财务分析☆ ◇600764 中国海防 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3129.33│ 22799.85│ 30858.31│ 58497.57│ 84889.38│ 74797.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 30858.31│ 58481.36│ 84889.38│ 74797.12│
│净利润增长率(%) │ 700.30│ -26.11│ -47.23│ -31.09│ 13.49│ 15.72│
│扣非净利润(万) │ 2772.17│ 11201.76│ 23860.57│ 51856.61│ 81530.55│ 71856.17│
│营业总收(未调整:万) │ 51139.09│ 317311.26│ 359159.97│ 429153.79│ 487409.55│ 466964.69│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 359159.97│ 429153.79│ 487409.55│ 466964.69│
│总营收同比增长率(%) │ 42.73│ -11.65│ -16.31│ -11.95│ 4.38│ 14.62│
│加权净资产收益率(%) │ 0.38│ 2.80│ 3.88│ 7.56│ 11.82│ 12.01│
│资产负债比率(%) │ 27.00│ 28.36│ 28.80│ 27.11│ 27.48│ 27.83│
│净利润现金含量(%) │ -708.67│ 33.96│ 61.41│ 164.97│ 71.69│ 22.90│
│基本每股收益(元) │ 0.0440│ 0.3208│ 0.4342│ 0.8230│ 1.1946│ 1.0724│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0390│ 0.1576│ 0.3358│ 0.7297│ 1.1473│ 1.0302│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0440│ 0.3208│ 0.4342│ 0.8232│ 1.1946│ 1.0525│
│每股资本公积金(元) │ 4.4366│ 4.4366│ 4.4512│ 4.2445│ 4.2387│ 4.2335│
│每股未分配利润(元) │ 5.9806│ 5.9366│ 5.8198│ 5.6355│ 5.1798│ 4.3102│
│每股净资产(元) │ 11.5075│ 11.4613│ 11.3542│ 10.9483│ 10.4722│ 9.6098│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3121│ 0.1090│ 0.2667│ 1.3580│ 0.8564│ 0.2411│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3129.33│ 22799.85│ 14906.91│ 7537.04│ 391.02│ 30858.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 391.02│ 30858.31│
│净利润增长率(%) │ 700.30│ -26.11│ 21.50│ -16.47│ -74.85│ -47.23│
│扣非净利润(万) │ 2772.17│ 11201.76│ 11054.80│ 5469.09│ -96.82│ 23860.57│
│营业总收(未调整:万) │ 51139.09│ 317311.26│ 187209.26│ 115768.65│ 35829.09│ 359159.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35829.09│ 359159.97│
│总营收同比增长率(%) │ 42.73│ -11.65│ -3.49│ -14.57│ -17.97│ -16.31│
│加权净资产收益率(%) │ 0.38│ 2.80│ 1.83│ 0.90│ 0.05│ 3.88│
│资产负债比率(%) │ 27.00│ 28.36│ 28.46│ 27.14│ 26.10│ 28.80│
│净利润现金含量(%) │ -708.67│ 33.96│ -125.39│ -53.88│ -7735.87│ 61.41│
│基本每股收益(元) │ 0.0440│ 0.3208│ 0.2098│ 0.1061│ 0.0055│ 0.4342│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0390│ 0.1576│ 0.1556│ 0.0770│ -0.0014│ 0.3358│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0440│ 0.3208│ 0.2098│ 0.1061│ 0.0055│ 0.4342│
│每股资本公积金(元) │ 4.4366│ 4.4366│ 4.4333│ 4.4512│ 4.4512│ 4.4512│
│每股未分配利润(元) │ 5.9806│ 5.9366│ 5.8985│ 5.9258│ 5.8253│ 5.8198│
│每股净资产(元) │ 11.5075│ 11.4613│ 11.4199│ 11.4628│ 11.3607│ 11.3542│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3121│ 0.1090│ -0.2630│ -0.0571│ -0.4257│ 0.2667│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.48│ 3.27│ 3.08│ 3.64│ 3.49│ 3.42│
│速动比率 │ 2.81│ 2.68│ 2.59│ 2.97│ 2.77│ 2.71│
│资产负债比率(%) │ 27.00│ 28.36│ 28.80│ 27.11│ 27.48│ 27.83│
│产权比率 │ 0.38│ 0.41│ 0.42│ 0.37│ 0.38│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.03│ 0.06│ 0.41│ 0.25│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.48│ 3.27│ 3.20│ 3.26│ 3.42│ 3.08│
│速动比率 │ 2.81│ 2.68│ 2.53│ 2.61│ 2.76│ 2.59│
│资产负债比率(%) │ 27.00│ 28.36│ 28.46│ 27.14│ 26.10│ 28.80│
│产权比率 │ 0.38│ 0.41│ 0.41│ 0.38│ 0.36│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ -0.08│ 0.03│ -0.06│ -0.01│ -0.11│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.12│ 0.83│ 1.17│ 1.80│ 2.10│ 1.96│
│存货周转率 │ 0.19│ 1.43│ 1.58│ 1.75│ 1.81│ 1.75│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.34│ 0.40│ 0.50│ 0.58│ 0.64│
│固定资产周转率 │ 0.61│ 3.76│ 4.16│ 5.05│ 6.25│ 6.22│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.27│ 0.32│ 0.41│ 0.49│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.12│ 0.83│ 0.50│ 0.31│ 0.10│ 1.17│
│存货周转率 │ 0.19│ 1.43│ 0.69│ 0.44│ 0.12│ 1.58│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.34│ 0.20│ 0.12│ 0.04│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 0.61│ 3.76│ 2.22│ 1.37│ 0.43│ 4.16│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.27│ 0.16│ 0.10│ 0.03│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.38│ 2.80│ 3.82│ 7.52│ 11.41│ 10.95│
│销售毛利率 │ 35.32│ 28.02│ 31.50│ 31.25│ 35.28│ 33.92│
│营业利润率 │ 7.40│ 6.97│ 9.64│ 14.74│ 19.42│ 17.82│
│销售净利率 │ 6.13│ 7.87│ 9.07│ 13.63│ 17.42│ 16.02│
│总资产净利率 │ 0.27│ 2.13│ 2.91│ 5.59│ 8.61│ 8.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.38│ 2.80│ 1.84│ 0.93│ 0.05│ 3.82│
│销售毛利率 │ 35.32│ 28.02│ 35.55│ 36.46│ 43.29│ 31.50│
│营业利润率 │ 7.40│ 6.97│ 9.52│ 8.07│ 3.65│ 9.64│
│销售净利率 │ 6.13│ 7.87│ 8.60│ 7.32│ 1.37│ 9.07│
│总资产净利率 │ 0.27│ 2.13│ 1.38│ 0.73│ 0.04│ 2.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业收入增长率 │ 42.73│ -11.65│ -16.31│ -11.95│ 4.38│ 14.62│
│营业利润增长率 │ 189.37│ -36.17│ -45.25│ -33.15│ 13.70│ 8.33│
│净利润增长率 │ 700.30│ -26.11│ -47.23│ -31.09│ 13.49│ 15.72│
│净资产增长率 │ 0.40│ 0.94│ 3.71│ 4.55│ 8.97│ 64.23│
│总资产增长率 │ -1.48│ 0.41│ 9.50│ 4.01│ 8.44│ 23.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.73│ -11.65│ -3.49│ -14.57│ -17.97│ -16.31│
│营业利润增长率 │ 189.37│ -36.17│ 36.46│ -0.99│ -22.76│ -45.25│
│净利润增长率 │ 700.30│ -26.11│ 21.50│ -16.47│ -74.85│ -47.23│
│净资产增长率 │ 0.40│ 0.94│ 0.58│ 0.96│ 0.06│ 3.71│
│总资产增长率 │ -1.48│ 0.41│ 0.22│ -1.27│ -3.60│ 9.50│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │2025年第一季度，│ 51139.09│ 35829.09│ 42.73│
│ │公司紧盯全年生产│ │ │ │
│ │经营目标，聚焦客│ │ │ │
│ │户需求，加强沟通│ │ │ │
│ │，多项产品按计划│ │ │ │
│ │完成交付。此外，│ │ │ │
│ │公司去年同期归属│ │ │ │
│ │于母公司所有者的│ │ │ │
│ │净利润基数较小，│ │ │ │
│ │导致本期业绩大幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│2025年第一季度，│ 3129.33│ 391.02│ 700.30│
│司股东的净利│公司紧盯全年生产│ │ │ │
│润 │经营目标，聚焦客│ │ │ │
│ │户需求，加强沟通│ │ │ │
│ │，多项产品按计划│ │ │ │
│ │完成交付。此外，│ │ │ │
│ │公司去年同期归属│ │ │ │
│ │于母公司所有者的│ │ │ │
│ │净利润基数较小，│ │ │ │
│ │导致本期业绩大幅│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │其中：职工薪酬本│ 6805.64│ 7848.79│ -13.29│
│ │期发生4,522.29万│ │ │ │
│ │元，同比减少377.│ │ │ │
│ │69万元，同比下降│ │ │ │
│ │7.71%；差旅费本 │ │ │ │
│ │期发生924.34万元│ │ │ │
│ │，同比减少73.59 │ │ │ │
│ │万元，同比下降7.│ │ │ │
│ │37%；业务推广费 │ │ │ │
│ │本期发生242.40万│ │ │ │
│ │元，同比增加16.0│ │ │ │
│ │2万元，同比增长7│ │ │ │
│ │.08%；投标费本期│ │ │ │
│ │发生231.29万元，│ │ │ │
│ │同比增加35.25万 │ │ │ │
│ │元，同比增长17.9│ │ │ │
│ │8% │ │ │ │
│管理费用 │其中：职工薪酬本│ 28306.31│ 31137.14│ -9.09│
│ │期发生17,592.70 │ │ │ │
│ │万元，同比减少1,│ │ │ │
│ │565.85万元，同比│ │ │ │
│ │下降8.17%；折旧 │ │ │ │
│ │及摊销本期发生3,│ │ │ │
│ │168.73万元，同比│ │ │ │
│ │减少527.21万元，│ │ │ │
│ │同比下降14.26%；│ │ │ │
│ │中介服务咨询费98│ │ │ │
│ │5.40万元，同比减│ │ │ │
│ │少107.95万元，同│ │ │ │
│ │比下降9.87% │ │ │ │
│财务费用 │其中：利息费用2,│ -56.71│ -944.63│ 94.00│
│ │273.24万元，同比│ │ │ │
│ │减少支出117.86万│ │ │ │
│ │元，同比下降4.93│ │ │ │
│ │%；利息收入2,338│ │ │ │
│ │.37万元，同比减 │ │ │ │
│ │少1,023.68万元，│ │ │ │
│ │同比下降30.45% │ │ │ │
│研发费用 │其中：职工薪酬本│ 34929.62│ 36018.82│ -3.02│
│ │期发生16,749.31 │ │ │ │
│ │万元，同比基本持│ │ │ │
│ │平；原材料及动力│ │ │ │
│ │本期发生11,273.6│ │ │ │
│ │9万元，同比下降3│ │ │ │
│ │.70%；外协加工费│ │ │ │
│ │2,640.71万元，同│ │ │ │
│ │比下降8.14% │ │ │ │
│经营活动产生│本期经营活动现金│ 7742.79│ 18950.42│ -59.14│
│的现金流量净│流入324,900.66万│ │ │ │
│额 │元，同比增加7,30│ │ │ │
│ │1.58万元，同比增│ │ │ │
│ │长2.30%，其中销 │ │ │ │
│ │售商品、提供劳务│ │ │ │
│ │收到的现金307,72│ │ │ │
│ │5.52万元，同比增│ │ │ │
│ │加7,553.85万元，│ │ │ │
│ │同比增长2.52%； │ │ │ │
│ │本期经营活动现金│ │ │ │
│ │流出317,157.87万│ │ │ │
│ │元,同比增加18,50│ │ │ │
│ │9.21万元，同比增│ │ │ │
│ │长6.20%，其中购 │ │ │ │
│ │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金199,08│ │ │ │
│ │5.59万元，同比增│ │ │ │
│ │加25,475.57万元 │ │ │ │
│ │，同比增长14.67%│ │ │ │
│投资活动产生│本期定期存款增加│ -99325.20│ -32914.22│ -201.77│
│的现金流量净│83,173.08万元。 │ │ │ │
│额 │本期支付其他与投│ │ │ │
│ │资活动有关的现金│ │ │ │
│ │101,200.00万元（│ │ │ │
│ │全部为定期存款支│ │ │ │
│ │出），上年同期支│ │ │ │
│ │付其他与投资活动│ │ │ │
│ │有关的现金18,026│ │ │ │
│ │.92万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动现金流入│ -29521.36│ 26481.49│ -211.48│
│的现金流量净│方面，上年同期子│ │ │ │
│额 │公司上海杰瑞兆新│ │ │ │
│ │吸收投资款39,650│ │ │ │
│ │.00万元；筹资活 │ │ │ │
│ │动现金流出方面，│ │ │ │
│ │本报告期偿还债务│ │ │ │
│ │支付的现金70,140│ │ │ │
│ │.00万元，同比增 │ │ │ │
│ │加支出37,090.00 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期货款回收 │ 13117.11│ 51396.03│ -74.48│
│预付款项 │报告期预付商品入│ 11351.98│ 16871.75│ -32.72│
│ │库 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期增加的待抵│ 4673.32│ 1529.63│ 205.52│
│ │扣进项税金和预缴│ │ │ │
│ │税金 │ │ │ │
│在建工程 │报告期子公司建设│ 34482.26│ 64181.77│ -46.27│
│ │项目完工，转入投│ │ │ │
│ │资性房地产科目核│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期，子公司续│ 5925.25│ 878.27│ 574.65│
│ │签租赁合同，确认│ │ │ │
│ │应付租金 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期子公司偿还│ 3997.81│ 25737.24│ -84.47│
│非流动负债 │到期长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期已背书和贴│ 6827.32│ 10354.73│ -34.07│
│ │现的商业汇票到期│ │ │ │
│营业收入 │2024年，受产品价│ 317311.26│ 359159.97│ -11.65│
│ │格波动和市场因素│ │ │ │
│ │影响，公司部分产│ │ │ │
│ │品毛利率下降，整│ │ │ │
│ │体经营承受一定压│ │ │ │
│ │力。本期营业收入│ │ │ │
│ │317,311.26万元，│ │ │ │
│ │上年同期营业收入│ │ │ │
│ │359,159.97万元，│ │ │ │
│ │同比减少41,848.7│ │ │ │
│ │1万元，下降11.65│ │ │ │
│ │%。本期主营业务 │ │ │ │
│ │收入311,896.86万│ │ │ │
│ │元，上年同期356,│ │ │ │
│ │282.79万元，同比│ │ │ │
│ │减少44,385.93万 │ │ │ │
│ │元，下降12.46%。│ │ │ │
│ │本期各主营业务板│ │ │ │
│ │块中，水声电子防│ │ │ │
│ │务产品收入109,11│ │ │ │
│ │7.07万元，同比下│ │ │ │
│ │降16.23%；特装电│ │ │ │
│ │子产品73,079.15 │ │ │ │
│ │万元，同比下降26│ │ │ │
│ │.08%；电子信息产│ │ │ │
│ │品126,507.16万元│ │ │ │
│ │，同比增长1.79% │ │ │ │
│ │；专业技术服务及│ │ │ │
│ │其他3,193.48万元│ │ │ │
│ │，同比增长10.68%│ │ │ │
│营业成本 │主营业务成本中，│ 228409.18│ 248253.72│ -7.99│
│ │水声电子防务产品│ │ │ │
│ │营业成本79,858.4│ │ │ │
│ │3万元，占主营业 │ │ │ │
│ │务成本35.30%，同│ │ │ │
│ │比下降9.22%；特 │ │ │ │
│ │装电子产品46,403│ │ │ │
│ │.58万元，占主营 │ │ │ │
│ │业务成本20.51%，│ │ │ │
│ │同比下降20.70%；│ │ │ │
│ │电子信息产品营业│ │ │ │
│ │成本97,221.40万 │ │ │ │
│ │元，占主营业务成│ │ │ │
│ │本42.98%，同比下│ │ │ │
│ │降1.08%；专业技 │ │ │ │
│ │术及其他类产品营│ │ │ │
│ │业成本2,737.03万│ │ │ │
│ │元，占主营业务成│ │ │ │
│ │本1.21%，同比增 │ │ │ │
│ │长20.95% │ │ │ │
│营业外收入 │无需支付的其他应│ 5864.57│ 273.63│ 2043.25│
│ │付款结转为收入 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 218124.68│ 244401.65│ 290497.16│ 269721.28│ 249256.11│ 233915.52│
│存货 │ 177527.11│ 168618.07│ 151346.48│ 159122.64│ 178987.46│ 169837.10│
│应收票据及应收账款 │ 432091.88│ 440652.82│ 384120.30│ 305749.39│ 315158.16│ 296782.98│
│合同资产 │ 55996.04│ 53271.36│ 53029.41│ 61633.18│ 73684.57│ 88996.23│
│预付款项 │ 13787.93│ 11351.98│ 16871.75│ 12900.62│ 15056.93│ 9441.21│
│其他应收款 │ 7783.02│ 3912.50│ 4913.33│ 6695.46│ 4777.86│ 5273.88│
│流动资产合计 │ 924279.68│ 939998.81│ 953704.09│ 861496.66│ 864330.44│ 815604.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21478.63│ 21478.63│ 21464.71│ 21450.50│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 82669.36│ 84435.17│ 84474.82│ 88310.33│ 81812.57│ 74041.75│
│在建工程 │ 35871.86│ 34482.26│ 64181.77│ 47177.31│ 30693.68│ 19169.26│
│无形资产 │ 27332.54│ 27634.40│ 24638.18│ 25536.62│ 26139.70│ 26186.68│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 232738.66│ 234429.24│ 215980.46│ 205877.08│ 161847.95│ 130668.91│
│资产总计 │ 1157018.33│ 1174428.05│ 1169684.54│ 1067373.74│ 1026178.39│ 946273.67│
│应付票据及应付账款 │ 175623.49│ 188362.41│ 180481.15│ 146550.72│ 134498.59│ 125623.82│
│预收款项 │ ---│
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