财务分析☆ ◇600765 中航重机 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 32144.32│ 132858.69│ 102745.96│ 77732.18│
│净利润增长率(%) │ 18.80│ 10.70│ 12.22│ 38.75│
│扣非净利润(万) │ 28805.89│ 128911.06│ 102529.51│ 78044.40│
│营业总收入(万元) │ 264829.62│ 1057713.35│ 796784.91│ 550428.02│
│总营收同比增长率(%) │ 13.16│ 0.07│ 3.23│ 8.41│
│加权净资产收益率(%) │ 2.76│ 12.02│ 9.51│ 7.24│
│资产负债比率(%) │ 50.67│ 51.81│ 51.54│ 50.35│
│净利润现金含量(%) │ -89.50│ 44.68│ -44.69│ 25.42│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.9000│ 0.7000│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1944│ 0.8800│ 0.6965│ 0.5300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2170│ 0.9033│ 0.6980│ 0.5281│
│每股资本公积金(元) │ 3.0986│ 3.0287│ 3.0329│ 3.0354│
│每股未分配利润(元) │ 3.7905│ 3.5996│ 3.4261│ 3.2562│
│每股净资产(元) │ 8.0783│ 7.8106│ 7.6100│ 7.4428│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1942│ 0.4036│ -0.3120│ 0.1342│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 27058.01│ 120176.85│ 91558.32│ 56023.44│
│归母净利(调整后:万) │ 27058.01│ 120019.80│ 91558.32│ 56023.44│
│净利润增长率(%) │ 30.13│ 34.93│ 50.46│ 107.44│
│扣非净利润(万) │ 26848.47│ 118632.67│ 90689.52│ 55570.80│
│营业总收(未调整:万) │ 234031.27│ 1056969.09│ 771833.92│ 507744.01│
│营业总收(调整后:万) │ 234031.27│ 1056969.09│ 771833.92│ 507744.01│
│总营收同比增长率(%) │ 13.34│ 20.25│ 18.34│ 14.57│
│加权净资产收益率(%) │ 2.57│ 12.19│ 9.40│ 5.83│
│资产负债比率(%) │ 49.92│ 48.80│ 48.96│ 48.32│
│净利润现金含量(%) │ -190.65│ 64.44│ -33.62│ -61.12│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.8200│ 0.6200│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1824│ 0.8100│ 0.6160│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1838│ 0.8164│ 0.6219│ 0.3805│
│每股资本公积金(元) │ 3.0307│ 3.0246│ 3.0253│ 3.0244│
│每股未分配利润(元) │ 3.0770│ 2.8932│ 2.7338│ 2.4924│
│每股净资产(元) │ 7.2554│ 7.0601│ 6.8660│ 6.6245│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3504│ 0.5261│ -0.2091│ -0.2326│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.68│ 1.67│ 1.76│
│速动比率 │ 1.39│ 1.33│ 1.31│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 50.67│ 51.81│ 51.54│ 50.35│
│产权比率 │ 1.09│ 1.15│ 1.14│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ -2.73│ 5.59│ -4.33│ 1.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.67│ 1.69│ 1.79│ 2.04│
│速动比率 │ 1.33│ 1.34│ 1.39│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 49.92│ 48.80│ 48.96│ 48.32│
│产权比率 │ 1.04│ 0.99│ 1.01│ 0.98│
│现金流比率%-短期债务│ -5.07│ 8.13│ -3.40│ -4.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.42│ 2.23│ 1.49│ 1.09│
│存货周转率 │ 0.51│ 2.07│ 1.50│ 1.05│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.62│ 0.47│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 0.57│ 3.00│ 2.49│ 2.26│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.45│ 0.35│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.50│ 3.27│ 2.05│ 1.50│
│存货周转率 │ 0.47│ 2.28│ 1.60│ 1.13│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.67│ 0.49│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 0.97│ 4.40│ 3.29│ 2.15│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.52│ 0.38│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.69│ 11.56│ 9.17│ 7.09│
│销售毛利率 │ 29.76│ 31.28│ 33.39│ 34.45│
│营业利润率 │ 14.89│ 15.11│ 16.05│ 17.45│
│销售净利率 │ 12.79│ 13.21│ 13.62│ 15.04│
│总资产净利率 │ 1.25│ 5.71│ 4.49│ 3.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.53│ 11.56│ 9.06│ 5.74│
│销售毛利率 │ 31.74│ 29.24│ 29.30│ 28.74│
│营业利润率 │ 14.54│ 14.54│ 15.80│ 14.67│
│销售净利率 │ 12.25│ 12.59│ 13.16│ 12.01│
│总资产净利率 │ 1.25│ 5.90│ 4.51│ 2.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.16│ 0.07│ 3.23│ 8.41│
│营业利润增长率 │ 15.91│ 4.04│ 4.82│ 28.97│
│净利润增长率 │ 18.80│ 10.70│ 12.22│ 38.75│
│净资产增长率 │ 4.18│ 10.56│ 7.79│ 5.42│
│总资产增长率 │ 1.66│ 20.52│ 17.04│ 8.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.34│ 20.25│ 18.34│ 14.57│
│营业利润增长率 │ 22.43│ 34.75│ 38.45│ 76.57│
│净利润增长率 │ 30.13│ 34.93│ 50.46│ 107.44│
│净资产增长率 │ 2.77│ 11.04│ 8.00│ 4.21│
│总资产增长率 │ 5.12│ 7.11│ 6.21│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │回款的增长低于营│ 564748.38│ 383492.54│ 47.26│
│ │业收入+销项税的 │ │ │ │
│ │增长幅度 │ │ │ │
│应收款项融资│期末所持有银行承│ 11283.41│ 28106.43│ -59.85│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │收购宏山合并报表│ 3758.06│ 1575.40│ 138.55│
│ │增加，以及保证金│ │ │ │
│ │、往来款增加影响│ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税金及│ 5261.40│ 1083.57│ 385.56│
│ │预缴税金重分类增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期应收款 │企业全部收回职工│ 0.00│ 784.90│ -100.00│
│ │长期应收款 │ │ │ │
│其他权益工具│所属企业持有的金│ 612.26│ 901.90│ -32.11│
│投资 │河公司和朝柴壹号│ │ │ │
│ │亏损，影响公允价│ │ │ │
│ │值减少 │ │ │ │
│固定资产 │收购宏山合并报表│ 464097.96│ 240386.27│ 93.06│
│ │增加固定资产 │ │ │ │
│无形资产 │园区建设购置土地│ 51638.31│ 30153.96│ 71.25│
│ │、收购宏山合并报│ │ │ │
│ │表增加 │ │ │ │
│商誉 │收购宏山合并报表│ 6895.39│ 4094.61│ 68.40│
│ │产生商誉 │ │ │ │
│长期待摊费用│收购宏山合并报表│ 2559.69│ 489.01│ 423.44│
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司根据资金状况│ 114736.32│ 27205.00│ 321.75│
│ │和借款利率情况，│ │ │ │
│ │调整短期借款增加│ │ │ │
│应付票据 │自开票据形式结算│ 129367.55│ 309572.29│ -58.21│
│ │的应付账款减少 │ │ │ │
│应付账款 │采购增加和付款结│ 573667.93│ 276141.02│ 107.74│
│ │算方式调整应付增│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│其他应付款 │应付并购款尚未满│ 62590.53│ 15502.62│ 303.74│
│ │足支付条件 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还一年内到期的│ 21989.32│ 200054.94│ -89.01│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│下属企业增加未终│ 68010.19│ 40286.00│ 68.82│
│ │止确认的保理 │ │ │ │
│长期借款 │2022年一年内到期│ 191984.00│ 33599.00│ 471.40│
│ │长期借款到期还款│ │ │ │
│ │后续借 │ │ │ │
│长期应付款 │国拨技改、科研项│ 43652.73│ 28694.86│ 52.13│
│ │目及宏山融资租赁│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预计负债 │2022年度预计因质│ 0.00│ 153.06│ -100.00│
│ │量问题可能导致的│ │ │ │
│ │合同执行损失在20│ │ │ │
│ │23年度得到妥善处│ │ │ │
│ │理 │ │ │ │
│递延收益 │本年度争取到的政│ 3790.02│ 2475.81│ 53.08│
│ │府支持资金增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1057713.35│ 1056969.09│ 0.07│
│营业成本 │--- │ 726849.17│ 747869.52│ -2.81│
│销售费用 │销售人员增加，相│ 9227.97│ 7669.97│ 20.31│
│ │应薪酬费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 76422.05│ 75683.97│ 0.98│
│财务费用 │利息收入降低，汇│ 1154.65│ -2208.01│ 152.29│
│ │兑净收益减少 │ │ │ │
│研发费用 │研制项目增加，研│ 66119.67│ 43414.81│ 52.30│
│ │发材料费、试验费│ │ │ │
│ │等支出增幅较大 │ │ │ │
│经营活动产生│变动主要受支付的│ 59362.09│ 77438.20│ -23.34│
│的现金流量净│税金增加，影响经│ │ │ │
│额 │营活动现金流出超│ │ │ │
│ │过现金流入 │ │ │ │
│投资活动产生│支付宏山并购款10│ -211645.74│ -91755.09│ -130.66│
│的现金流量净│.54亿元 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司借款增加 │ 96151.45│ -26492.53│ 462.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │受无锡卓越出表和│ 796784.91│ 771833.92│ 3.23│
│ │税收政策变化影响│ │ │ │
│ │，剔除该影响，公│ │ │ │
│ │司前三季度营业收│ │ │ │
│ │入同口径增长17.4│ │ │ │
│ │3% │ │ │ │
│营业成本 │公司今年以来持续│ 530704.69│ 545714.77│ -2.75│
│ │加强成本费用控制│ │ │ │
│ │，着力提升降本增│ │ │ │
│ │效的能力和精益管│ │ │ │
│ │理的水平，公司前│ │ │ │
│ │三季度营业成本同│ │ │ │
│ │比下降2.83% │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 479911.11│ 519171.71│ 418382.88│ 570771.74│
│存货 │ 357714.99│ 372104.67│ 376230.79│ 354022.64│
│应收账款 │ 693537.22│ 564748.38│ 689481.49│ 624662.81│
│其他应收款 │ 2918.55│ 3758.06│ 2336.57│ 1849.64│
│流动资产合计 │ 1827289.43│ 1783515.98│ 1765063.90│ 1761066.40│
│长期股权投资 │ 88674.96│ 89246.89│ 88606.28│ 87835.63│
│固定资产净额 │ 465307.73│ 464097.96│ 399243.15│ 246419.18│
│无形资产 │ 52148.21│ 51638.31│ 39290.36│ 33071.11│
│非流动资产合计 │ 757834.32│ 759419.57│ 702739.31│ 530009.16│
│资产总计 │ 2585123.75│ 2542935.55│ 2467803.21│ 2291075.57│
│流动负债 │ 1055669.57│ 1062329.45│ 1059764.18│ 1000382.32│
│非流动负债 │ 254214.78│ 255097.20│ 212222.94│ 153194.75│
│负债合计 │ 1309884.35│ 1317426.65│ 1271987.12│ 1153577.07│
│实收资本 │ 148154.58│ 147082.58│ 147204.91│ 147204.91│
│资本公积金 │ 459071.68│ 445470.53│ 446464.53│ 446821.21│
│盈余公积 │ 25766.45│ 25766.45│ 20987.17│ 20987.17│
│未分配利润 │ 561581.15│ 529436.83│ 504344.40│ 479330.61│
│少数股东权益 │ 78404.52│ 76698.84│ 75585.11│ 41884.13│
│股东权益合计 │ 1275239.40│ 1225508.90│ 1195816.09│ 1137498.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 521256.65│ 573480.20│ 492515.74│ 510758.97│
│存货 │ 347911.43│ 331563.45│ 358736.37│ 319542.74│
│应收账款 │ 552894.87│ 383492.54│ 490379.71│ 413203.62│
│其他应收款 │ 2825.66│ 1575.40│ 2210.72│ 1500.25│
│流动资产合计 │ 1702367.59│ 1605716.27│ 1620679.71│ 1534593.12│
│长期股权投资 │ 86104.19│ 85393.05│ 78336.68│ 73347.78│
│固定资产净额 │ 241723.07│ 240386.27│ 228831.01│ 231614.39│
│无形资产 │ 34476.47│ 30153.96│ 32439.26│ 32759.15│
│非流动资产合计 │ 514021.32│ 502750.88│ 470102.10│ 451706.91│
│资产总计 │ 2216388.91│ 2108467.14│ 2090781.81│ 1986300.03│
│流动负债 │ 1018477.62│ 953017.71│ 905190.76│ 754045.34│
│非流动负债 │ 87916.38│ 75977.89│ 118497.24│ 205785.55│
│负债合计 │ 1106394.00│ 1028995.60│ 1023688.01│ 959830.89│
│实收资本 │ 147204.91│ 147204.91│ 147229.41│ 147229.41│
│资本公积金 │ 446137.48│ 445231.67│ 445415.80│ 445277.59│
│盈余公积 │ 20987.17│ 20987.17│ 15939.13│ 15939.13│
│未分配利润 │ 452945.26│ 425887.25│ 402488.52│ 366953.64│
│少数股东权益 │ 41968.57│ 40195.36│ 56220.90│ 51146.84│
│股东权益合计 │ 1109994.91│ 1079471.54│ 1067093.80│ 1026469.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 264829.62│ 1057713.35│ 796784.91│ 550428.02│
│营业成本 │ 186013.09│ 726849.17│ 530704.69│ 360786.34│
│营业税金及附加 │ 1660.36│ 6054.73│ 4948.86│ 3636.50│
│销售费用 │ 2050.33│ 9227.97│ 5477.86│ 3409.02│
│财务费用 │ 1147.98│ 1154.65│ 72.71│ 354.36│
│管理费用 │ 17177.19│ 76422.05│ 49376.25│ 33901.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -571.93│ 2225.27│ 3610.91│ 2844.39│
│营业利润 │ 39428.12│ 159845.44│ 127854.00│ 96036.59│
│营业外收入 │ 76.94│ 779.74│ 242.48│ 109.17│
│营业外支出 │ 67.51│ 91.49│ 951.32│ 939.45│
│利润总额 │ 39437.55│ 160533.69│ 127145.16│ 95206.31│
│所得税 │ 5554.86│ 20789.92│ 18633.61│ 12433.09│
│净利润 │ 33882.69│ 139743.76│ 108511.55│ 82773.22│
│归属母公司净利润 │ 32144.32│ 132858.69│ 102745.96│ 77732.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 234031.27│ 1056969.09│ 771833.92│ 507744.01│
│营业成本 │ 159745.78│ 747869.52│ 545714.77│ 361836.80│
│营业税金及附加 │ 1321.20│ 2997.27│ 1922.68│ 1317.64│
│销售费用 │ 1378.25│ 7669.97│ 5267.81│ 3449.71│
│财务费用 │ 1813.20│ -2208.01│ -2861.52│ -2255.05│
│管理费用 │ 16450.57│ 75683.97│ 44089.74│ 30375.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 709.87│ -1096.28│ 458.16│ 69.27│
│营业利润 │ 34016.78│ 153642.58│ 121970.20│ 74463.21│
│营业外收入 │ 30.09│ 387.57│ 292.64│ 45.91│
│营业外支出 │ 7.65│ 584.95│ 272.26│ 162.42│
│利润总额 │ 34039.21│ 153445.20│ 121990.57│ 74346.70│
│所得税 │ 5378.28│ 20400.33│ 20387.69│ 13382.81│
│净利润 │ 28660.93│ 133044.86│ 101602.88│ 60963.88│
│归属母公司净利润 │ 27058.01│ 120176.85│ 91558.32│ 56023.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 166412.99│ 917954.04│ 543929.32│ 416125.39│
│经营活动现金流出 │ 195183.43│ 858591.94│ 589849.91│ 396364.25│
│经营活动现金流量净额│ -28770.43│ 59362.09│ -45920.58│ 19761.13│
│投资活动现金流入 │ 120.00│ 6418.04│ 6216.46│ 3051.11│
│资本性支出 │ 13311.21│ 110475.92│ 68122.46│ 29174.44│
│投资活动现金流出 │ 13614.99│ 218063.78│ 95850.42│ 30993.84│
│投资活动现金流量净额│ -13494.99│ -211645.74│ -89633.96│ -27942.73│
│筹资活动现金流入 │ 11631.77│ 377863.16│ 231242.40│ 96930.49│
│筹资活动现金流出 │ 8271.30│ 281711.70│ 252941.33│ 94057.10│
│筹资活动现金流量净额│ 3360.47│ 96151.45│ -21698.93│ 2873.39│
│汇率变动对现金的影响│ 18.27│ 299.04│ 405.17│ 570.02│
│现金及等价物净增加额│ -38886.68│ -55833.15│ -156848.30│ -4738.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 119730.11│ 828867.15│ 502262.88│ 318692.55│
│经营活动现金流出 │ 171317.41│ 751428.96│ 533047.80│ 352935.88│
│经营活动现金流量净额│ -51587.31│ 77438.20│ -30784.92│ -34243.33│
│投资活动现金流入 │ 3000.00│ 5210.15│ 116.94│ 111.15│
│资本性支出 │ 13052.42│ 87779.62│ 53282.98│ 31655.06│
│投资活动现金流出 │ 14052.42│ 96965.24│ 61119.48│ 34891.56│
│投资活动现金流量净额│ -11052.42│ -91755.09│ -61002.54│ -34780.41│
│筹资活动现金流入 │ 26190.72│ 81680.04│ 57341.73│ 33551.70│
│筹资活动现金流出 │ 14513.10│ 108172.56│ 94888.58│ 69375.77│
│筹资活动现金流量净额│ 11677.62│ -26492.53│ -37546.85│ -35824.07│
│汇率变动对现金的影响│ -250.26│ 1211.77│ 1322.79│ 901.35│
│现金及等价物净增加额│ -51212.36│ -39597.66│ -128011.50│ -103946.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 234031.27│ 22.13│ 27058.01│ 20.37│
│二季报 │ 316396.74│ 29.91│ 50674.17│ 38.14│
│三季报 │ 246356.90│ 23.29│ 25013.78│ 18.83│
│四季报 │ 260928.44│ 24.67│ 30112.73│ 22.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 206477.88│ 19.53│ 20792.36│ 17.30│
│二季报 │ 301266.13│ 28.50│ 35231.08│ 29.32│
│三季报 │ 264089.90│ 24.99│ 35534.89│ 29.57│
│四季报 │ 285135.17│ 26.98│ 28618.53│ 23.81│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
