财务分析☆ ◇600760 中航沈飞 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 236429.49│ 149306.64│ 64177.98│ 230491.46│
│净利润增长率(%) │ 35.85│ 33.46│ 25.57│ 34.55│
│扣非净利润(万) │ 229865.47│ 143662.59│ 63769.91│ 219199.42│
│营业总收入(万元) │ 3463140.38│ 2315007.13│ 917513.13│ 4159774.39│
│总营收同比增长率(%) │ 14.38│ 16.85│ 17.03│ 19.93│
│加权净资产收益率(%) │ 16.86│ 10.99│ 4.88│ 18.35│
│资产负债比率(%) │ 66.40│ 69.25│ 74.39│ 76.51│
│净利润现金含量(%) │ -525.75│ -634.55│ -64.27│ 116.17│
│基本每股收益(元) │ 0.8600│ 0.5400│ 0.3300│ 1.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8341│ 0.5200│ 0.3253│ 1.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8580│ 0.5418│ 0.3274│ 1.1757│
│每股资本公积金(元) │ 1.8269│ 1.8216│ 2.8302│ 2.8302│
│每股未分配利润(元) │ 2.4480│ 2.1319│ 2.9639│ 2.6366│
│每股净资产(元) │ 5.2499│ 4.9304│ 6.8805│ 6.5479│
│每股经营现金流量(元)│ -4.5107│ -3.4381│ -0.2104│ 1.3658│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 174032.34│ 111872.51│ 51134.97│ 169571.86│
│归母净利(调整后:万) │ 174032.34│ 111872.51│ 51111.15│ 171300.96│
│净利润增长率(%) │ 22.56│ 20.74│ 48.18│ 14.56│
│扣非净利润(万) │ 169849.04│ 109655.15│ 46548.40│ 159655.34│
│营业总收(未调整:万) │ 3027880.33│ 1981226.31│ 780328.33│ 3408835.87│
│营业总收(调整后:万) │ 3027880.33│ 1981226.31│ 784010.97│ 3468646.50│
│总营收同比增长率(%) │ 20.58│ 23.39│ 34.78│ 24.79│
│加权净资产收益率(%) │ 14.17│ 9.35│ 4.38│ 15.42│
│资产负债比率(%) │ 73.29│ 75.64│ 78.45│ 80.41│
│净利润现金含量(%) │ -694.32│ -669.67│ -481.29│ 595.32│
│基本每股收益(元) │ 0.8900│ 0.5700│ 0.2600│ 0.8700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8663│ 0.5600│ 0.2374│ 0.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8877│ 0.5706│ 0.2608│ 0.8649│
│每股资本公积金(元) │ 2.8300│ 2.8296│ 2.8255│ 2.8251│
│每股未分配利润(元) │ 2.3643│ 2.0473│ 2.1807│ 1.9198│
│每股净资产(元) │ 6.2828│ 5.9613│ 6.0874│ 5.8211│
│每股经营现金流量(元)│ -6.1634│ -3.8213│ -1.2553│ 5.1490│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.30│ 1.24│ 1.20│ 1.17│
│速动比率 │ 0.98│ 0.93│ 0.94│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 66.40│ 69.25│ 74.39│ 76.51│
│产权比率 │ 2.11│ 2.41│ 3.11│ 3.50│
│现金流比率%-短期债务│ -42.21│ -29.52│ -1.00│ 6.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.17│ 1.16│ 1.14│
│速动比率 │ 0.91│ 1.00│ 0.99│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 73.29│ 75.64│ 78.45│ 80.41│
│产权比率 │ 2.96│ 3.35│ 3.91│ 4.42│
│现金流比率%-短期债务│ -33.78│ -19.56│ -5.40│ 20.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.76│ 3.87│ 2.37│ 11.48│
│存货周转率 │ 2.86│ 1.88│ 0.71│ 3.49│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.51│ 0.18│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 8.61│ 5.76│ 2.27│ 10.31│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.44│ 0.16│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.56│ 4.61│ 2.02│ 8.04│
│存货周转率 │ 2.84│ 2.25│ 0.84│ 3.71│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.39│ 0.14│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 7.66│ 5.12│ 2.09│ 9.12│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.34│ 0.13│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.34│ 10.99│ 4.76│ 17.95│
│销售毛利率 │ 10.85│ 10.43│ 11.32│ 9.95│
│营业利润率 │ 7.81│ 7.34│ 8.01│ 6.25│
│销售净利率 │ 6.75│ 6.36│ 6.95│ 5.56│
│总资产净利率 │ 4.51│ 2.81│ 1.11│ 3.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.13│ 9.57│ 4.28│ 14.86│
│销售毛利率 │ 9.51│ 9.72│ 9.64│ 9.76│
│营业利润率 │ 6.49│ 6.31│ 7.67│ 5.50│
│销售净利率 │ 5.74│ 5.65│ 6.55│ 4.98│
│总资产净利率 │ 3.06│ 1.93│ 0.84│ 3.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.38│ 16.85│ 17.03│ 19.93│
│营业利润增长率 │ 37.56│ 35.93│ 22.86│ 37.25│
│净利润增长率 │ 35.85│ 33.46│ 25.57│ 34.55│
│净资产增长率 │ 12.70│ 5.84│ 5.08│ 12.31│
│总资产增长率 │ -21.69│ -19.42│ -3.96│ -8.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.58│ 23.39│ 34.78│ 24.79│
│营业利润增长率 │ 21.38│ 16.80│ 45.75│ 7.62│
│净利润增长率 │ 22.56│ 20.74│ 48.18│ 14.56│
│净资产增长率 │ 7.76│ 2.25│ 4.58│ 12.46│
│总资产增长率 │ -22.40│ -19.25│ -5.22│ 91.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付采购货款增加│ 927825.40│ 2249815.06│ -58.76│
│合同资产 │销售产品增加 │ 144833.30│ 1094.86│ 13128.51│
│应收票据 │期末未到期的承兑│ 62552.89│ 1401.06│ 4364.70│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │销售产品增加 │ 856203.35│ 347390.07│ 146.47│
│预付款项 │前期预付供应商的│ 874932.37│ 1324191.34│ -33.93│
│ │货款报账 │ │ │ │
│应付票据 │偿付已到期承兑汇│ 158387.96│ 445695.21│ -64.46│
│ │票 │ │ │ │
│应付账款 │采购增加 │ 2168451.55│ 1477032.92│ 46.81│
│应付职工薪酬│本期发放了计提的│ 3667.59│ 7326.55│ -49.94│
│ │薪酬 │ │ │ │
│合同负债 │前期预收款随产品│ 464505.97│ 2210903.35│ -78.99│
│ │销售在当期确认收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳税款 │ 24908.71│ 144700.69│ -82.79│
│其他应付款 │收到股权激励认购│ 41868.32│ 15221.65│ 175.06│
│ │款 │ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳税款增加│ 12406.76│ 3619.56│ 242.77│
│销售费用 │展览费增加 │ 928.92│ 692.90│ 34.06│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -1243021.47│ -1208344.80│ -2.87│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│收到其他与投资活│ -33888.25│ -110670.91│ 69.38│
│的现金流量净│动有关的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -44787.91│ -52317.96│ 14.39│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│销售产品增加使毛│ 236429.49│ 174032.34│ 35.85│
│司股东的净利│利总额增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│销售产品增加使毛│ 229865.47│ 169849.04│ 35.34│
│司股东的扣除│利总额增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付采购货款增加│ 1182629.64│ 2249815.06│ -47.43│
│应收款项 │销售产品增加 │ 850527.07│ 347390.07│ 144.83│
│预付款项 │前期预付供应商的│ 950260.30│ 1324191.34│ -28.24│
│ │货款报账 │ │ │ │
│存货 │在产品减少 │ 987483.29│ 1217248.45│ -18.88│
│应付票据 │偿付已到期承兑汇│ 311107.05│ 445695.21│ -30.20│
│ │票 │ │ │ │
│应付账款 │采购增加 │ 1843743.83│ 1477032.92│ 24.83│
│合同负债 │前期预收款随产品│ 913882.44│ 2210903.35│ -58.66│
│ │销售在当期确认收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放了计提的│ 3169.24│ 7326.55│ -56.74│
│ │薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳税款 │ 25902.32│ 144700.69│ -82.10│
│其他应付款 │收到股权激励认购│ 39897.30│ 15221.65│ 162.11│
│ │款 │ │ │ │
│营业收入 │销售产品增加 │ 2315007.13│ 1981226.31│ 16.85│
│营业成本 │销售产品增加 │ 2073513.07│ 1788552.71│ 15.93│
│销售费用 │展览费增加 │ 706.23│ 436.87│ 61.66│
│管理费用 │职工薪酬和宣传费│ 37179.57│ 32352.60│ 14.92│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入增加 │ -23953.94│ -21218.27│ -12.89│
│研发费用 │研发投入增加 │ 40944.63│ 40686.16│ 0.64│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -947429.25│ -749177.43│ -26.46│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金增│ -76304.83│ -67581.04│ -12.91│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│吸收投资收到的现│ -43181.95│ -65753.24│ 34.33│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 927825.40│ 1182629.64│ 2231161.99│ 2249815.06│
│存货 │ 943876.94│ 987483.29│ 1066465.04│ 1217248.45│
│应收账款 │ 856203.35│ 850527.07│ 426570.49│ 347390.07│
│其他应收款 │ 1834.71│ 2025.04│ 2208.87│ 1522.86│
│流动资产合计 │ 3838280.26│ 3976768.11│ 4915145.67│ 5146336.86│
│长期股权投资 │ 23939.98│ 23678.48│ 7646.96│ 7630.99│
│固定资产净额 │ 395552.01│ 395267.28│ 399985.48│ 408438.67│
│无形资产 │ 99485.37│ 100326.34│ 101581.09│ 103069.77│
│非流动资产合计 │ 765686.42│ 760660.37│ 731443.88│ 732893.22│
│资产总计 │ 4603966.68│ 4737428.48│ 5646589.55│ 5879230.08│
│流动负债 │ 2944686.76│ 3209686.68│ 4106644.71│ 4395034.33│
│非流动负债 │ 112367.16│ 70947.06│ 93813.13│ 102859.20│
│负债合计 │ 3057053.92│ 3280633.73│ 4200457.85│ 4497893.53│
│实收资本 │ 275569.95│ 275569.95│ 196052.63│ 196052.63│
│资本公积金 │ 503449.00│ 501966.81│ 554869.45│ 554858.46│
│盈余公积 │ 25265.75│ 25265.75│ 25265.75│ 25265.75│
│未分配利润 │ 674603.16│ 587480.31│ 581085.91│ 516907.94│
│少数股东权益 │ 100202.59│ 98119.05│ 97187.02│ 97601.70│
│股东权益合计 │ 1546912.77│ 1456794.74│ 1446131.71│ 1381336.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 811021.19│ 1298577.02│ 1900001.28│ 2162107.09│
│存货 │ 1001215.83│ 664022.17│ 806783.70│ 878973.50│
│应收账款 │ 546707.11│ 482050.40│ 412241.02│ 360127.32│
│其他应收款 │ 9254.82│ 9450.07│ 9588.13│ 9455.60│
│流动资产合计 │ 4247595.27│ 4476418.29│ 5308727.00│ 5628594.29│
│长期股权投资 │ 7594.27│ 7607.90│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 391772.95│ 375382.78│ 367795.94│ 378547.56│
│无形资产 │ 104070.46│ 102017.00│ 91928.67│ 93037.99│
│非流动资产合计 │ 721879.28│ 694845.21│ 641895.97│ 649453.45│
│资产总计 │ 4969474.55│ 5171263.50│ 5950622.97│ 6278047.74│
│流动负债 │ 3577500.21│ 3829598.13│ 4561898.27│ 4935121.95│
│非流动负债 │ 64399.32│ 81780.89│ 106535.59│ 112910.59│
│负债合计 │ 3641899.53│ 3911379.02│ 4668433.85│ 5048032.55│
│实收资本 │ 196052.63│ 196052.63│ 196054.50│ 196054.50│
│资本公积金 │ 554830.64│ 554747.19│ 553950.18│ 553866.38│
│盈余公积 │ 22182.76│ 22182.76│ 22182.76│ 22182.76│
│未分配利润 │ 463531.81│ 401371.97│ 427529.68│ 376394.72│
│少数股东权益 │ 95820.24│ 91148.59│ 88723.29│ 88762.93│
│股东权益合计 │ 1327575.01│ 1259884.48│ 1282189.12│ 1230015.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3463140.38│ 2315007.13│ 917513.13│ 4159774.39│
│营业成本 │ 3087455.44│ 2073513.07│ 813642.56│ 3745971.19│
│营业税金及附加 │ 12406.76│ 8140.77│ 1025.10│ 20557.40│
│销售费用 │ 928.92│ 706.23│ 494.43│ 1760.85│
│财务费用 │ -28089.54│ -23953.94│ -1263.05│ -28890.56│
│管理费用 │ 58959.36│ 37179.57│ 15614.18│ 89412.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 460.47│ 21.18│ 4.98│ -109.50│
│营业利润 │ 270495.17│ 169847.03│ 73483.51│ 259877.72│
│营业外收入 │ 229.47│ 167.16│ 19.90│ 1521.06│
│营业外支出 │ 392.21│ 190.01│ 95.88│ 342.45│
│利润总额 │ 270332.43│ 169824.18│ 73407.52│ 261056.34│
│所得税 │ 36601.70│ 22665.78│ 9660.11│ 29767.49│
│净利润 │ 233730.73│ 147158.40│ 63747.42│ 231288.84│
│归属母公司净利润 │ 236429.49│ 149306.64│ 64177.98│ 230491.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3027880.33│ 1981226.31│ 780328.33│ 3408835.87│
│营业成本 │ 2739780.04│ 1788552.71│ 705096.83│ 3076067.25│
│营业税金及附加 │ 3619.56│ 2081.53│ 943.25│ 3906.83│
│销售费用 │ 692.90│ 436.87│ 233.34│ 2107.82│
│财务费用 │ -27399.42│ -21218.27│ -5363.99│ -25026.74│
│管理费用 │ 51631.46│ 32352.60│ 14289.01│ 80932.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -225.51│ -298.87│ ---│ 1130.88│
│营业利润 │ 196637.17│ 124952.05│ 59847.58│ 187424.71│
│营业外收入 │ 1462.51│ 1414.93│ 139.20│ 173.27│
│营业外支出 │ 224.62│ 48.18│ 42.27│ 1182.48│
│利润总额 │ 197875.06│ 126318.80│ 59944.51│ 186415.50│
│所得税 │ 24066.94│ 14351.54│ 8869.15│ 16768.44│
│净利润 │ 173808.12│ 111967.26│ 51075.36│ 169647.06│
│归属母公司净利润 │ 174032.34│ 111872.51│ 51134.97│ 169571.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1108835.22│ 579093.23│ 506380.17│ 3047190.20│
│经营活动现金流出 │ 2351856.69│ 1526522.47│ 547630.18│ 2779425.30│
│经营活动现金流量净额│ -1243021.47│ -947429.25│ -41250.01│ 267764.90│
│投资活动现金流入 │ 65305.81│ 6.62│ 6.62│ 8441.77│
│资本性支出 │ 65194.06│ 42311.45│ 5340.91│ 106008.66│
│投资活动现金流出 │ 99194.06│ 76311.45│ 5340.91│ 137301.73│
│投资活动现金流量净额│ -33888.25│ -76304.83│ -5334.28│ -128859.96│
│筹资活动现金流入 │ 36140.61│ 36120.24│ 28524.68│ 59436.60│
│筹资活动现金流出 │ 80928.52│ 79302.20│ 417.87│ 130779.43│
│筹资活动现金流量净额│ -44787.91│ -43181.95│ 28106.81│ -71342.83│
│汇率变动对现金的影响│ -74.15│ -51.51│ -46.94│ 3008.99│
│现金及等价物净增加额│ -1321771.78│ -1066967.54│ -18524.43│ 70571.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 378712.64│ 183109.22│ 137101.14│ 6898981.84│
│经营活动现金流出 │ 1587057.44│ 932286.65│ 383208.77│ 5889493.16│
│经营活动现金流量净额│ -1208344.80│ -749177.43│ -246107.62│ 1009488.67│
│投资活动现金流入 │ 259.53│ 172.55│ 100.63│ 20954.00│
│资本性支出 │ 79637.37│ 36460.51│ 16006.47│ 94292.26│
│投资活动现金流出 │ 110930.45│ 67753.58│ 16006.47│ 94299.78│
│投资活动现金流量净额│ -110670.91│ -67581.04│ -15905.84│ -73345.78│
│筹资活动现金流入 │ 42182.60│ 22346.60│ ---│ 8440.00│
│筹资活动现金流出 │ 94500.56│ 88099.84│ 66.42│ 45890.38│
│筹资活动现金流量净额│ -52317.96│ -65753.24│ -66.42│ -37450.38│
│汇率变动对现金的影响│ 2860.43│ 1632.29│ -152.01│ -212.31│
│现金及等价物净增加额│ -1368473.24│ -880879.42│ -262231.89│ 898480.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 780328.33│ 18.76│ 51134.97│ 22.19│
│二季报 │ 1200897.99│ 28.87│ 60737.54│ 26.35│
│三季报 │ 1046654.01│ 25.16│ 62159.83│ 26.97│
│四季报 │ 1131894.07│ 27.21│ 56459.13│ 24.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 578950.47│ 16.98│ 34508.28│ 20.35│
│二季报 │ 1012805.92│ 29.71│ 60425.11│ 35.63│
│三季报 │ 899914.25│ 26.40│ 50480.16│ 29.77│
│四季报 │ 917165.23│ 26.91│ 24158.31│ 14.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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