财务分析☆ ◇600764 中国海防 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 391.02│ 30858.31│ 12269.29│ 9023.17│
│净利润增长率(%) │ -74.85│ -47.23│ -47.03│ -37.26│
│扣非净利润(万) │ -96.82│ 23860.57│ 8577.17│ 6467.06│
│营业总收入(万元) │ 35829.09│ 359159.97│ 193982.15│ 135509.80│
│总营收同比增长率(%) │ -17.97│ -16.31│ -24.16│ -8.32│
│加权净资产收益率(%) │ 0.05│ 3.88│ 1.57│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 26.10│ 28.80│ 30.07│ 27.85│
│净利润现金含量(%) │ -7735.87│ 61.41│ -81.41│ -265.08│
│基本每股收益(元) │ 0.0055│ 0.4342│ 0.1727│ 0.1270│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0014│ 0.3358│ 0.1207│ 0.0910│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0055│ 0.4342│ 0.1727│ 0.1270│
│每股资本公积金(元) │ 4.4512│ 4.4512│ 4.2445│ 4.2445│
│每股未分配利润(元) │ 5.8253│ 5.8198│ 5.5615│ 5.7628│
│每股净资产(元) │ 11.3607│ 11.3542│ 10.8776│ 11.0778│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4257│ 0.2667│ -0.1406│ -0.3366│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1554.77│ 58497.57│ 23161.69│ 14382.16│
│归母净利(调整后:万) │ 1554.77│ 58481.36│ 23161.69│ 14382.16│
│净利润增长率(%) │ 0.89│ -31.09│ -48.43│ -48.24│
│扣非净利润(万) │ 562.75│ 51856.61│ 19596.46│ 11674.50│
│营业总收(未调整:万) │ 43676.01│ 429153.79│ 255766.66│ 147813.53│
│营业总收(调整后:万) │ 43676.01│ 429153.79│ 255766.66│ 147813.53│
│总营收同比增长率(%) │ -3.89│ -11.95│ -14.08│ -25.64│
│加权净资产收益率(%) │ 0.20│ 7.56│ 3.07│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 25.92│ 27.11│ 26.96│ 28.63│
│净利润现金含量(%) │ -1753.22│ 164.97│ 214.95│ 181.85│
│基本每股收益(元) │ 0.0219│ 0.8232│ 0.3259│ 0.2024│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0079│ 0.7297│ 0.2758│ 0.1643│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0219│ 0.8232│ 0.3259│ 0.2024│
│每股资本公积金(元) │ 4.2445│ 4.2445│ 4.2445│ 4.2445│
│每股未分配利润(元) │ 5.6577│ 5.6355│ 5.1468│ 5.3822│
│每股净资产(元) │ 10.9716│ 10.9483│ 10.4482│ 10.6825│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3836│ 1.3580│ 0.7006│ 0.3680│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.42│ 3.08│ 3.22│ 3.51│
│速动比率 │ 2.76│ 2.59│ 2.60│ 2.87│
│资产负债比率(%) │ 26.10│ 28.80│ 30.07│ 27.85│
│产权比率 │ 0.36│ 0.42│ 0.43│ 0.39│
│现金流比率%-短期债务│ -11.35│ 6.12│ -3.59│ -9.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.90│ 3.64│ 3.44│ 3.31│
│速动比率 │ 3.10│ 2.97│ 2.59│ 2.51│
│资产负债比率(%) │ 25.92│ 27.11│ 26.96│ 28.63│
│产权比率 │ 0.35│ 0.37│ 0.37│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ -12.57│ 40.82│ 20.94│ 9.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.10│ 1.17│ 0.63│ 0.46│
│存货周转率 │ 0.13│ 1.59│ 0.79│ 0.57│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.40│ 0.22│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 0.43│ 4.16│ 2.24│ 1.56│
│总资产周转率 │ 0.03│ 0.32│ 0.18│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.16│ 1.80│ 1.13│ 0.64│
│存货周转率 │ 0.16│ 1.75│ 0.94│ 0.50│
│流动资产周转率 │ 0.05│ 0.50│ 0.30│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 5.05│ 3.13│ 1.83│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.41│ 0.25│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.05│ 3.82│ 1.59│ 1.15│
│销售毛利率 │ 43.29│ 31.50│ 33.05│ 32.51│
│营业利润率 │ 3.65│ 9.64│ 6.73│ 6.97│
│销售净利率 │ 1.37│ 9.07│ 6.32│ 6.66│
│总资产净利率 │ 0.03│ 2.76│ 1.13│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.20│ 7.52│ 3.12│ 1.89│
│销售毛利率 │ 39.36│ 31.25│ 30.11│ 33.12│
│营业利润率 │ 3.88│ 14.74│ 9.76│ 11.01│
│销售净利率 │ 3.56│ 13.63│ 9.06│ 9.73│
│总资产净利率 │ 0.15│ 5.59│ 2.27│ 1.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.97│ -16.31│ -24.16│ -8.32│
│营业利润增长率 │ -22.76│ -45.25│ -47.66│ -41.98│
│净利润增长率 │ -74.85│ -47.23│ -47.03│ -37.26│
│净资产增长率 │ 0.06│ 3.71│ -0.65│ 1.18│
│总资产增长率 │ -3.60│ 9.50│ 3.57│ 2.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.89│ -11.95│ -14.08│ -25.64│
│营业利润增长率 │ -9.07│ -33.15│ -50.39│ -47.67│
│净利润增长率 │ 0.89│ -31.09│ -48.43│ -48.24│
│净资产增长率 │ 0.21│ 4.55│ -0.23│ 2.01│
│总资产增长率 │ -1.39│ 4.01│ -0.95│ 3.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司产品市场价格│ 12269.29│ 23161.69│ -47.03│
│司股东的净利│波动下降；同时由│ │ │ │
│润 │于合同交货进度滞│ │ │ │
│ │后；另有部分产品│ │ │ │
│ │因科研生产计划调│ │ │ │
│ │整三季度末仅交付│ │ │ │
│ │少量设备（预计将│ │ │ │
│ │于年底交付） │ │ │ │
│归属于上市公│--- │ 8577.17│ 19596.46│ -56.23│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -9987.92│ 49785.82│ -120.06│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│营业收入 │公司产品市场价格│ 193982.15│ 255766.66│ -24.16│
│ │波动下降；同时由│ │ │ │
│ │于合同交货进度滞│ │ │ │
│ │后；另有部分产品│ │ │ │
│ │因科研生产计划调│ │ │ │
│ │整三季度末仅交付│ │ │ │
│ │少量设备（预计将│ │ │ │
│ │于年底交付） │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 254002.28│ 269721.28│ -5.83│
│应收票据 │报告期子公司应收│ 12705.09│ 41724.95│ -69.55│
│ │票据到期，款项回│ │ │ │
│ │收 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 323794.60│ 264024.44│ 22.64│
│预付款项 │报告期子公司采购│ 17313.82│ 12900.62│ 34.21│
│ │业务支付的货款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 160476.66│ 159122.64│ 0.85│
│合同资产 │--- │ 67106.52│ 61633.18│ 8.88│
│其他流动资产│本期增加的待抵扣│ 1794.17│ 1183.62│ 51.58│
│ │进项税金和预缴税│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 203.13│ 212.46│ -4.39│
│长期股权投资│--- │ 21455.48│ 21450.50│ 0.02│
│固定资产 │--- │ 85597.56│ 88310.33│ -3.07│
│在建工程 │--- │ 52740.78│ 47177.31│ 11.79│
│使用权资产 │报告期使用权资产│ 3135.60│ 5568.61│ -43.69│
│ │计提折旧 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期工程预付款│ 6816.84│ 4855.30│ 40.40│
│产 │重分类，全部为子│ │ │ │
│ │公司正常工程往来│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 35050.00│ 30274.70│ 15.77│
│合同负债 │报告期子公司收取│ 8795.95│ 5192.34│ 69.40│
│ │的预收账款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期发放上年绩│ 1521.64│ 2927.22│ -48.02│
│ │效及工资 │ │ │ │
│应交税费 │报告期各子公司缴│ 4457.18│ 13992.67│ -68.15│
│ │纳上年税费 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期子公司收到│ 46081.74│ 24241.26│ 90.10│
│ │投资款1.936亿元 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期子公司支付│ 3645.73│ 5449.07│ -33.09│
│非流动负债 │租赁付款额 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期已背书的票│ 3277.74│ 7759.22│ -57.76│
│ │据到期 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 39200.00│ 41500.00│ -5.54│
│租赁负债 │--- │ 533.12│ 756.82│ -29.56│
│长期应付款 │报告期子公司收到│ 1120.00│ 510.00│ 119.61│
│ │项目资金 │ │ │ │
│营业收入 │受行业竞争加剧，│ 135509.80│ 147813.53│ -8.32│
│ │订单波动及产品交│ │ │ │
│ │付计划调整等因素│ │ │ │
│ │影响。本期主营业│ │ │ │
│ │务收入134,201.42│ │ │ │
│ │万元，上年同期14│ │ │ │
│ │6,145.67万元，同│ │ │ │
│ │比下降8.17%。本 │ │ │ │
│ │期各主营业务板块│ │ │ │
│ │中，水声电子防务│ │ │ │
│ │产品收入41,088.7│ │ │ │
│ │4万元，同比下降3│ │ │ │
│ │.58%；特装电子产│ │ │ │
│ │品收入28,100.97 │ │ │ │
│ │万元，同比下降31│ │ │ │
│ │.04%；在市场开拓│ │ │ │
│ │持续取得新进展情│ │ │ │
│ │况下，电子信息产│ │ │ │
│ │品收入63,924.83 │ │ │ │
│ │万元，同比增长2.│ │ │ │
│ │81% │ │ │ │
│营业成本 │报告期受营业收入│ 91454.50│ 98851.36│ -7.48│
│ │下降的影响 │ │ │ │
│销售费用 │本期发生业务推广│ 5480.84│ 4829.41│ 13.49│
│ │费和服务费1,521.│ │ │ │
│ │11万元，同比增加│ │ │ │
│ │490.44万元，同比│ │ │ │
│ │增长47.59% │ │ │ │
│管理费用 │职工薪酬本期发生│ 14495.03│ 13868.39│ 4.52│
│ │9,077.32万元，同│ │ │ │
│ │比基本持平；业务│ │ │ │
│ │招待费本期发生30│ │ │ │
│ │6.09万元，同比下│ │ │ │
│ │降8.74%；中介服 │ │ │ │
│ │务咨询费本期发生│ │ │ │
│ │318.66万元，同比│ │ │ │
│ │增长61.42%；差旅│ │ │ │
│ │费本期发生274.78│ │ │ │
│ │万元，同比增长16│ │ │ │
│ │5.03% │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出856.│ 14.41│ -217.52│ 106.63│
│ │68万元，同比减少│ │ │ │
│ │51.54万元；本期 │ │ │ │
│ │利息收入832.47万│ │ │ │
│ │元，同比减少268.│ │ │ │
│ │04万元；汇兑损益│ │ │ │
│ │7.86万元，同比增│ │ │ │
│ │加2.44万元 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 15297.19│ 15024.41│ 1.82│
│经营活动产生│受营业收入下降和│ -23918.33│ 26154.25│ -191.45│
│的现金流量净│结账周期的影响本│ │ │ │
│额 │期销售商品、提供│ │ │ │
│ │劳务收到的现金同│ │ │ │
│ │比减少57,155.73 │ │ │ │
│ │万元，同比下降32│ │ │ │
│ │.81% │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动现金│ -1196.32│ -9158.57│ 86.94│
│的现金流量净│流入75,740.76万 │ │ │ │
│额 │元，去年同期6.3 │ │ │ │
│ │万元，其中本期收│ │ │ │
│ │回投资收到的现金│ │ │ │
│ │74,850万元全部为│ │ │ │
│ │到期收回的结构性│ │ │ │
│ │存款本金，本期取│ │ │ │
│ │得投资收益收到的│ │ │ │
│ │现金882.30万元为│ │ │ │
│ │结构性存款利息收│ │ │ │
│ │入；本期投资活动│ │ │ │
│ │现金流出76,937.0│ │ │ │
│ │8万元，去年同期9│ │ │ │
│ │,164.87万元，其 │ │ │ │
│ │中投资支付的现金│ │ │ │
│ │6.5亿元为购买结 │ │ │ │
│ │构性存款的资金支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期上海杰瑞兆新│ 19738.61│ -4676.62│ 522.07│
│的现金流量净│信息科技有限公司│ │ │ │
│额 │收到投资款19,360│ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 242461.32│ 290497.16│ 257210.64│ 254002.28│
│存货 │ 174169.15│ 151346.48│ 171502.74│ 160476.66│
│应收账款 │ 350790.55│ 347969.93│ 348643.46│ 323794.60│
│其他应收款 │ 7568.07│ 4913.33│ 5233.49│ 5163.59│
│流动资产合计 │ 910318.13│ 953704.09│ 896504.65│ 882669.17│
│长期股权投资 │ 21464.71│ 21464.71│ 21455.48│ 21455.48│
│固定资产净额 │ 82451.14│ 84474.82│ 84517.76│ 85597.56│
│无形资产 │ 24325.15│ 24638.18│ 24816.33│ 25018.63│
│非流动资产合计 │ 217305.23│ 215980.46│ 208940.72│ 208376.16│
│资产总计 │ 1127623.36│ 1169684.54│ 1105445.37│ 1091045.33│
│流动负债 │ 266426.31│ 309472.87│ 278409.36│ 251458.29│
│非流动负债 │ 27863.66│ 27436.90│ 54045.12│ 52365.89│
│负债合计 │ 294289.97│ 336909.77│ 332454.49│ 303824.18│
│实收资本 │ 71062.94│ 71062.94│ 71062.94│ 71062.94│
│资本公积金 │ 316317.38│ 316317.38│ 301624.76│ 301624.76│
│盈余公积 │ 6468.16│ 6468.16│ 6276.97│ 6276.97│
│未分配利润 │ 413960.33│ 413569.31│ 395216.36│ 409522.79│
│少数股东权益 │ 26007.47│ 25909.18│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 833333.39│ 832774.78│ 772990.88│ 787221.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 171683.75│ 269721.28│ 181639.02│ 260409.39│
│存货 │ 173021.10│ 159122.64│ 203240.77│ 217359.76│
│应收账款 │ 268549.71│ 264024.44│ 238445.52│ 247280.93│
│其他应收款 │ 9207.20│ 6695.46│ 5011.54│ 5229.10│
│流动资产合计 │ 845773.69│ 861496.66│ 818536.70│ 899676.49│
│长期股权投资 │ 21450.50│ 21450.50│ 21450.00│ ---│
│固定资产净额 │ 86531.48│ 88310.33│ 81556.48│ 79964.15│
│无形资产 │ 25247.44│ 25536.62│ 25793.74│ 26111.96│
│非流动资产合计 │ 206766.31│ 205877.08│ 197939.37│ 164038.43│
│资产总计 │ 1052540.01│ 1067373.74│ 1016476.07│ 1063714.92│
│流动负债 │ 216826.41│ 236387.19│ 237778.84│ 271821.83│
│非流动负债 │ 56038.87│ 52969.55│ 36218.37│ 32760.10│
│负债合计 │ 272865.28│ 289356.73│ 273997.21│ 304581.93│
│实收资本 │ 71062.94│ 71062.94│ 71062.94│ 71062.94│
│资本公积金 │ 301624.76│ 301624.76│ 301624.76│ 301624.76│
│盈余公积 │ 6276.97│ 6276.97│ 5669.75│ 5669.75│
│未分配利润 │ 402054.39│ 400473.28│ 365744.62│ 382476.69│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 779674.73│ 778017.01│ 742478.86│ 759132.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35829.09│ 359159.97│ 193982.15│ 135509.80│
│营业成本 │ 20319.86│ 246018.00│ 129875.55│ 91454.50│
│营业税金及附加 │ 406.19│ 2897.89│ 1613.68│ 1096.61│
│销售费用 │ 2647.16│ 10084.52│ 8151.11│ 5480.84│
│财务费用 │ 218.90│ -944.63│ -267.79│ 14.41│
│管理费用 │ 6809.68│ 31137.14│ 21316.51│ 14495.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 896.92│ 887.27│ 887.27│
│营业利润 │ 1308.37│ 34636.31│ 13059.19│ 9439.23│
│营业外收入 │ 12.69│ 273.63│ 59.39│ 28.39│
│营业外支出 │ 134.41│ 463.87│ 137.06│ 136.06│
│利润总额 │ 1186.65│ 34446.06│ 12981.52│ 9331.56│
│所得税 │ 697.34│ 1857.19│ 712.22│ 308.39│
│净利润 │ 489.31│ 32588.87│ 12269.29│ 9023.17│
│归属母公司净利润 │ 391.02│ 30858.31│ 12269.29│ 9023.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 43676.01│ 429153.79│ 255766.66│ 147813.53│
│营业成本 │ 26486.15│ 295032.02│ 178745.06│ 98851.36│
│营业税金及附加 │ 299.59│ 2516.47│ 1192.39│ 819.37│
│销售费用 │ 2869.70│ 9667.32│ 7021.49│ 4829.41│
│财务费用 │ -92.96│ 55.83│ -47.57│ -217.52│
│管理费用 │ 7101.66│ 29423.51│ 20559.46│ 13868.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 1056.65│ 408.28│ ---│
│营业利润 │ 1693.97│ 63266.02│ 24950.51│ 16269.10│
│营业外收入 │ 15.17│ 175.05│ 193.07│ 63.08│
│营业外支出 │ 29.35│ 164.18│ 61.79│ 29.33│
│利润总额 │ 1679.80│ 63276.89│ 25081.79│ 16302.84│
│所得税 │ 125.02│ 4779.32│ 1920.09│ 1920.69│
│净利润 │ 1554.77│ 58497.57│ 23161.69│ 14382.16│
│归属母公司净利润 │ 1554.77│ 58497.57│ 23161.69│ 14382.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56738.62│ 317599.08│ 191483.38│ 127224.13│
│经营活动现金流出 │ 86987.44│ 298648.66│ 201471.30│ 151142.46│
│经营活动现金流量净额│ -30248.81│ 18950.42│ -9987.92│ -23918.33│
│投资活动现金流入 │ ---│ 76322.21│ 75742.63│ 75740.76│
│资本性支出 │ 4747.02│ 26209.51│ 15267.83│ 11937.08│
│投资活动现金流出 │ 4747.02│ 109236.43│ 80267.83│ 76937.08│
│投资活动现金流量净额│ -4747.02│ -32914.22│ -4525.20│ -1196.32│
│筹资活动现金流入 │ 500.00│ 83853.27│ 53370.00│ 33270.00│
│筹资活动现金流出 │ 13093.40│ 57371.78│ 41568.75│ 13531.39│
│筹资活动现金流量净额│ -12593.40│ 26481.49│ 11801.25│ 19738.61│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 1.41│ -0.10│ -0.10│
│现金及等价物净增加额│ -47589.23│ 12519.10│ -2711.97│ -5376.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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