财务分析☆ ◇600777 新潮能源 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│无法表示意见│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│
│ │ │ │ │ │ │的无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 60903.34│ 120721.53│ 203558.77│ 259554.68│ 312797.65│ 36515.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 203558.77│ 259554.68│ 312735.89│ 36515.07│
│净利润增长率(%) │ -54.23│ -40.69│ -21.57│ -17.01│ 756.63│ 113.75│
│扣非净利润(万) │ 54238.74│ 77503.85│ 219356.49│ 269647.26│ 369206.61│ 87752.38│
│营业总收(未调整:万) │ 470381.59│ 727415.09│ 836206.69│ 884877.92│ 935696.95│ 482138.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 836206.69│ 884877.92│ 935696.95│ 482138.84│
│总营收同比增长率(%) │ -16.88│ -13.01│ -5.50│ -5.43│ 94.07│ 16.36│
│加权净资产收益率(%) │ 2.69│ 5.26│ 9.64│ 14.27│ 22.71│ 2.90│
│资产负债比率(%) │ 35.54│ 34.35│ 36.92│ 40.12│ 46.06│ 53.40│
│净利润现金含量(%) │ 513.83│ 402.37│ 355.33│ 275.79│ 251.73│ 939.34│
│基本每股收益(元) │ 0.0896│ 0.1800│ 0.3000│ 0.3817│ 0.4599│ 0.0537│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0798│ 0.1100│ 0.3226│ 0.3965│ 0.5429│ 0.1290│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0896│ 0.1775│ 0.2993│ 0.3817│ 0.4600│ 0.0537│
│每股资本公积金(元) │ 0.6640│ 0.9789│ 0.9789│ 0.9789│ 0.9789│ 0.9789│
│每股未分配利润(元) │ 1.6637│ 1.2555│ 1.0779│ 0.7786│ 0.3970│ -0.0616│
│每股净资产(元) │ 3.2602│ 3.3996│ 3.2900│ 2.9600│ 2.4800│ 1.8000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4602│ 0.7143│ 1.0636│ 1.0526│ 1.1579│ 0.5044│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 60903.34│ 32959.35│ 14274.75│ 120721.53│ 133065.53│ 95794.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 133065.53│ 95794.60│
│净利润增长率(%) │ -54.23│ -65.59│ -75.82│ -40.69│ -19.44│ -18.22│
│扣非净利润(万) │ 54238.74│ 28174.82│ 12180.46│ 77503.85│ 133052.63│ 95760.16│
│营业总收(未调整:万) │ 470381.59│ 311783.18│ 151732.02│ 727415.09│ 565881.68│ 397274.76│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 565881.68│ 397274.76│
│总营收同比增长率(%) │ -16.88│ -21.52│ -29.85│ -13.01│ -11.99│ -8.85│
│加权净资产收益率(%) │ 2.69│ 1.45│ 0.62│ 5.26│ 5.78│ 4.20│
│资产负债比率(%) │ 35.54│ 34.36│ 35.67│ 34.35│ 34.61│ 35.41│
│净利润现金含量(%) │ 513.83│ 641.08│ 616.63│ 402.37│ 314.71│ 288.96│
│基本每股收益(元) │ 0.0896│ 0.0485│ 0.0210│ 0.1800│ 0.1957│ 0.1409│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0798│ 0.0414│ 0.0179│ 0.1100│ 0.1957│ 0.1408│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0896│ 0.0485│ 0.0210│ 0.1775│ 0.1957│ 0.1409│
│每股资本公积金(元) │ 0.6640│ 0.6640│ 0.9789│ 0.9789│ 0.9789│ 0.9789│
│每股未分配利润(元) │ 1.6637│ 1.6326│ 1.2764│ 1.2555│ 1.2730│ 1.2182│
│每股净资产(元) │ 3.2602│ 3.3062│ 3.2618│ 3.3996│ 3.4591│ 3.4388│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4602│ 0.3107│ 0.1294│ 0.7143│ 0.6158│ 0.4070│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.34│ 2.40│ 1.68│ 1.71│ 1.01│ 1.00│
│速动比率 │ 2.32│ 2.37│ 1.66│ 1.65│ 0.97│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 35.54│ 34.35│ 36.92│ 40.12│ 46.06│ 53.40│
│产权比率 │ 0.55│ 0.52│ 0.59│ 0.67│ 0.85│ 1.15│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.14│ 2.11│ 2.43│ 3.09│ 2.42│ 1.40│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.34│ 2.78│ 2.05│ 2.40│ 2.36│ 2.10│
│速动比率 │ 2.32│ 2.76│ 2.03│ 2.37│ 2.33│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 35.54│ 34.36│ 35.67│ 34.35│ 34.61│ 35.41│
│产权比率 │ 0.55│ 0.52│ 0.55│ 0.52│ 0.53│ 0.55│
│现金流比率(短期债务)% │ 1.14│ 0.95│ 0.33│ 2.11│ 1.82│ 1.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.81│ 9.02│ 8.38│ 7.75│ 7.79│ 5.03│
│存货周转率 │ 45.35│ 67.33│ 45.08│ 29.73│ 20.71│ 15.08│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 1.38│ 1.87│ 2.44│ 3.26│ 2.16│
│固定资产周转率 │ 4.70│ 7.10│ 8.65│ 9.77│ 11.49│ 6.53│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.21│ 0.24│ 0.27│ 0.33│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.81│ 4.35│ 1.94│ 9.02│ 7.06│ 4.49│
│存货周转率 │ 45.35│ 31.27│ 15.23│ 67.33│ 54.13│ 36.46│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.53│ 0.27│ 1.38│ 1.09│ 0.75│
│固定资产周转率 │ 4.70│ 3.13│ 1.51│ 7.10│ 5.35│ 3.80│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.09│ 0.04│ 0.21│ 0.16│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.75│ 5.22│ 9.11│ 12.91│ 18.52│ 2.99│
│销售毛利率 │ 34.91│ 38.85│ 48.94│ 54.54│ 65.53│ 49.53│
│营业利润率 │ 16.93│ 15.09│ 31.20│ 37.27│ 48.67│ 23.54│
│销售净利率 │ 12.95│ 16.60│ 24.34│ 29.33│ 33.43│ 7.57│
│总资产净利率 │ 1.75│ 3.42│ 5.90│ 8.00│ 10.88│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.75│ 1.47│ 0.64│ 5.22│ 5.66│ 4.10│
│销售毛利率 │ 34.91│ 32.58│ 30.47│ 38.85│ 43.04│ 45.72│
│营业利润率 │ 16.93│ 14.05│ 11.54│ 15.09│ 27.88│ 30.48│
│销售净利率 │ 12.95│ 10.57│ 9.41│ 16.60│ 23.51│ 24.11│
│总资产净利率 │ 1.75│ 0.95│ 0.41│ 3.42│ 3.73│ 2.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.88│ -13.01│ -5.50│ -5.43│ 94.07│ 16.36│
│营业利润增长率 │ -49.52│ -57.93│ -20.89│ -27.58│ 301.30│ 136.16│
│净利润增长率 │ -54.23│ -40.69│ -21.57│ -17.01│ 756.63│ 113.75│
│净资产增长率 │ -4.10│ 3.46│ 11.12│ 19.04│ 38.39│ -1.78│
│总资产增长率 │ -2.32│ -0.59│ 5.48│ 7.23│ 19.55│ 15.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.88│ -21.52│ -29.85│ -13.01│ -11.99│ -8.85│
│营业利润增长率 │ -49.52│ -63.83│ -76.82│ -57.93│ -25.10│ -18.94│
│净利润增长率 │ -54.23│ -65.59│ -75.82│ -40.69│ -19.44│ -18.22│
│净资产增长率 │ -4.10│ -2.75│ -4.05│ 3.46│ 5.27│ 4.65│
│总资产增长率 │ -2.32│ -2.73│ -2.08│ -0.59│ 1.55│ 2.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │1、三季度末公司 │ 79371.34│ 157837.49│ -49.71│
│ │产量有所提升；2 │ │ │ │
│ │、第三季度WTI油 │ │ │ │
│ │价上涨；3、第三 │ │ │ │
│ │季度天然气净气价│ │ │ │
│ │环比上涨，公司天│ │ │ │
│ │然气业务实现正向│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│归属于上市公│1、三季度末公司 │ 60903.34│ 133065.53│ -54.23│
│司股东的净利│产量有所提升；2 │ │ │ │
│润 │、第三季度WTI油 │ │ │ │
│ │价上涨；3、第三 │ │ │ │
│ │季度天然气净气价│ │ │ │
│ │环比上涨，公司天│ │ │ │
│ │然气业务实现正向│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│归属于上市公│1、三季度末公司 │ 54238.74│ 133052.63│ -59.24│
│司股东的扣除│产量有所提升；2 │ │ │ │
│非经常性损益│、第三季度WTI油 │ │ │ │
│的净利润 │价上涨；3、第三 │ │ │ │
│ │季度天然气净气价│ │ │ │
│ │环比上涨，公司天│ │ │ │
│ │然气业务实现正向│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│衍生金融资产│现金流套期保值合│ 220.23│ 18977.95│ -98.84│
│ │约市值变化及到期│ │ │ │
│ │结算 │ │ │ │
│预付款项 │预付日常经营款减│ 2112.17│ 3153.75│ -33.03│
│ │少 │ │ │ │
│存货 │库存周转材料减少│ 5454.06│ 7991.41│ -31.75│
│其他非流动金│现金流套期保值合│ 807.89│ 39.40│ 1950.63│
│融资产 │约市值变化及到期│ │ │ │
│ │结算 │ │ │ │
│无形资产 │正常无形资产摊销│ 800.20│ 1509.61│ -46.99│
│递延所得税资│境内租赁相关的递│ 0.14│ 145.19│ -99.90│
│产 │延所得税资产及负│ │ │ │
│ │债按净额列示 │ │ │ │
│衍生金融负债│现金流套期保值合│ 11190.96│ ---│ ---│
│ │约市值变化及到期│ │ │ │
│ │结算 │ │ │ │
│应付账款 │支付油气开发应付│ 31991.07│ 45718.41│ -30.03│
│ │款项 │ │ │ │
│应付职工薪酬│人工成本下降 │ 13537.92│ 20010.71│ -32.35│
│其他流动负债│未兑付支票增加 │ 15181.27│ 10870.72│ 39.65│
│长期应付款 │向关联方借款 │ 6606.37│ 4021.03│ 64.30│
│长期应付职工│本期计提长期薪酬│ 6224.97│ 9480.73│ -34.34│
│薪酬 │减少 │ │ │ │
│营业收入 │天然气业务负气价│ 311783.18│ 397274.76│ -21.52│
│ │、原油套期保值业│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 210195.87│ 215634.81│ -2.52│
│管理费用 │人工成本下降，服│ 20211.86│ 28988.04│ -30.28│
│ │务费下降 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入重分类到│ 23457.35│ 7093.52│ 230.69│
│ │投资收益 │ │ │ │
│经营活动产生│油气销售收入下降│ 211296.20│ 276804.35│ -23.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -183838.29│ -200413.07│ 8.27│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新增关联方借款 │ -21213.85│ -26349.64│ 19.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 157267.34│ 150449.75│ 147894.68│ 240513.14│ 148159.03│ 80617.29│
│存货 │ 5510.74│ 7991.41│ 5221.76│ 13720.01│ 13341.56│ 17813.89│
│应收票据及应收账款 │ 95666.96│ 66215.53│ 95038.73│ 104622.53│ 123835.19│ 116346.94│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1179.68│ 3153.75│ 1779.73│ 2324.78│ 4615.02│ 1736.69│
│其他应收款 │ 26793.93│ 19863.11│ 26651.54│ 28812.38│ 37919.13│ 25340.72│
│流动资产合计 │ 640951.19│ 554435.20│ 500860.28│ 395868.33│ 328864.27│ 244841.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 98440.69│ 101772.44│ 103054.98│ 90353.53│ 90783.85│ 72083.18│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 655.82│ 1509.61│ 3363.30│ 3704.95│ 2951.28│ 2173.92│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2798670.59│ 2966904.99│ 3041382.82│ 2962262.39│ 2802985.81│ 2374823.36│
│资产总计 │ 3439621.78│ 3521340.19│ 3542243.11│ 3358130.72│ 3131850.08│ 2619665.26│
│应付票据及应付账款 │ 55830.65│ 45718.41│ 73320.73│ 46803.39│ 113702.44│ 47904.35│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 53.38│
│合同负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 44.25│ 3334.46│
│流动负债 │ 273859.75│ 230738.23│ 298245.12│ 231537.87│ 325378.40│ 244292.51│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 218799.07│
│长期应付款 │ 8165.16│ 4021.03│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 948694.91│ 978727.19│ 1009434.24│ 1115728.61│ 1117180.07│ 1154681.44│
│负债合计 │ 1222554.66│ 1209465.42│ 1307679.36│ 1347266.49│ 1442558.47│ 1398973.95│
│实收资本 │ 680049.58│ 680049.58│ 680049.58│ 680049.58│ 680049.58│ 680049.58│
│资本公积金 │ 451522.65│ 665720.41│ 665720.41│ 665720.41│ 665720.41│ 665720.41│
│盈余公积 │ ---│ 9292.34│ 9292.34│ 9292.34│ 9292.34│ 9292.34│
│未分配利润 │ 1131367.02│ 853774.07│ 733052.54│ 529493.76│ 269991.62│ -41866.01│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 2217067.11│ 2311874.77│ 2234563.74│ 2010864.23│ 1689291.60│ 1220691.31│
│股东权益合计 │ 2217067.11│ 2311874.77│ 2234563.74│ 2010864.23│ 1689291.60│ 1220691.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 157267.34│ 151435.43│ 176758.12│ 150449.75│ 117229.42│ 109826.03│
│存货 │ 5510.74│ 5454.06│ 5865.31│ 7991.41│ 6687.14│ 6607.02│
│应收票据及应收账款 │ 95666.96│ 77165.07│ 89854.20│ 66215.53│ 65228.28│ 81748.49│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1179.68│ 2112.17│ 3066.99│ 3153.75│ 1455.99│ 2149.69│
│其他应收款 │ 26793.93│ 21217.00│ 17734.99│ 19863.11│ 28814.30│ 27062.74│
│流动资产合计 │ 640951.19│ 617593.08│ 554920.18│ 554435.20│ 540955.48│ 554426.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 98440.69│ 97374.13│ 98618.96│ 101772.44│ 108608.85│ 106139.20│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 655.82│ 800.20│ 1090.74│ 1509.61│ 2173.99│ 2527.12│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 2798670.59│ 2807671.77│ 2893080.37│ 2966904.99│ 3056242.92│ 3066195.71│
│资产总计 │ 3439621.78│ 3425264.86│ 3448000.55│ 3521340.19│ 3597198.40│ 3620622.35│
│应付票据及应付账款 │ 55830.65│ 31991.07│ 44562.02│ 45718.41│ 58505.39│ 76166.51│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动负债 │ 273859.75│ 221993.09│ 270587.88│ 230738.23│ 229498.82│ 263627.58│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 715.86│
│长期应付款 │ 8165.16│ 6606.37│ 5557.28│ 4021.03│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 948694.91│ 954921.82│ 959222.74│ 978727.19│ 1015339.94│ 1018454.92│
│负债合计 │ 1222554.66│ 1176914.91│ 1229810.61│ 1209465.42│ 1244838.76│ 1282082.50│
│实收资本 │ 680049.58│ 680049.58│ 680049.58│ 680049.58│ 680049.58│ 680049.58│
│资本公积金 │ 451522.65│ 451522.65│ 665720.41│ 665720.41│ 665720.41│ 665720.41│
│盈余公积 │ ---│ ---│ 9292.34│ 9292.34│ 9292.34│ 9292.34│
│未分配利润 │ 1131367.02│ 1110223.53│ 868048.82│ 853774.07│ 865677.00│ 828448.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 2217067.11│ 2248349.94│ 2218189.94│ 2311874.77│ 2352359.64│ 2338539.85│
│股东权益合计 │ 2217067.11│ 2248349.94│ 2218189.94│ 2311874.77│ 2352359.64│ 2338539.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 470381.59│ 727415.09│ 836206.69│ 884877.92│ 935696.95│ 482138.84│
│营业总成本 │ 403059.22│ 627571.09│ 569291.13│ 549052.19│ 479274.74│ 368437.84│
│营业税金及附加 │ 30084.55│ 41919.30│ 48746.04│ 49917.90│ 59079.56│ 32063.39│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 34624.05│ 45061.60│ 32659.18│ 35487.43│ 50313.33│ 50360.78│
│管理费用 │ 32194.56│ 95768.56│ 60938.07│ 61343.74│ 47308.27│ 42654.28│
│资产减值损失 │ ---│ -1155.52│ -3107.62│ -6345.64│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3410.11│ ---│ ---│ ---│ ---│ -1072.05│
│投资收益 │ 9245.30│ 11179.60│ ---│ 194.49│ 1689.13│ ---│
│营业利润 │ 79652.17│ 109751.79│ 260879.36│ 329758.33│ 455364.99│ 113472.37│
│营业外收入 │ 0.29│ 35628.96│ ---│ 42.72│ 736.60│ 157.92│
│营业外支出 │ 281.11│ 1127.72│ 672.69│ 42.65│ 45203.24│ 53648.31│
│利润总额 │ 79371.34│ 144253.02│ 260206.67│ 329758.39│ 410898.36│ 59981.98│
│所得税 │ 18468.00│ 23531.50│ 56647.90│ 70203.72│ 98100.71│ 23466.92│
│净利润 │ 60903.34│ 120721.53│ 203558.77│ 259554.68│ 312797.65│ 36515.07│
│归属母公司净利润 │ 60903.34│ 120721.53│ 203558.77│ 259554.68│ 312797.65│ 36515.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 470381.59│ 311783.18│ 151732.02│ 727415.09│ 565881.68│ 397274.76│
│营业总成本 │ 403059.22│ 274212.98│ 136709.04│ 627571.09│ 408066.07│ 276155.32│
│营业税金及附加 │ 30084.55│ 20347.90│ 9122.98│ 41919.30│ 34969.60│ 24438.95│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 34624.05│ 23457.35│ 11244.87│ 45061.60│ 8883.02│ 7093.52│
│管理费用 │ 32194.56│ 20211.86│ 10845.90│ 95768.56│ 41900.43│ 28988.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -1155.52│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3410.11│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9245.30│ 6189.71│ 2510.54│ 11179.60│ ---│ ---│
│营业利润 │ 79652.17│ 43801.46│ 17505.09│ 109751.79│ 157781.34│ 121096.19│
│营业外收入 │ 0.29│ 222.68│ 191.38│ 35628.96│ 69.88│ 84.15│
│营业外支出 │ 281.11│ 210.98│ 11.97│ 1127.72│ 13.72│ 13.72│
│利润总额 │ 79371.34│ 43813.16│ 17684.50│ 144253.02│ 157837.49│ 121166.63│
│所得税 │ 18468.00│ 10853.80│ 3409.74│ 23531.50│ 24771.96│ 25372.03│
│净利润 │ 60903.34│ 32959.35│ 14274.75│ 120721.53│ 133065.53│ 95794.60│
│归属母公司净利润 │ 60903.34│ 32959.35│ 14274.75│ 120721.53│ 133065.53│ 95794.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 435798.37│ 726049.00│ 1022576.89│ 1024970.05│ 1015916.98│ 510150.77│
│经营活动现金流出 │ 122858.36│ 240299.24│ 299275.13│ 309155.21│ 228495.92│ 167150.13│
│经营活动现金流量净额│ 312940.00│ 485749.76│ 723301.76│ 715814.85│ 787421.06│ 343000.64│
│投资活动现金流入 │ 9341.69│ 11707.06│ 240.15│ 2378.50│ 0.00│ 994.73│
│投资活动现金流出 │ 259747.38│ 450617.87│ 556615.61│ 457592.15│ 365467.82│ 489663.11│
│投资活动现金流量净额│ -250405.68│ -438910.81│ -556375.46│ -455213.65│ -365467.82│ -488668.39│
│筹资活动现金流入 │ 4000.00│ 4713.50│ 523098.45│ ---│ ---│ 254672.30│
│筹资活动现金流出 │ 52516.01│ 51183.52│ 784699.89│ 171600.17│ 364092.37│ 107947.29│
│筹资活动现金流量净额│ -48516.01│ -46470.02│ -261601.44│ -171600.17│ -364092.37│ 146725.01│
│汇率变动对现金的影响│ -6623.50│ 2185.72│ 2611.74│ 2808.85│ 9109.86│ -1853.23│
│现金及等价物净增加额│ 7394.81│ 2554.65│ -92063.39│ 91809.87│ 66970.74│ -795.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 435798.37│ 296428.18│ 143450.63│ 726049.00│ 621091.25│ 429086.26│
│经营活动现金流出 │ 122858.36│ 85131.99│ 55428.12│ 240299.24│ 202318.11│ 152281.91│
│经营活动现金流量净额│ 312940.00│ 211296.20│ 88022.50│ 485749.76│ 418773.14│ 276804.35│
│投资活动现金流入 │ 9341.69│ 5407.30│ 21845.85│ 11707.06│ 717.70│ 717.89│
│投资活动现金流出 │ 259747.38│ 189245.59│ 58751.07│ 450617.87│ 307662.46│ 201130.96│
│投资活动现金流量净额│ -250405.68│ -183838.29│ -36905.22│ -438910.81│ -306944.76│ -200413.07│
│筹资活动现金流入 │ 4000.00│ 2500.00│ ---│ 4713.50│ 715.83│ 717.78│
│筹资活动现金流出 │ 52516.01│ 23713.85│ 22416.60│ 51183.52│ 51123.21│ 27067.42│
│筹资活动现金流量净额│ -48516.01│ -21213.85│ -22416.60│ -46470.02│ -50407.38│ -26349.64│
│汇率变动对现金的影响│ -6623.50│ -4682.66│ -2389.53│ 2185.72│ -4655.67│ -1643.08│
│现金及等价物净增加额│ 7394.81│ 1561.40│ 26311.15│ 2554.65│ 56765.34│ 48398.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 216304.15│ 29.74│ 59046.80│ 48.91│
│二季报 │ 180970.61│ 24.88│ 36747.80│ 30.44│
│三季报 │ 168606.92│ 23.18│ 37270.93│ 30.87│
│四季报 │ 161533.42│ 22.21│ -12344.00│ -10.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 213473.38│ 25.53│ 61284.80│ 30.11│
│二季报 │ 222389.37│ 26.60│ 55851.98│ 27.44│
│三季报 │ 207143.65│ 24.77│ 48043.44│ 23.60│
│四季报 │ 193200.30│ 23.10│ 38378.56│ 18.85│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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