财务分析☆ ◇600759 ST洲际 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 127002.93│ 5921.49│ -1574.12│ -2514.89│
│净利润增长率(%) │ 271.95│ -7.53│ -112.73│ -132.37│
│扣非净利润(万) │ 21875.48│ 15280.33│ 5226.39│ 993.09│
│营业总收入(万元) │ 272639.95│ 204444.20│ 126772.60│ 54109.39│
│总营收同比增长率(%) │ -3.87│ -2.88│ -5.05│ -20.40│
│加权净资产收益率(%) │ 28.59│ 1.52│ -0.39│ -0.67│
│资产负债比率(%) │ 37.17│ 68.78│ 69.28│ 70.29│
│净利润现金含量(%) │ 54.23│ 851.56│ -2075.68│ -866.23│
│基本每股收益(元) │ 0.3502│ 0.0262│ -0.0070│ -0.0111│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0603│ 0.0675│ 0.0231│ 0.0044│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3061│ 0.0262│ -0.0070│ -0.0111│
│每股资本公积金(元) │ 0.9852│ 1.1342│ 1.1342│ 1.1385│
│每股未分配利润(元) │ 0.0779│ -0.3922│ -0.4253│ -0.4276│
│每股净资产(元) │ 1.9160│ 1.7484│ 1.7220│ 1.6342│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1660│ 0.2228│ 0.1444│ 0.0962│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -73858.60│ 6403.62│ 12364.21│ 7769.96│
│归母净利(调整后:万) │ -73858.60│ 6403.62│ 12364.21│ 7769.96│
│净利润增长率(%) │ 21.69│ 135.42│ 117.74│ 9664.29│
│扣非净利润(万) │ 9625.18│ 22263.67│ 17310.96│ 10180.57│
│营业总收(未调整:万) │ 283621.84│ 210517.04│ 133517.75│ 67980.44│
│营业总收(调整后:万) │ 283621.84│ 210517.04│ 133517.75│ 67980.44│
│总营收同比增长率(%) │ 15.61│ 18.27│ 15.48│ 27.17│
│加权净资产收益率(%) │ -18.20│ 0.01│ 2.67│ 1.80│
│资产负债比率(%) │ 69.21│ 64.39│ 64.70│ 65.44│
│净利润现金含量(%) │ -99.99│ 994.28│ 401.16│ 281.37│
│基本每股收益(元) │ -0.3263│ 0.0283│ 0.0546│ 0.0343│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0425│ 0.0984│ 0.0765│ 0.0450│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3263│ 0.0283│ 0.0546│ 0.0343│
│每股资本公积金(元) │ 1.1385│ 1.1542│ 1.1525│ 1.1525│
│每股未分配利润(元) │ -0.4165│ -0.0619│ -0.0356│ -0.0559│
│每股净资产(元) │ 1.6892│ 2.0986│ 2.0207│ 1.9186│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3263│ 0.2813│ 0.2191│ 0.0966│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 0.16│ 0.19│ 0.21│
│速动比率 │ 1.54│ 0.14│ 0.16│ 0.18│
│资产负债比率(%) │ 37.17│ 68.78│ 69.28│ 70.29│
│产权比率 │ 0.60│ 2.29│ 2.37│ 2.49│
│现金流比率%-短期债务│ 50.91│ 10.76│ 6.74│ 4.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.16│ 0.23│ 0.19│ 0.16│
│速动比率 │ 0.14│ 0.21│ 0.17│ 0.15│
│资产负债比率(%) │ 69.21│ 64.39│ 64.70│ 65.44│
│产权比率 │ 2.36│ 1.93│ 1.97│ 2.03│
│现金流比率%-短期债务│ 16.00│ 14.20│ 9.16│ 4.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 28.98│ 20.20│ 12.85│ 3.78│
│存货周转率 │ 10.25│ 8.14│ 5.55│ 1.99│
│流动资产周转率 │ 1.86│ 2.75│ 1.57│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 31.65│ 24.00│ 14.92│ 6.51│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.16│ 0.10│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 22.36│ 13.81│ 6.59│ 3.46│
│存货周转率 │ 13.00│ 7.33│ 6.17│ 3.52│
│流动资产周转率 │ 4.25│ 2.53│ 1.64│ 0.93│
│固定资产周转率 │ 33.12│ 25.42│ 16.49│ 8.63│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.15│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.98│ 1.50│ -0.40│ -0.68│
│销售毛利率 │ 61.79│ 63.03│ 57.51│ 61.98│
│营业利润率 │ 85.14│ 7.67│ 4.98│ 4.22│
│销售净利率 │ 47.05│ 3.58│ -0.62│ -4.01│
│总资产净利率 │ 9.82│ 0.45│ -0.12│ -0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -19.32│ 1.35│ 2.70│ 1.79│
│销售毛利率 │ 67.48│ 69.36│ 67.29│ 65.51│
│营业利润率 │ -18.16│ 22.95│ 22.06│ 28.52│
│销售净利率 │ -25.61│ 4.04│ 10.41│ 12.67│
│总资产净利率 │ -5.61│ 0.46│ 0.91│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.87│ -2.88│ -5.05│ -20.40│
│营业利润增长率 │ 550.79│ -67.54│ -78.54│ -88.22│
│净利润增长率 │ 271.95│ -7.53│ -112.73│ -132.37│
│净资产增长率 │ 107.92│ 3.50│ 1.95│ -3.25│
│总资产增长率 │ -1.33│ 1.30│ 2.38│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.61│ 18.27│ 15.48│ 27.17│
│营业利润增长率 │ -43.68│ 113.64│ 131.62│ 629.70│
│净利润增长率 │ 21.69│ 135.42│ 117.74│ 9664.29│
│净资产增长率 │ -10.97│ 10.61│ 6.51│ 1.13│
│总资产增长率 │ -2.26│ 7.12│ 4.37│ 1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本年度公司完成重│ 122769.14│ 20548.35│ 497.46│
│ │整，根据重整计划│ │ │ │
│ │收到重整投资人重│ │ │ │
│ │整投资款及处置资│ │ │ │
│ │产对价共计17亿元│ │ │ │
│应收款项 │期末预收原油款 │ 7393.13│ 11423.14│ -35.28│
│预付款项 │预付工程款增加 │ 43056.07│ 11607.08│ 270.95│
│存货 │本年末油田备品备│ 13164.10│ 7159.88│ 83.86│
│ │件及库存成品油增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│预缴税费及待抵扣│ 16834.27│ 11664.27│ 44.32│
│ │税款增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本年度根据重整计│ ---│ 143723.39│ -100.00│
│ │划处置投资性房地│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│在建工程 │1.本年度新增伊拉│ 13319.77│ 4207.79│ 216.55│
│ │克项目在建工程；│ │ │ │
│ │2.本年末尚未安装│ │ │ │
│ │的油田生产相关设│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期收回股权投资│ 3739.99│ 8134.97│ -54.03│
│产 │预付款 │ │ │ │
│短期借款 │本年度完成重整，│ 0.00│ 223496.96│ -100.00│
│ │对重整计划内债务│ │ │ │
│ │根据重整计划进行│ │ │ │
│ │偿付及相关会计处│ │ │ │
│ │理 │ │ │ │
│其他应付款 │应付利息减少，本│ 65869.41│ 153586.09│ -57.11│
│ │年度完成重整，根│ │ │ │
│ │据重整计划对应付│ │ │ │
│ │利息进行偿付及相│ │ │ │
│ │关会计处理 │ │ │ │
│合同负债 │预收原油销售款 │ 22056.74│ ---│ ---│
│应交税费 │2023年度国际油价│ 14810.23│ 30222.69│ -51.00│
│ │均值低于2022年度│ │ │ │
│ │，所以油气项目相│ │ │ │
│ │关的所得税、超额│ │ │ │
│ │利润税、出口收益│ │ │ │
│ │税等较去年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│本年度完成重整，│ 23434.82│ 48578.01│ -51.76│
│非流动负债 │对重整内债务根据│ │ │ │
│ │重整计划进行偿付│ │ │ │
│ │及相关会计处理 │ │ │ │
│预计负债 │本年度完成重整，│ 7488.98│ 145871.05│ -94.87│
│ │公司因对外担保而│ │ │ │
│ │承担的预计担保损│ │ │ │
│ │失计提的预计负债│ │ │ │
│ │在重整计划内，对│ │ │ │
│ │重整内债务根据重│ │ │ │
│ │整计划进行偿付及│ │ │ │
│ │相关会计处理 │ │ │ │
│递延所得税负│重整收益引起递延│ 269668.53│ 200948.78│ 34.20│
│债 │所得税负债增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 272639.95│ 283621.84│ -3.87│
│营业成本 │--- │ 104170.38│ 92227.99│ 12.95│
│销售费用 │--- │ 891.87│ 776.64│ 14.84│
│管理费用 │--- │ 25792.53│ 20424.01│ 26.29│
│财务费用 │--- │ 42401.22│ 44137.46│ -3.93│
│经营活动产生│--- │ 68877.99│ 73854.59│ -6.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年度公司进行重│ -3639.52│ -11472.01│ 68.27│
│的现金流量净│整，根据重整计划│ │ │ │
│额 │处置投资性房地产│ │ │ │
│ │收回现金4.12亿，│ │ │ │
│ │根据公司经营计划│ │ │ │
│ │，油气板块资本性│ │ │ │
│ │支出现金4.8亿 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年度公司进行重│ 36240.45│ -50287.99│ 172.07│
│的现金流量净│整，根据重整计划│ │ │ │
│额 │收到重整投资人股│ │ │ │
│ │票投资款13亿元，│ │ │ │
│ │根据重整计划偿还│ │ │ │
│ │现金4亿，支付到 │ │ │ │
│ │期债务本息约3亿 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│1.国际油价本期低│ 15280.33│ 22263.67│ -31.37│
│司股东的扣除│于上期，公司原油│ │ │ │
│非经常性损益│业务利润减少；2.│ │ │ │
│的净利润 │逾期债务利息支出│ │ │ │
│ │增加；3.公司开展│ │ │ │
│ │新项目销售费用及│ │ │ │
│ │管理费用增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付工程款 │ 21596.27│ 11607.08│ 86.06│
│存货 │成品油业务的开展│ 11410.78│ 7159.88│ 59.37│
│ │，成品油库存增加│ │ │ │
│在建工程 │钻井等油田工程增│ 7890.11│ 4207.79│ 87.51│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │缴纳年度计提税款│ 16224.46│ 30222.69│ -46.32│
│销售费用 │销售成品油相关的│ 2820.27│ 1662.23│ 69.67│
│ │销售费增加 │ │ │ │
│财务费用 │1.利息支出增加；│ 35699.77│ 22651.50│ 57.60│
│ │2.汇兑收益较去年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 122769.14│ 14119.67│ 17353.86│ 27018.84│
│存货 │ 13164.10│ 11410.78│ 12254.68│ 13478.83│
│应收账款 │ 7393.13│ 8823.73│ 8302.58│ 17219.36│
│其他应收款 │ 18171.46│ 7695.86│ 18964.44│ 12570.37│
│流动资产合计 │ 221447.50│ 76723.79│ 89668.26│ 102100.71│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8448.81│ 8253.24│ 8206.61│ 7848.58│
│无形资产 │ 361.77│ 412.87│ 510.14│ 528.63│
│非流动资产合计 │ 1063314.46│ 1242197.60│ 1243375.68│ 1210395.34│
│资产总计 │ 1284761.96│ 1318921.39│ 1333043.94│ 1312496.05│
│流动负债 │ 135305.20│ 468490.60│ 484594.07│ 498245.45│
│非流动负债 │ 342189.18│ 438644.66│ 438867.81│ 424365.28│
│负债合计 │ 477494.38│ 907135.26│ 923461.88│ 922610.73│
│实收资本 │ 414900.93│ 226350.75│ 226350.75│ 226350.75│
│资本公积金 │ 408756.88│ 256720.81│ 256720.81│ 257701.66│
│盈余公积 │ 4948.32│ 4948.32│ 4948.32│ 4948.32│
│未分配利润 │ 32302.24│ -88779.19│ -96274.81│ -96788.26│
│少数股东权益 │ 12298.08│ 16041.20│ 19796.17│ 19977.50│
│股东权益合计 │ 807267.58│ 411786.13│ 409582.06│ 389885.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20548.35│ 42153.29│ 33948.08│ 18730.91│
│存货 │ 7159.88│ 10569.54│ 7137.67│ 6310.99│
│应收账款 │ 11423.14│ 16539.60│ 26604.84│ 25326.53│
│其他应收款 │ 9289.39│ 14593.47│ 12681.37│ 14049.93│
│流动资产合计 │ 71865.46│ 104677.57│ 101126.49│ 84970.57│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8781.56│ 8215.95│ 7853.97│ 7408.53│
│无形资产 │ 582.47│ 642.45│ 650.08│ 597.58│
│非流动资产合计 │ 1230192.64│ 1322296.20│ 1289263.15│ 1263112.20│
│资产总计 │ 1302058.10│ 1426973.77│ 1390389.64│ 1348082.77│
│流动负债 │ 461583.52│ 448318.81│ 541323.77│ 531344.85│
│非流动负债 │ 439571.83│ 470549.83│ 358246.85│ 350900.95│
│负债合计 │ 901155.35│ 918868.64│ 899570.62│ 882245.80│
│实收资本 │ 226350.75│ 226350.75│ 226350.75│ 226350.75│
│资本公积金 │ 257701.66│ 261246.32│ 260859.36│ 260859.36│
│盈余公积 │ 4948.32│ 4948.32│ 4948.32│ 4948.32│
│未分配利润 │ -94273.36│ -14011.14│ -8050.55│ -12644.80│
│少数股东权益 │ 18551.83│ 33086.95│ 33442.25│ 31562.02│
│股东权益合计 │ 400902.75│ 508105.13│ 490819.03│ 465836.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 272639.95│ 204444.20│ 126772.60│ 54109.39│
│营业成本 │ 104170.38│ 75579.57│ 53859.79│ 20571.44│
│营业税金及附加 │ 61046.06│ 46164.20│ 22661.78│ 10899.07│
│销售费用 │ 891.87│ 2820.27│ 1896.96│ 605.67│
│财务费用 │ 42401.22│ 35699.77│ 24379.29│ 12144.06│
│管理费用 │ 25792.53│ 18989.34│ 11886.41│ 4514.07│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2431.46│ -3227.41│ -1.91│ -1.28│
│投资收益 │ 297685.16│ 1.07│ ---│ ---│
│营业利润 │ 232127.76│ 15680.72│ 6319.43│ 2282.90│
│营业外收入 │ 17.07│ 100.52│ 97.42│ 83.33│
│营业外支出 │ 1209.10│ 1217.08│ 1644.05│ 994.30│
│利润总额 │ 230935.73│ 14564.16│ 4772.80│ 1371.92│
│所得税 │ 102655.81│ 7237.07│ 5561.73│ 3539.64│
│净利润 │ 128279.92│ 7327.09│ -788.92│ -2167.72│
│归属母公司净利润 │ 127002.93│ 5921.49│ -1574.12│ -2514.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 283621.84│ 210517.04│ 133517.75│ 67980.44│
│营业成本 │ 92227.99│ 64510.33│ 43676.22│ 23445.36│
│营业税金及附加 │ 76119.47│ 58304.27│ 36681.24│ 15412.58│
│销售费用 │ 776.64│ 1662.23│ 527.75│ 258.52│
│财务费用 │ 44137.46│ 22651.50│ 14310.84│ 5998.65│
│管理费用 │ 20424.01│ 14808.03│ 8613.03│ 3471.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -79715.09│ -24.72│ -9.11│ -18.57│
│投资收益 │ -0.20│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -51493.13│ 48311.24│ 29452.82│ 19384.94│
│营业外收入 │ 21.84│ 33.12│ 11.75│ 9.01│
│营业外支出 │ 1393.49│ 15933.07│ 5016.50│ 2418.92│
│利润总额 │ -52864.78│ 32411.29│ 24448.07│ 16975.04│
│所得税 │ 19761.56│ 23903.70│ 10552.21│ 8359.54│
│净利润 │ -72626.34│ 8507.59│ 13895.86│ 8615.50│
│归属母公司净利润 │ -73858.60│ 6403.62│ 12364.21│ 7769.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 302059.31│ 227759.62│ 163622.76│ 86364.75│
│经营活动现金流出 │ 233181.32│ 177334.29│ 130949.01│ 64579.98│
│经营活动现金流量净额│ 68877.99│ 50425.33│ 32673.75│ 21784.77│
│投资活动现金流入 │ 44868.60│ 3616.93│ 3434.80│ 3423.80│
│资本性支出 │ 48453.49│ 16129.47│ 10938.79│ 837.86│
│投资活动现金流出 │ 48508.12│ 23520.42│ 11103.23│ 988.36│
│投资活动现金流量净额│ -3639.52│ -19903.50│ -7668.43│ 2435.44│
│筹资活动现金流入 │ 130000.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 93759.55│ 36857.24│ 28721.92│ 17674.04│
│筹资活动现金流量净额│ 36240.45│ -36857.24│ -28721.92│ -17674.04│
│汇率变动对现金的影响│ 367.90│ -252.33│ 208.32│ -377.65│
│现金及等价物净增加额│ 101846.83│ -6587.74│ -3508.28│ 6168.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 287552.42│ 223828.56│ 155690.33│ 60863.87│
│经营活动现金流出 │ 213697.83│ 160158.53│ 106089.80│ 39001.20│
│经营活动现金流量净额│ 73854.59│ 63670.03│ 49600.53│ 21862.68│
│投资活动现金流入 │ 770.29│ 770.00│ 770.00│ 770.00│
│资本性支出 │ 12146.51│ 10350.38│ 5650.78│ 3898.93│
│投资活动现金流出 │ 12242.30│ 13006.03│ 6689.87│ 4916.69│
│投资活动现金流量净额│ -11472.01│ -12236.03│ -5919.87│ -4146.69│
│筹资活动现金流入 │ 26007.21│ 25549.29│ 2228.66│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 76295.20│ 45355.53│ 21049.25│ 7654.74│
│筹资活动现金流量净额│ -50287.99│ -19806.24│ -18820.59│ -7654.74│
│汇率变动对现金的影响│ 504.31│ 2818.29│ 1553.41│ 654.72│
│现金及等价物净增加额│ 12598.90│ 34446.05│ 26413.48│ 10715.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 54109.39│ 19.85│ -2514.89│ -1.98│
│二季报 │ 72663.22│ 26.65│ 940.77│ 0.74│
│三季报 │ 77671.60│ 28.49│ 7495.62│ 5.90│
│四季报 │ 68195.75│ 25.01│ 121081.44│ 95.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 67980.44│ 23.97│ 7769.96│ -10.52│
│二季报 │ 65537.31│ 23.11│ 4594.25│ -6.22│
│三季报 │ 76999.30│ 27.15│ -5960.59│ 8.07│
│四季报 │ 73104.80│ 25.78│ -80262.23│ 108.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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