财务分析☆ ◇600770 综艺股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7214.68│ -17373.94│ -32045.32│ 5987.50│ 16848.72│ 5577.23│
│净利润增长率(%) │ 165.87│ 45.67│ -635.20│ -64.46│ 202.10│ 3.73│
│扣非净利润(万) │ -2232.80│ -10878.88│ -10525.66│ 3169.51│ 2886.16│ 3470.00│
│营业总收入(万元) │ 25154.36│ 32167.62│ 37547.54│ 37333.07│ 37723.97│ 45842.65│
│总营收同比增长率(%) │ -7.79│ -14.33│ 0.57│ -1.04│ -17.71│ -2.88│
│加权净资产收益率(%) │ 2.19│ -5.23│ -9.13│ 1.63│ 4.64│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 14.16│ 15.73│ 15.19│ 16.41│ 16.22│ 20.59│
│净利润现金含量(%) │ 79.17│ -54.97│ -46.39│ 58.80│ 162.86│ 355.74│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ -0.1336│ -0.2465│ 0.0461│ 0.1296│ 0.0429│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0172│ -0.0837│ -0.0810│ 0.0244│ 0.0222│ 0.0267│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0555│ -0.1336│ -0.2465│ 0.0461│ 0.1296│ 0.0429│
│每股资本公积金(元) │ 1.7134│ 1.7134│ 1.7134│ 1.7134│ 1.7134│ 1.7134│
│每股未分配利润(元) │ -0.0167│ -0.0722│ 0.0612│ 0.3078│ 0.2617│ 0.1317│
│每股净资产(元) │ 2.5508│ 2.5071│ 2.6024│ 2.7947│ 2.8521│ 2.7386│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0439│ 0.0735│ 0.1143│ 0.0271│ 0.2111│ 0.1526│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7214.68│ -1930.01│ -4231.49│ -17373.94│ -10952.90│ -7239.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -10952.90│ -7239.09│
│净利润增长率(%) │ 165.87│ 73.34│ -81.79│ 45.67│ 66.58│ 74.50│
│扣非净利润(万) │ -2232.80│ -3509.19│ -3270.32│ -10878.88│ -4111.47│ -3162.31│
│营业总收(未调整:万) │ 25154.36│ 15136.79│ 6334.85│ 32167.62│ 27278.12│ 18365.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 27278.12│ 18365.15│
│总营收同比增长率(%) │ -7.79│ -17.58│ -33.20│ -14.33│ -10.02│ -3.42│
│加权净资产收益率(%) │ 2.19│ -0.60│ -1.31│ -5.23│ -3.27│ -2.14│
│资产负债比率(%) │ 14.16│ 15.40│ 15.25│ 15.73│ 15.30│ 15.19│
│净利润现金含量(%) │ 79.17│ -208.60│ -18.76│ -54.97│ -44.29│ -32.20│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ -0.0100│ -0.0300│ -0.1336│ -0.0800│ -0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0172│ -0.0270│ -0.0252│ -0.0837│ -0.0316│ -0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0555│ -0.0148│ -0.0326│ -0.1336│ -0.0843│ -0.0557│
│每股资本公积金(元) │ 1.7134│ 1.7134│ 1.7134│ 1.7134│ 1.7134│ 1.7134│
│每股未分配利润(元) │ -0.0167│ -0.0870│ -0.1047│ -0.0722│ -0.0230│ 0.0056│
│每股净资产(元) │ 2.5508│ 2.4784│ 2.4583│ 2.5071│ 2.5477│ 2.6044│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0439│ 0.0310│ 0.0061│ 0.0735│ 0.0373│ 0.0179│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.67│ 3.56│ 3.96│ 4.30│ 3.67│ 2.40│
│速动比率 │ 4.55│ 3.44│ 3.82│ 4.17│ 3.55│ 2.33│
│资产负债比率(%) │ 14.16│ 15.73│ 15.19│ 16.41│ 16.22│ 20.59│
│产权比率 │ 0.22│ 0.25│ 0.25│ 0.27│ 0.27│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.19│ 0.30│ 0.06│ 0.42│ 0.18│
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.67│ 4.00│ 3.82│ 3.56│ 3.51│ 3.83│
│速动比率 │ 4.55│ 3.90│ 3.71│ 3.44│ 3.41│ 3.72│
│资产负债比率(%) │ 14.16│ 15.40│ 15.25│ 15.73│ 15.30│ 15.19│
│产权比率 │ 0.22│ 0.25│ 0.25│ 0.25│ 0.25│ 0.24│
│现金流比率%-短期债务│ 0.14│ 0.09│ 0.02│ 0.19│ 0.10│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.73│ 2.34│ 2.51│ 2.40│ 2.06│ 1.83│
│存货周转率 │ 3.21│ 3.15│ 2.93│ 2.97│ 3.14│ 4.07│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.17│ 0.17│ 0.16│ 0.15│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 0.34│ 0.38│ 0.35│ 0.34│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.06│ 0.07│ 0.06│ 0.06│ 0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.73│ 1.09│ 0.49│ 2.34│ 1.77│ 1.18│
│存货周转率 │ 3.21│ 2.03│ 0.90│ 3.15│ 2.76│ 1.76│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.08│ 0.04│ 0.17│ 0.15│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 0.14│ 0.06│ 0.34│ 0.29│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.03│ 0.01│ 0.06│ 0.05│ 0.03│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.18│ -5.33│ -9.47│ 1.65│ 4.54│ 1.57│
│销售毛利率 │ 31.68│ 36.62│ 44.40│ 40.93│ 37.45│ 30.18│
│营业利润率 │ 31.82│ -81.16│ -130.12│ 32.98│ 80.78│ 46.11│
│销售净利率 │ 24.29│ -72.16│ -113.36│ 24.17│ 60.56│ 31.96│
│总资产净利率 │ 1.16│ -4.31│ -7.42│ 1.50│ 3.74│ 2.45│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 2.18│ -0.60│ -1.32│ -5.33│ -3.31│ -2.14│
│销售毛利率 │ 31.68│ 28.35│ 20.30│ 36.62│ 39.30│ 39.26│
│营业利润率 │ 31.82│ -24.85│ -95.89│ -81.16│ -52.91│ -53.94│
│销售净利率 │ 24.29│ -26.13│ -95.03│ -72.16│ -51.41│ -51.77│
│总资产净利率 │ 1.16│ -0.76│ -1.15│ -4.31│ -2.59│ -1.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.79│ -14.33│ 0.57│ -1.04│ -17.71│ -2.88│
│营业利润增长率 │ 155.46│ 46.57│ -496.78│ -59.60│ 44.16│ 333.47│
│净利润增长率 │ 165.87│ 45.67│ -635.20│ -64.46│ 202.10│ 3.73│
│净资产增长率 │ 1.74│ -3.66│ -6.88│ -2.01│ 4.15│ 2.95│
│总资产增长率 │ -0.81│ -3.59│ -8.77│ -0.93│ -1.36│ 5.85│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.79│ -17.58│ -33.20│ -14.33│ -10.02│ -3.42│
│营业利润增长率 │ 155.46│ 62.03│ -106.42│ 46.57│ 69.40│ 74.96│
│净利润增长率 │ 165.87│ 73.34│ -81.79│ 45.67│ 66.58│ 74.50│
│净资产增长率 │ 1.74│ -1.14│ -1.95│ -3.66│ -2.10│ 0.08│
│总资产增长率 │ -0.81│ -1.68│ -2.37│ -3.59│ -2.08│ -0.43│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│下属公司投资持有│ 7214.68│ -10952.90│ 165.87│
│司股东的净利│的金融资产公允价│ │ │ │
│润 │值变动 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│子公司江苏高投期│ 51510.13│ 39112.85│ 31.70│
│产 │末持有的理财产品│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │子公司毅能达总部│ 118352.26│ 91040.20│ 30.00│
│ │基地项目达到预定│ │ │ │
│ │可使用状态，从在│ │ │ │
│ │建工程转为固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│在建工程 │子公司毅能达总部│ 780.80│ 30314.92│ -97.42│
│ │基地项目达到预定│ │ │ │
│ │可使用状态，从在│ │ │ │
│ │建工程转为固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还部分到期│ 12814.42│ 18287.68│ -29.93│
│ │银行借款 │ │ │ │
│预计负债 │本期支付部分与意│ 1358.50│ 1950.93│ -30.37│
│ │大利能源部门GSE │ │ │ │
│ │的电费补贴纠纷计│ │ │ │
│ │提的预计负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 15136.79│ 18365.15│ -17.58│
│营业成本 │--- │ 10845.07│ 11154.56│ -2.77│
│销售费用 │--- │ 711.83│ 757.95│ -6.09│
│管理费用 │--- │ 5981.98│ 6237.56│ -4.10│
│财务费用 │--- │ -75.00│ 238.65│ -131.43│
│研发费用 │--- │ 439.34│ 547.48│ -19.75│
│经营活动产生│本期下属子公司收│ 4026.06│ 2331.19│ 72.70│
│的现金流量净│到的经营活动现金│ │ │ │
│额 │流量较上期有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期子公司江苏高│ -4135.05│ 3650.64│ -213.27│
│的现金流量净│投购买理财产品支│ │ │ │
│额 │付的现金较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还部分到期│ -3877.35│ 1574.76│ -346.22│
│的现金流量净│银行借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 92576.26│ 113532.80│ 100429.24│ 103835.50│ 110849.33│ 127058.94│
│存货 │ 4778.69│ 5925.67│ 7011.98│ 7215.92│ 7659.73│ 7351.49│
│应收账款 │ 15934.28│ 13084.26│ 14419.96│ 15537.31│ 15534.98│ 21024.18│
│其他应收款 │ 1287.74│ 3091.70│ 1446.54│ 1406.45│ 5790.12│ 21450.01│
│流动资产合计 │ 193386.06│ 180599.53│ 197804.33│ 236411.61│ 237032.14│ 259046.58│
│长期股权投资 │ 18962.66│ 19365.21│ 21249.24│ 24964.46│ 26536.20│ 24317.08│
│固定资产净额 │ 116969.10│ 91040.20│ 97032.90│ 99355.00│ 113712.29│ 110364.41│
│无形资产 │ 12682.25│ 13195.83│ 13660.06│ 14340.48│ 16024.48│ 18158.55│
│非流动资产合计 │ 330495.31│ 347566.01│ 349878.19│ 363926.35│ 368936.53│ 355280.40│
│资产总计 │ 523881.37│ 528165.54│ 547682.52│ 600337.96│ 605968.67│ 614326.98│
│流动负债 │ 41429.96│ 50725.33│ 49992.18│ 54972.12│ 64635.65│ 107829.11│
│非流动负债 │ 32725.46│ 32343.17│ 33208.04│ 43556.96│ 33662.87│ 18643.71│
│负债合计 │ 74155.42│ 83068.50│ 83200.21│ 98529.07│ 98298.52│ 126472.83│
│实收资本 │ 130000.00│ 130000.00│ 130000.00│ 130000.00│ 130000.00│ 130000.00│
│资本公积金 │ 222742.71│ 222742.71│ 222746.52│ 222746.52│ 222739.95│ 222739.95│
│盈余公积 │ 6571.92│ 6571.92│ 6571.92│ 6571.92│ 6571.92│ 6571.92│
│未分配利润 │ -2166.42│ -9381.10│ 7962.42│ 40007.74│ 34020.24│ 17119.02│
│少数股东权益 │ 118123.92│ 119179.77│ 126176.10│ 138499.87│ 136891.60│ 131834.93│
│股东权益合计 │ 449725.95│ 445097.04│ 464482.30│ 501808.88│ 507670.15│ 487854.15│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 92576.26│ 108753.41│ 122335.26│ 113532.80│ 96696.66│ 109814.71│
│存货 │ 4778.69│ 4761.54│ 5354.89│ 5925.67│ 5006.70│ 5686.60│
│应收账款 │ 15934.28│ 14740.00│ 12802.09│ 13084.26│ 16367.78│ 16817.51│
│其他应收款 │ 1287.74│ 1217.94│ 1649.34│ 3091.70│ 1608.09│ 1567.84│
│流动资产合计 │ 193386.06│ 186197.21│ 179058.55│ 180599.53│ 174259.46│ 193766.13│
│长期股权投资 │ 18962.66│ 18900.81│ 19152.64│ 19365.21│ 20340.72│ 20493.59│
│固定资产净额 │ 116969.10│ 118352.26│ 119849.53│ 91040.20│ 92262.63│ 95248.80│
│无形资产 │ 12682.25│ 12964.95│ 13014.96│ 13195.83│ 13485.43│ 13719.32│
│非流动资产合计 │ 330495.31│ 333107.14│ 336564.87│ 347566.01│ 362043.05│ 351554.38│
│资产总计 │ 523881.37│ 519304.35│ 515623.42│ 528165.54│ 536302.51│ 545320.51│
│流动负债 │ 41429.96│ 46495.46│ 46872.15│ 50725.33│ 49707.62│ 50614.63│
│非流动负债 │ 32725.46│ 33465.39│ 31785.25│ 32343.17│ 32336.85│ 32223.32│
│负债合计 │ 74155.42│ 79960.85│ 78657.40│ 83068.50│ 82044.47│ 82837.95│
│实收资本 │ 130000.00│ 130000.00│ 130000.00│ 130000.00│ 130000.00│ 130000.00│
│资本公积金 │ 222742.71│ 222742.71│ 222742.71│ 222742.71│ 222746.52│ 222746.52│
│盈余公积 │ 6571.92│ 6571.92│ 6571.92│ 6571.92│ 6571.92│ 6571.92│
│未分配利润 │ -2166.42│ -11311.11│ -13612.60│ -9381.10│ -2990.48│ 723.33│
│少数股东权益 │ 118123.92│ 117154.69│ 117391.10│ 119179.77│ 123060.29│ 123906.74│
│股东权益合计 │ 449725.95│ 439343.50│ 436966.02│ 445097.04│ 454258.04│ 462482.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25154.36│ 32167.62│ 37547.54│ 37333.07│ 37723.97│ 45842.65│
│营业成本 │ 17185.21│ 20387.21│ 20874.75│ 22053.13│ 23594.82│ 32005.50│
│营业税金及附加 │ 430.06│ 457.85│ 467.36│ 511.02│ 689.53│ 655.05│
│销售费用 │ 1103.56│ 1751.74│ 1792.47│ 2264.74│ 2201.95│ 1951.80│
│财务费用 │ -185.27│ 315.19│ 235.81│ 872.95│ 1252.83│ 136.38│
│管理费用 │ 9067.28│ 11516.03│ 11642.26│ 12308.21│ 12129.90│ 14171.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11831.60│ -20653.98│ -46513.00│ 11710.08│ 26294.26│ 27806.69│
│投资收益 │ -875.58│ 922.34│ -2830.03│ 6914.57│ 13831.10│ 6928.59│
│营业利润 │ 8003.55│ -26106.04│ -48856.17│ 12313.04│ 30474.09│ 21139.59│
│营业外收入 │ 1.14│ 60.38│ 180.50│ 10.25│ 26.21│ 181.48│
│营业外支出 │ 2.76│ 23.77│ 78.47│ 28.40│ 158.86│ 23.15│
│利润总额 │ 8001.94│ -26069.43│ -48754.14│ 12294.88│ 30341.45│ 21297.92│
│所得税 │ 1892.11│ -2857.58│ -6190.86│ 3272.93│ 7494.45│ 6647.42│
│净利润 │ 6109.83│ -23211.85│ -42563.27│ 9021.95│ 22847.00│ 14650.50│
│归属母公司净利润 │ 7214.68│ -17373.94│ -32045.32│ 5987.50│ 16848.72│ 5577.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25154.36│ 15136.79│ 6334.85│ 32167.62│ 27278.12│ 18365.15│
│营业成本 │ 17185.21│ 10845.07│ 5049.16│ 20387.21│ 16558.33│ 11154.56│
│营业税金及附加 │ 430.06│ 337.12│ 130.94│ 457.85│ 337.93│ 219.71│
│销售费用 │ 1103.56│ 711.83│ 406.16│ 1751.74│ 1167.65│ 757.95│
│财务费用 │ -185.27│ -75.00│ 87.26│ 315.19│ 215.10│ 238.65│
│管理费用 │ 9067.28│ 5981.98│ 2824.63│ 11516.03│ 9277.83│ 6237.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11831.60│ 222.94│ -2748.31│ -20653.98│ -14555.48│ -9877.81│
│投资收益 │ -875.58│ -1029.59│ -1031.05│ 922.34│ 965.48│ 554.84│
│营业利润 │ 8003.55│ -3761.84│ -6074.50│ -26106.04│ -14431.97│ -9906.61│
│营业外收入 │ 1.14│ 0.38│ 0.38│ 60.38│ 14.47│ 13.84│
│营业外支出 │ 2.76│ 2.06│ 0.05│ 23.77│ 22.03│ 2.03│
│利润总额 │ 8001.94│ -3763.52│ -6074.17│ -26069.43│ -14439.54│ -9894.80│
│所得税 │ 1892.11│ 191.57│ -54.01│ -2857.58│ -416.30│ -386.35│
│净利润 │ 6109.83│ -3955.09│ -6020.16│ -23211.85│ -14023.24│ -9508.44│
│归属母公司净利润 │ 7214.68│ -1930.01│ -4231.49│ -17373.94│ -10952.90│ -7239.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28451.50│ 41163.11│ 56360.48│ 52555.16│ 73560.83│ 70392.32│
│经营活动现金流出 │ 22739.74│ 31612.14│ 41495.40│ 49034.58│ 46120.57│ 50552.15│
│经营活动现金流量净额│ 5711.76│ 9550.97│ 14865.09│ 3520.58│ 27440.26│ 19840.17│
│投资活动现金流入 │ 56314.67│ 57703.78│ 84776.49│ 106270.93│ 118647.18│ 102130.57│
│资本性支出 │ 3628.49│ 2427.50│ 5483.50│ 9042.81│ 18201.11│ 11354.04│
│投资活动现金流出 │ 72794.47│ 54382.46│ 93047.78│ 111146.79│ 121855.72│ 107073.19│
│投资活动现金流量净额│ -16479.80│ 3321.31│ -8271.29│ -4875.87│ -3208.53│ -4942.62│
│筹资活动现金流入 │ 11049.00│ 18500.00│ 24100.00│ 25950.00│ 74995.04│ 116477.32│
│筹资活动现金流出 │ 20828.80│ 19591.11│ 36169.96│ 29840.33│ 74366.19│ 108554.73│
│筹资活动现金流量净额│ -9779.80│ -1091.11│ -12069.96│ -3890.33│ 628.85│ 7922.58│
│汇率变动对现金的影响│ -488.20│ 1369.75│ 2107.12│ -1856.59│ -1135.47│ 1287.79│
│现金及等价物净增加额│ -21036.04│ 13150.93│ -3369.04│ -7102.20│ 23725.10│ 24107.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 28451.50│ 18932.23│ 9208.50│ 41163.11│ 31060.47│ 20538.58│
│经营活动现金流出 │ 22739.74│ 14906.17│ 8414.50│ 31612.14│ 26209.71│ 18207.39│
│经营活动现金流量净额│ 5711.76│ 4026.06│ 794.00│ 9550.97│ 4850.76│ 2331.19│
│投资活动现金流入 │ 56314.67│ 42211.83│ 26494.57│ 57703.78│ 42555.05│ 31643.35│
│资本性支出 │ 3628.49│ 2710.06│ 1244.85│ 2427.50│ 2198.89│ 1586.36│
│投资活动现金流出 │ 72794.47│ 46346.88│ 13540.69│ 54382.46│ 52474.88│ 27992.71│
│投资活动现金流量净额│ -16479.80│ -4135.05│ 12953.88│ 3321.31│ -9919.83│ 3650.64│
│筹资活动现金流入 │ 11049.00│ 9000.00│ 2000.00│ 18500.00│ 18500.00│ 16500.00│
│筹资活动现金流出 │ 20828.80│ 12877.35│ 6280.82│ 19591.11│ 17754.50│ 14925.24│
│筹资活动现金流量净额│ -9779.80│ -3877.35│ -4280.82│ -1091.11│ 745.50│ 1574.76│
│汇率变动对现金的影响│ -488.20│ -811.77│ -660.81│ 1369.75│ 590.99│ 1880.04│
│现金及等价物净增加额│ -21036.04│ -4798.11│ 8806.24│ 13150.93│ -3732.59│ 9436.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9483.33│ 29.48│ -2327.70│ 13.40│
│二季报 │ 8881.82│ 27.61│ -4911.39│ 28.27│
│三季报 │ 8912.98│ 27.71│ -3713.81│ 21.38│
│四季报 │ 4889.50│ 15.20│ -6421.05│ 36.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼────
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