财务分析☆ ◇600756 浪潮软件 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -9473.87│ 9098.87│ 6378.26│ 4213.04│ -8620.85│ 2758.33│
│净利润增长率(%) │ -477.78│ 42.65│ 51.39│ 148.87│ -412.54│ -91.22│
│扣非净利润(万) │ -9647.45│ 8380.50│ 5701.61│ 822.69│ -8785.96│ 318.05│
│营业总收入(万元) │ 103329.56│ 255320.12│ 207424.50│ 183018.77│ 132889.76│ 145559.03│
│总营收同比增长率(%) │ -23.70│ 23.09│ 13.34│ 37.72│ -8.70│ 20.05│
│加权净资产收益率(%) │ -4.17│ 4.00│ 2.90│ 1.96│ -3.97│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 46.16│ 47.71│ 51.37│ 47.88│ 44.88│ 31.42│
│净利润现金含量(%) │ 571.72│ 29.84│ 334.11│ 160.82│ -247.08│ 307.68│
│基本每股收益(元) │ -0.2900│ 0.2800│ 0.2000│ 0.1300│ -0.2660│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2977│ 0.2600│ 0.1760│ 0.0300│ -0.2700│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2923│ 0.2807│ 0.1968│ 0.1300│ -0.2660│ 0.0851│
│每股资本公积金(元) │ 3.3034│ 3.2792│ 3.2569│ 3.2551│ 3.2573│ 3.2625│
│每股未分配利润(元) │ 2.2223│ 2.5496│ 2.3231│ 2.1481│ 2.0375│ 2.9570│
│每股净资产(元) │ 6.8497│ 7.1528│ 6.8797│ 6.6812│ 6.5533│ 7.5192│
│每股经营现金流量(元)│ -1.6712│ 0.0838│ 0.6575│ 0.2091│ 0.6572│ 0.2619│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -9473.87│ -8859.84│ -2858.95│ 9098.87│ -1639.71│ -1098.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1639.71│ -1098.03│
│净利润增长率(%) │ -477.78│ -706.89│ -749.90│ 42.65│ 49.31│ 66.58│
│扣非净利润(万) │ -9647.45│ -8964.26│ -2957.24│ 8380.50│ -1853.76│ -1237.22│
│营业总收(未调整:万) │ 103329.56│ 56644.04│ 26557.12│ 255320.12│ 135418.12│ 94432.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 135418.12│ 94432.68│
│总营收同比增长率(%) │ -23.70│ -40.02│ -39.58│ 23.09│ 13.31│ 30.90│
│加权净资产收益率(%) │ -4.17│ -3.89│ -1.24│ 4.00│ -0.74│ -0.49│
│资产负债比率(%) │ 46.16│ 46.49│ 45.47│ 47.71│ 49.63│ 49.54│
│净利润现金含量(%) │ 571.72│ 526.69│ 950.07│ 29.84│ 1929.03│ 3201.57│
│基本每股收益(元) │ -0.2900│ -0.2700│ -0.0900│ 0.2800│ -0.0500│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2977│ -0.2800│ -0.0912│ 0.2600│ -0.0572│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2923│ -0.2734│ -0.0882│ 0.2807│ -0.0506│ -0.0339│
│每股资本公积金(元) │ 3.3034│ 3.2954│ 3.2873│ 3.2792│ 3.2738│ 3.2654│
│每股未分配利润(元) │ 2.2223│ 2.2412│ 2.4614│ 2.5496│ 2.2425│ 2.2592│
│每股净资产(元) │ 6.8497│ 6.8606│ 7.0727│ 7.1528│ 6.8160│ 6.8244│
│每股经营现金流量(元)│ -1.6712│ -1.4398│ -0.8381│ 0.0838│ -0.9759│ -1.0847│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.15│ 1.17│ 1.20│ 1.65│ 1.61│ 1.99│
│速动比率 │ 0.93│ 1.00│ 0.90│ 1.39│ 1.39│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 46.16│ 47.71│ 51.37│ 47.88│ 44.88│ 31.42│
│产权比率 │ 0.86│ 0.92│ 1.06│ 0.92│ 0.81│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ -0.28│ 0.01│ 0.09│ 0.03│ 0.12│ 0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.15│ 1.18│ 1.17│ 1.12│ 1.12│
│速动比率 │ 0.93│ 0.92│ 0.97│ 1.00│ 0.77│ 0.77│
│资产负债比率(%) │ 46.16│ 46.49│ 45.47│ 47.71│ 49.63│ 49.54│
│产权比率 │ 0.86│ 0.87│ 0.84│ 0.92│ 0.99│ 0.98│
│现金流比率%-短期债务│ -0.28│ -0.24│ -0.14│ 0.01│ -0.15│ -0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.14│ 3.52│ 3.91│ 5.44│ 4.44│ 4.20│
│存货周转率 │ 1.57│ 3.07│ 2.33│ 2.72│ 3.28│ 7.25│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.96│ 0.68│ 0.61│ 0.53│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 1.40│ 5.15│ 27.27│ 21.09│ 11.32│ 9.51│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.57│ 0.47│ 0.46│ 0.36│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.14│ 0.68│ 0.32│ 3.52│ 1.96│ 1.38│
│存货周转率 │ 1.57│ 0.78│ 0.36│ 3.07│ 1.18│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 0.24│ 0.11│ 0.96│ 0.51│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 1.40│ 0.78│ 0.29│ 5.15│ 18.44│ 12.75│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.13│ 0.06│ 0.57│ 0.30│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.27│ 3.92│ 2.86│ 1.95│ -4.06│ 1.13│
│销售毛利率 │ 39.75│ 34.44│ 31.37│ 34.03│ 42.68│ 43.77│
│营业利润率 │ -9.56│ 3.32│ 2.93│ 1.76│ -6.47│ 2.15│
│销售净利率 │ -9.35│ 3.59│ 3.06│ 2.30│ -6.48│ 1.86│
│总资产净利率 │ -2.25│ 2.03│ 1.45│ 1.05│ -2.33│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.27│ -3.98│ -1.25│ 3.92│ -0.74│ -0.50│
│销售毛利率 │ 39.75│ 43.31│ 46.69│ 34.44│ 36.35│ 34.97│
│营业利润率 │ -9.56│ -15.87│ -12.07│ 3.32│ -1.11│ -0.72│
│销售净利率 │ -9.35│ -15.90│ -10.90│ 3.59│ -1.26│ -1.21│
│总资产净利率 │ -2.25│ -2.09│ -0.67│ 2.03│ -0.38│ -0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.70│ 23.09│ 13.34│ 37.72│ -8.70│ 20.05│
│营业利润增长率 │ -559.23│ 39.53│ 88.79│ 137.40│ -374.74│ -90.04│
│净利润增长率 │ -477.78│ 42.65│ 51.39│ 148.87│ -412.54│ -91.22│
│净资产增长率 │ -4.24│ 3.97│ 2.97│ 1.95│ -12.84│ -0.02│
│总资产增长率 │ -6.98│ -2.95│ 10.37│ 7.82│ 8.46│ 12.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.70│ -40.02│ -39.58│ 23.09│ 13.31│ 30.90│
│营业利润增长率 │ -559.23│ -1229.64│ -488.36│ 39.53│ 44.81│ 75.91│
│净利润增长率 │ -477.78│ -706.89│ -749.90│ 42.65│ 49.31│ 66.58│
│净资产增长率 │ -4.24│ -4.09│ -1.12│ 3.97│ -0.93│ -0.80│
│总资产增长率 │ -6.98│ -6.31│ -5.19│ -2.95│ -4.17│ -4.38│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期销售回款减少│ -54164.42│ -31630.35│ -71.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司本期数字政府│ -9473.87│ -1639.71│ -477.78│
│司股东的净利│、电子商务领域收│ │ │ │
│润 │入下降、毛利减少│ │ │ │
│归属于上市公│公司本期数字政府│ -9647.45│ -1853.76│ -420.43│
│司股东的扣除│、电子商务领域收│ │ │ │
│非经常性损益│入下降、毛利减少│ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│存货 │入库项目未验收 │ 45072.44│ 37501.75│ 20.19│
│投资性房地产│部分房产对外出租│ 54346.81│ 17032.54│ 219.08│
│ │，转为投资性房地│ │ │ │
│ │产核算 │ │ │ │
│固定资产 │部分房产对外出租│ 52946.40│ 91640.94│ -42.22│
│ │，转为投资性房地│ │ │ │
│ │产核算 │ │ │ │
│合同负债 │项目验收 │ 57103.02│ 66635.02│ -14.30│
│营业收入 │本期政务服务领域│ 56644.04│ 94432.68│ -40.02│
│ │收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降 │ 32111.49│ 61405.07│ -47.71│
│销售费用 │人力费用下降 │ 3462.44│ 5868.49│ -41.00│
│管理费用 │--- │ 14965.87│ 15813.37│ -5.36│
│财务费用 │利息收入减少 │ -594.60│ -1464.88│ 59.41│
│研发费用 │--- │ 13121.52│ 12976.42│ 1.12│
│经营活动产生│本期项目回款减少│ -46663.57│ -35154.13│ -32.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期大额定期│ -2021.84│ 26099.33│ -107.75│
│的现金流量净│存单到期收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -1134.35│ -1381.50│ 17.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 48349.86│ 96524.26│ 124402.66│ 207288.76│ 122318.63│ 84529.79│
│存货 │ 41872.62│ 37501.75│ 71461.45│ 50630.77│ 38194.86│ 8268.68│
│应收账款 │ 97914.47│ 82897.69│ 62096.78│ 43962.57│ 23288.62│ 36536.37│
│其他应收款 │ 7079.01│ 7216.67│ 9620.94│ 10168.13│ 10241.19│ 9196.53│
│流动资产合计 │ 218776.57│ 248320.36│ 282930.00│ 326226.27│ 277003.55│ 220338.90│
│长期股权投资 │ 71182.88│ 70874.29│ 48121.42│ 42411.92│ 55458.33│ 76572.56│
│固定资产净额 │ 55706.92│ 91640.94│ 7568.91│ 7641.05│ 9714.60│ 13772.02│
│无形资产 │ 7302.91│ 9000.74│ 11513.03│ 14241.91│ 18418.80│ 20048.64│
│非流动资产合计 │ 195216.22│ 196751.82│ 175694.01│ 89293.36│ 108371.95│ 134992.49│
│资产总计 │ 413992.79│ 445072.17│ 458624.02│ 415519.63│ 385375.50│ 355331.39│
│流动负债 │ 190236.37│ 211622.90│ 235390.56│ 198188.93│ 172151.89│ 110744.81│
│非流动负债 │ 855.11│ 726.75│ 225.25│ 781.95│ 823.28│ 889.88│
│负债合计 │ 191091.48│ 212349.65│ 235615.80│ 198970.88│ 172975.16│ 111634.69│
│实收资本 │ 32409.88│ 32409.88│ 32409.88│ 32409.88│ 32409.88│ 32409.88│
│资本公积金 │ 107063.88│ 106278.67│ 105554.84│ 105498.73│ 105567.84│ 105738.62│
│盈余公积 │ 10501.13│ 10501.13│ 9715.07│ 9009.00│ 8379.60│ 9711.22│
│未分配利润 │ 72024.03│ 82632.25│ 75291.74│ 69619.55│ 66035.91│ 95835.75│
│少数股东权益 │ 902.39│ 900.60│ 36.69│ 11.60│ 7.12│ 1.23│
│股东权益合计 │ 222901.31│ 232722.52│ 223008.21│ 216548.75│ 212400.34│ 243696.70│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48349.86│ 59103.69│ 68497.98│ 96524.26│ 64439.55│ 65612.45│
│存货 │ 41872.62│ 45072.44│ 40951.86│ 37501.75│ 75070.59│ 76521.35│
│应收账款 │ 97914.47│ 83296.64│ 81407.76│ 82897.69│ 75796.28│ 74553.25│
│其他应收款 │ 7079.01│ 7620.78│ 7703.24│ 7216.67│ 9409.56│ 10157.90│
│流动资产合计 │ 218776.57│ 221795.00│ 226275.64│ 248320.36│ 243158.64│ 242614.38│
│长期股权投资 │ 71182.88│ 71247.14│ 71078.11│ 70874.29│ 70565.47│ 70451.16│
│固定资产净额 │ 55706.92│ 52946.40│ 91234.34│ 91640.94│ 7121.46│ 7245.21│
│无形资产 │ 7302.91│ 6820.02│ 7910.69│ 9000.74│ 11354.34│ 12122.64│
│非流动资产合计 │ 195216.22│ 195178.19│ 195700.82│ 196751.82│ 196357.04│ 195918.10│
│资产总计 │ 413992.79│ 416973.19│ 421976.45│ 445072.17│ 439515.68│ 438532.48│
│流动负债 │ 190236.37│ 193143.67│ 191161.09│ 211622.90│ 217278.64│ 216410.07│
│非流动负债 │ 855.11│ 725.66│ 726.21│ 726.75│ 857.72│ 849.25│
│负债合计 │ 191091.48│ 193869.33│ 191887.29│ 212349.65│ 218136.36│ 217259.32│
│实收资本 │ 32409.88│ 32409.88│ 32409.88│ 32409.88│ 32409.88│ 32409.88│
│资本公积金 │ 107063.88│ 106802.06│ 106540.36│ 106278.67│ 106102.53│ 105830.64│
│盈余公积 │ 10501.13│ 10501.13│ 10501.13│ 10501.13│ 9715.07│ 9715.07│
│未分配利润 │ 72024.03│ 72638.07│ 79773.30│ 82632.25│ 72679.74│ 73221.42│
│少数股东权益 │ 902.39│ 752.73│ 864.49│ 900.60│ 472.11│ 96.17│
│股东权益合计 │ 222901.31│ 223103.86│ 230089.16│ 232722.52│ 221379.32│ 221273.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 103329.56│ 255320.12│ 207424.50│ 183018.77│ 132889.76│ 145559.03│
│营业成本 │ 62257.43│ 167384.85│ 142361.28│ 120730.13│ 76171.13│ 81842.69│
│营业税金及附加 │ 619.78│ 1200.35│ 858.14│ 543.30│ 788.99│ 717.09│
│销售费用 │ 5494.50│ 10637.54│ 11179.06│ 11045.62│ 11249.34│ 11124.27│
│财务费用 │ -699.45│ -1971.34│ -4151.65│ -4186.13│ -1558.13│ -114.39│
│管理费用 │ 22935.00│ 38625.39│ 32003.50│ 30756.00│ 32632.85│ 30175.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 355.76│ 814.52│ 5650.54│ 4984.85│ 2889.96│ 5837.74│
│营业利润 │ -9883.40│ 8476.34│ 6075.02│ 3217.81│ -8604.42│ 3131.88│
│营业外收入 │ 6.50│ 10.50│ 9.50│ 6.94│ 21.88│ 13.35│
│营业外支出 │ 0.18│ 33.92│ 25.29│ 216.20│ 113.71│ 47.32│
│利润总额 │ -9877.08│ 8452.92│ 6059.23│ 3008.55│ -8696.24│ 3097.91│
│所得税 │ -215.04│ -715.05│ -294.12│ -1208.98│ -81.29│ 390.17│
│净利润 │ -9662.05│ 9167.97│ 6353.35│ 4217.52│ -8614.95│ 2707.73│
│归属母公司净利润 │ -9473.87│ 9098.87│ 6378.26│ 4213.04│ -8620.85│ 2758.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 103329.56│ 56644.04│ 26557.12│ 255320.12│ 135418.12│ 94432.68│
│营业成本 │ 62257.43│ 32111.49│ 14157.67│ 167384.85│ 86200.33│ 61405.07│
│营业税金及附加 │ 619.78│ 421.06│ 63.47│ 1200.35│ 788.43│ 533.91│
│销售费用 │ 5494.50│ 3462.44│ 1552.52│ 10637.54│ 7873.78│ 5868.49│
│财务费用 │ -699.45│ -594.60│ -358.22│ -1971.34│ -1736.95│ -1464.88│
│管理费用 │ 22935.00│ 14965.87│ 7498.00│ 38625.39│ 22742.46│ 15813.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 355.76│ 420.02│ 203.82│ 814.52│ 434.51│ 329.74│
│营业利润 │ -9883.40│ -8988.50│ -3204.57│ 8476.34│ -1499.23│ -676.01│
│营业外收入 │ 6.50│ 6.50│ 0.00│ 10.50│ 23.00│ 22.50│
│营业外支出 │ 0.18│ 0.16│ 0.16│ 33.92│ 0.01│ 0.01│
│利润总额 │ -9877.08│ -8982.16│ -3204.73│ 8452.92│ -1476.24│ -653.52│
│所得税 │ -215.04│ 25.54│ -309.67│ -715.05│ 223.92│ 485.03│
│净利润 │ -9662.05│ -9007.71│ -2895.06│ 9167.97│ -1700.17│ -1138.55│
│归属母公司净利润 │ -9473.87│ -8859.84│ -2858.95│ 9098.87│ -1639.71│ -1098.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 81953.66│ 213293.72│ 250811.21│ 190372.65│ 162864.87│ 153951.09│
│经营活动现金流出 │ 136118.08│ 210578.98│ 229500.61│ 183597.03│ 141564.57│ 145464.34│
│经营活动现金流量净额│ -54164.42│ 2714.74│ 21310.59│ 6775.62│ 21300.29│ 8486.75│
│投资活动现金流入 │ 4.38│ 50050.97│ 70.61│ 92102.64│ 30876.74│ 58656.36│
│资本性支出 │ 3377.03│ 3847.82│ 93983.29│ 4047.65│ 4717.55│ 6425.72│
│投资活动现金流出 │ 3431.93│ 25938.00│ 93983.29│ 4047.65│ 55271.02│ 47125.72│
│投资活动现金流量净额│ -3427.56│ 24112.97│ -93912.68│ 88054.99│ -24394.28│ 11530.63│
│筹资活动现金流入 │ 245.00│ 400.00│ 3338.81│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1134.35│ 4840.08│ 241.37│ 242.93│ 1214.09│ 3974.34│
│筹资活动现金流量净额│ -889.35│ -4440.08│ 3097.44│ -242.93│ -1214.09│ -3974.34│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -58481.33│ 22387.63│ -69504.64│ 94587.69│ -4308.08│ 16043.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 81953.66│ 50035.93│ 22310.83│ 213293.72│ 113354.49│ 70424.06│
│经营活动现金流出 │ 136118.08│ 96699.50│ 49472.83│ 210578.98│ 144984.84│ 105578.19│
│经营活动现金流量净额│ -54164.42│ -46663.57│ -27162.00│ 2714.74│ -31630.35│ -35154.13│
│投资活动现金流入 │ 4.38│ 3.74│ 0.40│ 50050.97│ 50040.84│ 50033.37│
│资本性支出 │ 3377.03│ 2025.59│ 867.03│ 3847.82│ 2906.81│ 1817.28│
│投资活动现金流出 │ 3431.93│ 2025.59│ 867.03│ 25938.00│ 25330.56│ 23934.03│
│投资活动现金流量净额│ -3427.56│ -2021.84│ -866.63│ 24112.97│ 24710.28│ 26099.33│
│筹资活动现金流入 │ 245.00│ ---│ ---│ 400.00│ 356.75│ 100.00│
│筹资活动现金流出 │ 1134.35│ 1134.35│ ---│ 4840.08│ 3024.83│ 1481.50│
│筹资活动现金流量净额│ -889.35│ -1134.35│ ---│ -4440.08│ -2668.08│ -1381.50│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -58481.33│ -49819.76│ -28028.63│ 22387.63│ -9588.15│ -10436.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 43953.39│ 17.22│ 439.91│ 4.83│
│二季报 │ 50479.28│ 19.77│ -1537.93│ -16.90│
│三季报 │ 40985.44│ 16.05│ -541.68│ -5.95│
│四季报 │ 119902.00│ 46.96│ 10738.57│ 118.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35258.56│ 17.00│ 63.74│ 1.00│
│二季报 │ 36883.62│ 17.78│ -3348.90│ -52.50│
│三季报 │ 47363.93│ 22.83│ 50.34│ 0.79│
│四季报 │ 87918.39│
|
