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水井坊(600779)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇600779 水井坊 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 19029.18│ 134102.90│ 126879.74│ 121584.03│ 119907.59│ 73132.58│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 126879.74│ 121584.03│ 119907.59│ 73132.58│ │净利润增长率(%) │ 2.15│ 5.69│ 4.36│ 1.40│ 63.96│ -11.49│ │扣非净利润(万) │ 19032.85│ 131126.28│ 122470.24│ 116341.30│ 121592.56│ 72589.13│ │营业总收(未调整:万) │ 95893.25│ 521676.37│ 495319.77│ 467273.73│ 463186.16│ 300571.26│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 495319.77│ 467273.73│ 463186.16│ 300571.26│ │总营收同比增长率(%) │ 2.74│ 5.32│ 6.00│ 0.88│ 54.10│ -15.06│ │加权净资产收益率(%) │ 3.61│ 28.06│ 32.36│ 39.96│ 49.85│ 34.44│ │资产负债比率(%) │ 39.95│ 43.44│ 47.84│ 50.93│ 55.33│ 51.09│ │净利润现金含量(%) │ -302.52│ 55.45│ 136.63│ 108.04│ 135.85│ 115.59│ │基本每股收益(元) │ 0.3927│ 2.7607│ 2.6054│ 2.4975│ 2.4540│ 1.4972│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3904│ 2.6994│ 2.5148│ 2.3898│ 2.4885│ 1.4860│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3903│ 2.7508│ 2.5981│ 2.4896│ 2.4553│ 1.4973│ │每股资本公积金(元) │ 0.6304│ 0.6304│ 0.8507│ 0.8570│ 0.8094│ 0.8117│ │每股未分配利润(元) │ 8.8271│ 8.4368│ 6.5861│ 4.7367│ 2.9950│ 1.7395│ │每股净资产(元) │ 11.0113│ 10.6415│ 8.9982│ 7.0817│ 5.3887│ 4.3731│ │每股经营现金流量(元)│ -1.1809│ 1.5254│ 3.5499│ 2.6897│ 3.3354│ 1.7307│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 19029.18│ 134102.90│ 112501.94│ 24241.81│ 18629.55│ 126879.74│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18629.55│ 126879.74│ │净利润增长率(%) │ 2.15│ 5.69│ 10.03│ 19.55│ 16.82│ 4.36│ │扣非净利润(万) │ 19032.85│ 131126.28│ 110939.69│ 22803.12│ 15395.45│ 122470.24│ │营业总收(未调整:万) │ 95893.25│ 521676.37│ 378803.91│ 171851.78│ 93335.60│ 495319.77│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 93335.60│ 495319.77│ │总营收同比增长率(%) │ 2.74│ 5.32│ 5.56│ 12.57│ 9.38│ 6.00│ │加权净资产收益率(%) │ 3.61│ 28.06│ 23.64│ 5.41│ 4.15│ 32.36│ │资产负债比率(%) │ 39.95│ 43.44│ 44.02│ 50.97│ 45.53│ 47.84│ │净利润现金含量(%) │ -302.52│ 55.45│ 68.76│ -121.26│ -54.86│ 136.63│ │基本每股收益(元) │ 0.3927│ 2.7607│ 2.3144│ 0.4985│ 0.3825│ 2.6054│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3904│ 2.6994│ 2.2717│ 0.4689│ 0.3152│ 2.5148│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3903│ 2.7508│ 2.3037│ 0.4964│ 0.3815│ 2.5981│ │每股资本公积金(元) │ 0.6304│ 0.6304│ 0.8206│ 0.8206│ 0.8554│ 0.8507│ │每股未分配利润(元) │ 8.8271│ 8.4368│ 7.9796│ 6.1724│ 6.9676│ 6.5861│ │每股净资产(元) │ 11.0113│ 10.6415│ 10.1805│ 8.4346│ 9.2306│ 8.9982│ │每股经营现金流量(元)│ -1.1809│ 1.5254│ 1.5840│ -0.6019│ -0.2093│ 3.5499│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.51│ 1.41│ 1.23│ 1.24│ 1.30│ 1.47│ │速动比率 │ 0.55│ 0.59│ 0.61│ 0.55│ 0.62│ 0.63│ │资产负债比率(%) │ 39.95│ 43.44│ 47.84│ 50.93│ 55.33│ 51.09│ │产权比率 │ 0.67│ 0.77│ 0.92│ 1.04│ 1.24│ 1.04│ │现金流比率%-短期债务│ -0.16│ 0.19│ 0.43│ 0.37│ 0.50│ 0.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.51│ 1.41│ 1.35│ 1.11│ 1.23│ 1.23│ │速动比率 │ 0.55│ 0.59│ 0.60│ 0.40│ 0.55│ 0.61│ │资产负债比率(%) │ 39.95│ 43.44│ 44.02│ 50.97│ 45.53│ 47.84│ │产权比率 │ 0.67│ 0.77│ 0.79│ 1.04│ 0.84│ 0.92│ │现金流比率%-短期债务│ -0.16│ 0.19│ 0.20│ -0.07│ -0.03│ 0.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.75│ 86.52│ 1749.57│ 855.48│ 986.97│ 195.23│ │存货周转率 │ 0.05│ 0.32│ 0.34│ 0.31│ 0.35│ 0.28│ │流动资产周转率 │ 0.18│ 1.00│ 1.06│ 1.09│ 1.24│ 0.95│ │固定资产周转率 │ 0.34│ 3.05│ 8.23│ 9.50│ 8.95│ 5.64│ │总资产周转率 │ 0.11│ 0.59│ 0.64│ 0.72│ 0.90│ 0.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.75│ 86.52│ 763.27│ 260.55│ 183.50│ 1749.57│ │存货周转率 │ 0.05│ 0.32│ 0.24│ 0.12│ 0.07│ 0.34│ │流动资产周转率 │ 0.18│ 1.00│ 0.75│ 0.36│ 0.20│ 1.06│ │固定资产周转率 │ 0.34│ 3.05│ 2.20│ 0.99│ 0.52│ 8.23│ │总资产周转率 │ 0.11│ 0.59│ 0.44│ 0.20│ 0.11│ 0.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.54│ 25.85│ 28.87│ 35.16│ 45.56│ 34.24│ │销售毛利率 │ 81.97│ 82.76│ 83.16│ 84.49│ 84.51│ 84.19│ │营业利润率 │ 26.75│ 34.92│ 34.28│ 34.95│ 36.03│ 32.10│ │销售净利率 │ 19.84│ 25.71│ 25.62│ 26.02│ 25.89│ 24.33│ │总资产净利率 │ 2.10│ 15.24│ 16.40│ 18.79│ 23.38│ 17.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.54│ 25.85│ 22.63│ 5.89│ 4.13│ 28.87│ │销售毛利率 │ 81.97│ 82.76│ 82.94│ 80.96│ 80.47│ 83.16│ │营业利润率 │ 26.75│ 34.92│ 40.26│ 20.20│ 26.65│ 34.28│ │销售净利率 │ 19.84│ 25.71│ 29.70│ 14.11│ 19.96│ 25.62│ │总资产净利率 │ 2.10│ 15.24│ 13.00│ 2.88│ 2.23│ 16.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 2.74│ 5.32│ 6.00│ 0.88│ 54.10│ -15.06│ │营业利润增长率 │ 3.11│ 7.30│ 3.96│ -2.14│ 73.00│ -12.43│ │净利润增长率 │ 2.15│ 5.69│ 4.36│ 1.40│ 63.96│ -11.49│ │净资产增长率 │ 3.48│ 18.06│ 27.06│ 31.42│ 23.21│ 1.14│ │总资产增长率 │ -2.55│ 8.88│ 19.55│ 19.63│ 34.91│ 10.66│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 2.74│ 5.32│ 5.56│ 12.57│ 9.38│ 6.00│ │营业利润增长率 │ 3.11│ 7.30│ 12.69│ 33.21│ 16.29│ 3.96│ │净利润增长率 │ 2.15│ 5.69│ 10.03│ 19.55│ 16.82│ 4.36│ │净资产增长率 │ 3.48│ 18.06│ 13.14│ -6.26│ 2.58│ 27.06│ │总资产增长率 │ -2.55│ 8.88│ 5.41│ -0.29│ -1.76│ 19.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │其他收益 │本期收到的政府产│ 4475.53│ 2887.21│ 55.01│ │ │业发展扶持资金金│ │ │ │ │ │额较大 │ │ │ │ │资产减值损失│去年同期计提存货│ -920.46│ -1450.93│ 36.56│ │ │减值损失金额较大│ │ │ │ │营业外收入 │去年同期收到履约│ 225.52│ 512.10│ -55.96│ │ │违约金金额较大 │ │ │ │ │营业外支出 │本期计提了风险准│ 1993.60│ 123.99│ 1507.89│ │ │备金 │ │ │ │ │经营活动产生│邛崃全产业生产基│ 77356.02│ 135545.53│ -42.93│ │的现金流量净│地项目(一期)达│ │ │ │ │额 │到预计可使用状态│ │ │ │ │ │转运营后,原辅料│ │ │ │ │ │采购等相关经营活│ │ │ │ │ │动现金流出增加,│ │ │ │ │ │以及支付的税金等│ │ │ │ │ │其他经营活动现金│ │ │ │ │ │流出金额增加 │ │ │ │ │投资活动产生│邛崃全产业生产基│ -45971.89│ -80848.58│ 43.14│ │的现金流量净│地项目(一期)达│ │ │ │ │额 │到预计可使用状态│ │ │ │ │ │后投资尾期支付金│ │ │ │ │ │额变少 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期以集中竞价方│ -45770.87│ -31392.26│ -45.80│ │的现金流量净│式累计回购公司股│ │ │ │ │额 │份265万股 │ │ │ │ │应收款项 │本期信用销售的出│ 772.68│ 219.90│ 251.38│ │ │口订单尚未结汇 │ │ │ │ │预付款项 │本期预付市场广告│ 1448.67│ 2466.93│ -41.28│ │ │费金额减少 │ │ │ │ │其他应收款 │存放于第三方平台│ 2009.83│ 1366.27│ 47.10│ │ │的货币资金及押金│ │ │ │ │ │保证金余额增加 │ │ │ │ │固定资产 │邛崃全产业生产基│ 271738.78│ 72103.95│ 276.87│ │ │地项目(一期)部│ │ │ │ │ │分工程达到预定可│ │ │ │ │ │使用状态转固 │ │ │ │ │在建工程 │邛崃全产业生产基│ 29280.84│ 218817.58│ -86.62│ │ │地项目(一期)部│ │ │ │ │ │分工程达到预定可│ │ │ │ │ │使用状态转固 │ │ │ │ │长期待摊费用│本期博物馆改造及│ 2448.55│ 1821.32│ 34.44│ │ │厂区部分设施升级│ │ │ │ │ │等项目金额增加 │ │ │ │ │其他非流动资│预付长期资产款金│ 4024.22│ 1614.33│ 149.28│ │产 │额增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│累计计提尚未发放│ 15095.51│ 11249.58│ 34.19│ │ │的奖金及职工教育│ │ │ │ │ │经费和其他福利费│ │ │ │ │ │余额较大 │ │ │ │ │应交税费 │本年第三季度对比│ 56094.06│ 37532.88│ 49.45│ │ │去年第四季度销售│ │ │ │ │ │增长,导致应交增│ │ │ │ │ │值税、消费税、企│ │ │ │ │ │业所得税等金额增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的租赁│ 288.74│ 554.16│ -47.90│ │非流动负债 │付款额到期偿还 │ │ │ │ │租赁负债 │本期新签租赁合同│ 116.38│ 49.69│ 134.23│ │长期应付职工│于一年内到期的长│ 368.09│ 883.44│ -58.33│ │薪酬 │期应付职工薪酬重│ │ │ │ │ │分类到短期应付职│ │ │ │ │ │工薪酬 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │支付的各项税费增│ 156003.08│ 234952.23│ -33.60│ │ │加及邛崃全产业生│ │ │ │ │ │产基地项目持续投│ │ │ │ │ │入导致现金流出增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │应收款项 │本期信用证销售的│ 1099.23│ 219.90│ 399.88│ │ │出口订单尚未结汇│ │ │ │ │预付款项 │大额预付广告费金│ 1387.82│ 2466.93│ -43.74│ │ │额减少 │ │ │ │ │其他应收款 │存放第三方平台货│ 2168.03│ 1366.27│ 58.68│ │ │币资金及代垫员工│ │ │ │ │ │个人部分的社保公│ │ │ │ │ │积金等金额增加 │ │ │ │ │存货 │--- │ 299429.10│ 245210.40│ 22.11│ │其他流动资产│预缴企业所得税及│ 11407.60│ 6138.30│ 85.84│ │ │待抵扣进项税金额│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │投资性房地产│--- │ 852.19│ 866.97│ -1.70│ │固定资产 │邛崃全产业生产基│ 275698.17│ 72103.95│ 282.36│ │ │地项目(一期)部│ │ │ │ │ │分工程达到预定可│ │ │ │ │ │使用状态转固 │ │ │ │ │在建工程 │邛崃全产业生产基│ 30165.52│ 218817.58│ -86.21│ │ │地项目(一期)部│ │ │ │ │ │分工程达到预定可│ │ │ │ │ │使用状态转固 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 535.46│ 555.01│ -3.52│ │无形资产 │--- │ 16746.18│ 16323.29│ 2.59│ │长期待摊费用│--- │ 1748.34│ 1821.32│ -4.01│ │递延所得税资│--- │ 38443.29│ 40035.21│ -3.98│ │产 │ │ │ │ │ │其他非流动资│预付长期资产款金│ 4385.74│ 1614.33│ 171.68│ │产 │额增加 │ │ │ │ │资产总计 │--- │ 840069.77│ 842491.68│ -0.29│ │应付票据 │--- │ 3590.09│ 4885.46│ -26.51│ │应付账款 │--- │ 119240.66│ 104291.01│ 14.33│ │合同负债 │--- │ 107118.15│ 121964.15│ -12.17│ │应付职工薪酬│累计计提尚未发放│ 26347.59│ 11249.58│ 134.21│ │ │的年度奖金及月度│ │ │ │ │ │工资支付周期时间│ │ │ │ │ │性影响 │ │ │ │ │应交税费 │第二季度对比上年│ 12035.80│ 37532.88│ -67.93│ │ │第四季度相对为白│ │ │ │ │ │酒销售淡季,导致│ │ │ │ │ │应交增值税、消费│ │ │ │ │ │税、企业所得税等│ │ │ │ │ │金额减少 │ │ │ │ │其他应付款 │已宣告尚未发放的│ 153957.91│ 116554.61│ 32.09│ │ │2023年股利增加 │ │ │ │ │一年内到期的│--- │ 441.24│ 554.16│ -20.38│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│--- │ 2795.02│ 2957.27│ -5.49│ │租赁负债 │本期新签租赁合同│ 137.13│ 49.69│ 175.98│ │长期应付职工│一年内到期支付的│ 422.90│ 883.44│ -52.13│ │薪酬 │长期应付职工薪酬│ │ │ │ │ │重分类到应付职工│ │ │ │ │ │薪酬 │ │ │ │ │其他非流动负│--- │ 2068.47│ 2133.97│ -3.07│ │债 │ │ │ │ │ │负债合计 │--- │ 428154.95│ 403056.22│ 6.23│ │营业收入 │本期核心产品及散│ 171851.78│ 152660.66│ 12.57│ │ │酒销售增长,导致│ │ │ │ │ │收入相应增加 │ │ │ │ │营业成本 │本期收入增长,导│ 32716.18│ 26770.19│ 22.21│ │ │致成本相应增加 │ │ │ │ │销售费用 │销售人员费用增加│ 58029.11│ 54917.50│ 5.67│ │管理费用 │邛崃全产业生产项│ 24512.12│ 20078.28│ 22.08│ │ │目转固,折旧费用│ │ │ │ │ │增加及人员费用增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │财务费用 │本期利息收入减少│ -1281.51│ -1323.98│ 3.21│ │研发费用 │研发人员费用增加│ 1870.29│ 1786.88│ 4.67│ │经营活动产生│2023年四季度的营│ -29394.95│ 1323.69│ -2320.69│ │的现金流量净│业收入和利润金额│ │ │ │ │额 │较2022年四季度同│ │ │ │ │ │期增加较多,相应│ │ │ │ │ │的次年一季度缴纳│ │ │ │ │ │的上一季度的税费│ │ │ │ │ │金额同比增加 │ │ │ │ │投资活动产生│邛崃全产业生产基│ -40723.96│ -66838.96│ 39.07│ │的现金流量净│地项目(一期)达│ │ │ │ │额 │到预计可使用状态│ │ │ │ │ │后投资尾期支付金│ │ │ │ │ │额变少 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期以集中竞价方│ -8830.23│ -383.63│ -2201.73│ │的现金流量净│式累计回购公司股│ │ │ │ │额 │份174.76万股 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 139755.80│ 212409.77│ 234952.23│ 191171.82│ 188990.48│ 132997.99│ │存货 │ 339639.49│ 321556.24│ 245210.40│ 244290.59│ 219707.27│ 187939.93│ │应收票据及应收账款 │ 39327.62│ 11838.61│ 219.90│ 346.32│ 746.10│ 192.50│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 1213.42│ 1460.76│ 2466.93│ 1631.82│ 7672.18│ 3611.53│ │其他应收款 │ 4224.52│ 1906.15│ 1366.27│ 1490.46│ 968.06│ 269.43│ │流动资产合计 │ 532692.31│ 556355.84│ 490354.02│ 441014.18│ 418684.19│ 326521.48│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 286969.87│ 270071.25│ 72103.95│ 48318.31│ 50078.80│ 53385.85│ │在建工程 │ 11693.62│ 29261.05│ 218817.58│ 162363.51│ 70457.70│ 22962.49│ │无形资产 │ 15270.41│ 15746.67│ 16323.29│ 12999.07│ 11954.49│ 12278.58│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 361208.67│ 360917.60│ 352137.66│ 263731.84│ 170414.55│ 110154.98│ │资产总计 │ 893900.98│ 917273.44│ 842491.68│ 704746.02│ 589098.73│ 436676.46│ │应付票据及应付账款 │ 114182.71│ 134026.44│ 109176.47│ 116585.51│ 101471.89│ 63074.84│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 93593.55│ 94923.49│ 121964.15│ 102734.38│ 95873.10│ 73612.34│ │流动负债 │ 352710.00│ 395520.04│ 399989.12│ 356064.42│ 323304.62│ 221610.67│ │长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 4385.82│ 2977.53│ 3067.10│ 2836.56│ 2624.13│ 1467.15│ │负债合计 │ 357095.82│ 398497.57│ 403056.22│ 358900.98│ 325928.75│ 223077.83│ │实收资本 │ 48750.32│ 48750.32│ 48836.14│ 48836.14│ 48836.95│ 48843.56│ │资本公积金 │ 30732.75│ 30732.75│ 41544.25│ 41851.75│ 39527.34│ 39647.92│ │盈余公积 │ 41057.31│ 41057.31│ 41057.31│ 41057.31│ 41057.31│ 41057.31│ │未分配利润 │ 430324.42│ 411295.24│ 321638.98│ 231321.98│ 146265.06│ 84961.00│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │归属母公司权益 │ 536805.17│ 518775.87│ 439435.46│ 345845.04│ 263169.98│ 213598.64│ │股东权益合计 │ 536805.17│ 518775.87│ 439435.46│ 345845.04│ 263169.98│ 213598.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 139755.80│ 212409.77│ 220565.49│ 156003.08│ 196505.13│ 234952.23│ │存货 │ 339639.49│ 321556.24│ 293925.17│ 299429.10│ 254516.05│ 245210.40│ │应收票据及应收账款 │ 39327.62│ 11838.61│ 772.68│ 1099.23│ 797.40│ 219.90│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│

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