财务分析☆ ◇600761 安徽合力 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 110141.09│ 127812.65│ 90414.24│ 63394.41│ 73200.88│ 65134.34│
│净利润增长率(%) │ 11.63│ 40.89│ 42.62│ -13.40│ 12.38│ 11.79│
│扣非净利润(万) │ 96458.85│ 109703.79│ 74650.95│ 50192.89│ 60740.20│ 51297.16│
│营业总收入(万元) │ 1340871.21│ 1747051.12│ 1567314.01│ 1541665.63│ 1279663.53│ 1013023.46│
│总营收同比增长率(%) │ 2.11│ 10.76│ 1.66│ 20.47│ 26.32│ 4.79│
│加权净资产收益率(%) │ 12.64│ 17.56│ 14.80│ 11.01│ 14.06│ 13.63│
│资产负债比率(%) │ 42.18│ 51.11│ 50.05│ 44.94│ 38.75│ 32.21│
│净利润现金含量(%) │ 23.41│ 114.06│ 85.21│ 102.14│ 125.98│ 131.06│
│基本每股收益(元) │ 1.3600│ 1.7300│ 1.2200│ 0.8600│ 0.9900│ 0.8800│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0830│ 1.4800│ 1.0100│ 0.6800│ 0.8200│ 0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2366│ 1.7267│ 1.2215│ 0.8565│ 0.9890│ 0.8800│
│每股资本公积金(元) │ 2.5687│ 0.3861│ 0.4261│ 0.4261│ 0.4261│ 0.4261│
│每股未分配利润(元) │ 6.8620│ 7.4088│ 6.2070│ 5.3354│ 4.9150│ 4.3708│
│每股净资产(元) │ 11.4827│ 10.0566│ 8.7279│ 7.8500│ 7.3527│ 6.7166│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2895│ 1.9695│ 1.0409│ 0.8748│ 1.2459│ 1.1533│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 110141.09│ 80341.98│ 38995.12│ 127812.65│ 98668.50│ 65809.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 98668.50│ 65856.32│
│净利润增长率(%) │ 11.63│ 22.00│ 48.27│ 40.89│ 43.41│ 52.51│
│扣非净利润(万) │ 96458.85│ 71979.29│ 33993.38│ 109703.79│ 84733.30│ 56714.20│
│营业总收(未调整:万) │ 1340871.21│ 900855.75│ 430475.46│ 1747051.12│ 1313205.49│ 861279.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1313205.49│ 871887.81│
│总营收同比增长率(%) │ 2.11│ 3.32│ 2.50│ 10.76│ 9.15│ 7.33│
│加权净资产收益率(%) │ 12.64│ 9.55│ 4.44│ 17.56│ 13.47│ 9.37│
│资产负债比率(%) │ 42.18│ 42.92│ 50.62│ 51.11│ 52.32│ 52.83│
│净利润现金含量(%) │ 23.41│ 32.02│ 78.76│ 114.06│ 107.03│ 75.37│
│基本每股收益(元) │ 1.3600│ 1.0400│ 0.5100│ 1.7300│ 1.3300│ 0.8900│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0830│ 0.9300│ 0.4455│ 1.4800│ 1.1447│ 0.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2366│ 0.9030│ 0.5111│ 1.7267│ 1.3330│ 0.8891│
│每股资本公积金(元) │ 2.5687│ 2.5567│ 0.7759│ 0.3861│ 0.3920│ 0.4264│
│每股未分配利润(元) │ 6.8620│ 6.5348│ 7.6990│ 7.4088│ 7.1601│ 6.6959│
│每股净资产(元) │ 11.4827│ 11.1451│ 10.6941│ 10.0566│ 9.6628│ 9.2324│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2895│ 0.2891│ 0.4025│ 1.9695│ 1.4267│ 0.6701│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.18│ 2.57│ 2.82│ 1.80│ 2.37│ 2.24│
│速动比率 │ 1.68│ 2.10│ 2.28│ 1.36│ 1.86│ 1.79│
│资产负债比率(%) │ 42.18│ 51.11│ 50.05│ 44.94│ 38.75│ 32.21│
│产权比率 │ 0.77│ 1.11│ 1.09│ 0.90│ 0.70│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.30│ 0.20│ 0.14│ 0.31│ 0.35│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.18│ 2.05│ 2.44│ 2.57│ 2.75│ 2.77│
│速动比率 │ 1.68│ 1.59│ 1.96│ 2.10│ 2.23│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 42.18│ 42.92│ 50.62│ 51.11│ 52.32│ 52.83│
│产权比率 │ 0.77│ 0.80│ 1.08│ 1.11│ 1.19│ 1.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.04│ 0.06│ 0.30│ 0.23│ 0.11│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.86│ 9.76│ 11.50│ 13.74│ 13.79│ 12.52│
│存货周转率 │ 3.93│ 6.22│ 6.31│ 7.37│ 8.14│ 6.94│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 1.49│ 1.62│ 2.00│ 2.06│ 1.93│
│固定资产周转率 │ 5.75│ 8.36│ 7.94│ 8.47│ 7.62│ 6.40│
│总资产周转率 │ 0.75│ 1.10│ 1.19│ 1.44│ 1.45│ 1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.86│ 4.01│ 1.98│ 9.76│ 7.04│ 4.77│
│存货周转率 │ 3.93│ 2.70│ 1.39│ 6.22│ 4.53│ 3.15│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.70│ 0.33│ 1.49│ 1.10│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 5.75│ 3.93│ 2.09│ 8.36│ 6.31│ 4.18│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.51│ 0.25│ 1.10│ 0.82│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.77│ 16.48│ 13.35│ 10.91│ 13.45│ 13.10│
│销售毛利率 │ 21.53│ 20.61│ 16.99│ 16.10│ 17.72│ 21.30│
│营业利润率 │ 10.02│ 9.28│ 7.32│ 5.69│ 7.45│ 8.70│
│销售净利率 │ 8.82│ 8.10│ 6.54│ 5.09│ 6.52│ 7.67│
│总资产净利率 │ 6.64│ 8.89│ 7.77│ 7.34│ 9.42│ 10.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.77│ 8.10│ 4.63│ 16.48│ 13.22│ 9.21│
│销售毛利率 │ 21.53│ 21.58│ 20.63│ 20.61│ 20.24│ 19.76│
│营业利润率 │ 10.02│ 11.02│ 11.11│ 9.28│ 9.53│ 9.73│
│销售净利率 │ 8.82│ 9.58│ 9.55│ 8.10│ 8.35│ 8.48│
│总资产净利率 │ 6.64│ 4.89│ 2.36│ 8.89│ 6.85│ 4.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.11│ 10.76│ 1.66│ 20.47│ 26.32│ 4.79│
│营业利润增长率 │ 7.37│ 40.85│ 30.68│ -7.95│ 8.12│ 6.07│
│净利润增长率 │ 11.63│ 40.89│ 42.62│ -13.40│ 12.38│ 11.79│
│净资产增长率 │ 31.84│ 13.58│ 16.59│ 6.76│ 9.47│ 8.51│
│总资产增长率 │ 10.77│ 12.94│ 26.96│ 19.09│ 23.12│ 6.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.11│ 3.32│ 2.50│ 10.76│ 9.15│ 7.33│
│营业利润增长率 │ 7.37│ 20.28│ 47.59│ 40.85│ 42.71│ 54.35│
│净利润增长率 │ 11.63│ 22.00│ 48.27│ 40.89│ 43.41│ 52.51│
│净资产增长率 │ 31.84│ 27.84│ 8.59│ 13.58│ 9.31│ 5.51│
│总资产增长率 │ 10.77│ 8.73│ 6.05│ 12.94│ 13.83│ 11.01│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司购买商品、接│ 25784.87│ 105604.86│ -75.58│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │等同比增加 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内公司可转│ 1022759.94│ 775782.70│ 31.84│
│司股东的所有│债转股 │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 302352.83│ 283335.90│ 6.71│
│应收款项 │--- │ 285389.81│ 230866.07│ 23.62│
│存货 │--- │ 295487.59│ 228472.02│ 29.33│
│投资性房地产│--- │ 6821.17│ 7394.32│ -7.75│
│长期股权投资│--- │ 45421.49│ 45296.65│ 0.28│
│固定资产 │--- │ 250850.80│ 207699.42│ 20.78│
│在建工程 │--- │ 80566.80│ 81011.49│ -0.55│
│使用权资产 │--- │ 10730.70│ 10797.12│ -0.62│
│短期借款 │公司短期信用借款│ 69519.02│ 53016.28│ 31.13│
│ │较上年末增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 35154.69│ 29273.07│ 20.09│
│长期借款 │公司一年内到期的│ 91407.89│ 150770.00│ -39.37│
│ │长期借款重分类至│ │ │ │
│ │“一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动负债” │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 7617.11│ 6726.58│ 13.24│
│营业收入 │--- │ 900855.75│ 871887.81│ 3.32│
│营业成本 │--- │ 706421.76│ 700838.41│ 0.80│
│销售费用 │报告期内公司加大│ 38139.30│ 28315.07│ 34.70│
│ │国内外市场布局、│ │ │ │
│ │推广力度 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 22426.86│ 20050.08│ 11.85│
│财务费用 │报告期内公司利息│ -3500.41│ -1011.36│ -246.11│
│ │费用同比减少及汇│ │ │ │
│ │率波动 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 48652.99│ 42526.13│ 14.41│
│经营活动产生│报告期内公司购买│ 25721.60│ 47071.86│ -45.36│
│的现金流量净│商品、接受劳务支│ │ │ │
│额 │付的现金及销售费│ │ │ │
│ │用同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司理财│ 48374.36│ -54323.87│ 189.05│
│的现金流量净│产品到期收回资金│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司取得│ -48411.50│ 17936.96│ -369.90│
│的现金流量净│银行借款同比减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 161631.79│ 283335.90│ 347170.13│ 200435.31│ 223021.67│ 151901.60│
│存货 │ 306486.88│ 228472.02│ 209723.28│ 202590.84│ 148602.22│ 110230.97│
│应收账款 │ 253154.86│ 204577.66│ 151957.33│ 120704.34│ 103639.57│ 81984.47│
│其他应收款 │ 6362.79│ 6092.61│ 4580.21│ 3319.88│ 3925.00│ 3525.31│
│流动资产合计 │ 1345816.00│ 1238072.52│ 1096308.57│ 843837.75│ 697511.73│ 542903.49│
│长期股权投资 │ 45780.82│ 45296.65│ 40267.76│ 30142.84│ 28920.46│ 22901.26│
│固定资产净额 │ 258758.22│ 207699.42│ 207050.57│ 187675.15│ 176165.38│ 159750.53│
│无形资产 │ 59955.56│ 48230.37│ 49534.26│ 30036.66│ 23687.53│ 21352.24│
│非流动资产合计 │ 525959.58│ 451699.10│ 381055.14│ 319783.97│ 279545.31│ 250664.30│
│资产总计 │ 1871775.58│ 1689771.62│ 1477363.71│ 1163621.72│ 977057.04│ 793567.80│
│流动负债 │ 618418.45│ 481308.11│ 388514.47│ 469805.00│ 294362.07│ 242311.41│
│非流动负债 │ 171036.73│ 382297.44│ 350927.94│ 53115.17│ 84269.62│ 13287.20│
│负债合计 │ 789455.18│ 863605.54│ 739442.41│ 522920.17│ 378631.69│ 255598.62│
│实收资本 │ 89069.28│ 74020.81│ 74018.08│ 74018.08│ 74018.08│ 74018.08│
│资本公积金 │ 228794.63│ 28578.34│ 31539.50│ 31539.50│ 31540.14│ 31540.14│
│盈余公积 │ 92631.75│ 92631.75│ 81290.54│ 81290.54│ 75001.63│ 67986.98│
│未分配利润 │ 611195.32│ 548408.10│ 459427.62│ 394919.71│ 363798.63│ 323518.73│
│少数股东权益 │ 59560.46│ 50383.38│ 60506.86│ 59656.94│ 54190.02│ 40822.52│
│股东权益合计 │ 1082320.40│ 826166.08│ 737921.30│ 640701.55│ 598425.35│ 537969.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 161631.79│ 302352.83│ 325737.00│ 283335.90│ 302420.63│ 335561.89│
│存货 │ 306486.88│ 295487.59│ 264294.52│ 228472.02│ 245049.79│ 228425.31│
│应收账款 │ 253154.86│ 244830.64│ 230412.12│ 204577.66│ 219783.64│ 208903.34│
│其他应收款 │ 6362.79│ 8832.23│ 4637.83│ 6092.61│ 3833.49│ 5026.26│
│流动资产合计 │ 1345816.00│ 1317800.09│ 1333570.62│ 1238072.52│ 1281235.98│ 1244595.76│
│长期股权投资 │ 45780.82│ 45421.49│ 45198.78│ 45296.65│ 41996.51│ 42716.53│
│固定资产净额 │ 258758.22│ 250850.80│ 203938.06│ 207699.42│ 205685.64│ 205124.19│
│无形资产 │ 59955.56│ 60396.60│ 52453.76│ 48230.37│ 51547.65│ 49426.70│
│非流动资产合计 │ 525959.58│ 519524.47│ 458415.34│ 451699.10│ 422090.20│ 395370.06│
│资产总计 │ 1871775.58│ 1837324.56│ 1791985.96│ 1689771.62│ 1703326.17│ 1639965.82│
│流动负债 │ 618418.45│ 641812.17│ 545955.69│ 481308.11│ 465440.97│ 448514.58│
│非流动负债 │ 171036.73│ 146741.11│ 361183.64│ 382297.44│ 425666.48│ 417958.80│
│负债合计 │ 789455.18│ 788553.28│ 907139.33│ 863605.54│ 891107.45│ 866473.38│
│实收资本 │ 89069.28│ 88968.71│ 76295.87│ 74020.81│ 74020.37│ 74019.56│
│资本公积金 │ 228794.63│ 227466.75│ 59196.64│ 28578.34│ 29018.94│ 31559.15│
│盈余公积 │ 92631.75│ 92631.75│ 92631.75│ 92631.75│ 81536.41│ 81290.54│
│未分配利润 │ 611195.32│ 581396.21│ 587403.22│ 548408.10│ 529993.68│ 495630.21│
│少数股东权益 │ 59560.46│ 56978.61│ 42431.55│ 50383.38│ 65589.31│ 58726.67│
│股东权益合计 │ 1082320.40│ 1048771.28│ 884846.63│ 826166.08│ 812218.73│ 773492.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1340871.21│ 1747051.12│ 1567314.01│ 1541665.63│ 1279663.53│ 1013023.46│
│营业成本 │ 1052206.13│ 1386939.08│ 1300987.92│ 1293482.31│ 1052845.74│ 797250.61│
│营业税金及附加 │ 7785.53│ 11100.11│ 9314.13│ 8907.07│ 9010.46│ 8058.33│
│销售费用 │ 60156.01│ 70697.05│ 55220.60│ 51978.19│ 43343.38│ 49290.33│
│财务费用 │ 416.23│ 843.02│ -4257.12│ -615.75│ -896.88│ 261.25│
│管理费用 │ 36123.35│ 45304.42│ 42630.35│ 39705.87│ 34879.65│ 34431.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2773.00│ 7926.49│ 4084.11│ 2358.22│ 647.03│ 1500.93│
│投资收益 │ 11429.80│ 9721.04│ 7251.38│ 4566.74│ 6249.90│ 9579.24│
│营业利润 │ 134328.60│ 162199.39│ 114649.22│ 87734.96│ 95313.22│ 88151.65│
│营业外收入 │ 950.97│ 1689.00│ 2044.04│ 2588.77│ 2690.56│ 2953.19│
│营业外支出 │ 197.69│ 657.53│ 238.85│ 313.39│ 559.56│ 429.24│
│利润总额 │ 135081.89│ 163230.87│ 116454.42│ 90010.34│ 97444.22│ 90675.60│
│所得税 │ 16871.56│ 21668.21│ 13906.89│ 11488.25│ 14014.15│ 12975.17│
│净利润 │ 118210.33│ 141562.65│ 102547.53│ 78522.10│ 83430.07│ 77700.43│
│归属母公司净利润 │ 110141.09│ 127812.65│ 90414.24│ 63394.41│ 73200.88│ 65134.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1340871.21│ 900855.75│ 430475.46│ 1747051.12│ 1313205.49│ 861279.60│
│营业成本 │ 1052206.13│ 706421.76│ 341651.13│ 1386939.08│ 1047409.29│ 691109.38│
│营业税金及附加 │ 7785.53│ 5165.41│ 2507.03│ 11100.11│ 8909.80│ 5683.93│
│销售费用 │ 60156.01│ 38139.30│ 16862.37│ 70697.05│ 45987.79│ 28172.11│
│财务费用 │ 416.23│ -3500.41│ -305.34│ 843.02│ -266.95│ -1091.09│
│管理费用 │ 36123.35│ 22426.86│ 9688.72│ 45304.42│ 32485.71│ 19549.88│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2773.00│ 4531.32│ -2675.90│ 7926.49│ 2600.73│ 3423.82│
│投资收益 │ 11429.80│ 4770.48│ 6947.02│ 9721.04│ 7844.80│ 3778.94│
│营业利润 │ 134328.60│ 99293.62│ 47835.07│ 162199.39│ 125106.27│ 83798.40│
│营业外收入 │ 950.97│ 587.03│ 122.99│ 1689.00│ 1231.95│ 653.78│
│营业外支出 │ 197.69│ 162.81│ 17.86│ 657.53│ 381.79│ 296.78│
│利润总额 │ 135081.89│ 99717.84│ 47940.20│ 163230.87│ 125956.44│ 84155.40│
│所得税 │ 16871.56│ 13454.40│ 6825.61│ 21668.21│ 16356.29│ 11100.56│
│净利润 │ 118210.33│ 86263.44│ 41114.58│ 141562.65│ 109600.15│ 73054.84│
│归属母公司净利润 │ 110141.09│ 80341.98│ 38995.12│ 127812.65│ 98668.50│ 65809.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1191059.53│ 1484994.44│ 1410356.28│ 1260668.18│ 913045.79│ 862119.48│
│经营活动现金流出 │ 1165274.66│ 1339211.96│ 1333314.15│ 1195916.47│ 820827.74│ 776752.27│
│经营活动现金流量净额│ 25784.87│ 145782.48│ 77042.13│ 64751.71│ 92218.05│ 85367.21│
│投资活动现金流入 │ 915080.76│ 385893.82│ 12618.98│ 9097.54│ 21195.96│ 41022.32│
│资本性支出 │ 57684.39│ 67232.11│ 68144.82│ 51635.89│ 23388.52│ 21330.52│
│投资活动现金流出 │ 1034016.97│ 567929.96│ 140143.90│ 129435.89│ 178679.83│ 25630.52│
│投资活动现金流量净额│ -118936.21│ -182036.15│ -127524.92│ -120338.35│ -157483.87│ 15391.80│
│筹资活动现金流入 │ 170689.09│ 155135.32│ 429817.77│ 83342.62│ 70012.79│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 194035.40│ 169692.14│ 191837.64│ 43276.88│ 79740.89│ 35139.46│
│筹资活动现金流量净额│ -23346.31│ -14556.82│ 237980.13│ 40065.75│ -9728.10│ -35139.46│
│汇率变动对现金的影响│ 3359.10│ -623.82│ -297.16│ -1409.88│ -1550.40│ 444.47│
│现金及等价物净增加额│ -113138.55│ -51434.31│ 187200.18│ -16930.77│ -76544.32│ 66064.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1191059.53│ 780154.91│ 367165.79│ 1484994.44│ 1107351.18│ 746357.30│
│经营活动现金流出 │ 1165274.66│ 754433.31│ 336454.37│ 1339211.96│ 1001746.31│ 696756.36│
│经营活动现金流量净额│ 25784.87│ 25721.60│ 30711.43│ 145782.48│ 105604.86│ 49600.93│
│投资活动现金流入 │ 915080.76│ 551435.42│ 415793.86│ 385893.82│ 30325.05│ 6272.20│
│资本性支出 │ 57684.39│ 34330.14│ 21331.68│ 67232.11│ 44438.17│ 16085.86│
│投资活动现金流出 │ 1034016.97│ 503061.06│ 387427.96│ 567929.96│ 141432.04│ 56683.86│
│投资活动现金流量净额│ -118936.21│ 48374.36│ 28365.90│ -182036.15│ -111106.98│ -50411.66│
│筹资活动现金流入 │ 170689.09│ 92084.10│ 2050.00│ 155135.32│ 144926.13│ 131875.91│
│筹资活动现金流出 │ 194035.40│ 140495.60│ 15496.74│ 169692.14│ 154706.21│ 121116.31│
│筹资活动现金流量净额│ -23346.31│ -48411.50│ -13446.74│ -14556.82│ -9780.08│ 10759.60│
│汇率变动对现金的影响│ 3359.10│ 2946.40│ 1382.27│ -623.82│ -907.07│ 534.17│
│现金及等价物净增加额│ -113138.55│ 28630.87│ 47012.86│ -51434.31│ -16189.26│ 10483.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 415224.36│ 23.77│ 26275.69│ 20.56│
│二季报 │ 446055.24│ 25.53│ 39534.14│ 30.93│
│三季报 │ 451925.89│ 25.87│ 32858.68│ 25.71│
│四季报 │ 433845.63│ 24
|
