财务分析☆ ◇600749 西藏旅游 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1450.26│ 2453.47│ 297.40│ -863.94│
│净利润增长率(%) │ 149.36│ 252.87│ 111.46│ 61.67│
│扣非净利润(万) │ 827.58│ 2136.08│ 61.71│ -980.40│
│营业总收入(万元) │ 21304.22│ 17545.26│ 9066.48│ 2538.73│
│总营收同比增长率(%) │ 76.51│ 83.98│ 112.41│ 139.69│
│加权净资产收益率(%) │ 1.44│ 2.43│ 0.30│ -0.87│
│资产负债比率(%) │ 33.75│ 35.30│ 30.72│ 27.83│
│净利润现金含量(%) │ 591.69│ 232.47│ -127.41│ 314.58│
│基本每股收益(元) │ 0.0642│ 0.1089│ 0.0130│ -0.0389│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0367│ 0.0941│ 0.0027│ -0.0432│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0639│ 0.1081│ 0.0131│ -0.0381│
│每股资本公积金(元) │ 4.2874│ 4.2764│ 4.2655│ 4.2571│
│每股未分配利润(元) │ -0.6580│ -0.6138│ -0.7088│ -0.7600│
│每股净资产(元) │ 4.4878│ 4.5212│ 4.4158│ 4.3543│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3781│ 0.2513│ -0.0167│ -0.1197│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2938.06│ -1604.97│ -2594.88│ -2254.14│
│归母净利(调整后:万) │ -2938.06│ -1604.97│ -2594.88│ -2254.14│
│净利润增长率(%) │ -264.35│ -279.70│ -1636.13│ -83.12│
│扣非净利润(万) │ -3718.15│ -2332.86│ -3222.71│ -2397.66│
│营业总收(未调整:万) │ 12069.70│ 9536.65│ 4268.48│ 1059.15│
│营业总收(调整后:万) │ 12069.70│ 9536.65│ 4268.48│ 1059.15│
│总营收同比增长率(%) │ -30.53│ -31.58│ -49.90│ -47.47│
│加权净资产收益率(%) │ -2.91│ -1.58│ -2.56│ -2.22│
│资产负债比率(%) │ 26.85│ 26.41│ 27.89│ 27.99│
│净利润现金含量(%) │ 9.71│ 49.34│ 95.09│ 142.04│
│基本每股收益(元) │ -0.1322│ -0.0722│ -0.1168│ -0.1014│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1673│ -0.1028│ -0.1450│ -0.1056│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1294│ -0.0707│ -0.1143│ -0.0993│
│每股资本公积金(元) │ 4.2790│ 4.2765│ 4.2765│ 4.2804│
│每股未分配利润(元) │ -0.7219│ -0.6632│ -0.7068│ -0.6918│
│每股净资产(元) │ 4.3882│ 4.4444│ 4.4008│ 4.4198│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0126│ -0.0349│ -0.1087│ -0.1411│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.26│ 2.27│ 2.20│ 2.42│
│速动比率 │ 2.24│ 2.25│ 2.17│ 2.39│
│资产负债比率(%) │ 33.75│ 35.30│ 30.72│ 27.83│
│产权比率 │ 0.51│ 0.55│ 0.44│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ 23.65│ 14.94│ -1.15│ -10.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.35│ 3.32│ 2.96│ 2.90│
│速动比率 │ 2.33│ 3.28│ 2.93│ 2.87│
│资产负债比率(%) │ 26.85│ 26.41│ 27.89│ 27.99│
│产权比率 │ 0.37│ 0.36│ 0.39│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ -1.15│ -4.37│ -12.00│ -15.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.60│ 4.76│ 2.55│ 0.74│
│存货周转率 │ 18.02│ 13.17│ 8.08│ 3.08│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.24│ 0.14│ 0.04│
│固定资产周转率 │ 0.77│ 0.64│ 0.33│ 0.09│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.12│ 0.06│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.52│ 2.12│ 1.19│ 0.29│
│存货周转率 │ 15.93│ 11.90│ 7.38│ 3.20│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.14│ 0.06│ 0.02│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 0.34│ 0.15│ 0.04│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.07│ 0.03│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.42│ 2.39│ 0.30│ -0.87│
│销售毛利率 │ 35.40│ 41.36│ 34.40│ 12.42│
│营业利润率 │ 6.34│ 14.67│ 3.38│ -36.39│
│销售净利率 │ 7.29│ 14.65│ 3.32│ -35.37│
│总资产净利率 │ 1.00│ 1.66│ 0.21│ -0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.95│ -1.59│ -2.60│ -2.25│
│销售毛利率 │ 9.82│ 15.75│ -15.97│ -105.45│
│营业利润率 │ -27.59│ -20.14│ -69.98│ -221.44│
│销售净利率 │ -25.47│ -17.42│ -63.82│ -221.41│
│总资产净利率 │ -2.03│ -1.10│ -1.78│ -1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 76.51│ 83.98│ 112.41│ 139.69│
│营业利润增长率 │ 140.55│ 234.07│ 110.25│ 60.61│
│净利润增长率 │ 149.36│ 252.87│ 111.46│ 61.67│
│净资产增长率 │ 2.27│ 3.03│ 0.63│ -0.77│
│总资产增长率 │ 13.03│ 16.62│ 6.26│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.53│ -31.58│ -49.90│ -47.47│
│营业利润增长率 │ -299.40│ -291.78│ -2381.54│ -81.39│
│净利润增长率 │ -264.35│ -279.70│ -1636.13│ -83.12│
│净资产增长率 │ -2.90│ -1.65│ -2.62│ -2.20│
│总资产增长率 │ -11.07│ -10.41│ -9.52│ -8.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│银行理财投资增加│ 38040.05│ 10266.82│ 270.51│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │营收规模增长，预│ 692.56│ 222.52│ 211.23│
│ │付经营款项增加 │ │ │ │
│在建工程 │景区配套设施转入│ 981.83│ 2067.71│ -52.52│
│ │使用增加 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁外部办公及经│ 548.27│ 47.58│ 1052.31│
│ │营资产增加 │ │ │ │
│递延所得税资│股份支付费用和执│ 141.74│ 4.48│ 3064.32│
│产 │行新租赁准则 │ │ │ │
│其他非流动资│江西新绎商街基础│ 285.00│ 4236.25│ -93.27│
│产 │建设尚未结算的工│ │ │ │
│ │程金额3,774万元 │ │ │ │
│ │，本期已完成结算│ │ │ │
│短期借款 │本期新增短期流动│ 18017.97│ 4000.00│ 350.45│
│ │资金贷款 │ │ │ │
│应交税费 │本期收入增长，应│ 105.95│ 35.12│ 201.65│
│ │交税费增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期已归还一年内│ 3501.89│ 6464.50│ -45.83│
│非流动负债 │到期的国开行借款│ │ │ │
│长期借款 │本期新增借款增加│ 15164.02│ 11599.12│ 30.73│
│租赁负债 │租赁外部办公及经│ 476.77│ 25.27│ 1786.70│
│ │营资产增加 │ │ │ │
│递延所得税负│股份支付费用和执│ 48.52│ 4.28│ 1033.13│
│债 │行新租赁准则 │ │ │ │
│营业收入 │国内旅游市场全面│ 21304.22│ 12069.70│ 76.51│
│ │复苏，游客接待量│ │ │ │
│ │增长，营业收入增│ │ │ │
│ │长显著 │ │ │ │
│营业成本 │游客接待量增长影│ 13763.03│ 10884.26│ 26.45│
│ │响运营成本增加；│ │ │ │
│ │全面复工增加人工│ │ │ │
│ │成本 │ │ │ │
│税金及附加 │营收增长，税负增│ 115.45│ 75.51│ 52.90│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │公司营收增长对应│ 1261.72│ 1108.75│ 13.80│
│ │的营销人员激励增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内员工持股│ 5513.39│ 3984.27│ 38.38│
│ │计划相关费用与中│ │ │ │
│ │介机构费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │新增贷款 │ -17.14│ -281.91│ 93.92│
│信用减值损失│本期应收账款回款│ 235.08│ -104.21│ 325.60│
│ │增加，坏账准备减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内因收入增│ 8581.10│ -285.40│ 3106.73│
│的现金流量净│长，经营性结余资│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内银行理财│ -29896.48│ -2803.59│ -966.37│
│的现金流量净│未到期赎回的资金│ │ │ │
│额 │为2.8亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内新增贷款│ 22315.18│ -11575.69│ 292.78│
│的现金流量净│净额2.1亿元，员 │ │ │ │
│额 │工持股计划收到认│ │ │ │
│ │购资金3,816万元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司经营业务结余│ 79144.85│ 42872.28│ 84.61│
│ │、理财产品到期赎│ │ │ │
│ │回和融资增加 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品到期赎回│ ---│ 10266.82│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │营收规模增长，预│ 1097.28│ 222.52│ 393.12│
│ │付经营款项增加 │ │ │ │
│其他非流动资│代建工程移交减少│ 321.57│ 4236.25│ -92.41│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │营收规模增长，本│ 16598.38│ 4000.00│ 314.96│
│ │期新增短期融资支│ │ │ │
│ │付经营款项 │ │ │ │
│应交税费 │本期收入增长明显│ 150.95│ 35.12│ 329.75│
│ │，月末应交税费增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │游客接待量增长，│ 17545.26│ 9536.65│ 83.98│
│ │营业收入增长显著│ │ │ │
│税金及附加 │本期收入增长明显│ 97.09│ 50.08│ 93.88│
│ │，税金增加 │ │ │ │
│管理费用 │经营业务增加，费│ 3875.68│ 2738.62│ 41.52│
│ │用增加，新增股份│ │ │ │
│ │支付费用 │ │ │ │
│财务费用 │融资费用增加 │ 33.32│ -7.03│ 573.88│
│归属于上市公│营收大幅增加，净│ 2453.47│ -1604.97│ 252.87│
│司股东的净利│利润实现扭亏 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营收大幅增加，净│ 2136.08│ -2332.86│ 191.56│
│司股东的扣除│利润实现扭亏 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│营收及回款大幅增│ 5703.68│ -791.96│ 820.20│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财投资赎回及变│ 8549.94│ -2349.79│ 463.86│
│的现金流量净│动影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│融资增加，收到员│ 22018.66│ -11929.58│ 284.57│
│的现金流量净│工持股计划缴款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38872.44│ 79144.85│ 59311.12│ 47532.35│
│存货 │ 840.50│ 874.83│ 784.69│ 758.09│
│应收账款 │ 2346.72│ 4114.82│ 3842.81│ 3606.73│
│其他应收款 │ 577.12│ 814.15│ 834.80│ 744.45│
│流动资产合计 │ 82083.41│ 86856.20│ 72116.83│ 63984.45│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27735.83│ 27193.70│ 27595.52│ 26910.03│
│无形资产 │ 38284.89│ 38490.46│ 38919.83│ 39095.03│
│非流动资产合计 │ 72028.76│ 72143.73│ 72759.33│ 73094.75│
│资产总计 │ 154112.17│ 158999.93│ 144876.15│ 137079.20│
│流动负债 │ 36279.77│ 38189.55│ 32859.20│ 26468.18│
│非流动负债 │ 15727.85│ 17934.25│ 11645.22│ 11673.62│
│负债合计 │ 52007.62│ 56123.80│ 44504.42│ 38141.80│
│实收资本 │ 22696.55│ 22696.55│ 22696.55│ 22696.55│
│资本公积金 │ 97308.45│ 97060.10│ 96811.76│ 96620.77│
│盈余公积 │ 564.63│ 564.63│ 564.63│ 564.63│
│未分配利润 │ -14935.04│ -13932.03│ -16088.09│ -17249.44│
│少数股东权益 │ 246.01│ 259.48│ 147.50│ 109.38│
│股东权益合计 │ 102104.55│ 102876.13│ 100371.73│ 98937.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42872.28│ 42465.15│ 42782.07│ 44108.72│
│存货 │ 687.21│ 670.86│ 662.47│ 678.81│
│应收账款 │ 3262.09│ 5408.96│ 3604.60│ 3815.13│
│其他应收款 │ 657.18│ 428.34│ 582.02│ 679.50│
│流动资产合计 │ 58665.02│ 60169.13│ 60889.80│ 60628.30│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27342.93│ 27453.70│ 27839.57│ 28196.89│
│无形资产 │ 39523.12│ 39951.20│ 40280.58│ 40744.63│
│非流动资产合计 │ 77677.01│ 77191.34│ 77826.97│ 78910.38│
│资产总计 │ 136342.04│ 137360.47│ 138716.77│ 139538.68│
│流动负债 │ 24926.71│ 18137.56│ 20555.47│ 20905.09│
│非流动负债 │ 11675.43│ 18134.61│ 18136.05│ 18149.49│
│负债合计 │ 36602.14│ 36272.17│ 38691.53│ 39054.58│
│实收资本 │ 22696.55│ 22696.55│ 22696.55│ 22696.55│
│资本公积金 │ 97119.08│ 97061.73│ 97061.73│ 97151.00│
│盈余公积 │ 564.63│ 564.63│ 564.63│ 564.63│
│未分配利润 │ -16385.50│ -15052.40│ -16042.31│ -15701.58│
│少数股东权益 │ 142.23│ 214.90│ 141.75│ 170.59│
│股东权益合计 │ 99739.90│ 101088.31│ 100025.25│ 100484.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21304.22│ 17545.26│ 9066.48│ 2538.73│
│营业成本 │ 13763.03│ 10289.09│ 5947.95│ 2223.48│
│营业税金及附加 │ 115.45│ 97.09│ 51.54│ 13.43│
│销售费用 │ 1261.72│ 993.35│ 639.39│ 262.38│
│财务费用 │ -17.14│ 33.32│ -3.38│ 18.44│
│管理费用 │ 5513.39│ 3875.68│ 2368.78│ 1062.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 203.14│ 106.50│ 71.40│ 22.50│
│投资收益 │ 135.92│ 139.79│ 99.71│ 63.18│
│营业利润 │ 1350.69│ 2574.47│ 306.24│ -923.95│
│营业外收入 │ 233.01│ 0.65│ 0.49│ 26.39│
│营业外支出 │ 13.98│ 5.55│ 5.35│ 0.27│
│利润总额 │ 1569.72│ 2569.57│ 301.39│ -897.83│
│所得税 │ 17.21│ ---│ ---│ ---│
│净利润 │ 1552.51│ 2569.57│ 301.39│ -897.83│
│归属母公司净利润 │ 1450.26│ 2453.47│ 297.40│ -863.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12069.70│ 9536.65│ 4268.48│ 1059.15│
│营业成本 │ 10884.26│ 8034.31│ 4949.96│ 2175.99│
│营业税金及附加 │ 75.51│ 50.08│ 18.73│ 3.13│
│销售费用 │ 1108.75│ 992.23│ 566.93│ 291.72│
│财务费用 │ -281.91│ -7.03│ 39.88│ -36.79│
│管理费用 │ 3984.27│ 2738.62│ 2010.96│ 1102.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 266.82│ 184.32│ 101.82│ ---│
│投资收益 │ 133.38│ 133.38│ 119.88│ 49.98│
│营业利润 │ -3330.52│ -1920.27│ -2987.30│ -2345.43│
│营业外收入 │ 287.26│ 287.49│ 286.34│ 0.32│
│营业外支出 │ 14.97│ 12.21│ 7.16│ ---│
│利润总额 │ -3058.23│ -1644.99│ -2708.12│ -2345.11│
│所得税 │ 15.90│ 15.90│ 15.82│ -0.02│
│净利润 │ -3074.13│ -1660.88│ -2723.94│ -2345.09│
│归属母公司净利润 │ -2938.06│ -1604.97│ -2594.88│ -2254.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31294.33│ 23952.82│ 12244.94│ 3585.45│
│经营活动现金流出 │ 22713.23│ 18249.13│ 12623.87│ 6303.25│
│经营活动现金流量净额│ 8581.10│ 5703.68│ -378.93│ -2717.80│
│投资活动现金流入 │ 89059.67│ 59000.71│ 28410.32│ 10332.75│
│资本性支出 │ 2456.15│ 1950.77│ 1223.94│ 607.66│
│投资活动现金流出 │ 118956.15│ 50450.77│ 25223.94│ 10607.66│
│投资活动现金流量净额│ -29896.48│ 8549.94│ 3186.39│ -274.91│
│筹资活动现金流入 │ 36816.00│ 30397.81│ 14050.14│ 7816.00│
│筹资活动现金流出 │ 14500.82│ 8379.15│ 418.96│ 163.21│
│筹资活动现金流量净额│ 22315.18│ 22018.66│ 13631.18│ 7652.79│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 999.80│ 36272.29│ 16438.65│ 4660.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15488.07│ 10263.42│ 5275.15│ 1348.00│
│经营活动现金流出 │ 15773.46│ 11055.39│ 7742.52│ 4549.84│
│经营活动现金流量净额│ -285.40│ -791.96│ -2467.37│ -3201.84│
│投资活动现金流入 │ 30456.93│ 30456.93│ 28443.43│ 10071.51│
│资本性支出 │ 3260.52│ 2726.72│ 2109.29│ 1870.68│
│投资活动现金流出 │ 33260.52│ 32806.72│ 32189.29│ 11930.68│
│投资活动现金流量净额│ -2803.59│ -2349.79│ -3745.85│ -1859.17│
│筹资活动现金流入 │ 4000.00│ 3072.93│ 10.84│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 15575.69│ 15002.51│ 8552.28│ 8366.76│
│筹资活动现金流量净额│ -11575.69│ -11929.58│ -8541.44│ -8366.76│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -14664.68│ -15071.34│ -14754.67│ -13427.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2538.73│ 11.92│ -863.94│ -59.57│
│二季报 │ 6527.76│ 30.64│ 1161.35│ 80.08│
│三季报 │ 8478.78│ 39.80│ 2156.06│ 148.67│
│四季报 │ 3758.96│ 17.64│ -1003.21│ -69.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1059.15│ 8.78│ -2254.14│ 76.72│
│二季报 │ 3209.33│ 26.59│ -340.73│ 11.60│
│三季报 │ 5268.16│ 43.65│ 989.91│ -33.69│
│四季报 │ 2533.05│ 20.99│ -1333.10│ 45.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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