财务分析☆ ◇600760 中航沈飞 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 181773.07│ 300715.10│ 230491.46│ 169571.86│ 148019.90│ 87778.60│
│净利润增长率(%) │ -23.12│ 30.47│ 34.55│ 14.56│ 68.63│ 18.10│
│扣非净利润(万) │ 178581.14│ 291042.77│ 219199.42│ 159655.34│ 93952.91│ 84380.39│
│营业总收入(万元) │ 2529753.02│ 4624777.86│ 4159774.39│ 3408835.87│ 2731590.50│ 2376086.09│
│总营收同比增长率(%) │ -26.95│ 11.18│ 19.93│ 24.79│ 14.96│ 17.91│
│加权净资产收益率(%) │ 11.35│ 20.96│ 18.35│ 15.42│ 15.38│ 10.58│
│资产负债比率(%) │ 67.25│ 70.69│ 76.50│ 80.41│ 67.02│ 68.10│
│净利润现金含量(%) │ -323.95│ -146.09│ 116.17│ 595.32│ 426.96│ -130.77│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 1.0900│ 1.1800│ 0.8700│ 1.0600│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6480│ 1.0600│ 1.1200│ 0.8200│ 0.6700│ 0.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6596│ 1.0912│ 1.1757│ 0.8649│ 1.0570│ 0.6268│
│每股资本公积金(元) │ 1.8808│ 1.8323│ 2.8302│ 2.8251│ 4.3515│ 4.3948│
│每股未分配利润(元) │ 2.8424│ 2.6317│ 2.6366│ 1.9198│ 1.9053│ 0.8813│
│每股净资产(元) │ 5.7902│ 5.4777│ 6.5479│ 5.8211│ 7.2469│ 6.2041│
│每股经营现金流量(元)│ -2.1368│ -1.5942│ 1.3658│ 5.1490│ 4.5130│ -0.8197│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 181773.07│ 161834.83│ 71611.89│ 300715.10│ 236429.49│ 149306.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 236429.49│ 149306.64│
│净利润增长率(%) │ -23.12│ 8.39│ 11.58│ 30.47│ 35.85│ 33.46│
│扣非净利润(万) │ 178581.14│ 158765.04│ 71825.55│ 291042.77│ 229865.47│ 143662.59│
│营业总收(未调整:万) │ 2529753.02│ 2162469.35│ 949308.39│ 4624777.86│ 3463140.38│ 2315007.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3463140.38│ 2315007.13│
│总营收同比增长率(%) │ -26.95│ -6.59│ 3.47│ 11.18│ 14.38│ 16.85│
│加权净资产收益率(%) │ 11.35│ 10.16│ 4.63│ 20.96│ 16.86│ 10.99│
│资产负债比率(%) │ 67.25│ 64.20│ 65.48│ 70.69│ 66.40│ 69.25│
│净利润现金含量(%) │ -323.95│ -364.23│ -1015.84│ -146.09│ -525.75│ -634.55│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.5900│ 0.2600│ 1.0900│ 0.8600│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6480│ 0.5800│ 0.2606│ 1.0600│ 0.8341│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6596│ 0.5873│ 0.2599│ 1.0912│ 0.8580│ 0.5418│
│每股资本公积金(元) │ 1.8808│ 1.8755│ 1.8377│ 1.8323│ 1.8269│ 1.8216│
│每股未分配利润(元) │ 2.8424│ 2.8190│ 2.8916│ 2.6317│ 2.4480│ 2.1319│
│每股净资产(元) │ 5.7902│ 5.7080│ 5.7425│ 5.4777│ 5.2499│ 4.9304│
│每股经营现金流量(元)│ -2.1368│ -2.1390│ -2.6399│ -1.5942│ -4.5107│ -3.4381│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.35│ 1.31│ 1.17│ 1.14│ 1.24│ 1.19│
│速动比率 │ 1.00│ 0.98│ 0.89│ 0.96│ 0.87│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 67.25│ 70.69│ 76.50│ 80.41│ 67.02│ 68.10│
│产权比率 │ 2.24│ 2.60│ 3.50│ 4.42│ 2.17│ 2.29│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ -0.12│ 0.06│ 0.20│ 0.29│ -0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.35│ 1.38│ 1.39│ 1.31│ 1.30│ 1.24│
│速动比率 │ 1.00│ 1.12│ 1.14│ 0.98│ 0.98│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 67.25│ 64.20│ 65.48│ 70.69│ 66.40│ 69.25│
│产权比率 │ 2.24│ 1.96│ 2.04│ 2.60│ 2.11│ 2.41│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ -0.21│ -0.25│ -0.12│ -0.42│ -0.30│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.23│ 8.73│ 11.48│ 8.03│ 6.20│ 7.54│
│存货周转率 │ 1.91│ 3.46│ 3.49│ 3.71│ 2.72│ 2.14│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.94│ 0.77│ 0.82│ 1.11│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 5.29│ 10.73│ 10.31│ 9.12│ 7.43│ 6.76│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.81│ 0.68│ 0.71│ 0.88│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.23│ 2.04│ 1.10│ 8.73│ 5.75│ 3.87│
│存货周转率 │ 1.91│ 2.00│ 0.89│ 3.46│ 2.86│ 1.88│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.51│ 0.22│ 0.94│ 0.77│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 5.29│ 4.50│ 2.06│ 10.73│ 8.61│ 5.76│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.42│ 0.18│ 0.81│ 0.66│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.39│ 19.92│ 17.95│ 14.86│ 14.59│ 10.10│
│销售毛利率 │ 12.48│ 10.95│ 9.95│ 9.76│ 9.23│ 8.90│
│营业利润率 │ 8.17│ 7.35│ 6.25│ 5.50│ 6.38│ 4.27│
│销售净利率 │ 7.14│ 6.51│ 5.56│ 4.98│ 5.43│ 3.71│
│总资产净利率 │ 3.33│ 5.27│ 3.77│ 3.55│ 4.78│ 3.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.39│ 10.29│ 4.53│ 19.92│ 16.34│ 10.99│
│销售毛利率 │ 12.48│ 12.53│ 12.09│ 10.95│ 10.85│ 10.43│
│营业利润率 │ 8.17│ 8.47│ 8.86│ 7.35│ 7.81│ 7.34│
│销售净利率 │ 7.14│ 7.47│ 7.52│ 6.51│ 6.75│ 6.36│
│总资产净利率 │ 3.33│ 3.12│ 1.36│ 5.27│ 4.46│ 2.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.95│ 11.18│ 19.93│ 24.79│ 14.96│ 17.91│
│营业利润增长率 │ -23.58│ 30.72│ 37.25│ 7.62│ 71.54│ 17.35│
│净利润增长率 │ -23.12│ 30.47│ 34.55│ 14.56│ 68.63│ 18.10│
│净资产增长率 │ 5.70│ 17.59│ 12.31│ 12.46│ 16.81│ 10.50│
│总资产增长率 │ -4.10│ -5.66│ -8.20│ 91.09│ 12.42│ 2.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.95│ -6.59│ 3.47│ 11.18│ 14.38│ 16.85│
│营业利润增长率 │ -23.58│ 7.88│ 14.47│ 30.72│ 37.56│ 35.93│
│净利润增长率 │ -23.12│ 8.39│ 11.58│ 30.47│ 35.85│ 33.46│
│净资产增长率 │ 5.70│ 4.20│ 4.83│ 17.59│ 12.70│ 5.84│
│总资产增长率 │ -4.10│ -13.46│ -11.06│ -5.66│ -21.69│ -19.42│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │部分销售商品货款│ 894062.76│ 1557229.39│ -42.59│
│ │尚未收回 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期承兑│ 2086.69│ 230011.35│ -99.09│
│应收款项 │部分销售商品货款│ 1551495.39│ 712371.79│ 117.79│
│ │尚未收回 │ │ │ │
│预付款项 │前期预付供应商的│ 454300.58│ 929099.47│ -51.10│
│ │货款报账 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税款增│ 117509.78│ 58616.57│ 100.47│
│ │加 │ │ │ │
│无形资产 │土地使用权增加 │ 159956.40│ 97465.66│ 64.12│
│其他非流动资│预付土地出让款，│ 48086.78│ 101445.64│ -52.60│
│产 │土地使用权确权 │ │ │ │
│应付票据 │偿付已到期承兑汇│ 424631.80│ 652711.70│ -34.94│
│ │票 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放了计提的│ 3532.01│ 7041.46│ -49.84│
│ │薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳税款 │ 7535.99│ 28200.68│ -73.28│
│销售费用 │展览费减少以及处│ 277.76│ 928.92│ -70.10│
│ │置子公司 │ │ │ │
│经营活动产生│上年度部分销售商│ -588848.99│ -1243021.47│ 52.63│
│的现金流量净│品货款在年末收回│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收到项目拨款 │ 7886.44│ -33888.25│ 123.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利支付的现│ -82072.53│ -44787.91│ -83.25│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │部分销售产品货款│ 831123.30│ 1557229.39│ -46.63│
│ │尚未收回 │ │ │ │
│应收款项 │部分销售产品货款│ 1409669.92│ 712371.79│ 97.88│
│ │尚未收回 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期承兑│ 13985.72│ 230011.35│ -93.92│
│存货 │在产品减少 │ 722081.13│ 1164971.70│ -38.02│
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 126442.07│ 58616.57│ 115.71│
│ │加 │ │ │ │
│无形资产 │土地使用权增加 │ 160851.39│ 97465.66│ 65.03│
│其他非流动资│土地使用权增加 │ 47359.09│ 101445.64│ -53.32│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │偿付已到期承兑汇│ 229018.97│ 652711.70│ -64.91│
│ │票 │ │ │ │
│合同负债 │前期预收款随产品│ 295235.86│ 670588.14│ -55.97│
│ │销售在当期确认收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放了计提的│ 2756.73│ 7041.46│ -60.85│
│ │薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳税款 │ 6681.83│ 28200.68│ -76.31│
│长期应付款 │项目支出增加 │ 198289.66│ 293610.82│ -32.47│
│营业收入 │受合同签订进度影│ 2162469.35│ 2315007.13│ -6.59│
│ │响，相关产品既定│ │ │ │
│ │需求未如期签订合│ │ │ │
│ │同 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入的减少│ 1891586.16│ 2073513.07│ -8.77│
│ │而减少 │ │ │ │
│销售费用 │展览费减少以及处│ 165.01│ 706.23│ -76.64│
│ │置子公司 │ │ │ │
│管理费用 │物料消耗减少 │ 32556.65│ 37179.57│ -12.43│
│财务费用 │利息收入减少 │ -19278.82│ -23953.94│ 19.52│
│研发费用 │研发投入增加 │ 56801.24│ 40944.63│ 38.73│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -589453.42│ -947429.25│ 37.78│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金减│ -55163.34│ -76304.83│ 27.71│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利支付的现│ -81570.62│ -43181.95│ -88.90│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 894062.76│ 1557229.39│ 2249815.06│ 2162107.09│ 1263221.50│ 756830.00│
│存货 │ 1148924.55│ 1164971.70│ 1217248.45│ 878973.50│ 777849.55│ 1048583.25│
│应收账款 │ 1551495.39│ 712371.79│ 347390.07│ 360127.32│ 488381.06│ 393087.17│
│其他应收款 │ 7505.81│ 7569.64│ 1522.86│ 9455.60│ 12836.63│ 916.45│
│流动资产合计 │ 4359361.81│ 4659869.91│ 5146336.86│ 5628594.29│ 2651290.35│ 2275516.85│
│长期股权投资 │ 23572.71│ 23633.92│ 7630.99│ ---│ 15361.77│ 41144.41│
│固定资产净额 │ 503695.43│ 453511.74│ 408438.67│ 378547.56│ 369145.77│ 366333.57│
│无形资产 │ 159956.40│ 97465.66│ 103069.77│ 93037.99│ 95006.02│ 98805.09│
│非流动资产合计 │ 959646.98│ 886773.86│ 732893.22│ 649453.45│ 634017.73│ 646868.69│
│资产总计 │ 5319008.79│ 5546643.77│ 5879230.08│ 6278047.74│ 3285308.08│ 2922385.54│
│流动负债 │ 3219401.90│ 3560304.96│ 4395034.33│ 4935121.95│ 2144386.52│ 1905508.90│
│非流动负债 │ 357591.73│ 360578.11│ 102859.20│ 112910.59│ 57385.49│ 84619.78│
│负债合计 │ 3576993.62│ 3920883.07│ 4497893.53│ 5048032.55│ 2201772.01│ 1990128.67│
│实收资本 │ 275569.95│ 275569.95│ 196052.63│ 196054.50│ 140038.93│ 140038.93│
│资本公积金 │ 518286.87│ 504922.83│ 554858.46│ 553866.38│ 609374.21│ 615438.70│
│盈余公积 │ 52422.37│ 38926.05│ 25265.75│ 22182.76│ 7566.12│ 3846.15│
│未分配利润 │ 783279.56│ 725230.78│ 516907.94│ 376394.72│ 266812.54│ 123421.31│
│少数股东权益 │ 146402.77│ 116259.59│ 97601.70│ 88762.93│ 68691.31│ 63443.52│
│股东权益合计 │ 1742015.17│ 1625760.69│ 1381336.55│ 1230015.20│ 1083536.07│ 932256.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 894062.76│ 831123.30│ 806176.94│ 1557229.39│ 927825.40│ 1182629.64│
│存货 │ 1148924.55│ 722081.13│ 705464.87│ 1164971.70│ 943876.94│ 987483.29│
│应收账款 │ 1551495.39│ 1409669.92│ 1018563.19│ 712371.79│ 856203.35│ 850527.07│
│其他应收款 │ 7505.81│ 7496.85│ 7588.19│ 7569.64│ 1834.71│ 2025.04│
│流动资产合计 │ 4359361.81│ 3878562.32│ 4043516.79│ 4659869.91│ 3838280.26│ 3976768.11│
│长期股权投资 │ 23572.71│ 23636.32│ 23485.98│ 23633.92│ 23939.98│ 23678.48│
│固定资产净额 │ 503695.43│ 506556.52│ 467584.80│ 453511.74│ 395552.01│ 395267.28│
│无形资产 │ 159956.40│ 160851.39│ 162192.07│ 97465.66│ 99485.37│ 100326.34│
│非流动资产合计 │ 959646.98│ 921524.99│ 889509.14│ 886773.86│ 765686.42│ 760660.37│
│资产总计 │ 5319008.79│ 4800087.30│ 4933025.92│ 5546643.77│ 4603966.68│ 4737428.48│
│流动负债 │ 3219401.90│ 2815964.64│ 2919085.57│ 3560304.96│ 2944686.76│ 3209686.68│
│非流动负债 │ 357591.73│ 265517.66│ 310861.02│ 360578.11│ 112367.16│ 70947.06│
│负债合计 │ 3576993.62│ 3081482.30│ 3229946.59│ 3920883.07│ 3057053.92│ 3280633.73│
│实收资本 │ 275569.95│ 275569.95│ 275569.95│ 275569.95│ 275569.95│ 275569.95│
│资本公积金 │ 518286.87│ 516831.66│ 506427.15│ 504922.83│ 503449.00│ 501966.81│
│盈余公积 │ 52422.37│ 38926.05│ 38926.05│ 38926.05│ 25265.75│ 25265.75│
│未分配利润 │ 783279.56│ 776837.63│ 796842.67│ 725230.78│ 674603.16│ 587480.31│
│少数股东权益 │ 146402.77│ 145646.02│ 120610.46│ 116259.59│ 100202.59│ 98119.05│
│股东权益合计 │ 1742015.17│ 1718605.00│ 1703079.33│ 1625760.69│ 1546912.77│ 1456794.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2529753.02│ 4624777.86│ 4159774.39│ 3408835.87│ 2731590.50│ 2376086.09│
│营业成本 │ 2214033.18│ 4118420.89│ 3745971.19│ 3076067.25│ 2479357.89│ 2164657.13│
│营业税金及附加 │ 13642.22│ 13692.51│ 20557.40│ 3906.83│ 3665.53│ 3788.07│
│销售费用 │ 277.76│ 1294.90│ 1760.85│ 2107.82│ 1146.75│ 1039.58│
│财务费用 │ -20892.51│ -28487.12│ -28890.56│ -25026.74│ -1832.60│ -6469.95│
│管理费用 │ 52257.18│ 100482.07│ 89412.72│ 80932.63│ 71261.32│ 77776.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 85.67│ 1612.40│ -109.50│ 1130.88│ 6145.20│ -3397.97│
│营业利润 │ 206724.94│ 339708.23│ 259877.72│ 187424.71│ 174152.83│ 101524.44│
│营业外收入 │ 188.81│ 283.03│ 1521.06│ 173.27│ 763.96│ 85.09│
│营业外支出 │ 882.25│ 527.80│ 342.45│ 1182.48│ 1113.60│ 205.33│
│利润总额 │ 206031.50│ 339463.46│ 261056.34│ 186415.50│ 173803.19│ 101404.20│
│所得税 │ 25316.81│ 38544.09│ 29767.49│ 16768.44│ 25436.50│ 13349.14│
│净利润 │ 180714.69│ 300919.37│ 231288.84│ 169647.06│ 148366.69│ 88055.06│
│归属母公司净利润 │ 181773.07│ 300715.10│ 230491.46│ 169571.86│ 148019.90│ 87778.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2529753.02│ 2162469.35│ 949308.39│ 4624777.86│ 3463140.38│ 2315007.13│
│营业成本 │ 2214033.18│ 1891586.16│ 834501.29│ 4118420.89│ 3087455.44│ 2073513.07│
│营业税金及附加 │ 13642.22│ 8692.50│ 5077.35│ 13692.51│ 12406.76│ 8140.77│
│销售费用 │ 277.76│ 165.01│ 86.28│ 1294.90│ 928.92│ 706.23│
│财务费用 │ -20892.51│ -19278.82│ -4632.86│ -28487.12│ -28089.54│ -23953.94│
│管理费用 │ 52257.18│ 32556.65│ 17313.71│ 100482.07│ 58959.36│ 37179.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 85.67│ -47.41│ -173.15│ 1612.40│ 460.47│ 21.18│
│营业利润 │ 206724.94│ 183227.36│ 84119.77│ 339708.23│ 270495.17│ 169847.03│
│营业外收入 │ 188.81│ 158.58│ 60.15│ 283.03│ 229.47│ 167.16│
│营业外支出 │ 882.25│ 756.85│ 717.48│ 527.80│ 392.21│ 190.01│
│利润总额 │ 206031.50│ 182629.09│ 83462.45│ 339463.46│ 270332.43│ 169824.18│
│所得税 │ 25316.81│ 21121.10│ 12033.68│ 38544.09│ 36601.70│ 22665.78│
│净利润 │ 180714.69│ 161507.99│ 71428.77│ 300919.37│ 233730.73│ 147158.40│
│归属母公司净利润 │ 181773.07│ 161834.83│ 71611.89│ 300715.10│ 236429.49│ 149306.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1735766.18│ 2994532.17│ 3047190.20│ 6898981.84│ 2914516.48│ 2013435.68│
│经营活动现金流出 │ 2324615.17│ 3433838.67│ 2779425.30│ 5889493.16│ 2282527.04│ 2128224.45│
│经营活动现金流量净额│ -588848.99│ -439306.50│ 267764.90│ 1009488.67│ 631989.44│ -114788.76│
│投资活动现金流入 │ 150273.85│ 71908.93│ 8441.77│ 20954.00│ 12442.99│ 2686.16│
│资本性支出 │ 142356.72│ 256313.54│ 106008.66│ 94292.26│ 74205.33│ 56122.24│
│投资活动现金流出 │ 142387.40│ 290313.54│ 137301.73│ 94299.78│ 74205.33│ 56122.24│
│投资活动现金流量净额│ 7886.44│ -218404.61│ -128859.96│ -73345.78│ -61762.33│ -53436.08│
│筹资活动现金流入 │ 45000.00│ 58120.24│ 59436.60│ 8440.00│ 208840.00│ 19150.00│
│筹资活动现金流出 │ 127072.53│ 92600.40│ 130779.43│ 45890.38│ 272588.22│ 25303.56│
│筹资活动现金流量净额│ -82072.53│ -34480.16│ -71342.83│ -37450.38│ -63748.22│ -6153.56│
│汇率变动对现金的影响│ -131.56│ -176.52│ 3008.99│ -212.31│ -102.22│ -38.06│
│现金及等价物净增加额│ -663166.64│ -692367.79│ 70571.10│ 898480.21│ 506376.66│ -174416.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023
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