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水井坊(600779)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600779 水井坊 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 19029.18│ 134102.90│ 126879.74│ 121584.03│ 119907.59│ 73132.58│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 126879.74│ 121584.03│ 119907.59│ 73132.58│ │净利润增长率(%) │ 2.15│ 5.69│ 4.36│ 1.40│ 63.96│ -11.49│ │扣非净利润(万) │ 19032.85│ 131126.28│ 122470.24│ 116341.30│ 121592.56│ 72589.13│ │营业总收(未调整:万) │ 95893.25│ 521676.37│ 495319.77│ 467273.73│ 463186.16│ 300571.26│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 495319.77│ 467273.73│ 463186.16│ 300571.26│ │总营收同比增长率(%) │ 2.74│ 5.32│ 6.00│ 0.88│ 54.10│ -15.06│ │加权净资产收益率(%) │ 3.61│ 28.06│ 32.36│ 39.96│ 49.85│ 34.44│ │资产负债比率(%) │ 39.95│ 43.44│ 47.84│ 50.93│ 55.33│ 51.09│ │净利润现金含量(%) │ -302.52│ 55.45│ 136.63│ 108.04│ 135.85│ 115.59│ │基本每股收益(元) │ 0.3927│ 2.7607│ 2.6054│ 2.4975│ 2.4540│ 1.4972│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3904│ 2.6994│ 2.5148│ 2.3898│ 2.4885│ 1.4860│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3903│ 2.7508│ 2.5981│ 2.4896│ 2.4553│ 1.4973│ │每股资本公积金(元) │ 0.6304│ 0.6304│ 0.8507│ 0.8570│ 0.8094│ 0.8117│ │每股未分配利润(元) │ 8.8271│ 8.4368│ 6.5861│ 4.7367│ 2.9950│ 1.7395│ │每股净资产(元) │ 11.0113│ 10.6415│ 8.9982│ 7.0817│ 5.3887│ 4.3731│ │每股经营现金流量(元)│ -1.1809│ 1.5254│ 3.5499│ 2.6897│ 3.3354│ 1.7307│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 19029.18│ 134102.90│ 112501.94│ 24241.81│ 18629.55│ 126879.74│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18629.55│ 126879.74│ │净利润增长率(%) │ 2.15│ 5.69│ 10.03│ 19.55│ 16.82│ 4.36│ │扣非净利润(万) │ 19032.85│ 131126.28│ 110939.69│ 22803.12│ 15395.45│ 122470.24│ │营业总收(未调整:万) │ 95893.25│ 521676.37│ 378803.91│ 171851.78│ 93335.60│ 495319.77│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 93335.60│ 495319.77│ │总营收同比增长率(%) │ 2.74│ 5.32│ 5.56│ 12.57│ 9.38│ 6.00│ │加权净资产收益率(%) │ 3.61│ 28.06│ 23.64│ 5.41│ 4.15│ 32.36│ │资产负债比率(%) │ 39.95│ 43.44│ 44.02│ 50.97│ 45.53│ 47.84│ │净利润现金含量(%) │ -302.52│ 55.45│ 68.76│ -121.26│ -54.86│ 136.63│ │基本每股收益(元) │ 0.3927│ 2.7607│ 2.3144│ 0.4985│ 0.3825│ 2.6054│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3904│ 2.6994│ 2.2717│ 0.4689│ 0.3152│ 2.5148│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3903│ 2.7508│ 2.3037│ 0.4964│ 0.3815│ 2.5981│ │每股资本公积金(元) │ 0.6304│ 0.6304│ 0.8206│ 0.8206│ 0.8554│ 0.8507│ │每股未分配利润(元) │ 8.8271│ 8.4368│ 7.9796│ 6.1724│ 6.9676│ 6.5861│ │每股净资产(元) │ 11.0113│ 10.6415│ 10.1805│ 8.4346│ 9.2306│ 8.9982│ │每股经营现金流量(元)│ -1.1809│ 1.5254│ 1.5840│ -0.6019│ -0.2093│ 3.5499│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.51│ 1.41│ 1.23│ 1.24│ 1.30│ 1.47│ │速动比率 │ 0.55│ 0.59│ 0.61│ 0.55│ 0.62│ 0.63│ │资产负债比率(%) │ 39.95│ 43.44│ 47.84│ 50.93│ 55.33│ 51.09│ │产权比率 │ 0.67│ 0.77│ 0.92│ 1.04│ 1.24│ 1.04│ │现金流比率%-短期债务│ -0.16│ 0.19│ 0.43│ 0.37│ 0.50│ 0.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.51│ 1.41│ 1.35│ 1.11│ 1.23│ 1.23│ │速动比率 │ 0.55│ 0.59│ 0.60│ 0.40│ 0.55│ 0.61│ │资产负债比率(%) │ 39.95│ 43.44│ 44.02│ 50.97│ 45.53│ 47.84│ │产权比率 │ 0.67│ 0.77│ 0.79│ 1.04│ 0.84│ 0.92│ │现金流比率%-短期债务│ -0.16│ 0.19│ 0.20│ -0.07│ -0.03│ 0.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.75│ 86.52│ 1749.57│ 855.48│ 986.97│ 195.23│ │存货周转率 │ 0.05│ 0.32│ 0.34│ 0.31│ 0.35│ 0.28│ │流动资产周转率 │ 0.18│ 1.00│ 1.06│ 1.09│ 1.24│ 0.95│ │固定资产周转率 │ 0.34│ 3.05│ 8.23│ 9.50│ 8.95│ 5.64│ │总资产周转率 │ 0.11│ 0.59│ 0.64│ 0.72│ 0.90│ 0.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.75│ 86.52│ 763.27│ 260.55│ 183.50│ 1749.57│ │存货周转率 │ 0.05│ 0.32│ 0.24│ 0.12│ 0.07│ 0.34│ │流动资产周转率 │ 0.18│ 1.00│ 0.75│ 0.36│ 0.20│ 1.06│ │固定资产周转率 │ 0.34│ 3.05│ 2.20│ 0.99│ 0.52│ 8.23│ │总资产周转率 │ 0.11│ 0.59│ 0.44│ 0.20│ 0.11│ 0.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.54│ 25.85│ 28.87│ 35.16│ 45.56│ 34.24│ │销售毛利率 │ 81.97│ 82.76│ 83.16│ 84.49│ 84.51│ 84.19│ │营业利润率 │ 26.75│ 34.92│ 34.28│ 34.95│ 36.03│ 32.10│ │销售净利率 │ 19.84│ 25.71│ 25.62│ 26.02│ 25.89│ 24.33│ │总资产净利率 │ 2.10│ 15.24│ 16.40│ 18.79│ 23.38│ 17.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.54│ 25.85│ 22.63│ 5.89│ 4.13│ 28.87│ │销售毛利率 │ 81.97│ 82.76│ 82.94│ 80.96│ 80.47│ 83.16│ │营业利润率 │ 26.75│ 34.92│ 40.26│ 20.20│ 26.65│ 34.28│ │销售净利率 │ 19.84│ 25.71│ 29.70│ 14.11│ 19.96│ 25.62│ │总资产净利率 │ 2.10│ 15.24│ 13.00│ 2.88│ 2.23│ 16.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 2.74│ 5.32│ 6.00│ 0.88│ 54.10│ -15.06│ │营业利润增长率 │ 3.11│ 7.30│ 3.96│ -2.14│ 73.00│ -12.43│ │净利润增长率 │ 2.15│ 5.69│ 4.36│ 1.40│ 63.96│ -11.49│ │净资产增长率 │ 3.48│ 18.06│ 27.06│ 31.42│ 23.21│ 1.14│ │总资产增长率 │ -2.55│ 8.88│ 19.55│ 19.63│ 34.91│ 10.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 2.74│ 5.32│ 5.56│ 12.57│ 9.38│ 6.00│ │营业利润增长率 │ 3.11│ 7.30│ 12.69│ 33.21│ 16.29│ 3.96│ │净利润增长率 │ 2.15│ 5.69│ 10.03│ 19.55│ 16.82│ 4.36│ │净资产增长率 │ 3.48│ 18.06│ 13.14│ -6.26│ 2.58│ 27.06│ │总资产增长率 │ -2.55│ 8.88│ 5.41│ -0.29│ -1.76│ 19.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │研发费用 │产品升级创新等研│ 777.55│ 595.68│ 30.53│ │ │发投入增加 │ │ │ │ │其他收益 │去年同期收到的政│ 194.39│ 4242.69│ -95.42│ │ │府产业发展扶持资│ │ │ │ │ │金金额较大 │ │ │ │ │资产处置收益│本期固定资产处置│ -1.51│ -0.18│ -743.70│ │ │损益金额较大 │ │ │ │ │营业外收入 │去年同期收到的履│ 43.09│ 73.50│ -41.38│ │ │约违约金金额较大│ │ │ │ │营业外支出 │本期捐赠给中国红│ 240.86│ 3.88│ 6114.67│ │ │十字会(日喀则地│ │ │ │ │ │震)及成都慈善总│ │ │ │ │ │会 │ │ │ │ │经营活动产生│本期对部分经销商│ -57567.92│ -10220.96│ -463.23│ │的现金流量净│放开信用销售,销│ │ │ │ │额 │售商品收到的现金│ │ │ │ │ │流较去年同期减少│ │ │ │ │ │,同时邛崃全产业│ │ │ │ │ │生产基地项目(一│ │ │ │ │ │期)达到预计可使│ │ │ │ │ │用状态转运营后,│ │ │ │ │ │原辅料采购及人员│ │ │ │ │ │、运营费用等经营│ │ │ │ │ │活动相关的现金流│ │ │ │ │ │出增加 │ │ │ │ │投资活动产生│邛崃全产业生产基│ -9423.75│ -20592.24│ 54.24│ │的现金流量净│地项目(一期)达│ │ │ │ │额 │到预计可使用状态│ │ │ │ │ │后投资尾期支付金│ │ │ │ │ │额变少,同时邛崃│ │ │ │ │ │全产业生产基地项│ │ │ │ │ │目(二期)投资尚│ │ │ │ │ │在前期阶段 │ │ │ │ │筹资活动产生│公司去年同期以集│ -5665.69│ -7633.89│ 25.78│ │的现金流量净│中竞价方式回购股│ │ │ │ │额 │份1,524,400股 │ │ │ │ │货币资金 │本期对部分经销商│ 139755.80│ 212409.77│ -34.20│ │ │放开信用销售后,│ │ │ │ │ │销售商品收到的现│ │ │ │ │ │金较去年同期减少│ │ │ │ │ │,同时本期支付供 │ │ │ │ │ │应商款项及税费支│ │ │ │ │ │出金额较大 │ │ │ │ │应收款项 │本期对部分经销商│ 39327.62│ 11838.61│ 232.20│ │ │放开信用销售后因│ │ │ │ │ │其尚在信用期内未│ │ │ │ │ │还款的金额增加 │ │ │ │ │其他应收款 │本期暂估应抵扣农│ 4224.52│ 1906.15│ 121.63│ │ │产品进项税 │ │ │ │ │在建工程 │邛崃全产业生产基│ 11693.62│ 29261.05│ -60.04│ │ │地项目(一期)第│ │ │ │ │ │四标段达到预定可│ │ │ │ │ │使用状态转固 │ │ │ │ │使用权资产 │本期部分租赁合同│ 168.99│ 266.57│ -36.61│ │ │到期 │ │ │ │ │应付票据 │本期票据结算的采│ 7620.24│ 3402.31│ 123.97│ │ │购款金额增加 │ │ │ │ │其他流动负债│本期预收客户货款│ 832.22│ 1616.14│ -48.51│ │ │相关的待转销项税│ │ │ │ │ │金额减少 │ │ │ │ │长期应付职工│累计计提尚未支付│ 1006.69│ 343.55│ 193.03│ │薪酬 │的递延奖金增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │费用绝对投入保持│ 130744.18│ 130787.15│ -0.03│ │ │稳定,持续提升费│ │ │ │ │ │用的效率及效果 │ │ │ │ │管理费用 │邛崃全产业生产基│ 42782.36│ 36198.13│ 18.19│ │ │地项目转运营后,│ │ │ │ │ │相应的折旧运营费│ │ │ │ │ │用及人员费用增加│ │ │ │ │研发费用 │费用绝对投入保持│ 3757.86│ 3745.00│ 0.34│ │ │稳定,持续提升费│ │ │ │ │ │用的效率及效果 │ │ │ │ │财务费用 │本期利息收入减少│ -1953.36│ -2578.67│ 24.25│ │销售商品、提│--- │ 534764.83│ 563576.03│ -5.11│ │供劳务收到的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收到的税费返│--- │ 344.81│ 274.55│ 25.59│ │还 │ │ │ │ │ │收到其他与经│--- │ 10555.55│ 10348.67│ 2.00│ │营活动有关的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购买商品、接│--- │ 112387.73│ 92720.63│ 21.21│ │受劳务支付的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │支付给职工以│--- │ 56116.62│ 45073.36│ 24.50│ │及为职工支付│ │ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │ │支付的各项税│--- │ 177774.81│ 162720.48│ 9.25│ │费 │ │ │ │ │ │支付其他与经│--- │ 125024.17│ 100323.01│ 24.62│ │营活动有关的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │处置固定资产│--- │ 0.22│ 0.23│ -5.36│ │、无形资产和│ │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │收回的现金净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │购建固定资产│邛崃全产业生产基│ 50866.27│ 97370.29│ -47.76│ │、无形资产和│地项目(一期)达│ │ │ │ │其他长期资产│到预计可使用状态│ │ │ │ │支付的现金 │后投资尾期支付金│ │ │ │ │ │额变少 │ │ │ │ │支付其他与筹│本期以集中竞价方│ 12174.28│ 753.52│ 1515.66│ │资活动有关的│式累计回购公司股│ │ │ │ │现金 │份265万股 │ │ │ │ │分配股利、利│--- │ 33864.01│ 31017.59│ 9.18│ │润或偿付利息│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 212409.77│ 234952.23│ -9.59│ │应收款项 │本期对部分经销商│ 11838.61│ 219.90│ 5283.63│ │ │放开信用销售后因│ │ │ │ │ │其尚在信用期内未│ │ │ │ │ │还款的金额增加 │ │ │ │ │预付款项 │本期大额预付市场│ 1460.76│ 2466.93│ -40.79│ │ │广告费金额减少 │ │ │ │ │其他应收款 │本期押金保证金余│ 1906.15│ 1366.27│ 39.51│ │ │额增加 │ │ │ │ │存货 │邛崃全产业生产基│ 321556.24│ 245210.40│ 31.13│ │ │地项目投产后产能│ │ │ │ │ │增加,相应的自制│ │ │ │ │ │半成品金额增加 │ │ │ │ │其他流动资产│--- │ 7184.30│ 6138.30│ 17.04│ │投资性房地产│--- │ 837.42│ 866.97│ -3.41│ │固定资产 │邛崃全产业生产基│ 270071.25│ 72103.95│ 274.56│ │ │地项目(一期)大│ │ │ │ │ │部分工程达到预定│ │ │ │ │ │可使用状态转固 │ │ │ │ │在建工程 │邛崃全产业生产基│ 29261.05│ 218817.58│ -86.63│ │ │地项目(一期)大│ │ │ │ │ │部分工程达到预定│ │ │ │ │ │可使用状态转固 │ │ │ │ │使用权资产 │使用权资产在租赁│ 266.57│ 555.01│ -51.97│ │ │期内计提折旧 │ │ │ │ │无形资产 │--- │ 15746.67│ 16323.29│ -3.53│ │长期待摊费用│本期博物馆改造及│ 3967.63│ 1821.32│ 117.84│ │ │厂区部分设施升级│ │ │ │ │ │等项目金额增加 │ │ │ │ │递延所得税资│--- │ 38995.49│ 40035.21│ -2.60│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│--- │ 1771.52│ 1614.33│ 9.74│ │产 │ │ │ │ │ │资产总计 │--- │ 917273.44│ 842491.68│ 8.88│ │应付票据 │本期偿还到期的应│ 3402.31│ 4885.46│ -30.36│ │ │付票据 │ │ │ │ │应付账款 │--- │ 130624.14│ 104291.01│ 25.25│ │合同负债 │--- │ 94923.49│ 121964.15│ -22.17│ │应付职工薪酬│累计计提尚未发放│ 15674.75│ 11249.58│ 39.34│ │ │的年度奖金及人员│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │应交税费 │--- │ 30918.48│ 37532.88│ -17.62│ │其他应付款 │--- │ 118218.81│ 116554.61│ 1.43│ │一年内到期的│一年内到期的租赁│ 141.93│ 554.16│ -74.39│ │非流动负债 │负债金额到期偿付│ │ │ │ │其他流动负债│本期预收客户货款│ 1616.14│ 2957.27│ -45.35│ │ │相关的待转销项税│ │ │ │ │ │金额减少 │ │ │ │ │租赁负债 │本期新签租赁合同│ 79.32│ 49.69│ 59.63│ │长期应付职工│将一年内支付的长│ 343.55│ 883.44│ -61.11│ │薪酬 │期应付职工薪酬重│ │ │ │ │ │分类至短期薪酬进│ │ │ │ │ │行支付 │ │ │ │ │其他非流动负│--- │ 2554.67│ 2133.97│ 19.71│ │债 │ │ │ │ │ │负债合计 │--- │ 398497.57│ 403056.22│ -1.13│ │营业收入 │本期核心产品及散│ 521676.37│ 495319.77│ 5.32│ │ │酒销售增长,导致│ │ │ │ │ │收入相应增加 │ │ │ │ │营业成本 │本期收入增长,导│ 89957.45│ 83417.79│ 7.84│ │ │致成本相应增加 │ │ │ │ │经营活动产生│本期对部分经销商│ 74361.88│ 173361.77│ -57.11│ │的现金流量净│放开信用销售,销│ │ │ │ │额 │售商品收到的现金│ │ │ │ │ │流较去年同期减少│ │ │ │ │ │,同时邛崃全产业│ │ │ │ │ │生产基地项目(一│ │ │ │ │ │期)达到预计可使│ │ │ │ │ │用状态转运营后,│ │ │ │ │ │原辅料采购及人员│ │ │ │ │ │、运营费用等经营│ │ │ │ │ │活动相关的现金流│ │ │ │ │ │出增加,以及支付│ │ │ │ │ │的税金等其他经营│ │ │ │ │ │活动现金流出金额│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │投资活动产生│邛崃全产业生产基│ -50866.05│ -97370.05│ 47.76│ │的现金流量净│地项目(一期)达│ │ │ │ │额 │到预计可使用状态│ │ │ │ │ │后投资尾期支付金│ │ │ │ │ │额变少 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期以集中竞价方│ -46038.29│ -31771.11│ -44.91│ │的现金流量净│式累计回购公司股│ │ │ │ │额 │份265万股 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 139755.80│ 212409.77│ 234952.23│ 191171.82│ 188990.48│ 132997.99│ │存货 │ 339639.49│ 321556.24│ 245210.40│ 244290.59│ 219707.27│ 187939.93│ │应收票据及应收账款 │ 39327.62│ 11838.61│ 219.90│ 346.32│ 746.10│ 192.50│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1213.42│ 1460.76│ 2466.93│ 1631.82│ 7672.18│ 3611.53│ │其他应收款 │ 4224.52│ 1906.15│ 1366.27│ 1490.46│ 968.06│ 269.43│ │流动资产合计 │ 532692.31│ 556355.84│ 490354.02│ 441014.

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