财务分析☆ ◇600763 通策医疗 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 45841.12│ 50194.58│ 50142.69│ 50047.47│ 54826.90│ 70280.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 50100.42│ 50044.13│ 54826.90│ 70280.68│
│净利润增长率(%) │ 32.70│ 0.19│ 0.20│ -8.72│ -21.99│ 42.67│
│扣非净利润(万) │ 32540.49│ 49588.96│ 49649.95│ 48124.19│ 52519.98│ 67103.61│
│营业总收(未调整:万) │ 158611.84│ 291310.15│ 287377.69│ 284650.77│ 271861.25│ 278072.54│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 287377.69│ 284650.77│ 271861.25│ 278072.54│
│总营收同比增长率(%) │ 4.10│ 1.37│ 0.96│ 4.70│ -2.23│ 33.19│
│加权净资产收益率(%) │ 9.53│ 12.15│ 12.80│ 14.06│ 17.57│ 27.93│
│资产负债比率(%) │ 24.39│ 24.38│ 29.49│ 31.36│ 29.80│ 36.54│
│净利润现金含量(%) │ 87.33│ 161.52│ 152.25│ 167.83│ 122.21│ 133.67│
│基本每股收益(元) │ 1.0300│ 1.1200│ 1.1200│ 1.1200│ 1.7100│ 2.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7300│ 1.1100│ 1.1100│ 1.5000│ 1.6400│ 2.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0249│ 1.1222│ 1.1210│ 1.5609│ 1.7099│ 2.1919│
│每股资本公积金(元) │ 0.0009│ 0.0018│ ---│ 0.0003│ ---│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 8.6870│ 8.7831│ 8.1558│ 10.8279│ 9.3507│ 7.7582│
│每股净资产(元) │ 9.2481│ 9.4660│ 9.0049│ 11.8670│ 10.3254│ 8.9841│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8951│ 1.8125│ 1.7068│ 2.6196│ 2.0897│ 2.9298│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 45841.12│ 18687.46│ 50194.58│ 51350.04│ 32115.76│ 18392.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34543.79│ 18382.74│
│净利润增长率(%) │ 32.70│ 1.66│ 0.19│ 3.16│ 3.67│ 6.22│
│扣非净利润(万) │ 32540.49│ 18482.80│ 49588.96│ 50892.36│ 31734.66│ 18242.87│
│营业总收(未调整:万) │ 158611.84│ 75528.92│ 291310.15│ 229020.76│ 144844.03│ 74461.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 152361.88│ 74461.17│
│总营收同比增长率(%) │ 4.10│ 1.43│ 1.37│ 2.56│ 2.68│ 5.11│
│加权净资产收益率(%) │ 9.53│ 4.32│ 12.15│ 11.80│ 7.67│ 4.46│
│资产负债比率(%) │ 24.39│ 23.29│ 24.38│ 25.10│ 27.51│ 26.97│
│净利润现金含量(%) │ 87.33│ 86.13│ 161.52│ 132.74│ 110.79│ 80.30│
│基本每股收益(元) │ 1.0300│ 0.4200│ 1.1200│ 1.1500│ 0.7700│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7300│ 0.4132│ 1.1100│ 1.1378│ 0.7100│ 0.4079│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0249│ 0.4178│ 1.1222│ 1.1480│ 0.7180│ 0.4112│
│每股资本公积金(元) │ 0.0009│ 0.0018│ 0.0018│ ---│ ---│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 8.6870│ 9.2009│ 8.7831│ 8.8528│ 8.4238│ 8.5670│
│每股净资产(元) │ 9.2481│ 9.8838│ 9.4660│ 9.7112│ 9.2791│ 9.4114│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8951│ 0.3599│ 1.8125│ 1.5239│ 0.7955│ 0.3302│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.49│ 1.68│ 1.50│ 2.33│ 1.63│
│速动比率 │ 1.07│ 1.46│ 1.62│ 1.46│ 2.28│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 24.39│ 24.38│ 29.49│ 31.36│ 29.80│ 36.54│
│产权比率 │ 0.35│ 0.35│ 0.45│ 0.49│ 0.46│ 0.63│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.55│ 1.17│ 1.40│ 1.30│ 1.40│ 1.50│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.71│ 1.49│ 1.62│ 1.28│ 1.61│
│速动比率 │ 1.07│ 1.68│ 1.46│ 1.56│ 1.23│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 24.39│ 23.29│ 24.38│ 25.10│ 27.51│ 26.97│
│产权比率 │ 0.35│ 0.33│ 0.35│ 0.36│ 0.41│ 0.40│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.55│ 0.23│ 1.17│ 1.22│ 0.57│ 0.25│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.15│ 18.19│ 19.92│ 23.48│ 30.47│ 39.73│
│存货周转率 │ 28.93│ 71.86│ 64.51│ 73.37│ 74.42│ 78.94│
│流动资产周转率 │ 1.62│ 3.00│ 3.05│ 2.74│ 2.55│ 3.00│
│固定资产周转率 │ 1.83│ 3.47│ 3.51│ 3.35│ 3.11│ 3.31│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.47│ 0.47│ 0.51│ 0.54│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.15│ 4.13│ 18.19│ 14.85│ 9.57│ 4.48│
│存货周转率 │ 28.93│ 18.93│ 71.86│ 42.81│ 28.10│ 14.17│
│流动资产周转率 │ 1.62│ 0.69│ 3.00│ 2.51│ 1.69│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 1.83│ 0.87│ 3.47│ 2.91│ 1.84│ 0.94│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.12│ 0.47│ 0.37│ 0.23│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.08│ 11.86│ 12.45│ 13.15│ 16.56│ 24.40│
│销售毛利率 │ 42.95│ 38.63│ 38.50│ 38.53│ 40.81│ 46.06│
│营业利润率 │ 37.86│ 24.30│ 24.31│ 25.01│ 27.00│ 35.06│
│销售净利率 │ 32.83│ 20.19│ 19.91│ 20.32│ 22.65│ 28.27│
│总资产净利率 │ 8.57│ 9.59│ 9.35│ 10.37│ 12.18│ 19.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.08│ 4.23│ 11.86│ 11.82│ 7.74│ 4.37│
│销售毛利率 │ 42.95│ 43.87│ 38.63│ 41.69│ 40.75│ 44.21│
│营业利润率 │ 37.86│ 32.06│ 24.30│ 29.99│ 29.08│ 32.24│
│销售净利率 │ 32.83│ 29.20│ 20.19│ 26.91│ 26.26│ 29.02│
│总资产净利率 │ 8.57│ 3.59│ 9.59│ 9.86│ 6.16│ 3.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.10│ 1.37│ 0.96│ 4.70│ -2.23│ 33.19│
│营业利润增长率 │ 31.63│ 1.40│ -1.86│ -3.00│ -24.72│ 43.65│
│净利润增长率 │ 32.70│ 0.19│ 0.20│ -8.72│ -21.99│ 42.67│
│净资产增长率 │ -3.47│ 5.12│ 5.58│ 14.93│ 14.93│ 33.98│
│总资产增长率 │ -2.78│ -2.99│ 1.98│ 16.52│ 4.03│ 61.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.10│ 1.43│ 1.37│ 2.56│ 2.68│ 5.11│
│营业利润增长率 │ 31.63│ 0.91│ 1.40│ 2.59│ 3.29│ 5.18│
│净利润增长率 │ 32.70│ 1.66│ 0.19│ 3.16│ 3.67│ 6.22│
│净资产增长率 │ -3.47│ 4.41│ 5.12│ 7.84│ 3.05│ 4.51│
│总资产增长率 │ -2.78│ 3.26│ -2.99│ 0.82│ -0.32│ 1.31│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期现金收购股权│ 36683.55│ 69702.57│ -47.37│
│存货 │本期原材料备货增│ 3780.89│ 2474.27│ 52.81│
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款增加│ 35000.00│ 10003.82│ 249.87│
│预收款项 │预收租赁款减少 │ 6.45│ 18.10│ -64.37│
│合同负债 │本期预收诊疗款减│ 1147.85│ 1844.92│ -37.78│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年奖金│ 594.73│ 3437.79│ -82.70│
│应交税费 │本期支付上年税费│ 4413.49│ 9376.58│ -52.93│
│一年内到期的│本期归还长期借款│ 11943.10│ 32285.55│ -63.01│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│资本公积 │同一控制下企业合│ 42.02│ 5194.50│ -99.19│
│ │并 │ │ │ │
│库存股 │本期股份回购 │ 500.58│ ---│ ---│
│盈余公积 │同一控制下企业合│ ---│ 4663.67│ -100.00│
│ │并 │ │ │ │
│营业收入 │本期医疗服务收入│ 158611.84│ 152361.88│ 4.10│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长带来│ 90492.83│ 88621.85│ 2.11│
│ │的成本联动 │ │ │ │
│销售费用 │本期口腔健康宣教│ 1624.69│ 1463.28│ 11.03│
│ │投入增加 │ │ │ │
│管理费用 │人员薪酬费用增加│ 14738.74│ 14437.93│ 2.08│
│财务费用 │利息费用减少 │ 2007.69│ 2214.27│ -9.33│
│研发费用 │本期增加研发投入│ 2435.72│ 2430.66│ 0.21│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 40035.06│ 37291.51│ 7.36│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收购股权 │ -69511.43│ -18852.77│ -268.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期分配现金股利│ -3542.63│ -32395.94│ 89.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│短期借款 │本期借款增加 │ 30000.00│ 5003.82│ 499.54│
│预收款项 │本期预收房租减少│ 7.81│ 18.10│ -56.87│
│合同负债 │期末预收客户款项│ 1086.61│ 1844.92│ -41.10│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还银行借款│ 12616.56│ 32285.55│ -60.92│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账准备减少│ 387.62│ -145.90│ 365.67│
│资产处置收益│本期资产处置收益│ 0.11│ -1.52│ 107.42│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │罚没及违约金收入│ 4.40│ 17.38│ -74.65│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 16096.36│ 14757.93│ 9.07│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -8059.19│ -6420.74│ -25.52│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 1524.54│ -10654.36│ 114.31│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 36683.55│ 69632.76│ 62055.52│ 59446.28│ 63032.25│ 84398.68│
│存货 │ 3780.89│ 1976.94│ 2998.90│ 2480.07│ 2289.62│ 2034.30│
│应收票据及应收账款 │ 14322.68│ 16929.86│ 15102.52│ 13750.73│ 10495.38│ 7351.20│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1612.75│ 1404.99│ 1227.78│ 1278.84│ 2554.66│ 2311.70│
│其他应收款 │ 20063.46│ 8413.49│ 7488.10│ 6440.39│ 5969.87│ 5548.56│
│流动资产合计 │ 81746.58│ 102538.86│ 91762.94│ 96906.40│ 111188.81│ 102102.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 108182.59│ 95567.39│ 92458.80│ 76726.78│ 24307.26│ 38567.48│
│固定资产净额 │ 85245.62│ 88079.66│ 79607.93│ 84042.62│ 85995.17│ 88585.97│
│在建工程 │ 109960.28│ 103866.04│ 103046.02│ 83918.37│ 26037.47│ 19888.06│
│无形资产 │ 17083.03│ 17438.41│ 7967.99│ 1426.38│ 1237.17│ 1285.07│
│商誉 │ 7305.54│ 7305.54│ 7305.54│ 5027.71│ 5027.71│ 5027.71│
│非流动资产合计 │ 517204.19│ 501651.43│ 526445.92│ 503675.31│ 404256.48│ 393374.04│
│资产总计 │ 598950.77│ 604190.29│ 618208.86│ 600581.71│ 515445.29│ 495476.39│
│应付票据及应付账款 │ 16880.12│ 14940.00│ 13665.09│ 18327.62│ 14051.99│ 17353.30│
│预收款项 │ 6.45│ 18.10│ 11.08│ 6.45│ 19.60│ 3.08│
│合同负债 │ 1147.85│ 1844.92│ 1981.80│ 1977.00│ 2037.94│ 1997.13│
│流动负债 │ 72794.63│ 69017.66│ 54726.86│ 64469.40│ 47745.60│ 62488.74│
│长期借款 │ ---│ ---│ 16900.00│ 18900.00│ 2880.00│ 10996.44│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 73282.32│ 78256.73│ 127573.04│ 123859.74│ 105876.77│ 118540.42│
│负债合计 │ 146076.95│ 147274.39│ 182299.91│ 188329.14│ 153622.37│ 181029.17│
│实收资本 │ 44728.91│ 44728.91│ 44728.91│ 32064.00│ 32064.00│ 32064.00│
│资本公积金 │ 42.02│ 81.50│ ---│ 9.12│ ---│ ---│
│盈余公积 │ ---│ 4663.67│ 2750.90│ 9911.52│ 7229.03│ 3480.49│
│未分配利润 │ 388561.91│ 392860.67│ 364801.58│ 347186.32│ 299821.34│ 248758.71│
│少数股东权益 │ 39215.15│ 33513.77│ 33129.14│ 31748.33│ 30748.23│ 26380.32│
│归属母公司权益 │ 413658.67│ 423402.13│ 402779.82│ 380504.24│ 331074.68│ 288066.90│
│股东权益合计 │ 452873.82│ 456915.90│ 435908.96│ 412252.56│ 361822.92│ 314447.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36683.55│ 79202.70│ 69632.76│ 57706.18│ 48178.73│ 59736.90│
│存货 │ 3780.89│ 2500.95│ 1976.94│ 3240.32│ 3109.68│ 2864.41│
│应收票据及应收账款 │ 14322.68│ 19615.97│ 16929.86│ 15737.86│ 15177.72│ 18170.56│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1612.75│ 1808.73│ 1404.99│ 1341.87│ 1310.19│ 1433.26│
│其他应收款 │ 20063.46│ 9692.55│ 8413.49│ 8501.57│ 8084.44│ 8048.69│
│流动资产合计 │ 81746.58│ 117966.78│ 102538.86│ 90543.83│ 79382.51│ 93569.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 108182.59│ 96152.10│ 95567.39│ 95473.89│ 94752.84│ 93299.86│
│固定资产净额 │ 85245.62│ 86496.19│ 88079.66│ 77650.40│ 77761.31│ 79174.09│
│在建工程 │ 109960.28│ 107805.48│ 103866.04│ 117995.95│ 116037.40│ 108544.95│
│无形资产 │ 17083.03│ 17234.36│ 17438.41│ 7736.37│ 7784.12│ 7863.83│
│商誉 │ 7305.54│ 7305.54│ 7305.54│ 7305.54│ 7305.54│ 7305.54│
│非流动资产合计 │ 517204.19│ 505939.75│ 501651.43│ 537346.05│ 536831.37│ 532767.95│
│资产总计 │ 598950.77│ 623906.53│ 604190.29│ 627889.88│ 616213.88│ 626337.21│
│应付票据及应付账款 │ 16880.12│ 10812.93│ 14940.00│ 12156.08│ 11478.30│ 12843.96│
│预收款项 │ 6.45│ 7.81│ 18.10│ 16.70│ 22.12│ 38.92│
│合同负债 │ 1147.85│ 1086.61│ 1844.92│ 977.25│ 995.59│ 1064.49│
│流动负债 │ 72794.63│ 68878.93│ 69017.66│ 55902.42│ 62051.88│ 58293.70│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 73282.32│ 76402.37│ 78256.73│ 101708.73│ 107445.38│ 110634.27│
│负债合计 │ 146076.95│ 145281.30│ 147274.39│ 157611.15│ 169497.26│ 168927.97│
│实收资本 │ 44728.91│ 44728.91│ 44728.91│ 44728.91│ 44728.91│ 44728.91│
│资本公积金 │ 42.02│ 81.50│ 81.50│ ---│ ---│ ---│
│盈余公积 │ ---│ 4663.67│ 4663.67│ 2703.53│ 2703.53│ 2541.31│
│未分配利润 │ 388561.91│ 411548.13│ 392860.67│ 395976.27│ 376789.32│ 383194.08│
│少数股东权益 │ 39215.15│ 36535.64│ 33513.77│ 35908.06│ 31671.24│ 36446.51│
│归属母公司权益 │ 413658.67│ 442089.59│ 423402.13│ 434370.68│ 415045.38│ 420962.73│
│股东权益合计 │ 452873.82│ 478625.23│ 456915.90│ 470278.74│ 446716.62│ 457409.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 158611.84│ 291310.15│ 287377.69│ 284650.77│ 271861.25│ 278072.54│
│营业总成本 │ 111687.15│ 225041.22│ 222856.46│ 219996.56│ 202915.12│ 187308.34│
│营业税金及附加 │ 387.47│ 628.95│ 571.63│ 675.84│ 673.33│ 754.74│
│销售费用 │ 1624.69│ 3435.15│ 3194.15│ 2931.12│ 2803.17│ 2472.51│
│财务费用 │ 2007.69│ 4092.42│ 4835.95│ 4958.91│ 4655.30│ 2302.03│
│管理费用 │ 14738.74│ 31979.86│ 31628.84│ 30890.68│ 28477.74│ 25866.50│
│资产减值损失 │ ---│ -0.42│ 15.45│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 89.84│ 141.72│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 12584.95│ 4643.25│ 4642.74│ 6019.29│ 3830.07│ 5613.35│
│营业利润 │ 60045.07│ 70801.21│ 69863.22│ 71192.16│ 73390.58│ 97489.06│
│营业外收入 │ 16.18│ 101.91│ 20.99│ 91.99│ 647.95│ 112.03│
│营业外支出 │ 237.31│ 367.54│ 483.31│ 398.37│ 240.15│ 142.72│
│利润总额 │ 59823.94│ 70535.58│ 69400.91│ 70885.78│ 73798.37│ 97458.38│
│所得税 │ 7753.05│ 11706.58│ 12187.76│ 13043.44│ 12230.57│ 18843.37│
│净利润 │ 52070.88│ 58829.00│ 57213.15│ 57842.34│ 61567.81│ 78615.01│
│归属母公司净利润 │ 45841.12│ 50194.58│ 50142.69│ 50047.47│ 54826.90│ 70280.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 158611.84│ 75528.92│ 291310.15│ 229020.76│ 144844.03│ 74461.17│
│营业总成本 │ 111687.15│ 52862.68│ 225041.22│ 165181.65│ 106090.34│ 51678.64│
│营业税金及附加 │ 387.47│ 47.18│ 628.95│ 387.90│ 359.62│ 57.35│
│销售费用 │ 1624.69│ 833.64│ 3435.15│ 2689.32│ 1462.62│ 698.47│
│财务费用 │ 2007.69│ 823.28│ 4092.42│ 3192.82│ 2107.46│ 928.57│
│管理费用 │ 14738.74│ 7524.35│ 31979.86│ 21057.32│ 13909.67│ 7255.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -0.42│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 89.84│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 12584.95│ 880.60│ 4643.25│ 4122.43│ 2709.12│ 1119.52│
│营业利润 │ 60045.07│ 24214.51│ 70801.21│ 68691.48│ 42119.45│ 24007.04│
│营业外收入 │ 16.18│ 4.40│ 101.91│ 11.05│ 7.96│ 17.38│
│营业外支出 │ 237.31│ 43.67│ 367.54│ 278.40│ 135.25│ 34.90│
│利润总额 │ 59823.94│ 24175.24│ 70535.58│ 68424.13│ 41992.15│ 23989.52│
│所得税 │ 7753.05│ 2117.22│ 11706.58│ 6783.37│ 3961.96│ 2379.18│
│净利润 │ 52070.88│ 22058.01│ 58829.00│ 61640.76│ 38030.19│ 21610.34│
│归属母公司净利润 │ 45841.12│ 18687.46│ 50194.58│ 51350.04│ 32115.76│ 18392.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 161562.23│ 291435.71│ 288525.25│ 285183.98│ 273163.53│ 280715.00│
│经营活动现金流出 │ 121527.17│ 210363.85│ 212183.75│ 201188.85│ 206158.54│ 186774.18│
│经营活动现金流量净额│ 40035.06│ 81071.86│ 76341.50│ 83995.13│ 67005.00│ 93940.81│
│投资活动现金流入 │ 1459.06│ 1648.33│ 16333.01│ 18728.79│ 8124.63│ 18023.99│
│投资活动现金流出 │ 70970.49│ 29572.25│ 48830.18│ 107146.83│ 57860.02│ 66401.00│
│投资活动现金流量净额│ -69511.43│ -27923.91│ -32497.17│ -88418.04│ -49735.39│ -48377.01│
│筹资活动现金流入 │ 30000.00│ 6852.47│ 9013.08│ 28489.84│ 3920.30│ 2012.40│
│筹资活动现金流出 │ 33542.63│ 52354.55│ 50281.94│ 27613.87│ 42539.45│ 30605.67│
│筹资活动现金流量净额│ -3542.63│ -45502.07│ -41268.87│ 875.97│ -38619.15│ -28593.27│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -33019.01│ 7645.88│ 2575.46│ -3546.94│ -21349.54│ 16970.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 161562.23│ 70310.96│ 291435.71│ 230919.79│ 145698.33│ 67757.56│
│经营活动现金流出 │ 121527.17│ 54214.60│ 210363.85│ 162757.84│ 110117.36│ 52988.22│
│经营活动现金流量净额│ 40035.06│ 16096.36│ 81071.86│ 68161.94│ 35580.97│ 14769.34│
│投资活动现金流入 │ 1459.06│ ---│ 1648.33│ 1309.12│ 909.16│ 527.39│
│投资活动现金流出 │ 70970.49│ 8059.19│ 29572.25│ 32432.84│ 19755.99│ 6948.13│
│投资活动现金流量净额│ -69511.43│ -8059.19│ -27923.91│ -31123.73│ -18846.83│ -6420.74│
│筹资活动现金流入 │ 30000.00│ 25000.00│ 6852.47│ 6763.96│ 5308.46│ 153.02│
│筹资活动现金流出 │ 33542.63│ 23475.46│ 52354.55│ 48115.67│ 35940.49│ 10818.36│
│筹资活动现金流量净额│ -3542.63│ 1524.54│ -45502.07│ -41351.71│ -30632.03│ -10665.34│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -33019.01│ 9561.71│ 7645.88│ -4313.49│ -13897.89│ -2316.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 74461.17│ 25.56│ 18392.50│ 36.64│
│二季报 │ 70382.86│ 24.16│ 13723.25│ 27.34│
│三季报 │ 84176.73│ 28.90│ 19234.29│ 38.32│
│四季报 │ 62289.40│ 21.38│ -1155.46│ -2.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 70844.24│ 24.65│ 17321.51│ 34.54│
│二季报 │ 70213.74│ 24.43│ 13659.68│ 27.24│
│三季报 │ 82254.68│ 28.62│ 18845.90│ 37.58│
│四季报 │ 64065.04│ 22.29│ 315.59│ 0.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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