财务分析☆ ◇600779 水井坊 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 102248.83│ 20278.25│ 15947.85│ 121584.03│
│净利润增长率(%) │ -3.08│ -45.15│ -56.02│ 1.40│
│扣非净利润(万) │ 99808.53│ 20024.00│ 15777.01│ 116341.30│
│营业总收入(万元) │ 358838.31│ 152660.66│ 85333.12│ 467273.73│
│总营收同比增长率(%) │ -4.84│ -26.38│ -39.69│ 0.88│
│加权净资产收益率(%) │ 26.52│ 5.69│ 4.51│ 39.96│
│资产负债比率(%) │ 47.62│ 52.79│ 47.50│ 50.93│
│净利润现金含量(%) │ 132.56│ 6.53│ -10.22│ 108.04│
│基本每股收益(元) │ 2.0998│ 0.4165│ 0.3276│ 2.4975│
│每股收益-扣除(元) │ 2.0437│ 0.4113│ 0.3231│ 2.3898│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.0937│ 0.4152│ 0.3266│ 2.4896│
│每股资本公积金(元) │ 0.8470│ 0.8423│ 0.8697│ 0.8570│
│每股未分配利润(元) │ 6.0817│ 4.4032│ 5.0633│ 4.7367│
│每股净资产(元) │ 8.4902│ 6.8069│ 7.4210│ 7.0817│
│每股经营现金流量(元)│ 2.7755│ 0.0271│ -0.0334│ 2.6897│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 105503.00│ 36973.53│ 36262.31│ 119907.59│
│归母净利(调整后:万) │ 105503.00│ 36973.53│ 36262.31│ 119907.59│
│净利润增长率(%) │ 5.46│ -2.00│ -13.54│ 63.96│
│扣非净利润(万) │ 102511.29│ 36316.34│ 35680.21│ 121592.56│
│营业总收(未调整:万) │ 377076.98│ 207362.27│ 141496.87│ 463186.16│
│营业总收(调整后:万) │ 377076.98│ 207362.27│ 141496.87│ 463186.16│
│总营收同比增长率(%) │ 10.15│ 12.89│ 14.10│ 54.10│
│加权净资产收益率(%) │ 36.74│ 13.32│ 13.03│ 49.85│
│资产负债比率(%) │ 50.10│ 56.35│ 51.81│ 55.33│
│净利润现金含量(%) │ 105.10│ 0.39│ 108.62│ 135.85│
│基本每股收益(元) │ 2.1641│ 0.7583│ 0.7436│ 2.4540│
│每股收益-扣除(元) │ 2.0991│ 0.7448│ 0.7306│ 2.4885│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.1603│ 0.7571│ 0.7425│ 2.4553│
│每股资本公积金(元) │ 0.8446│ 0.8342│ 0.8233│ 0.8094│
│每股未分配利润(元) │ 4.4067│ 3.0034│ 3.7375│ 2.9950│
│每股净资产(元) │ 6.7393│ 5.3253│ 6.0428│ 5.3887│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2706│ 0.0030│ 0.8065│ 3.3354│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.06│ 1.25│ 1.24│
│速动比率 │ 0.59│ 0.36│ 0.50│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 47.62│ 52.79│ 47.50│ 50.93│
│产权比率 │ 0.91│ 1.12│ 0.90│ 1.04│
│现金流比率%-短期债务│ 36.26│ 0.36│ -0.50│ 36.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.13│ 1.34│ 1.30│
│速动比率 │ 0.62│ 0.44│ 0.64│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 50.10│ 56.35│ 51.81│ 55.33│
│产权比率 │ 1.00│ 1.29│ 1.07│ 1.24│
│现金流比率%-短期债务│ 33.84│ 0.04│ 12.51│ 50.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 832.57│ 336.14│ 193.57│ 855.48│
│存货周转率 │ 0.25│ 0.11│ 0.06│ 0.31│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.37│ 0.20│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 7.61│ 3.22│ 1.78│ 9.50│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.22│ 0.12│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 479.62│ 237.28│ 127.30│ 986.97│
│存货周转率 │ 0.26│ 0.14│ 0.10│ 0.35│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.52│ 0.34│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 7.61│ 4.21│ 2.86│ 8.95│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.35│ 0.24│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 24.66│ 6.10│ 4.40│ 35.16│
│销售毛利率 │ 83.18│ 82.46│ 83.17│ 84.49│
│营业利润率 │ 37.71│ 17.07│ 25.07│ 34.95│
│销售净利率 │ 28.49│ 13.28│ 18.69│ 26.02│
│总资产净利率 │ 13.67│ 2.88│ 2.29│ 18.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 32.06│ 14.22│ 12.29│ 45.56│
│销售毛利率 │ 84.65│ 84.82│ 84.92│ 84.51│
│营业利润率 │ 37.68│ 24.28│ 34.28│ 36.03│
│销售净利率 │ 27.98│ 17.83│ 25.63│ 25.89│
│总资产净利率 │ 16.90│ 6.24│ 6.04│ 23.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.84│ -26.38│ -39.69│ 0.88│
│营业利润增长率 │ -4.76│ -48.26│ -55.89│ -2.14│
│净利润增长率 │ -3.08│ -45.15│ -56.02│ 1.40│
│净资产增长率 │ 19.89│ -3.88│ 4.79│ 31.42│
│总资产增长率 │ 12.32│ -0.09│ -2.06│ 19.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.15│ 12.89│ 14.10│ 54.10│
│营业利润增长率 │ 2.94│ -7.04│ -13.40│ 73.00│
│净利润增长率 │ 5.46│ -2.00│ -13.54│ 63.96│
│净资产增长率 │ 25.06│ -1.18│ 12.14│ 23.21│
│总资产增长率 │ 11.95│ 1.15│ 3.95│ 34.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他收益 │去年同期收到政府│ 2887.21│ 4167.55│ -30.72│
│ │扶持款金额较大 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -1450.93│ -795.11│ -82.48│
│ │价损失金额较大 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期处置固定│ -21.59│ -72.23│ 70.11│
│ │资产金额较大 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的履约违│ 512.10│ 123.88│ 313.38│
│ │约金及赔款金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│营业外支出 │去年对中华体育基│ 123.99│ 230.26│ -46.15│
│ │金会及泸州地震捐│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收款项 │本期信用销售的出│ 515.68│ 346.32│ 48.90│
│ │口订单尚未收款 │ │ │ │
│其他应收款 │本期咨询服务费收│ 1941.31│ 1490.46│ 30.25│
│ │入尚未收款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 2881.81│ 2083.17│ 38.34│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │邛崃全产业生产基│ 218799.17│ 162363.51│ 34.76│
│ │地项目持续投入 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产持│ 692.40│ 1105.13│ -37.35│
│ │续摊销 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期仓储及包装相│ 1991.65│ 1447.38│ 37.60│
│ │关项目升级投入 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的长期资产款│ 2123.53│ 3395.32│ -37.46│
│产 │减少 │ │ │ │
│应付票据 │票据结算的采购金│ 10652.94│ 244.54│ 4256.29│
│ │额增加 │ │ │ │
│应交税费 │三季度销售增长，│ 50860.91│ 19604.09│ 159.44│
│ │导致应交消费税，│ │ │ │
│ │应交增值税及应交│ │ │ │
│ │企业所得税增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收客户货款│ 2247.44│ 3720.67│ -39.60│
│ │相关的待转销项税│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期偿还租赁付款│ 197.58│ 603.85│ -67.28│
│ │额 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │邛崃全产业生产基│ 124832.71│ 191171.82│ -34.70│
│ │地项目持续投入增│ │ │ │
│ │加导致现金流出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │本期信用证销售的│ 562.01│ 346.32│ 62.28│
│ │出口订单尚未结汇│ │ │ │
│预付款项 │预付广告费金额增│ 2203.26│ 1631.82│ 35.02│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 1425.59│ 1490.46│ -4.35│
│存货 │--- │ 257452.04│ 244290.59│ 5.39│
│其他流动资产│预缴企业所得税及│ 2876.31│ 2083.17│ 38.07│
│ │待抵扣进项税增加│ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 881.75│ 896.53│ -1.65│
│固定资产 │--- │ 46358.86│ 48318.31│ -4.06│
│在建工程 │--- │ 210694.11│ 162363.51│ 29.77│
│使用权资产 │--- │ 829.80│ 1105.13│ -24.91│
│无形资产 │--- │ 16363.90│ 12999.07│ 25.89│
│长期待摊费用│--- │ 1574.22│ 1447.38│ 8.76│
│递延所得税资│--- │ 35817.04│ 33206.59│ 7.86│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付的长期资产款│ 2224.99│ 3395.32│ -34.47│
│产 │减少 │ │ │ │
│资产总计 │--- │ 704096.58│ 704746.02│ -0.09│
│应付票据 │票据结算的采购金│ 9995.58│ 244.54│ 3987.47│
│ │额增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 94056.35│ 116340.97│ -19.15│
│合同负债 │--- │ 108599.60│ 102734.38│ 5.71│
│应付职工薪酬│累计计提尚未发放│ 13009.23│ 8915.65│ 45.91│
│ │奖金及工会经费和│ │ │ │
│ │职工教育经费余额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │第二季度为销售淡│ 7879.82│ 19604.09│ -59.81│
│ │季，导致应交增值│ │ │ │
│ │税，应交消费税，│ │ │ │
│ │应交企业所得税等│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 130331.02│ 103876.49│ 25.47│
│应付股利 │已宣告尚未发放的│ 88649.32│ 52086.58│ 70.20│
│ │2022年股利 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 603.46│ 627.62│ -3.85│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 4101.92│ 3720.67│ 10.25│
│租赁负债 │本期偿还租赁付款│ 343.73│ 603.85│ -43.08│
│ │额 │ │ │ │
│长期应付职工│--- │ 569.51│ ---│ ---│
│薪酬 │ │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 2182.34│ 2232.71│ -2.26│
│债 │ │ │ │ │
│负债合计 │--- │ 371672.56│ 358900.98│ 3.56│
│营业收入 │公司一季度为进一│ 152660.66│ 207362.27│ -26.38│
│ │步降低库存水平、│ │ │ │
│ │稳定价值链，减少│ │ │ │
│ │发货 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少，营│ 26770.19│ 31477.16│ -14.95│
│ │业成本相应减少 │ │ │ │
│税金及附加 │营业收入减少，以│ 23535.84│ 35894.90│ -34.43│
│ │及根据《四川省人│ │ │ │
│ │民政府关于印发〈│ │ │ │
│ │聚焦高质量发展推│ │ │ │
│ │动经济运行整体好│ │ │ │
│ │转的若干政策措施│ │ │ │
│ │〉的通知》(川府 │ │ │ │
│ │发〔2023〕5号） │ │ │ │
│ │规定，对交通运输│ │ │ │
│ │、仓储和邮政、批│ │ │ │
│ │发零售、住宿餐饮│ │ │ │
│ │、旅游、文体娱乐│ │ │ │
│ │行业（以下简称五│ │ │ │
│ │个行业）纳税人，│ │ │ │
│ │免征2023年上半年│ │ │ │
│ │房产税、城镇土地│ │ │ │
│ │使用税，导致相应│ │ │ │
│ │的税金及附加金额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │营业收入减少，相│ 54917.50│ 69563.94│ -21.05│
│ │关市场投入随之减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 20078.28│ 20591.09│ -2.49│
│财务费用 │利息收入减少 │ -1323.98│ -1838.57│ 27.99│
│研发费用 │--- │ 1786.88│ 1696.40│ 5.33│
│经营活动产生│经营活动收到的现│ 1323.69│ 144.64│ 815.14│
│的现金流量净│金减少幅度小于支│ │ │ │
│额 │出的减少幅度 │ │ │ │
│投资活动产生│邛崃全产业生产基│ -66838.96│ -51540.23│ -29.68│
│的现金流量净│地项目持续投入 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期公司以集│ -383.63│ -5474.83│ 92.99│
│的现金流量净│中竞价方式回购公│ │ │ │
│额 │司股票488,700股 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 214036.31│ 124832.71│ 156852.60│ 191171.82│
│存货 │ 242912.31│ 257452.04│ 244905.07│ 244290.59│
│应收账款 │ 515.68│ 562.01│ 535.38│ 346.32│
│其他应收款 │ 1941.31│ 1425.59│ 1693.65│ 1490.46│
│流动资产合计 │ 464315.88│ 389351.92│ 406969.23│ 441014.18│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 45950.99│ 46358.86│ 47459.90│ 48318.31│
│无形资产 │ 16665.52│ 16363.90│ 16731.50│ 12999.07│
│非流动资产合计 │ 327237.65│ 314744.66│ 283279.04│ 263731.84│
│资产总计 │ 791553.53│ 704096.58│ 690248.27│ 704746.02│
│流动负债 │ 373860.20│ 368576.98│ 325139.38│ 356064.42│
│非流动负债 │ 3067.12│ 3095.58│ 2695.68│ 2836.56│
│负债合计 │ 376927.32│ 371672.56│ 327835.06│ 358900.98│
│实收资本 │ 48836.14│ 48836.14│ 48836.14│ 48836.14│
│资本公积金 │ 41365.91│ 41134.30│ 42472.07│ 41851.75│
│盈余公积 │ 41057.31│ 41057.31│ 41057.31│ 41057.31│
│未分配利润 │ 297008.06│ 215037.49│ 247269.83│ 231321.98│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 414626.21│ 332424.02│ 362413.22│ 345845.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 193844.55│ 132148.24│ 191662.05│ 188990.48│
│存货 │ 221017.14│ 232122.16│ 219748.19│ 219707.27│
│应收账款 │ 826.31│ 1001.70│ 1476.90│ 746.10│
│其他应收款 │ 1725.41│ 1282.87│ 701.58│ 968.06│
│流动资产合计 │ 424139.26│ 377457.26│ 422177.76│ 418684.19│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 49011.00│ 48446.71│ 48738.32│ 50078.80│
│无形资产 │ 12984.56│ 11916.60│ 11756.30│ 11954.49│
│非流动资产合计 │ 235358.34│ 218396.68│ 190177.50│ 170414.55│
│资产总计 │ 659497.61│ 595853.94│ 612355.26│ 589098.73│
│流动负债 │ 327734.19│ 333439.75│ 314788.31│ 323304.62│
│非流动负债 │ 2642.50│ 2344.61│ 2452.86│ 2624.13│
│负债合计 │ 330376.69│ 335784.36│ 317241.16│ 325928.75│
│实收资本 │ 48836.14│ 48836.50│ 48836.95│ 48836.95│
│资本公积金 │ 41244.55│ 40738.57│ 40208.31│ 39527.34│
│盈余公积 │ 41057.31│ 41057.31│ 41057.31│ 41057.31│
│未分配利润 │ 215205.04│ 146675.57│ 182527.37│ 146265.06│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 329120.91│ 260069.59│ 295114.10│ 263169.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 358838.31│ 152660.66│ 85333.12│ 467273.73│
│营业成本 │ 60346.86│ 26770.19│ 14357.58│ 72468.05│
│营业税金及附加 │ 56393.72│ 23535.84│ 13355.39│ 73516.33│
│销售费用 │ 80550.83│ 54917.50│ 27228.24│ 127874.15│
│财务费用 │ -2052.59│ -1323.98│ -705.09│ -3306.85│
│管理费用 │ 27260.93│ 20078.28│ 8686.07│ 35509.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 135314.53│ 26053.18│ 21393.43│ 163320.20│
│营业外收入 │ 512.10│ 338.89│ 117.69│ 167.62│
│营业外支出 │ 123.99│ 125.70│ 2.01│ 333.48│
│利润总额 │ 135702.64│ 26266.37│ 21509.11│ 163154.33│
│所得税 │ 33453.81│ 5988.12│ 5561.26│ 41570.30│
│净利润 │ 102248.83│ 20278.25│ 15947.85│ 121584.03│
│归属母公司净利润 │ 102248.83│ 20278.25│ 15947.85│ 121584.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 377076.98│ 207362.27│ 141496.87│ 463186.16│
│营业成本 │ 57892.20│ 31477.16│ 21334.34│ 71735.65│
│营业税金及附加 │ 62216.14│ 35894.90│ 22257.94│ 73645.44│
│销售费用 │ 92084.93│ 69563.94│ 41030.06│ 122668.57│
│财务费用 │ -2573.88│ -1838.57│ -904.20│ -3703.73│
│管理费用 │ 26137.24│ 20591.09│ 9187.34│ 30496.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 142081.14│ 50351.13│ 48498.63│ 166888.15│
│营业外收入 │ 123.88│ 79.81│ 36.02│ 252.70│
│营业外支出 │ 230.26│ 17.85│ 26.75│ 3573.11│
│利润总额 │ 141974.76│ 50413.09│ 48507.89│ 163567.73│
│所得税 │ 36471.76│ 13439.56│ 12245.58│ 43660.15│
│净利润 │ 105503.00│ 36973.53│ 36262.31│ 119907.59│
│归属母公司净利润 │ 105503.00│ 36973.53│ 36262.31│ 119907.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 408394.30│ 171702.29│ 89451.76│ 536280.63│
│经营活动现金流出 │ 272848.77│ 170378.60│ 91081.06│ 404926.03│
│经营活动现金流量净额│ 135545.53│ 1323.69│ -1629.29│ 131354.59│
│投资活动现金流入 │ 0.23│ 0.23│ ---│ 1.32│
│资本性支出 │ 80848.81│ 66839.20│ 32075.46│ 95279.51│
│投资活动现金流出 │ 80848.81│ 66839.20│ 32075.46│ 95279.51│
│投资活动现金流量净额│ -80848.58│ -66838.96│ -32075.46│ -95278.19│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 31392.26│ 383.63│ 174.26│ 33940.11│
│筹资活动现金流量净额│ -31392.26│ -383.63│ -174.26│ -33940.11│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 23304.69│ -65898.91│ -33879.02│ 2136.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 425705.05│ 217451.14│ 141831.43│ 539329.56│
│经营活动现金流出 │ 314816.86│ 217306.50│ 102442.17│ 376438.34│
│经营活动现金流量净额│ 110888.19│ 144.64│ 39389.27│ 162891.22│
│投资活动现金流入 │ 1.25│ 0.79│ ---│ 0.30│
│资本性支出 │ 72461.97│ 51541.02│ 31613.21│ 53812.15│
│投资活动现金流出 │ 72461.97│ 51541.02│ 31613.21│ 53812.15│
│投资活动现金流量净额│ -72460.73│ -51540.23│ -31613.21│ -53811.85│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 3826.35│
│筹资活动现金流出 │ 33608.49│ 5474.83│ 5116.30│ 56917.56│
│筹资活动现金流量净额│ -33608.49│ -5474.83│ -5116.30│ -53091.21│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 4818.97│ -56870.42│ 2659.76│ 55988.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)
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