财务分析☆ ◇600749 西藏旅游 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2004.39│ 1450.26│ -2938.06│ -806.39│ 474.30│ 2084.24│
│净利润增长率(%) │ -18.30│ 149.36│ -264.35│ -270.02│ -77.24│ -1.99│
│扣非净利润(万) │ 1027.23│ 827.58│ -3718.15│ -1618.75│ -2505.20│ 611.71│
│营业总收入(万元) │ 16980.01│ 21304.22│ 12069.70│ 17373.38│ 12592.55│ 18791.84│
│总营收同比增长率(%) │ -3.22│ 76.51│ -30.53│ 37.97│ -32.99│ 5.22│
│加权净资产收益率(%) │ 1.94│ 1.44│ -2.91│ -0.78│ 0.45│ 1.95│
│资产负债比率(%) │ 29.47│ 33.75│ 26.85│ 32.93│ 24.33│ 20.17│
│净利润现金含量(%) │ 291.44│ 591.69│ 9.71│ -523.66│ 441.40│ 382.89│
│基本每股收益(元) │ 0.0883│ 0.0642│ -0.1322│ -0.0363│ 0.0213│ 0.0919│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0453│ 0.0367│ -0.1673│ -0.0729│ -0.1124│ 0.0270│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0883│ 0.0639│ -0.1294│ -0.0355│ 0.0209│ 0.0918│
│每股资本公积金(元) │ 4.3060│ 4.2874│ 4.2790│ 4.2804│ 4.2804│ 4.2987│
│每股未分配利润(元) │ -0.5697│ -0.6580│ -0.7219│ -0.5925│ -0.5567│ -0.5776│
│每股净资产(元) │ 4.6237│ 4.4878│ 4.3882│ 4.5191│ 4.5548│ 4.6490│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2574│ 0.3781│ -0.0126│ 0.1861│ 0.0922│ 0.3516│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2004.39│ -257.72│ -1979.90│ 1450.26│ 2453.47│ 297.40│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2453.47│ 297.40│
│净利润增长率(%) │ -18.30│ -186.66│ -129.17│ 149.36│ 252.87│ 111.46│
│扣非净利润(万) │ 1027.23│ -885.56│ -2187.42│ 827.58│ 2136.08│ 61.71│
│营业总收(未调整:万) │ 16980.01│ 9171.04│ 2289.45│ 21304.22│ 17545.26│ 9066.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17545.26│ 9066.48│
│总营收同比增长率(%) │ -3.22│ 1.15│ -9.82│ 76.51│ 83.98│ 112.41│
│加权净资产收益率(%) │ 1.94│ -0.25│ -1.96│ 1.44│ 2.43│ 0.30│
│资产负债比率(%) │ 29.47│ 29.10│ 35.56│ 33.75│ 35.30│ 30.72│
│净利润现金含量(%) │ 291.44│ -107.71│ 78.76│ 591.69│ 232.47│ -127.41│
│基本每股收益(元) │ 0.0883│ -0.0114│ -0.0872│ 0.0642│ 0.1089│ 0.0130│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0453│ -0.0390│ -0.0964│ 0.0367│ 0.0941│ 0.0027│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0883│ -0.0114│ -0.0872│ 0.0639│ 0.1081│ 0.0131│
│每股资本公积金(元) │ 4.3060│ 4.2989│ 4.2967│ 4.2874│ 4.2764│ 4.2655│
│每股未分配利润(元) │ -0.5697│ -0.6694│ -0.7453│ -0.6580│ -0.6138│ -0.7088│
│每股净资产(元) │ 4.6237│ 4.5189│ 4.4101│ 4.4878│ 4.5212│ 4.4158│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2574│ 0.0122│ -0.0687│ 0.3781│ 0.2513│ -0.0167│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.90│ 2.26│ 2.35│ 2.37│ 1.88│ 2.38│
│速动比率 │ 2.86│ 2.24│ 2.33│ 2.35│ 1.86│ 2.34│
│资产负债比率(%) │ 29.47│ 33.75│ 26.85│ 32.93│ 24.33│ 20.17│
│产权比率 │ 0.42│ 0.51│ 0.37│ 0.49│ 0.32│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.24│ -0.01│ 0.14│ 0.07│ 0.32│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.90│ 3.33│ 2.37│ 2.26│ 2.27│ 2.19│
│速动比率 │ 2.86│ 3.28│ 2.35│ 2.24│ 2.25│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 29.47│ 29.10│ 35.56│ 33.75│ 35.30│ 30.72│
│产权比率 │ 0.42│ 0.41│ 0.55│ 0.51│ 0.55│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.01│ -0.04│ 0.24│ 0.15│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.33│ 7.60│ 3.52│ 6.21│ 5.54│ 7.08│
│存货周转率 │ 11.53│ 18.02│ 15.93│ 14.64│ 8.85│ 10.10│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.30│ 0.18│ 0.26│ 0.21│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 0.77│ 0.43│ 0.62│ 0.55│ 1.06│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.15│ 0.08│ 0.12│ 0.09│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.33│ 3.15│ 0.85│ 7.60│ 4.76│ 2.55│
│存货周转率 │ 11.53│ 7.10│ 3.21│ 18.02│ 13.17│ 8.08│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.12│ 0.03│ 0.30│ 0.24│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 0.62│ 0.34│ 0.08│ 0.77│ 0.64│ 0.33│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.06│ 0.01│ 0.15│ 0.12│ 0.06│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.91│ 1.42│ -2.95│ -0.79│ 0.46│ 1.98│
│销售毛利率 │ 36.22│ 35.40│ 9.82│ 38.66│ 38.43│ 49.71│
│营业利润率 │ 11.17│ 6.34│ -27.59│ -4.80│ 5.63│ 11.42│
│销售净利率 │ 11.83│ 7.29│ -25.47│ -4.85│ 4.63│ 11.44│
│总资产净利率 │ 1.32│ 1.07│ -2.12│ -0.58│ 0.43│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.91│ -0.25│ -1.98│ 1.42│ 2.39│ 0.30│
│销售毛利率 │ 36.22│ 28.52│ -20.21│ 35.40│ 41.36│ 34.40│
│营业利润率 │ 11.17│ -3.05│ -89.80│ 6.34│ 14.67│ 3.38│
│销售净利率 │ 11.83│ -3.15│ -89.76│ 7.29│ 14.65│ 3.32│
│总资产净利率 │ 1.32│ -0.19│ -1.33│ 1.07│ 1.74│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.22│ 76.51│ -30.53│ 37.97│ -32.99│ 5.22│
│营业利润增长率 │ -26.30│ 140.55│ -299.40│ -217.70│ -66.98│ -39.98│
│净利润增长率 │ -18.30│ 149.36│ -264.35│ -270.02│ -77.24│ -1.99│
│净资产增长率 │ 3.03│ 2.27│ -2.90│ -0.78│ -2.03│ -0.01│
│总资产增长率 │ -3.22│ 13.03│ -11.07│ 12.10│ 3.58│ -2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.22│ 1.15│ -9.82│ 76.51│ 83.98│ 112.41│
│营业利润增长率 │ -26.30│ -191.28│ -122.52│ 140.55│ 234.07│ 110.25│
│净利润增长率 │ -18.30│ -186.66│ -129.17│ 149.36│ 252.87│ 111.46│
│净资产增长率 │ 3.03│ 0.69│ -1.73│ 2.27│ 3.03│ 0.63│
│总资产增长率 │ -3.22│ -5.93│ 0.96│ 13.03│ 16.62│ 6.26│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│理财产品到期赎回│ 25175.68│ 38040.05│ -33.82│
│产 │ │ │ │ │
│在建工程 │景区配套设施投资│ 2186.36│ 981.83│ 122.68│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│购买资产预付款 │ 432.63│ 285.00│ 51.80│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │短期融资偿还 │ 5013.34│ 18017.97│ -72.18│
│一年内到期的│部分长期融资即将│ 7183.45│ 3501.89│ 105.13│
│非流动负债 │到期 │ │ │ │
│其他收益 │专项扶持补贴 │ 343.77│ 83.76│ 310.41│
│财务费用 │理财规模增加、存│ 287.87│ 33.32│ 764.06│
│ │款规模减少 │ │ │ │
│公允价值变动│理财规模增加、存│ 520.82│ 106.50│ 389.03│
│收益 │款规模减少 │ │ │ │
│归属于上市公│专项扶持补贴和理│ 1027.23│ 2136.08│ -51.19│
│司股东的扣除│财收益影响 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行贷款减少 │ -8909.25│ 22018.66│ -140.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 47459.89│ 38872.44│ 22.09│
│交易性金融资│银行理财投资赎回│ 20072.42│ 38040.05│ -47.23│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 824.17│ 692.56│ 19.00│
│应收款项 │冬游西藏补贴和旅│ 3477.05│ 2346.72│ 48.17│
│ │行社业务款尚未回│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 1005.32│ 840.50│ 19.61│
│在建工程 │景区配套设施投资│ 1502.56│ 981.83│ 53.04│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 607.02│ 548.27│ 10.72│
│短期借款 │本期偿还短期借款│ 5002.04│ 18017.97│ -72.24│
│ │1.8亿 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 4696.11│ 4458.38│ 5.33│
│应交税费 │季节性收入变动，│ 149.70│ 105.95│ 41.29│
│ │税负对应变动 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 9171.04│ 9066.48│ 1.15│
│营业成本 │2023年上半年未全│ 6555.83│ 5947.95│ 10.22│
│ │面复工，2023年下│ │ │ │
│ │半年至今全员上岗│ │ │ │
│ │到位，人工成本有│ │ │ │
│ │所增加 │ │ │ │
│管理费用 │基层管理人员人工│ 2587.83│ 2368.78│ 9.25│
│ │成本增加 │ │ │ │
│财务费用 │资金理财方式调整│ 223.20│ -3.38│ 6708.05│
│ │，存款收益降低，│ │ │ │
│ │贷款利息增加 │ │ │ │
│投资收益 │两个科目主要反映│ 32.45│ 99.71│ -67.45│
│ │闲置资金理财收益│ │ │ │
│ │变化，本期理财方│ │ │ │
│ │式调整，公允价值│ │ │ │
│ │变动收益增长较为│ │ │ │
│ │明显 │ │ │ │
│公允价值变动│两个科目主要反映│ 327.93│ 71.40│ 359.29│
│收益 │闲置资金理财收益│ │ │ │
│ │变化，本期理财方│ │ │ │
│ │式调整，公允价值│ │ │ │
│ │变动收益增长较为│ │ │ │
│ │明显 │ │ │ │
│经营活动产生│清理跨期经营性支│ 277.59│ -378.93│ 173.26│
│的现金流量净│出减少较为明显 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│闲置资金理财尚未│ 17051.72│ 3186.39│ 435.14│
│的现金流量净│到期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还银行贷款比上│ -8742.03│ 13631.18│ -164.13│
│的现金流量净│年同期有所增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 46763.38│ 38872.44│ 42872.28│ 57536.49│ 47155.95│ 9327.22│
│存货 │ 1038.66│ 840.50│ 687.21│ 679.45│ 776.17│ 975.23│
│应收账款 │ 3014.46│ 2346.72│ 3262.09│ 3588.72│ 2004.41│ 2539.21│
│其他应收款 │ 556.04│ 577.12│ 657.18│ 643.51│ 1341.58│ 1252.45│
│流动资产合计 │ 77948.77│ 82083.41│ 58665.02│ 73443.99│ 59422.22│ 58787.79│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27195.55│ 27735.83│ 27342.93│ 28548.91│ 27548.08│ 18455.18│
│无形资产 │ 36961.19│ 38284.89│ 39523.12│ 41172.17│ 42214.37│ 42450.73│
│非流动资产合计 │ 71199.01│ 72028.76│ 77677.01│ 79873.77│ 77351.14│ 73263.90│
│资产总计 │ 149147.78│ 154112.17│ 136342.04│ 153317.76│ 136773.36│ 132051.69│
│流动负债 │ 26922.86│ 36279.77│ 24926.71│ 31003.75│ 31531.82│ 24662.30│
│非流动负债 │ 17035.65│ 15727.85│ 11675.43│ 19484.82│ 1738.64│ 1972.64│
│负债合计 │ 43958.51│ 52007.62│ 36602.14│ 50488.57│ 33270.47│ 26634.94│
│实收资本 │ 22696.55│ 22696.55│ 22696.55│ 22696.55│ 22696.55│ 22696.55│
│资本公积金 │ 97730.53│ 97308.45│ 97119.08│ 97151.00│ 97151.00│ 97565.02│
│盈余公积 │ 564.63│ 564.63│ 564.63│ 564.63│ 564.63│ 564.63│
│未分配利润 │ -12930.64│ -14935.04│ -16385.50│ -13447.44│ -12636.25│ -13110.55│
│少数股东权益 │ 246.21│ 246.01│ 142.23│ 261.54│ 124.07│ -98.97│
│股东权益合计 │ 105189.27│ 102104.55│ 99739.90│ 102829.19│ 103502.90│ 105416.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46763.38│ 47459.89│ 45508.80│ 38872.44│ 79144.85│ 59311.12│
│存货 │ 1038.66│ 1005.32│ 872.97│ 840.50│ 874.83│ 784.69│
│应收账款 │ 3014.46│ 3477.05│ 3041.64│ 2346.72│ 4114.82│ 3842.81│
│其他应收款 │ 556.04│ 683.72│ 611.25│ 577.12│ 814.15│ 834.80│
│流动资产合计 │ 77948.77│ 74031.54│ 84606.25│ 82083.41│ 86856.20│ 72116.83│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 27195.55│ 27024.20│ 27295.96│ 27735.83│ 27193.70│ 27595.52│
│无形资产 │ 36961.19│ 37402.25│ 37843.31│ 38284.89│ 38490.46│ 38919.83│
│非流动资产合计 │ 71199.01│ 70940.64│ 70991.72│ 72028.76│ 72143.73│ 72759.33│
│资产总计 │ 149147.78│ 144972.17│ 155597.97│ 154112.17│ 158999.93│ 144876.15│
│流动负债 │ 26922.86│ 22237.13│ 35705.48│ 36279.77│ 38189.55│ 32859.20│
│非流动负债 │ 17035.65│ 19952.52│ 19628.13│ 15727.85│ 17934.25│ 11645.22│
│负债合计 │ 43958.51│ 42189.65│ 55333.61│ 52007.62│ 56123.80│ 44504.42│
│实收资本 │ 22696.55│ 22696.55│ 22696.55│ 22696.55│ 22696.55│ 22696.55│
│资本公积金 │ 97730.53│ 97570.07│ 97519.73│ 97308.45│ 97060.10│ 96811.76│
│盈余公积 │ 564.63│ 564.63│ 564.63│ 564.63│ 564.63│ 564.63│
│未分配利润 │ -12930.64│ -15192.76│ -16914.94│ -14935.04│ -13932.03│ -16088.09│
│少数股东权益 │ 246.21│ 218.59│ 170.83│ 246.01│ 259.48│ 147.50│
│股东权益合计 │ 105189.27│ 102782.52│ 100264.36│ 102104.55│ 102876.13│ 100371.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16980.01│ 21304.22│ 12069.70│ 17373.38│ 12592.55│ 18791.84│
│营业成本 │ 10829.12│ 13763.03│ 10884.26│ 10657.29│ 7752.87│ 9450.03│
│营业税金及附加 │ 68.55│ 115.45│ 75.51│ 119.87│ 13.28│ 84.64│
│销售费用 │ 922.75│ 1261.72│ 1108.75│ 1057.34│ 623.22│ 1359.70│
│财务费用 │ 287.87│ -17.14│ -281.91│ -163.23│ 441.26│ 181.65│
│管理费用 │ 3869.60│ 5513.39│ 3984.27│ 5708.70│ 5409.54│ 6904.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 520.82│ 203.14│ 266.82│ 17.48│ 14.47│ 169.42│
│投资收益 │ 32.45│ 135.92│ 133.38│ 424.83│ 1166.95│ 1253.26│
│营业利润 │ 1897.38│ 1350.69│ -3330.52│ -833.88│ 708.49│ 2145.48│
│营业外收入 │ 152.39│ 233.01│ 287.26│ 77.48│ 69.74│ 65.08│
│营业外支出 │ 11.46│ 13.98│ 14.97│ 45.77│ 158.88│ 29.84│
│利润总额 │ 2038.30│ 1569.72│ -3058.23│ -802.17│ 619.35│ 2180.72│
│所得税 │ 29.30│ 17.21│ 15.90│ 40.73│ 36.03│ 30.32│
│净利润 │ 2009.00│ 1552.51│ -3074.13│ -842.90│ 583.32│ 2150.40│
│归属母公司净利润 │ 2004.39│ 1450.26│ -2938.06│ -806.39│ 474.30│ 2084.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16980.01│ 9171.04│ 2289.45│ 21304.22│ 17545.26│ 9066.48│
│营业成本 │ 10829.12│ 6555.83│ 2752.13│ 13763.03│ 10289.09│ 5947.95│
│营业税金及附加 │ 68.55│ 24.98│ 6.77│ 115.45│ 97.09│ 51.54│
│销售费用 │ 922.75│ 611.77│ 281.93│ 1261.72│ 993.35│ 639.39│
│财务费用 │ 287.87│ 223.20│ 156.31│ -17.14│ 33.32│ -3.38│
│管理费用 │ 3869.60│ 2587.83│ 1336.99│ 5513.39│ 3875.68│ 2368.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 520.82│ 327.93│ 182.82│ 203.14│ 106.50│ 71.40│
│投资收益 │ 32.45│ 32.45│ 11.47│ 135.92│ 139.79│ 99.71│
│营业利润 │ 1897.38│ -279.54│ -2055.94│ 1350.69│ 2574.47│ 306.24│
│营业外收入 │ 152.39│ 1.01│ 1.00│ 233.01│ 0.65│ 0.49│
│营业外支出 │ 11.46│ 5.00│ ---│ 13.98│ 5.55│ 5.35│
│利润总额 │ 2038.30│ -283.53│ -2054.94│ 1569.72│ 2569.57│ 301.39│
│所得税 │ 29.30│ 4.96│ ---│ 17.21│ ---│ ---│
│净利润 │ 2009.00│ -288.49│ -2054.94│ 1552.51│ 2569.57│ 301.39│
│归属母公司净利润 │ 2004.39│ -257.72│ -1979.90│ 1450.26│ 2453.47│ 297.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23569.81│ 31294.33│ 15488.07│ 19277.98│ 14024.32│ 26067.79│
│经营活动现金流出 │ 17728.25│ 22713.23│ 15773.46│ 15055.24│ 11930.75│ 18087.44│
│经营活动现金流量净额│ 5841.57│ 8581.10│ -285.40│ 4222.74│ 2093.58│ 7980.34│
│投资活动现金流入 │ 91425.35│ 89059.67│ 30456.93│ 119572.58│ 108537.64│ 143637.86│
│资本性支出 │ 2466.96│ 2456.15│ 3260.52│ 6377.59│ 7350.58│ 10704.11│
│投资活动现金流出 │ 80466.96│ 118956.15│ 33260.52│ 127377.59│ 76650.58│ 153004.11│
│投资活动现金流量净额│ 10958.38│ -29896.48│ -2803.59│ -7805.01│ 31887.07│ -9366.26│
│筹资活动现金流入 │ 12894.03│ 36816.00│ 4000.00│ 41889.92│ 22536.54│ 9563.46│
│筹资活动现金流出 │ 21803.28│ 14500.82│ 15575.69│ 32535.60│ 19528.90│ 20178.01│
│筹资活动现金流量净额│ -8909.25│ 22315.18│ -11575.69│ 9354.32│ 3007.64│ -10614.55│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 7890.70│ 999.80│ -14664.68│ 5772.05│ 36988.28│ -12000.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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