(元) │ 0.0986│ 0.4977│ 1.0077│ 0.4919│ 0.5568│ 0.3142│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0892│ 0.4968│ 0.9934│ 0.4899│ 0.5515│ 0.3036│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0986│ 0.4977│ 1.0077│ 0.4919│ 0.5568│ 0.3128│
│每股资本公积金(元) │ 2.7631│ 2.7328│ 2.7520│ 2.7248│ 3.7700│ 5.1965│
│每股未分配利润(元) │ 1.8279│ 1.7792│ 1.5319│ 0.7761│ 0.6684│ 0.3356│
│每股净资产(元) │ 5.9919│ 5.9154│ 5.6407│ 4.7501│ 5.6633│ 6.7320│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6668│ -0.7415│ -0.2342│ 0.2900│ 0.2468│ 0.0602│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 25269.43│ 18397.90│ 6582.48│ 127527.26│ 128061.63│ 91615.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 128061.63│ 91615.97│
│净利润增长率(%) │ -80.27│ -79.92│ -91.37│ -50.61│ -52.68│ -56.15│
│扣非净利润(万) │ 22852.08│ 17274.78│ 6131.61│ 127277.26│ 127676.75│ 91510.45│
│营业总收(未调整:万) │ 545212.02│ 394458.31│ 182123.73│ 874934.67│ 651695.01│ 445625.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 651695.01│ 445625.65│
│总营收同比增长率(%) │ -16.34│ -11.48│ -26.18│ -27.54│ -30.67│ -32.08│
│加权净资产收益率(%) │ 1.66│ 1.21│ 0.43│ 8.64│ 8.62│ 6.18│
│资产负债比率(%) │ 40.77│ 40.31│ 40.13│ 38.49│ 37.81│ 39.58│
│净利润现金含量(%) │ -676.05│ -704.81│ -1575.43│ -148.98│ -96.91│ -40.10│
│基本每股收益(元) │ 0.0986│ 0.0718│ 0.0257│ 0.4977│ 0.4998│ 0.3576│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0892│ 0.0674│ 0.0239│ 0.4968│ 0.4983│ 0.3572│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0986│ 0.0718│ 0.0257│ 0.4977│ 0.4998│ 0.3576│
│每股资本公积金(元) │ 2.7631│ 2.7589│ 2.7509│ 2.7328│ 2.7490│ 2.7526│
│每股未分配利润(元) │ 1.8279│ 1.8010│ 1.8049│ 1.7792│ 1.8318│ 1.6895│
│每股净资产(元) │ 5.9919│ 5.9611│ 5.9571│ 5.9154│ 5.9326│ 5.7962│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6668│ -0.5061│ -0.4048│ -0.7415│ -0.4844│ -0.1434│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.22│ 0.22│ 0.45│ 0.44│ 0.56│ 0.64│
│速动比率 │ 0.17│ 0.15│ 0.37│ 0.36│ 0.52│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 40.77│ 38.49│ 37.46│ 39.78│ 45.73│ 47.20│
│产权比率 │ 0.70│ 0.63│ 0.61│ 0.67│ 0.88│ 0.94│
│现金流比率%-短期债务│ -0.26│ -0.28│ -0.09│ 0.10│ 0.05│ 0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.22│ 0.24│ 0.29│ 0.22│ 0.31│ 0.41│
│速动比率 │ 0.17│ 0.18│ 0.23│ 0.15│ 0.24│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 40.77│ 40.31│ 40.13│ 38.49│ 37.81│ 39.58│
│产权比率 │ 0.70│ 0.68│ 0.68│ 0.63│ 0.62│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ -0.26│ -0.19│ -0.15│ -0.28│ -0.21│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 158.03│ 155.30│ 226.84│ 148.39│ 63.18│ 43.18│
│存货周转率 │ 15.77│ 18.46│ 20.65│ 21.29│ 14.52│ 14.76│
│流动资产周转率 │ 3.70│ 3.76│ 3.70│ 2.63│ 1.35│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 2.15│ 3.00│ 2.94│ 1.96│ 1.81│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.36│ 0.55│ 0.53│ 0.34│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 158.03│ 80.70│ 34.01│ 155.30│ 161.03│ 118.90│
│存货周转率 │ 15.77│ 10.95│ 5.07│ 18.46│ 13.82│ 10.37│
│流动资产周转率 │ 3.70│ 2.53│ 1.02│ 3.76│ 2.58│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 1.34│ 0.98│ 0.45│ 2.15│ 1.63│ 1.11│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.15│ 0.07│ 0.36│ 0.27│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.65│ 8.41│ 17.87│ 10.36│ 9.83│ 4.65│
│销售毛利率 │ -18.99│ -10.93│ -1.44│ 6.62│ 5.68│ -2.26│
│营业利润率 │ 4.19│ 14.51│ 21.34│ 9.18│ 14.30│ 6.82│
│销售净利率 │ 4.56│ 14.50│ 21.31│ 9.19│ 14.19│ 6.81│
│总资产净利率 │ 0.97│ 5.24│ 11.69│ 4.91│ 4.82│ 2.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.65│ 1.20│ 0.43│ 8.41│ 8.43│ 6.17│
│销售毛利率 │ -18.99│ -19.08│ -22.98│ -10.93│ -9.44│ -11.35│
│营业利润率 │ 4.19│ 4.43│ 2.24│ 14.51│ 19.69│ 20.61│
│销售净利率 │ 4.56│ 4.60│ 3.56│ 14.50│ 19.58│ 20.48│
│总资产净利率 │ 0.97│ 0.71│ 0.26│ 5.24│ 5.29│ 3.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.34│ -27.54│ 7.55│ 58.10│ 6.91│ -8.12│
│营业利润增长率 │ -82.20│ -50.74│ 150.11│ 1.49│ 124.12│ -63.98│
│净利润增长率 │ -80.27│ -50.61│ 104.87│ 14.86│ 131.40│ -69.06│
│净资产增长率 │ 1.29│ 4.87│ 18.75│ 9.04│ 9.36│ 10.52│
│总资产增长率 │ 5.15│ 6.52│ 13.95│ -3.84│ 5.13│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.34│ -11.48│ -26.18│ -27.54│ -30.67│ -32.08│
│营业利润增长率 │ -82.20│ -80.98│ -94.65│ -50.74│ -52.42│ -56.00│
│净利润增长率 │ -80.27│ -79.92│ -91.37│ -50.61│ -52.68│ -56.15│
│净资产增长率 │ 1.29│ 0.77│ 0.70│ 4.87│ 5.17│ 2.76│
│总资产增长率 │ 5.15│ 3.81│ 3.45│ 6.52│ 5.66│ 6.29│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│年初至本报告期末│ 25269.43│ 128061.63│ -80.27│
│司股东的净利│实现的收入同比下│ │ │ │
│润 │降；同时，参股公│ │ │ │
│ │司中煤华晋归母净│ │ │ │
│ │利润减少，公司确│ │ │ │
│ │认的投资收益同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│归属于上市公│年初至本报告期末│ 22852.08│ 127676.75│ -82.10│
│司股东的扣除│实现的收入同比下│ │ │ │
│非经常性损益│降；同时，参股公│ │ │ │
│的净利润 │司中煤华晋归母净│ │ │ │
│ │利润减少，公司确│ │ │ │
│ │认的投资收益同比│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ -170834.64│ -124105.01│ -37.65│
│的现金流量净│金同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │报告期应收货款减│ 3942.66│ 5833.15│ -32.41│
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期收到的承兑│ 5706.11│ 2928.50│ 94.85│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期按合同支付│ 4493.64│ 2930.31│ 53.35│
│ │的款项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│进项税留抵税额增│ 14824.89│ 8873.91│ 67.06│
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期签发的汇票│ 79247.12│ 57081.85│ 38.83│
│ │金额大于到期解付│ │ │ │
│ │的汇票金额 │ │ │ │
│应付账款 │应付原料款减少 │ 86265.42│ 126221.42│ -31.66│
│预收款项 │报告期预收的租金│ ---│ 95.97│ -100.00│
│ │确认为收入 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收的货款│ 30675.57│ 20416.42│ 50.25│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期支付上年│ 5921.09│ 8613.68│ -31.26│
│ │度计提的工资奖金│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期预收的税金│ 3985.57│ 2648.63│ 50.48│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │报告期焦炭产品、│ 394458.31│ 445625.65│ -11.48│
│ │化工产品的收入较│ │ │ │
│ │上年同期减少，主│ │ │ │
│ │要是焦炭产品的价│ │ │ │
│ │格下降，影响焦炭│ │ │ │
│ │产品的收入降幅较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│营业成本 │报告期原材料洗精│ 469705.67│ 496183.32│ -5.34│
│ │煤的采购价格、采│ │ │ │
│ │购量较上年同期都│ │ │ │
│ │下降，影响焦炭产│ │ │ │
│ │品的成本下降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期运输费减少│ 2484.31│ 2525.18│ -1.62│
│管理费用 │报告期职工薪酬增│ 14329.80│ 13891.26│ 3.16│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期银行借款增│ 15044.24│ 10195.12│ 47.56│
│ │加，利息支出增加│ │ │ │
│研发费用 │参与研发的人员投│ 4244.64│ 3930.52│ 7.99│
│ │入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品收│ -129670.08│ -36733.66│ -253.00│
│的现金流量净│到的现金较上年同│ │ │ │
│额 │期降幅较大 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购置固定资│ 36032.79│ 38190.10│ -5.65│
│的现金流量净│产、无形资产和其│ │ │ │
│额 │他长期资产支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期分配股利支│ 90637.72│ 68945.39│ 31.46│
│的现金流量净│付的现金较上年同│ │ │ │
│额 │期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 77532.54│ 79980.69│ 188074.76│ 238532.82│ 425727.20│ 452232.29│
│存货 │ 35774.18│ 46508.67│ 58647.70│ 59983.87│ 38502.30│ 53746.72│
│应收账款 │ 1066.81│ 5833.15│ 5434.21│ 5211.78│ 9919.47│ 12558.47│
│其他应收款 │ 2298.02│ 2155.16│ 51688.29│ 23956.08│ 25039.54│ 2538.33│
│流动资产合计 │ 145493.13│ 149506.68│ 315725.83│ 336580.43│ 517986.88│ 537388.45│
│长期股权投资 │ 1932181.22│ 1786866.23│ 1492092.19│ 1190826.05│ 1012546.40│ 875503.69│
│固定资产净额 │ 404539.50│ 408480.98│ 406328.32│ 399252.57│ 363856.41│ 359109.63│
│无形资产 │ 26974.04│ 27610.07│ 28322.10│ 29050.30│ 29710.49│ 30445.48│
│非流动资产合计 │ 2481694.10│ 2349074.79│ 2029982.31│ 1722008.65│ 1622726.47│ 1498819.05│
│资产总计 │ 2627187.23│ 2498581.47│ 2345708.14│ 2058589.08│ 2140713.35│ 2036207.50│
│流动负债 │ 653631.64│ 677162.38│ 697454.19│ 759125.02│ 917556.64│ 837949.33│
│非流动负债 │ 417581.93│ 284634.31│ 181185.85│ 59713.90│ 61421.53│ 123122.44│
│负债合计 │ 1071213.56│ 961796.69│ 878640.04│ 818838.92│ 978978.17│ 961071.77│
│实收资本 │ 256212.12│ 256212.12│ 256212.12│ 256212.12│ 197086.24│ 151604.80│
│资本公积金 │ 707934.69│ 700181.33│ 705097.19│ 698125.33│ 743014.06│ 787807.94│
│盈余公积 │ 104467.13│ 104467.13│ 91545.22│ 65433.64│ 45936.92│ 32230.77│
│未分配利润 │ 468319.95│ 455861.13│ 392498.20│ 198846.07│ 131733.27│ 50871.27│
│少数股东权益 │ 20784.54│ 21178.80│ 21843.56│ 22715.06│ 45569.64│ 54532.89│
│股东权益合计 │ 1555973.67│ 1536784.78│ 1467068.10│ 1239750.16│ 1161735.18│ 1075135.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 77532.54│ 90923.55│ 135978.57│ 79980.69│ 113954.45│ 221392.29│
│存货 │ 35774.18│ 39265.72│ 41878.05│ 46508.67│ 44550.12│ 37068.13│
│应收账款 │ 1066.81│ 3942.66│ 4878.35│ 5833.15│ 2659.86│ 2061.56│
│其他应收款 │ 2298.02│ 2638.81│ 559.68│ 2155.16│ 2413.99│ 2582.05│
│流动资产合计 │ 145493.13│ 162033.76│ 206877.80│ 149506.68│ 189411.91│ 279311.93│
│长期股权投资 │ 1932181.22│ 1878672.56│ 1817982.25│ 1786866.23│ 1733867.75│ 1670785.35│
│固定资产净额 │ 404539.50│ 397119.84│ 403816.56│ 408480.98│ 394682.22│ 398796.30│
│无形资产 │ 26974.04│ 27206.47│ 27369.89│ 27610.07│ 27700.12│ 28015.37│
│非流动资产合计 │ 2481694.10│ 2431738.41│ 2377827.03│ 2349074.79│ 2288959.68│ 2214051.13│
│资产总计 │ 2627187.23│ 2593772.18│ 2584704.84│ 2498581.47│ 2478371.59│ 2493363.05│
│流动负债 │ 653631.64│ 685111.33│ 707923.59│ 677162.38│ 603910.97│ 686013.61│
│非流动负债 │ 417581.93│ 360415.48│ 329416.98│ 284634.31│ 333051.98│ 300792.81│
│负债合计 │ 1071213.56│ 1045526.81│ 1037340.57│ 961796.69│ 936962.95│ 986806.42│
│实收资本 │ 256212.12│ 256212.12│ 256212.12│ 256212.12│ 256212.12│ 256212.12│
│资本公积金 │ 707934.69│ 706856.61│ 704812.15│ 700181.33│ 704335.08│ 705244.48│
│盈余公积 │ 104467.13│ 104467.13│ 104467.13│ 104467.13│ 91545.22│ 91545.22│
│未分配利润 │ 468319.95│ 461448.42│ 462443.60│ 455861.13│ 469317.41│ 432871.74│
│少数股东权益 │ 20784.54│ 20940.14│ 21085.86│ 21178.80│ 21404.34│ 21502.68│
│股东权益合计 │ 1555973.67│ 1548245.37│ 1547364.26│ 1536784.78│ 1541408.64│ 1506556.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 545212.02│ 874934.67│ 1207458.15│ 1122655.23│ 710082.91│ 664178.23│
│营业成本 │ 648725.06│ 970587.95│ 1224899.43│ 1048358.03│ 669776.94│ 679198.83│
│营业税金及附加 │ 2247.13│ 3013.29│ 4136.93│ 5425.13│ 5614.29│ 5191.00│
│销售费用 │ 3590.89│ 5299.89│ 5509.78│ 5820.02│ 5375.67│ 5247.07│
│财务费用 │ 21997.05│ 22102.86│ 22042.93│ 20278.20│ 27483.92│ 35977.04│
│管理费用 │ 21377.91│ 30531.13│ 28332.90│ 31543.35│ 25970.17│ 23831.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 187665.93│ 298542.24│ 344201.15│ 186255.55│ 158104.35│ 136664.11│
│营业利润 │ 22843.25│ 126964.04│ 257718.67│ 103040.21│ 101528.19│ 45299.93│
│营业外收入 │ 1591.18│ 275.72│ 750.78│ 128.20│ 64.93│ 63.01│
│营业外支出 │ 17.53│ 934.76│ 1105.76│ 460.63│ 102.84│ 274.34│
│利润总额 │ 24416.90│ 126305.01│ 257363.69│ 102707.78│ 101490.28│ 45088.60│
│所得税 │ -458.27│ -557.48│ 39.66│ -467.54│ 724.91│ -158.78│
│净利润 │ 24875.17│ 126862.49│ 257324.03│ 103175.32│ 100765.37│ 45247.38│
│归属母公司净利润 │ 25269.43│ 127527.26│ 258195.52│ 126029.91│ 109728.62│ 47419.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 545212.02│ 394458.31│ 182123.73│ 874934.67│ 651695.01│ 445625.65│
│营业成本 │ 648725.06│ 469705.67│ 223968.76│ 970587.95│ 713184.34│ 496183.32│
│营业税金及附加 │ 2247.13│ 1441.33│ 698.02│ 3013.29│ 2210.56│ 1438.28│
│销售费用 │ 3590.89│ 2484.31│ 1160.94│ 5299.89│ 3811.87│ 2525.18│
│财务费用 │ 21997.05│ 15044.24│ 7147.70│ 22102.86│ 15850.18│ 10195.12│
│管理费用 │ 21377.91│ 14329.80│ 7366.52│ 30531.13│ 20861.54│ 13891.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 187665.93│ 134607.05│ 76601.51│ 298542.24│ 242570.51│ 178508.27│
│营业利润 │ 22843.25│ 17469.94│ 4087.64│ 126964.04│ 128303.62│ 91854.52│
│营业外收入 │ 1591.18│ 498.10│ 322.78│ 275.72│ 257.97│ 182.73│
│营业外支出 │ 17.53│ 17.53│ 17.38│ 934.76│ 580.18│ 579.68│
│利润总额 │ 24416.90│ 17950.51│ 4393.04│ 126305.01│ 127981.40│ 91457.56│
│所得税 │ -458.27│ -208.72│ -2096.49│ -557.48│ 358.99│ 182.47│
│净利润 │ 24875.17│ 18159.23│ 6489.54│ 126862.49│ 127622.41│ 91275.09│
│归属母公司净利润 │ 25269.43│ 18397.90│ 6582.48│ 127527.26│ 128061.63│ 91615.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 595265.07│ 876199.09│ 1228653.28│ 1147638.23│ 672760.52│ 559983.14│
│经营活动现金流出 │ 766099.71│ 1066188.51│ 1288652.21│ 1073334.64│ 624113.90│ 550852.30│
│经营活动现金流量净额│ -170834.64│ -189989.42│ -59998.93│ 74303.59│ 48646.63│ 9130.84│
│投资活动现金流入 │ 50000.00│ 50065.22│ 26756.41│ 22469.35│ ---│ 22050.00│
│资本性支出 │ 14188.55│ 28507.62│ 27544.55│ 17305.08│ 31526.28│ 12626.69│
│投资活动现金流出 │ 14188.55│ 28507.62│ 27544.55│ 17305.08│ 31526.28│ 77626.69│
│投资活动现金流量净额│ 35811.45│ 21557.61│ -788.14│ 5164.27│ -31526.28│ -55576.69│
│筹资活动现金流入 │ 446900.00│ 676980.00│ 509380.00│ 495771.84│ 486315.62│ 606150.25│
│筹资活动现金流出 │ 329159.25│ 569453.60│ 450563.15│ 607511.81│ 499807.83│ 629717.92│
│筹资活动现金流量净额│ 117740.75│ 107526.40│ 58816.85│ -111739.97│ -13492.21│ -23567.68│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.01│ 0.00│ -0.01│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -17282.44│ -60905.41│ -1970.21│ -32272.11│ 3628.13│ -70013.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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