财务分析☆ ◇600744 华银电力 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1982.84│ -15421.23│ -10550.57│ 2706.15│
│净利润增长率(%) │ 107.80│ 41.87│ 5.19│ 101.19│
│扣非净利润(万) │ -187.70│ -17209.38│ -11504.17│ -98620.36│
│营业总收入(万元) │ 788021.38│ 488519.32│ 266218.52│ 970243.75│
│总营收同比增长率(%) │ 8.84│ 20.47│ 9.09│ 0.99│
│加权净资产收益率(%) │ 1.43│ -11.83│ -21.80│ 4.37│
│资产负债比率(%) │ 93.03│ 93.43│ 93.16│ 92.98│
│净利润现金含量(%) │ 5659.02│ -158.98│ -69.62│ 2246.50│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.0760│ -0.0500│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0009│ -0.0850│ -0.0566│ -0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0098│ -0.0759│ -0.0519│ 0.0133│
│每股资本公积金(元) │ 2.5620│ 2.5620│ 2.5620│ 2.5620│
│每股未分配利润(元) │ -2.9092│ -2.9949│ -2.9709│ -2.9190│
│每股净资产(元) │ 0.6960│ 0.6177│ 0.6388│ 0.6796│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5525│ 0.1207│ 0.0362│ 0.2993│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -25414.41│ -26527.83│ -11128.20│ -227014.92│
│归母净利(调整后:万) │ -25414.41│ -26527.83│ -11128.20│ -226626.43│
│净利润增长率(%) │ 71.37│ 2.85│ -8.68│ -6653.08│
│扣非净利润(万) │ -28850.38│ -28678.85│ -11296.35│ -230372.61│
│营业总收(未调整:万) │ 724038.90│ 405526.64│ 244046.08│ 960331.20│
│营业总收(调整后:万) │ 724038.90│ 405526.64│ 244046.08│ 960735.70│
│总营收同比增长率(%) │ 7.08│ 0.22│ 10.65│ 16.32│
│加权净资产收益率(%) │ -62.62│ -66.27│ -23.32│ -119.20│
│资产负债比率(%) │ 98.06│ 98.09│ 97.07│ 96.66│
│净利润现金含量(%) │ -271.56│ -4.83│ -586.27│ 39.37│
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ -0.1490│ -0.0620│ -1.2700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1620│ -0.1610│ -0.0634│ -1.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1427│ -0.1489│ -0.0625│ -1.2746│
│每股资本公积金(元) │ 2.6004│ 2.6004│ 2.6004│ 2.6004│
│每股未分配利润(元) │ -3.4888│ -3.4950│ -3.4086│ -3.3461│
│每股净资产(元) │ 0.1565│ 0.1503│ 0.2367│ 0.2992│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3875│ 0.0072│ 0.3663│ -0.5018│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.59│ 0.64│ 0.63│ 0.64│
│速动比率 │ 0.52│ 0.51│ 0.60│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 93.03│ 93.43│ 93.16│ 92.98│
│产权比率 │ 14.64│ 15.78│ 15.00│ 14.47│
│现金流比率%-短期债务│ 13.35│ 2.87│ 0.83│ 6.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.65│ 0.58│ 0.48│ 0.51│
│速动比率 │ 0.58│ 0.49│ 0.42│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 98.06│ 98.09│ 97.07│ 96.66│
│产权比率 │ 73.07│ 75.57│ 43.46│ 35.98│
│现金流比率%-短期债务│ 6.88│ 0.11│ 6.09│ -7.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.24│ 3.12│ 1.71│ 5.26│
│存货周转率 │ 13.75│ 5.93│ 6.26│ 11.67│
│流动资产周转率 │ 1.45│ 0.86│ 0.46│ 1.64│
│固定资产周转率 │ 0.78│ 0.48│ 0.28│ 1.08│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.13│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.25│ 2.04│ 1.18│ 4.65│
│存货周转率 │ 7.33│ 3.64│ 2.57│ 12.76│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 0.65│ 0.44│ 1.82│
│固定资产周转率 │ 0.81│ 0.46│ 0.28│ 1.03│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.20│ 0.13│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.40│ -12.29│ -8.13│ 1.96│
│销售毛利率 │ 5.74│ 3.21│ 2.17│ -0.32│
│营业利润率 │ 0.80│ -2.65│ -3.60│ 0.50│
│销售净利率 │ 0.49│ -2.94│ -3.80│ 0.43│
│总资产净利率 │ 0.09│ -0.72│ -0.50│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -91.16│ -99.11│ -26.39│ -425.97│
│销售毛利率 │ 4.39│ 3.18│ 3.66│ -12.32│
│营业利润率 │ -3.15│ -5.91│ -4.25│ -22.62│
│销售净利率 │ -3.35│ -6.39│ -4.52│ -23.78│
│总资产净利率 │ -1.25│ -1.31│ -0.58│ -11.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.84│ 20.47│ 9.09│ 0.99│
│营业利润增长率 │ 127.69│ 46.04│ 7.55│ 102.25│
│净利润增长率 │ 107.80│ 41.87│ 5.19│ 101.19│
│净资产增长率 │ 2.43│ -9.11│ -6.00│ 157.12│
│总资产增长率 │ 3.63│ -1.30│ -2.73│ 8.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.08│ 0.22│ 10.65│ 16.32│
│营业利润增长率 │ 73.71│ 3.72│ -16.94│ -2212.52│
│净利润增长率 │ 71.37│ 2.85│ -8.68│ -6653.08│
│净资产增长率 │ -47.69│ -49.78│ -20.88│ -82.47│
│总资产增长率 │ 4.70│ 3.94│ -4.85│ 9.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │本期结算了前期预│ 63197.21│ 93075.65│ -32.10│
│ │付的燃料采购款 │ │ │ │
│使用权资产 │公司本期归还了一│ 58170.48│ 88740.93│ -34.45│
│ │笔2.98亿元的售后│ │ │ │
│ │回租融资租赁款 │ │ │ │
│其他非流动资│公司新建的新能源│ 220623.94│ 77582.92│ 184.37│
│产 │项目预付工程款、│ │ │ │
│ │设备款增加 │ │ │ │
│预收款项 │公司上年末预收的│ ---│ 386.98│ -100.00│
│ │闲置房产处置款，│ │ │ │
│ │本期结转入资产处│ │ │ │
│ │置收益 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司当期计提且尚│ 2855.84│ 1892.41│ 50.91│
│ │未支付的社会保险│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司当期归还了到│ 110.83│ 50351.07│ -99.78│
│ │期的5亿元超短期 │ │ │ │
│ │融资券 │ │ │ │
│长期应付款 │公司当期归还了交│ 27426.06│ 56765.39│ -51.69│
│ │银及浦银的融资租│ │ │ │
│ │赁款 │ │ │ │
│预计负债 │公司所属锡东能源│ 710.40│ 2473.62│ -71.28│
│ │公司本期支付矿区│ │ │ │
│ │复垦费减少 │ │ │ │
│专项储备 │财政部在2022年12│ 1371.15│ 7.30│ 18677.86│
│ │月下发了《企业安│ │ │ │
│ │全生产费用提取和│ │ │ │
│ │使用管理办法》，│ │ │ │
│ │要求电力企业安全│ │ │ │
│ │生产费先计提后使│ │ │ │
│ │用，计提计入专项│ │ │ │
│ │储备科目，年初余│ │ │ │
│ │额仅12月一个月计│ │ │ │
│ │提使用后的余额 │ │ │ │
│经营活动产生│受电量增长的影响│ 112209.48│ 69015.55│ 62.59│
│的现金流量净│，电力销售收入同│ │ │ │
│额 │比增长13.55% │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司上年末取得了│ 130275.28│ 203998.35│ -36.14│
│ │处置子公司先一科│ │ │ │
│ │技公司的股权转让│ │ │ │
│ │款10亿元 │ │ │ │
│应收款项 │公司本期发电量有│ 180686.35│ 132262.89│ 36.61│
│ │所增长，应收账款│ │ │ │
│ │中的应收电费较上│ │ │ │
│ │年末增加了5.05亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│存货 │公司本期为迎峰度│ 105286.15│ 54233.22│ 94.14│
│ │夏保证电力供应，│ │ │ │
│ │采购了大量燃煤，│ │ │ │
│ │存货中的燃料较上│ │ │ │
│ │年末增加了5.06亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 24308.66│ 24308.66│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 1077119.91│ 977055.65│ 10.24│
│在建工程 │--- │ 161897.74│ 228553.08│ -29.16│
│使用权资产 │公司所属子公司怀│ 60377.53│ 88740.93│ -31.96│
│ │化巫水公司本期归│ │ │ │
│ │还了到期的售后租│ │ │ │
│ │回融资租赁款 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 353271.34│ 331525.92│ 6.56│
│合同负债 │--- │ 935.23│ 1107.30│ -15.54│
│长期借款 │--- │ 1059155.51│ 974248.73│ 8.72│
│租赁负债 │--- │ 16258.90│ 19242.05│ -15.50│
│营业收入 │公司本期发电量同│ 488519.32│ 405526.64│ 20.47│
│ │比增加了25.23亿 │ │ │ │
│ │千瓦时 │ │ │ │
│营业成本 │公司本期发电量同│ 472841.72│ 392640.27│ 20.43│
│ │比增加了25.23亿 │ │ │ │
│ │千瓦时 │ │ │ │
│销售费用 │公司上年末通过股│ 32.64│ 493.34│ -93.38│
│ │权转让方式处置子│ │ │ │
│ │公司先一科技公司│ │ │ │
│ │全部股权 │ │ │ │
│管理费用 │公司上年末通过股│ 4258.89│ 6789.77│ -37.27│
│ │权转让方式处置子│ │ │ │
│ │公司先一科技公司│ │ │ │
│ │全部股权 │ │ │ │
│财务费用 │公司加大力度调整│ 24623.80│ 27738.54│ -11.23│
│ │融资结构，压降融│ │ │ │
│ │资利率，使得融资│ │ │ │
│ │成本有所降低 │ │ │ │
│研发费用 │公司上年末通过股│ ---│ 1403.75│ -100.00│
│ │权转让方式处置子│ │ │ │
│ │公司先一科技公司│ │ │ │
│ │全部股权 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期发电量同│ 24516.25│ 1282.25│ 1811.97│
│的现金流量净│比增加导致销售商│ │ │ │
│额 │品提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金增加，同时还│ │ │ │
│ │因本期收到的往来│ │ │ │
│ │款同比有所增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司本期新增新能│ -91337.62│ -64849.42│ -40.85│
│的现金流量净│源项目投资，导致│ │ │ │
│额 │购建固定资产、无│ │ │ │
│ │形资产和其他长期│ │ │ │
│ │资产支付的现金同│ │ │ │
│ │比增加2.97亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期控制融资│ -4667.03│ 57055.09│ -108.18│
│的现金流量净│规模，筹资活动收│ │ │ │
│额 │到的现金同比有所│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│预付款项 │公司所属火力发电│ 50759.62│ 93075.65│ -45.46│
│ │企业本期大量结算│ │ │ │
│ │并核销前期预付的│ │ │ │
│ │燃料采购款 │ │ │ │
│其他应收款 │公司本期收回攸能│ 32976.15│ 68194.06│ -51.64│
│ │公司往来款2.30亿│ │ │ │
│ │元，收回先一科技│ │ │ │
│ │公司往来2.35亿元│ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本期应付未付│ 3048.93│ 1892.41│ 61.11│
│ │的社保款项增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司本期缴纳了前│ 3578.61│ 5672.30│ -36.91│
│ │期各项应交税费 │ │ │ │
│长期应付款 │公司所属子公司怀│ 34373.57│ 56765.39│ -39.45│
│ │化巫水公司本期归│ │ │ │
│ │还了到期的售后租│ │ │ │
│ │回融资租赁款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 69906.55│ 130275.28│ 172813.10│ 203998.35│
│存货 │ 53831.78│ 105286.15│ 28985.56│ 54233.22│
│应收账款 │ 168690.21│ 180686.35│ 178560.33│ 132262.89│
│其他应收款 │ 93399.60│ 32976.15│ 46793.20│ 68194.06│
│流动资产合计 │ 492446.73│ 541943.82│ 559168.74│ 594197.12│
│长期股权投资 │ 31596.24│ 24308.66│ 24308.66│ 24308.66│
│固定资产净额 │ 1052137.92│ 1077119.91│ 952386.00│ 977055.65│
│无形资产 │ 80440.90│ 81057.65│ 81656.17│ 82234.16│
│非流动资产合计 │ 1732937.79│ 1577606.17│ 1529549.43│ 1553181.52│
│资产总计 │ 2225384.52│ 2119549.99│ 2088718.18│ 2147378.64│
│流动负债 │ 840359.56│ 853133.79│ 889652.85│ 926819.39│
│非流动负债 │ 1229818.71│ 1127136.99│ 1056106.20│ 1069763.76│
│负债合计 │ 2070178.27│ 1980270.78│ 1945759.05│ 1996583.15│
│实收资本 │ 203112.43│ 203112.43│ 203112.43│ 203112.43│
│资本公积金 │ 520381.12│ 520381.12│ 520381.12│ 520381.12│
│盈余公积 │ 7410.90│ 7410.90│ 7410.90│ 7410.90│
│未分配利润 │ -590903.34│ -608307.40│ -603436.74│ -592886.18│
│少数股东权益 │ 13833.98│ 13820.47│ 13212.99│ 12769.90│
│股东权益合计 │ 155206.25│ 139279.21│ 142959.13│ 150795.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 93108.00│ 99105.16│ 77313.79│ 103791.34│
│存货 │ 76322.33│ 103421.21│ 70751.92│ 112551.18│
│应收账款 │ 209124.41│ 160739.57│ 178098.70│ 236707.02│
│其他应收款 │ 62094.65│ 56788.15│ 41468.88│ 62183.03│
│流动资产合计 │ 654482.31│ 660877.37│ 518220.42│ 588978.85│
│长期股权投资 │ 35958.46│ 35958.46│ 35958.46│ 35958.46│
│固定资产净额 │ 953526.54│ 918700.79│ 941889.38│ 826114.27│
│无形资产 │ 92512.45│ 93632.08│ 94986.31│ 96344.47│
│非流动资产合计 │ 1422849.82│ 1401279.03│ 1369529.18│ 1395020.73│
│资产总计 │ 2077332.13│ 2062156.40│ 1887749.60│ 1983999.58│
│流动负债 │ 1003074.47│ 1141892.39│ 1071776.30│ 1160772.94│
│非流动负债 │ 1033926.26│ 880815.86│ 760707.32│ 756931.05│
│负债合计 │ 2037000.72│ 2022708.24│ 1832483.62│ 1917703.99│
│实收资本 │ 178112.43│ 178112.43│ 178112.43│ 178112.43│
│资本公积金 │ 463159.23│ 463159.23│ 463159.23│ 463159.23│
│盈余公积 │ 8002.18│ 8002.18│ 8002.18│ 8002.18│
│未分配利润 │ -621395.23│ -622508.65│ -607109.02│ -595980.82│
│少数股东权益 │ 12452.80│ 12682.97│ 13101.16│ 13002.58│
│股东权益合计 │ 40331.41│ 39448.15│ 55265.98│ 66295.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 788021.38│ 488519.32│ 266218.52│ 970243.75│
│营业成本 │ 742771.50│ 472841.72│ 260440.23│ 973301.47│
│营业税金及附加 │ 5121.67│ 3168.35│ 1487.22│ 7134.52│
│销售费用 │ 64.16│ 32.64│ 12.65│ 958.04│
│财务费用 │ 37217.54│ 24623.80│ 12379.07│ 56079.90│
│管理费用 │ 7496.38│ 4258.89│ 2241.95│ 12311.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 22.53│
│投资收益 │ 8854.17│ 1564.78│ ---│ 70233.15│
│营业利润 │ 6306.38│ -12933.71│ -9590.27│ 4889.35│
│营业外收入 │ 818.98│ 624.86│ 342.21│ 3068.22│
│营业外支出 │ 0.04│ 0.04│ 0.04│ 257.39│
│利润总额 │ 7125.32│ -12308.89│ -9248.11│ 7700.18│
│所得税 │ 3264.11│ 2061.78│ 859.38│ 3546.32│
│净利润 │ 3861.20│ -14370.66│ -10107.48│ 4153.87│
│归属母公司净利润 │ 1982.84│ -15421.23│ -10550.57│ 2706.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 724038.90│ 405526.64│ 244046.08│ 960331.20│
│营业成本 │ 692284.62│ 392640.27│ 235124.26│ 1078650.92│
│营业税金及附加 │ 5326.96│ 2938.65│ 1533.87│ 7831.01│
│销售费用 │ 668.70│ 493.34│ 334.06│ 1235.80│
│财务费用 │ 42776.56│ 27738.54│ 14043.92│ 51082.23│
│管理费用 │ 9748.71│ 6789.77│ 2872.44│ 13475.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 7969.43│
│投资收益 │ 1540.82│ ---│ ---│ -33955.67│
│营业利润 │ -22775.66│ -23970.99│ -10373.04│ -217236.05│
│营业外收入 │ 1347.07│ 714.91│ 126.14│ 1711.60│
│营业外支出 │ -58.68│ 25.00│ ---│ 10278.13│
│利润总额 │ -21369.91│ -23281.07│ -10246.91│ -225802.58│
│所得税 │ 2913.89│ 2641.47│ 782.71│ 2584.47│
│净利润 │ -24283.80│ -25922.54│ -11029.61│ -228387.05│
│归属母公司净利润 │ -25414.41│ -26527.83│ -11128.20│ -227014.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 937860.69│ 593729.61│ 277419.46│ 1155288.74│
│经营活动现金流出 │ 825651.21│ 569213.36│ 270073.80│ 1094495.04│
│经营活动现金流量净额│ 112209.48│ 24516.25│ 7345.66│ 60793.70│
│投资活动现金流入 │ 3361.51│ 3299.31│ 1636.18│ 100531.83│
│资本性支出 │ 283105.76│ 94636.94│ 16057.96│ 278039.80│
│投资活动现金流出 │ 283105.76│ 94636.94│ 16057.96│ 278039.80│
│投资活动现金流量净额│ -279744.25│ -91337.62│ -14421.78│ -177507.98│
│筹资活动现金流入 │ 970873.58│ 618733.59│ 318124.00│ 1644030.76│
│筹资活动现金流出 │ 936640.00│ 623400.61│ 340233.62│ 1420271.96│
│筹资活动现金流量净额│ 34233.58│ -4667.03│ -22109.62│ 223758.81│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -133301.19│ -71488.40│ -29185.74│ 107044.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 817823.04│ 473603.89│ 322532.28│ 990889.31│
│经营活动现金流出 │ 748807.49│ 472321.64│ 257291.21│ 1080274.55│
│经营活动现金流量净额│ 69015.55│ 1282.25│ 65241.07│ -89385.23│
│投资活动现金流入 │ 2102.39│ 108.45│ 25.85│ 14904.22│
│资本性支出 │ 139420.54│ 64957.87│ 22521.48│ 115800.04│
│投资活动现金流出 │ 139420.54│ 64957.87│ 22521.48│ 118612.45│
│投资活动现金流量净额│ -137318.15│ -64849.42│ -22495.62│ -103708.23│
│筹资活动现金流入 │ 1113189.37│ 722490.50│ 277569.97│ 1153598.46│
│筹资活动现金流出 │ 1057546.62│ 665435.41│ 345419.48│ 998454.40│
│筹资活动现金流量净额│ 55642.75│ 57055.09│ -67849.51│ 155144.06│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -12659.85│ -6512.08│ -25104.06│ -37949.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 244046.08│ 25.15│ -11128.20│ -411.22│
│二季报 │ 161480.55│ 16.64│ -15399.64│ -569.06│
│三季报 │ 318512.27│ 32.83│ 1113.42│ 41.14│
│四季报 │ 246204.85│ 25.38│ 28120.57│ 1039.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
|
