财务分析☆ ◇600774 汉商集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 249.30│ 6120.64│ 8848.49│ 8567.91│ 4548.62│ 2987.10│
│净利润增长率(%) │ -96.38│ -32.24│ 3.27│ 88.36│ 52.28│ 52.66│
│扣非净利润(万) │ -1167.63│ 3769.31│ 4285.13│ 5523.51│ -3040.31│ 1992.59│
│营业总收入(万元) │ 90378.67│ 138960.13│ 138697.62│ 147525.04│ 49520.04│ 115730.33│
│总营收同比增长率(%) │ -11.06│ 0.19│ -5.98│ 197.91│ -57.21│ 6.99│
│加权净资产收益率(%) │ 0.15│ 3.67│ 5.37│ 8.86│ 7.07│ 4.90│
│资产负债比率(%) │ 48.29│ 50.50│ 48.94│ 44.82│ 74.30│ 55.54│
│净利润现金含量(%) │ 5454.72│ 403.85│ 273.88│ 388.66│ 115.15│ 168.20│
│基本每股收益(元) │ 0.0084│ 0.2075│ 0.2999│ 0.3472│ 0.2004│ 0.1316│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0396│ 0.1278│ 0.1419│ 0.2238│ -0.1340│ 0.0878│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0084│ 0.2075│ 0.2999│ 0.2904│ 0.2004│ 0.1316│
│每股资本公积金(元) │ 3.2526│ 3.2526│ 3.2526│ 3.2524│ 0.5674│ 0.5674│
│每股未分配利润(元) │ 1.2980│ 1.2896│ 1.2420│ 1.0610│ 1.0018│ 0.8030│
│每股净资产(元) │ 5.6861│ 5.6777│ 5.6453│ 5.5825│ 2.9190│ 2.7351│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4609│ 0.8378│ 0.8214│ 1.1287│ 0.2308│ 0.2214│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 249.30│ 851.08│ 1267.17│ 6120.64│ 6887.68│ 4820.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6887.68│ 4820.84│
│净利润增长率(%) │ -96.38│ -82.35│ -47.76│ -32.24│ 4.96│ 13.06│
│扣非净利润(万) │ -1167.63│ -408.43│ 1153.92│ 3769.31│ 3539.88│ 3630.92│
│营业总收(未调整:万) │ 90378.67│ 62595.49│ 33655.82│ 138960.13│ 101623.18│ 70123.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 101623.18│ 70123.60│
│总营收同比增长率(%) │ -11.06│ -10.74│ -6.88│ 0.19│ -0.74│ 0.05│
│加权净资产收益率(%) │ 0.15│ 0.51│ 0.52│ 3.67│ 4.05│ 2.85│
│资产负债比率(%) │ 48.29│ 48.16│ 49.16│ 50.50│ 48.57│ 49.43│
│净利润现金含量(%) │ 5454.72│ 1010.67│ 432.03│ 403.85│ 285.44│ 278.20│
│基本每股收益(元) │ 0.0084│ 0.0288│ 0.0430│ 0.2075│ 0.2335│ 0.1634│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0396│ -0.0138│ 0.0391│ 0.1278│ 0.1200│ 0.1231│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0084│ 0.0288│ 0.0430│ 0.2075│ 0.2335│ 0.1634│
│每股资本公积金(元) │ 3.2526│ 3.2526│ 3.2526│ 3.2526│ 3.2526│ 3.2526│
│每股未分配利润(元) │ 1.2980│ 1.3184│ 1.3325│ 1.2896│ 1.4162│ 1.3461│
│每股净资产(元) │ 5.6861│ 5.7065│ 5.7206│ 5.6777│ 5.6992│ 5.6291│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4609│ 0.2916│ 0.1856│ 0.8378│ 0.6664│ 0.4546│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.44│ 0.49│ 0.54│ 0.59│ 0.52│ 0.26│
│速动比率 │ 0.27│ 0.33│ 0.39│ 0.46│ 0.45│ 0.25│
│资产负债比率(%) │ 48.29│ 50.50│ 48.94│ 44.82│ 74.30│ 55.54│
│产权比率 │ 1.02│ 1.11│ 1.03│ 0.88│ 3.64│ 1.51│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.17│ 0.19│ 0.27│ 0.03│ 0.08│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.44│ 0.43│ 0.49│ 0.49│ 0.60│ 0.63│
│速动比率 │ 0.27│ 0.28│ 0.34│ 0.33│ 0.40│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 48.29│ 48.16│ 49.16│ 50.50│ 48.57│ 49.43│
│产权比率 │ 1.02│ 1.01│ 1.05│ 1.11│ 1.02│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.06│ 0.04│ 0.17│ 0.17│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.20│ 7.54│ 7.95│ 7.02│ 3.36│ 72.85│
│存货周转率 │ 1.75│ 2.43│ 2.81│ 3.98│ 2.27│ 105.34│
│流动资产周转率 │ 1.35│ 1.95│ 1.94│ 1.73│ 0.86│ 6.63│
│固定资产周转率 │ 0.61│ 0.99│ 1.08│ 1.15│ 0.42│ 1.05│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.39│ 0.41│ 0.45│ 0.20│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.20│ 4.11│ 2.25│ 7.54│ 5.15│ 3.66│
│存货周转率 │ 1.75│ 1.27│ 0.67│ 2.43│ 1.85│ 1.28│
│流动资产周转率 │ 1.35│ 0.96│ 0.49│ 1.95│ 1.44│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 0.61│ 0.42│ 0.22│ 0.99│ 0.80│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.09│ 0.39│ 0.29│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.15│ 3.65│ 5.31│ 5.20│ 6.87│ 4.81│
│销售毛利率 │ 54.02│ 61.64│ 63.29│ 62.80│ 71.13│ 31.93│
│营业利润率 │ 0.52│ 4.65│ 5.98│ 6.45│ 4.69│ 2.30│
│销售净利率 │ -0.47│ 3.79│ 5.10│ 5.46│ 8.82│ 3.38│
│总资产净利率 │ -0.12│ 1.46│ 2.10│ 2.48│ 1.77│ 2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.15│ 0.51│ 0.75│ 3.65│ 4.10│ 2.90│
│销售毛利率 │ 54.02│ 55.34│ 55.95│ 61.64│ 60.46│ 60.41│
│营业利润率 │ 0.52│ 2.46│ 4.87│ 4.65│ 6.24│ 6.38│
│销售净利率 │ -0.47│ 0.18│ 2.86│ 3.79│ 6.31│ 5.80│
│总资产净利率 │ -0.12│ 0.03│ 0.26│ 1.46│ 1.83│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.06│ 0.19│ -5.98│ 197.91│ -57.21│ 6.99│
│营业利润增长率 │ -92.66│ -22.12│ -12.71│ 309.42│ -12.73│ 184.97│
│净利润增长率 │ -96.38│ -32.24│ 3.27│ 88.36│ 52.28│ 52.66│
│净资产增长率 │ 0.15│ 0.50│ 1.13│ 148.62│ 6.72│ 3.82│
│总资产增长率 │ -4.50│ 5.00│ 7.62│ 0.08│ 92.74│ -2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.06│ -10.74│ -6.88│ 0.19│ -0.74│ 0.05│
│营业利润增长率 │ -92.66│ -65.53│ -33.14│ -22.12│ -4.64│ 0.29│
│净利润增长率 │ -96.38│ -82.35│ -47.76│ -32.24│ 4.96│ 13.06│
│净资产增长率 │ 0.15│ 0.51│ 0.76│ 0.50│ 0.95│ -0.29│
│总资产增长率 │ -4.50│ -4.45│ -2.12│ 5.00│ 0.87│ 1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司净利润减少 │ 249.30│ 6887.68│ -96.38│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售收入减少│ 13598.46│ 19660.26│ -30.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司净利润减少 │ -1167.63│ 3539.88│ -132.98│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 8625.21│ 14297.77│ -39.67│
│应收票据 │--- │ 5894.21│ 8255.92│ -28.61│
│应收款项 │--- │ 14026.65│ 16417.81│ -14.56│
│应收款项融资│--- │ 1447.61│ 3018.46│ -52.04│
│预付款项 │--- │ 4683.13│ 3161.00│ 48.15│
│其他应收款 │--- │ 788.17│ 1943.67│ -59.45│
│存货 │--- │ 20915.07│ 23242.62│ -10.01│
│其他流动资产│--- │ 2734.46│ 1097.35│ 149.19│
│其他权益工具│--- │ 2580.49│ 2580.49│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动金│--- │ 5400.00│ 5400.00│ 0.00│
│融资产 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 34060.25│ 35100.94│ -2.96│
│固定资产 │--- │ 147367.64│ 151250.86│ -2.57│
│在建工程 │--- │ 15289.31│ 14258.49│ 7.23│
│使用权资产 │--- │ 10086.41│ 10668.09│ -5.45│
│无形资产 │--- │ 25967.26│ 25235.42│ 2.90│
│开发支出 │--- │ 584.09│ 514.97│ 13.42│
│商誉 │--- │ 29003.60│ 29003.60│ 0.00│
│长期待摊费用│--- │ 3214.15│ 3724.66│ -13.71│
│递延所得税资│--- │ 3203.95│ 3229.92│ -0.80│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 17182.18│ 17080.10│ 0.60│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 29616.40│ 38190.09│ -22.45│
│应付账款 │--- │ 25839.40│ 33399.85│ -22.64│
│合同负债 │--- │ 1291.91│ 1217.96│ 6.07│
│应付职工薪酬│--- │ 2834.66│ 6018.65│ -52.90│
│其他应付款 │--- │ 34724.10│ 35388.73│ -1.88│
│一年内到期的│--- │ 31091.63│ 19584.55│ 58.76│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 5373.35│ 6225.89│ -13.69│
│长期借款 │--- │ 14211.75│ 22131.39│ -35.78│
│租赁负债 │--- │ 10540.23│ 10500.34│ 0.38│
│长期应付款 │--- │ 478.82│ 344.31│ 39.07│
│递延所得税负│--- │ 4318.80│ 4465.27│ -3.28│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 62595.49│ 70123.60│ -10.74│
│营业成本 │--- │ 27953.88│ 27763.95│ 0.68│
│销售费用 │--- │ 14979.06│ 20477.82│ -26.85│
│管理费用 │--- │ 13224.48│ 12596.29│ 4.99│
│财务费用 │--- │ 2033.02│ 2300.57│ -11.63│
│研发费用 │--- │ 1770.65│ 2012.34│ -12.01│
│经营活动产生│--- │ 8601.69│ 13411.40│ -35.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -6598.71│ -5045.21│ -30.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -7016.45│ -608.84│ -1052.42│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7540.15│ 14297.77│ 11797.35│ 27220.63│ 32940.11│ 11622.79│
│存货 │ 24226.49│ 23242.62│ 20568.98│ 15696.45│ 11858.22│ 753.78│
│应收账款 │ 12722.17│ 16417.81│ 20442.34│ 14445.48│ 27612.42│ 1825.79│
│其他应收款 │ 3624.93│ 1943.67│ 7081.41│ 5633.77│ 4330.97│ 984.89│
│流动资产合计 │ 62586.48│ 71434.60│ 70967.20│ 71885.58│ 98835.65│ 16694.25│
│长期股权投资 │ 633.40│ ---│ ---│ 7202.25│ 7145.13│ 8084.78│
│固定资产净额 │ 145631.73│ 151250.86│ 129642.81│ 127089.37│ 129890.24│ 107832.28│
│无形资产 │ 25232.86│ 25235.42│ 27025.39│ 26875.72│ 22505.21│ 4439.52│
│非流动资产合计 │ 290262.25│ 298047.55│ 278821.70│ 253132.78│ 225931.66│ 151801.96│
│资产总计 │ 352848.73│ 369482.15│ 349788.89│ 325018.36│ 324767.32│ 168496.22│
│流动负债 │ 142717.06│ 146017.17│ 130585.44│ 122050.28│ 191481.89│ 64263.08│
│非流动负债 │ 27665.56│ 40570.04│ 40608.83│ 23630.81│ 49810.81│ 29327.47│
│负债合计 │ 170382.62│ 186587.22│ 171194.27│ 145681.09│ 241292.70│ 93590.55│
│实收资本 │ 29503.24│ 29503.24│ 29503.24│ 29503.24│ 22694.80│ 22694.80│
│资本公积金 │ 95961.15│ 95961.15│ 95961.15│ 95954.87│ 12876.05│ 12876.05│
│盈余公积 │ 11549.52│ 11549.52│ 8448.13│ 7889.59│ 7889.59│ 7852.21│
│未分配利润 │ 38296.04│ 38046.74│ 36642.08│ 31302.45│ 22734.54│ 18223.30│
│少数股东权益 │ 14706.39│ 15385.53│ 12039.95│ 14635.87│ 17228.40│ 12833.06│
│股东权益合计 │ 182466.11│ 182894.93│ 178594.62│ 179337.27│ 83474.62│ 74905.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7540.15│ 8625.21│ 8345.74│ 14297.77│ 16059.01│ 19554.70│
│存货 │ 24226.49│ 20915.07│ 21109.08│ 23242.62│ 22884.21│ 22930.72│
│应收账款 │ 12722.17│ 14026.65│ 13439.83│ 16417.81│ 19038.18│ 17830.41│
│其他应收款 │ 3624.93│ 788.17│ 4542.66│ 1943.67│ 3643.11│ 3068.53│
│流动资产合计 │ 62586.48│ 59114.52│ 66037.57│ 71434.60│ 69742.09│ 72890.14│
│长期股权投资 │ 633.40│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 145631.73│ 147367.64│ 149455.30│ 151250.86│ 125185.64│ 126643.39│
│无形资产 │ 25232.86│ 25967.26│ 24912.04│ 25235.42│ 24948.17│ 25605.83│
│非流动资产合计 │ 290262.25│ 293939.34│ 295611.37│ 298047.55│ 283076.76│ 281120.64│
│资产总计 │ 352848.73│ 353053.86│ 361648.94│ 369482.15│ 352818.85│ 354010.78│
│流动负债 │ 142717.06│ 137697.98│ 133495.62│ 146017.17│ 116176.74│ 115961.05│
│非流动负债 │ 27665.56│ 32347.53│ 44308.18│ 40570.04│ 55172.14│ 59015.89│
│负债合计 │ 170382.62│ 170045.51│ 177803.80│ 186587.22│ 171348.88│ 174976.94│
│实收资本 │ 29503.24│ 29503.24│ 29503.24│ 29503.24│ 29503.24│ 29503.24│
│资本公积金 │ 95961.15│ 95961.15│ 95961.15│ 95961.15│ 95961.15│ 95961.15│
│盈余公积 │ 11549.52│ 11549.52│ 11549.52│ 11549.52│ 8448.13│ 8448.13│
│未分配利润 │ 38296.04│ 38897.83│ 39313.92│ 38046.74│ 41781.58│ 39714.74│
│少数股东权益 │ 14706.39│ 14647.86│ 15067.54│ 15385.53│ 13326.10│ 12956.80│
│股东权益合计 │ 182466.11│ 183008.35│ 183845.14│ 182894.93│ 181469.97│ 179033.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 90378.67│ 138960.13│ 138697.62│ 147525.04│ 49520.04│ 115730.33│
│营业成本 │ 41559.01│ 53303.85│ 50911.20│ 54873.83│ 14297.25│ 78773.17│
│营业税金及附加 │ 3582.16│ 3570.38│ 3639.82│ 3668.77│ 935.49│ 2623.43│
│销售费用 │ 20794.25│ 39655.22│ 44321.03│ 43352.58│ 14879.68│ 8251.62│
│财务费用 │ 2892.97│ 4642.11│ 4532.51│ 6872.66│ 6644.66│ 2750.10│
│管理费用 │ 20022.67│ 28789.45│ 25908.34│ 28119.09│ 19691.03│ 20848.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 5.66│ 920.89│ 1610.04│ 6558.93│ 200.73│
│营业利润 │ 465.81│ 6463.28│ 8299.42│ 9508.38│ 2322.41│ 2661.06│
│营业外收入 │ 1067.25│ 2483.87│ 1083.01│ 980.34│ 2416.93│ 3515.04│
│营业外支出 │ 197.44│ 1567.96│ -45.74│ 519.29│ 26.96│ 1433.51│
│利润总额 │ 1335.63│ 7379.19│ 9428.17│ 9969.43│ 4712.38│ 4742.59│
│所得税 │ 1764.45│ 2106.19│ 2355.92│ 1921.29│ 345.35│ 831.53│
│净利润 │ -428.82│ 5273.00│ 7072.24│ 8048.14│ 4367.03│ 3911.06│
│归属母公司净利润 │ 249.30│ 6120.64│ 8848.49│ 8567.91│ 4548.62│ 2987.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 90378.67│ 62595.49│ 33655.82│ 138960.13│ 101623.18│ 70123.60│
│营业成本 │ 41559.01│ 27953.88│ 14826.39│ 53303.85│ 40182.25│ 27763.95│
│营业税金及附加 │ 3582.16│ 2699.92│ 834.48│ 3570.38│ 2576.04│ 1742.48│
│销售费用 │ 20794.25│ 14979.06│ 8107.49│ 39655.22│ 29458.55│ 20477.82│
│财务费用 │ 2892.97│ 2033.02│ 1074.47│ 4642.11│ 3453.24│ 2300.57│
│管理费用 │ 20022.67│ 13224.48│ 6556.92│ 28789.45│ 19212.41│ 12596.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 5.66│ 5.66│ 5.66│
│营业利润 │ 465.81│ 1542.19│ 1640.36│ 6463.28│ 6345.49│ 4474.54│
│营业外收入 │ 1067.25│ 119.51│ 26.01│ 2483.87│ 1824.71│ 638.83│
│营业外支出 │ 197.44│ 124.13│ 47.89│ 1567.96│ 103.21│ 26.16│
│利润总额 │ 1335.63│ 1537.58│ 1618.48│ 7379.19│ 8066.99│ 5087.21│
│所得税 │ 1764.45│ 1424.16│ 656.28│ 2106.19│ 1652.25│ 1019.03│
│净利润 │ -428.82│ 113.42│ 962.20│ 5273.00│ 6414.74│ 4068.18│
│归属母公司净利润 │ 249.30│ 851.08│ 1267.17│ 6120.64│ 6887.68│ 4820.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 118975.22│ 197045.42│ 192491.78│ 253770.43│ 102728.50│ 131218.43│
│经营活动现金流出 │ 105376.76│ 172327.17│ 168257.15│ 220470.68│ 97490.67│ 126194.21│
│经营活动现金流量净额│ 13598.46│ 24718.25│ 24234.63│ 33299.76│ 5237.84│ 5024.23│
│投资活动现金流入 │ 1300.32│ 2708.69│ 2625.62│ 2371.46│ 7069.58│ 1.85│
│资本性支出 │ 8718.33│ 13726.46│ 23115.37│ 11138.23│ 2411.47│ 4850.02│
│投资活动现金流出 │ 8951.73│ 18558.27│ 44542.58│ 62925.23│ 40091.64│ 4850.02│
│投资活动现金流量净额│ -7651.41│ -15849.58│ -41916.95│ -60553.77│ -33022.06│ -4848.17│
│筹资活动现金流入 │ 29074.52│ 57990.00│ 79139.20│ 172207.31│ 96113.53│ 45417.75│
│筹资活动现金流出 │ 38403.79│ 65417.94│ 76880.16│ 150672.79│ 47011.98│ 48486.73│
│筹资活动现金流量净额│ -9329.27│ -7427.94│ 2259.04│ 21534.53│ 49101.55│ -3068.98│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -3382.22│ 1440.74│ -15423.28│ -5719.48│ 21317.32│ -2892.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 118975.22│ 84952.35│ 48824.90│ 197045.42│ 159537.20│ 107900.92│
│经营活动现金流出 │ 105376.76│ 76350.66│ 43350.31│ 172327.17│ 139876.94│ 94489.52│
│经营活动现金流量净额│ 13598.46│ 8601.69│ 5474.59│ 24718.25│ 19660.26│ 13411.40│
│投资活动现金
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