财务分析☆ ◇600778 友好集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1119.02│ -12682.76│ -21834.21│ -5052.31│ -28705.89│ 11594.08│
│净利润增长率(%) │ 111.65│ 41.91│ -332.16│ 82.40│ -347.59│ 220.63│
│扣非净利润(万) │ 355.98│ -16468.61│ -28979.23│ -2144.06│ -32514.74│ 2083.48│
│营业总收入(万元) │ 130403.18│ 172099.89│ 144020.96│ 197275.56│ 195530.00│ 523860.57│
│总营收同比增长率(%) │ -7.32│ 19.50│ -27.00│ 0.89│ -62.68│ -7.01│
│加权净资产收益率(%) │ 5.20│ -46.69│ -49.36│ -8.77│ -37.27│ 13.60│
│资产负债比率(%) │ 93.66│ 94.40│ 91.81│ 88.76│ 85.17│ 81.20│
│净利润现金含量(%) │ 751.43│ -209.27│ -41.90│ -474.38│ -75.07│ 291.76│
│基本每股收益(元) │ 0.0359│ -0.4100│ -0.7000│ -0.1600│ -0.9216│ 0.3722│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0114│ -0.5287│ -0.9303│ -0.0688│ -1.0440│ 0.0669│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0359│ -0.4072│ -0.7010│ -0.1622│ -0.9216│ 0.3722│
│每股资本公积金(元) │ 1.2961│ 1.2961│ 1.2961│ 1.2961│ 1.2961│ 1.2961│
│每股未分配利润(元) │ -2.0650│ -2.1010│ -1.6938│ -0.9928│ -0.7411│ 0.1805│
│每股净资产(元) │ 0.7193│ 0.6731│ 1.0711│ 1.7693│ 2.0173│ 2.9337│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2699│ 0.8521│ 0.2937│ 0.7694│ 0.6918│ 1.0860│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1119.02│ 793.67│ 1350.63│ -12682.76│ -9601.81│ -10097.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -9601.81│ -10097.81│
│净利润增长率(%) │ 111.65│ 107.86│ -70.79│ 41.91│ -41.32│ -229.85│
│扣非净利润(万) │ 355.98│ 317.06│ 1314.34│ -16468.61│ -9799.38│ -10281.40│
│营业总收(未调整:万) │ 130403.18│ 86292.78│ 51686.42│ 172099.89│ 140699.71│ 93960.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 140699.71│ 93960.86│
│总营收同比增长率(%) │ -7.32│ -8.16│ -4.62│ 19.50│ 10.39│ -6.20│
│加权净资产收益率(%) │ 5.20│ 3.69│ 6.24│ -46.69│ -33.62│ -35.54│
│资产负债比率(%) │ 93.66│ 93.76│ 93.97│ 94.40│ 93.54│ 93.93│
│净利润现金含量(%) │ 751.43│ -720.38│ 259.45│ -209.27│ -78.70│ -194.42│
│基本每股收益(元) │ 0.0359│ 0.0255│ 0.0434│ -0.4100│ -0.3083│ -0.3242│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0114│ 0.0102│ 0.0422│ -0.5287│ -0.3146│ -0.3301│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0359│ 0.0255│ 0.0434│ -0.4072│ -0.3083│ -0.3242│
│每股资本公积金(元) │ 1.2961│ 1.2961│ 1.2961│ 1.2961│ 1.2961│ 1.2961│
│每股未分配利润(元) │ -2.0650│ -2.0755│ -2.0576│ -2.1010│ -2.0021│ -2.0180│
│每股净资产(元) │ 0.7193│ 0.7068│ 0.7199│ 0.6731│ 0.7707│ 0.7533│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2699│ -0.1835│ 0.1125│ 0.8521│ 0.2426│ 0.6303│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.46│ 0.44│ 0.36│ 0.42│ 0.40│ 0.47│
│速动比率 │ 0.28│ 0.26│ 0.20│ 0.24│ 0.25│ 0.29│
│资产负债比率(%) │ 93.66│ 94.40│ 91.81│ 88.76│ 85.17│ 81.20│
│产权比率 │ 15.93│ 18.05│ 11.71│ 8.11│ 5.88│ 4.39│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.09│ 0.03│ 0.08│ 0.07│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.46│ 0.44│ 0.46│ 0.44│ 0.43│ 0.47│
│速动比率 │ 0.28│ 0.24│ 0.28│ 0.26│ 0.24│ 0.28│
│资产负债比率(%) │ 93.66│ 93.76│ 93.97│ 94.40│ 93.54│ 93.93│
│产权比率 │ 15.93│ 16.16│ 16.67│ 18.05│ 15.58│ 16.64│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -0.02│ 0.01│ 0.09│ 0.03│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 24.75│ 54.64│ 115.61│ 102.38│ 89.32│ 383.44│
│存货周转率 │ 1.78│ 2.20│ 2.16│ 2.56│ 2.70│ 7.51│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 1.43│ 1.20│ 1.54│ 1.42│ 3.78│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 1.08│ 0.90│ 1.22│ 1.16│ 3.01│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.42│ 0.31│ 0.42│ 0.42│ 1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 24.75│ 17.51│ 8.51│ 54.64│ 46.30│ 46.75│
│存货周转率 │ 1.78│ 1.16│ 0.70│ 2.20│ 1.86│ 1.21│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.71│ 0.41│ 1.43│ 1.20│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 0.84│ 0.55│ 0.33│ 1.08│ 0.89│ 0.59│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.13│ 0.42│ 0.34│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.99│ -60.49│ -65.44│ -9.17│ -45.68│ 12.69│
│销售毛利率 │ 29.55│ 33.90│ 22.80│ 32.82│ 27.26│ 25.15│
│营业利润率 │ 0.90│ -6.99│ -9.92│ 1.10│ -17.80│ 2.78│
│销售净利率 │ 1.08│ -7.09│ -15.05│ -2.38│ -14.33│ 2.38│
│总资产净利率 │ 0.36│ -2.95│ -4.67│ -1.00│ -6.04│ 2.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.99│ 3.60│ 6.02│ -60.49│ -40.00│ -43.03│
│销售毛利率 │ 29.55│ 29.92│ 29.56│ 33.90│ 32.65│ 34.05│
│营业利润率 │ 0.90│ 0.91│ 2.87│ -6.99│ -6.67│ -10.62│
│销售净利率 │ 1.08│ 1.16│ 2.83│ -7.09│ -6.56│ -10.44│
│总资产净利率 │ 0.36│ 0.26│ 0.37│ -2.95│ -2.24│ -2.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.32│ 19.50│ -27.00│ 0.89│ -62.68│ -7.01│
│营业利润增长率 │ 112.52│ 15.78│ -756.56│ 106.25│ -338.79│ 46.89│
│净利润增长率 │ 111.65│ 41.91│ -332.16│ 82.40│ -347.59│ 220.63│
│净资产增长率 │ 6.86│ -37.15│ -39.46│ -12.29│ -31.24│ 19.58│
│总资产增长率 │ -4.94│ -5.76│ -15.46│ 16.09│ -12.15│ -1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.32│ -8.16│ -4.62│ 19.50│ 10.39│ -6.20│
│营业利润增长率 │ 112.52│ 107.90│ -68.94│ 15.78│ -150.20│ -218.27│
│净利润增长率 │ 111.65│ 107.86│ -70.79│ 41.91│ -41.32│ -229.85│
│净资产增长率 │ 6.86│ 5.01│ 6.94│ -37.15│ -28.05│ -29.67│
│总资产增长率 │ -4.94│ -5.35│ -0.78│ -5.76│ -6.03│ -2.28│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│上年同期，公司联│ 1119.02│ -9601.81│ 111.65│
│司股东的净利│营企业汇友房地产│ │ │ │
│润 │公司因需补缴房地│ │ │ │
│ │产项目土地增值税│ │ │ │
│ │事项出现大幅亏损│ │ │ │
│ │，由此减少公司上│ │ │ │
│ │期投资收益15,980│ │ │ │
│ │万元，对公司上年│ │ │ │
│ │同期利润造成较大│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│归属于上市公│上年同期，公司联│ 355.98│ -9799.38│ 103.63│
│司股东的扣除│营企业汇友房地产│ │ │ │
│非经常性损益│公司因需补缴房地│ │ │ │
│的净利润 │产项目土地增值税│ │ │ │
│ │事项出现大幅亏损│ │ │ │
│ │，由此减少公司上│ │ │ │
│ │期投资收益15,980│ │ │ │
│ │万元，对公司上年│ │ │ │
│ │同期利润造成较大│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期公司营业│ 24379.78│ 28710.88│ -15.09│
│ │收入减少 │ │ │ │
│应收款项 │公司期末应收在途│ 4612.07│ 5244.22│ -12.05│
│ │信用卡资金及子公│ │ │ │
│ │司应收款减少 │ │ │ │
│存货 │--- │ 51512.65│ 52425.73│ -1.74│
│投资性房地产│--- │ 8548.25│ 8740.50│ -2.20│
│长期股权投资│--- │ 17125.84│ 18092.12│ -5.34│
│固定资产 │--- │ 153594.14│ 158269.24│ -2.95│
│在建工程 │--- │ 1513.48│ 1439.32│ 5.15│
│使用权资产 │--- │ 36191.16│ 40068.56│ -9.68│
│短期借款 │本报告期公司抵押│ 56005.27│ 47064.91│ 19.00│
│ │借款增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 113927.04│ 116819.42│ -2.48│
│长期借款 │--- │ 39310.00│ 42530.00│ -7.57│
│租赁负债 │--- │ 38846.19│ 40712.54│ -4.58│
│营业收入 │受消费市场竞争加│ 86292.78│ 93960.86│ -8.16│
│ │剧、居民消费趋于│ │ │ │
│ │理性等影响，公司│ │ │ │
│ │本报告期营业收入│ │ │ │
│ │较上年同期有所减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期公司营业│ 60472.37│ 61963.41│ -2.41│
│ │收入较上年同期有│ │ │ │
│ │所减少，营业成本│ │ │ │
│ │相应减少 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期公司员工│ 9014.84│ 10554.87│ -14.59│
│ │绩效薪酬、运杂费│ │ │ │
│ │等较上年同期减少│ │ │ │
│管理费用 │本报告期公司员工│ 7669.21│ 8929.22│ -14.11│
│ │绩效薪酬、折旧费│ │ │ │
│ │、修理费等较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息收入│ 3832.36│ 3708.29│ 3.35│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期公司营业│ -5717.40│ 19632.39│ -129.12│
│的现金流量净│收入较上年同期减│ │ │ │
│额 │少，现金流入相应│ │ │ │
│ │减少及经营性应付│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期公司收回│ 661.91│ -1566.72│ 142.25│
│的现金流量净│的投资款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期公司借款│ 705.27│ -3036.70│ 123.22│
│的现金流量净│增加及偿还债务现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 40409.01│ 28710.88│ 25495.20│ 39509.47│ 42814.11│ 24219.14│
│存货 │ 50621.92│ 52425.73│ 51145.26│ 51809.92│ 51635.99│ 53615.90│
│应收账款 │ 5293.10│ 5244.22│ 1055.23│ 1436.37│ 2417.52│ 1960.66│
│其他应收款 │ 13486.54│ 17247.84│ 18288.12│ 9578.81│ 10962.58│ 11521.49│
│流动资产合计 │ 125246.98│ 125572.44│ 115421.34│ 124213.06│ 132521.13│ 143727.28│
│长期股权投资 │ 16736.90│ 18092.12│ 36160.60│ 37568.64│ 36766.68│ 37952.72│
│固定资产净额 │ 151068.64│ 158269.24│ 161702.04│ 157084.99│ 166218.52│ 171372.84│
│无形资产 │ 18217.94│ 18724.00│ 20820.65│ 19552.99│ 20468.06│ 21226.37│
│非流动资产合计 │ 255924.40│ 275395.14│ 310062.83│ 379070.47│ 301013.60│ 349753.86│
│资产总计 │ 381171.39│ 400967.59│ 425484.17│ 503283.53│ 433534.72│ 493481.13│
│流动负债 │ 270199.32│ 283076.76│ 317802.24│ 296870.06│ 328413.01│ 305530.54│
│非流动负债 │ 86805.35│ 95453.07│ 72848.91│ 149830.61│ 40825.59│ 95179.18│
│负债合计 │ 357004.68│ 378529.83│ 390651.15│ 446700.67│ 369238.59│ 400709.72│
│实收资本 │ 31149.14│ 31149.14│ 31149.14│ 31149.14│ 31149.14│ 31149.14│
│资本公积金 │ 40371.52│ 40371.52│ 40371.52│ 40371.52│ 40371.52│ 40371.52│
│盈余公积 │ 10877.71│ 10877.71│ 10877.71│ 10877.71│ 10877.71│ 10877.71│
│未分配利润 │ -64324.25│ -65443.27│ -52760.51│ -30926.30│ -23083.97│ 5621.92│
│少数股东权益 │ 1759.64│ 1470.00│ 1470.00│ 1470.00│ 1459.16│ 1390.04│
│股东权益合计 │ 24166.71│ 22437.76│ 34833.02│ 56582.86│ 64296.13│ 92771.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40409.01│ 24379.78│ 37764.06│ 28710.88│ 36538.20│ 41126.76│
│存货 │ 50621.92│ 51512.65│ 51509.97│ 52425.73│ 50838.14│ 50863.45│
│应收账款 │ 5293.10│ 4612.07│ 6907.23│ 5244.22│ 5022.11│ 2964.76│
│其他应收款 │ 13486.54│ 16256.80│ 12402.96│ 17247.84│ 12876.56│ 15868.32│
│流动资产合计 │ 125246.98│ 116289.97│ 128722.15│ 125572.44│ 119756.05│ 130103.59│
│长期股权投资 │ 16736.90│ 17125.84│ 17497.33│ 18092.12│ 20809.86│ 21094.67│
│固定资产净额 │ 151068.64│ 153594.14│ 155719.96│ 158269.24│ 155002.69│ 157139.38│
│无形资产 │ 18217.94│ 18394.99│ 18546.89│ 18724.00│ 20274.24│ 20455.97│
│非流动资产合计 │ 255924.40│ 263217.32│ 269119.30│ 275395.14│ 280087.05│ 285677.78│
│资产总计 │ 381171.39│ 379507.30│ 397841.45│ 400967.59│ 399843.09│ 415781.37│
│流动负债 │ 270199.32│ 265563.77│ 279651.92│ 283076.76│ 281625.23│ 279719.26│
│非流动负债 │ 86805.35│ 90246.09│ 94186.00│ 95453.07│ 92376.68│ 110837.18│
│负债合计 │ 357004.68│ 355809.86│ 373837.92│ 378529.83│ 374001.91│ 390556.43│
│实收资本 │ 31149.14│ 31149.14│ 31149.14│ 31149.14│ 31149.14│ 31149.14│
│资本公积金 │ 40371.52│ 40371.52│ 40371.52│ 40371.52│ 40371.52│ 40371.52│
│盈余公积 │ 10877.71│ 10877.71│ 10877.71│ 10877.71│ 10877.71│ 10877.71│
│未分配利润 │ -64324.25│ -64649.60│ -64092.64│ -65443.27│ -62362.32│ -62858.32│
│少数股东权益 │ 1759.64│ 1680.13│ 1580.62│ 1470.00│ 1835.13│ 1759.86│
│股东权益合计 │ 24166.71│ 23697.44│ 24003.53│ 22437.76│ 25841.19│ 25224.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 130403.18│ 172099.89│ 144020.96│ 197275.56│ 195530.00│ 523860.57│
│营业成本 │ 91868.87│ 113755.09│ 111182.33│ 132526.64│ 142227.06│ 392085.55│
│营业税金及附加 │ 4957.42│ 7361.62│ 6262.70│ 7685.96│ 6111.40│ 7797.24│
│销售费用 │ 14094.88│ 21762.04│ 20507.57│ 24644.84│ 23213.51│ 33498.78│
│财务费用 │ 5604.42│ 7802.21│ 8042.74│ 10607.55│ 7170.08│ 9377.45│
│管理费用 │ 11496.04│ 21655.12│ 21308.59│ 23962.54│ 21263.30│ 75452.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -149.42│ -511.97│ 1071.21│ -551.58│ -226.37│
│投资收益 │ -1154.30│ -15646.66│ -1169.87│ 1599.71│ 279.58│ 1243.73│
│营业利润 │ 1175.08│ -12038.15│ -14293.43│ 2177.01│ -34813.06│ 14578.86│
│营业外收入 │ 374.91│ 137.24│ 133.75│ 240.59│ 638.36│ 735.27│
│营业外支出 │ 39.24│ 332.94│ 3111.46│ 5499.06│ -2462.03│ 890.29│
│利润总额 │ 1510.75│ -12233.85│ -17271.14│ -3081.46│ -31712.67│ 14423.83│
│所得税 │ 102.08│ -25.27│ 4405.67│ 1619.21│ -3698.00│ 1962.94│
│净利润 │ 1408.66│ -12208.58│ -21676.81│ -4700.67│ -28014.67│ 12460.89│
│归属母公司净利润 │ 1119.02│ -12682.76│ -21834.21│ -5052.31│ -28705.89│ 11594.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 130403.18│ 86292.78│ 51686.42│ 172099.89│ 140699.71│ 93960.86│
│营业成本 │ 91868.87│ 60472.37│ 36409.82│ 113755.09│ 94763.01│ 61963.41│
│营业税金及附加 │ 4957.42│ 3411.97│ 2035.07│ 7361.62│ 5573.09│ 3778.04│
│销售费用 │ 14094.88│ 9014.84│ 5384.39│ 21762.04│ 15751.76│ 10554.87│
│财务费用 │ 5604.42│ 3832.36│ 1882.71│ 7802.21│ 5607.20│ 3708.29│
│管理费用 │ 11496.04│ 7669.21│ 3954.29│ 21655.12│ 13122.70│ 8929.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -149.42│ -149.42│ -197.40│
│投资收益 │ -1154.30│ -781.88│ -590.34│ -15646.66│ -15306.19│ -14943.05│
│营业利润 │ 1175.08│ 787.94│ 1481.15│ -12038.15│ -9382.32│ -9977.66│
│营业外收入 │ 374.91│ 330.33│ 21.29│ 137.24│ 145.60│ 86.66│
│营业外支出 │ 39.24│ 39.23│ 3.13│ 332.94│ 82.78│ 25.89│
│利润总额 │ 1510.75│ 1079.03│ 1499.31│ -12233.85│ -9319.50│ -9916.89│
│所得税 │ 102.08│ 75.23│ 38.06│ -25.27│ -82.83│ -108.94│
│净利润 │ 1408.66│ 1003.80│ 1461.25│ -12208.58│ -9236.67│ -9807.95│
│归属母公司净利润 │ 1119.02│ 793.67│ 1350.63│ -12682.76│ -9601.81│ -10097.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 271908.01│ 403309.19│ 333236.11│ 461314.71│ 492657.01│ 607842.24│
│经营活动现金流出 │ 263499.33│ 376767.57│ 324088.00│ 437347.54│ 471108.11│ 574015.58│
│经营活动现金流量净额│ 8408.69│ 26541.63│ 9148.11│ 23967.18│ 21548.89│ 33826.66│
│投资活动现金流入 │ 8310.00│ 15125.55│ 22838.19│ 33654.73│ 111618.51│ 239455.23│
│资本性支出 │ 3036.71│ 5786.64│ 4030.19│ 7709.47│ 3927.20│ 7046.38│
│投资活动现金流出 │ 5149.23│ 20118.56│ 22675.56│ 39795.52│ 84545.63│ 261986.00│
│投资活动现金流量净额│ 3160.77│ -4993.01│ 162.62│ -6140.79│ 27072.89│ -22530.77│
│筹资活动现金流入 │ 59500.00│ 84400.00│ 49100.00│ 95082.00│ 44200.00│ 71000.00│
│筹资活动现金流出 │ 59418.70│ 103519.22│ 72802.86│ 116014.03│ 74494.30│ 96202.07│
│筹资活动现金流量净额│ 81.30│ -19119.22│ -23702.86│ -20932.03│ -30294.30│ -25202.07│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 11650.76│ 2429.40│ -14392.12│ -3105.64│ 18327.48│ -13906.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流
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