财务分析☆ ◇600757 长江传媒 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 101575.52│ 84070.64│ 64953.60│ 38580.90│
│净利润增长率(%) │ 39.27│ 19.40│ 8.35│ 31.50│
│扣非净利润(万) │ 88881.79│ 82110.92│ 63831.50│ 37681.96│
│营业总收入(万元) │ 675880.30│ 504328.38│ 354781.44│ 202265.90│
│总营收同比增长率(%) │ 7.37│ 5.51│ 3.33│ 21.35│
│加权净资产收益率(%) │ 11.60│ 9.63│ 7.41│ 4.47│
│资产负债比率(%) │ 31.16│ 34.35│ 31.91│ 31.66│
│净利润现金含量(%) │ 116.74│ 83.90│ 71.86│ 50.76│
│基本每股收益(元) │ 0.8400│ 0.6900│ 0.5400│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7300│ 0.6766│ 0.5300│ 0.3105│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8369│ 0.6927│ 0.5352│ 0.3179│
│每股资本公积金(元) │ 1.5158│ 1.5158│ 1.5158│ 1.5158│
│每股未分配利润(元) │ 4.2891│ 4.1974│ 4.0398│ 4.1425│
│每股净资产(元) │ 7.4704│ 7.3270│ 7.1695│ 7.2714│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9771│ 0.5812│ 0.3846│ 0.1614│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 72933.41│ 70409.25│ 59948.06│ 29339.65│
│归母净利(调整后:万) │ 72933.41│ 70409.25│ 59948.06│ 29339.65│
│净利润增长率(%) │ 4.57│ 3.27│ 24.79│ 12.75│
│扣非净利润(万) │ 77981.26│ 72263.47│ 60036.88│ 29926.73│
│营业总收(未调整:万) │ 629503.92│ 478007.60│ 343335.16│ 166681.21│
│营业总收(调整后:万) │ 629503.92│ 478007.60│ 343335.16│ 166681.21│
│总营收同比增长率(%) │ 4.52│ 10.35│ 20.25│ 19.56│
│加权净资产收益率(%) │ 8.75│ 8.42│ 7.09│ 3.53│
│资产负债比率(%) │ 31.99│ 31.08│ 31.68│ 29.58│
│净利润现金含量(%) │ 146.30│ 1.87│ 8.11│ -76.39│
│基本每股收益(元) │ 0.6000│ 0.5800│ 0.4900│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6400│ 0.5954│ 0.4900│ 0.2466│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6009│ 0.5801│ 0.4939│ 0.2417│
│每股资本公积金(元) │ 1.5158│ 1.5158│ 1.5158│ 1.5158│
│每股未分配利润(元) │ 3.8246│ 3.8304│ 3.7442│ 3.9665│
│每股净资产(元) │ 6.9535│ 6.9310│ 6.8446│ 6.9628│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8792│ 0.0108│ 0.0401│ -0.1847│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.68│ 2.07│ 2.14│
│速动比率 │ 1.31│ 1.29│ 1.72│ 1.80│
│资产负债比率(%) │ 31.16│ 34.35│ 31.91│ 31.66│
│产权比率 │ 0.45│ 0.53│ 0.47│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 29.77│ 15.55│ 11.77│ 4.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.07│ 2.27│ 2.54│ 2.72│
│速动比率 │ 1.71│ 1.83│ 2.20│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 31.99│ 31.08│ 31.68│ 29.58│
│产权比率 │ 0.47│ 0.45│ 0.47│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 27.66│ 0.36│ 1.30│ -6.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.21│ 4.92│ 3.76│ 2.09│
│存货周转率 │ 3.36│ 2.00│ 1.58│ 0.91│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.65│ 0.44│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 6.21│ 4.72│ 3.33│ 1.93│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.39│ 0.28│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.46│ 4.29│ 3.27│ 1.61│
│存货周转率 │ 3.18│ 2.23│ 1.80│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.55│ 0.37│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 6.03│ 4.67│ 3.34│ 1.61│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.40│ 0.29│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.20│ 9.45│ 7.46│ 4.37│
│销售毛利率 │ 35.51│ 37.73│ 38.96│ 38.41│
│营业利润率 │ 14.14│ 16.84│ 18.47│ 19.06│
│销售净利率 │ 15.03│ 16.67│ 18.33│ 18.97│
│总资产净利率 │ 7.90│ 6.45│ 5.13│ 3.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.64│ 8.37│ 7.22│ 3.47│
│销售毛利率 │ 35.54│ 35.61│ 36.39│ 35.61│
│营业利润率 │ 12.64│ 15.47│ 17.91│ 17.90│
│销售净利率 │ 11.63│ 14.71│ 17.51│ 17.46│
│总资产净利率 │ 6.04│ 5.88│ 5.01│ 2.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.37│ 5.51│ 3.33│ 21.35│
│营业利润增长率 │ 20.13│ 14.85│ 6.57│ 29.21│
│净利润增长率 │ 39.27│ 19.40│ 8.35│ 31.50│
│净资产增长率 │ 7.43│ 5.37│ 3.11│ 4.57│
│总资产增长率 │ 6.11│ 9.12│ 2.97│ 4.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.52│ 10.35│ 20.25│ 19.56│
│营业利润增长率 │ 2.41│ 4.56│ 23.16│ 15.72│
│净利润增长率 │ 4.57│ 3.27│ 24.79│ 12.75│
│净资产增长率 │ 3.46│ 3.12│ 1.84│ 3.60│
│总资产增长率 │ 6.68│ 4.88│ 4.52│ 3.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│收到的税费返│本期收到的增值税│ 2522.88│ 3929.76│ -35.80│
│还 │留抵退税减少 │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付的其他与│ 53679.31│ 40006.34│ 34.18│
│营活动有关的│经营活动有关的往│ │ │ │
│现金 │来款增加 │ │ │ │
│收回投资收到│本期投资收回金额│ 3884.10│ 500.00│ 676.82│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置长期资产│ 253.49│ 70.98│ 257.10│
│、无形资产和│收到现金增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期对外投资减少│ 0.00│ 12100.00│ -100.00│
│金 │ │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产计提折│ 4692.84│ 7636.42│ -38.55│
│ │旧，租赁年限缩短│ │ │ │
│开发支出 │项目结项，转入当│ 0.00│ 54.72│ -100.00│
│ │期损益 │ │ │ │
│递延所得税资│改制文化企业所得│ 14732.48│ 1917.67│ 668.25│
│产 │税优惠政策调整对│ │ │ │
│ │减值准备等项目按│ │ │ │
│ │照税法规定确认递│ │ │ │
│ │延所得税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期定期存款增加│ 400271.69│ 178283.39│ 124.51│
│产 │ │ │ │ │
│预收款项 │期末预收租金增加│ 1764.68│ 1327.44│ 32.94│
│递延所得税负│改制文化企业所得│ 1966.03│ 652.33│ 201.39│
│债 │税优惠政策调整对│ │ │ │
│ │金融资产等项目按│ │ │ │
│ │照税法规定确认递│ │ │ │
│ │延所得税负债 │ │ │ │
│营业收入 │本期产品销量增加│ 675880.30│ 629503.92│ 7.37│
│营业成本 │本期产品销量增加│ 435869.87│ 405805.89│ 7.41│
│销售费用 │本期职工薪酬及宣│ 64168.14│ 56138.42│ 14.30│
│ │传推广费增加 │ │ │ │
│管理费用 │本期职工薪酬增加│ 92364.55│ 87108.80│ 6.03│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -9785.11│ -6098.79│ -60.44│
│研发费用 │本期研发投入减少│ 2193.31│ 2224.41│ -1.40│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 118583.16│ 106703.29│ 11.13│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财增加│ -99791.97│ -91749.24│ -8.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期对外分红减少│ -43578.31│ -50855.85│ 14.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期部分秋季免费│ 70532.80│ 1314.97│ 5263.84│
│的现金流量净│教材款提前收回及│ │ │ │
│额 │采购款支付滞后 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据未到结算│ 6847.09│ 4840.07│ 41.47│
│ │期 │ │ │ │
│应收款项 │2023年秋季教材教│ 123276.78│ 81909.99│ 50.50│
│ │辅款尚未完全收回│ │ │ │
│ │，其中秋季教材政│ │ │ │
│ │府采购款2.55亿元│ │ │ │
│其他非流动资│本期定期存款增加│ 336972.40│ 178283.39│ 89.01│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │本期应付货款增加│ 236070.94│ 157230.09│ 50.14│
│应交税费 │本期支付所得税和│ 2183.15│ 3553.00│ -38.55│
│ │增值税等税费 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行定期存款│ -6537.42│ -3966.18│ -64.83│
│ │增加，利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期交通银行及长│ 708.78│ -1183.85│ 159.87│
│收益 │江证券股价变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提坏账损失│ -3562.78│ -6622.44│ 46.20│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠支出│ 1136.38│ 3525.94│ -67.77│
│ │减少 │ │ │ │
│收回投资收到│本期投资收回金额│ 3884.10│ 500.00│ 676.82│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│购建固定资产│本期购建固定资产│ 2875.74│ 6721.81│ -57.22│
│、无形资产和│等长期资产投入减│ │ │ │
│其他长期资产│少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期对外投资减少│ ---│ 12100.00│ -100.00│
│金 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 143449.88│ 151150.07│ 189500.86│ 170763.51│
│存货 │ 120702.15│ 175919.27│ 136022.14│ 133965.88│
│应收账款 │ 82661.15│ 123276.78│ 106854.19│ 112014.67│
│其他应收款 │ 5258.86│ 6013.35│ 6800.19│ 5475.55│
│流动资产合计 │ 643416.01│ 759505.06│ 819314.60│ 849987.24│
│长期股权投资 │ 29510.32│ 30227.35│ 33038.48│ 32807.80│
│固定资产净额 │ 112417.86│ 108444.97│ 108030.21│ 103891.66│
│无形资产 │ 26782.65│ 27326.90│ 27426.44│ 27573.89│
│非流动资产合计 │ 680012.27│ 601469.08│ 464894.73│ 447240.54│
│资产总计 │ 1323428.27│ 1360974.14│ 1284209.33│ 1297227.77│
│流动负债 │ 398384.78│ 453518.14│ 396690.44│ 397167.47│
│非流动负债 │ 14006.88│ 13929.09│ 13053.40│ 13503.17│
│负债合计 │ 412391.67│ 467447.23│ 409743.85│ 410670.63│
│实收资本 │ 121365.03│ 121365.03│ 121365.03│ 121365.03│
│资本公积金 │ 183966.91│ 183966.91│ 183966.91│ 183966.91│
│盈余公积 │ 80277.45│ 73907.69│ 73907.69│ 73907.69│
│未分配利润 │ 520547.53│ 509412.40│ 490295.37│ 502759.48│
│少数股东权益 │ 4388.23│ 4282.72│ 4338.33│ 4060.45│
│股东权益合计 │ 911036.61│ 893526.91│ 874465.48│ 886557.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 168354.21│ 175292.18│ 218190.07│ 166624.57│
│存货 │ 138608.81│ 160098.17│ 126255.08│ 141529.47│
│应收账款 │ 81909.99│ 135880.03│ 123141.46│ 120620.09│
│其他应收款 │ 5540.33│ 7132.33│ 6788.22│ 7417.88│
│流动资产合计 │ 799398.40│ 832408.06│ 946926.14│ 930860.29│
│长期股权投资 │ 32448.12│ 31227.37│ 31205.68│ 31110.85│
│固定资产净额 │ 105305.47│ 101339.33│ 101923.58│ 103019.65│
│无形资产 │ 27812.11│ 27764.02│ 28010.58│ 28320.08│
│非流动资产合计 │ 447784.74│ 393728.93│ 274997.10│ 274421.18│
│资产总计 │ 1247183.14│ 1226136.99│ 1221923.24│ 1205281.47│
│流动负债 │ 385829.88│ 366485.36│ 373298.97│ 341946.37│
│非流动负债 │ 13167.69│ 14555.35│ 13741.53│ 14536.61│
│负债合计 │ 398997.57│ 381040.72│ 387040.50│ 356482.98│
│实收资本 │ 121365.03│ 121365.03│ 121365.03│ 121365.03│
│资本公积金 │ 183966.91│ 183966.91│ 183966.91│ 183966.91│
│盈余公积 │ 73907.69│ 70683.49│ 70683.49│ 57997.82│
│未分配利润 │ 464178.57│ 464877.00│ 454415.81│ 481398.13│
│少数股东权益 │ 4269.78│ 3910.74│ 4182.15│ 3756.16│
│股东权益合计 │ 848185.57│ 845096.27│ 834882.74│ 848798.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 675880.30│ 504328.38│ 354781.44│ 202265.90│
│营业成本 │ 435869.87│ 314025.36│ 216571.98│ 124584.30│
│营业税金及附加 │ 3040.01│ 2063.03│ 1451.36│ 560.95│
│销售费用 │ 64168.14│ 48741.52│ 33379.40│ 17231.76│
│财务费用 │ -9785.11│ -6537.42│ -3750.08│ -1866.14│
│管理费用 │ 92364.55│ 66773.93│ 46637.30│ 23694.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 343.90│ 708.78│ 485.47│ 287.01│
│投资收益 │ 11315.58│ 9298.76│ 6274.06│ 2904.67│
│营业利润 │ 95592.35│ 84938.56│ 65516.74│ 38550.42│
│营业外收入 │ 2185.75│ 469.84│ 273.77│ 133.54│
│营业外支出 │ 7308.51│ 1136.38│ 574.22│ 116.06│
│利润总额 │ 90469.59│ 84272.03│ 65216.29│ 38567.91│
│所得税 │ -11137.75│ 188.45│ 194.15│ 196.33│
│净利润 │ 101607.34│ 84083.57│ 65022.15│ 38371.57│
│归属母公司净利润 │ 101575.52│ 84070.64│ 64953.60│ 38580.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 629503.92│ 478007.60│ 343335.16│ 166681.21│
│营业成本 │ 405805.89│ 307781.48│ 218397.63│ 107331.12│
│营业税金及附加 │ 2723.92│ 1782.89│ 1240.81│ 718.33│
│销售费用 │ 56138.42│ 40267.53│ 29291.63│ 12197.42│
│财务费用 │ -6098.79│ -3966.18│ -2225.90│ -1345.55│
│管理费用 │ 87108.80│ 58882.32│ 40620.06│ 17566.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1178.50│ -1183.85│ -656.49│ -445.66│
│投资收益 │ 15988.79│ 10756.13│ 6997.13│ 2303.46│
│营业利润 │ 79575.68│ 73953.71│ 61475.99│ 29836.37│
│营业外收入 │ 611.86│ 358.28│ 174.57│ 67.54│
│营业外支出 │ 6953.93│ 3525.94│ 1131.97│ 593.02│
│利润总额 │ 73233.61│ 70786.04│ 60518.58│ 29310.89│
│所得税 │ 27.81│ 463.45│ 385.77│ 212.48│
│净利润 │ 73205.80│ 70322.59│ 60132.81│ 29098.41│
│归属母公司净利润 │ 72933.41│ 70409.25│ 59948.06│ 29339.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 704888.66│ 467676.86│ 325723.03│ 166542.81│
│经营活动现金流出 │ 586305.50│ 397144.07│ 279044.40│ 146957.55│
│经营活动现金流量净额│ 118583.16│ 70532.80│ 46678.63│ 19585.26│
│投资活动现金流入 │ 1032451.28│ 12628.18│ 17131.63│ 2711.04│
│资本性支出 │ 8176.50│ 2875.74│ 1522.36│ 582.37│
│投资活动现金流出 │ 1132243.24│ 58098.69│ 1545.31│ 18882.37│
│投资活动现金流量净额│ -99791.97│ -45470.51│ 15586.32│ -16171.33│
│筹资活动现金流入 │ 415.14│ 415.14│ 415.14│ 415.14│
│筹资活动现金流出 │ 43993.44│ 42727.50│ 41707.06│ 1284.06│
│筹资活动现金流量净额│ -43578.31│ -42312.36│ -41291.92│ -868.92│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -24787.11│ -17250.07│ 20973.03│ 2545.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 680966.61│ 637180.75│ 405983.98│ 165023.05│
│经营活动现金流出 │ 574263.32│ 635865.78│ 401121.82│ 187435.67│
│经营活动现金流量净额│ 106703.29│ 1314.97│ 4862.16│ -22412.62│
│投资活动现金流入 │ 1139689.56│ 37003.52│ 18155.93│ 2936.60│
│资本性支出 │ 8288.80│ 6721.81│ 4755.05│ 2029.10│
│投资活动现金流出 │ 1231438.80│ 18821.81│ 6755.05│ 16629.10│
│投资活动现金流量净额│ -91749.24│ 18181.71│ 11400.88│ -13692.50│
│筹资活动现金流入 │ 476.21│ 476.21│ 476.21│ 476.21│
│筹资活动现金流出 │ 51332.05│ 48890.99│ 3055.85│ 2192.21│
│筹资活动现金流量净额│ -50855.85│ -48414.78│ -2579.65│ -1716.00│
│汇率变动对现金的影响│ 0.01│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -35901.80│ -28918.11│ 13683.39│ -37821.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 202265.90│ 29.93│ 38580.90│ 37.98│
│二季报 │ 152515.54│ 22.57│ 26372.70│ 25.96│
│三季报 │ 149546.94│ 22.13│ 19117.04│ 18.82│
│四季报 │ 171551.91│ 25.38│ 17504.88│ 17.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 166681.21│ 26.48│ 29339.65│ 40.23│
│二季报 │ 176653.95│ 28.06│ 30608.41│ 41.97│
│三季报 │ 134672.44│ 21.39│ 10461.19│ 14.34│
│四季报 │ 151496.32│ 24.07│ 2524.17│ 3.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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