财务分析☆ ◇600777 新潮能源 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 187355.29│ 115100.87│ 63490.16│ 312797.65│
│净利润增长率(%) │ -29.13│ -28.69│ 20.55│ 756.63│
│扣非净利润(万) │ 186784.91│ 114585.47│ 63272.21│ 369206.61│
│营业总收入(万元) │ 648341.16│ 398890.46│ 200182.12│ 935696.95│
│总营收同比增长率(%) │ -3.89│ -6.56│ 19.04│ 94.07│
│加权净资产收益率(%) │ 10.51│ 6.59│ 3.69│ 22.71│
│资产负债比率(%) │ 44.34│ 43.68│ 44.57│ 46.06│
│净利润现金含量(%) │ 264.01│ 276.39│ 232.10│ 251.73│
│基本每股收益(元) │ 0.2755│ 0.1693│ 0.0934│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2747│ 0.1685│ 0.0930│ 0.5429│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2755│ 0.1693│ 0.0934│ 0.4600│
│每股资本公积金(元) │ 0.9789│ 0.9789│ 0.9789│ 0.9789│
│每股未分配利润(元) │ 0.6725│ 0.5663│ 0.4904│ 0.3970│
│每股净资产(元) │ 2.8331│ 2.8059│ 2.5695│ 2.4800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7274│ 0.4678│ 0.2167│ 1.1579│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│
│ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 264376.22│ 161408.16│ 52668.42│ 36515.07│
│归母净利(调整后:万) │ 264376.22│ 161408.16│ 52668.42│ 36515.07│
│净利润增长率(%) │ 426.14│ 433.14│ 108.08│ 113.75│
│扣非净利润(万) │ 262690.34│ 160360.27│ 52589.83│ 87752.38│
│营业总收(未调整:万) │ 674576.10│ 426892.39│ 168165.73│ 482138.84│
│营业总收(调整后:万) │ 674576.10│ 426892.39│ 168165.73│ 482138.84│
│总营收同比增长率(%) │ 101.16│ 102.35│ 38.74│ 16.36│
│加权净资产收益率(%) │ 19.54│ 12.40│ 4.22│ 2.90│
│资产负债比率(%) │ 44.63│ 51.20│ 54.28│ 53.40│
│净利润现金含量(%) │ 216.23│ 218.94│ 239.50│ 939.34│
│基本每股收益(元) │ 0.3888│ 0.2373│ 0.0774│ 0.0537│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3863│ 0.2358│ 0.0773│ 0.1290│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3888│ 0.2373│ 0.0774│ 0.0537│
│每股资本公积金(元) │ 0.9789│ 0.9789│ 0.9789│ 0.9789│
│每股未分配利润(元) │ 0.3272│ 0.1758│ 0.0159│ -0.0616│
│每股净资产(元) │ 2.5147│ 2.0789│ 1.7867│ 1.8000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8406│ 0.5197│ 0.1855│ 0.5044│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.35│ 1.21│ 1.01│
│速动比率 │ 1.43│ 1.29│ 1.15│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 44.34│ 43.68│ 44.57│ 46.06│
│产权比率 │ 0.80│ 0.78│ 0.80│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ 157.25│ 115.18│ 53.48│ 242.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.82│ 0.72│ 1.00│
│速动比率 │ 0.77│ 0.76│ 0.67│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 44.63│ 51.20│ 54.28│ 53.40│
│产权比率 │ 0.81│ 1.05│ 1.19│ 1.15│
│现金流比率%-短期债务│ 179.44│ 94.76│ 37.32│ 140.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.96│ 3.63│ 1.70│ 7.79│
│存货周转率 │ 18.27│ 11.58│ 5.53│ 20.71│
│流动资产周转率 │ 1.62│ 1.14│ 0.61│ 3.26│
│固定资产周转率 │ 7.08│ 4.33│ 2.23│ 11.49│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.12│ 0.06│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.21│ 3.51│ 1.34│ 5.03│
│存货周转率 │ 11.27│ 8.15│ 3.77│ 15.08│
│流动资产周转率 │ 2.64│ 1.56│ 0.69│ 2.16│
│固定资产周转率 │ 8.21│ 5.49│ 2.35│ 6.53│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.15│ 0.06│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.72│ 6.03│ 3.63│ 18.52│
│销售毛利率 │ 53.89│ 55.50│ 58.56│ 65.53│
│营业利润率 │ 36.33│ 36.48│ 40.27│ 48.67│
│销售净利率 │ 28.90│ 28.86│ 31.72│ 33.43│
│总资产净利率 │ 5.68│ 3.53│ 2.02│ 10.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.46│ 11.42│ 4.33│ 2.99│
│销售毛利率 │ 65.98│ 64.77│ 60.79│ 49.53│
│营业利润率 │ 49.60│ 47.81│ 39.60│ 23.54│
│销售净利率 │ 39.19│ 37.81│ 31.32│ 7.57│
│总资产净利率 │ 9.26│ 5.85│ 2.00│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.89│ -6.56│ 19.04│ 94.07│
│营业利润增长率 │ -29.60│ -28.71│ 21.06│ 301.30│
│净利润增长率 │ -29.13│ -28.69│ 20.55│ 756.63│
│净资产增长率 │ 14.05│ 12.96│ 3.44│ 38.39│
│总资产增长率 │ 10.53│ 8.18│ 0.67│ 19.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 101.16│ 102.35│ 38.74│ 16.36│
│营业利润增长率 │ 434.60│ 440.56│ 109.97│ 136.16│
│净利润增长率 │ 426.14│ 433.14│ 108.08│ 113.75│
│净资产增长率 │ 40.10│ 15.81│ -0.46│ -1.78│
│总资产增长率 │ 17.90│ 10.59│ 1.44│ 15.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │收入结算累积货币│ 210547.54│ 148159.03│ 42.11│
│ │资金 │ │ │ │
│衍生金融资产│现金流套期保值合│ 4838.35│ ---│ ---│
│ │约市值变化及到期│ │ │ │
│ │结算 │ │ │ │
│套期工具（流│现金流套期保值合│ 4634.14│ 253.12│ 1730.81│
│动资产） │约市值变化及到期│ │ │ │
│ │结算 │ │ │ │
│预付款项 │预付日常经营款减│ 2073.56│ 4615.02│ -55.07│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│科目重分类 │ 2160.54│ 741.21│ 191.49│
│其他非流动金│现金流套期保值合│ 1007.54│ ---│ ---│
│融资产 │约市值变化及到期│ │ │ │
│ │结算 │ │ │ │
│套期工具（非│现金流套期保值合│ 4378.88│ 674.81│ 548.91│
│流动资产） │约市值变化及到期│ │ │ │
│ │结算 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产增加 │ 7744.49│ 2152.50│ 259.79│
│衍生金融负债│现金流套期保值合│ ---│ 3858.38│ -100.00│
│ │约市值变化及到期│ │ │ │
│ │结算 │ │ │ │
│套期工具（流│现金流套期保值合│ ---│ 22873.86│ -100.00│
│动负债） │约市值变化及到期│ │ │ │
│ │结算 │ │ │ │
│合同负债 │合同负债结算 │ ---│ 44.25│ -100.00│
│应交税费 │本期计提应缴油气│ 11530.10│ 4886.01│ 135.98│
│ │资产税费等增加 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债对应相关│ ---│ 5.75│ -100.00│
│ │税费 │ │ │ │
│租赁负债 │使用权资产对应的│ 7128.48│ 885.37│ 705.14│
│ │合约义务增加 │ │ │ │
│套期工具（非│现金流套期保值合│ ---│ 138.47│ -100.00│
│流动负债） │约市值变化及到期│ │ │ │
│ │结算 │ │ │ │
│其他非流动负│现金流套期保值合│ ---│ 536.56│ -100.00│
│债 │约市值变化及到期│ │ │ │
│ │结算 │ │ │ │
│营业收入 │油气价格同比下滑│ 398890.46│ 426892.39│ -6.56│
│ │，油气产量同比上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│营业成本 │资产折旧折耗和运│ 177508.47│ 150400.54│ 18.02│
│ │营成本有所增加 │ │ │ │
│管理费用 │通胀环境下物价上│ 29768.28│ 21727.88│ 37.00│
│ │涨等 │ │ │ │
│财务费用 │货币资金增加和利│ 19119.46│ 22788.59│ -16.10│
│ │率提高，导致利息│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│油气价格同比下滑│ 318128.91│ 353394.10│ -9.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│钻完井等资本开支│ -226803.75│ -163528.24│ -38.69│
│的现金流量净│投入加大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期归还循环│ -36273.67│ -184013.25│ 80.29│
│的现金流量净│信贷以及回购部分│ │ │ │
│额 │高收益债 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2022-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │油气收入和结算款│ 148159.03│ 80617.29│ 83.78│
│ │增加 │ │ │ │
│套期工具（流│现金流套期保值合│ 253.12│ ---│ ---│
│动资产） │约市值变化及到期│ │ │ │
│ │结算 │ │ │ │
│预付款项 │预付日产经营款 │ 4615.02│ 1736.69│ 165.74│
│其他应收款 │本年销售总额增长│ 37919.13│ 25340.72│ 49.64│
│ │，与合作开发其他│ │ │ │
│ │权益方的资金往来│ │ │ │
│ │结算款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│科目划转确认损益│ 741.21│ 2986.38│ -75.18│
│其他权益工具│对外参股投资的公│ ---│ 40.00│ -100.00│
│投资 │允价值变动 │ │ │ │
│套期工具（长│现金流套期保值合│ 674.81│ ---│ ---│
│期资产） │约市值变化及到期│ │ │ │
│ │结算 │ │ │ │
│使用权资产 │根据新租赁准则确│ 2152.50│ 3153.29│ -31.74│
│ │认的使用权资产 │ │ │ │
│无形资产 │美国子公司管理及│ 2951.28│ 2173.92│ 35.76│
│ │运营软件更新 │ │ │ │
│长期待摊费用│按照新金融工具准│ 6484.48│ 101.61│ 6281.99│
│ │则，本期将借款手│ │ │ │
│ │续费等单独列示 │ │ │ │
│套期工具（流│现金流套期保值合│ 22873.86│ 46158.42│ -50.44│
│动负债） │约市值变化及到期│ │ │ │
│ │结算 │ │ │ │
│应付账款 │本期钻井作业量增│ 113702.44│ 47904.35│ 137.35│
│ │加导致计提应付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收账款重分类调│ 0.00│ 53.38│ -100.00│
│ │整 │ │ │ │
│合同负债 │冲销存货 │ 44.25│ 3334.46│ -98.67│
│应交税费 │本期计提的应缴油│ 4886.01│ 943.67│ 417.77│
│ │气资产从价税等增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期应付的代其他│ 134732.72│ 99374.09│ 35.58│
│ │权益者收取的货款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│重分类调整 │ 5.75│ 128.55│ -95.53│
│长期借款 │本期归还循环信贷│ ---│ 218799.07│ -100.00│
│租赁负债 │公司租赁合同未到│ 885.37│ 1838.72│ -51.85│
│ │期的合约义务部分│ │ │ │
│ │变动 │ │ │ │
│长期应付职工│本期用工成本增加│ 8099.82│ 6224.56│ 30.13│
│薪酬 │ │ │ │ │
│预计负债 │公司对诉讼事项计│ 150927.53│ 100358.51│ 50.39│
│ │提损失 │ │ │ │
│递延所得税负│美国子公司所得税│ 177343.02│ 65871.10│ 169.23│
│债 │纳税时间性差异 │ │ │ │
│套期工具（长│现金流套期保值合│ 138.47│ 5512.81│ -97.49│
│期负债） │约市值变化及到期│ │ │ │
│ │结算 │ │ │ │
│其他非流动负│现金流套期保值合│ 536.56│ 1255.47│ -57.26│
│债 │约市值变化及到期│ │ │ │
│ │结算 │ │ │ │
│营业收入 │油气价格同比上涨│ 935696.95│ 482138.84│ 94.07│
│ │，油气产量同比上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│营业成本 │伴随油气产量上升│ 322573.58│ 243359.39│ 32.55│
│ │，资产折旧折耗和│ │ │ │
│ │运营成本有所增加│ │ │ │
│管理费用 │通胀环境下物价上│ 47308.27│ 42654.28│ 10.91│
│ │涨等 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 50313.33│ 50360.78│ -0.09│
│公允价值变动│以前年度剩余未结│ ---│ -1072.05│ 100.00│
│收益 │算套期保值合约全│ │ │ │
│ │部完成结算 │ │ │ │
│经营活动产生│油气价格同比上涨│ 787421.06│ 343000.64│ 129.57│
│的现金流量净│，油气产量同比上│ │ │ │
│额 │升 │ │ │ │
│投资活动产生│公司根据经营环境│ -365467.82│ -488668.39│ 25.21│
│的现金流量净│控制年度资本开支│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│美国子公司归还循│ -364092.37│ 146725.01│ -348.15│
│的现金流量净│环信贷借款以及回│ │ │ │
│额 │购高收益债 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 269857.71│ 210547.54│ 157650.54│ 148159.03│
│存货 │ 19378.45│ 17305.96│ 16665.73│ 13341.56│
│应收账款 │ 137622.18│ 96219.05│ 112392.68│ 123835.19│
│其他应收款 │ 40066.41│ 34304.60│ 39714.68│ 37919.13│
│流动资产合计 │ 469947.70│ 372083.74│ 332983.43│ 328864.27│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 92391.09│ 93552.95│ 89040.86│ 90783.85│
│无形资产 │ 4236.87│ 3561.42│ 2642.43│ 2951.28│
│非流动资产合计 │ 2991718.00│ 3015804.44│ 2819721.55│ 2802985.81│
│资产总计 │ 3461665.70│ 3387888.18│ 3152704.98│ 3131850.08│
│流动负债 │ 314565.38│ 276193.89│ 275562.39│ 325378.40│
│非流动负债 │ 1220465.17│ 1203527.49│ 1129733.46│ 1117180.07│
│负债合计 │ 1535030.55│ 1479721.38│ 1405295.85│ 1442558.47│
│实收资本 │ 680049.58│ 680049.58│ 680049.58│ 680049.58│
│资本公积金 │ 665720.41│ 665720.41│ 665720.41│ 665720.41│
│盈余公积 │ 9292.34│ 9292.34│ 9292.34│ 9292.34│
│未分配利润 │ 457346.91│ 385092.49│ 333481.78│ 269991.62│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1926635.15│ 1908166.80│ 1747409.13│ 1689291.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67481.14│ 90815.23│ 66005.45│ 80617.29│
│存货 │ 22913.02│ 19108.20│ 17130.90│ 17813.89│
│应收账款 │ 101031.83│ 127005.72│ 134289.95│ 116346.94│
│其他应收款 │ 68210.95│ 61512.87│ 20714.69│ 25340.72│
│流动资产合计 │ 267258.31│ 303808.97│ 243354.10│ 244841.90│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 92203.33│ 83564.62│ 71040.34│ 72083.18│
│无形资产 │ 2191.01│ 2213.14│ 2115.65│ 2173.92│
│非流动资产合计 │ 2821275.70│ 2593158.01│ 2413917.37│ 2374823.36│
│资产总计 │ 3088534.01│ 2896966.98│ 2657271.48│ 2619665.26│
│流动负债 │ 318583.14│ 372926.66│ 337987.62│ 244292.51│
│非流动负债 │ 1059806.13│ 1110304.65│ 1104247.08│ 1154681.44│
│负债合计 │ 1378389.27│ 1483231.31│ 1442234.70│ 1398973.95│
│实收资本 │ 680049.58│ 680049.58│ 680049.58│ 680049.58│
│资本公积金 │ 665720.41│ 665720.41│ 665720.41│ 665720.41│
│盈余公积 │ 9292.34│ 9292.34│ 9292.34│ 9292.34│
│未分配利润 │ 222510.21│ 119542.15│ 10802.41│ -41866.01│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 1710144.75│ 1413735.67│ 1215036.77│ 1220691.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 648341.16│ 398890.46│ 200182.12│ 935696.95│
│营业成本 │ 298945.41│ 177508.47│ 82956.17│ 322573.58│
│营业税金及附加 │ 40521.50│ 27147.73│ 13746.58│ 59079.56│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 28333.12│ 19119.46│ 9535.49│ 50313.33│
│管理费用 │ 45107.77│ 29768.28│ 13492.88│ 47308.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 1689.13│
│营业利润 │ 235561.88│ 145496.56│ 80623.12│ 455364.99│
│营业外收入 │ 612.77│ 509.32│ 109.55│ 736.60│
│营业外支出 │ 7.78│ ---│ ---│ 45203.24│
│利润总额 │ 236166.87│ 146005.88│ 80732.67│ 410898.36│
│所得税 │ 48811.58│ 30905.00│ 17242.51│ 98100.71│
│净利润 │ 187355.29│ 115100.87│ 63490.16│ 312797.65│
│归属母公司净利润 │ 187355.29│ 115100.87│ 63490.16│ 312797.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 674576.10│ 426892.39│ 168165.73│ 482138.84│
│营业成本 │ 229497.66│ 150400.54│ 65938.92│ 243359.39│
│营业税金及附加 │ 45839.80│ 28057.61│ 11158.30│ 32063.39│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 31604.86│ 22788.59│ 13791.11│ 50360.78│
│管理费用 │ 33547.86│ 21727.88│ 10718.77│ 42654.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -1072.05│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 334596.60│ 204098.15│ 66599.77│ 113472.37│
│营业外收入 │ 1672.99│ 1192.54│ 102.24│ 157.92│
│营业外支出 │ 30.17│ 30.00│ 30.00│ 53648.31│
│利润总额 │ 336239.42│ 205260.70│ 66672.01│ 59981.98│
│所得税 │ 71863.21│ 43852.54│ 14003.59│ 23466.92│
│净利润 │ 264376.22│ 161408.16│ 52668.42│ 36515.07│
│归属母公司净利润 │ 264376.22│ 161408.16│ 52668.42│ 36515.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 706636.76│ 465613.98│ 224419.21│ 1015916.98│
│经营活动现金流出 │ 211998.45│ 147485.07│ 77057.39│ 228495.92│
│经营活动现金流量净额│ 494638.31│ 318128.91│ 147361.82│ 787421.06│
│投资活动现金流入 │ 2894.93│ 1929.71│ 166.35│ 0.00│
│资本性支出 │ 326245.67│ 228733.46│ 117376.93│ 365467.82│
│投资活动现金流出 │ 326245.67│ 228733.46│ 117376.93│ 365467.82│
│投资活动现金流量净额│ -323350.74│ -226803.75│ -117210.58│ -365467.82│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 55759.19│ 36273.67│ 18069.17│ 364092.37│
│筹资活动现金流量净额│ -55759.19│ -36273.67│ -18069.17│ -364092.37│
│汇率变动对现金的影响│ 5626.64│ 6793.94│ -2590.93│ 9109.86│
│现金及等价物净增加额│ 121155.02│ 61845.43│ 9491.14│ 66970.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 746803.97│ 459899.09│ 180363.80│ 510150.77│
│经营活动现金流出 │ 175139.98│ 106504.99│ 54222.41│ 167150.13│
│经营活动现金流量净额│ 571663.98│ 353394.10│ 126141.39│ 343000.64│
│投资活动现金流入 │ 499.23│ 171.87│ 35.21│ 994.73│
│资本性支出 │ 267281.84│ 163700.11│ 57317.42│ 489663.11│
│投资活动现金流出 │ 267281.84│ 163700.11│ 57317.42│ 489663.11│
│投资活动现金流量净额│ -266782.61│ -163528.24│ -57282.21│ -488668.39│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 254672.30│
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