财务分析☆ ◇600743 华远地产 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -73097.44│ -153674.79│ -382171.08│ -66945.69│ 41406.26│ 75718.83│
│净利润增长率(%) │ -4.17│ 59.69│ -470.87│ -261.68│ -45.32│ 0.96│
│扣非净利润(万) │ -78937.61│ -155543.01│ -383220.87│ -74811.50│ 28899.35│ 59254.49│
│营业总收入(万元) │ 343606.84│ 1598645.39│ 1092433.64│ 1369332.37│ 773070.17│ 742175.03│
│总营收同比增长率(%) │ -45.82│ 46.34│ -20.22│ 77.13│ 4.16│ 8.64│
│加权净资产收益率(%) │ -303.47│ -87.07│ -74.61│ -8.33│ 4.96│ 9.38│
│资产负债比率(%) │ 92.03│ 88.55│ 85.87│ 81.46│ 84.50│ 84.19│
│净利润现金含量(%) │ 226.20│ -4.88│ -47.26│ -1097.50│ 1525.01│ -561.90│
│基本每股收益(元) │ -0.3790│ -0.7780│ -1.7510│ -0.2850│ 0.1760│ 0.3230│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3365│ -0.7860│ -1.7550│ -0.3190│ 0.1230│ 0.2530│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3116│ -0.6550│ -1.6290│ -0.2853│ 0.1765│ 0.3227│
│每股资本公积金(元) │ 0.5442│ 0.5442│ 0.5442│ 0.5442│ 0.5392│ 0.5339│
│每股未分配利润(元) │ -1.7844│ -1.4057│ -0.2484│ 1.5025│ 1.8945│ 1.8275│
│每股净资产(元) │ -0.0646│ 0.3141│ 1.4714│ 3.2222│ 3.6092│ 3.5333│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7048│ 0.0320│ 0.7699│ 3.1317│ 2.6915│ -1.8135│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -73097.44│ -39196.17│ -13234.90│ -153674.79│ -70169.72│ -51208.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -70169.72│ -51208.94│
│净利润增长率(%) │ -4.17│ 23.46│ -55.49│ 59.69│ -66.51│ -132.47│
│扣非净利润(万) │ -78937.61│ -43269.04│ -15227.47│ -155543.01│ -70773.69│ -51263.53│
│营业总收(未调整:万) │ 343606.84│ 281252.87│ 100284.66│ 1598645.39│ 634217.39│ 459979.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 634217.39│ 459979.53│
│总营收同比增长率(%) │ -45.82│ -38.86│ -31.45│ 46.34│ 17.65│ 16.91│
│加权净资产收益率(%) │ -303.47│ -103.92│ -29.51│ -87.07│ -30.61│ -20.94│
│资产负债比率(%) │ 92.03│ 89.93│ 89.35│ 88.55│ 88.02│ 87.40│
│净利润现金含量(%) │ 226.20│ 315.39│ 647.69│ -4.88│ -39.01│ -132.54│
│基本每股收益(元) │ -0.3790│ -0.2150│ -0.0810│ -0.7780│ -0.3910│ -0.2790│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3365│ -0.2320│ -0.0649│ -0.7860│ -0.3017│ -0.2790│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3116│ -0.1671│ -0.0564│ -0.6550│ -0.2991│ -0.2183│
│每股资本公积金(元) │ 0.5442│ 0.5442│ 0.5442│ 0.5442│ 0.5442│ 0.5442│
│每股未分配利润(元) │ -1.7844│ -1.6205│ -1.4864│ -1.4057│ -0.6384│ -0.5266│
│每股净资产(元) │ -0.0646│ 0.0993│ 0.2334│ 0.3141│ 1.0814│ 1.1932│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7048│ -0.5269│ -0.3654│ 0.0320│ 0.1167│ 0.2893│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.62│ 0.99│ 1.51│ 1.52│ 1.42│ 1.54│
│速动比率 │ 0.33│ 0.25│ 0.33│ 0.34│ 0.31│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 92.03│ 88.55│ 85.87│ 81.46│ 84.50│ 84.19│
│产权比率 │ 16.87│ 9.30│ 5.78│ 4.61│ 5.84│ 5.94│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ 0.00│ 0.07│ 0.21│ 0.16│ -0.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.49│ 1.29│ 0.99│ 1.01│ 1.06│
│速动比率 │ 0.33│ 0.31│ 0.37│ 0.25│ 0.24│ 0.27│
│资产负债比率(%) │ 92.03│ 89.93│ 89.35│ 88.55│ 88.02│ 87.40│
│产权比率 │ 16.87│ 11.84│ 10.22│ 9.30│ 6.51│ 6.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.15│ -0.10│ -0.05│ 0.00│ 0.01│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 272.72│ 635.73│ 266.47│ 328.74│ 197.90│ 52.48│
│存货周转率 │ 0.18│ 0.56│ 0.28│ 0.27│ 0.13│ 0.14│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.50│ 0.23│ 0.25│ 0.14│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 2.21│ 9.95│ 6.56│ 7.95│ 4.31│ 4.69│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.43│ 0.22│ 0.23│ 0.13│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 272.72│ 272.42│ 112.92│ 635.73│ 151.05│ 109.06│
│存货周转率 │ 0.18│ 0.15│ 0.05│ 0.56│ 0.21│ 0.16│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.14│ 0.04│ 0.50│ 0.17│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 2.21│ 1.80│ 0.64│ 9.95│ 3.92│ 2.83│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.10│ 0.03│ 0.43│ 0.15│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -51.73│ -52.79│ -57.90│ -6.74│ 4.65│ 9.13│
│销售毛利率 │ 19.22│ 14.81│ 7.40│ 17.30│ 27.17│ 27.48│
│营业利润率 │ -18.58│ -5.41│ -43.14│ -4.88│ 8.52│ 13.54│
│销售净利率 │ -19.43│ -8.94│ -46.21│ -6.96│ 3.62│ 9.56│
│总资产净利率 │ -2.36│ -3.81│ -10.03│ -1.62│ 0.47│ 1.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -51.73│ -19.37│ -4.91│ -52.79│ -13.13│ -9.11│
│销售毛利率 │ 19.22│ 19.27│ 15.96│ 14.81│ 7.45│ 4.23│
│营业利润率 │ -18.58│ -10.05│ -10.91│ -5.41│ -13.37│ -13.21│
│销售净利率 │ -19.43│ -11.44│ -13.06│ -8.94│ -14.22│ -13.97│
│总资产净利率 │ -2.36│ -1.13│ -0.43│ -3.81│ -2.15│ -1.50│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -45.82│ 46.34│ -20.22│ 77.13│ 4.16│ 8.64│
│营业利润增长率 │ 24.71│ 81.66│ -604.73│ -201.55│ -34.48│ -8.03│
│净利润增长率 │ -4.17│ 59.69│ -470.87│ -261.68│ -45.32│ 0.96│
│净资产增长率 │ -51.46│ -55.92│ -33.59│ 11.51│ 7.53│ 5.78│
│总资产增长率 │ -15.23│ -31.43│ -20.95│ -8.74│ 5.40│ 17.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -45.82│ -38.86│ -31.45│ 46.34│ 17.65│ 16.91│
│营业利润增长率 │ 24.71│ 53.47│ -25.98│ 81.66│ -54.61│ -99.02│
│净利润增长率 │ -4.17│ 23.46│ -55.49│ 59.69│ -66.51│ -132.47│
│净资产增长率 │ -51.46│ -30.50│ -7.38│ -55.92│ -19.01│ -14.84│
│总资产增长率 │ -15.23│ -12.86│ 0.93│ -31.43│ -11.09│ -7.69│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期符合结转收入│ 343606.84│ 634217.39│ -45.82│
│ │条件的物业较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│归属于上市公│受净利润亏损影响│ 141297.14│ 291104.25│ -51.46│
│司股东的所有│，净资产下降 │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款减少│ -165344.97│ 27370.29│ -704.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营活动现金│ 111517.52│ 263439.87│ -57.67│
│ │流为净流出 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付账款结转│ 4059.44│ 5881.52│ -30.98│
│合同负债 │本期销售回款小于│ 257373.61│ 438115.30│ -41.25│
│ │结转收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放计提职工│ 1662.89│ 3112.55│ -46.57│
│ │薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付上年末计│ 78716.10│ 131051.26│ -39.93│
│ │提应交税金 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还到期债务│ 143810.46│ 841864.96│ -82.92│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期偿还部分其他│ 22355.10│ 37862.73│ -40.96│
│ │流动负债 │ │ │ │
│应付债券 │本期新增发行应付│ 659422.28│ ---│ ---│
│ │债券 │ │ │ │
│营业收入 │本期符合结转收入│ 281252.87│ 459979.53│ -38.86│
│ │条件的物业较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期符合结转收入│ 227050.26│ 440504.81│ -48.46│
│ │条件的物业较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期随收入减少，│ 9098.37│ 20163.31│ -54.88│
│ │结转销售代理费减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │本期随项目进度计│ 14863.07│ 13944.45│ 6.59│
│ │入费用的管理支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期随项目进度计│ 32165.62│ 7484.54│ 329.76│
│ │入费用的利息增加│ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款较上│ -123621.29│ 67870.77│ -282.14│
│的现金流量净│年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付已取得子│ -8081.90│ -250.89│ -3121.29│
│的现金流量净│公司股权对价款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到发行债券│ -6158.04│ -151129.45│ 95.93│
│的现金流量净│的现金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 86760.61│ 263439.87│ 546847.36│ 815782.41│ 756988.54│ 707610.26│
│存货 │ 1412232.53│ 1670645.30│ 3208780.90│ 4089464.73│ 4449472.87│ 4287043.66│
│应收账款 │ 1600.18│ 919.67│ 4109.65│ 4089.77│ 4241.02│ 3571.81│
│其他应收款 │ 160872.98│ 158846.71│ 160442.95│ 175298.26│ 246644.85│ 152668.65│
│流动资产合计 │ 1778105.51│ 2227530.91│ 4119830.80│ 5273786.44│ 5682698.10│ 5282367.04│
│长期股权投资 │ 46115.23│ 44939.44│ 56280.13│ 58212.81│ 45837.63│ 49041.35│
│固定资产净额 │ 153318.08│ 157628.75│ 163660.70│ 169444.51│ 175227.91│ 183145.77│
│无形资产 │ 3490.19│ 3584.97│ 3711.35│ 3903.89│ 4044.06│ 4143.23│
│非流动资产合计 │ 812255.99│ 828249.37│ 326808.83│ 351395.17│ 480973.14│ 565555.06│
│资产总计 │ 2590361.50│ 3055780.28│ 4446639.63│ 5625181.61│ 6163671.24│ 5847922.10│
│流动负债 │ 1100236.09│ 2250583.08│ 2723456.78│ 3464932.00│ 4008958.17│ 3439806.57│
│非流动负债 │ 1283644.02│ 455252.13│ 1094814.68│ 1117314.52│ 1199642.30│ 1483387.70│
│负债合计 │ 2383880.12│ 2705835.21│ 3818271.47│ 4582246.52│ 5208600.46│ 4923194.27│
│实收资本 │ 234610.09│ 234610.09│ 234610.09│ 234610.09│ 234610.09│ 234610.09│
│资本公积金 │ 127677.12│ 127677.12│ 127677.12│ 127677.12│ 126490.56│ 125257.50│
│盈余公积 │ 41194.64│ 41194.64│ 41194.64│ 41174.71│ 41174.71│ 40342.04│
│未分配利润 │ -418627.70│ -329782.60│ -58285.16│ 352505.73│ 444474.17│ 428745.12│
│少数股东权益 │ 65184.24│ 58840.82│ -31733.52│ 48944.45│ 63701.25│ 95773.07│
│股东权益合计 │ 206481.38│ 349945.07│ 628368.16│ 1042935.09│ 955070.78│ 924727.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 86760.61│ 111517.52│ 347602.78│ 263439.87│ 382973.84│ 484015.08│
│存货 │ 1412232.53│ 1458302.15│ 1618888.68│ 1670645.30│ 2397575.39│ 2439395.37│
│应收账款 │ 1600.18│ 1145.22│ 856.49│ 919.67│ 4287.91│ 4325.66│
│其他应收款 │ 160872.98│ 156321.61│ 157274.03│ 158846.71│ 157669.77│ 164829.85│
│流动资产合计 │ 1778105.51│ 1846450.03│ 2262234.03│ 2227530.91│ 3137684.04│ 3284806.26│
│长期股权投资 │ 46115.23│ 45696.58│ 44794.89│ 44939.44│ 43377.47│ 43378.64│
│固定资产净额 │ 153318.08│ 154490.31│ 156437.92│ 157628.75│ 159960.79│ 161167.29│
│无形资产 │ 3490.19│ 3521.78│ 3553.37│ 3584.97│ 3616.56│ 3648.16│
│非流动资产合计 │ 812255.99│ 816298.19│ 821886.93│ 828249.37│ 815677.96│ 819935.75│
│资产总计 │ 2590361.50│ 2662748.22│ 3084120.97│ 3055780.28│ 3953362.01│ 4104742.01│
│流动负债 │ 1100236.09│ 1235129.87│ 1756724.14│ 2250583.08│ 3102057.47│ 3109620.09│
│非流动负债 │ 1283644.02│ 1159442.06│ 998788.86│ 455252.13│ 377866.48│ 477776.24│
│负债合计 │ 2383880.12│ 2394571.93│ 2755513.00│ 2705835.21│ 3479923.95│ 3587396.33│
│实收资本 │ 234610.09│ 234610.09│ 234610.09│ 234610.09│ 234610.09│ 234610.09│
│资本公积金 │ 127677.12│ 127677.12│ 127677.12│ 127677.12│ 127677.12│ 127677.12│
│盈余公积 │ 41194.64│ 41194.64│ 41194.64│ 41194.64│ 41194.64│ 41194.64│
│未分配利润 │ -418627.70│ -380183.49│ -348735.50│ -329782.60│ -149768.19│ -123542.77│
│少数股东权益 │ 65184.24│ 65850.94│ 58980.62│ 58840.82│ -61180.60│ -44798.39│
│股东权益合计 │ 206481.38│ 268176.29│ 328607.97│ 349945.07│ 473438.06│ 517345.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 343606.84│ 1598645.39│ 1092433.64│ 1369332.37│ 773070.17│ 742175.03│
│营业成本 │ 277548.96│ 1361861.66│ 1011544.11│ 1132404.74│ 563064.48│ 538205.85│
│营业税金及附加 │ 13399.61│ 49156.91│ 55773.82│ 56717.22│ 43402.56│ 48810.05│
│销售费用 │ 12112.13│ 41162.83│ 50437.21│ 54253.27│ 37318.51│ 49748.85│
│财务费用 │ 45539.44│ 18347.45│ 13769.83│ 10722.55│ -18005.51│ 17205.55│
│管理费用 │ 21991.10│ 32477.42│ 26385.28│ 25220.95│ 22202.81│ 28697.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -155.31│ -930.75│ -3000.06│ 164.67│ -15764.79│ 17692.93│
│投资收益 │ 1175.79│ 2155.56│ 855.85│ 4302.55│ 20862.28│ 26415.82│
│营业利润 │ -63827.27│ -86426.43│ -471233.74│ -66867.09│ 65845.75│ 100503.60│
│营业外收入 │ 1158.49│ 642.46│ 533.77│ 10904.92│ 1002.95│ 1960.16│
│营业外支出 │ 279.55│ 1679.57│ 3532.55│ 1636.49│ 3411.69│ 2381.64│
│利润总额 │ -62948.34│ -87463.55│ -474232.52│ -57598.66│ 63437.01│ 100082.12│
│所得税 │ 3805.68│ 55457.68│ 30616.54│ 37770.17│ 35453.13│ 29113.29│
│净利润 │ -66754.02│ -142921.23│ -504849.05│ -95368.84│ 27983.88│ 70968.82│
│归属母公司净利润 │ -73097.44│ -153674.79│ -382171.08│ -66945.69│ 41406.26│ 75718.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 343606.84│ 281252.87│ 100284.66│ 1598645.39│ 634217.39│ 459979.53│
│营业成本 │ 277548.96│ 227050.26│ 84278.79│ 1361861.66│ 586997.17│ 440504.81│
│营业税金及附加 │ 13399.61│ 9210.17│ 5133.04│ 49156.91│ 25031.84│ 16680.78│
│销售费用 │ 12112.13│ 9098.37│ 3775.72│ 41162.83│ 27688.64│ 20163.31│
│财务费用 │ 45539.44│ 32165.62│ 12661.70│ 18347.45│ 12736.22│ 7484.54│
│管理费用 │ 21991.10│ 14863.07│ 7551.90│ 32477.42│ 22248.53│ 13944.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -155.31│ 70.82│ ---│ -930.75│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1175.79│ 757.14│ -144.55│ 2155.56│ 585.23│ 551.96│
│营业利润 │ -63827.27│ -28268.46│ -10941.81│ -86426.43│ -84770.55│ -60758.55│
│营业外收入 │ 1158.49│ 1039.03│ 162.46│ 642.46│ 537.93│ 221.92│
│营业外支出 │ 279.55│ 214.11│ 92.47│ 1679.57│ 1158.23│ 1052.12│
│利润总额 │ -62948.34│ -27443.55│ -10871.83│ -87463.55│ -85390.85│ -61588.76│
│所得税 │ 3805.68│ 4742.51│ 2223.27│ 55457.68│ 4772.33│ 2675.80│
│净利润 │ -66754.02│ -32186.06│ -13095.10│ -142921.23│ -90163.18│ -64264.56│
│归属母公司净利润 │ -73097.44│ -39196.17│ -13234.90│ -153674.79│ -70169.72│ -51208.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 192956.10│ 775233.56│ 1038868.32│ 1900644.13│ 1860183.41│ 1900218.73│
│经营活动现金流出 │ 358301.06│ 767726.74│ 858244.06│ 1165917.79│ 1228734.47│ 2325681.08│
│经营活动现金流量净额│ -165344.97│ 7506.82│ 180624.26│ 734726.34│ 631448.94│ -425462.35│
│投资活动现金流入 │ 152.23│ 6070.14│ 22537.63│ 76585.47│ 103597.82│ 30892.47│
│资本性支出 │ 3264.73│ 4732.53│ 1215.67│ 3049.68│ 3893.74│ 21147.17│
│投资活动现金流出 │ 10550.73│ 9125.62│ 19415.67│ 27773.27│ 9893.37│ 129109.05│
│投资活动现金流量净额│ -10398.50│ -3055.47│ 3121.96│ 48812.20│ 93704.45│ -98216.58│
│筹资活动现金流入 │ 1196283.63│ 298969.63│ 777648.00│ 1135633.20│ 1349960.64│ 1868643.76│
│筹资活动现金流出 │ 1180176.91│ 581564.53│ 1247782.84│ 1839843.19│ 2005529.54│ 1666912.96│
│筹资活动现金流量净额│ 16106.72│ -282594.89│ -470134.84│ -704209.99│ -655568.90│ 201730.80│
│汇率变动对现金的影响│ -9.29│ 9.22│ 98.08│ -886.01│ -0.25│ 1295.01│
│现金及等价物净增加额│ -159646.03│ -278134.33│ -286290.53│ 78442.53│ 69584.23│ -320653.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 192956.10│ 138213.18│ 67541.81│ 775233.56│ 623783.77│ 468948.86│
│经营活动现金流出 │ 358301.06│ 261834.47│ 153263.22│ 767726.74│ 596413.47│ 401078.09│
│经营活动现金流量净额│ -165344.97│ -123621.29│ -85721.41│ 7506.82│ 27370.29│ 67870.77│
│投资活动现金流入 │ 152.23│ 93.28│ ---│ 6070.14│ 2227.19│ 2227.13│
│资本性支出 │ 3264.73│ 889.18│ 563.57│ 4732.53│ 4680.05│ 2478.02│
│投资活动现金流出 │ 10550.73│ 8175.18│ 7849.57│ 9125.62│ 4680.05│ 2478.02│
│投资活动现金流量净额│ -10398.50│ -8081.90│ -7849.57│ -3055.47│ -2452.86│ -250.89│
│筹资活动现金流入 │ 1196283.63│ 1007338.93│ 548863.37│ 298969.63│ 293386.13│ 242850.36│
│筹资活动现金流出 │ 1180176.91│ 1013496.96│ 361955.43│ 581564.53│ 473131.38│ 393979.81│
│筹资活动现金流量净额│ 16106.72│ -6158.04│ 186907.94│ -282594.89│ -179745.25│ -151129.45│
│汇率变动对现金的影响│ -9.29│ 3.63│ -0.85│ 9.22│ 19.86│ 28.05│
│现金及等价物净增加额│ -159646.03│ -137857.60│ 93336.11│ -278134.33│ -154807.96│ -83481.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重
|
