财务分析☆ ◇600774 汉商集团 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 6887.68│ 4820.84│ 2425.66│ 8848.49│
│净利润增长率(%) │ 4.96│ 13.06│ 4.29│ 3.27│
│扣非净利润(万) │ 3539.88│ 3630.92│ 2317.81│ 4285.13│
│营业总收入(万元) │ 101623.18│ 70123.60│ 36141.71│ 138697.62│
│总营收同比增长率(%) │ -0.74│ 0.05│ 1.16│ -5.98│
│加权净资产收益率(%) │ 4.05│ 2.85│ 1.45│ 5.37│
│资产负债比率(%) │ 48.57│ 49.43│ 51.98│ 48.94│
│净利润现金含量(%) │ 285.44│ 278.20│ 232.16│ 273.88│
│基本每股收益(元) │ 0.2335│ 0.1634│ 0.0822│ 0.2999│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1200│ 0.1231│ 0.0786│ 0.1419│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2335│ 0.1634│ 0.0822│ 0.2999│
│每股资本公积金(元) │ 3.2526│ 3.2526│ 3.2526│ 3.2526│
│每股未分配利润(元) │ 1.4162│ 1.3461│ ---│ 1.2420│
│每股净资产(元) │ 5.6992│ 5.6291│ 5.7106│ 5.6453│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6664│ 0.4546│ 0.1909│ 0.8214│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6561.90│ 4263.79│ 2325.86│ 8567.91│
│归母净利(调整后:万) │ 6561.90│ 4263.79│ 2325.86│ 8567.91│
│净利润增长率(%) │ 12.94│ 1.51│ 4.13│ 88.36│
│扣非净利润(万) │ 4703.92│ 3848.20│ 2141.59│ 5523.51│
│营业总收(未调整:万) │ 102384.56│ 70089.99│ 35728.66│ 147525.04│
│营业总收(调整后:万) │ 102384.56│ 70089.99│ 35728.66│ 147525.04│
│总营收同比增长率(%) │ -7.74│ -5.06│ -3.02│ 197.91│
│加权净资产收益率(%) │ 3.91│ 2.56│ 1.29│ 8.86│
│资产负债比率(%) │ 47.53│ 48.79│ 46.61│ 44.82│
│净利润现金含量(%) │ 284.09│ 180.03│ -30.23│ 388.66│
│基本每股收益(元) │ 0.2224│ 0.1445│ 0.0788│ 0.3472│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1594│ 0.1304│ 0.0726│ 0.2238│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2224│ 0.1445│ 0.0788│ 0.2904│
│每股资本公积金(元) │ 3.2528│ 3.2524│ 3.2524│ 3.2524│
│每股未分配利润(元) │ 1.1834│ 1.1055│ 1.1398│ 1.0610│
│每股净资产(元) │ 5.5698│ 5.5592│ 5.6613│ 5.5825│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6318│ 0.2602│ -0.0238│ 1.1287│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.60│ 0.63│ 0.68│ 0.54│
│速动比率 │ 0.40│ 0.43│ 0.53│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 48.57│ 49.43│ 51.98│ 48.94│
│产权比率 │ 1.02│ 1.05│ 1.16│ 1.03│
│现金流比率%-短期债务│ 16.92│ 11.57│ 4.27│ 18.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.72│ 0.77│ 0.78│ 0.59│
│速动比率 │ 0.49│ 0.67│ 0.65│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 47.53│ 48.79│ 46.61│ 44.82│
│产权比率 │ 0.98│ 1.03│ 0.95│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ 16.74│ 6.20│ -0.62│ 27.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.15│ 3.66│ 1.82│ 7.95│
│存货周转率 │ 1.85│ 1.28│ 0.73│ 2.81│
│流动资产周转率 │ 1.44│ 0.98│ 0.45│ 1.94│
│固定资产周转率 │ 0.80│ 0.55│ 0.28│ 1.08│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.20│ 0.10│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.12│ 4.26│ 2.26│ 7.02│
│存货周转率 │ 1.84│ 1.85│ 0.87│ 3.98│
│流动资产周转率 │ 1.34│ 0.84│ 0.45│ 1.73│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 0.54│ 0.28│ 1.15│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.11│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.10│ 2.90│ 1.44│ 5.31│
│销售毛利率 │ 60.46│ 60.41│ 58.94│ 63.29│
│营业利润率 │ 6.24│ 6.38│ 6.79│ 5.98│
│销售净利率 │ 6.31│ 5.80│ 5.42│ 5.10│
│总资产净利率 │ 1.96│ 1.37│ 0.67│ 2.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.99│ 2.60│ 1.39│ 5.20│
│销售毛利率 │ 62.81│ 62.63│ 62.35│ 62.80│
│营业利润率 │ 6.50│ 6.37│ 6.38│ 6.45│
│销售净利率 │ 5.09│ 4.26│ 4.62│ 5.46│
│总资产净利率 │ 1.98│ 1.27│ 0.70│ 2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.74│ 0.05│ 1.16│ -5.98│
│营业利润增长率 │ -4.64│ 0.29│ 7.55│ -12.71│
│净利润增长率 │ 4.96│ 13.06│ 4.29│ 3.27│
│净资产增长率 │ 0.95│ -0.29│ 1.16│ 1.13│
│总资产增长率 │ 0.87│ 1.21│ 7.20│ 7.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.74│ -5.06│ -3.02│ 197.91│
│营业利润增长率 │ -3.41│ -9.77│ -18.86│ 309.42│
│净利润增长率 │ 12.94│ 1.51│ 4.13│ 88.36│
│净资产增长率 │ -0.23│ -0.42│ 1.41│ 148.62│
│总资产增长率 │ 4.02│ 6.68│ 4.30│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 19554.70│ 11797.35│ 65.76│
│应收款项 │--- │ 17830.41│ 20442.34│ -12.78│
│存货 │--- │ 22930.72│ 20568.98│ 11.48│
│投资性房地产│--- │ 36463.46│ 37886.71│ -3.76│
│固定资产 │--- │ 126643.39│ 129642.81│ -2.31│
│在建工程 │--- │ 3886.48│ 2601.19│ 49.41│
│使用权资产 │--- │ 11310.91│ 11858.91│ -4.62│
│短期借款 │--- │ 39062.95│ 40155.51│ -2.72│
│合同负债 │--- │ 776.23│ 3147.25│ -75.34│
│长期借款 │--- │ 42050.00│ 23500.00│ 78.94│
│租赁负债 │--- │ 11593.24│ 11498.49│ 0.82│
│营业收入 │营业收入小幅度稳│ 70123.60│ 70089.99│ 0.05│
│ │步增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加相应│ 27763.95│ 26195.09│ 5.99│
│ │的成本增加 │ │ │ │
│销售费用 │公司严控费用支出│ 20477.82│ 21521.71│ -4.85│
│管理费用 │公司强化内部管理│ 12596.29│ 12672.39│ -0.60│
│ │，费用支出减少 │ │ │ │
│财务费用 │公司增加了银行贷│ 2300.57│ 2084.80│ 10.35│
│ │款 │ │ │ │
│研发费用 │公司创新药研发费│ 2012.34│ 1871.48│ 7.53│
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售收款增加│ 13411.40│ 7675.91│ 74.72│
│的现金流量净│及费用支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司对外投资增加│ -5045.21│ -4483.01│ -12.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债 │ -608.84│ 18360.50│ -103.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │借款增加 │ 31543.67│ 11797.35│ 167.38│
│应收款项融资│子公司迪康药业应│ 1086.60│ 1653.32│ -34.28│
│ │收款项融资减少 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 5993.61│ 4316.09│ 38.87│
│短期借款 │银行借款增加 │ 53164.04│ 40155.51│ 32.40│
│合同负债 │子公司迪康药业合│ 1162.56│ 3147.25│ -63.06│
│ │同负债减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放2022年终奖 │ 3282.15│ 6707.23│ -51.07│
│一年内到期的│母公司一年内到期│ 6652.88│ 14914.73│ -55.39│
│非流动负债 │的租赁负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│子公司迪康药业的│ 208.90│ 458.38│ -54.43│
│ │其他流动负债减少│ │ │ │
│长期借款 │银行借款的增加 │ 45200.00│ 23500.00│ 92.34│
│长期应付款 │子公司迪康药业长│ 652.64│ 408.64│ 59.71│
│ │期应付款增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 64.52│ 278.27│ -76.81│
│信用减值损失│收回前期部分坏账│ 204.72│ -189.33│ 208.13│
│资产处置收益│本期资产处置减少│ -0.19│ -1.04│ 81.73│
│营业外收入 │子公司人信置业营│ 71.83│ 8.16│ 779.82│
│ │业外收入增加 │ │ │ │
│销售商品、提│收入及回款增加 │ 54714.16│ 48945.81│ 11.79│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│增值税及附加税增│ 5582.97│ 2962.71│ 88.44│
│费 │加 │ │ │ │
│收回投资收到│收回出售子公司股│ 1575.00│ 24.00│ 6462.50│
│的现金 │权转让款 │ │ │ │
│取得投资收益│本期无投资收益 │ ---│ 48.40│ -100.00│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│母公司收回房产拆│ 622.91│ 11.16│ 5483.51│
│、无形资产和│迁款 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│子公司迪康药业及│ 1595.44│ 633.66│ 151.78│
│、无形资产和│迪康中药资产购置│ │ │ │
│其他长期资产│增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│银行借款增加 │ 30150.00│ 21250.00│ 41.88│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│偿付银行借款的利│ 1488.61│ 776.87│ 91.62│
│润或偿付利息│息增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│股份回购支出 │ 500.23│ 149.30│ 235.06│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16059.01│ 19554.70│ 31543.67│ 11797.35│
│存货 │ 22884.21│ 22930.72│ 20176.52│ 20568.98│
│应收账款 │ 19038.18│ 17830.41│ 19264.89│ 20442.34│
│其他应收款 │ 3643.11│ 3068.53│ 6807.38│ 7081.41│
│流动资产合计 │ 69742.09│ 72890.14│ 90026.16│ 70967.20│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 125185.64│ 126643.39│ 128149.21│ 129642.81│
│无形资产 │ 24948.17│ 25605.83│ 26299.49│ 27025.39│
│非流动资产合计 │ 283076.76│ 281120.64│ 284938.63│ 278821.70│
│资产总计 │ 352818.85│ 354010.78│ 374964.78│ 349788.89│
│流动负债 │ 116176.74│ 115961.05│ 131995.88│ 130585.44│
│非流动负债 │ 55172.14│ 59015.89│ 62913.91│ 40608.83│
│负债合计 │ 171348.88│ 174976.94│ 194909.79│ 171194.27│
│实收资本 │ 29503.24│ 29503.24│ 29503.24│ 29503.24│
│资本公积金 │ 95961.15│ 95961.15│ 95961.15│ 95961.15│
│盈余公积 │ 8448.13│ 8448.13│ 8448.13│ 8448.13│
│未分配利润 │ 41781.58│ 39714.74│ ---│ 36642.08│
│少数股东权益 │ 13326.10│ 12956.80│ 11574.89│ 12039.95│
│股东权益合计 │ 181469.97│ 179033.84│ 180054.99│ 178594.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20764.46│ 48774.03│ 39945.34│ 27220.63│
│存货 │ 25692.11│ 12560.15│ 15204.06│ 15696.45│
│应收账款 │ 19002.16│ 18434.74│ 17136.88│ 14445.48│
│其他应收款 │ 5284.09│ 5672.17│ 6831.03│ 5633.77│
│流动资产合计 │ 80616.61│ 95629.06│ 88578.39│ 71885.58│
│长期股权投资 │ ---│ 7172.55│ 7214.91│ 7202.25│
│固定资产净额 │ 130967.89│ 132668.48│ 125363.86│ 127089.37│
│无形资产 │ 27745.86│ 28427.69│ 28756.87│ 26875.72│
│非流动资产合计 │ 257464.39│ 251092.54│ 250408.84│ 253132.78│
│资产总计 │ 338081.00│ 346721.60│ 338987.23│ 325018.36│
│流动负债 │ 111371.66│ 123828.76│ 113428.62│ 122050.28│
│非流动负债 │ 49312.79│ 45327.34│ 44569.97│ 23630.81│
│负债合计 │ 160684.45│ 169156.10│ 157998.60│ 145681.09│
│实收资本 │ 29503.24│ 29503.24│ 29503.24│ 29503.24│
│资本公积金 │ 95968.55│ 95954.87│ 95954.87│ 95954.87│
│盈余公积 │ 7889.59│ 7889.59│ 7889.59│ 7889.59│
│未分配利润 │ 34914.03│ 32615.92│ 33628.31│ 31302.45│
│少数股东权益 │ 13069.81│ 13550.63│ 13961.38│ 14635.87│
│股东权益合计 │ 177396.55│ 177565.51│ 180988.63│ 179337.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 101623.18│ 70123.60│ 36141.71│ 138697.62│
│营业成本 │ 40182.25│ 27763.95│ 14838.08│ 50911.20│
│营业税金及附加 │ 2576.04│ 1742.48│ 861.52│ 3639.82│
│销售费用 │ 29458.55│ 20477.82│ 9718.05│ 44321.03│
│财务费用 │ 3453.24│ 2300.57│ 1169.04│ 4532.51│
│管理费用 │ 19212.41│ 12596.29│ 6272.98│ 25908.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5.66│ 5.66│ ---│ 920.89│
│营业利润 │ 6345.49│ 4474.54│ 2453.31│ 8299.42│
│营业外收入 │ 1824.71│ 638.83│ 71.83│ 1083.01│
│营业外支出 │ 103.21│ 26.16│ 16.25│ -45.74│
│利润总额 │ 8066.99│ 5087.21│ 2508.89│ 9428.17│
│所得税 │ 1652.25│ 1019.03│ 548.29│ 2355.92│
│净利润 │ 6414.74│ 4068.18│ 1960.60│ 7072.24│
│归属母公司净利润 │ 6887.68│ 4820.84│ 2425.66│ 8848.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 102384.56│ 70089.99│ 35728.66│ 147525.04│
│营业成本 │ 38079.40│ 26195.09│ 13451.93│ 54873.83│
│营业税金及附加 │ 2696.42│ 1857.26│ 874.49│ 3668.77│
│销售费用 │ 31905.78│ 21521.71│ 11292.30│ 43352.58│
│财务费用 │ 3234.59│ 2084.80│ 967.54│ 6872.66│
│管理费用 │ 18398.29│ 12672.39│ 6011.46│ 28119.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 869.65│ 42.20│ 84.56│ 1610.04│
│营业利润 │ 6654.47│ 4461.79│ 2281.13│ 9508.38│
│营业外收入 │ 715.12│ 31.89│ 8.16│ 980.34│
│营业外支出 │ 133.53│ 108.28│ 66.97│ 519.29│
│利润总额 │ 7236.06│ 4385.40│ 2222.32│ 9969.43│
│所得税 │ 2028.44│ 1400.40│ 570.96│ 1921.29│
│净利润 │ 5207.62│ 2985.00│ 1651.37│ 8048.14│
│归属母公司净利润 │ 6561.90│ 4263.79│ 2325.86│ 8567.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 159537.20│ 107900.92│ 58045.78│ 192491.78│
│经营活动现金流出 │ 139876.94│ 94489.52│ 52414.28│ 168257.15│
│经营活动现金流量净额│ 19660.26│ 13411.40│ 5631.51│ 24234.63│
│投资活动现金流入 │ 1221.48│ 2795.33│ 2197.91│ 2625.62│
│资本性支出 │ 6209.22│ 2897.51│ 1595.44│ 23115.37│
│投资活动现金流出 │ 11041.03│ 7840.54│ 8770.25│ 44542.58│
│投资活动现金流量净额│ -9819.55│ -5045.21│ -6572.34│ -41916.95│
│筹资活动现金流入 │ 45540.00│ 37150.00│ 30150.00│ 79139.20│
│筹资活动现金流出 │ 51119.05│ 37758.84│ 9462.84│ 76880.16│
│筹资活动现金流量净额│ -5579.05│ -608.84│ 20687.16│ 2259.04│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 4261.66│ 7757.35│ 19746.33│ -15423.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 156857.25│ 100864.23│ 50669.98│ 253770.43│
│经营活动现金流出 │ 138215.72│ 93188.33│ 51373.01│ 220470.68│
│经营活动现金流量净额│ 18641.53│ 7675.91│ -703.03│ 33299.76│
│投资活动现金流入 │ 99.67│ 84.17│ 83.56│ 2371.46│
│资本性支出 │ 4828.62│ 4408.64│ 633.66│ 11138.23│
│投资活动现金流出 │ 18543.25│ 4567.18│ 633.66│ 62925.23│
│投资活动现金流量净额│ -18443.58│ -4483.01│ -550.10│ -60553.77│
│筹资活动现金流入 │ 62239.20│ 52389.20│ 21250.00│ 172207.31│
│筹资活动现金流出 │ 68893.32│ 34028.70│ 7272.16│ 150672.79│
│筹资活动现金流量净额│ -6654.12│ 18360.50│ 13977.84│ 21534.53│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -6456.17│ 21553.40│ 12724.71│ -5719.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 35728.66│ 25.76│ 2325.86│ 26.29│
│二季报 │ 34361.33│ 24.77│ 1937.93│ 21.90│
│三季报 │ 32294.57│ 23.28│ 2298.11│ 25.97│
│四季报 │ 36313.06│ 26.18│ 2286.59│ 25.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36840.12│ 24.97│ 2233.71│ 26.07│
│二季报 │ 36988.57│ 25.07│ 1966.67│ 22.95│
│三季报 │ 37143.14│ 25.18│ 1609.56│ 18.79│
│四季报 │ 36553.20│ 24.78│ 2757.97│ 32.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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