财务分析☆ ◇600746 江苏索普 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 38552.49│ 8838.39│ 21359.49│ 1696.41│ 50521.18│ 240201.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 21359.49│ 1789.14│ 50521.18│ 240201.58│
│净利润增长率(%) │ 206.17│ -58.62│ 1093.84│ -96.64│ -78.97│ 938.45│
│扣非净利润(万) │ 36402.46│ 5869.63│ 20989.77│ 1396.32│ 49003.46│ 239801.68│
│营业总收(未调整:万) │ 527779.04│ 585617.13│ 640253.20│ 534022.41│ 717206.37│ 800358.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 640253.20│ 535591.27│ 717206.37│ 800358.36│
│总营收同比增长率(%) │ 13.24│ -8.53│ 19.54│ -25.54│ -10.39│ 110.89│
│加权净资产收益率(%) │ 6.90│ 1.64│ 4.01│ 0.33│ 8.83│ 50.18│
│资产负债比率(%) │ 26.92│ 27.23│ 23.39│ 18.88│ 11.53│ 13.36│
│净利润现金含量(%) │ 71.23│ 865.23│ 458.35│ 3809.16│ 149.90│ 97.49│
│基本每股收益(元) │ 0.3348│ 0.0767│ 0.1849│ 0.0162│ 0.4326│ 2.1108│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3117│ 0.0510│ 0.1817│ 0.0120│ 0.4196│ 2.1073│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3301│ 0.0757│ 0.1829│ 0.0145│ 0.4326│ 2.0568│
│每股资本公积金(元) │ 2.0412│ 2.0412│ 2.0412│ 2.0472│ 2.0472│ 2.0523│
│每股未分配利润(元) │ 1.6338│ 1.3431│ 1.3231│ 1.1530│ 1.3425│ 1.9462│
│每股净资产(元) │ 4.9254│ 4.6370│ 4.6123│ 4.5074│ 4.6923│ 5.2639│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2352│ 0.6548│ 0.8383│ 0.5533│ 0.6485│ 2.0051│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 38552.49│ 25338.02│ 3409.78│ 8838.39│ 12592.02│ 10187.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12592.02│ 10187.06│
│净利润增长率(%) │ 206.17│ 148.73│ -40.27│ -58.62│ -39.21│ -13.01│
│扣非净利润(万) │ 36402.46│ 25057.17│ 3365.57│ 5869.63│ 12263.99│ 10067.93│
│营业总收(未调整:万) │ 527779.04│ 342999.79│ 151422.90│ 585617.13│ 466057.15│ 315808.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 466057.15│ 315808.93│
│总营收同比增长率(%) │ 13.24│ 8.61│ -6.23│ -8.53│ -5.74│ -1.08│
│加权净资产收益率(%) │ 6.90│ 4.57│ 0.63│ 1.64│ 2.31│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 26.92│ 24.32│ 25.42│ 27.23│ 20.04│ 20.63│
│净利润现金含量(%) │ 71.23│ 15.70│ -627.22│ 865.23│ 387.62│ 270.88│
│基本每股收益(元) │ 0.3348│ 0.2200│ 0.0296│ 0.0767│ 0.1093│ 0.0885│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3117│ 0.2176│ 0.0288│ 0.0510│ 0.1050│ 0.0874│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3301│ 0.2170│ 0.0292│ 0.0757│ 0.1078│ 0.0872│
│每股资本公积金(元) │ 2.0412│ 2.0412│ 2.0412│ 2.0412│ 2.0412│ 2.0412│
│每股未分配利润(元) │ 1.6338│ 1.5206│ 1.3723│ 1.3431│ 1.3817│ 1.3611│
│每股净资产(元) │ 4.9254│ 4.8123│ 4.6663│ 4.6370│ 4.6686│ 4.6514│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2352│ 0.0341│ -0.1831│ 0.6548│ 0.4179│ 0.2363│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.81│ 1.47│ 1.71│ 3.43│ 4.18│
│速动比率 │ 1.26│ 1.45│ 1.13│ 1.30│ 2.58│ 3.40│
│资产负债比率(%) │ 26.92│ 27.23│ 23.39│ 18.88│ 11.53│ 13.36│
│产权比率 │ 0.37│ 0.37│ 0.31│ 0.23│ 0.13│ 0.15│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.20│ 0.60│ 0.62│ 0.57│ 1.19│ 2.97│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 2.03│ 1.90│ 1.81│ 1.71│ 1.65│
│速动比率 │ 1.26│ 1.53│ 1.42│ 1.45│ 1.36│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 26.92│ 24.32│ 25.42│ 27.23│ 20.04│ 20.63│
│产权比率 │ 0.37│ 0.32│ 0.34│ 0.37│ 0.25│ 0.26│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.20│ 0.04│ -0.19│ 0.60│ 0.39│ 0.20│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 38.24│ 56.79│ 71.26│ 71.44│ 113.39│ 143.99│
│存货周转率 │ 8.56│ 11.09│ 11.44│ 9.79│ 10.52│ 10.14│
│流动资产周转率 │ 2.24│ 2.52│ 2.97│ 2.58│ 2.62│ 3.90│
│固定资产周转率 │ 1.84│ 1.83│ 1.92│ 1.90│ 3.06│ 3.55│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.81│ 0.95│ 0.84│ 1.08│ 1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 38.24│ 26.42│ 10.67│ 56.79│ 50.10│ 28.64│
│存货周转率 │ 8.56│ 6.10│ 2.84│ 11.09│ 8.69│ 5.79│
│流动资产周转率 │ 2.24│ 1.53│ 0.69│ 2.52│ 2.07│ 1.38│
│固定资产周转率 │ 1.84│ 1.15│ 0.50│ 1.83│ 1.47│ 0.98│
│总资产周转率 │ 0.69│ 0.46│ 0.21│ 0.81│ 0.67│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.70│ 1.63│ 3.97│ 0.32│ 9.22│ 39.07│
│销售毛利率 │ 12.02│ 5.51│ 8.80│ 6.75│ 15.36│ 41.68│
│营业利润率 │ 8.45│ 1.28│ 4.00│ 0.10│ 8.38│ 35.51│
│销售净利率 │ 7.30│ 1.51│ 3.34│ 0.32│ 7.04│ 30.01│
│总资产净利率 │ 5.04│ 1.22│ 3.16│ 0.27│ 7.60│ 45.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.70│ 4.51│ 0.63│ 1.63│ 2.31│ 1.88│
│销售毛利率 │ 12.02│ 12.58│ 7.41│ 5.51│ 7.87│ 8.40│
│营业利润率 │ 8.45│ 8.63│ 2.71│ 1.28│ 3.08│ 3.66│
│销售净利率 │ 7.30│ 7.39│ 2.25│ 1.51│ 2.70│ 3.23│
│总资产净利率 │ 5.04│ 3.41│ 0.46│ 1.22│ 1.82│ 1.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.24│ -8.53│ 19.54│ -25.54│ -10.39│ 110.89│
│营业利润增长率 │ 211.06│ -70.76│ 2985.35│ -99.11│ -78.86│ 833.97│
│净利润增长率 │ 206.17│ -58.62│ 1093.84│ -96.64│ -78.97│ 938.45│
│净资产增长率 │ 6.22│ 0.53│ 2.10│ -3.94│ -10.86│ 108.57│
│总资产增长率 │ 5.77│ 5.84│ 7.92│ 4.76│ -12.70│ 99.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.24│ 8.61│ -6.23│ -8.53│ -5.74│ -1.08│
│营业利润增长率 │ 211.06│ 155.86│ -38.23│ -70.76│ -40.72│ -14.34│
│净利润增长率 │ 206.17│ 148.73│ -40.27│ -58.62│ -39.21│ -13.01│
│净资产增长率 │ 6.22│ 3.78│ 0.63│ 0.53│ 1.22│ 0.85│
│总资产增长率 │ 5.77│ -0.21│ -1.82│ 5.84│ -3.01│ -2.65│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │公司经营业绩上涨│ 45055.93│ 14461.27│ 211.56│
│归属于上市公│公司经营业绩上涨│ 38552.49│ 12592.02│ 206.17│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司经营业绩上涨│ 36402.46│ 12263.99│ 196.82│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司购买商品、接│ 27462.17│ 48809.15│ -43.74│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │兑付到期应付票据│ 63639.34│ 100027.45│ -36.38│
│交易性金融资│购买银行理财产品│ 5006.60│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 12401.83│ 7951.78│ 55.96│
│其他应收款 │支付的保证金增加│ 237.49│ 53.35│ 345.15│
│其他流动资产│增值税留抵税额及│ 2607.51│ 5512.71│ -52.70│
│ │预缴税金减少 │ │ │ │
│长期股权投资│投资参股公司 │ 3512.83│ 2312.32│ 51.92│
│其他非流动金│一年以上到期的定│ 1000.00│ 2000.00│ -50.00│
│融资产 │期存款减少 │ │ │ │
│应付票据 │兑付到期应付票据│ 41155.97│ 60251.68│ -31.69│
│应交税费 │企业所得税增加 │ 4260.53│ 2148.22│ 98.33│
│其他应付款 │确认应付股利 │ 5998.34│ 1313.77│ 356.57│
│其他流动负债│预收账款待转销项│ 717.59│ 1255.26│ -42.83│
│ │税减少 │ │ │ │
│营业收入 │产品售价上涨 │ 342999.79│ 315808.93│ 8.61│
│营业成本 │产品成本上涨 │ 299861.96│ 289275.85│ 3.66│
│销售费用 │销售人员工资性支│ 658.59│ 551.91│ 19.33│
│ │出上涨 │ │ │ │
│管理费用 │环保支出略有上涨│ 6777.02│ 6730.25│ 0.69│
│财务费用 │汇兑收益减少 │ 359.89│ -891.26│ 140.38│
│研发费用 │研发材料消耗减少│ 4489.28│ 7023.20│ -36.08│
│经营活动产生│应付票据到期兑付│ 3976.91│ 27594.23│ -85.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│定期存款到期减少│ -23942.16│ 17898.36│ -233.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还借款减少 │ -1264.47│ -26880.15│ 95.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 67972.62│ 100027.45│ 109860.55│ 89367.69│ 96327.49│ 167545.39│
│存货 │ 63141.52│ 45374.66│ 54443.84│ 47597.14│ 54088.05│ 61342.31│
│应收票据及应收账款 │ 41838.27│ 37807.70│ 27580.98│ 16011.30│ 11075.59│ 14850.91│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 21643.46│ 7951.78│ 7606.79│ 10353.91│ 12591.49│ 9648.04│
│其他应收款 │ 406.20│ 53.35│ 150.52│ 216.03│ 282.61│ 228.52│
│流动资产合计 │ 240792.18│ 231178.03│ 234239.45│ 195946.99│ 218795.47│ 329239.23│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 24574.32│ 2312.32│ 1925.18│ 2792.31│ 1722.17│ 1750.10│
│固定资产净额 │ 266689.74│ 307785.71│ 331914.55│ 335027.33│ 228541.13│ 240993.11│
│在建工程 │ 97654.55│ 60426.09│ 46883.43│ 40782.36│ 102643.18│ 58750.76│
│无形资产 │ 59659.37│ 55682.46│ 58127.70│ 59759.61│ 57094.92│ 51909.18│
│商誉 │ 4181.22│ 4181.22│ 4181.22│ 4181.22│ 4181.22│ 4181.22│
│非流动资产合计 │ 546349.71│ 513023.48│ 468867.54│ 452936.27│ 400581.21│ 380279.76│
│资产总计 │ 787141.89│ 744201.52│ 703106.99│ 648883.25│ 619376.67│ 709518.99│
│应付票据及应付账款 │ 107991.38│ 104604.42│ 106959.94│ 64770.39│ 32976.57│ 27456.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ 2.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 19770.66│ 9654.45│ 9447.07│ 6580.63│ 12917.28│ 15317.90│
│流动负债 │ 140565.80│ 128053.63│ 158838.34│ 114335.35│ 63866.50│ 78801.57│
│长期借款 │ 66314.26│ 69314.26│ ---│ 4002.94│ ---│ 7900.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 71370.94│ 74624.83│ 5624.70│ 8152.40│ 7525.40│ 15973.53│
│负债合计 │ 211936.74│ 202678.47│ 164463.04│ 122487.75│ 71391.90│ 94775.10│
│实收资本 │ 116784.29│ 116784.29│ 116784.29│ 116784.29│ 116784.29│ 116784.29│
│资本公积金 │ 238384.19│ 238384.19│ 238384.19│ 239077.38│ 239077.38│ 239680.87│
│盈余公积 │ 38203.16│ 38203.16│ 37454.97│ 35809.27│ 35337.17│ 30991.12│
│未分配利润 │ 190800.54│ 156854.63│ 154522.66│ 134653.39│ 156785.93│ 227287.60│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 575205.15│ 541523.05│ 538643.95│ 526395.50│ 547984.77│ 614743.89│
│股东权益合计 │ 575205.15│ 541523.05│ 538643.95│ 526395.50│ 547984.77│ 614743.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67972.62│ 63639.34│ 64332.21│ 100027.45│ 73160.89│ 90593.27│
│存货 │ 63141.52│ 52974.32│ 53366.93│ 45374.66│ 44436.92│ 45433.78│
│应收票据及应收账款 │ 41838.27│ 44172.51│ 42810.48│ 37807.70│ 42234.57│ 45737.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 21643.46│ 12401.83│ 3592.69│ 7951.78│ 13482.31│ 3984.92│
│其他应收款 │ 406.20│ 237.49│ 237.54│ 53.35│ 148.37│ 155.58│
│流动资产合计 │ 240792.18│ 215888.08│ 210797.73│ 231178.03│ 216008.75│ 224389.35│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 24574.32│ 3512.83│ 2218.30│ 2312.32│ 1828.22│ 1792.78│
│固定资产净额 │ 266689.74│ 290131.78│ 299559.23│ 307785.71│ 301829.68│ 312490.09│
│在建工程 │ 97654.55│ 76175.95│ 67900.23│ 60426.09│ 57077.06│ 49829.30│
│无形资产 │ 59659.37│ 58671.69│ 59131.49│ 55682.46│ 55988.37│ 56749.14│
│商誉 │ 4181.22│ 4181.22│ 4181.22│ 4181.22│ 4181.22│ 4181.22│
│非流动资产合计 │ 546349.71│ 526722.00│ 519859.38│ 513023.48│ 465876.72│ 459984.44│
│资产总计 │ 787141.89│ 742610.08│ 730657.10│ 744201.52│ 681885.47│ 684373.79│
│应付票据及应付账款 │ 107991.38│ 79379.16│ 89522.11│ 104604.42│ 103559.42│ 105429.84│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 19770.66│ 8234.84│ 10581.37│ 9654.45│ 11713.96│ 8470.70│
│流动负债 │ 140565.80│ 106218.34│ 111200.03│ 128053.63│ 126307.96│ 135751.74│
│长期借款 │ 66314.26│ 69314.26│ 69314.26│ 69314.26│ 5000.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 71370.94│ 74388.35│ 74509.06│ 74624.83│ 10362.98│ 5408.70│
│负债合计 │ 211936.74│ 180606.70│ 185709.09│ 202678.47│ 136670.94│ 141160.44│
│实收资本 │ 116784.29│ 116784.29│ 116784.29│ 116784.29│ 116784.29│ 116784.29│
│资本公积金 │ 238384.19│ 238384.19│ 238384.19│ 238384.19│ 238384.19│ 238384.19│
│盈余公积 │ 38203.16│ 38203.16│ 38203.16│ 38203.16│ 37454.97│ 37454.97│
│未分配利润 │ 190800.54│ 177586.07│ 160264.41│ 156854.63│ 161358.40│ 158953.45│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 575205.15│ 562003.38│ 544948.01│ 541523.05│ 545214.54│ 543213.35│
│股东权益合计 │ 575205.15│ 562003.38│ 544948.01│ 541523.05│ 545214.54│ 543213.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 527779.04│ 585617.13│ 640253.20│ 534022.41│ 717206.37│ 800358.36│
│营业总成本 │ 487083.48│ 582408.09│ 616833.98│ 534032.44│ 655523.36│ 512292.46│
│营业税金及附加 │ 3455.49│ 4087.00│ 2766.06│ 2633.43│ 4617.28│ 7056.79│
│销售费用 │ 986.14│ 1141.84│ 1215.09│ 1062.28│ 1056.56│ 873.71│
│财务费用 │ 647.59│ -1227.83│ -2307.35│ -2284.77│ -3016.69│ -1102.55│
│管理费用 │ 10293.74│ 14150.41│ 16584.74│ 18890.40│ 18711.20│ 13065.45│
│资产减值损失 │ -299.76│ -357.78│ -901.79│ -174.78│ -3541.90│ -5100.57│
│公允价值变动净收益 │ 6.12│ -235.61│ 265.37│ -44.94│ -46.36│ 49.78│
│投资收益 │ 814.35│ -468.67│ -1142.24│ -590.25│ 1133.21│ 1403.18│
│营业利润 │ 44603.08│ 7479.68│ 25579.40│ 535.74│ 60080.32│ 284214.56│
│营业外收入 │ 724.23│ 2833.22│ 316.67│ 290.39│ 123.73│ 222.26│
│营业外支出 │ 271.38│ 174.46│ 1059.10│ 578.16│ 265.18│ 1656.67│
│利润总额 │ 45055.93│ 10138.45│ 24836.96│ 247.97│ 59938.87│ 282780.15│
│所得税 │ 6503.44│ 1300.06│ 3437.14│ -1448.44│ 9417.69│ 42578.58│
│净利润 │ 38552.49│ 8838.39│ 21399.82│ 1696.41│ 50521.18│ 240201.58│
│归属母公司净利润 │ 38552.49│ 8838.39│ 21359.49│ 1696.41│ 50521.18│ 240201.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 527779.04│ 342999.79│ 151422.90│ 585617.13│ 466057.15│ 315808.93│
│营业总成本 │ 487083.48│ 314036.24│ 147018.46│ 582408.09│ 452980.49│ 305033.49│
│营业税金及附加 │ 3455.49│ 1889.50│ 727.28│ 4087.00│ 3382.52│ 2343.53│
│销售费用 │ 986.14│ 658.59│ 365.56│ 1141.84│ 793.02│ 551.91│
│财务费用 │ 647.59│ 359.89│ 123.71│ -1227.83│ -1127.66│ -891.26│
│管理费用 │ 10293.74│ 6777.02│ 3229.90│ 14150.41│ 10144.01│ 6730.25│
│资产减值损失 │ -299.76│ -329.89│ -80.68│ -357.78│ -37.07│ -64.62│
│公允价值变动净收益 │ 6.12│ 6.60│ ---│ -235.61│ -235.61│ -235.61│
│投资收益 │ 814.35│ -312.52│ -108.42│ -468.67│ -155.92│ -174.74│
│营业利润 │ 44603.08│ 29609.08│ 4101.22│ 7479.68│ 14339.26│ 11572.18│
│营业外收入 │ 724.23│ 43.96│ 15.66│ 2833.22│ 193.58│ 160.11│
│营业外支出 │ 271.38│ 119.65│ 92.07│ 174.46│ 71.57│ 64.60│
│利润总额 │ 45055.93│ 29533.39│ 4024.81│ 10138.45│ 14461.27│ 11667.69│
│所得税 │ 6503.44│ 4195.37│ 615.04│ 1300.06│ 1869.25│ 1480.62│
│净利润 │ 38552.49│ 25338.02│ 3409.78│ 8838.39│ 12592.02│ 10187.06│
│归属母公司净利润 │ 38552.49│ 25338.02│ 3409.78│ 8838.39│ 12592.02│ 10187.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 509045.59│ 565537.32│ 673824.88│ 523064.74│ 689331.56│ 728150.69│
│经营活动现金流出 │ 481583.42│ 489064.97│ 575924.16│ 458445.68│ 613599.11│ 493985.62│
│经营活动现金流量净额│ 27462.17│ 76472.35│ 97900.72│ 64619.05│ 75732.45│ 234165.08│
│投资活动现金流入 │ 30672.99│ 48461.89│ 15516.82│ 8562.27│ 220803.76│ 160078.16│
│投资活动现金流出 │ 71465.08│ 127326.55│ 122935.45│ 98349.01│ 194402.34│ 329000.01│
│投资活动现金流量净额│ -40792.08│ -78864.66│ -107418.63│ -89786.75│ 26401.42│ -168921.85│
│筹资活动现金流入 │ 3500.00│ 69314.26│ 42397.10│ 32982.55│ 750.00│ 98505.60│
│筹资活动现金流出 │ 11956.44│ 35810.52│ 58212.64│ 24589.44│ 132162.78│ 74419.18│
│筹资活动现金流量净额│ -8456.44│ 33503.74│ -15815.54│ 8393.11│ -131412.78│ 24086.42│
│汇率变动对现金的影响│ -571.58│ 580.01│ 1868.66│ 651.53│ 801.72│ -167.85│
│现金及等价物净增加额│ -22357.93│ 31691.43│ -23464.79│ -16123.05│ -28477.20│ 89161.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 509045.59│ 327545.66│ 129617.63│ 565537.32│ 438276.50│ 290636.52│
│经营活动现金流出 │ 481583.42│ 323568.75│ 151004.50│ 489064.97│ 389467.36│ 263042.29│
│经营活动现金流量净额│ 27462.17│ 3976.91│ -21386.88│ 76472.35│ 48809.15│ 27594.23│
│投资活动现金流入 │ 30672.99│ 9122.27│ 14743.93│ 48461.89│ 42026.31│ 41744.34│
│投资活动现金流出 │ 71465.08│ 33064.44│ 17866.44│ 127326.55│ 53859.85│ 23845.99│
│投资活动现金流量净额│ -40792.08│ -23942.16│ -3122.51│ -78864.66│ -11833.54│ 17898.36│
│筹资活动现金流入 │ 3500.00│ 3500.00│ 3500.00│ 69314.26│ 5000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 11956.44│ 4764.47│ 301.89│ 35810.52│ 42931.65│ 26880.15│
│筹资活动现金流量净额│ -8456.44│ -1264.47│ 3198.11│ 33503.74│ -37931.65│ -26880.15│
│汇率变动对现金的影响│ -571.58│ -338.30│ -106.71│ 580.01│ 489.24│ 432.27│
│现金及等价物净增加额│ -22357.93│ -21568.02│ -21417.99│ 31691.43│ -466.80│ 19044.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 161486.36│ 27.58│ 5708.43│ 64.59│
│二季报 │ 154322.58│ 26.35│ 4478.64│ 50.67│
│三季报 │ 150248.22│ 25.66│ 2404.95│ 27.21│
│四季报 │ 119559.98│ 20.42│ -3753.63│ -42.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 150068.92│ 23.44│ 2557.39│ 11.97│
│二季报 │ 169181.22│ 26.42│ 9153.03│ 42.85│
│三季报 │ 175205.04│ 27.36│ 9002.46│ 42.15│
│四季报 │ 145798.02│ 22.77│ 646.61│ 3.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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