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友好集团(600778)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600778 友好集团 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -9601.81│ -10097.81│ 4624.24│ -21834.21│ │净利润增长率(%) │ -41.32│ -229.85│ 298.34│ -332.16│ │扣非净利润(万) │ -9799.38│ -10281.40│ 4559.02│ -28979.23│ │营业总收入(万元) │ 140699.71│ 93960.86│ 54190.76│ 144020.96│ │总营收同比增长率(%) │ 10.39│ -6.20│ -3.94│ -27.00│ │加权净资产收益率(%) │ -33.62│ -35.54│ 12.96│ -49.36│ │资产负债比率(%) │ 93.54│ 93.93│ 90.42│ 91.81│ │净利润现金含量(%) │ -78.70│ -194.42│ 229.90│ -41.90│ │基本每股收益(元) │ -0.3083│ -0.3242│ 0.1485│ -0.7010│ │每股收益-扣除(元) │ -0.3146│ -0.3301│ 0.1464│ -0.9303│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.3083│ -0.3242│ 0.1485│ -0.7010│ │每股资本公积金(元) │ 1.2961│ 1.2961│ 1.2961│ 1.2961│ │每股未分配利润(元) │ -2.0021│ -2.0180│ -1.5453│ -1.6938│ │每股净资产(元) │ 0.7707│ 0.7533│ 1.2227│ 1.0711│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2426│ 0.6303│ 0.3413│ 0.2937│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -6794.50│ 7776.48│ 1160.89│ -5052.31│ │归母净利(调整后:万) │ -6794.50│ 7776.48│ 1160.89│ -5052.31│ │净利润增长率(%) │ -1213.32│ 284.96│ -72.94│ 82.40│ │扣非净利润(万) │ -14844.40│ -2841.69│ 377.11│ -2144.06│ │营业总收(未调整:万) │ 127461.44│ 100167.00│ 56411.04│ 197275.56│ │营业总收(调整后:万) │ 127461.44│ 100167.00│ 56411.04│ 197275.56│ │总营收同比增长率(%) │ -17.04│ -6.93│ -5.29│ 0.89│ │加权净资产收益率(%) │ -13.14│ 13.49│ 2.08│ -8.77│ │资产负债比率(%) │ 88.55│ 85.92│ 87.66│ 88.76│ │净利润现金含量(%) │ -31.83│ 49.27│ 927.64│ -474.38│ │基本每股收益(元) │ -0.2181│ 0.2497│ 0.0373│ -0.1622│ │每股收益-扣除(元) │ -0.4766│ -0.0912│ 0.0121│ -0.0688│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.2181│ 0.2497│ 0.0373│ -0.1622│ │每股资本公积金(元) │ 1.2961│ 1.2961│ 1.2961│ 1.2961│ │每股未分配利润(元) │ -1.2110│ -0.7432│ -0.9556│ -0.9928│ │每股净资产(元) │ 1.5555│ 2.0222│ 1.8087│ 1.7693│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0694│ 0.1230│ 0.3457│ 0.7694│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.43│ 0.47│ 0.37│ 0.36│ │速动比率 │ 0.25│ 0.28│ 0.20│ 0.20│ │资产负债比率(%) │ 93.54│ 93.93│ 90.42│ 91.81│ │产权比率 │ 15.58│ 16.64│ 9.85│ 11.71│ │现金流比率%-短期债务│ 2.68│ 7.02│ 3.61│ 2.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.38│ 0.41│ 0.45│ 0.42│ │速动比率 │ 0.19│ 0.23│ 0.26│ 0.24│ │资产负债比率(%) │ 88.55│ 85.92│ 87.66│ 88.76│ │产权比率 │ 7.98│ 6.27│ 7.31│ 8.11│ │现金流比率%-短期债务│ 0.80│ 1.33│ 3.95│ 8.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 46.30│ 46.75│ 42.61│ 115.61│ │存货周转率 │ 1.86│ 1.22│ 0.70│ 2.16│ │流动资产周转率 │ 1.20│ 0.77│ 0.48│ 1.20│ │固定资产周转率 │ 0.89│ 0.59│ 0.34│ 0.90│ │总资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.13│ 0.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 141.72│ 80.37│ 37.16│ 102.38│ │存货周转率 │ 1.86│ 1.38│ 0.75│ 2.56│ │流动资产周转率 │ 1.12│ 0.83│ 0.46│ 1.54│ │固定资产周转率 │ 0.79│ 0.62│ 0.35│ 1.22│ │总资产周转率 │ 0.27│ 0.21│ 0.12│ 0.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -40.00│ -43.03│ 12.14│ -65.44│ │销售毛利率 │ 32.65│ 34.05│ 33.63│ 22.80│ │营业利润率 │ -6.67│ -10.62│ 8.80│ -9.92│ │销售净利率 │ -6.56│ -10.44│ 8.87│ -15.05│ │总资产净利率 │ -2.33│ -2.40│ 1.10│ -4.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -14.02│ 12.35│ 2.06│ -9.17│ │销售毛利率 │ 24.44│ 29.41│ 31.02│ 32.82│ │营业利润率 │ -2.94│ 8.42│ 2.56│ 1.10│ │销售净利率 │ -5.29│ 8.01│ 2.39│ -2.38│ │总资产净利率 │ -1.45│ 1.62│ 0.24│ -1.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 10.39│ -6.20│ -3.94│ -27.00│ │营业利润增长率 │ -150.20│ -218.27│ 230.14│ -756.56│ │净利润增长率 │ -41.32│ -229.85│ 298.34│ -332.16│ │净资产增长率 │ -28.05│ -29.67│ 14.16│ -39.46│ │总资产增长率 │ -6.03│ -2.28│ -2.51│ -15.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -17.04│ -6.93│ -5.29│ 0.89│ │营业利润增长率 │ -183.83│ 46.78│ -67.74│ 106.25│ │净利润增长率 │ -1213.32│ 284.96│ -72.94│ 82.40│ │净资产增长率 │ -12.09│ 14.30│ 2.23│ -12.29│ │总资产增长率 │ -13.29│ -8.67│ -6.62│ 16.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│公司联营企业新疆│ -9601.81│ -6794.50│ -41.32│ │司股东的净利│汇友房地产开发有│ │ │ │ │润 │限责任公司(公司│ │ │ │ │ │持股比例47%,以 │ │ │ │ │ │下简称“汇友房地│ │ │ │ │ │产公司”)收到《│ │ │ │ │ │税务事项通知书》│ │ │ │ │ │,依据税务机关清│ │ │ │ │ │算结论,汇友房地│ │ │ │ │ │产公司应补缴房地│ │ │ │ │ │产项目土地增值税│ │ │ │ │ │36,469.20万元, │ │ │ │ │ │预计该事项将减少│ │ │ │ │ │汇友房地产公司当│ │ │ │ │ │期收益34,000万元│ │ │ │ │ │,由此减少本公司│ │ │ │ │ │投资收益15,980万│ │ │ │ │ │元,相应减少本公│ │ │ │ │ │司2023年1-9月归 │ │ │ │ │ │属于上市公司股东│ │ │ │ │ │的净利润15,980万│ │ │ │ │ │元 │ │ │ │ │归属于上市公│公司联营企业新疆│ -9799.38│ -14844.40│ 33.99│ │司股东的扣除│汇友房地产开发有│ │ │ │ │非经常性损益│限责任公司(公司│ │ │ │ │的净利润 │持股比例47%,以 │ │ │ │ │ │下简称“汇友房地│ │ │ │ │ │产公司”)收到《│ │ │ │ │ │税务事项通知书》│ │ │ │ │ │,依据税务机关清│ │ │ │ │ │算结论,汇友房地│ │ │ │ │ │产公司应补缴房地│ │ │ │ │ │产项目土地增值税│ │ │ │ │ │36,469.20万元, │ │ │ │ │ │预计该事项将减少│ │ │ │ │ │汇友房地产公司当│ │ │ │ │ │期收益34,000万元│ │ │ │ │ │,由此减少本公司│ │ │ │ │ │投资收益15,980万│ │ │ │ │ │元,相应减少本公│ │ │ │ │ │司2023年1-9月归 │ │ │ │ │ │属于上市公司股东│ │ │ │ │ │的净利润15,980万│ │ │ │ │ │元 │ │ │ │ │经营活动产生│上年同期公司大部│ 7556.76│ 2162.88│ 249.38│ │的现金流量净│分门店阶段性暂停│ │ │ │ │额 │营业,同期营业收│ │ │ │ │ │入大幅减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本报告期末公司借│ 41126.76│ 25495.20│ 61.31│ │ │款增加 │ │ │ │ │应收款项 │本报告期公司应收│ 2964.76│ 1055.23│ 180.96│ │ │往来款项重分类 │ │ │ │ │存货 │--- │ 50863.45│ 51145.26│ -0.55│ │投资性房地产│--- │ 8042.55│ 8194.63│ -1.86│ │长期股权投资│本报告期公司联营│ 21094.67│ 36160.60│ -41.66│ │ │企业汇友房地产公│ │ │ │ │ │司清算土增税,收│ │ │ │ │ │益减少 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 157139.38│ 161702.04│ -2.82│ │在建工程 │--- │ 1982.24│ 1602.52│ 23.70│ │使用权资产 │--- │ 45014.08│ 47467.02│ -5.17│ │短期借款 │--- │ 50304.98│ 44054.80│ 14.19│ │合同负债 │--- │ 113563.90│ 123456.26│ -8.01│ │长期借款 │本报告期公司借款│ 51070.00│ 15490.00│ 229.70│ │ │增加 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 48916.94│ 46303.62│ 5.64│ │营业收入 │--- │ 93960.86│ 100167.00│ -6.20│ │营业成本 │本报告期公司部分│ 61963.41│ 70708.62│ -12.37│ │ │门店租金减少 │ │ │ │ │销售费用 │本报告期公司人员│ 10554.87│ 12101.43│ -12.78│ │ │薪酬及保洁费减少│ │ │ │ │管理费用 │本报告期公司人员│ 8929.22│ 10669.50│ -16.31│ │ │薪酬、折旧费及租│ │ │ │ │ │赁费减少 │ │ │ │ │财务费用 │本报告期利息支出│ 3708.29│ 4312.01│ -14.00│ │ │减少 │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期支付职工│ 19632.39│ 3831.82│ 412.35│ │的现金流量净│薪酬及支付的其他│ │ │ │ │额 │与经营活动有关现│ │ │ │ │ │金减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期购建固定│ -1566.72│ -2186.15│ 28.33│ │的现金流量净│资产类支付现金减│ │ │ │ │额 │少 │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期公司部分│ -3036.70│ -12707.35│ 76.10│ │的现金流量净│门店支付的租金减│ │ │ │ │额 │少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 36538.20│ 41126.76│ 19660.77│ 25495.20│ │存货 │ 50838.14│ 50863.45│ 52135.17│ 51145.26│ │应收账款 │ 5022.11│ 2964.76│ 1488.67│ 1055.23│ │其他应收款 │ 12876.56│ 15868.32│ 17151.16│ 18288.12│ │流动资产合计 │ 119756.05│ 130103.59│ 110367.34│ 115421.34│ │长期股权投资 │ 20809.86│ 21094.67│ 36239.25│ 36160.60│ │固定资产净额 │ 155002.69│ 157139.38│ 159319.26│ 161702.04│ │无形资产 │ 20274.24│ 20455.97│ 20638.27│ 20820.65│ │非流动资产合计 │ 280087.05│ 285677.78│ 304435.30│ 310062.83│ │资产总计 │ 399843.09│ 415781.37│ 414802.64│ 425484.17│ │流动负债 │ 281625.23│ 279719.26│ 294836.10│ 317802.24│ │非流动负债 │ 92376.68│ 110837.18│ 80229.22│ 72848.91│ │负债合计 │ 374001.91│ 390556.43│ 375065.32│ 390651.15│ │实收资本 │ 31149.14│ 31149.14│ 31149.14│ 31149.14│ │资本公积金 │ 40371.52│ 40371.52│ 40371.52│ 40371.52│ │盈余公积 │ 10877.71│ 10877.71│ 10877.71│ 10877.71│ │未分配利润 │ -62362.32│ -62858.32│ -48136.27│ -52760.51│ │少数股东权益 │ 1835.13│ 1759.86│ 1649.95│ 1470.00│ │股东权益合计 │ 25841.19│ 25224.94│ 39737.32│ 34833.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 17808.81│ 28379.26│ 36137.41│ 39509.47│ │存货 │ 51735.56│ 50845.06│ 51824.61│ 51809.92│ │应收账款 │ 362.44│ 1056.25│ 1599.81│ 1436.37│ │其他应收款 │ 13214.05│ 12898.44│ 10981.67│ 9578.81│ │流动资产合计 │ 102911.81│ 117671.75│ 122406.63│ 124213.06│ │长期股权投资 │ 36348.12│ 36447.82│ 36664.54│ 37568.64│ │固定资产净额 │ 163611.13│ 165744.98│ 166404.85│ 157084.99│ │无形资产 │ 21003.08│ 21185.58│ 21368.62│ 19552.99│ │非流动资产合计 │ 333512.44│ 341957.67│ 347554.36│ 379070.47│ │资产总计 │ 436424.25│ 459629.43│ 469960.98│ 503283.53│ │流动负债 │ 270431.49│ 288405.60│ 272801.20│ 296870.06│ │非流动负债 │ 116021.83│ 106514.01│ 139161.93│ 149830.61│ │负债合计 │ 386453.32│ 394919.61│ 411963.12│ 446700.67│ │实收资本 │ 31149.14│ 31149.14│ 31149.14│ 31149.14│ │资本公积金 │ 40371.52│ 40371.52│ 40371.52│ 40371.52│ │盈余公积 │ 10877.71│ 10877.71│ 10877.71│ 10877.71│ │未分配利润 │ -37720.80│ -23149.82│ -29765.41│ -30926.30│ │少数股东权益 │ 1518.52│ 1718.56│ 1658.14│ 1470.00│ │股东权益合计 │ 49970.93│ 64709.81│ 57997.86│ 56582.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 140699.71│ 93960.86│ 54190.76│ 144020.96│ │营业成本 │ 94763.01│ 61963.41│ 35968.82│ 111182.33│ │营业税金及附加 │ 5573.09│ 3778.04│ 1997.03│ 6262.70│ │销售费用 │ 15751.76│ 10554.87│ 5367.32│ 20507.57│ │财务费用 │ 5607.20│ 3708.29│ 1890.04│ 8042.74│ │管理费用 │ 13122.70│ 8929.22│ 4355.53│ 21308.59│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -149.42│ -197.40│ 34.41│ -511.97│ │投资收益 │ -15306.19│ -14943.05│ 81.71│ -1169.87│ │营业利润 │ -9382.32│ -9977.66│ 4768.01│ -14293.43│ │营业外收入 │ 145.60│ 86.66│ 39.77│ 133.75│ │营业外支出 │ 82.78│ 25.89│ 21.37│ 3111.46│ │利润总额 │ -9319.50│ -9916.89│ 4786.40│ -17271.14│ │所得税 │ -82.83│ -108.94│ -17.79│ 4405.67│ │净利润 │ -9236.67│ -9807.95│ 4804.20│ -21676.81│ │归属母公司净利润 │ -9601.81│ -10097.81│ 4624.24│ -21834.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 127461.44│ 100167.00│ 56411.04│ 197275.56│ │营业成本 │ 96313.35│ 70708.62│ 38912.48│ 132526.64│ │营业税金及附加 │ 5301.93│ 3783.47│ 2086.93│ 7685.96│ │销售费用 │ 17023.19│ 12101.43│ 6255.15│ 24644.84│ │财务费用 │ 6341.16│ 4312.01│ 2177.55│ 10607.55│ │管理费用 │ 15661.77│ 10669.50│ 5386.01│ 23962.54│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -480.53│ -227.62│ 37.17│ 1071.21│ │投资收益 │ -1136.15│ -1051.71│ -888.98│ 1599.71│ │营业利润 │ -3749.98│ 8436.34│ 1444.22│ 2177.01│ │营业外收入 │ 295.82│ 159.88│ 64.84│ 240.59│ │营业外支出 │ 2836.83│ 91.07│ 68.34│ 5499.06│ │利润总额 │ -6290.99│ 8505.14│ 1440.72│ -3081.46│ │所得税 │ 454.99│ 480.10│ 91.69│ 1619.21│ │净利润 │ -6745.98│ 8025.04│ 1349.03│ -4700.67│ │归属母公司净利润 │ -6794.50│ 7776.48│ 1160.89│ -5052.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 310587.28│ 216856.01│ 134009.76│ 333236.11│ │经营活动现金流出 │ 303030.52│ 197223.62│ 123378.61│ 324088.00│ │经营活动现金流量净额│ 7556.76│ 19632.39│ 10631.15│ 9148.11│ │投资活动现金流入 │ 11997.85│ 2422.86│ 3306.02│ 22838.19│ │资本性支出 │ 1909.36│ 989.58│ 154.25│ 4030.19│ │投资活动现金流出 │ 5974.02│ 3989.58│ 3154.63│ 22675.56│ │投资活动现金流量净额│ 6023.84│ -1566.72│ 151.39│ 162.62│ │筹资活动现金流入 │ 84400.00│ 70200.00│ 24600.00│ 49100.00│ │筹资活动现金流出 │ 87540.19│ 73236.70│ 41216.98│ 72802.86│ │筹资活动现金流量净额│ -3140.19│ -3036.70│ -16616.98│ -23702.86│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ 10440.41│ 15028.96│ -5834.43│ -14392.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 282475.94│ 229150.35│ 161935.09│ 461314.71│ │经营活动现金流出 │ 280313.06│ 225318.53│ 151166.19│ 437347.54│ │经营活动现金流量净额│ 2162.88│ 3831.82│ 10768.91│ 23967.18│ │投资活动现金流入 │ 18894.34│ 18740.63│ 10563.68│ 33654.73│ │资本性支出 │ 3409.38│ 3035.95│ 1999.29│ 7709.47│ │投资活动现金流出 │ 18572.07│ 20926.78│ 14582.20│ 39795.52│ │投资活动现金流量净额│ 322.26│ -2186.15│ -4018.52│ -6140.79│ │筹资活动现金流入 │ 41600.00│ 35381.00│ 17000.00│ 95082.00│ │筹资活动现金流出 │ 65785.80│ 48088.35│ 27122.44│ 116014.03│ │筹资活动现金流量净额│ -24185.80│ -12707.35│ -10122.44│ -20932.03│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -21700.66│ -11061.68│ -3372.06│ -3105.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 56411.04│ 39.17│ 1160.89│ -5.32│ │二季报 │ 43755.96│ 30.38│ 6615.59│ -30.30│ │三季报 │ 27294.44│ 18.95│ -14570.98│ 66.73│ │四季报 │ 16559.52│ 11.50│ -15039.71│ 68.88│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 59559.82│ 30.19│ 4290.67│ -84.92│ │二季报 │ 48060.81│ 24.36│ -2270.60│ 44.94│ │三季报 │ 46016.12│ 23.33│ -1409.77│ 27.90│ │四季报 │ 43638.81│ 22.12│ -5662.60│ 112.08│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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