财务分析☆ ◇600771 广誉远 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7906.52│ 6304.35│ 7445.30│ 9007.86│ -25002.15│ -5666.18│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7445.30│ 9007.86│ -25002.15│ -5666.18│
│净利润增长率(%) │ 0.23│ -15.32│ -17.35│ 136.03│ -341.25│ -277.05│
│扣非净利润(万) │ 6394.58│ 6073.74│ 6867.20│ 8978.51│ -40793.30│ -34741.81│
│营业总收(未调整:万) │ 100319.50│ 136930.31│ 122142.63│ 128401.58│ 113072.06│ 109310.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 122142.63│ 128401.58│ 113072.06│ 109310.56│
│总营收同比增长率(%) │ -5.42│ 12.11│ -4.87│ 13.56│ 3.44│ -1.47│
│加权净资产收益率(%) │ 4.80│ 3.94│ 4.86│ 6.19│ -20.98│ -14.03│
│资产负债比率(%) │ 29.86│ 32.16│ 30.11│ 42.63│ 47.30│ 43.54│
│净利润现金含量(%) │ 286.23│ 313.90│ 150.96│ 239.24│ -101.36│ -143.60│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1300│ 0.1500│ 0.1800│ -0.5100│ -0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1306│ 0.1200│ 0.1400│ 0.1800│ -0.8300│ -0.7100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1615│ 0.1288│ 0.1521│ 0.1840│ -0.5108│ -0.1152│
│每股资本公积金(元) │ 1.7567│ 3.2446│ 3.2446│ 3.2446│ 3.2446│ 3.3271│
│每股未分配利润(元) │ 0.6869│ -0.9626│ -1.0914│ -1.2435│ -1.4275│ -0.9121│
│每股净资产(元) │ 3.3949│ 3.3354│ 3.2070│ 3.0565│ 2.8890│ 3.3803│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4623│ 0.4043│ 0.2296│ 0.4403│ 0.5177│ 0.1654│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7906.52│ 8465.73│ 6673.81│ 6304.35│ 7888.40│ 7685.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7888.40│ 7685.71│
│净利润增长率(%) │ 0.23│ 10.15│ 4.96│ -15.32│ 11.16│ 28.95│
│扣非净利润(万) │ 6394.58│ 7134.54│ 6653.99│ 6073.74│ 7588.93│ 6799.86│
│营业总收(未调整:万) │ 100319.50│ 82433.89│ 48821.82│ 136930.31│ 106072.28│ 77928.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 106072.28│ 77928.36│
│总营收同比增长率(%) │ -5.42│ 5.78│ 17.04│ 12.11│ 18.71│ 18.14│
│加权净资产收益率(%) │ 4.80│ 5.10│ 4.01│ 3.94│ 4.90│ 4.78│
│资产负债比率(%) │ 29.86│ 33.39│ 32.34│ 32.16│ 32.06│ 31.98│
│净利润现金含量(%) │ 286.23│ 332.94│ 168.01│ 313.90│ 255.17│ 320.15│
│基本每股收益(元) │ 0.1600│ 0.1700│ 0.1363│ 0.1300│ 0.1600│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1306│ 0.1500│ 0.1359│ 0.1200│ 0.1550│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1615│ 0.1729│ 0.1363│ 0.1288│ 0.1612│ 0.1570│
│每股资本公积金(元) │ 1.7567│ 1.7567│ 3.2446│ 3.2446│ 3.2446│ 3.2446│
│每股未分配利润(元) │ 0.6869│ 0.6983│ -0.8262│ -0.9626│ -0.9302│ -0.9344│
│每股净资产(元) │ 3.3949│ 3.4063│ 3.4718│ 3.3354│ 3.3682│ 3.3640│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4623│ 0.5758│ 0.2291│ 0.4043│ 0.4112│ 0.5027│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.36│ 2.15│ 2.16│ 1.61│ 1.67│ 1.66│
│速动比率 │ 1.30│ 1.13│ 0.95│ 1.07│ 1.28│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 29.86│ 32.16│ 30.11│ 42.63│ 47.30│ 43.54│
│产权比率 │ 0.43│ 0.48│ 0.44│ 0.75│ 0.90│ 0.78│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.34│ 0.27│ 0.18│ 0.21│ 0.24│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.36│ 2.14│ 2.20│ 2.15│ 2.16│ 2.15│
│速动比率 │ 1.30│ 1.28│ 1.31│ 1.13│ 1.16│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 29.86│ 33.39│ 32.34│ 32.16│ 32.06│ 31.98│
│产权比率 │ 0.43│ 0.51│ 0.48│ 0.48│ 0.48│ 0.48│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.34│ 0.35│ 0.14│ 0.27│ 0.27│ 0.34│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.68│ 4.97│ 3.18│ 1.88│ 1.15│ 0.83│
│存货周转率 │ 0.46│ 0.59│ 0.48│ 0.71│ 0.93│ 1.06│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.93│ 0.80│ 0.75│ 0.60│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 2.27│ 1.90│ 1.88│ 1.57│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.58│ 0.50│ 0.48│ 0.40│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.68│ 2.91│ 1.74│ 4.97│ 3.70│ 2.47│
│存货周转率 │ 0.46│ 0.38│ 0.22│ 0.59│ 0.45│ 0.35│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.50│ 0.30│ 0.93│ 0.72│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 1.43│ 0.84│ 2.27│ 1.73│ 1.26│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.33│ 0.20│ 0.58│ 0.45│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.76│ 3.86│ 4.74│ 6.02│ -17.68│ -3.41│
│销售毛利率 │ 66.28│ 67.60│ 73.62│ 72.94│ 67.52│ 64.17│
│营业利润率 │ 8.99│ 8.04│ 7.43│ 8.94│ -24.18│ -9.17│
│销售净利率 │ 8.29│ 4.65│ 6.84│ 7.23│ -23.26│ -5.68│
│总资产净利率 │ 3.44│ 2.70│ 3.41│ 3.48│ -9.25│ -1.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.76│ 5.08│ 3.93│ 3.86│ 4.78│ 4.67│
│销售毛利率 │ 66.28│ 66.80│ 67.89│ 67.60│ 67.81│ 68.18│
│营业利润率 │ 8.99│ 11.36│ 15.34│ 8.04│ 11.78│ 11.27│
│销售净利率 │ 8.29│ 10.74│ 14.23│ 4.65│ 7.75│ 10.21│
│总资产净利率 │ 3.44│ 3.56│ 2.79│ 2.70│ 3.47│ 3.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.42│ 12.11│ -4.87│ 13.56│ 3.44│ -1.47│
│营业利润增长率 │ -27.80│ 21.28│ -20.91│ 142.00│ -172.61│ -33444.04│
│净利润增长率 │ 0.23│ -15.32│ -17.35│ 136.03│ -341.25│ -277.05│
│净资产增长率 │ 1.78│ 4.00│ 4.92│ 5.80│ -14.97│ -31.05│
│总资产增长率 │ -1.62│ 7.07│ -13.41│ -2.68│ -9.53│ -21.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.42│ 5.78│ 17.04│ 12.11│ 18.71│ 18.14│
│营业利润增长率 │ -27.80│ 6.64│ 13.20│ 21.28│ 28.61│ 8.43│
│净利润增长率 │ 0.23│ 10.15│ 4.96│ -15.32│ 11.16│ 28.95│
│净资产增长率 │ 1.78│ 2.12│ 4.09│ 4.00│ 5.03│ 4.90│
│总资产增长率 │ -1.62│ 3.92│ 4.47│ 7.07│ 8.11│ 7.83│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司经营成果改善│ 40802.50│ 29675.21│ 37.50│
│ │，资金结余相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期公司加强资│ 13043.21│ ---│ ---│
│产 │金使用效率，增强│ │ │ │
│ │货币资金管理，进│ │ │ │
│ │行现金管理 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的按照信用等│ 4369.26│ 13027.15│ -66.46│
│ │级应归属于此项目│ │ │ │
│ │的银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款增加 │ 1668.54│ 1267.16│ 31.68│
│其他应收款 │应收往来款增加 │ 1266.52│ 825.28│ 53.46│
│短期借款 │部分票据因未满足│ 2499.72│ 800.00│ 212.47│
│ │终止确认条件而重│ │ │ │
│ │分类至短期借款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末公司收取│ 9147.96│ 12587.50│ -27.33│
│ │的有履约义务预收│ │ │ │
│ │款项减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末公司应付│ 46364.38│ 37996.20│ 22.02│
│ │往来款项增加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司未满足终止确│ 4272.72│ 2644.90│ 61.55│
│ │认条件的票据增长│ │ │ │
│营业收入 │养生酒业务持续优│ 82433.89│ 77928.36│ 5.78│
│ │化产品结构，焕新│ │ │ │
│ │品牌理念，积极适│ │ │ │
│ │配消费场景升级需│ │ │ │
│ │求，销量稳步提升│ │ │ │
│营业成本 │原材料领用价成本│ 27371.07│ 24798.11│ 10.38│
│ │上涨 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 37505.95│ 36113.99│ 3.85│
│管理费用 │--- │ 4510.66│ 4083.53│ 10.46│
│财务费用 │利息费用减少 │ 47.26│ 99.81│ -52.65│
│研发费用 │--- │ 2124.42│ 2071.97│ 2.53│
│经营活动产生│公司经营成果改善│ 28185.61│ 24605.88│ 14.55│
│的现金流量净│，加强营运资金管│ │ │ │
│额 │理，资金结余增加│ │ │ │
│投资活动产生│为提升资金使用效│ -13156.94│ -1146.15│ -1047.92│
│的现金流量净│率，公司进行现金│ │ │ │
│额 │管理，导致支付其│ │ │ │
│ │他与投资活动有关│ │ │ │
│ │的现金增加，投资│ │ │ │
│ │活动现金流出同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司因实施员工持│ -3907.89│ -714.04│ -447.29│
│的现金流量净│股计划及股权激励│ │ │ │
│额 │，开展股份回购，│ │ │ │
│ │导致支付其他与筹│ │ │ │
│ │资活动有关的现金│ │ │ │
│ │增加，筹资活动现│ │ │ │
│ │金流出同比增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到与日常经营活│ 1660.06│ 1135.42│ 46.21│
│ │动有关的政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的长期│ -46.38│ -4.08│ -1037.79│
│ │股权投资收益减少│ │ │ │
│营业外收入 │与日常经营无关的│ 2.68│ 5.87│ -54.26│
│ │偶发性收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │与日常经营无关的│ 3.19│ 122.45│ -97.40│
│ │偶发性支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用减│ 506.22│ 704.18│ -28.11│
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司品牌影响力进│ 48821.82│ 41714.25│ 17.04│
│ │一步加强，内部管│ │ │ │
│ │理质量持续提升，│ │ │ │
│ │通过持续深耕TOP │ │ │ │
│ │连锁渠道、加大空│ │ │ │
│ │白区域精品市场开│ │ │ │
│ │拓力度及持续拓展│ │ │ │
│ │线上业务等举措，│ │ │ │
│ │有效提升了整体经│ │ │ │
│ │营规模与效益，收│ │ │ │
│ │入同比实现增长，│ │ │ │
│ │进而带动公司整体│ │ │ │
│ │利润总额较上年同│ │ │ │
│ │期上涨 │ │ │ │
│利润总额 │公司品牌影响力进│ 7488.21│ 6605.60│ 13.36│
│ │一步加强，内部管│ │ │ │
│ │理质量持续提升，│ │ │ │
│ │通过持续深耕TOP │ │ │ │
│ │连锁渠道、加大空│ │ │ │
│ │白区域精品市场开│ │ │ │
│ │拓力度及持续拓展│ │ │ │
│ │线上业务等举措，│ │ │ │
│ │有效提升了整体经│ │ │ │
│ │营规模与效益，收│ │ │ │
│ │入同比实现增长，│ │ │ │
│ │进而带动公司整体│ │ │ │
│ │利润总额较上年同│ │ │ │
│ │期上涨 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 32691.71│ 29675.21│ 11667.21│ 25876.33│ 24639.85│ 14514.87│
│存货 │ 70691.25│ 74998.17│ 76694.78│ 56953.00│ 41504.43│ 37780.32│
│应收票据及应收账款 │ 32862.75│ 38093.20│ 40103.50│ 65251.01│ 87495.08│ 117968.02│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1331.35│ 1267.16│ 3250.81│ 993.59│ 833.54│ 1631.46│
│其他应收款 │ 1354.48│ 825.28│ 780.35│ 803.12│ 4498.08│ 13655.03│
│流动资产合计 │ 157666.27│ 158359.62│ 136740.90│ 168222.28│ 176396.92│ 200782.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 643.87│ 666.24│ 734.92│ 1170.27│ 1025.15│ 1131.02│
│固定资产净额 │ 56248.50│ 58312.27│ 62441.97│ 66330.98│ 70260.14│ 73864.37│
│在建工程 │ 568.58│ 41.70│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 8347.66│ 8694.06│ 9608.90│ 9375.25│ 9854.34│ 9612.99│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 82053.18│ 85318.79│ 90846.74│ 94619.08│ 93686.53│ 97742.82│
│资产总计 │ 239719.45│ 243678.42│ 227587.65│ 262841.35│ 270083.45│ 298525.79│
│应付票据及应付账款 │ 4584.33│ 10757.21│ 7270.74│ 7644.63│ 28770.44│ 48908.10│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 469.58│ 540.00│
│合同负债 │ 10792.12│ 12587.50│ 5083.20│ 6901.74│ 3878.12│ 2025.33│
│流动负债 │ 66931.43│ 73646.34│ 63370.12│ 104355.77│ 105732.18│ 121173.19│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19760.00│ 7000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4648.96│ 4730.65│ 5146.44│ 7699.22│ 22013.57│ 8816.61│
│负债合计 │ 71580.39│ 78376.99│ 68516.56│ 112054.98│ 127745.75│ 129989.80│
│实收资本 │ 48949.11│ 48949.11│ 48949.11│ 48949.11│ 48949.11│ 49199.97│
│资本公积金 │ 85987.59│ 158821.73│ 158821.73│ 158821.73│ 158821.73│ 163692.95│
│盈余公积 │ 2961.53│ 2961.53│ 2961.53│ 2961.53│ 2961.53│ 2961.53│
│未分配利润 │ 33622.88│ -47117.78│ -53422.13│ -60867.43│ -69875.29│ -44873.13│
│少数股东权益 │ 1963.82│ 2034.57│ 2090.25│ 1173.61│ 925.26│ 2223.71│
│归属母公司权益 │ 166175.24│ 163266.86│ 156980.83│ 149612.76│ 141412.44│ 166312.29│
│股东权益合计 │ 168139.06│ 165301.42│ 159071.09│ 150786.37│ 142337.70│ 168535.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32691.71│ 40802.50│ 36130.00│ 29675.21│ 29643.54│ 34293.25│
│存货 │ 70691.25│ 68696.86│ 68913.73│ 74998.17│ 74195.33│ 66479.65│
│应收票据及应收账款 │ 32862.75│ 39924.97│ 38877.16│ 38093.20│ 36545.97│ 46856.61│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1331.35│ 1668.54│ 1340.33│ 1267.16│ 2106.31│ 2097.28│
│其他应收款 │ 1354.48│ 1266.52│ 3254.12│ 825.28│ 4551.14│ 2343.07│
│流动资产合计 │ 157666.27│ 170475.60│ 170962.11│ 158359.62│ 159309.32│ 157220.44│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 643.87│ 643.87│ 666.24│ 666.24│ 788.18│ 727.24│
│固定资产净额 │ 56248.50│ 56949.55│ 57522.80│ 58312.27│ 60169.25│ 60880.97│
│在建工程 │ 568.58│ 41.70│ 41.70│ 41.70│ 10.20│ ---│
│无形资产 │ 8347.66│ 8440.45│ 8562.97│ 8694.06│ 9274.82│ 9384.26│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 82053.18│ 82765.17│ 83611.47│ 85318.79│ 86741.98│ 88177.76│
│资产总计 │ 239719.45│ 253240.78│ 254573.58│ 243678.42│ 246051.31│ 245398.21│
│应付票据及应付账款 │ 4584.33│ 9175.89│ 7488.58│ 10757.21│ 13617.27│ 5702.55│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 10792.12│ 9147.96│ 11051.16│ 12587.50│ 4340.02│ 3675.75│
│流动负债 │ 66931.43│ 79693.00│ 77817.75│ 73646.34│ 73640.52│ 73071.20│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4648.96│ 4865.94│ 4508.68│ 4730.65│ 5243.39│ 5416.55│
│负债合计 │ 71580.39│ 84558.94│ 82326.43│ 78376.99│ 78883.91│ 78487.75│
│实收资本 │ 48949.11│ 48949.11│ 48949.11│ 48949.11│ 48949.11│ 48949.11│
│资本公积金 │ 85987.59│ 85987.59│ 158821.73│ 158821.73│ 158821.73│ 158821.73│
│盈余公积 │ 2961.53│ 2961.53│ 2961.53│ 2961.53│ 2961.53│ 2961.53│
│未分配利润 │ 33622.88│ 34182.09│ -40443.97│ -47117.78│ -45533.73│ -45736.42│
│少数股东权益 │ 1963.82│ 1947.39│ 2306.49│ 2034.57│ 2298.16│ 2243.91│
│归属母公司权益 │ 166175.24│ 166734.45│ 169940.66│ 163266.86│ 164869.23│ 164666.54│
│股东权益合计 │ 168139.06│ 168681.84│ 172247.15│ 165301.42│ 167167.39│ 166910.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 100319.50│ 136930.31│ 122142.63│ 128401.58│ 113072.06│ 109310.56│
│营业总成本 │ 92049.51│ 124554.00│ 106040.55│ 116230.57│ 132403.91│ 122347.91│
│营业税金及附加 │ 2602.57│ 3247.32│ 2903.16│ 3166.85│ 2054.77│ 1745.60│
│销售费用 │ 45611.33│ 63839.93│ 57927.77│ 64345.80│ 79279.41│ 67777.91│
│财务费用 │ 46.15│ 169.68│ 476.83│ 1557.41│ 2519.17│ 2617.28│
│管理费用 │ 7042.13│ 9080.32│ 8653.80│ 9280.53│ 8931.44│ 8522.55│
│资产减值损失 │ ---│ -2489.93│ -1216.47│ -313.29│ -5719.14│ -152.31│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -7.33│ -225.94│ -772.51│ 145.12│ -91.85│ -421.81│
│营业利润 │ 9020.01│ 11012.41│ 9080.16│ 11481.26│ -27339.42│ -10028.76│
│营业外收入 │ 5.41│ 121.98│ 350.96│ 16.90│ 855.82│ 1941.16│
│营业外支出 │ 6.89│ 830.64│ 1346.42│ 1460.77│ 29.69│ 143.79│
│利润总额 │ 9018.53│ 10303.75│ 8084.70│ 10037.40│ -26513.30│ -8231.39│
│所得税 │ 706.14│ 3934.80│ -275.39│ 752.28│ -212.69│ -2019.83│
│净利润 │ 8312.39│ 6368.96│ 8360.09│ 9285.12│ -26300.60│ -6211.56│
│归属母公司净利润 │ 7906.52│ 6304.35│ 7445.30│ 9007.86│ -25002.15│ -5666.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 100319.50│ 82433.89│ 48821.82│ 136930.31│ 106072.28│ 77928.36│
│营业总成本 │ 92049.51│ 73604.39│ 41366.90│ 124554.00│ 93548.23│ 68999.36│
│营业税金及附加 │ 2602.57│ 2045.03│ 1205.45│ 3247.32│ 2508.21│ 1831.95│
│销售费用 │ 45611.33│ 37505.95│ 21083.06│ 63839.93│ 47414.63│ 36113.99│
│财务费用 │ 46.15│ 47.26│ 39.71│ 169.68│ 113.53│ 99.81│
│管理费用 │ 7042.13│ 4510.66│ 2348.37│ 9080.32│ 6267.21│ 4083.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -2489.93│ 15.69│ 15.69│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -7.33│ -46.38│ -9.35│ -225.94│ 48.27│ -4.08│
│营业利润 │ 9020.01│ 9361.90│ 7488.90│ 11012.41│ 12493.75│ 8779.29│
│营业外收入 │ 5.41│ 2.68│ 2.37│ 121.98│ 6.12│ 5.87│
│营业外支出 │ 6.89│ 3.19│ 3.06│ 830.64│ 693.10│ 122.45│
│利润总额 │ 9018.53│ 9361.39│ 7488.21│ 10303.75│ 11806.77│ 8662.70│
│所得税 │ 706.14│ 506.22│ 542.48│ 3934.80│ 3591.31│ 704.18│
│净利润 │ 8312.39│ 8855.17│ 6945.73│ 6368.96│ 8215.46│ 7958.52│
│归属母公司净利润 │ 7906.52│ 8465.73│ 6673.81│ 6304.35│ 7888.40│ 7685.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 114754.67│ 146157.92│ 149004.11│ 160665.14│ 133373.67│ 110674.75│
│经营活动现金流出 │ 92123.72│ 126368.74│ 137764.97│ 139115.15│ 108031.05│ 102537.86│
│经营活动现金流量净额│ 22630.96│ 19789.18│ 11239.14│ 21549.99│ 25342.62│ 8136.89│
│投资活动现金流入 │ 1137357.22│ 3047.28│ 160.79│ 132.62│ 125.64│ 230.70│
│投资活动现金流出 │ 1152312.30│ 4702.26│ 878.02│ 251.14│ 866.58│ 2019.47│
│投资活动现金流量净额│ -14955.09│ -1654.98│ -717.23│ -118.53│ -740.94│ -1788.77│
│筹资活动现金流入 │ 1693.57│ 1993.96│ 1176.75│ 5600.00│ 40662.29│ 50835.85│
│筹资活动现金流出 │ 6354.30│ 1993.92│ 25855.08│ 25731.09│ 50961.16│ 61633.74│
│筹资活动现金流量净额│ -4660.73│ 0.04│ -24678.33│ -20131.09│ -10298.87│ -10797.89│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3015.14│ 18134.24│ -14156.42│ 1300.38│ 14302.81│ -4449.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 114754.67│ 92064.74│ 47171.12│ 146157.92│ 113245.09│ 82181.06│
│经营活动现金流出 │ 92123.72│ 63879.13│ 35958.65│ 126368.74│ 93116.60│ 57575.17│
│经营活动现金流量净额│ 22630.96│ 28185.61│ 11212.46│ 19789.18│ 20128.49│ 24605.88│
│投资活动现金流入 │ 1137357.22│ 432502.23│ 68098.80│ 3047.28│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 1152312.30│ 445659.16│ 73197.82│ 4702.26│ 1265.13│ 1146.15│
│投资活动现金流量净额│ -14955.09│ -13156.94│ -5099.03│ -1654.98│ -1265.13│ -1146.15│
│筹资活动现金流入 │ 1693.57│ 1693.57│ 652.38│ 1993.96│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 6354.30│ 5601.45│ 316.62│ 1993.92│ 892.19│ 714.04│
│筹资活动现金流量净额│ -4660.73│ -3907.89│ 335.76│ 0.04│ -892.19│ -714.04│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 3015.14│ 11120.78│ 6449.20│ 18134.24│ 17971.17│ 22745.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41714.25│ 30.46│ 6358.43│ 100.86│
│二季报 │ 36214.10│ 26.45│ 1327.28│ 21.05│
│三季报 │ 28143.92│ 20.55│ 202.69│ 3.22│
│四季报 │ 30858.03│ 22.54│ -1584.05│ -25.13│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34337.89│ 28.11│ 4130.36│ 55.48│
│二季报 │ 31622.13│ 25.89│ 1829.94│ 24.58│
│三季报 │ 23392.56│ 19.15│ 1136.12│ 15.26│
│四季报 │ 32790.05│ 26.85│ 348.88│ 4.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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