财务分析☆ ◇600755 厦门国贸 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 71202.60│ 191486.51│ 358899.16│ 341161.62│ 261202.66│ 230930.04│
│净利润增长率(%) │ -61.83│ -46.72│ 4.41│ 30.61│ 13.11│ 5.35│
│扣非净利润(万) │ -72629.23│ 45835.96│ 231623.26│ 261135.91│ 225087.72│ 163810.20│
│营业总收入(万元) │ 28632889.91│ 46824687.90│ 52191799.03│ 46475564.21│ 35108894.59│ 21804693.63│
│总营收同比增长率(%) │ -28.55│ -10.29│ 12.30│ 32.38│ 61.02│ 5.54│
│加权净资产收益率(%) │ 1.42│ 6.65│ 15.35│ 17.62│ 14.41│ 12.67│
│资产负债比率(%) │ 66.71│ 65.86│ 66.28│ 63.64│ 69.26│ 69.27│
│净利润现金含量(%) │ 237.06│ 167.40│ 9.81│ 230.90│ -64.50│ -154.96│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.6400│ 1.4000│ 1.5000│ 1.1200│ 0.9000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3351│ -0.0500│ 0.8000│ 1.1000│ 0.9300│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3285│ 0.8687│ 1.6306│ 1.6110│ 1.3421│ 1.2482│
│每股资本公积金(元) │ 2.1549│ 2.1698│ 2.1459│ 2.1840│ 1.7939│ 1.5837│
│每股未分配利润(元) │ 5.7631│ 6.0501│ 6.0367│ 5.3476│ 4.8736│ 4.3348│
│每股净资产(元) │ 9.4219│ 9.5940│ 9.5533│ 8.9911│ 8.0315│ 7.2542│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7787│ 1.4543│ 0.1599│ 3.7199│ -0.8656│ -1.9342│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 71202.60│ 83858.17│ 41036.50│ 191486.51│ 186563.94│ 157753.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 186563.94│ 157895.03│
│净利润增长率(%) │ -61.83│ -46.89│ -44.50│ -46.72│ -19.35│ -12.03│
│扣非净利润(万) │ -72629.23│ -5330.32│ -7727.22│ 45835.96│ 61896.54│ 35633.70│
│营业总收(未调整:万) │ 28632889.91│ 19520996.15│ 9687984.50│ 46824687.90│ 40071553.08│ 27188986.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 40071553.08│ 27190398.44│
│总营收同比增长率(%) │ -28.55│ -28.21│ -21.60│ -10.29│ -0.89│ 2.17│
│加权净资产收益率(%) │ 1.42│ 2.64│ 1.31│ 6.65│ 6.99│ 6.25│
│资产负债比率(%) │ 66.71│ 69.21│ 71.96│ 65.86│ 70.75│ 67.81│
│净利润现金含量(%) │ 237.06│ -1250.88│ -5281.93│ 167.40│ -241.37│ -641.27│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.2600│ 0.1300│ 0.6400│ 0.6700│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3351│ -0.1600│ -0.0351│ -0.0500│ 0.2808│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3285│ 0.3804│ 0.1862│ 0.8687│ 0.8464│ 0.7101│
│每股资本公积金(元) │ 2.1549│ 2.1774│ 2.1730│ 2.1698│ 2.1962│ 2.1744│
│每股未分配利润(元) │ 5.7631│ 5.7854│ 6.2070│ 6.0501│ 6.0709│ 5.9411│
│每股净资产(元) │ 9.4219│ 9.3518│ 9.7565│ 9.5940│ 9.6430│ 9.4647│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7787│ -4.7589│ -9.8335│ 1.4543│ -2.0430│ -4.5535│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.27│ 1.28│ 1.36│ 1.48│ 1.33│
│速动比率 │ 0.88│ 0.81│ 0.88│ 0.83│ 0.70│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 66.71│ 65.86│ 66.28│ 63.64│ 69.26│ 69.27│
│产权比率 │ 2.34│ 2.28│ 2.48│ 2.14│ 3.00│ 2.50│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.05│ 0.00│ 0.13│ -0.03│ -0.07│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.27│ 1.23│ 1.27│ 1.22│ 1.25│
│速动比率 │ 0.88│ 0.79│ 0.78│ 0.81│ 0.83│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 66.71│ 69.21│ 71.96│ 65.86│ 70.75│ 67.81│
│产权比率 │ 2.34│ 2.64│ 3.00│ 2.28│ 2.91│ 2.60│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.13│ -0.22│ 0.05│ -0.05│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 24.18│ 48.96│ 71.04│ 99.42│ 99.26│ 62.13│
│存货周转率 │ 9.16│ 15.17│ 16.91│ 11.24│ 7.68│ 6.01│
│流动资产周转率 │ 3.17│ 5.18│ 6.00│ 5.31│ 4.21│ 3.26│
│固定资产周转率 │ 53.82│ 98.97│ 142.71│ 170.75│ 145.79│ 102.30│
│总资产周转率 │ 2.44│ 4.14│ 4.96│ 4.40│ 3.46│ 2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 24.18│ 17.26│ 8.65│ 48.96│ 38.43│ 27.23│
│存货周转率 │ 9.16│ 5.43│ 2.52│ 15.17│ 12.29│ 7.84│
│流动资产周转率 │ 3.17│ 2.06│ 0.93│ 5.18│ 3.93│ 2.71│
│固定资产周转率 │ 53.82│ 36.31│ 19.49│ 98.97│ 85.70│ 60.72│
│总资产周转率 │ 2.44│ 1.61│ 0.74│ 4.14│ 3.23│ 2.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.05│ 5.87│ 11.88│ 11.73│ 9.97│ 9.32│
│销售毛利率 │ 1.43│ 1.37│ 1.82│ 1.72│ 1.92│ 3.05│
│营业利润率 │ 0.26│ 0.43│ 1.07│ 1.08│ 1.06│ 1.46│
│销售净利率 │ 0.25│ 0.44│ 0.87│ 0.81│ 0.83│ 1.13│
│总资产净利率 │ 0.60│ 1.81│ 4.29│ 3.56│ 2.87│ 2.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.05│ 2.46│ 1.16│ 5.87│ 5.66│ 4.60│
│销售毛利率 │ 1.43│ 1.81│ 1.69│ 1.37│ 1.22│ 1.14│
│营业利润率 │ 0.26│ 0.54│ 0.60│ 0.43│ 0.50│ 0.76│
│销售净利率 │ 0.25│ 0.45│ 0.49│ 0.44│ 0.50│ 0.64│
│总资产净利率 │ 0.60│ 0.72│ 0.36│ 1.81│ 1.63│ 1.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.55│ -10.29│ 12.30│ 32.38│ 61.02│ 5.54│
│营业利润增长率 │ -62.43│ -63.66│ 11.16│ 34.85│ 17.35│ -5.91│
│净利润增长率 │ -61.83│ -46.72│ 4.41│ 30.61│ 13.11│ 5.35│
│净资产增长率 │ 6.32│ 7.98│ 3.87│ 11.07│ 5.72│ 5.39│
│总资产增长率 │ 7.50│ 0.13│ 15.50│ -13.82│ 26.76│ 17.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -28.55│ -28.21│ -21.60│ -10.29│ -0.89│ 2.17│
│营业利润增长率 │ -62.43│ -48.85│ -41.75│ -63.66│ -40.13│ -21.25│
│净利润增长率 │ -61.83│ -46.89│ -44.50│ -46.72│ -19.35│ -12.03│
│净资产增长率 │ 6.32│ 4.46│ 8.73│ 7.98│ 8.99│ 13.56│
│总资产增长率 │ 7.50│ 15.00│ 30.67│ 0.13│ 19.84│ 16.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│今年前三季度国际│ 71202.60│ 186563.94│ -61.83│
│司股东的净利│外部环境复杂严峻│ │ │ │
│润 │、国内结构调整持│ │ │ │
│ │续深化，有效需求│ │ │ │
│ │不足，公司供应链│ │ │ │
│ │管理业务中部分品│ │ │ │
│ │种因市场行情因素│ │ │ │
│ │出现经营业绩下滑│ │ │ │
│ │；以及上年同期公│ │ │ │
│ │司转让国贸期货和│ │ │ │
│ │启润资本的部分股│ │ │ │
│ │权以及主营类金融│ │ │ │
│ │业务的子公司股权│ │ │ │
│ │增加了归属于上市│ │ │ │
│ │公司股东的净利润│ │ │ │
│ │约2.81亿元 │ │ │ │
│归属于上市公│归属于上市公司股│ -72629.23│ 61896.54│ -217.34│
│司股东的扣除│东的净利润同比减│ │ │ │
│非经常性损益│少以及非经常性损│ │ │ │
│的净利润 │益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│今年前三季度公司│ 168789.90│ -450316.65│ 137.48│
│的现金流量净│供应链管理业务的│ │ │ │
│额 │商品采购额有所下│ │ │ │
│ │降，经营性现金流│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期公司使用暂│ 675533.02│ 163859.71│ 312.26│
│产 │时闲置资金购买的│ │ │ │
│ │隔夜理财和结构性│ │ │ │
│ │存款等短期投资产│ │ │ │
│ │品增加 │ │ │ │
│衍生金融资产│报告期公司的期货│ 70572.21│ 35354.46│ 99.61│
│ │合约和外汇合约的│ │ │ │
│ │浮动盈利增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期公司使用银│ 157338.99│ 112284.03│ 40.13│
│ │行承兑汇票结算的│ │ │ │
│ │销售业务增加 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期公司的船舶│ 89437.25│ 68174.43│ 31.19│
│ │融资租赁业务规模│ │ │ │
│ │增加，应收融资租│ │ │ │
│ │赁款相应增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期公司新增租│ 146283.39│ 49222.92│ 197.19│
│ │赁船舶运输设备和│ │ │ │
│ │生产设备 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期公司发生的│ 17000.33│ 6109.88│ 178.24│
│ │租入船舶资产接船│ │ │ │
│ │费用、船舶大修理│ │ │ │
│ │费用及房屋装修费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司期初部分预付│ 15225.39│ 32050.54│ -52.50│
│产 │长期资产采购款于│ │ │ │
│ │报告期内结转至使│ │ │ │
│ │用权资产 │ │ │ │
│交易性金融负│报告期末公司销售│ 8550.55│ 3620.19│ 136.19│
│债 │合同点价结算已收│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│预收款项 │报告期末公司预收│ 9.73│ 1035.82│ -99.06│
│ │租金减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末公司应付│ 422343.17│ 285733.06│ 47.81│
│ │期货质押保证金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末公司一年│ 267941.23│ 133228.43│ 101.11│
│非流动负债 │内到期的长期借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期公司新发行│ 528560.96│ 195511.29│ 170.35│
│ │短期融资券 │ │ │ │
│长期借款 │报告期公司根据业│ 681552.92│ 488685.67│ 39.47│
│ │务发展需要，增加│ │ │ │
│ │了长期借款 │ │ │ │
│应付债券 │报告期公司发行了│ 99600.00│ ---│ ---│
│ │中期票据 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期公司新增租│ 109960.67│ 34614.70│ 217.67│
│ │赁船舶运输设备和│ │ │ │
│ │生产设备，租赁付│ │ │ │
│ │款额相应增加 │ │ │ │
│预计负债 │报告期公司对联营│ 4032.87│ 10040.08│ -59.83│
│ │企业厦门黄金投资│ │ │ │
│ │有限公司追加投资│ │ │ │
│ │，原确认的联营企│ │ │ │
│ │业超额亏损相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期国际外部环│ 19520996.15│ 27190398.44│ -28.21│
│ │境复杂严峻、不确│ │ │ │
│ │定性上升，国内经│ │ │ │
│ │济结构调整持续深│ │ │ │
│ │化，有效需求不足│ │ │ │
│ │，公司的供应链管│ │ │ │
│ │理业务规模下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期国际外部环│ 19167228.61│ 26878350.81│ -28.69│
│ │境复杂严峻、不确│ │ │ │
│ │定性上升，国内经│ │ │ │
│ │济结构调整持续深│ │ │ │
│ │化，有效需求不足│ │ │ │
│ │，公司的供应链管│ │ │ │
│ │理业务规模下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 102741.49│ 96061.17│ 6.95│
│管理费用 │--- │ 25972.78│ 20977.81│ 23.81│
│财务费用 │报告期外汇中间价│ 114226.39│ 35668.15│ 220.25│
│ │与实际购汇价格存│ │ │ │
│ │在较大差距而产生│ │ │ │
│ │的汇兑损失增加 │ │ │ │
│研发费用 │报告期子公司派尔│ 3584.29│ 1093.31│ 227.84│
│ │特医疗的研发费用│ │ │ │
│ │增加，以及公司加│ │ │ │
│ │大数字化研发投入│ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -1048968.14│ -1011568.90│ -3.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -666682.63│ -664282.34│ -0.36│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 1264512.96│ 1398539.31│ -9.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资收益 │报告期公司期货合│ 30183.86│ 89426.84│ -66.25│
│ │约等衍生金融工具│ │ │ │
│ │产生的投资收益、│ │ │ │
│ │处置长期股权投资│ │ │ │
│ │产生的投资收益以│ │ │ │
│ │及丧失控制权后剩│ │ │ │
│ │余股权按公允价值│ │ │ │
│ │重新计量产生的利│ │ │ │
│ │得减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期公司应收账│ -21978.41│ -13081.36│ -68.01│
│ │款坏账损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期公司固定资│ 415.95│ 177.25│ 134.67│
│ │产处置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期公司的赔偿│ 5576.88│ 10776.92│ -48.25│
│ │及违约金收入减少│ │ │ │
│营业外支出 │报告期公司违约金│ 2349.35│ 1609.59│ 45.96│
│ │和赔偿金支出增加│ │ │ │
│所得税费用 │报告期公司的应纳│ 21233.57│ 42972.38│ -50.59│
│ │税所得额减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1252403.24│ 1433635.25│ 1785183.11│ 1078228.73│ 1243833.94│ 670176.06│
│存货 │ 3002718.09│ 3160803.33│ 2926591.59│ 3135159.45│ 4995328.81│ 3970553.89│
│应收票据及应收账款 │ 1371834.28│ 1005572.13│ 945916.79│ 563925.29│ 385358.82│ 328041.28│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 525.96│ ---│
│预付款项 │ 1874836.87│ 2154467.06│ 2164122.02│ 1550691.27│ 1250685.39│ 787349.96│
│其他应收款 │ 527787.18│ 424750.78│ 274585.91│ 243094.38│ 333086.09│ 415380.35│
│流动资产合计 │ 9351137.02│ 8735490.38│ 9358608.60│ 8049521.17│ 9459621.55│ 7204378.55│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 988807.00│ 958746.80│ 807746.01│ 775113.48│ 968577.82│ 881360.98│
│固定资产净额 │ 565129.89│ 498821.87│ 447282.88│ 284154.74│ 260200.31│ 221430.58│
│在建工程 │ 47808.50│ 41924.31│ 55296.32│ 19461.17│ 1168.24│ 1792.57│
│无形资产 │ 444508.93│ 448401.97│ 30266.78│ 13802.26│ 14055.42│ 12688.71│
│商誉 │ 44893.06│ 42076.15│ 69.15│ 69.15│ 69.15│ 449.10│
│非流动资产合计 │ 2810121.23│ 2577189.57│ 1931047.12│ 1725054.87│ 1881965.86│ 1742901.65│
│资产总计 │ 12161258.25│ 11312679.94│ 11289655.72│ 9774576.03│ 11341587.41│ 8947280.19│
│应付票据及应付账款 │ 3211722.20│ 3105877.26│ 2511730.74│ 1969959.51│ 1720270.13│ 1537241.62│
│预收款项 │ 1000.42│ 1035.82│ 3051.72│ 2801.22│ 1997.09│ 1403258.38│
│合同负债 │ 1511158.32│ 1458062.38│ 1453362.57│ 1911408.06│ 1885144.21│ ---│
│流动负债 │ 7176438.16│ 6860197.84│ 7298375.68│ 5921752.40│ 6382332.76│ 5422964.82│
│长期借款 │ 671730.30│ 488685.67│ 119946.14│ 151314.77│ 1047799.81│ 512319.21│
│长期应付款 │ 46080.72│ 44377.41│ 7452.64│ 12907.48│ 47756.86│ 17533.07│
│非流动负债 │ 936242.75│ 590090.45│ 184670.16│ 298387.00│ 1472992.95│ 775127.95│
│负债合计 │ 8112680.91│ 7450288.29│ 7483045.84│ 6220139.40│ 7855325.71│ 6198092.77│
│实收资本 │ 216746.35│ 220422.79│ 220098.28│ 211766.61│ 194625.19│ 185007.05│
│资本公积金 │ 467058.30│ 478263.44│ 472316.15│ 462493.74│ 349141.54│ 292992.79│
│盈余公积 │ 113763.66│ 113763.66│ 113601.41│ 109435.57│ 90684.19│ 66632.24│
│未分配利润 │ 1249134.44│ 1333588.07│ 1328674.82│ 1132435.54│ 948526.15│ 801976.67│
│少数股东权益 │ 578700.84│ 598769.17│ 784801.99│ 645340.05│ 867200.68│ 271840.99│
│归属母公司权益 │ 3469876.50│ 3263622.48│ 3021807.89│ 2909096.58│ 2619061.03│ 2477346.43│
│股东权益合计 │ 4048577.34│ 3862391.66│ 3806609.88│ 3554436.64│ 3486261.71│ 2749187.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1252403.24│ 1015532.71│ 2104561.03│ 1433635.25│ 1452123.53│ 1173416.68│
│存货 │ 3002718.09│ 3899510.71│ 4401404.67│ 3160803.33│ 3516079.68│ 3926620.69│
│应收票据及应收账款 │ 1371834.28│ 1270982.93│ 1249777.31│ 1005572.13│ 1175827.80│ 1116008.89│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1874836.87│ 2390682.25│ 3037618.38│ 2154467.06│ 3239528.29│ 2919538.72│
│其他应收款 │ 527787.18│ 447146.24│ 454503.87│ 424750.78│ 459780.39│ 451058.23│
│流动资产合计 │ 9351137.02│ 10236329.06│ 12120972.73│ 8735490.38│ 11014164.15│ 10730098.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 988807.00│ 968472.17│ 967593.33│ 958746.80│ 923076.36│ 892732.97│
│固定资产净额 │ 565129.89│ 576313.13│ 495285.38│ 498821.87│ 487724.75│ 448289.12│
│在建工程 │ 47808.50│ 34096.48│ 54377.63│ 41924.31│ 51594.16│ 69361.78│
│无形资产 │ 444508.93│ 446095.91│ 447293.86│ 448401.97│ 457423.86│ 457587.60│
│商誉 │ 44893.06│ 44893.06│ 42076.15│ 42076.15│ 45929.72│ 45929.72│
│非流动资产合计 │ 2810121.23│ 2772853.86│ 2660862.74│ 2577189.57│ 2525395.60│ 2444258.70│
│资产总计 │ 12161258.25│ 13009182.92│ 14781835.47│ 11312679.94│ 13539559.75│ 13174356.99│
│应付票据及应付账款 │ 3211722.20│ 3383048.41│ 2806479.11│ 3105877.26│ 3218521.88│ 3100407.63│
│预收款项 │ 1000.42│ 9.73│ 2047.89│ 1035.82│ 1351.73│ 1401.06│
│合同负债 │ 1511158.32│ 1529076.67│ 1887196.77│ 1458062.38│ 2008021.17│ 1767937.73│
│流动负债 │ 7176438.16│ 8051212.54│ 9838641.53│ 6860197.84│ 9037462.15│ 8555579.17│
│长期借款 │ 671730.30│ 6
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