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辽宁能源(600758)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600758 辽宁能源 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 6330.54│ 25523.21│ 28710.56│ 19474.72│ │净利润增长率(%) │ -70.47│ 2.97│ 24.73│ 631.52│ │扣非净利润(万) │ 3253.98│ 24423.36│ 28209.36│ 19487.02│ │营业总收入(万元) │ 405003.95│ 300347.54│ 197453.40│ 661912.67│ │总营收同比增长率(%) │ -12.91│ -7.73│ -0.06│ 11.91│ │加权净资产收益率(%) │ 1.18│ 4.67│ 5.23│ 3.71│ │资产负债比率(%) │ 59.66│ 61.38│ 61.76│ 64.54│ │净利润现金含量(%) │ 806.33│ 87.38│ -12.27│ 857.05│ │基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.1900│ 0.2200│ 0.1500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0246│ 0.1800│ 0.2134│ 0.1500│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0479│ 0.1931│ 0.2172│ 0.1473│ │每股资本公积金(元) │ 2.5874│ 2.5874│ 2.5874│ 2.5874│ │每股未分配利润(元) │ 0.1831│ 0.3283│ 0.4124│ 0.1952│ │每股净资产(元) │ 4.1305│ 4.2581│ 4.2960│ 4.0061│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3861│ 0.1687│ -0.0267│ 1.2625│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 21436.61│ 24786.08│ 23018.16│ 2662.23│ │归母净利(调整后:万) │ 21436.61│ 24786.08│ 23018.16│ 2662.23│ │净利润增长率(%) │ 2750.71│ 567.68│ 492.19│ 105.70│ │扣非净利润(万) │ 19878.54│ 24581.82│ 22986.27│ 2119.54│ │营业总收(未调整:万) │ 465018.70│ 325505.49│ 197564.46│ 591453.21│ │营业总收(调整后:万) │ 465018.70│ 325505.49│ 197564.46│ 591453.21│ │总营收同比增长率(%) │ 8.66│ 15.55│ 21.12│ 17.01│ │加权净资产收益率(%) │ 4.09│ 4.73│ 4.42│ 0.53│ │资产负债比率(%) │ 62.86│ 62.26│ 63.40│ 66.83│ │净利润现金含量(%) │ 534.67│ 378.11│ 127.42│ 7032.32│ │基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1900│ 0.1700│ 0.0200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1504│ 0.1900│ 0.1739│ 0.0200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1622│ 0.1875│ 0.1741│ 0.0201│ │每股资本公积金(元) │ 2.5873│ 2.5873│ 2.5873│ 2.5873│ │每股未分配利润(元) │ 0.2170│ 0.2423│ 0.2289│ 0.0548│ │每股净资产(元) │ 4.0931│ 4.0960│ 4.0483│ 3.8340│ │每股经营现金流量(元)│ 0.8670│ 0.7089│ 0.2218│ 1.4161│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.59│ 0.64│ 0.65│ 0.61│ │速动比率 │ 0.56│ 0.61│ 0.64│ 0.59│ │资产负债比率(%) │ 59.66│ 61.38│ 61.76│ 64.54│ │产权比率 │ 1.48│ 1.59│ 1.61│ 1.82│ │现金流比率%-短期债务│ 7.25│ 2.81│ -0.43│ 19.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.60│ 0.60│ 0.59│ 0.58│ │速动比率 │ 0.57│ 0.58│ 0.57│ 0.55│ │资产负债比率(%) │ 62.86│ 62.26│ 63.40│ 66.83│ │产权比率 │ 1.69│ 1.65│ 1.73│ 2.01│ │现金流比率%-短期债务│ 14.12│ 12.45│ 3.72│ 21.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 7.36│ 5.41│ 3.30│ 10.22│ │存货周转率 │ 22.58│ 13.87│ 9.97│ 22.59│ │流动资产周转率 │ 0.87│ 0.59│ 0.38│ 1.28│ │固定资产周转率 │ 0.65│ 0.48│ 0.31│ 1.00│ │总资产周转率 │ 0.28│ 0.20│ 0.13│ 0.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 7.12│ 4.73│ 2.75│ 6.42│ │存货周转率 │ 14.24│ 10.46│ 5.97│ 16.69│ │流动资产周转率 │ 0.93│ 0.68│ 0.41│ 1.08│ │固定资产周转率 │ 0.71│ 0.49│ 0.30│ 0.89│ │总资产周转率 │ 0.31│ 0.22│ 0.13│ 0.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 1.16│ 4.53│ 5.06│ 3.68│ │销售毛利率 │ 19.71│ 26.83│ 32.32│ 26.09│ │营业利润率 │ 5.18│ 13.68│ 20.14│ 9.97│ │销售净利率 │ 1.55│ 8.48│ 14.53│ 2.92│ │总资产净利率 │ 0.45│ 1.73│ 1.93│ 1.29│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.96│ 4.58│ 4.30│ 0.53│ │销售毛利率 │ 26.41│ 25.96│ 29.11│ 21.74│ │营业利润率 │ 10.30│ 12.36│ 16.88│ 4.45│ │销售净利率 │ 4.60│ 7.61│ 11.65│ 0.44│ │总资产净利率 │ 1.44│ 1.67│ 1.54│ 0.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -12.91│ -7.73│ -0.06│ 11.91│ │营业利润增长率 │ -56.21│ 2.09│ 19.26│ 150.83│ │净利润增长率 │ -70.47│ 2.97│ 24.73│ 631.52│ │净资产增长率 │ 3.10│ 6.29│ 7.24│ 4.49│ │总资产增长率 │ -9.37│ -2.42│ -0.56│ -2.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 8.66│ 15.55│ 21.12│ 17.01│ │营业利润增长率 │ 266.73│ 6205.60│ 242.88│ 149.94│ │净利润增长率 │ 2750.71│ 567.68│ 492.19│ 105.70│ │净资产增长率 │ 6.76│ 6.84│ 5.59│ 2.16│ │总资产增长率 │ -4.67│ -6.11│ -4.30│ 0.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│受煤炭产品市场影│ 6330.54│ 21436.61│ -70.47│ │司股东的净利│响,年初至报告期│ │ │ │ │润 │末煤炭产品平均售│ │ │ │ │ │价同比大幅下降,│ │ │ │ │ │影响净利润减少 │ │ │ │ │归属于上市公│归属于上市公司股│ 3253.98│ 19878.54│ -83.63│ │司股东的扣除│东的净利润影响 │ │ │ │ │非经常性损益│ │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ │经营活动产生│销售商品、提供劳│ 51045.16│ 114614.95│ -55.46│ │的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │ │额 │减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 290341.36│ 288738.57│ 0.56│ │应收款项 │--- │ 188789.07│ 213260.37│ -11.47│ │存货 │--- │ 17249.01│ 14434.92│ 19.49│ │长期股权投资│--- │ 52144.60│ 50645.36│ 2.96│ │固定资产 │--- │ 620788.14│ 642798.48│ -3.42│ │在建工程 │--- │ 4633.04│ 4043.21│ 14.59│ │使用权资产 │--- │ 12528.95│ 13514.17│ -7.29│ │一年内到期的│--- │ 9.68│ 9.68│ 0.00│ │非流动资产 │ │ │ │ │ │其他流动资产│--- │ 7204.23│ 6385.19│ 12.83│ │长期应收款 │--- │ 1276.15│ 1249.24│ 2.15│ │其他非流动金│--- │ 57.79│ 50.87│ 13.61│ │融资产 │ │ │ │ │ │无形资产 │--- │ 221576.66│ 226977.58│ -2.38│ │商誉 │--- │ 231.88│ 231.88│ 0.00│ │长期待摊费用│--- │ 6332.50│ 6795.14│ -6.81│ │递延所得税资│--- │ 27331.84│ 29438.47│ -7.16│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│预付设备款增加 │ 6569.94│ 3107.15│ 111.45│ │产 │ │ │ │ │ │短期借款 │--- │ 449276.41│ 408739.65│ 9.92│ │合同负债 │上年末预收取暖费│ 9993.12│ 55350.74│ -81.95│ │ │在供暖期确认收入│ │ │ │ │ │影响 │ │ │ │ │应付票据 │--- │ 86309.56│ 94279.49│ -8.45│ │应付账款 │--- │ 150784.65│ 160351.19│ -5.97│ │预收款项 │--- │ 146.78│ 126.45│ 16.08│ │应付职工薪酬│--- │ 27370.92│ 32630.67│ -16.12│ │应交税费 │缴纳企业所得税影│ 11640.23│ 22037.90│ -47.18│ │ │响 │ │ │ │ │其他应付款 │--- │ 30488.89│ 31079.98│ -1.90│ │应付股利 │宣告分派2022年现│ 7935.32│ 3.22│ 246375.37│ │ │金股利 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 25193.37│ 54593.58│ -53.85│ │非流动负债 │借款减少 │ │ │ │ │其他流动负债│待转销项税减少 │ 1297.47│ 2111.10│ -38.54│ │长期借款 │一年内到期的长期│ ---│ 9500.00│ -100.00│ │ │借款减少 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 2014.78│ 2107.93│ -4.42│ │长期应付款 │--- │ 13852.78│ 13535.73│ 2.34│ │预计负债 │--- │ 46729.90│ 45838.72│ 1.94│ │递延收益 │--- │ 12042.23│ 12765.97│ -5.67│ │递延所得税负│--- │ 23662.39│ 23413.54│ 1.06│ │债 │ │ │ │ │ │其他非流动负│--- │ 3510.95│ 3739.32│ -6.11│ │债 │ │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 300347.54│ 325505.49│ -7.73│ │营业成本 │--- │ 219770.55│ 241008.99│ -8.81│ │销售费用 │--- │ 2012.09│ 2110.01│ -4.64│ │管理费用 │--- │ 18538.40│ 19745.11│ -6.11│ │财务费用 │--- │ 7857.99│ 10402.55│ -24.46│ │经营活动产生│本期销售商品、提│ 22303.20│ 93719.87│ -76.20│ │的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │ │额 │同比减少,以及支│ │ │ │ │ │付各项税费同比增│ │ │ │ │ │加影响 │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ -5553.91│ -4379.98│ -26.80│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ 9086.33│ -85942.44│ 110.57│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 229094.61│ 290341.36│ 306561.16│ 288738.57│ │存货 │ 14364.20│ 17249.01│ 12376.39│ 14434.92│ │应收账款 │ 54086.86│ 55047.27│ 63809.27│ 56006.64│ │其他应收款 │ 2923.46│ 2721.30│ 3666.65│ 2264.77│ │流动资产合计 │ 411596.46│ 503593.35│ 529479.78│ 522828.72│ │长期股权投资 │ 52528.03│ 52144.60│ 51405.57│ 50645.36│ │固定资产净额 │ 610148.32│ 620788.14│ 630770.47│ 642798.48│ │无形资产 │ 218987.95│ 221576.66│ 225118.59│ 226977.58│ │非流动资产合计 │ 941693.56│ 953471.48│ 955342.22│ 970377.54│ │资产总计 │ 1353290.02│ 1457064.83│ 1484822.00│ 1493206.26│ │流动负债 │ 704162.10│ 792501.42│ 813348.61│ 861300.74│ │非流动负债 │ 103266.51│ 101813.03│ 103699.37│ 102427.19│ │负债合计 │ 807428.61│ 894314.45│ 917047.98│ 963727.93│ │实收资本 │ 132201.74│ 132201.74│ 132201.74│ 132201.74│ │资本公积金 │ 342054.14│ 342054.14│ 342054.14│ 342054.14│ │盈余公积 │ 15340.17│ 15340.17│ 15340.17│ 15340.17│ │未分配利润 │ 24208.24│ 43400.91│ 54520.37│ 25809.81│ │少数股东权益 │ -194.64│ -181.78│ -166.51│ -140.70│ │股东权益合计 │ 545861.41│ 562750.38│ 567774.03│ 529478.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 251258.65│ 235011.41│ 237624.16│ 268979.13│ │存货 │ 19195.44│ 17223.83│ 18052.22│ 28873.06│ │应收账款 │ 57126.29│ 64007.33│ 70262.40│ 73509.21│ │其他应收款 │ 5311.84│ 4655.84│ 7417.47│ 5473.62│ │流动资产合计 │ 484603.77│ 452405.22│ 464658.63│ 511890.65│ │长期股权投资 │ 50319.64│ 49585.93│ 49133.67│ 48932.73│ │固定资产净额 │ 640595.69│ 647555.15│ 661496.55│ 676817.65│ │无形资产 │ 221785.45│ 224874.87│ 227505.45│ 229445.79│ │非流动资产合计 │ 972198.97│ 982354.25│ 997762.00│ 1016212.66│ │资产总计 │ 1456802.73│ 1434759.46│ 1462420.62│ 1528103.30│ │流动负债 │ 811781.20│ 752880.86│ 787536.30│ 883826.85│ │非流动负债 │ 103936.00│ 140392.42│ 139703.13│ 137420.33│ │负债合计 │ 915717.20│ 893273.28│ 927239.44│ 1021247.19│ │实收资本 │ 132201.74│ 132201.74│ 132201.74│ 132201.74│ │资本公积金 │ 342047.78│ 342047.78│ 342047.78│ 342047.78│ │盈余公积 │ 14430.05│ 14430.05│ 14430.05│ 14430.05│ │未分配利润 │ 28681.81│ 32031.28│ 30263.36│ 7245.21│ │少数股东权益 │ -29.35│ -16.37│ -11.29│ -4.92│ │股东权益合计 │ 541085.53│ 541486.18│ 535181.19│ 506856.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 405003.95│ 300347.54│ 197453.40│ 661912.67│ │营业成本 │ 325182.61│ 219770.55│ 133632.80│ 489238.27│ │营业税金及附加 │ 17655.79│ 12253.73│ 7090.36│ 28133.10│ │销售费用 │ 3024.06│ 2012.09│ 1006.63│ 4175.90│ │财务费用 │ 11624.26│ 7857.99│ 5675.31│ 23438.88│ │管理费用 │ 28177.25│ 18538.40│ 10447.45│ 45065.05│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 10.20│ 6.92│ 4.64│ 16.20│ │投资收益 │ 1942.66│ 1559.24│ 760.21│ 1706.27│ │营业利润 │ 20979.79│ 41073.56│ 39776.86│ 65980.39│ │营业外收入 │ 2191.83│ 256.96│ 108.23│ 527.11│ │营业外支出 │ 769.57│ 296.06│ 57.67│ 3927.11│ │利润总额 │ 22402.05│ 41034.47│ 39827.42│ 62580.39│ │所得税 │ 16125.45│ 15552.34│ 11142.67│ 43241.45│ │净利润 │ 6276.60│ 25482.13│ 28684.75│ 19338.94│ │归属母公司净利润 │ 6330.54│ 25523.21│ 28710.56│ 19474.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 465018.70│ 325505.49│ 197564.46│ 591453.21│ │营业成本 │ 342196.45│ 241008.99│ 140051.41│ 462887.46│ │营业税金及附加 │ 19755.36│ 12240.91│ 5647.72│ 19916.68│ │销售费用 │ 3106.51│ 2110.01│ 1146.26│ 4133.50│ │财务费用 │ 18688.75│ 10402.55│ 6134.66│ 29407.65│ │管理费用 │ 33898.46│ 19745.11│ 10594.77│ 46949.90│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 19.06│ 12.27│ ---│ 18.53│ │投资收益 │ 1386.91│ 653.20│ 200.94│ 1941.54│ │营业利润 │ 47914.04│ 40231.28│ 33353.03│ 26304.86│ │营业外收入 │ 303.94│ 159.28│ 95.77│ 1671.76│ │营业外支出 │ 950.23│ 512.81│ 320.45│ 4690.94│ │利润总额 │ 47267.75│ 39877.75│ 33128.36│ 23285.68│ │所得税 │ 25855.58│ 15103.13│ 10116.58│ 20660.50│ │净利润 │ 21412.17│ 24774.62│ 23011.78│ 2625.18│ │归属母公司净利润 │ 21436.61│ 24786.08│ 23018.16│ 2662.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 406488.34│ 276947.15│ 142784.23│ 700682.63│ │经营活动现金流出 │ 355443.18│ 254643.96│ 146307.58│ 533774.15│ │经营活动现金流量净额│ 51045.16│ 22303.20│ -3523.35│ 166908.48│ │投资活动现金流入 │ 60.00│ 60.00│ ---│ 29.75│ │资本性支出 │ 6737.09│ 5613.91│ 4196.24│ 11922.46│ │投资活动现金流出 │ 6737.09│ 5613.91│ 4196.24│ 11922.46│ │投资活动现金流量净额│ -6677.09│ -5553.91│ -4196.24│ -11892.71│ │筹资活动现金流入 │ 271800.00│ 255800.00│ 67300.00│ 488017.28│ │筹资活动现金流出 │ 302391.04│ 246713.67│ 49843.51│ 577912.75│ │筹资活动现金流量净额│ -30591.04│ 9086.33│ 17456.49│ -89895.46│ │汇率变动对现金的影响│ 0.03│ 0.03│ ---│ 0.01│ │现金及等价物净增加额│ 13777.06│ 25835.65│ 9736.90│ 65120.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 508298.95│ 337547.53│ 149542.47│ 742729.86│ │经营活动现金流出 │ 393684.01│ 243827.67│ 120213.56│ 555513.48│ │经营活动现金流量净额│ 114614.95│ 93719.87│ 29328.91│ 187216.38│ │投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 5868.45│ │资本性支出 │ 6710.56│ 4379.98│ 2091.51│ 109092.90│ │投资活动现金流出 │ 6710.56│ 4379.98│ 2091.51│ 115171.44│ │投资活动现金流量净额│ -6710.56│ -4379.98│ -2091.51│ -109302.99│ │筹资活动现金流入 │ 365673.25│ 246329.44│ 41900.00│ 572684.32│ │筹资活动现金流出 │ 435825.86│ 332271.89│ 68618.71│ 713754.67│ │筹资活动现金流量净额│ -70152.61│ -85942.44│ -26718.71│ -141070.35│ │汇率变动对现金的影响│ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.00│ │现金及等价物净增加额│ 37751.78│ 3397.45│ 518.68│ -63156.96│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 197564.46│ 29.85│ 23018.16│ 118.20│ │二季报 │ 127941.03│ 19.33│ 1767.92│ 9.08│ │三季报 │ 139513.21│ 21.08│ -3349.47│ -17.20│ │四季报 │ 196893.97│ 29.75│ -1961.88│ -10.07│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 163116.74│ 27.58│ 3886.97│ 146.00│ │二季报 │ 118591.85│ 20.05│ -9186.81│ -345.08│ │三季报 │ 146254.83│ 24.73│ 6051.82│ 227.32│ │四季报 │ 163489.80│ 27.64│ 1910.25│ 71.75│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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