财务分析☆ ◇600758 辽宁能源 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5977.05│ 2387.73│ 19474.72│ 2662.23│ -46707.62│ 2621.29│
│净利润增长率(%) │ -5.58│ -87.74│ 631.52│ 105.70│ -1881.86│ -76.87│
│扣非净利润(万) │ 13099.93│ -4100.50│ 19487.02│ 2119.54│ -48785.45│ -6316.65│
│营业总收入(万元) │ 388270.76│ 559613.35│ 661912.67│ 591453.21│ 505468.78│ 668958.05│
│总营收同比增长率(%) │ -4.13│ -15.46│ 11.91│ 17.01│ -24.44│ -8.51│
│加权净资产收益率(%) │ 1.12│ 0.44│ 3.71│ 0.53│ -8.85│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 59.13│ 61.52│ 64.54│ 66.83│ 67.21│ 65.14│
│净利润现金含量(%) │ 318.00│ 3216.43│ 857.05│ 7032.32│ -168.58│ 2699.43│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0200│ 0.1500│ 0.0200│ -0.3500│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0991│ -0.0300│ 0.1500│ 0.0200│ -0.3700│ -0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0452│ 0.0181│ 0.1473│ 0.0201│ -0.3533│ 0.0198│
│每股资本公积金(元) │ 2.5878│ 2.5878│ 2.5874│ 2.5873│ 2.5863│ 2.5863│
│每股未分配利润(元) │ 0.1953│ 0.1529│ 0.1952│ 0.0548│ 0.0347│ 0.3940│
│每股净资产(元) │ 4.1076│ 3.9612│ 4.0061│ 3.8340│ 3.7528│ 4.1127│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1438│ 0.5809│ 1.2625│ 1.4161│ 0.5956│ 0.5352│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5977.05│ 1150.74│ 8253.38│ 2387.73│ 6330.54│ 25523.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6330.54│ 25523.21│
│净利润增长率(%) │ -5.58│ -95.49│ -71.25│ -87.74│ -70.47│ 2.97│
│扣非净利润(万) │ 13099.93│ 6490.45│ 8458.93│ -4100.50│ 3253.98│ 24423.36│
│营业总收(未调整:万) │ 388270.76│ 265677.52│ 157443.20│ 559613.35│ 405003.95│ 300347.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 405003.95│ 300347.54│
│总营收同比增长率(%) │ -4.13│ -11.54│ -20.26│ -15.46│ -12.91│ -7.73│
│加权净资产收益率(%) │ 1.12│ 0.22│ 1.55│ 0.44│ 1.18│ 4.67│
│资产负债比率(%) │ 59.13│ 58.11│ 59.33│ 61.52│ 59.66│ 61.38│
│净利润现金含量(%) │ 318.00│ -2674.35│ -479.46│ 3216.43│ 806.33│ 87.38│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0100│ 0.0600│ 0.0200│ 0.0500│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0991│ 0.0500│ 0.0640│ -0.0300│ 0.0246│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0452│ 0.0087│ 0.0624│ 0.0181│ 0.0479│ 0.1931│
│每股资本公积金(元) │ 2.5878│ 2.5878│ 2.5878│ 2.5878│ 2.5874│ 2.5874│
│每股未分配利润(元) │ 0.1953│ 0.1588│ 0.2154│ 0.1529│ 0.1831│ 0.3283│
│每股净资产(元) │ 4.1076│ 4.0733│ 4.0740│ 3.9612│ 4.1305│ 4.2581│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1438│ -0.2328│ -0.2993│ 0.5809│ 0.3861│ 0.1687│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.65│ 0.56│ 0.61│ 0.58│ 0.68│ 0.71│
│速动比率 │ 0.62│ 0.54│ 0.59│ 0.55│ 0.65│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 59.13│ 61.52│ 64.54│ 66.83│ 67.21│ 65.14│
│产权比率 │ 1.45│ 1.60│ 1.82│ 2.01│ 2.05│ 1.87│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.10│ 0.19│ 0.21│ 0.09│ 0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.65│ 0.60│ 0.58│ 0.56│ 0.58│ 0.64│
│速动比率 │ 0.62│ 0.58│ 0.56│ 0.54│ 0.56│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 59.13│ 58.11│ 59.33│ 61.52│ 59.66│ 61.38│
│产权比率 │ 1.45│ 1.39│ 1.46│ 1.60│ 1.48│ 1.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -0.05│ -0.06│ 0.10│ 0.07│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.18│ 10.80│ 10.22│ 6.42│ 3.96│ 5.24│
│存货周转率 │ 18.01│ 33.82│ 22.59│ 16.69│ 13.76│ 15.82│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 1.20│ 1.28│ 1.08│ 0.85│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 0.88│ 1.00│ 0.89│ 0.75│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.39│ 0.44│ 0.39│ 0.33│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.18│ 5.80│ 3.01│ 10.80│ 7.36│ 5.41│
│存货周转率 │ 18.01│ 16.99│ 10.57│ 33.82│ 22.58│ 13.87│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.68│ 0.39│ 1.20│ 0.87│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.64│ 0.43│ 0.25│ 0.88│ 0.65│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.20│ 0.12│ 0.39│ 0.28│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.10│ 0.46│ 3.68│ 0.53│ -9.41│ 0.48│
│销售毛利率 │ 21.21│ 18.52│ 26.09│ 21.74│ 9.58│ 15.69│
│营业利润率 │ 7.10│ 2.37│ 9.97│ 4.45│ -10.42│ -0.34│
│销售净利率 │ 1.53│ 0.42│ 2.92│ 0.44│ -9.25│ 0.38│
│总资产净利率 │ 0.44│ 0.16│ 1.28│ 0.17│ -3.04│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.10│ 0.21│ 1.53│ 0.46│ 1.16│ 4.53│
│销售毛利率 │ 21.21│ 18.14│ 19.38│ 18.52│ 19.71│ 26.83│
│营业利润率 │ 7.10│ 4.79│ 7.68│ 2.37│ 5.18│ 13.68│
│销售净利率 │ 1.53│ 0.43│ 5.23│ 0.42│ 1.55│ 8.48│
│总资产净利率 │ 0.44│ 0.09│ 0.61│ 0.16│ 0.44│ 1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.13│ -15.46│ 11.91│ 17.01│ -24.44│ -8.51│
│营业利润增长率 │ 31.46│ -79.93│ 150.83│ 149.94│ -2242.43│ -3991.35│
│净利润增长率 │ -5.58│ -87.74│ 631.52│ 105.70│ -1881.86│ -76.87│
│净资产增长率 │ 3.70│ -1.12│ 4.49│ 2.16│ -8.75│ -0.04│
│总资产增长率 │ -2.37│ -8.90│ -2.28│ 0.97│ -3.00│ 2.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.13│ -11.54│ -20.26│ -15.46│ -12.91│ -7.73│
│营业利润增长率 │ 31.46│ -69.03│ -69.59│ -79.93│ -56.21│ 2.09│
│净利润增长率 │ -5.58│ -95.49│ -71.25│ -87.74│ -70.47│ 2.97│
│净资产增长率 │ 3.70│ 2.83│ 2.85│ -1.12│ 3.10│ 6.29│
│总资产增长率 │ -2.37│ -5.55│ -2.69│ -8.90│ -9.37│ -2.42│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 19007.26│ 51045.16│ -62.76│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│非经常性损益影响│ 13099.93│ 3253.98│ 302.58│
│司股东的扣除│及本年经营成果有│ │ │ │
│非经常性损益│所增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 195207.56│ 239293.99│ -18.42│
│应收款项 │--- │ 147627.97│ 147245.08│ 0.26│
│存货 │--- │ 13068.28│ 12531.50│ 4.28│
│一年内到期的│--- │ 370.96│ 362.64│ 2.29│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 12017.22│ 13151.06│ -8.62│
│长期应收款 │--- │ 965.31│ 943.94│ 2.26│
│长期股权投资│--- │ 56892.91│ 53579.14│ 6.18│
│其他非流动金│--- │ 69.91│ 66.07│ 5.81│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 600313.98│ 626963.53│ -4.25│
│在建工程 │增加供电线路改造│ 2145.77│ 1049.16│ 104.52│
│ │工程 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 10556.44│ 11542.35│ -8.54│
│无形资产 │--- │ 210661.67│ 216121.95│ -2.53│
│商誉 │--- │ 231.88│ 231.88│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 5729.31│ 6197.96│ -7.56│
│递延所得税资│--- │ 28398.55│ 30631.88│ -7.29│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 596.17│ 419.00│ 42.28│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 352622.33│ 381755.60│ -7.63│
│应付票据 │--- │ 31742.91│ 41207.66│ -22.97│
│应付账款 │--- │ 165424.70│ 184020.26│ -10.11│
│预收款项 │--- │ 67.44│ 73.79│ -8.61│
│合同负债 │上年末预收取暖费│ 7197.35│ 54083.30│ -86.69│
│ │在供暖期确认收入│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 23254.96│ 29280.30│ -20.58│
│应交税费 │--- │ 8521.50│ 9272.30│ -8.10│
│其他应付款 │--- │ 23573.75│ 22704.85│ 3.83│
│一年内到期的│长期借款到期偿还│ 2426.37│ 10039.65│ -75.83│
│非流动负债 │影响 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税减少 │ 922.59│ 2081.25│ -55.67│
│长期借款 │增加长期借款 │ 29800.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 1441.60│ 1466.11│ -1.67│
│长期应付款 │--- │ 12768.10│ 12734.97│ 0.26│
│预计负债 │--- │ 43150.19│ 44659.55│ -3.38│
│递延收益 │--- │ 10459.34│ 9531.51│ 9.73│
│递延所得税负│--- │ 26191.77│ 26902.34│ -2.64│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 7009.66│ 7040.08│ -0.43│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 265677.52│ 300347.54│ -11.54│
│营业成本 │--- │ 217473.74│ 219770.55│ -1.05│
│销售费用 │--- │ 1992.73│ 2012.09│ -0.96│
│管理费用 │--- │ 20058.89│ 18538.40│ 8.20│
│财务费用 │--- │ 6553.60│ 7857.99│ -16.60│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -30774.81│ 22303.20│ -237.98│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -4143.13│ -5553.91│ 25.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款影响│ -1951.30│ 9086.33│ -121.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 241119.82│ 239293.99│ 288738.57│ 268979.13│ 277654.65│ 242852.85│
│存货 │ 21439.16│ 12531.50│ 14434.92│ 28873.06│ 26586.45│ 39859.77│
│应收账款 │ 47284.64│ 47658.36│ 56006.64│ 73509.21│ 110830.93│ 144192.86│
│其他应收款 │ 2453.13│ 1772.74│ 2264.77│ 5473.62│ 11208.20│ 11462.64│
│流动资产合计 │ 428315.49│ 412584.28│ 522828.72│ 511890.65│ 587686.41│ 608726.74│
│长期股权投资 │ 57425.69│ 53579.14│ 50645.36│ 48932.73│ 47783.01│ 46753.60│
│固定资产净额 │ 586323.35│ 626963.53│ 642798.48│ 676817.65│ 655346.45│ 687205.75│
│无形资产 │ 207635.57│ 216121.95│ 226977.58│ 229445.79│ 159515.62│ 168321.47│
│非流动资产合计 │ 899843.50│ 947746.85│ 970377.54│ 1016212.66│ 925762.36│ 951516.79│
│资产总计 │ 1328158.99│ 1360331.13│ 1493206.26│ 1528103.30│ 1513448.77│ 1560243.54│
│流动负债 │ 655468.04│ 734518.94│ 861300.74│ 883826.85│ 867399.06│ 851694.22│
│非流动负债 │ 129886.75│ 102334.57│ 102427.19│ 137420.33│ 149828.55│ 164694.65│
│负债合计 │ 785354.79│ 836853.51│ 963727.93│ 1021247.19│ 1017227.61│ 1016388.87│
│实收资本 │ 132201.74│ 132201.74│ 132201.74│ 132201.74│ 132201.74│ 132201.74│
│资本公积金 │ 342111.75│ 342111.75│ 342054.14│ 342047.78│ 341909.49│ 341909.49│
│盈余公积 │ 15762.83│ 15386.26│ 15340.17│ 14430.05│ 14430.05│ 14430.05│
│未分配利润 │ 25819.82│ 20219.34│ 25809.81│ 7245.21│ 4582.98│ 52083.81│
│少数股东权益 │ -229.73│ -199.58│ -140.70│ -4.92│ 96.85│ 143.30│
│股东权益合计 │ 542804.20│ 523477.62│ 529478.33│ 506856.12│ 496221.16│ 543854.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 241119.82│ 195207.56│ 219608.89│ 239293.99│ 229094.61│ 290341.36│
│存货 │ 21439.16│ 13068.28│ 11490.82│ 12531.50│ 14364.20│ 17249.01│
│应收账款 │ 47284.64│ 43970.03│ 56829.04│ 47658.36│ 54086.86│ 55047.27│
│其他应收款 │ 2453.13│ 2380.56│ 2529.48│ 1772.74│ 2923.46│ 2721.30│
│流动资产合计 │ 428315.49│ 368291.99│ 392335.32│ 412584.28│ 411596.46│ 503593.35│
│长期股权投资 │ 57425.69│ 56892.91│ 55277.26│ 53579.14│ 52528.03│ 52144.60│
│固定资产净额 │ 586323.35│ 600313.98│ 612207.03│ 626963.53│ 610148.32│ 620788.14│
│无形资产 │ 207635.57│ 210661.67│ 213605.06│ 216121.95│ 218987.95│ 221576.66│
│非流动资产合计 │ 899843.50│ 916561.90│ 931396.29│ 947746.85│ 941693.56│ 953471.48│
│资产总计 │ 1328158.99│ 1284853.89│ 1323731.61│ 1360331.13│ 1353290.02│ 1457064.83│
│流动负债 │ 655468.04│ 615753.89│ 682005.30│ 734518.94│ 704162.10│ 792501.42│
│非流动负债 │ 129886.75│ 130820.66│ 103349.60│ 102334.57│ 103266.51│ 101813.03│
│负债合计 │ 785354.79│ 746574.55│ 785354.90│ 836853.51│ 807428.61│ 894314.45│
│实收资本 │ 132201.74│ 132201.74│ 132201.74│ 132201.74│ 132201.74│ 132201.74│
│资本公积金 │ 342111.75│ 342111.75│ 342111.75│ 342111.75│ 342054.14│ 342054.14│
│盈余公积 │ 15762.83│ 15762.83│ 15386.26│ 15386.26│ 15340.17│ 15340.17│
│未分配利润 │ 25819.82│ 20993.51│ 28472.72│ 20219.34│ 24208.24│ 43400.91│
│少数股东权益 │ -229.73│ -218.99│ -213.29│ -199.58│ -194.64│ -181.78│
│股东权益合计 │ 542804.20│ 538279.34│ 538376.71│ 523477.62│ 545861.41│ 562750.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 388270.76│ 559613.35│ 661912.67│ 591453.21│ 505468.78│ 668958.05│
│营业成本 │ 305931.83│ 455961.14│ 489238.27│ 462887.46│ 457063.50│ 564031.17│
│营业税金及附加 │ 17892.92│ 23871.55│ 28133.10│ 19916.68│ 14470.62│ 15391.39│
│销售费用 │ 3040.07│ 4523.20│ 4175.90│ 4133.50│ 5267.38│ 10440.52│
│财务费用 │ 9585.48│ 18650.69│ 23438.88│ 29407.65│ 37353.54│ 35169.79│
│管理费用 │ 29683.56│ 44020.61│ 45065.05│ 46949.90│ 46270.43│ 42368.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.81│ 15.20│ 16.20│ 18.53│ -237.36│ -27.89│
│投资收益 │ 3846.56│ 2936.16│ 1706.27│ 1941.54│ -422.81│ 2425.82│
│营业利润 │ 27579.89│ 13240.62│ 65980.39│ 26304.86│ -52676.68│ -2248.81│
│营业外收入 │ 559.98│ 6025.05│ 527.11│ 1671.76│ 515.90│ 10036.05│
│营业外支出 │ 8114.82│ 2025.05│ 3927.11│ 4690.94│ 3151.90│ 655.40│
│利润总额 │ 20025.04│ 17240.61│ 62580.39│ 23285.68│ -55312.69│ 7131.84│
│所得税 │ 14078.13│ 14911.77│ 43241.45│ 20660.50│ -8558.62│ 4593.13│
│净利润 │ 5946.91│ 2328.84│ 19338.94│ 2625.18│ -46754.07│ 2538.71│
│归属母公司净利润 │ 5977.05│ 2387.73│ 19474.72│ 2662.23│ -46707.62│ 2621.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 388270.76│ 265677.52│ 157443.20│ 559613.35│ 405003.95│ 300347.54│
│营业成本 │ 305931.83│ 217473.74│ 126938.52│ 455961.14│ 325182.61│ 219770.55│
│营业税金及附加 │ 17892.92│ 10981.72│ 5587.72│ 23871.55│ 17655.79│ 12253.73│
│销售费用 │ 3040.07│ 1992.73│ 974.49│ 4523.20│ 3024.06│ 2012.09│
│财务费用 │ 9585.48│ 6553.60│ 3236.69│ 18650.69│ 11624.26│ 7857.99│
│管理费用 │ 29683.56│ 20058.89│ 9794.01│ 44020.61│ 28177.25│ 18538.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.81│ 3.84│ 3.01│ 15.20│ 10.20│ 6.92│
│投资收益 │ 3846.56│ 3313.77│ 1698.12│ 2936.16│ 1942.66│ 1559.24│
│营业利润 │ 27579.89│ 12720.22│ 12095.96│ 13240.62│ 20979.79│ 41073.56│
│营业外收入 │ 559.98│ 176.54│ 63.17│ 6025.05│ 2191.83│ 256.96│
│营业外支出 │ 8114.82│ 5803.77│ 481.65│ 2025.05│ 769.57│ 296.06│
│利润总额 │ 20025.04│ 7092.99│ 11677.47│ 17240.61│ 22402.05│ 41034.47│
│所得税 │ 14078.13│ 5961.66│ 3437.80│ 14911.77│ 16125.45│ 15552.34│
│净利润 │ 5946.91│ 1131.33│ 8239.67│ 2328.84│ 6276.60│ 25482.13│
│归属母公司净利润 │ 5977.05│ 1150.74│ 8253.38│ 2387.73│ 6330.54│ 25523.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 335410.91│ 598428.16│ 700682.63│ 742729.86│ 656338.91│ 749436.15│
│经营活动现金流出 │ 316403.65│ 521628.57│ 533774.15│ 555513.48│ 577599.35│ 678676.22│
│经营活动现金流量净额│ 19007.26│ 76799.60│ 166908.48│ 187216.38│ 78739.56│ 70759.92│
│投资活动现金流入 │ ---│ 60.00│ 29.75│ 5868.45│ 640.02│ 33070.71│
│资本性支出 │ 5994.30│ 12450.51│ 11922.46│ 109092.90│ 11976.36│ 18492.13│
│投资活动现金流出 │ 5994.30│ 12450.51│ 11922.46│ 115171.44│ 11976.36│ 18492.13│
│投资活动现金流量净额│ -5994.30│ -12390.51│ -11892.71│ -109302.99│ -11336.33│ 14578.59│
│筹资活动现金流入 │ 314550.00│ 401206.38│ 488017.28│ 572684.32│ 738633.09│ 741874.36│
│筹资活动现金流出 │ 319788.58│ 425076.31│ 577912.75│ 713754.67│ 799058.48│ 823676.33│
│筹资活动现金流量净额│ -5238.58│ -23869.93│ -89895.46│ -141070.35│ -60425.39│ -81801.97│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.03│ 0.01│ 0.00│ -0.01│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 7774.38│ 40539.19│ 65120.31│ -63156.96│ 6977.82│ 3536.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 335410.91│ 196780.87│ 95943.28│ 598428.16│ 406488.34│ 276947.15│
│经营活动现金流出 │ 316403.65│ 227555.68│ 135515.28│ 5
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