财务分析☆ ◇600773 西藏城投 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -14906.54│ 6199.26│ 11724.66│ 11846.02│ 11122.67│ 10637.43│
│净利润增长率(%) │ -342.35│ -47.13│ -1.02│ 6.50│ 4.56│ 2.07│
│扣非净利润(万) │ -14910.14│ 6222.76│ 11596.06│ 12254.82│ 12175.18│ 10516.10│
│营业总收入(万元) │ 22305.44│ 239527.54│ 245647.87│ 251445.78│ 186382.15│ 134382.00│
│总营收同比增长率(%) │ -84.44│ -2.49│ -2.31│ 34.91│ 38.70│ 14.18│
│加权净资产收益率(%) │ -3.51│ 1.63│ 3.14│ 3.25│ 3.15│ 3.09│
│资产负债比率(%) │ 69.28│ 72.81│ 73.52│ 74.84│ 75.33│ 75.01│
│净利润现金含量(%) │ 552.75│ -912.69│ 873.02│ -223.94│ 696.36│ 342.82│
│基本每股收益(元) │ -0.1640│ 0.0800│ 0.1400│ 0.1400│ 0.1400│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1567│ 0.0800│ 0.1400│ 0.1500│ 0.1500│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1566│ 0.0756│ 0.1430│ 0.1445│ 0.1357│ 0.1298│
│每股资本公积金(元) │ 2.6232│ 2.0028│ 2.0028│ 2.0028│ 2.0028│ 2.0028│
│每股未分配利润(元) │ 1.1622│ 1.5427│ 1.4840│ 1.3600│ 1.2474│ 1.1297│
│每股净资产(元) │ 4.9106│ 4.6662│ 4.6112│ 4.4989│ 4.3820│ 4.2532│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8659│ -0.6903│ 1.2488│ -0.3236│ 0.9449│ 0.4449│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -14906.54│ -10232.62│ -4938.43│ 6199.26│ 6150.70│ 4002.45│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6150.70│ 4002.45│
│净利润增长率(%) │ -342.35│ -355.66│ -276.95│ -47.13│ -28.60│ -28.85│
│扣非净利润(万) │ -14910.14│ -10260.30│ -4951.97│ 6222.76│ 6113.39│ 4000.75│
│营业总收(未调整:万) │ 22305.44│ 15041.73│ 7643.43│ 239527.54│ 143374.51│ 98763.81│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 143374.51│ 98763.81│
│总营收同比增长率(%) │ -84.44│ -84.77│ -87.88│ -2.49│ -16.95│ -13.50│
│加权净资产收益率(%) │ -3.51│ -2.40│ -1.30│ 1.63│ 1.62│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 69.28│ 69.77│ 75.07│ 72.81│ 73.63│ 73.35│
│净利润现金含量(%) │ 552.75│ 543.14│ 795.21│ -912.69│ -1216.48│ -1727.64│
│基本每股收益(元) │ -0.1640│ -0.1160│ -0.0600│ 0.0800│ 0.0750│ 0.0490│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1567│ -0.1160│ -0.0604│ 0.0800│ 0.0746│ 0.0490│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1566│ -0.1075│ -0.0603│ 0.0756│ 0.0750│ 0.0488│
│每股资本公积金(元) │ 2.6232│ 2.6232│ 2.0028│ 2.0028│ 2.0028│ 2.0028│
│每股未分配利润(元) │ 1.1622│ 1.2113│ 1.4867│ 1.5427│ 1.5430│ 1.5168│
│每股净资产(元) │ 4.9106│ 4.9508│ 4.6253│ 4.6662│ 4.6726│ 4.6377│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8659│ -0.5841│ -0.4791│ -0.6903│ -0.9128│ -0.8436│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.65│ 1.41│ 1.54│ 1.92│ 2.16│ 1.97│
│速动比率 │ 0.27│ 0.15│ 0.16│ 0.19│ 0.35│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 69.28│ 72.81│ 73.52│ 74.84│ 75.33│ 75.01│
│产权比率 │ 2.16│ 2.57│ 2.71│ 2.96│ 3.05│ 3.00│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.08│ 0.15│ -0.04│ 0.14│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.79│ 1.46│ 1.41│ 1.65│ 1.89│
│速动比率 │ 0.27│ 0.38│ 0.27│ 0.15│ 0.22│ 0.22│
│资产负债比率(%) │ 69.28│ 69.77│ 75.07│ 72.81│ 73.63│ 73.35│
│产权比率 │ 2.16│ 2.22│ 2.88│ 2.57│ 2.70│ 2.67│
│现金流比率%-短期债务│ -0.13│ -0.09│ -0.05│ -0.08│ -0.12│ -0.13│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 12.94│ 140.72│ 191.19│ 70.23│ 32.79│ 12.06│
│存货周转率 │ 0.01│ 0.18│ 0.17│ 0.17│ 0.12│ 0.09│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.24│ 0.22│ 0.21│ 0.15│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 0.10│ 1.04│ 1.29│ 1.78│ 1.39│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.17│ 0.17│ 0.17│ 0.13│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.94│ 9.98│ 3.91│ 140.72│ 80.06│ 81.58│
│存货周转率 │ 0.01│ 0.01│ 0.00│ 0.18│ 0.10│ 0.07│
│流动资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.24│ 0.14│ 0.10│
│固定资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.03│ 1.04│ 0.62│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.17│ 0.10│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.19│ 1.62│ 3.10│ 3.21│ 3.10│ 3.05│
│销售毛利率 │ 55.18│ 33.55│ 31.46│ 29.81│ 34.05│ 43.18│
│营业利润率 │ -82.77│ 2.43│ 6.23│ 9.14│ 11.31│ 12.58│
│销售净利率 │ -83.46│ -0.17│ 1.94│ 4.43│ 5.71│ 7.93│
│总资产净利率 │ -1.32│ -0.03│ 0.33│ 0.77│ 0.75│ 0.83│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.19│ -2.17│ -1.30│ 1.62│ 1.61│ 1.05│
│销售毛利率 │ 55.18│ 58.91│ 63.74│ 33.55│ 34.80│ 32.19│
│营业利润率 │ -82.77│ -85.63│ -85.43│ 2.43│ 4.92│ 5.26│
│销售净利率 │ -83.46│ -85.69│ -84.54│ -0.17│ 1.04│ 0.88│
│总资产净利率 │ -1.32│ -0.90│ -0.46│ -0.03│ 0.11│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -84.44│ -2.49│ -2.31│ 34.91│ 38.70│ 14.18│
│营业利润增长率 │ -362.00│ -62.07│ -33.34│ 9.04│ 24.68│ 45.92│
│净利润增长率 │ -342.35│ -47.13│ -1.02│ 6.50│ 4.56│ 2.07│
│净资产增长率 │ 22.18│ 1.19│ 2.50│ 2.67│ 3.03│ 5.41│
│总资产增长率 │ 8.05│ -3.14│ -4.41│ 0.48│ 4.23│ 17.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -84.44│ -84.77│ -87.88│ -2.49│ -16.95│ -13.50│
│营业利润增长率 │ -362.00│ -348.15│ -262.11│ -62.07│ -30.90│ -26.11│
│净利润增长率 │ -342.35│ -355.66│ -276.95│ -47.13│ -28.60│ -28.85│
│净资产增长率 │ 22.18│ 23.18│ -0.88│ 1.19│ 1.33│ 0.58│
│总资产增长率 │ 8.05│ 11.00│ 7.61│ -3.14│ 0.53│ -0.90│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │受房地产行业及项│ 22305.44│ 143374.51│ -84.44│
│ │目周期影响，本年│ │ │ │
│ │收入及利润下降幅│ │ │ │
│ │度较大 │ │ │ │
│归属于上市公│受房地产行业及项│ -14906.54│ 6150.70│ -342.35│
│司股东的净利│目周期影响，本年│ │ │ │
│润 │收入及利润下降幅│ │ │ │
│ │度较大 │ │ │ │
│归属于上市公│受房地产行业及项│ -14910.14│ 6113.39│ -343.89│
│司股东的扣除│目周期影响，本年│ │ │ │
│非经常性损益│收入及利润下降幅│ │ │ │
│的净利润 │度较大 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期完成向特定对│ 160135.65│ 56368.53│ 184.09│
│ │象发行股票，现金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │本期末商场经营在│ 1060.39│ 1954.77│ -45.75│
│ │途资金减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期末银行理财产│ 59435.87│ 33188.10│ 79.09│
│ │品增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期末银行借款增│ 5006.25│ 2503.44│ 99.98│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预售房款增加│ 124115.54│ 83682.50│ 48.32│
│ │，相关项目暂未达│ │ │ │
│ │到收入结转条件 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳了较多土│ 16293.37│ 33117.35│ -50.80│
│ │地增值税 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还了较多一│ 56638.09│ 131478.66│ -56.92│
│非流动负债 │年内到期的借款 │ │ │ │
│长期应付款 │本期增加较多非标│ 127891.22│ 19817.60│ 545.34│
│ │融资借款 │ │ │ │
│营业收入 │受房地产行业形势│ 15041.73│ 98763.81│ -84.77│
│ │及周期性影响，本│ │ │ │
│ │期收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │受房地产行业形势│ 6180.37│ 66972.33│ -90.77│
│ │及周期性影响，本│ │ │ │
│ │期收入下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 4067.03│ 4503.13│ -9.68│
│管理费用 │--- │ 7529.17│ 7226.22│ 4.19│
│财务费用 │--- │ 6266.81│ 6871.16│ -8.80│
│经营活动产生│--- │ -55577.53│ -69147.88│ 19.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 607.50│ 607.40│ 0.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期向特定对象发│ 158734.35│ 88108.15│ 80.16│
│的现金流量净│行股票，吸收投资│ │ │ │
│额 │所收到的现金增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 91448.18│ 56368.53│ 58343.18│ 85429.89│ 129084.65│ 156286.83│
│存货 │ 878109.19│ 874828.48│ 933725.89│ 1099259.92│ 1027930.60│ 960759.43│
│应收账款 │ 1494.09│ 1954.77│ 1449.52│ 1120.15│ 6040.38│ 5326.25│
│其他应收款 │ 7061.52│ 10202.29│ 8107.29│ 6516.76│ 28973.68│ 36777.09│
│流动资产合计 │ 1050982.74│ 977442.24│ 1039482.13│ 1217604.56│ 1226335.87│ 1188590.35│
│长期股权投资 │ 5175.62│ 7698.27│ 17279.66│ 16381.75│ 18286.85│ 19864.57│
│固定资产净额 │ 248870.28│ 219779.46│ 242003.58│ 140110.12│ 142490.72│ 126127.39│
│无形资产 │ 20931.26│ 21432.66│ 22089.64│ 22782.19│ 23473.16│ 24156.72│
│非流动资产合计 │ 408384.15│ 373243.65│ 354970.69│ 241142.30│ 225502.04│ 204391.85│
│资产总计 │ 1459366.89│ 1350685.89│ 1394452.82│ 1458746.85│ 1451837.92│ 1392982.21│
│流动负债 │ 636590.21│ 691413.79│ 674570.07│ 635490.69│ 568712.69│ 603447.26│
│非流动负债 │ 374463.56│ 292067.75│ 350576.10│ 456205.45│ 524956.80│ 441444.27│
│负债合计 │ 1011053.77│ 983481.54│ 1025146.16│ 1091696.14│ 1093669.50│ 1044891.54│
│实收资本 │ 95158.69│ 81966.07│ 81966.07│ 81966.07│ 81966.07│ 81966.07│
│资本公积金 │ 249619.87│ 164164.67│ 164164.67│ 164164.67│ 164164.67│ 164164.67│
│盈余公积 │ 3668.29│ 3668.29│ 3599.01│ 3510.94│ 1715.17│ 1390.71│
│未分配利润 │ 110594.69│ 126452.81│ 121634.28│ 111473.09│ 102242.50│ 92599.19│
│少数股东权益 │ -18976.29│ -15267.38│ -8655.87│ -1707.90│ -1003.05│ -528.34│
│股东权益合计 │ 448313.12│ 367204.35│ 369306.66│ 367050.71│ 358168.42│ 348090.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 91448.18│ 160135.65│ 146123.63│ 56368.53│ 60228.32│ 77912.59│
│存货 │ 878109.19│ 864452.51│ 853921.97│ 874828.48│ 900335.22│ 896898.59│
│应收账款 │ 1494.09│ 1060.39│ 1952.94│ 1954.77│ 2132.01│ 971.85│
│其他应收款 │ 7061.52│ 8808.71│ 8758.80│ 10202.29│ 11562.32│ 9871.53│
│流动资产合计 │ 1050982.74│ 1094885.64│ 1047994.27│ 977442.24│ 1037389.99│ 1016747.77│
│长期股权投资 │ 5175.62│ 5474.66│ 6780.35│ 7698.27│ 13048.62│ 17832.94│
│固定资产净额 │ 248870.28│ 251094.49│ 250924.61│ 219779.46│ 221053.46│ 248330.30│
│无形资产 │ 20931.26│ 21105.13│ 21287.55│ 21432.66│ 21570.08│ 21743.21│
│非流动资产合计 │ 408384.15│ 404319.12│ 405463.72│ 373243.65│ 364490.32│ 365188.65│
│资产总计 │ 1459366.89│ 1499204.76│ 1453457.98│ 1350685.89│ 1401880.31│ 1381936.42│
│流动负债 │ 636590.21│ 612910.28│ 719257.57│ 691413.79│ 628873.53│ 536768.63│
│非流动负债 │ 374463.56│ 433106.43│ 371875.47│ 292067.75│ 403333.14│ 476824.38│
│负债合计 │ 1011053.77│ 1046016.71│ 1091133.04│ 983481.54│ 1032206.67│ 1013593.02│
│实收资本 │ 95158.69│ 95158.69│ 81966.07│ 81966.07│ 81966.07│ 81966.07│
│资本公积金 │ 249619.87│ 249619.87│ 164164.67│ 164164.67│ 164164.67│ 164164.67│
│盈余公积 │ 3668.29│ 3668.29│ 3668.29│ 3668.29│ 3599.01│ 3599.01│
│未分配利润 │ 110594.69│ 115269.30│ 121860.95│ 126452.81│ 126473.53│ 124325.28│
│少数股东权益 │ -18976.29│ -17923.98│ -16790.92│ -15267.38│ -13320.14│ -11794.12│
│股东权益合计 │ 448313.12│ 453188.05│ 362324.94│ 367204.35│ 369673.63│ 368343.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22305.44│ 239527.54│ 245647.87│ 251445.78│ 186382.15│ 134382.00│
│营业成本 │ 9996.92│ 159155.52│ 168366.56│ 176480.69│ 122918.49│ 76353.96│
│营业税金及附加 │ 3201.41│ 30440.89│ 18413.62│ 13346.65│ 14216.79│ 14309.39│
│销售费用 │ 5928.49│ 8801.08│ 10792.08│ 11385.48│ 9932.14│ 9876.90│
│财务费用 │ 8839.11│ 14220.22│ 17262.45│ 10112.60│ 3866.42│ 4365.12│
│管理费用 │ 11707.86│ 15124.29│ 14350.30│ 11829.82│ 10861.44│ 11146.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1533.85│ -4295.83│ 2164.91│ -1585.11│ -912.30│ -1055.34│
│营业利润 │ -18462.83│ 5809.30│ 15315.00│ 22974.34│ 21070.59│ 16899.12│
│营业外收入 │ 46.62│ 165.29│ 158.50│ 64.38│ 1868.60│ 59.25│
│营业外支出 │ 47.69│ 189.33│ 168.89│ 558.11│ 2732.48│ 69.47│
│利润总额 │ -18463.90│ 5785.26│ 15304.61│ 22480.61│ 20206.71│ 16888.90│
│所得税 │ 151.55│ 6197.51│ 10527.93│ 11339.44│ 9558.75│ 6236.38│
│净利润 │ -18615.45│ -412.25│ 4776.69│ 11141.17│ 10647.96│ 10652.52│
│归属母公司净利润 │ -14906.54│ 6199.26│ 11724.66│ 11846.02│ 11122.67│ 10637.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22305.44│ 15041.73│ 7643.43│ 239527.54│ 143374.51│ 98763.81│
│营业成本 │ 9996.92│ 6180.37│ 2771.52│ 159155.52│ 93481.55│ 66972.33│
│营业税金及附加 │ 3201.41│ 2257.63│ 1167.09│ 30440.89│ 15936.38│ 8952.97│
│销售费用 │ 5928.49│ 4067.03│ 2127.41│ 8801.08│ 6667.87│ 4503.13│
│财务费用 │ 8839.11│ 6266.81│ 3336.73│ 14220.22│ 10022.45│ 6871.16│
│管理费用 │ 11707.86│ 7529.17│ 3838.75│ 15124.29│ 10983.52│ 7226.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1533.85│ -1617.21│ -917.92│ -4295.83│ 1036.36│ 1220.47│
│营业利润 │ -18462.83│ -12879.98│ -6529.80│ 5809.30│ 7046.79│ 5190.45│
│营业外收入 │ 46.62│ 29.41│ 8.00│ 165.29│ 127.38│ 29.51│
│营业外支出 │ 47.69│ 11.91│ 1.50│ 189.33│ 87.60│ 28.06│
│利润总额 │ -18463.90│ -12862.49│ -6523.29│ 5785.26│ 7086.57│ 5191.90│
│所得税 │ 151.55│ 26.73│ -61.33│ 6197.51│ 5600.13│ 4327.70│
│净利润 │ -18615.45│ -12889.22│ -6461.97│ -412.25│ 1486.43│ 864.20│
│归属母公司净利润 │ -14906.54│ -10232.62│ -4938.43│ 6199.26│ 6150.70│ 4002.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87891.12│ 152427.51│ 304346.62│ 198665.31│ 287717.30│ 237091.20│
│经营活动现金流出 │ 170287.06│ 209007.42│ 201987.50│ 225192.73│ 210263.55│ 200624.16│
│经营活动现金流量净额│ -82395.94│ -56579.91│ 102359.12│ -26527.42│ 77453.75│ 36467.04│
│投资活动现金流入 │ 990.50│ 5290.38│ 1282.62│ 820.02│ 9702.57│ 72626.49│
│资本性支出 │ 42.99│ 2056.03│ 9421.98│ 3213.28│ 24569.23│ 23011.76│
│投资活动现金流出 │ 42.99│ 2056.03│ 9421.98│ 3213.28│ 24569.23│ 24071.76│
│投资活动现金流量净额│ 947.51│ 3234.35│ -8139.35│ -2393.26│ -14866.66│ 48554.73│
│筹资活动现金流入 │ 302480.73│ 495055.00│ 172419.25│ 189100.00│ 401184.07│ 167070.00│
│筹资活动现金流出 │ 185956.07│ 443608.50│ 295668.44│ 204845.98│ 490973.34│ 132196.23│
│筹资活动现金流量净额│ 116524.66│ 51446.50│ -123249.20│ -15745.98│ -89789.27│ 34873.77│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 35076.23│ -1899.06│ -29029.43│ -44666.66│ -27202.18│ 119895.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 87891.12│ 70273.70│ 30176.30│ 152427.51│ 109430.50│ 56766.99│
│经营活动现金流出 │ 170287.06│ 125851.23│ 69447.09│ 209007.42│ 184252.38│ 125914.87│
│经营活动现金流量净额│ -82395.94│ -55577.53│ -39270.80│ -56579.91│ -74821.88│ -69147.88│
│投资活动现金流入 │ 990.50│ 607.50│ 1.10│ 5290.38│ 5318.43│ 670.68│
│资本性支出 │ 42.99│ ---│ ---│ 2056.03│ 69.69│ 63.28│
│投资活动现金流出 │ 42.99│ ---│ ---│ 2056.03│ 69.69│ 63.28│
│投资活动现金流量净额│ 947.51│ 607.50│ 1.10│ 3234.35│ 5248.74│ 607.40│
│筹资活动现金流入 │ 302480.73│ 268844.93│ 190284.62│ 495055.00│ 432555.00│ 262555.00│
│筹资活动现金流出 │ 185956.07│ 110110.58│ 61089.93│ 443608.50│ 361099.16│ 174446.85│
│筹资活动现金流量净额│ 116524.66│ 158734.35│ 129194.69│ 51446.50│ 71455.84│ 88108.15│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 35076.23│ 103764.31│ 89925.00│ -1899.06│ 1882.70│ 19567.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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