财务分析☆ ◇600742 一汽富维 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 9404.58│ 52053.28│ 43307.54│ 25008.22│
│净利润增长率(%) │ 36.85│ -4.41│ 2.25│ 24.48│
│扣非净利润(万) │ 7468.62│ 43086.05│ 37626.19│ 21114.14│
│营业总收入(万元) │ 450392.42│ 2076550.64│ 1509862.40│ 925852.44│
│总营收同比增长率(%) │ 8.45│ 3.97│ 2.44│ 3.60│
│加权净资产收益率(%) │ 1.19│ 6.47│ 5.39│ 3.13│
│资产负债比率(%) │ 55.51│ 56.48│ 55.02│ 54.39│
│净利润现金含量(%) │ 266.94│ 407.76│ 226.61│ 291.99│
│基本每股收益(元) │ 0.1266│ 0.7013│ 0.5837│ 0.3373│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1005│ 0.5805│ 0.5064│ 0.2848│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1266│ 0.7005│ 0.5828│ 0.3366│
│每股资本公积金(元) │ 1.6902│ 1.6902│ 1.6902│ 1.6902│
│每股未分配利润(元) │ 7.0642│ 6.9377│ 6.9004│ 6.6541│
│每股净资产(元) │ 11.1901│ 11.0613│ 10.9574│ 10.7109│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3379│ 2.8565│ 1.3207│ 0.9827│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6872.35│ 54398.47│ 42353.10│ 20089.85│
│归母净利(调整后:万) │ 6872.35│ 54454.02│ 42353.10│ 20089.85│
│净利润增长率(%) │ -8.80│ -17.44│ -18.44│ -44.57│
│扣非净利润(万) │ 6016.89│ 52319.72│ 41557.47│ 19216.74│
│营业总收(未调整:万) │ 415281.65│ 1997164.26│ 1473870.07│ 893655.23│
│营业总收(调整后:万) │ 415281.65│ 1997164.26│ 1473870.07│ 893655.23│
│总营收同比增长率(%) │ -2.78│ -2.75│ 2.89│ -10.70│
│加权净资产收益率(%) │ 0.87│ 7.51│ 6.02│ 2.89│
│资产负债比率(%) │ 52.88│ 53.52│ 55.27│ 56.06│
│净利润现金含量(%) │ 827.95│ 136.81│ 60.33│ -88.85│
│基本每股收益(元) │ 0.0929│ 0.7798│ 0.6261│ 0.2975│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0810│ 0.7500│ 0.5631│ 0.2845│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0925│ 0.7371│ 0.5739│ 0.2961│
│每股资本公积金(元) │ 1.6902│ 1.6479│ 1.6488│ 0.9610│
│每股未分配利润(元) │ 6.6509│ 6.6035│ 6.5233│ 6.7669│
│每股净资产(元) │ 10.7051│ 10.6202│ 10.4593│ 10.1248│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7657│ 1.0085│ 0.3462│ -0.2631│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.24│ 1.27│ 1.25│
│速动比率 │ 1.22│ 1.20│ 1.21│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 55.51│ 56.48│ 55.02│ 54.39│
│产权比率 │ 1.48│ 1.53│ 1.44│ 1.39│
│现金流比率%-短期债务│ 2.29│ 18.56│ 9.39│ 7.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.26│ 1.23│ 1.17│
│速动比率 │ 1.21│ 1.20│ 1.17│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 52.88│ 53.52│ 55.27│ 56.06│
│产权比率 │ 1.34│ 1.38│ 1.47│ 1.54│
│现金流比率%-短期债务│ 5.81│ 7.47│ 2.44│ -1.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.53│ 6.03│ 4.46│ 2.82│
│存货周转率 │ 8.53│ 35.99│ 24.01│ 14.98│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 1.56│ 1.17│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 1.40│ 6.51│ 4.93│ 3.01│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.98│ 0.73│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.35│ 5.53│ 3.69│ 2.27│
│存货周转率 │ 6.58│ 34.25│ 23.80│ 15.11│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 1.62│ 1.17│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 1.33│ 6.27│ 4.67│ 2.81│
│总资产周转率 │ 0.21│ 1.01│ 0.74│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.13│ 6.33│ 5.32│ 3.14│
│销售毛利率 │ 9.54│ 10.13│ 10.02│ 10.15│
│营业利润率 │ 3.16│ 4.37│ 4.73│ 4.34│
│销售净利率 │ 2.67│ 3.68│ 4.09│ 3.76│
│总资产净利率 │ 0.42│ 2.45│ 2.09│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.86│ 6.94│ 5.49│ 2.92│
│销售毛利率 │ 8.35│ 9.65│ 9.41│ 8.94│
│营业利润率 │ 2.54│ 4.48│ 4.84│ 3.59│
│销售净利率 │ 2.21│ 4.14│ 4.37│ 3.20│
│总资产净利率 │ 0.34│ 2.74│ 2.12│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.45│ 3.97│ 2.44│ 3.60│
│营业利润增长率 │ 35.19│ 1.51│ 0.15│ 25.26│
│净利润增长率 │ 36.85│ -4.41│ 2.25│ 24.48│
│净资产增长率 │ 1.16│ 4.84│ 3.89│ 1.55│
│总资产增长率 │ -0.93│ 10.11│ 5.53│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.78│ -2.75│ 2.89│ -10.70│
│营业利润增长率 │ -8.82│ -18.62│ -17.03│ -47.67│
│净利润增长率 │ -8.80│ -17.44│ -18.44│ -44.57│
│净资产增长率 │ 1.49│ 15.51│ 13.76│ 1.25│
│总资产增长率 │ 0.22│ 3.47│ 5.39│ -3.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │营业收入增长，回│ 696230.87│ 549425.27│ 26.72│
│ │款相应增加，同时│ │ │ │
│ │扩大票据支付比例│ │ │ │
│ │，提高货币资金存│ │ │ │
│ │量 │ │ │ │
│应收票据 │产销量增长，收入│ 191820.07│ 180979.54│ 5.99│
│ │增长，应收票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │产销量增长，收入│ 368286.68│ 320490.59│ 14.91│
│ │增长，应收账款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收股利 │应收股利收回 │ ---│ 5960.42│ -100.00│
│存货 │不断提高存货管理│ 47131.22│ 56579.89│ -16.70│
│ │水平，加快存货周│ │ │ │
│ │转，减少存货资金│ │ │ │
│ │占用 │ │ │ │
│使用权资产 │厂房租赁增加 │ 58782.43│ 48339.90│ 21.60│
│短期借款 │材料、设备采购等│ 9526.05│ 4500.00│ 111.69│
│ │流动资金借款增加│ │ │ │
│应付票据 │扩大票据支付比例│ 278148.70│ 252389.69│ 10.21│
│ │，充分使用信用开│ │ │ │
│ │票及质押拆票，优│ │ │ │
│ │化企业现金流 │ │ │ │
│应付账款 │产量波动 │ 649431.56│ 565864.20│ 14.77│
│长期借款 │富维东阳安徽、上│ 26872.79│ 13253.42│ 102.76│
│ │海基地项目借款 │ │ │ │
│租赁负债 │厂房租赁增加 │ 53140.18│ 41280.43│ 28.73│
│营业收入 │主要客户产量增长│ 2076550.64│ 1997164.26│ 3.97│
│ │，公司产销量及营│ │ │ │
│ │业收入相应增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长 │ 1866176.62│ 1804499.52│ 3.42│
│销售费用 │产品质量改善，产│ 7273.00│ 7671.43│ -5.19│
│ │品质量保证费计提│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │固定资产修理费及│ 92912.60│ 88156.97│ 5.39│
│ │已审批的投资项目│ │ │ │
│ │投入产生的影响 │ │ │ │
│财务费用 │长期借款增加导致│ -6562.68│ -8186.50│ 19.84│
│ │利息支出增加，以│ │ │ │
│ │及银行利率下调利│ │ │ │
│ │息收入减少的影响│ │ │ │
│研发费用 │客户新产品增加 │ 49777.52│ 36803.45│ 35.25│
│经营活动产生│2023年销售较上年│ 212251.42│ 74421.91│ 185.20│
│的现金流量净│同期有所增长，以│ │ │ │
│额 │及受应收应付信用│ │ │ │
│ │期、期票承兑波动│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│投资活动产生│资产投资减少 │ -25475.66│ -108293.11│ 76.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2023年较上年无吸│ -27086.90│ 17113.18│ -258.28│
│的现金流量净│收募集资金影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │产品结构变化带来│ 1509862.40│ 1473870.07│ 2.44│
│ │的影响 │ │ │ │
│销售费用 │产品质量改善，产│ 4523.42│ 6813.18│ -33.61│
│ │品质量保证费计提│ │ │ │
│ │减少的影响 │ │ │ │
│管理费用 │固定资产修理费及│ 62327.76│ 60009.11│ 3.86│
│ │已审批的投资项目│ │ │ │
│ │投入产生的影响 │ │ │ │
│财务费用 │长期借款增加导致│ -4976.80│ -6409.72│ 22.36│
│ │利息支出增加，房│ │ │ │
│ │屋租赁确认的未实│ │ │ │
│ │现融资费用，以及│ │ │ │
│ │银行利率下调导致│ │ │ │
│ │利息收入减少的影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│研发费用 │配合客户新产品研│ 36725.52│ 25484.16│ 44.11│
│ │发增加研发投入的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│应收票据 │客户产量波动的影│ 217009.25│ 180979.54│ 19.91│
│ │响 │ │ │ │
│应收款项 │客户产量波动的影│ 357387.87│ 320490.59│ 11.51│
│ │响 │ │ │ │
│应收股利 │参股公司分红减少│ 2773.47│ 5960.42│ -53.47│
│在建工程 │已审批投资项目影│ 55988.38│ 44124.49│ 26.89│
│ │响 │ │ │ │
│使用权资产 │已审批投资项目导│ 61394.40│ 48339.90│ 27.01│
│ │致厂房租赁增加 │ │ │ │
│应付票据 │客户产量波动及使│ 236222.77│ 252389.69│ -6.41│
│ │用票据支付带来的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│应付账款 │客户产量波动的影│ 636438.48│ 565864.20│ 12.47│
│ │响 │ │ │ │
│长期借款 │已审批投资项目影│ 26203.49│ 13253.42│ 97.71│
│ │响 │ │ │ │
│租赁负债 │已审批投资项目导│ 61270.45│ 41280.43│ 48.42│
│ │致厂房租赁增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售较上年同期有│ 98137.86│ 25552.05│ 284.07│
│的现金流量净│所增长，以及受应│ │ │ │
│额 │收应付信用期、期│ │ │ │
│ │票承兑、兑付波动│ │ │ │
│ │的影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 696132.64│ 696230.87│ 562120.08│ 552791.90│
│存货 │ 48414.58│ 47131.22│ 56572.11│ 54491.76│
│应收账款 │ 222055.86│ 368286.68│ 357387.87│ 336260.39│
│其他应收款 │ 24432.46│ 19706.47│ 23214.56│ 30030.33│
│流动资产合计 │ 1390072.85│ 1416849.35│ 1322936.73│ 1237477.81│
│长期股权投资 │ 246017.06│ 248967.84│ 256327.52│ 260195.89│
│固定资产净额 │ 318042.31│ 327006.92│ 302333.26│ 305440.68│
│无形资产 │ 38467.01│ 38917.19│ 39002.23│ 38800.30│
│非流动资产合计 │ 820988.82│ 814878.41│ 805881.81│ 802742.66│
│资产总计 │ 2211061.68│ 2231727.77│ 2128818.54│ 2040220.48│
│流动负债 │ 1095695.41│ 1143577.19│ 1044724.30│ 990152.90│
│非流动负债 │ 131717.31│ 116865.90│ 126491.32│ 119522.17│
│负债合计 │ 1227412.73│ 1260443.08│ 1171215.62│ 1109675.07│
│实收资本 │ 74305.79│ 74305.79│ 74305.79│ 74305.79│
│资本公积金 │ 125589.25│ 125589.25│ 125589.25│ 125589.25│
│盈余公积 │ 99868.32│ 99868.32│ 94357.65│ 94357.65│
│未分配利润 │ 524913.14│ 515508.56│ 512736.01│ 494436.69│
│少数股东权益 │ 152157.61│ 149362.95│ 143408.17│ 134659.91│
│股东权益合计 │ 983648.95│ 971284.68│ 957602.92│ 930545.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 600595.59│ 549425.27│ 545497.53│ 506888.20│
│存货 │ 59100.34│ 56579.89│ 63417.59│ 58905.66│
│应收账款 │ 293753.28│ 320490.59│ 398169.94│ 384935.55│
│其他应收款 │ 29167.42│ 33077.50│ 39492.81│ 35962.57│
│流动资产合计 │ 1243506.15│ 1250787.34│ 1290345.07│ 1143658.19│
│长期股权投资 │ 259425.04│ 254402.02│ 267812.14│ 257257.08│
│固定资产净额 │ 312852.17│ 310488.28│ 304973.67│ 309183.69│
│无形资产 │ 39313.45│ 39496.72│ 39817.14│ 39836.28│
│非流动资产合计 │ 778122.08│ 766402.33│ 764240.46│ 739667.03│
│资产总计 │ 2021628.23│ 2017189.67│ 2054585.52│ 1883325.21│
│流动负债 │ 978675.42│ 995965.41│ 1047668.98│ 978455.91│
│非流动负债 │ 90409.18│ 83585.27│ 87943.37│ 77353.50│
│负债合计 │ 1069084.60│ 1079550.67│ 1135612.35│ 1055809.41│
│实收资本 │ 74305.79│ 73797.43│ 73797.43│ 67851.43│
│资本公积金 │ 125589.25│ 121611.99│ 121674.43│ 65204.88│
│盈余公积 │ 94357.65│ 94357.65│ 88231.06│ 88231.06│
│未分配利润 │ 494196.72│ 487324.37│ 481405.59│ 459142.34│
│少数股东权益 │ 157095.91│ 153897.92│ 147105.44│ 140537.04│
│股东权益合计 │ 952543.63│ 937639.00│ 918973.17│ 827515.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 450392.42│ 2076550.64│ 1509862.40│ 925852.44│
│营业成本 │ 407433.96│ 1866176.62│ 1358594.29│ 831875.67│
│营业税金及附加 │ 2034.23│ 9027.77│ 7368.32│ 4392.21│
│销售费用 │ 1577.33│ 7273.00│ 4523.42│ 2711.00│
│财务费用 │ -2502.06│ -6562.68│ -4976.80│ -3621.47│
│管理费用 │ 19392.98│ 92912.60│ 62327.76│ 40848.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5052.75│ 24245.35│ 19781.37│ 9859.72│
│营业利润 │ 14254.88│ 90790.79│ 71414.67│ 40161.92│
│营业外收入 │ 47.52│ 374.54│ 469.14│ 234.00│
│营业外支出 │ 8.77│ 267.05│ 196.17│ 126.47│
│利润总额 │ 14293.63│ 90898.28│ 71687.64│ 40269.44│
│所得税 │ 2270.15│ 14396.97│ 9911.17│ 5486.00│
│净利润 │ 12023.49│ 76501.31│ 61776.46│ 34783.44│
│归属母公司净利润 │ 9404.58│ 52053.28│ 43307.54│ 25008.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 415281.65│ 1997164.26│ 1473870.07│ 893655.23│
│营业成本 │ 380598.31│ 1804499.52│ 1335172.55│ 813770.85│
│营业税金及附加 │ 1779.54│ 9668.44│ 7454.05│ 5408.84│
│销售费用 │ 1162.36│ 7671.43│ 6813.18│ 4603.88│
│财务费用 │ -1786.44│ -8186.50│ -6409.72│ -4390.77│
│管理费用 │ 19769.88│ 88156.97│ 60009.11│ 37021.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5338.10│ 27791.59│ 24090.60│ 9582.84│
│营业利润 │ 10544.37│ 89443.98│ 71308.80│ 32063.06│
│营业外收入 │ 76.17│ 2186.99│ 1132.71│ 1389.98│
│营业外支出 │ 67.43│ 675.92│ 632.80│ 627.79│
│利润总额 │ 10553.11│ 90955.04│ 71808.71│ 32825.25│
│所得税 │ 1369.16│ 8322.42│ 7458.95│ 4251.31│
│净利润 │ 9183.95│ 82632.63│ 64349.77│ 28573.94│
│归属母公司净利润 │ 6872.35│ 54398.47│ 42353.10│ 20089.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 435492.68│ 1821182.18│ 1242598.96│ 806326.59│
│经营活动现金流出 │ 410388.15│ 1608930.76│ 1144461.11│ 733306.31│
│经营活动现金流量净额│ 25104.53│ 212251.42│ 98137.86│ 73020.28│
│投资活动现金流入 │ 60350.56│ 199874.19│ 131249.45│ 113564.43│
│资本性支出 │ 24674.47│ 76349.85│ 56525.18│ 35543.78│
│投资活动现金流出 │ 73674.47│ 225349.85│ 156525.18│ 135543.78│
│投资活动现金流量净额│ -13323.91│ -25475.66│ -25275.73│ -21979.34│
│筹资活动现金流入 │ 4224.18│ 53405.44│ 28662.84│ 17334.71│
│筹资活动现金流出 │ 4463.27│ 80492.33│ 63114.67│ 40469.94│
│筹资活动现金流量净额│ -239.08│ -27086.90│ -34451.83│ -23135.23│
│汇率变动对现金的影响│ -5.72│ 11.63│ 7.62│ -0.76│
│现金及等价物净增加额│ 11535.82│ 159700.50│ 38417.92│ 27904.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 405257.03│ 1752292.53│ 1271247.14│ 817409.35│
│经营活动现金流出 │ 348357.39│ 1677870.62│ 1245695.08│ 835259.31│
│经营活动现金流量净额│ 56899.64│ 74421.91│ 25552.05│ -17849.96│
│投资活动现金流入 │ 54935.30│ 48208.69│ 13526.96│ 10132.83│
│资本性支出 │ 17723.14│ 92167.30│ 51530.17│ 24262.21│
│投资活动现金流出 │ 67723.14│ 156501.80│ 64530.17│ 24262.21│
│投资活动现金流量净额│ -12787.85│ -108293.11│ -51003.21│ -14129.38│
│筹资活动现金流入 │ 10577.36│ 90539.09│ 77483.87│ 14183.29│
│筹资活动现金流出 │ 1619.40│ 73425.90│ 61539.21│ 38999.71│
│筹资活动现金流量净额│ 8957.96│ 17113.18│ 15944.66│ -24816.42│
│汇率变动对现金的影响│ -13.08│ -19.57│ -1.48│ -7.47│
│现金及等价物净增加额│ 53056.67│ -16777.58│ -9507.98│ -56803.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 415281.65│ 20.00│ 6872.35│ 13.20│
│二季报 │ 510570.80│ 24.59│ 18135.87│ 34.84│
│三季报 │ 584009.95│ 28.12│ 18299.32│ 35.15│
│四季报 │ 566688.24│ 27.29│ 8745.74│ 16.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 427147.13│ 21.39│ 7535.29│ 13.85│
│二季报 │ 466508.10│ 23.36│ 12554.56│ 23.08│
│三季报 │ 580214.84│ 29.05│ 22263.25│ 40.93│
│四季报 │ 523294.20│ 26.20│ 12045.37│ 22.14│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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