财务分析☆ ◇600754 锦江酒店 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 100174.68│ 97501.62│ 52312.13│ 13025.41│
│净利润增长率(%) │ 691.14│ 1783.69│ 550.76│ 207.01│
│扣非净利润(万) │ 77427.05│ 80238.07│ 37349.31│ 9222.34│
│营业总收入(万元) │ 1464937.90│ 1096223.95│ 680607.68│ 292225.81│
│总营收同比增长率(%) │ 29.53│ 32.71│ 32.15│ 25.22│
│加权净资产收益率(%) │ 5.84│ 5.73│ 3.06│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 65.68│ 64.76│ 65.65│ 64.06│
│净利润现金含量(%) │ 515.27│ 447.65│ 512.80│ 1007.70│
│基本每股收益(元) │ 0.9362│ 0.9112│ 0.4889│ 0.1217│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7236│ 0.7499│ 0.3490│ 0.0862│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9362│ 0.9112│ 0.4889│ 0.1217│
│每股资本公积金(元) │ 11.0732│ 11.3121│ 11.3121│ 11.6843│
│每股未分配利润(元) │ 2.8691│ 2.7775│ 2.3551│ 2.2860│
│每股净资产(元) │ 15.5854│ 15.7454│ 15.3105│ 15.6103│
│每股经营现金流量(元)│ 4.8238│ 4.0789│ 2.5070│ 1.2267│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11348.58│ 4189.49│ -11796.73│ -12001.75│
│归母净利(调整后:万) │ 12662.10│ 5176.09│ -11605.25│ -12172.26│
│净利润增长率(%) │ 18.67│ -56.71│ -2637.79│ 34.31│
│扣非净利润(万) │ -20360.99│ -11898.74│ -24747.21│ -21783.98│
│营业总收(未调整:万) │ 1100762.30│ 809432.32│ 504269.66│ 232209.23│
│营业总收(调整后:万) │ 1130996.01│ 826035.87│ 515019.02│ 233372.14│
│总营收同比增长率(%) │ -3.44│ -3.06│ -4.18│ 0.97│
│加权净资产收益率(%) │ 0.68│ 0.25│ -0.71│ -0.73│
│资产负债比率(%) │ 63.84│ 63.10│ 63.19│ 63.73│
│净利润现金含量(%) │ 1971.78│ 4566.83│ -683.18│ -75.42│
│基本每股收益(元) │ 0.1061│ 0.0392│ -0.1102│ -0.1122│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1903│ -0.1112│ -0.2313│ -0.2036│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1061│ 0.0392│ -0.1102│ -0.1122│
│每股资本公积金(元) │ 11.6843│ 11.6909│ 11.7486│ 11.7486│
│每股未分配利润(元) │ 2.1643│ 2.1014│ 1.9520│ 2.0031│
│每股净资产(元) │ 15.4882│ 15.4447│ 15.3642│ 15.4146│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0912│ 1.7880│ 0.7532│ 0.0846│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.25│ 0.96│ 0.91│
│速动比率 │ 1.06│ 1.24│ 0.95│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 65.68│ 64.76│ 65.65│ 64.06│
│产权比率 │ 1.99│ 1.92│ 1.99│ 1.85│
│现金流比率%-短期债务│ 40.73│ 39.99│ 19.82│ 10.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.89│ 0.87│ 1.10│ 0.89│
│速动比率 │ 0.88│ 0.87│ 1.09│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 63.84│ 63.10│ 63.19│ 63.73│
│产权比率 │ 1.83│ 1.78│ 1.80│ 1.84│
│现金流比率%-短期债务│ 18.95│ 15.92│ 8.42│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.10│ 6.48│ 3.85│ 1.61│
│存货周转率 │ 126.33│ 97.21│ 62.50│ 28.70│
│流动资产周转率 │ 1.18│ 0.89│ 0.57│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 2.96│ 2.25│ 1.37│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.22│ 0.14│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.55│ 5.17│ 3.17│ 1.39│
│存货周转率 │ 101.86│ 69.34│ 47.36│ 25.36│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.81│ 0.50│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 2.19│ 1.63│ 1.01│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.17│ 0.11│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.01│ 5.79│ 3.19│ 0.78│
│销售毛利率 │ 41.99│ 42.61│ 41.94│ 35.78│
│营业利润率 │ 12.29│ 14.51│ 13.03│ 8.35│
│销售净利率 │ 8.72│ 10.94│ 9.83│ 6.41│
│总资产净利率 │ 2.02│ 1.98│ 1.07│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.68│ 0.25│ -0.72│ -0.73│
│销售毛利率 │ 33.10│ 33.99│ 30.57│ 23.29│
│营业利润率 │ 4.19│ 3.12│ -0.18│ -6.08│
│销售净利率 │ 2.23│ 1.85│ -1.10│ -3.90│
│总资产净利率 │ 0.24│ 0.09│ -0.25│ -0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 29.53│ 32.71│ 32.15│ 25.22│
│营业利润增长率 │ 275.10│ 492.44│ 8996.51│ 270.68│
│净利润增长率 │ 691.14│ 1783.69│ 550.76│ 207.01│
│净资产增长率 │ -2.91│ -0.12│ -2.88│ 0.79│
│总资产增长率 │ 3.68│ 3.14│ 2.82│ 1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.44│ -3.06│ -4.18│ 0.97│
│营业利润增长率 │ -19.56│ -38.09│ -104.35│ 24.31│
│净利润增长率 │ 18.67│ -56.71│ -2637.79│ 34.31│
│净资产增长率 │ -1.10│ -0.51│ -1.03│ -0.71│
│总资产增长率 │ -2.41│ -3.56│ -3.04│ -1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │酒店经营业务复苏│ 116002.00│ 81438.45│ 42.44│
│ │,酒店客房预订服 │ │ │ │
│ │务费及广告费比上│ │ │ │
│ │年同期增加等 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 274495.78│ 243375.66│ 12.79│
│研发费用 │酒店经营业务复苏│ 2439.29│ 1659.84│ 46.96│
│ │，研发活动增加，│ │ │ │
│ │本期发生的研发费│ │ │ │
│ │用比上年同期增加│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│财务费用 │欧元银行同业拆放│ 68983.51│ 45974.65│ 50.05│
│ │利率持续上涨，导│ │ │ │
│ │致境外企业的借款│ │ │ │
│ │利息支出比上年同│ │ │ │
│ │期增加等 │ │ │ │
│货币资金 │2021年存入三年期│ 1029478.95│ 781028.82│ 31.81│
│ │定期存款将于一年│ │ │ │
│ │内到期重分类至货│ │ │ │
│ │币资金等 │ │ │ │
│一年内到期的│向联营企业提供的│ 3162.29│ 5996.82│ -47.27│
│非流动资产 │三年期委托贷款于│ │ │ │
│ │本期收回等 │ │ │ │
│其他非流动资│2021年存入三年期│ 36516.05│ 155296.78│ -76.49│
│产 │定期存款将于一年│ │ │ │
│ │内到期进行重分类│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│短期借款 │本期海外企业因经│ 36073.59│ 14880.98│ 142.41│
│ │营需要融入短期欧│ │ │ │
│ │元借款 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收租赁款比│ 489.98│ 818.47│ -40.13│
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期公司旗下境内│ 42479.12│ 30790.05│ 37.96│
│ │外有限服务型酒店│ │ │ │
│ │经营显著复苏，应│ │ │ │
│ │交增值税、企业所│ │ │ │
│ │得税和境外相关税│ │ │ │
│ │费均比上年同期增│ │ │ │
│ │加等 │ │ │ │
│其他应付款 │境内酒店经营显著│ 289019.48│ 220956.73│ 30.80│
│ │复苏，代收加盟酒│ │ │ │
│ │店经营款项比上年│ │ │ │
│ │同期增加等 │ │ │ │
│预计负债 │根据对诉讼结果的│ 7135.59│ 4714.30│ 51.36│
│ │预期，本期计提预│ │ │ │
│ │计负债比上年同期│ │ │ │
│ │增加等 │ │ │ │
│其他非流动负│本期收购WeHotel9│ 34453.08│ 15370.69│ 124.15│
│债 │0%股权，收到业绩│ │ │ │
│ │补偿的履约保证金│ │ │ │
│ │等 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1464937.90│ 1130996.01│ 29.53│
│营业成本 │--- │ 849837.04│ 754711.92│ 12.60│
│利息费用 │欧元银行同业拆放│ 47396.16│ 25566.56│ 85.38│
│ │利率持续上涨，导│ │ │ │
│ │致境外企业的借款│ │ │ │
│ │利息支出比上年同│ │ │ │
│ │期增加等 │ │ │ │
│经营活动产生│本期公司旗下境内│ 516171.89│ 185948.61│ 177.59│
│的现金流量净│外有限服务型酒店│ │ │ │
│额 │经营显著复苏，经│ │ │ │
│ │营性现金流入较上│ │ │ │
│ │年同期大幅增加等│ │ │ │
│投资活动产生│存入的二年期募集│ 111094.15│ 19281.61│ 476.17│
│的现金流量净│资金定期存款于本│ │ │ │
│额 │期到期等 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收购WeHotel9│ -356948.92│ -355810.59│ -0.32│
│的现金流量净│0%股权、锦江酒管│ │ │ │
│额 │100%股权支付股权│ │ │ │
│ │受让款,以及因经 │ │ │ │
│ │营需要，向银行融│ │ │ │
│ │入借款比上年同期│ │ │ │
│ │增加等共同影响 │ │ │ │
│其他收益 │上年同期收到疫情│ 6879.45│ 12475.78│ -44.86│
│ │专项补贴等 │ │ │ │
│对联营企业和│本期公司旗下以权│ 9044.29│ 4756.42│ 90.15│
│合营企业的投│益法核算的餐饮企│ │ │ │
│资收益 │业经营复苏，取得│ │ │ │
│ │的投资收益比上年│ │ │ │
│ │同期增加等 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期其他应收│ -5467.42│ -3860.15│ -41.64│
│ │款坏账转回等 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的固定资│ -1323.45│ -400.51│ -230.44│
│(转回) │产减值损失比上年│ │ │ │
│ │同期增加等 │ │ │ │
│资产处置收益│本期取得征收补偿│ 6348.25│ 11512.38│ -44.86│
│ │收益及非流动资产│ │ │ │
│ │处置收益比上年同│ │ │ │
│ │期减少等 │ │ │ │
│营业外收入 │本期取得的诉讼索│ 3576.30│ 7397.36│ -51.65│
│ │赔收入比上年同期│ │ │ │
│ │减少等 │ │ │ │
│所得税费用 │本期境内有限服务│ 51614.54│ 24450.44│ 111.10│
│ │型酒店经营显著复│ │ │ │
│ │苏，经营性利润上│ │ │ │
│ │涨，计提的所得税│ │ │ │
│ │比上年同期增加等│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司旗下境内外有│ 1096223.95│ 826035.87│ 32.71│
│ │限服务型酒店经营│ │ │ │
│ │显著复苏，运营情│ │ │ │
│ │况较上年同期大幅│ │ │ │
│ │回升 │ │ │ │
│归属于上市公│公司旗下境内外有│ 80238.07│ -11908.96│ 773.76│
│司股东的扣除│限服务型酒店经营│ │ │ │
│非经常性损益│显著复苏，运营情│ │ │ │
│的净利润 │况较上年同期大幅│ │ │ │
│ │回升 │ │ │ │
│经营活动产生│公司旗下境内外有│ 436465.17│ 159648.93│ 173.39│
│的现金流量净│限服务型酒店经营│ │ │ │
│额 │显著复苏，运营情│ │ │ │
│ │况较上年同期大幅│ │ │ │
│ │回升 │ │ │ │
│归属于上市公│公司旗下境内有限│ 97501.62│ 5176.09│ 1783.69│
│司股东的净利│服务型酒店运营情│ │ │ │
│润 │况较上年同期大幅│ │ │ │
│ │回升、本期无锡肯│ │ │ │
│ │德基和苏州肯德基│ │ │ │
│ │与特权经营权方签│ │ │ │
│ │订的特许经营权期│ │ │ │
│ │限延长导致期末公│ │ │ │
│ │允价值上升，以及│ │ │ │
│ │取得租赁补偿金等│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1029478.95│ 1046472.92│ 957651.38│ 764855.34│
│存货 │ 6650.70│ 6160.29│ 5862.47│ 6296.27│
│应收账款 │ 170569.46│ 149339.00│ 165125.44│ 178335.49│
│其他应收款 │ 64247.97│ 72579.61│ 76457.91│ 88051.76│
│流动资产合计 │ 1355087.08│ 1362271.78│ 1296811.05│ 1122984.82│
│长期股权投资 │ 51232.58│ 45784.92│ 42555.03│ 45749.34│
│固定资产净额 │ 496483.04│ 481231.85│ 502150.13│ 488972.92│
│无形资产 │ 695148.74│ 687950.60│ 701748.11│ 685703.35│
│非流动资产合计 │ 3703616.60│ 3630264.72│ 3680198.94│ 3701447.72│
│资产总计 │ 5058703.69│ 4992536.50│ 4977009.99│ 4824432.55│
│流动负债 │ 1267190.83│ 1091502.92│ 1353248.53│ 1236441.42│
│非流动负债 │ 2055455.51│ 2141865.51│ 1914099.29│ 1854147.10│
│负债合计 │ 3322646.34│ 3233368.43│ 3267347.83│ 3090588.52│
│实收资本 │ 107004.41│ 107004.41│ 107004.41│ 107004.41│
│资本公积金 │ 1184885.32│ 1210447.83│ 1210447.83│ 1250275.01│
│盈余公积 │ 71570.33│ 71570.33│ 71570.33│ 71570.33│
│未分配利润 │ 307003.34│ 297200.38│ 252010.90│ 244612.22│
│少数股东权益 │ 68353.82│ 74346.11│ 71372.92│ 63471.72│
│股东权益合计 │ 1736057.34│ 1759168.07│ 1709662.16│ 1733844.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 691542.73│ 717508.54│ 691399.87│ 529617.19│
│存货 │ 6783.26│ 7735.25│ 7110.68│ 6374.33│
│应收账款 │ 185424.15│ 158072.40│ 163079.13│ 178802.61│
│其他应收款 │ 83104.09│ 96002.12│ 108260.85│ 98585.28│
│流动资产合计 │ 1046264.84│ 1049810.79│ 1051978.24│ 902779.22│
│长期股权投资 │ 47705.44│ 54668.37│ 52178.89│ 55016.60│
│固定资产净额 │ 491783.16│ 478308.36│ 485810.50│ 496864.36│
│无形资产 │ 685142.94│ 656131.48│ 658844.80│ 662954.27│
│非流动资产合计 │ 3696841.97│ 3604576.05│ 3627682.93│ 3851696.76│
│资产总计 │ 4743106.81│ 4654386.85│ 4679661.17│ 4754475.98│
│流动负债 │ 1181067.55│ 1201699.47│ 956904.99│ 1019590.91│
│非流动负债 │ 1847010.45│ 1735250.53│ 2000376.75│ 2010362.61│
│负债合计 │ 3028078.00│ 2936950.00│ 2957281.74│ 3029953.52│
│实收资本 │ 107004.41│ 107004.41│ 107004.41│ 107004.41│
│资本公积金 │ 1250275.01│ 1250983.07│ 1257154.70│ 1257154.70│
│盈余公积 │ 71570.33│ 71570.33│ 71570.33│ 71570.33│
│未分配利润 │ 231586.81│ 224857.41│ 208871.20│ 214337.40│
│少数股东权益 │ 57718.43│ 64783.59│ 78347.35│ 75096.88│
│股东权益合计 │ 1715028.81│ 1717436.84│ 1722379.42│ 1724522.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1464937.90│ 1096223.95│ 680607.68│ 292225.81│
│营业成本 │ 849837.04│ 629111.07│ 395154.48│ 187670.75│
│营业税金及附加 │ 16268.41│ 12390.80│ 8023.95│ 3654.96│
│销售费用 │ 116002.00│ 74749.78│ 51391.89│ 20013.15│
│财务费用 │ 68983.51│ 51961.91│ 32267.84│ 15220.19│
│管理费用 │ 274495.78│ 207349.02│ 134071.66│ 58840.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 16096.16│ 10931.55│ 10936.30│ 3308.63│
│投资收益 │ 20624.25│ 18675.30│ 14439.53│ 12824.22│
│营业利润 │ 180069.10│ 159059.98│ 88682.92│ 24400.67│
│营业外收入 │ 3576.30│ 2017.97│ 1781.71│ 1052.82│
│营业外支出 │ 4312.43│ 2009.57│ 1446.85│ 882.33│
│利润总额 │ 179332.98│ 159068.38│ 89017.77│ 24571.17│
│所得税 │ 51614.54│ 39118.43│ 22105.16│ 5849.58│
│净利润 │ 127718.44│ 119949.95│ 66912.61│ 18721.59│
│归属母公司净利润 │ 100174.68│ 97501.62│ 52312.13│ 13025.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1100762.30│ 809432.32│ 504269.66│ 232209.23│
│营业成本 │ 736402.00│ 534293.93│ 350135.28│ 178132.09│
│营业税金及附加 │ 12798.88│ 9719.61│ 6267.88│ 1227.10│
│销售费用 │ 77647.86│ 64766.68│ 38429.49│ 15880.76│
│财务费用 │ 47539.24│ 33945.74│ 21983.67│ 11429.58│
│管理费用 │ 234796.94│ 167389.49│ 110307.12│ 58502.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 20066.83│ -3169.15│ -1303.63│ -269.60│
│投资收益 │ 17227.27│ 13022.81│ 8318.32│ 10338.38│
│营业利润 │ 46168.21│ 25232.41│ -913.55│ -14122.89│
│营业外收入 │ 7324.56│ 5974.96│ 1986.76│ 1514.08│
│营业外支出 │ 4014.79│ 2799.53│ 2067.55│ 253.76│
│利润总额 │ 49477.98│ 28407.84│ -994.34│ -12862.57│
│所得税 │ 24965.16│ 13442.12│ 4568.39│ -3796.45│
│净利润 │ 24512.82│ 14965.72│ -5562.73│ -9066.12│
│归属母公司净利润 │ 11348.58│ 4189.49│ -11796.73│ -12001.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1678661.83│ 1295488.08│ 824729.39│ 373946.23│
│经营活动现金流出 │ 1162489.94│ 859022.91│ 556474.26│ 242689.21│
│经营活动现金流量净额│ 516171.89│ 436465.17│ 268255.14│ 131257.03│
│投资活动现金流入 │ 257434.36│ 215440.28│ 206272.84│ 9898.42│
│资本性支出 │ 80001.93│ 56040.58│ 36598.75│ 15041.72│
│投资活动现金流出 │ 146340.21│ 71809.03│ 42356.05│ 20450.06│
│投资活动现金流量净额│ 111094.15│ 143631.25│ 163916.79│ -10551.64│
│筹资活动现金流入 │ 899983.74│ 244537.10│ 78805.18│ 19473.48│
│筹资活动现金流出 │ 1256932.66│ 486267.41│ 259952.05│ 63765.60│
│筹资活动现金流量净额│ -356948.92│ -241730.30│ -181146.87│ -44292.13│
│汇率变动对现金的影响│ 3196.71│ 1004.34│ 3290.57│ 425.93│
│现金及等价物净增加额│ 273513.83│ 339370.45│ 254315.63│ 76839.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1149228.66│ 885980.78│ 534995.65│ 232095.46│
│经营活动现金流出 │ 925459.12│ 694654.03│ 454402.55│ 223043.20│
│经营活动现金流量净额│ 223769.53│ 191326.75│ 80593.10│ 9052.26│
│投资活动现金流入 │ 109673.50│ 80918.13│ 61833.73│ 5536.18│
│资本性支出 │ 66106.37│ 45301.87│ 33114.44│ 16030.91│
│投资活动现金流出 │ 86478.49│ 46132.18│ 33678.24│ 16030.91│
│投资活动现金流量净额│ 23195.01│ 34785.95│ 28155.49│ -10494.73│
│筹资活动现金流入 │ 565933.88│ 299114.79│ 188955.25│ 83603.05│
│筹资活动现金流出 │ 921744.47│ 573041.59│ 380177.20│ 195404.10│
│筹资活动现金流量净额│ -355810.59│ -273926.79│ -191221.95│ -111801.04│
│汇率变动对现金的影响│ 1323.53│ -507.11│ -711.80│ -300.89│
│现金及等价物净增加额│ -107522.51│ -48321.21│ -83185.15│ -113544.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 292225.81│ 19.95│ 13025.41│ 13.00│
│二季报 │ 388381.87│ 26.51│ 39286.72│ 39.22│
│三季报 │ 415616.28│ 28.37│ 45189.49│ 45.11│
│四季报 │ 368713.95│ 25.17│ 2673.0
|
