财务分析☆ ◇600748 上实发展 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -27905.86│ 12902.40│ 12266.19│ 18373.57│ 56931.61│ 73941.95│
│净利润增长率(%) │ -168.16│ 5.19│ -33.24│ -67.71│ -23.01│ 21.95│
│扣非净利润(万) │ -30608.28│ -16009.27│ 4836.32│ -78117.10│ 4073.45│ 73799.76│
│营业总收入(万元) │ 160057.98│ 985531.92│ 524794.37│ 1006319.82│ 652711.63│ 799353.34│
│总营收同比增长率(%) │ -68.50│ 87.79│ -47.85│ 54.15│ -18.35│ -4.55│
│加权净资产收益率(%) │ -2.82│ 1.29│ 1.23│ 1.50│ 0.58│ 7.55│
│资产负债比率(%) │ 62.92│ 63.21│ 75.72│ 71.87│ 69.90│ 71.04│
│净利润现金含量(%) │ 605.46│ -2164.75│ 1714.55│ -1944.58│ 133.17│ 21.74│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ 0.0700│ 0.0700│ 0.0800│ 0.2800│ 0.4000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1659│ -0.0900│ 0.0300│ -0.4400│ -0.0100│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1513│ 0.0699│ 0.0665│ 0.0996│ 0.3086│ 0.4009│
│每股资本公积金(元) │ 1.3976│ 1.3976│ 1.4098│ 1.4098│ 1.4099│ 1.4099│
│每股未分配利润(元) │ 2.5759│ 2.7482│ 2.7087│ 2.7443│ 2.8445│ 2.6877│
│每股净资产(元) │ 5.2743│ 5.4463│ 5.4139│ 5.4344│ 6.1560│ 5.4336│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9160│ -1.5142│ 1.1402│ -1.9370│ 0.4110│ 0.0871│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -27905.86│ -17659.65│ -14839.98│ 12902.40│ 40939.00│ 39707.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40939.00│ 39707.96│
│净利润增长率(%) │ -168.16│ -144.47│ -151.86│ 5.19│ 463.57│ 529.45│
│扣非净利润(万) │ -30608.28│ -22313.22│ -15225.05│ -16009.27│ 13250.67│ 12272.48│
│营业总收(未调整:万) │ 160057.98│ 102932.22│ 54010.00│ 985531.92│ 508069.03│ 344899.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 508069.03│ 344899.81│
│总营收同比增长率(%) │ -68.50│ -70.16│ -80.62│ 87.79│ 151.24│ 149.58│
│加权净资产收益率(%) │ -2.82│ -1.77│ -1.49│ 1.29│ 4.02│ 3.90│
│资产负债比率(%) │ 62.92│ 62.56│ 63.83│ 63.21│ 66.13│ 67.35│
│净利润现金含量(%) │ 605.46│ 990.45│ 928.67│ -2164.75│ -589.11│ -216.60│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1000│ -0.0800│ 0.0700│ 0.2200│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1659│ -0.1200│ -0.0825│ -0.0900│ 0.0718│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1513│ -0.0957│ -0.0805│ 0.0699│ 0.2219│ 0.2153│
│每股资本公积金(元) │ 1.3976│ 1.3976│ 1.3976│ 1.3976│ 1.3976│ 1.4098│
│每股未分配利润(元) │ 2.5759│ 2.6314│ 2.6677│ 2.7482│ 2.9106│ 2.9040│
│每股净资产(元) │ 5.2743│ 5.3301│ 5.3659│ 5.4463│ 5.6036│ 5.6091│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9160│ -0.9482│ -0.7471│ -1.5142│ -1.3075│ -0.4663│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.53│ 1.70│ 1.39│ 1.87│ 1.89│ 1.62│
│速动比率 │ 0.53│ 0.44│ 0.82│ 0.65│ 0.62│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 62.92│ 63.21│ 75.72│ 71.87│ 69.90│ 71.04│
│产权比率 │ 1.91│ 1.93│ 3.44│ 2.84│ 2.57│ 2.78│
│现金流比率%-短期债务│ -0.24│ -0.26│ 0.08│ -0.20│ 0.04│ 0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.53│ 3.05│ 2.63│ 1.70│ 1.53│ 1.46│
│速动比率 │ 0.53│ 0.65│ 0.70│ 0.44│ 0.37│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 62.92│ 62.56│ 63.83│ 63.21│ 66.13│ 67.35│
│产权比率 │ 1.91│ 1.88│ 1.99│ 1.93│ 2.15│ 2.25│
│现金流比率%-短期债务│ -0.24│ -0.30│ -0.19│ -0.26│ -0.17│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 11.70│ 88.00│ 41.55│ 41.96│ 27.41│ 25.51│
│存货周转率 │ 0.10│ 0.42│ 0.23│ 0.22│ 0.17│ 0.22│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.37│ 0.15│ 0.29│ 0.19│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 6.77│ 6.88│ 12.57│ 7.70│ 15.85│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.26│ 0.12│ 0.25│ 0.16│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.70│ 7.33│ 4.16│ 88.00│ 37.05│ 23.36│
│存货周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.04│ 0.42│ 0.24│ 0.20│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.06│ 0.03│ 0.37│ 0.18│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 0.48│ 0.25│ 6.77│ 3.88│ 2.79│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.03│ 0.02│ 0.26│ 0.13│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.87│ 1.28│ 1.23│ 1.83│ 5.01│ 7.38│
│销售毛利率 │ 15.72│ 39.41│ 21.45│ 49.12│ 36.86│ 35.70│
│营业利润率 │ -12.15│ 11.60│ 5.22│ 10.41│ 14.73│ 15.94│
│销售净利率 │ -19.59│ 5.12│ 1.19│ 0.78│ 7.57│ 10.68│
│总资产净利率 │ -1.04│ 1.33│ 0.15│ 0.19│ 1.22│ 2.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.87│ -1.80│ -1.50│ 1.28│ 3.96│ 3.84│
│销售毛利率 │ 15.72│ 13.55│ 3.99│ 39.41│ 28.94│ 21.48│
│营业利润率 │ -12.15│ -13.71│ -26.52│ 11.60│ 15.24│ 14.78│
│销售净利率 │ -19.59│ -17.82│ -28.23│ 5.12│ 10.72│ 11.67│
│总资产净利率 │ -1.04│ -0.61│ -0.50│ 1.33│ 1.38│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -68.50│ 87.79│ -47.85│ 54.15│ -18.35│ -4.55│
│营业利润增长率 │ -125.12│ 317.64│ -73.87│ 9.05│ -24.57│ 12.39│
│净利润增长率 │ -168.16│ 5.19│ -33.24│ -67.71│ -23.01│ 21.95│
│净资产增长率 │ -3.16│ 0.60│ -0.38│ -11.75│ 13.30│ 4.69│
│总资产增长率 │ -3.86│ -32.25│ 14.67│ -5.29│ 6.42│ 6.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -68.50│ -70.16│ -80.62│ 87.79│ 151.24│ 149.58│
│营业利润增长率 │ -125.12│ -127.69│ -132.02│ 317.64│ 1267.72│ 736.92│
│净利润增长率 │ -168.16│ -144.47│ -151.86│ 5.19│ 463.57│ 529.45│
│净资产增长率 │ -3.16│ -2.13│ -1.48│ 0.60│ 3.50│ 3.61│
│总资产增长率 │ -3.86│ -3.67│ 0.34│ -32.25│ -25.98│ -23.66│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │房地产销售收入减│ 160057.98│ 508069.03│ -68.50│
│ │少 │ │ │ │
│归属于上市公│房地产销售利润减│ -27905.86│ 40939.00│ -168.16│
│司股东的净利│少、股权转让收益│ │ │ │
│润 │减少以及预提诉讼│ │ │ │
│ │赔偿款 │ │ │ │
│归属于上市公│房地产销售利润减│ -30608.28│ 13250.67│ -330.99│
│司股东的扣除│少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营活动净现金流│ 267862.15│ 396855.08│ -32.50│
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │应收物业费款项增│ 18442.48│ 9658.12│ 90.95│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收股权转让款项│ 28826.28│ 14592.11│ 97.55│
│ │增加 │ │ │ │
│持有待售资产│处置东滩养老投资│ ---│ 21864.04│ -100.00│
│ │股权 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴企业所得税增│ 55598.62│ 37727.21│ 47.37│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │调整银行借款结构│ 64840.00│ 121643.88│ -46.70│
│ │，提早归还短期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应交税费 │上交大额税费 │ 95103.16│ 204703.19│ -53.54│
│一年内到期的│归还到期的长期借│ 78662.16│ 395413.51│ -80.11│
│非流动负债 │款和公司债券 │ │ │ │
│长期借款 │调整银行借款结构│ 1230883.74│ 807578.00│ 52.42│
│ │，增加长期借款 │ │ │ │
│营业收入 │房地产销售收入减│ 102932.22│ 344899.81│ -70.16│
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │房地产销售成本减│ 88987.71│ 270806.55│ -67.14│
│ │少 │ │ │ │
│销售费用 │日常业务费减少 │ 3423.83│ 4400.51│ -22.19│
│管理费用 │折旧摊销费减少 │ 18105.98│ 18189.30│ -0.46│
│财务费用 │在建项目股东垫款│ 17094.63│ 16087.15│ 6.26│
│ │转入资本金后导致│ │ │ │
│ │费用化利息支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │人员薪酬费增加 │ 724.65│ 521.61│ 38.93│
│经营活动产生│销售回款减少和上│ -174909.89│ -86008.25│ -103.36│
│的现金流量净│交税费增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回处置股权款增│ 7359.89│ -3283.49│ 324.15│
│的现金流量净│加和投资股权款减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行净借款增加 │ 38804.22│ -127980.99│ 130.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 280885.03│ 396855.08│ 805641.70│ 448434.79│ 668387.14│ 647038.85│
│存货 │ 1390078.75│ 1371143.75│ 1444072.25│ 2198086.60│ 2384575.58│ 2373286.53│
│应收账款 │ 17696.85│ 9658.12│ 12739.69│ 12519.93│ 35440.22│ 12184.52│
│其他应收款 │ 14719.26│ 14592.11│ 21494.47│ 39854.05│ 141372.10│ 40349.53│
│流动资产合计 │ 1754811.59│ 1853448.99│ 3498282.96│ 3366738.23│ 3558488.30│ 3297427.97│
│长期股权投资 │ 509364.86│ 510191.40│ 534300.82│ 58009.16│ 31262.17│ 29879.75│
│固定资产净额 │ 208662.85│ 217034.73│ 74183.10│ 78332.37│ 81827.03│ 87816.55│
│无形资产 │ 153.65│ 271.92│ 434.01│ 595.39│ 770.88│ 1778.16│
│非流动资产合计 │ 1198492.21│ 1218579.44│ 1036236.75│ 587512.59│ 616319.30│ 625546.82│
│资产总计 │ 2953303.80│ 3072028.43│ 4534519.71│ 3954250.83│ 4174807.60│ 3922974.79│
│流动负债 │ 693708.42│ 1087887.75│ 2510140.58│ 1796605.02│ 1886976.16│ 2032671.89│
│非流动负债 │ 1164587.24│ 853956.96│ 923354.22│ 1045340.91│ 1031268.97│ 754305.61│
│负债合计 │ 1858295.66│ 1941844.71│ 3433494.80│ 2841945.92│ 2918245.13│ 2786977.50│
│实收资本 │ 184456.29│ 184456.29│ 184456.29│ 184456.29│ 184456.29│ 184456.29│
│资本公积金 │ 257799.09│ 257799.09│ 260048.87│ 260049.09│ 260058.43│ 260058.43│
│盈余公积 │ 58495.26│ 58495.26│ 56561.13│ 53780.51│ 48710.93│ 45802.65│
│未分配利润 │ 475134.98│ 506914.47│ 499636.46│ 506200.69│ 524684.65│ 495760.26│
│少数股东权益 │ 122135.67│ 125576.54│ 102405.70│ 109901.87│ 121049.72│ 133736.20│
│股东权益合计 │ 1095008.14│ 1130183.72│ 1101024.91│ 1112304.91│ 1256562.48│ 1135997.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 280885.03│ 267862.15│ 384673.35│ 396855.08│ 404729.16│ 589033.49│
│存货 │ 1390078.75│ 1381366.50│ 1377091.51│ 1371143.75│ 1619835.17│ 1218490.72│
│应收账款 │ 17696.85│ 18442.48│ 16338.96│ 9658.12│ 14689.31│ 16789.52│
│其他应收款 │ 14719.26│ 28826.28│ 13166.82│ 14592.11│ 14466.58│ 14157.81│
│流动资产合计 │ 1754811.59│ 1753537.10│ 1871087.91│ 1853448.99│ 2141909.04│ 2327123.15│
│长期股权投资 │ 509364.86│ 510020.65│ 510290.54│ 510191.40│ 532719.80│ 533425.76│
│固定资产净额 │ 208662.85│ 211492.01│ 214406.97│ 217034.73│ 187659.35│ 173360.25│
│无形资产 │ 153.65│ 192.53│ 231.40│ 271.92│ 312.45│ 352.97│
│非流动资产合计 │ 1198492.21│ 1205871.73│ 1211245.85│ 1218579.44│ 1214422.88│ 1134517.04│
│资产总计 │ 2953303.80│ 2959408.83│ 3082333.76│ 3072028.43│ 3356331.91│ 3461640.19│
│流动负债 │ 693708.42│ 574443.20│ 710120.32│ 1087887.75│ 1401097.24│ 1591586.41│
│非流动负债 │ 1164587.24│ 1276905.75│ 1257277.24│ 853956.96│ 818392.41│ 739916.53│
│负债合计 │ 1858295.66│ 1851348.95│ 1967397.57│ 1941844.71│ 2219489.65│ 2331502.94│
│实收资本 │ 184456.29│ 184456.29│ 184456.29│ 184456.29│ 184456.29│ 184456.29│
│资本公积金 │ 257799.09│ 257799.09│ 257799.09│ 257799.09│ 257799.09│ 260048.87│
│盈余公积 │ 58495.26│ 58495.26│ 58495.26│ 58495.26│ 56561.13│ 56561.13│
│未分配利润 │ 475134.98│ 485381.19│ 492074.44│ 506914.47│ 536885.22│ 535654.90│
│少数股东权益 │ 122135.67│ 124898.55│ 125169.04│ 125576.54│ 103224.08│ 95499.60│
│股东权益合计 │ 1095008.14│ 1108059.89│ 1114936.19│ 1130183.72│ 1136842.27│ 1130137.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 160057.98│ 985531.92│ 524794.37│ 1006319.82│ 652711.63│ 799353.34│
│营业成本 │ 134895.41│ 597146.45│ 412237.94│ 511994.21│ 412134.66│ 513947.69│
│营业税金及附加 │ 4313.58│ 113304.73│ 33357.39│ 173473.09│ 62962.08│ 60293.87│
│销售费用 │ 5780.55│ 11998.48│ 9873.37│ 14036.57│ 12877.21│ 17204.00│
│财务费用 │ 25550.90│ 32625.77│ 11148.26│ -314.32│ 4772.05│ 14294.10│
│管理费用 │ 25322.41│ 35045.25│ 28811.37│ 31871.95│ 34624.83│ 35698.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3930.84│ 22272.06│ -2240.82│ 38940.02│ -883.62│ -4313.94│
│营业利润 │ -19446.82│ 114352.21│ 27380.32│ 104771.51│ 96111.66│ 127425.84│
│营业外收入 │ 729.87│ 7144.00│ 800.22│ 253.70│ 1258.41│ 1210.33│
│营业外支出 │ 7528.35│ 875.04│ 606.92│ 382.46│ 761.69│ 315.27│
│利润总额 │ -26245.30│ 120621.17│ 27573.63│ 104642.75│ 96608.38│ 128320.90│
│所得税 │ 5106.40│ 70179.54│ 21328.92│ 96802.25│ 47211.95│ 42986.86│
│净利润 │ -31351.69│ 50441.63│ 6244.71│ 7840.50│ 49396.43│ 85334.05│
│归属母公司净利润 │ -27905.86│ 12902.40│ 12266.19│ 18373.57│ 56931.61│ 73941.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 160057.98│ 102932.22│ 54010.00│ 985531.92│ 508069.03│ 344899.81│
│营业成本 │ 134895.41│ 88987.71│ 51856.83│ 597146.45│ 361022.29│ 270806.55│
│营业税金及附加 │ 4313.58│ 1980.33│ 4081.67│ 113304.73│ 36008.04│ 10351.10│
│销售费用 │ 5780.55│ 3423.83│ 1789.41│ 11998.48│ 7493.92│ 4400.51│
│财务费用 │ 25550.90│ 17094.63│ 7622.70│ 32625.77│ 24851.58│ 16087.15│
│管理费用 │ 25322.41│ 18105.98│ 11193.46│ 35045.25│ 27369.49│ 18189.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3930.84│ 4586.63│ 99.14│ 22272.06│ 22936.41│ 23642.37│
│营业利润 │ -19446.82│ -14115.35│ -14324.43│ 114352.21│ 77414.52│ 50978.10│
│营业外收入 │ 729.87│ 371.67│ 336.29│ 7144.00│ 7110.32│ 7078.53│
│营业外支出 │ 7528.35│ 915.23│ 2.13│ 875.04│ 240.98│ 219.61│
│利润总额 │ -26245.30│ -14658.91│ -13990.27│ 120621.17│ 84283.85│ 57837.02│
│所得税 │ 5106.40│ 3688.43│ 1257.20│ 70179.54│ 29801.01│ 17580.23│
│净利润 │ -31351.69│ -18347.34│ -15247.47│ 50441.63│ 54482.85│ 40256.79│
│归属母公司净利润 │ -27905.86│ -17659.65│ -14839.98│ 12902.40│ 40939.00│ 39707.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 235122.54│ 415971.88│ 864338.15│ 875355.51│ 978034.36│ 1037544.57│
│经营活动现金流出 │ 404079.96│ 695276.87│ 654028.11│ 1232643.68│ 902215.86│ 1021470.50│
│经营活动现金流量净额│ -168957.42│ -279304.99│ 210310.04│ -357288.17│ 75818.49│ 16074.07│
│投资活动现金流入 │ 22464.00│ 10772.86│ 29307.10│ 131375.09│ 57783.08│ 90640.41│
│资本性支出 │ 253.92│ 3129.98│ 394.97│ 1906.57│ 1629.00│ 14895.54│
│投资活动现金流出 │ 253.92│ 8948.78│ 253494.97│ 55286.07│ 87193.93│ 121288.28│
│投资活动现金流量净额│ 22210.08│ 1824.07│ -224187.88│ 76089.02│ -29410.85│ -30647.87│
│筹资活动现金流入 │ 574177.55│ 742956.29│ 1356188.40│ 826457.78│ 971815.83│ 850221.46│
│筹资活动现金流出 │ 543153.11│ 874894.99│ 983049.19│ 724643.35│ 1013722.54│ 817104.08│
│筹资活动现金流量净额│ 31024.44│ -131938.70│ 373139.20│ 101814.43│ -41906.71│ 33117.38│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.40│ 0.68│ -0.17│ -1.40│ 0.35│
│现金及等价物净增加额│ -115722.90│ -409419.22│ 359262.05│ -179384.89│ 4499.53│ 18543.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 235122.54│ 144083.28│ 64580.90│ 415971.88│ 325993.18│ 199559.88│
│经营活动现金流出 │ 404079.96│ 318993.18│ 202395.56│ 695276.87│ 567169.35│ 285568.12│
│经营活动现金流量净额│ -168957.42│ -174909.89│ -137814.67│ -279304.99│ -241176.17│ -86008.25│
│投资活动现金流入 │ 22464.00│ 7526.26│ 4.70│ 10772.86│ 2616.43│ 2602.12│
│资本性支出 │ 253.92│ 166.37│ 91.06│ 3129.98│ 1802.55│ 885.61│
│投资活动现金流出 │ 253.92│ 166.37│ 91.06│ 8948.78│ 14322.55│ 5885.61│
│投资活动现金流量净额│ 22210.08│ 7359.89│ -86.36│ 1824.07│ -11706.12│ -3283.49│
│筹资活动现金流入 │ 574177.55│ 548462.62│ 441860.00│ 742956.29│ 508239.09│ 226391.07│
│筹资活动现金流出 │ 543153.11│ 509658.40│ 316140.70│ 874894.99│ 656933.87│ 354372.05│
│筹资活动现金流量净额│ 31024.44│ 38804.22│ 125719.30│ -131938.70│ -148694.78│ -127980.99│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.40│ 0.40│ 0.40│
│现金及等价物净增加额│ -115722.90│ -128745.78│ -12181.73│ -409419.22│ -401576.66│ -217272.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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