财务分析☆ ◇600741 华域汽车 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 447330.46│ 721417.58│ 720312.52│ 646893.99│ 540327.69│ 646316.33│
│净利润增长率(%) │ -5.63│ 0.15│ 11.35│ 19.72│ -16.40│ -19.48│
│扣非净利润(万) │ 408719.85│ 650261.51│ 646264.36│ 500118.54│ 421469.34│ 556538.95│
│营业总收入(万元) │ 11949140.71│ 16859405.13│ 15826790.68│ 13994413.96│ 13357763.97│ 14402362.61│
│总营收同比增长率(%) │ -1.70│ 6.52│ 13.09│ 4.77│ -7.25│ -8.36│
│加权净资产收益率(%) │ 7.54│ 13.03│ 14.11│ 12.67│ 10.60│ 13.64│
│资产负债比率(%) │ 64.48│ 65.03│ 64.95│ 65.11│ 61.32│ 57.81│
│净利润现金含量(%) │ 125.61│ 156.85│ 138.68│ 136.78│ 173.53│ 149.41│
│基本每股收益(元) │ 1.4190│ 2.2880│ 2.2850│ 2.0520│ 1.7140│ 2.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2964│ 2.0630│ 2.0500│ 1.5860│ 1.3370│ 1.7650│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4189│ 2.2882│ 2.2847│ 2.0519│ 1.7138│ 2.0500│
│每股资本公积金(元) │ 3.6404│ 3.6372│ 3.6315│ 3.6276│ 4.1743│ 4.0645│
│每股未分配利润(元) │ 12.2099│ 11.5414│ 10.1843│ 8.9211│ 9.5951│ 8.9258│
│每股净资产(元) │ 19.0666│ 18.3231│ 16.8008│ 15.7144│ 16.6646│ 15.6763│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7823│ 3.5892│ 3.1684│ 2.8065│ 2.9740│ 3.0629│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 447330.46│ 286254.75│ 126278.86│ 721417.58│ 474040.59│ 284088.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 474040.59│ 284088.38│
│净利润增长率(%) │ -5.63│ 0.76│ -11.93│ 0.15│ -2.81│ 12.84│
│扣非净利润(万) │ 408719.85│ 260976.68│ 108499.34│ 650261.51│ 414193.95│ 239132.30│
│营业总收(未调整:万) │ 11949140.71│ 7729238.39│ 3702111.81│ 16859405.13│ 12155928.14│ 7697066.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12155928.14│ 7697066.51│
│总营收同比增长率(%) │ -1.70│ 0.42│ 0.56│ 6.52│ 7.28│ 11.96│
│加权净资产收益率(%) │ 7.54│ 4.84│ 2.16│ 13.03│ 8.69│ 5.20│
│资产负债比率(%) │ 64.48│ 65.07│ 63.91│ 65.03│ 65.34│ 66.00│
│净利润现金含量(%) │ 125.61│ 177.36│ 96.90│ 156.85│ 152.89│ 172.54│
│基本每股收益(元) │ 1.4190│ 0.9080│ 0.4010│ 2.2880│ 1.5040│ 0.9010│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2964│ 0.8280│ 0.3441│ 2.0630│ 1.3138│ 0.7580│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4189│ 0.9080│ 0.4005│ 2.2882│ 1.5036│ 0.9011│
│每股资本公积金(元) │ 3.6404│ 3.6401│ 3.6384│ 3.6372│ 3.6367│ 3.6364│
│每股未分配利润(元) │ 12.2099│ 11.6991│ 11.9417│ 11.5414│ 10.9548│ 10.2785│
│每股净资产(元) │ 19.0666│ 18.4133│ 18.6810│ 18.3231│ 17.5172│ 17.0001│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7823│ 1.6104│ 0.3881│ 3.5892│ 2.2989│ 1.5548│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.06│ 1.12│ 1.09│ 1.08│ 1.11│ 1.20│
│速动比率 │ 0.85│ 0.90│ 0.85│ 0.84│ 0.89│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 64.48│ 65.03│ 64.95│ 65.11│ 61.32│ 57.81│
│产权比率 │ 1.94│ 1.98│ 2.00│ 2.02│ 1.76│ 1.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.11│ 0.10│ 0.10│ 0.11│ 0.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.06│ 1.13│ 1.14│ 1.12│ 1.12│ 1.10│
│速动比率 │ 0.85│ 0.91│ 0.91│ 0.90│ 0.91│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 64.48│ 65.07│ 63.91│ 65.03│ 65.34│ 66.00│
│产权比率 │ 1.94│ 2.00│ 1.89│ 1.98│ 2.02│ 2.09│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.05│ 0.01│ 0.11│ 0.07│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.96│ 4.67│ 5.02│ 5.19│ 5.58│ 6.10│
│存货周转率 │ 4.66│ 6.39│ 6.27│ 6.11│ 7.56│ 10.94│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 1.53│ 1.59│ 1.48│ 1.51│ 1.75│
│固定资产周转率 │ 5.56│ 7.65│ 7.05│ 6.00│ 5.76│ 6.71│
│总资产周转率 │ 0.67│ 1.00│ 1.00│ 0.92│ 0.92│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.96│ 2.01│ 1.02│ 4.67│ 3.43│ 2.23│
│存货周转率 │ 4.66│ 2.96│ 1.42│ 6.39│ 4.75│ 2.96│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.65│ 0.32│ 1.53│ 1.12│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 5.56│ 3.57│ 1.70│ 7.65│ 5.52│ 3.48│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.44│ 0.21│ 1.00│ 0.73│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.44│ 12.49│ 13.60│ 13.06│ 10.28│ 13.08│
│销售毛利率 │ 12.17│ 13.32│ 14.22│ 14.38│ 15.23│ 14.46│
│营业利润率 │ 4.57│ 5.23│ 5.75│ 6.38│ 5.93│ 6.36│
│销售净利率 │ 4.28│ 4.80│ 5.09│ 5.71│ 5.22│ 5.91│
│总资产净利率 │ 2.86│ 4.78│ 5.09│ 5.25│ 4.82│ 6.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.44│ 4.93│ 2.14│ 12.49│ 8.58│ 5.30│
│销售毛利率 │ 12.17│ 12.12│ 12.54│ 13.32│ 12.85│ 13.18│
│营业利润率 │ 4.57│ 4.49│ 4.08│ 5.23│ 4.65│ 4.32│
│销售净利率 │ 4.28│ 4.27│ 3.87│ 4.80│ 4.42│ 4.29│
│总资产净利率 │ 2.86│ 1.86│ 0.82│ 4.78│ 3.22│ 1.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.70│ 6.52│ 13.09│ 4.77│ -7.25│ -8.36│
│营业利润增长率 │ -3.33│ -3.19│ 2.01│ 12.74│ -13.51│ -16.50│
│净利润增长率 │ -5.63│ 0.15│ 11.35│ 19.72│ -16.40│ -19.48│
│净资产增长率 │ 4.06│ 9.06│ 6.91│ -5.70│ 6.30│ 8.95│
│总资产增长率 │ 2.76│ 8.17│ 5.82│ 2.27│ 8.13│ 4.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.70│ 0.42│ 0.56│ 6.52│ 7.28│ 11.96│
│营业利润增长率 │ -3.33│ 4.32│ -18.19│ -3.19│ -9.13│ 2.03│
│净利润增长率 │ -5.63│ 0.76│ -11.93│ 0.15│ -2.81│ 12.84│
│净资产增长率 │ 4.06│ 0.49│ 1.95│ 9.06│ 4.26│ 1.19│
│总资产增长率 │ 2.76│ 1.28│ -0.86│ 8.17│ 4.98│ 4.00│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 4417912.91│ 4021133.55│ 9.87│
│应收款项 │--- │ 3823180.97│ 3853380.33│ -0.78│
│存货 │--- │ 2310278.55│ 2281326.68│ 1.27│
│长期股权投资│--- │ 1218479.50│ 1230680.94│ -0.99│
│固定资产 │--- │ 2148320.34│ 2185693.90│ -1.71│
│在建工程 │--- │ 364506.42│ 393647.57│ -7.40│
│使用权资产 │--- │ 453754.49│ 456498.77│ -0.60│
│短期借款 │--- │ 1094422.38│ 1063916.82│ 2.87│
│应付账款 │--- │ 5580051.17│ 5606244.28│ -0.47│
│合同负债 │--- │ 1011260.34│ 1008508.75│ 0.27│
│其他应付款 │--- │ 1219265.89│ 959569.06│ 27.06│
│长期借款 │--- │ 271206.64│ 336937.02│ -19.51│
│租赁负债 │--- │ 396306.16│ 381080.75│ 4.00│
│营业收入 │--- │ 7729238.39│ 7697066.51│ 0.42│
│营业成本 │--- │ 6792758.45│ 6682490.17│ 1.65│
│销售费用 │--- │ 51711.66│ 51063.99│ 1.27│
│管理费用 │--- │ 370023.51│ 405468.80│ -8.74│
│财务费用 │汇率变化导致的汇│ 6696.23│ -5152.14│ 229.97│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 295278.34│ 350567.40│ -15.77│
│经营活动产生│本期部分货款结算│ 507709.52│ 490177.13│ 3.58│
│的现金流量净│周期影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期新增投资项目│ -30233.28│ -58462.18│ 48.29│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款净增加额│ -72909.49│ 113601.62│ -164.18│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他非流动金│本期公司全资子公│ 33981.66│ 25481.66│ 33.36│
│融资产 │司对投资的私募基│ │ │ │
│ │金完成实缴 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出及汇│ 16281.73│ 36.20│ 44874.18│
│ │兑损失增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期下属公司享受│ 31159.98│ 22212.08│ 40.28│
│ │增值税加计抵减税│ │ │ │
│ │收优惠政策 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的资产减│ -1408.41│ -3181.44│ 55.73│
│ │值减少 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期下属公司│ -159.33│ 13284.64│ -101.20│
│ │收到动迁补偿款 │ │ │ │
│营业外收入 │本期下属公司完成│ 4054.57│ 2292.11│ 76.89│
│ │补偿款结算 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额下降│ 11332.07│ 17741.34│ -36.13│
│ │相应减少所得税费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│少数股东损益│本期净利润下降 │ 17027.08│ 25266.37│ -32.61│
│经营活动产生│本期货款结算周期│ 122362.27│ 56460.37│ 116.72│
│的现金流量净│变化 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资减少 │ -52802.02│ -88646.78│ 40.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还部分借款│ 55456.19│ 106290.04│ -47.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 3393673.07│ 4021133.55│ 3332954.49│ 3224621.44│ 3625117.85│ 3283911.80│
│存货 │ 2222750.65│ 2281326.68│ 2289066.82│ 2039832.30│ 1882211.55│ 1111645.83│
│应收账款 │ 4227857.87│ 3853380.33│ 3368426.24│ 2934967.20│ 2456152.04│ 2331207.24│
│其他应收款 │ 278703.53│ 207404.20│ 228322.62│ 228222.72│ 151995.07│ 479098.19│
│流动资产合计 │ 11346942.81│ 11661990.36│ 10413225.38│ 9499500.67│ 9392774.35│ 8351660.23│
│长期股权投资 │ 1249048.97│ 1230680.94│ 1207385.85│ 1166453.94│ 1273929.55│ 1395820.20│
│固定资产净额 │ 2114720.29│ 2185693.90│ 2223292.21│ 2266005.63│ 2397237.38│ 2240557.65│
│无形资产 │ 366989.31│ 389968.57│ 401823.21│ 434114.30│ 420185.65│ 386127.07│
│非流动资产合计 │ 6748452.77│ 5947662.35│ 5866468.56│ 5885175.69│ 5650821.61│ 5561082.99│
│资产总计 │ 18095395.58│ 17609652.71│ 16279693.94│ 15384676.36│ 15043595.96│ 13912743.21│
│流动负债 │ 10691693.97│ 10409716.42│ 9571902.42│ 8833215.42│ 8471257.91│ 6986862.26│
│非流动负债 │ 975339.96│ 1041884.22│ 1002319.65│ 1184007.71│ 753524.07│ 1055727.51│
│负债合计 │ 11667033.94│ 11451600.64│ 10574222.07│ 10017223.13│ 9224781.99│ 8042589.77│
│实收资本 │ 315272.40│ 315272.40│ 315272.40│ 315272.40│ 315272.40│ 315272.40│
│资本公积金 │ 1147723.96│ 1146722.36│ 1144896.28│ 1143696.70│ 1316044.50│ 1281420.50│
│盈余公积 │ 533810.96│ 533810.96│ 475062.73│ 419791.72│ 357159.61│ 303382.99│
│未分配利润 │ 3849444.29│ 3638681.50│ 3210814.46│ 2812561.58│ 3025079.02│ 2814061.79│
│少数股东权益 │ 417184.55│ 381293.52│ 408635.96│ 413151.63│ 564928.45│ 927853.62│
│股东权益合计 │ 6428361.64│ 6158052.07│ 5705471.87│ 5367453.23│ 5818813.97│ 5870153.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 3393673.07│ 4417912.91│ 4146795.80│ 4021133.55│ 3828464.40│ 3875209.27│
│存货 │ 2222750.65│ 2310278.55│ 2286158.18│ 2281326.68│ 2172240.68│ 2233725.38│
│应收账款 │ 4227857.87│ 3823180.97│ 3426295.63│ 3853380.33│ 3722346.34│ 3526735.08│
│其他应收款 │ 278703.53│ 270700.77│ 262870.76│ 207404.20│ 313358.48│ 275715.27│
│流动资产合计 │ 11346942.81│ 11979647.24│ 11533171.07│ 11661990.36│ 11256049.20│ 11015996.33│
│长期股权投资 │ 1249048.97│ 1218479.50│ 1273028.53│ 1230680.94│ 1222524.77│ 1230161.82│
│固定资产净额 │ 2114720.29│ 2148320.34│ 2160728.62│ 2185693.90│ 2179047.33│ 2196517.67│
│无形资产 │ 366989.31│ 375803.36│ 382012.96│ 389968.57│ 378476.30│ 386468.38│
│非流动资产合计 │ 6748452.77│ 5854699.83│ 5925386.60│ 5947662.35│ 5834253.12│ 5915375.43│
│资产总计 │ 18095395.58│ 17834347.06│ 17458557.67│ 17609652.71│ 17090302.32│ 16931371.76│
│流动负债 │ 10691693.97│ 10630247.55│ 10160145.82│ 10409716.42│ 10012827.72│ 10030378.65│
│非流动负债 │ 975339.96│ 975101.64│ 998407.46│ 1041884.22│ 1153186.55│ 1144285.79│
│负债合计 │ 11667033.94│ 11605349.19│ 11158553.28│ 11451600.64│ 11166014.26│ 11174664.45│
│实收资本 │ 315272.40│ 315272.40│ 315272.40│ 315272.40│ 315272.40│ 315272.40│
│资本公积金 │ 1147723.96│ 1147618.50│ 1147091.65│ 1146722.36│ 1146560.31│ 1146447.14│
│盈余公积 │ 533810.96│ 533810.96│ 533810.96│ 533810.96│ 475062.73│ 475062.73│
│未分配利润 │ 3849444.29│ 3688393.75│ 3764902.45│ 3638681.50│ 3453732.93│ 3240523.06│
│少数股东权益 │ 417184.55│ 423790.09│ 410388.72│ 381293.52│ 401605.98│ 397048.07│
│股东权益合计 │ 6428361.64│ 6228997.88│ 6300004.39│ 6158052.07│ 5924288.06│ 5756707.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11949140.71│ 16859405.13│ 15826790.68│ 13994413.96│ 13357763.97│ 14402362.61│
│营业成本 │ 10494442.78│ 14613698.00│ 13576445.59│ 11982573.33│ 11323296.42│ 12319539.05│
│营业税金及附加 │ 39629.95│ 62153.62│ 65226.11│ 51682.73│ 48336.99│ 49293.04│
│销售费用 │ 69581.77│ 115807.86│ 102976.63│ 98824.25│ 173903.03│ 196054.77│
│财务费用 │ 24903.25│ 8296.75│ -22233.94│ -5841.48│ 3846.83│ -5738.48│
│管理费用 │ 567644.16│ 798863.99│ 812847.82│ 769796.98│ 825202.53│ 803077.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 3481.66│ ---│ 34.79│ -34.79│ ---│
│投资收益 │ 193347.64│ 284316.58│ 292240.81│ 355628.03│ 357507.34│ 380909.79│
│营业利润 │ 546623.92│ 881764.22│ 910790.66│ 892834.15│ 791922.20│ 915669.80│
│营业外收入 │ 5163.69│ 24951.77│ 5203.31│ 6797.01│ 8697.72│ 41632.25│
│营业外支出 │ 499.41│ 2854.52│ 2094.55│ 3260.95│ 6629.97│ 13817.48│
│利润总额 │ 551288.20│ 903861.46│ 913899.42│ 896370.21│ 793989.96│ 943484.56│
│所得税 │ 40043.51│ 94384.96│ 107778.91│ 97221.45│ 96181.55│ 91855.12│
│净利润 │ 511244.70│ 809476.50│ 806120.51│ 799148.76│ 697808.40│ 851629.45│
│归属母公司净利润 │ 447330.46│ 721417.58│ 720312.52│ 646893.99│ 540327.69│ 646316.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11949140.71│ 7729238.39│ 3702111.81│ 16859405.13│ 12155928.14│ 7697066.51│
│营业成本 │ 10494442.78│ 6792758.45│ 3237846.76│ 14613698.00│ 10594356.29│ 6682490.17│
│营业税金及附加 │ 39629.95│ 26253.93│ 11881.72│ 62153.62│ 45142.85│ 29889.98│
│销售费用 │ 69581.77│ 51711.66│ 24565.44│ 115807.86│ 80413.57│ 51063.99│
│财务费用 │ 24903.25│ 6696.23│ 16281.73│ 8296.75│ 5332.09│ -5152.14│
│管理费用 │ 567644.16│ 370023.51│ 177533.49│ 798863.99│ 587372.29│ 405468.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 3481.66│ -385.79│ -794.15│
│投资收益 │ 193347.64│ 118254.29│ 51587.08│ 284316.58│ 211650.46│ 122667.31│
│营业利润 │ 546623.92│ 346849.53│ 151104.26│ 881764.22│ 565451.70│ 332494.97│
│营业外收入 │ 5163.69│ 4317.08│ 4054.57│ 24951.77│ 20258.14│ 18628.98│
│营业外支出 │ 499.41│ 814.10│ 520.81│ 2854.52│ 650.41│ 430.49│
│利润总额 │ 551288.20│ 350352.51│ 154638.01│ 903861.46│ 585059.43│ 350693.46│
│所得税 │ 40043.51│ 20011.65│ 11332.07│ 94384.96│ 47673.89│ 20680.59│
│净利润 │ 511244.70│ 330340.87│ 143305.94│ 809476.50│ 537385.54│ 330012.87│
│归属母公司净利润 │ 447330.46│ 286254.75│ 126278.86│ 721417.58│ 474040.59│ 284088.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9573498.74│ 15159321.57│ 14359000.70│ 13144577.31│ 13334000.38│ 14801658.13│
│经营活动现金流出 │ 9011594.89│ 14027747.76│ 13360090.17│ 12259770.05│ 12396374.64│ 13836023.39│
│经营活动现金流量净额│ 561903.84│ 1131573.81│ 998910.52│ 884807.26│ 937625.73│ 965634.74│
│投资活动现金流入 │ 175810.11│ 447754.35│ 346068.77│ 648656.51│ 542247.43│ 469565.95│
│资本性支出 │ 253995.12│ 489798.57│ 520099.26│ 506182.18│ 400397.47│ 570630.68│
│投资活动现金流出 │ 1012495.12│ 565631.66│ 577081.77│ 551108.79│ 501685.72│ 633369.60│
│投资活动现金流量净额│ -836685.02│ -117877.30│ -231013.00│ 97547.72│ 40561.71│ -163803.65│
│筹资活动现金流入 │ 642238.19│ 768880.69│ 1004780.31│ 1223675.89│ 917252.68│ 635904.39│
│筹资活动现金流出 │ 983925.85│ 1086890.69│ 1625945.09│ 2601667.82│ 1555712.48│ 1199459.82│
│筹资活动现金流量净额│ -341687.66│ -318010.00│ -621164.78│ -1377991.93│ -638459.79│ -563555.44│
│汇率变动对现金的影响│ -439.92│ -7822.10│ 1235.09│ -2710.08│ -696.25│ -548.87│
│现金及等价物净增加额│ -616908.76│ 687864.41│ 147967.83│ -398347.02│ 339031.40│ 237726.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 9573498.74│ 6764360.79│ 3527326.28│ 15159321.57│ 10885191.87│ 7168894.07│
│经营活动现金流出 │ 9011594.89│ 6256651.27│ 3404964.01│ 14027747.76│ 10160416.95│ 6678716.94│
│经营活动现金流量净额│ 561903.84│ 507709.52│ 122362.27│ 1131573.81│ 724774.92│ 490177.13│
│投资活动现金流入 │ 175810.11│ 162012.99│ 50064.19│ 447754.35│ 303393.28│ 192022.37│
│资本性支出 │ 253995.12│ 183746.26│ 94366.21│ 489798.57│ 311224.93│ 207734.55│
│投资活动现金流出 │ 1012495.12│ 192246.26│ 102866.21│ 565631.66│ 369603.73│ 250484.55│
│投资活动现金流量净额│ -836685.02│ -30233.28│ -52802.02│ -117877.30│ -66210.45│ -58462.18│
│筹资活动现金流入 │ 642238.19│ 416538.19│ 214010.44│
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