财务分析☆ ◇600780 通宝能源 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 13341.30│ 67977.75│ 53936.95│ 39618.82│
│净利润增长率(%) │ -43.82│ -20.47│ -24.27│ -13.28│
│扣非净利润(万) │ 13182.62│ 66649.83│ 53383.11│ 39114.59│
│营业总收入(万元) │ 284846.02│ 1088673.20│ 809268.15│ 548533.55│
│总营收同比增长率(%) │ -5.39│ -2.08│ -1.13│ 1.97│
│加权净资产收益率(%) │ 1.80│ 9.73│ 7.80│ 5.79│
│资产负债比率(%) │ 26.53│ 28.18│ 28.37│ 30.32│
│净利润现金含量(%) │ 158.13│ 132.99│ 158.38│ 135.02│
│基本每股收益(元) │ 0.1164│ 0.5929│ 0.4704│ 0.3456│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1150│ 0.5813│ 0.4656│ 0.3412│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1164│ 0.5929│ 0.4704│ 0.3456│
│每股资本公积金(元) │ 1.1429│ 1.1421│ 1.1411│ 1.1433│
│每股未分配利润(元) │ 3.9902│ 3.8738│ 3.7739│ 3.6490│
│每股净资产(元) │ 6.5370│ 6.4099│ 6.2935│ 6.1601│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1840│ 0.7885│ 0.7451│ 0.4666│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23747.70│ 85414.61│ 71221.30│ 45687.45│
│归母净利(调整后:万) │ 23747.70│ 85473.50│ 71221.30│ 45687.45│
│净利润增长率(%) │ -11.35│ 358.98│ 8212.79│ 322.82│
│扣非净利润(万) │ 23598.13│ 83654.30│ 69838.79│ 44184.22│
│营业总收(未调整:万) │ 301082.34│ 1111845.11│ 818505.72│ 537920.26│
│营业总收(调整后:万) │ 301082.34│ 1111845.11│ 818505.72│ 537920.26│
│总营收同比增长率(%) │ 8.49│ 41.98│ 51.02│ 52.54│
│加权净资产收益率(%) │ 3.52│ 13.81│ 11.66│ 7.64│
│资产负债比率(%) │ 31.68│ 34.34│ 33.36│ 35.08│
│净利润现金含量(%) │ 158.65│ 155.09│ 144.15│ 155.61│
│基本每股收益(元) │ 0.2071│ 0.7450│ 0.6212│ 0.3985│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2058│ 0.7296│ 0.6091│ 0.3854│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2071│ 0.7450│ 0.6212│ 0.3985│
│每股资本公积金(元) │ 1.1426│ 1.1299│ 1.1410│ 1.1387│
│每股未分配利润(元) │ 3.5106│ 3.3034│ 3.2080│ 2.9853│
│每股净资产(元) │ 6.0084│ 5.7748│ 5.6414│ 5.4165│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3286│ 1.1554│ 0.8955│ 0.6201│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.64│ 1.50│ 1.64│ 1.51│
│速动比率 │ 1.59│ 1.46│ 1.58│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 26.53│ 28.18│ 28.37│ 30.32│
│产权比率 │ 0.36│ 0.39│ 0.39│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ 10.32│ 40.79│ 42.65│ 24.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.36│ 1.17│ 1.21│ 1.13│
│速动比率 │ 1.31│ 1.13│ 1.15│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 31.68│ 34.34│ 33.36│ 35.08│
│产权比率 │ 0.46│ 0.52│ 0.50│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ 14.67│ 45.06│ 38.31│ 25.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.41│ 11.99│ 10.14│ 6.63│
│存货周转率 │ 25.68│ 88.90│ 63.63│ 34.83│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 3.22│ 2.42│ 1.63│
│固定资产周转率 │ 0.66│ 2.44│ 1.84│ 1.23│
│总资产周转率 │ 0.28│ 1.08│ 0.81│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.30│ 19.95│ 14.11│ 10.44│
│存货周转率 │ 21.26│ 91.57│ 54.67│ 31.00│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 3.97│ 3.02│ 2.03│
│固定资产周转率 │ 0.68│ 2.42│ 1.85│ 1.20│
│总资产周转率 │ 0.30│ 1.20│ 0.90│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.78│ 9.25│ 7.48│ 5.61│
│销售毛利率 │ 8.05│ 9.88│ 9.67│ 10.60│
│营业利润率 │ 5.88│ 7.78│ 7.96│ 8.73│
│销售净利率 │ 4.67│ 6.23│ 6.65│ 7.21│
│总资产净利率 │ 1.31│ 6.72│ 5.38│ 3.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.45│ 12.90│ 11.01│ 7.36│
│销售毛利率 │ 11.60│ 11.60│ 12.26│ 12.47│
│营业利润率 │ 9.50│ 9.34│ 10.35│ 10.33│
│销售净利率 │ 7.88│ 7.67│ 8.69│ 8.48│
│总资产净利率 │ 2.37│ 9.18│ 7.81│ 5.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.39│ -2.08│ -1.13│ 1.97│
│营业利润增长率 │ -41.40│ -18.44│ -23.92│ -13.76│
│净利润增长率 │ -43.82│ -20.47│ -24.27│ -13.28│
│净资产增长率 │ 1.98│ 10.97│ 8.98│ 6.67│
│总资产增长率 │ -0.31│ 1.44│ -0.07│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.49│ 41.98│ 51.02│ 52.54│
│营业利润增长率 │ -13.65│ 247.34│ 703.15│ 208.27│
│净利润增长率 │ -11.35│ 358.98│ 8212.79│ 322.82│
│净资产增长率 │ 4.05│ 15.14│ 12.48│ 8.00│
│总资产增长率 │ 0.01│ 17.03│ 12.65│ 11.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本报告期内发电企│ 90401.06│ 132472.27│ -31.76│
│的现金流量净│业燃料费结算周期│ │ │ │
│额 │调整 │ │ │ │
│投资活动产生│本期输变电工程及│ -37764.48│ -58990.08│ 35.98│
│的现金流量净│技改工程较往年投│ │ │ │
│额 │资额减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -32333.00│ -37411.45│ 13.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 221577.13│ 201273.55│ 10.09│
│应收款项 │--- │ 87616.81│ 93992.87│ -6.78│
│存货 │--- │ 10348.24│ 11725.20│ -11.74│
│长期股权投资│公司按股比确认参│ 102218.98│ 73639.63│ 38.81│
│ │股企业榆树坡煤业│ │ │ │
│ │投资收益 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 57176.03│ 57176.03│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 440096.76│ 453629.22│ -2.98│
│在建工程 │地电公司输变电工│ 23906.60│ 42642.45│ -43.94│
│ │程转固 │ │ │ │
│使用权资产 │地电公司本年新增│ 24802.14│ 2447.36│ 913.42│
│ │机器设备租赁业务│ │ │ │
│短期借款 │偿还到期银行借款│ 3000.00│ 42000.00│ -92.86│
│应付账款 │--- │ 107626.58│ 151007.60│ -28.73│
│合同负债 │--- │ 43731.54│ 40506.47│ 7.96│
│其他应付款 │--- │ 8083.99│ 10097.33│ -19.94│
│长期借款 │阳光公司偿还短期│ 22000.00│ 12000.00│ 83.33│
│ │借款后调整借款结│ │ │ │
│ │构 │ │ │ │
│长期应付款 │地电公司偿还到期│ 5454.18│ 19634.18│ -72.22│
│ │的农网专项借款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 1088673.20│ 1111845.11│ -2.08│
│营业成本 │--- │ 981126.48│ 982882.03│ -0.18│
│管理费用 │--- │ 46968.32│ 47740.30│ -1.62│
│财务费用 │报告期内银行借款│ 1772.07│ 2678.65│ -33.84│
│ │利率及平均借款规│ │ │ │
│ │模较上年同期下降│ │ │ │
│研发费用 │--- │ 103.45│ 120.08│ -13.85│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 219683.07│ 201273.55│ 9.15│
│应收款项 │--- │ 71431.40│ 93992.87│ -24.00│
│存货 │阳光公司库存燃料│ 16431.53│ 11725.20│ 40.14│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 86000.06│ 73639.63│ 16.79│
│固定资产 │--- │ 437197.89│ 453629.22│ -3.62│
│在建工程 │--- │ 34563.90│ 42642.45│ -18.94│
│使用权资产 │公司本期新增长期│ 32893.71│ 2447.36│ 1244.05│
│ │资产租赁 │ │ │ │
│短期借款 │阳光公司短期借款│ 3000.00│ 42000.00│ -92.86│
│ │到期偿还 │ │ │ │
│应付账款 │阳光公司应付燃料│ 100739.34│ 151007.60│ -33.29│
│ │费及地电公司应付│ │ │ │
│ │购电费较期初减少│ │ │ │
│合同负债 │--- │ 41975.34│ 40506.47│ 3.63│
│其他应付款 │本报告期代收光伏│ 22184.95│ 10097.33│ 119.71│
│ │发电项目补贴款尚│ │ │ │
│ │未全部支付完毕 │ │ │ │
│长期借款 │阳光公司归还短期│ 27000.00│ 12000.00│ 125.00│
│ │借款后续贷为长期│ │ │ │
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │公司本期新增长期│ 26674.48│ 1773.76│ 1403.84│
│ │资产租赁 │ │ │ │
│长期应付款 │--- │ 15494.18│ 19634.18│ -21.09│
│营业收入 │--- │ 548533.55│ 537920.26│ 1.97│
│营业成本 │--- │ 490363.84│ 470857.85│ 4.14│
│管理费用 │--- │ 20661.29│ 19210.92│ 7.55│
│财务费用 │报告期内偿还到期│ 736.11│ 1606.89│ -54.19│
│ │银行借款，平均借│ │ │ │
│ │款规模较上年同期│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 44.65│ 56.79│ -21.38│
│经营活动产生│--- │ 53492.35│ 71093.68│ -24.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内部分工程│ -19873.39│ -30442.11│ 34.72│
│的现金流量净│转固后支付工程款│ │ │ │
│额 │较上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得借款│ -15209.43│ -23373.39│ 34.93│
│的现金流量净│资金流入较上年同│ │ │ │
│额 │期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 226320.22│ 221577.13│ 231572.42│ 219683.07│
│存货 │ 10051.12│ 10348.24│ 11252.30│ 16431.53│
│应收账款 │ 79548.88│ 87616.81│ 65638.01│ 71431.40│
│其他应收款 │ 936.41│ 929.23│ 1652.01│ 1064.40│
│流动资产合计 │ 334798.33│ 332973.74│ 327918.46│ 330275.54│
│长期股权投资 │ 106240.80│ 102218.98│ 94334.88│ 86000.06│
│固定资产净额 │ 426059.84│ 440096.76│ 425560.19│ 437197.89│
│无形资产 │ 14455.72│ 14651.36│ 13830.90│ 13555.35│
│非流动资产合计 │ 680430.55│ 685383.00│ 674558.12│ 678309.43│
│资产总计 │ 1015228.88│ 1018356.74│ 1002476.59│ 1008584.96│
│流动负债 │ 204363.12│ 221616.97│ 200289.06│ 218491.22│
│非流动负债 │ 64931.17│ 65352.49│ 84113.01│ 87280.27│
│负债合计 │ 269294.29│ 286969.46│ 284402.06│ 305771.49│
│实收资本 │ 114650.25│ 114650.25│ 114650.25│ 114650.25│
│资本公积金 │ 131032.23│ 130938.56│ 130831.10│ 131082.46│
│盈余公积 │ 39505.69│ 39505.69│ 36783.47│ 36783.47│
│未分配利润 │ 457477.98│ 444136.68│ 432675.18│ 418357.05│
│少数股东权益 │ -3536.28│ -3503.77│ -3472.78│ -3441.88│
│股东权益合计 │ 745934.60│ 731387.27│ 718074.53│ 702813.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 222688.97│ 201273.55│ 189277.16│ 182480.98│
│存货 │ 13308.65│ 11725.20│ 16528.38│ 20640.04│
│应收账款 │ 88311.37│ 93992.87│ 98528.91│ 85512.77│
│其他应收款 │ 1015.07│ 1031.51│ 1067.78│ 1011.49│
│流动资产合计 │ 350322.37│ 342406.89│ 324814.37│ 313206.18│
│长期股权投资 │ 78869.25│ 73639.63│ 61935.99│ 53247.65│
│固定资产净额 │ 438429.18│ 453629.22│ 418781.86│ 432669.69│
│无形资产 │ 13745.94│ 13833.67│ 12119.67│ 12361.19│
│非流动资产合计 │ 652946.19│ 660750.74│ 640813.95│ 638377.24│
│资产总计 │ 1003268.56│ 1003157.63│ 965628.32│ 951583.42│
│流动负债 │ 256892.02│ 293999.88│ 267982.68│ 276460.48│
│非流动负债 │ 60922.42│ 50448.20│ 54142.61│ 57381.04│
│负债合计 │ 317814.44│ 344448.08│ 322125.29│ 333841.53│
│实收资本 │ 114650.25│ 114650.25│ 114650.25│ 114650.25│
│资本公积金 │ 130994.02│ 129546.01│ 130811.73│ 130556.05│
│盈余公积 │ 36783.47│ 36783.47│ 33527.34│ 33527.34│
│未分配利润 │ 402485.92│ 378738.23│ 367801.05│ 342267.20│
│少数股东权益 │ -3411.23│ -3376.87│ -3287.33│ -3258.94│
│股东权益合计 │ 685454.12│ 658709.55│ 643503.04│ 617741.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 284846.02│ 1088673.20│ 809268.15│ 548533.55│
│营业成本 │ 261904.65│ 981126.48│ 731020.06│ 490363.84│
│营业税金及附加 │ 643.41│ 4212.15│ 2866.90│ 2024.16│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 337.53│ 1772.07│ 1281.90│ 736.11│
│管理费用 │ 9594.89│ 46968.32│ 31760.62│ 20661.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 41.78│ 69.63│ 71.02│ 73.81│
│投资收益 │ 3928.15│ 28812.78│ 20436.13│ 11823.98│
│营业利润 │ 16754.39│ 84680.80│ 64439.61│ 47909.31│
│营业外收入 │ 25.24│ 771.23│ 244.36│ 217.56│
│营业外支出 │ 336.83│ 928.28│ 727.23│ 411.63│
│利润总额 │ 16442.80│ 84523.75│ 63956.73│ 47715.23│
│所得税 │ 3134.01│ 16672.90│ 10115.69│ 8161.41│
│净利润 │ 13308.79│ 67850.85│ 53841.04│ 39553.82│
│归属母公司净利润 │ 13341.30│ 67977.75│ 53936.95│ 39618.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 301082.34│ 1111845.11│ 818505.72│ 537920.26│
│营业成本 │ 266155.28│ 982882.03│ 718143.11│ 470857.85│
│营业税金及附加 │ 926.41│ 6010.42│ 4092.89│ 2887.83│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 410.70│ 2678.65│ 2197.72│ 1606.89│
│管理费用 │ 9553.69│ 47740.30│ 30392.19│ 19210.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 25.76│ 9.05│ 0.70│ 25.76│
│投资收益 │ 4781.61│ 33900.52│ 20931.17│ 12473.78│
│营业利润 │ 28590.44│ 103828.30│ 84698.58│ 55556.09│
│营业外收入 │ 105.23│ 1686.99│ 1476.07│ 1409.12│
│营业外支出 │ 338.56│ 1508.06│ 1115.76│ 587.14│
│利润总额 │ 28357.10│ 104007.22│ 85058.90│ 56378.08│
│所得税 │ 4643.76│ 18775.39│ 13930.84│ 10755.48│
│净利润 │ 23713.34│ 85231.83│ 71128.06│ 45622.60│
│归属母公司净利润 │ 23747.70│ 85414.61│ 71221.30│ 45687.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 324391.77│ 1269993.36│ 967612.80│ 663784.63│
│经营活动现金流出 │ 303294.87│ 1179592.30│ 882185.04│ 610292.29│
│经营活动现金流量净额│ 21096.90│ 90401.06│ 85427.76│ 53492.35│
│投资活动现金流入 │ ---│ 27.59│ 27.43│ 0.25│
│资本性支出 │ 12926.02│ 37792.07│ 31383.55│ 19873.64│
│投资活动现金流出 │ 12926.02│ 37792.07│ 31383.55│ 19873.64│
│投资活动现金流量净额│ -12926.02│ -37764.48│ -31356.12│ -19873.39│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 28300.00│ 27700.00│ 27700.00│
│筹资活动现金流出 │ 3427.80│ 60633.00│ 51474.16│ 42909.43│
│筹资活动现金流量净额│ -3427.80│ -32333.00│ -23774.16│ -15209.43│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 4743.09│ 20303.58│ 30297.48│ 18409.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 361851.77│ 1192932.73│ 850545.69│ 540038.39│
│经营活动现金流出 │ 324176.57│ 1060460.45│ 747880.79│ 468944.72│
│经营活动现金流量净额│ 37675.20│ 132472.27│ 102664.89│ 71093.68│
│投资活动现金流入 │ 0.25│ 24.72│ 24.72│ ---│
│资本性支出 │ 10632.40│ 59014.80│ 43237.12│ 30442.11│
│投资活动现金流出 │ 10632.40│ 59014.80│ 43237.12│ 30442.11│
│投资活动现金流量净额│ -10632.15│ -58990.08│ -43212.41│ -30442.11│
│筹资活动现金流入 │ 24000.00│ 35200.00│ 18200.00│ 18200.00│
│筹资活动现金流出 │ 29627.62│ 72611.45│ 53578.14│ 41573.39│
│筹资活动现金流量净额│ -5627.62│ -37411.45│ -35378.14│ -23373.39│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 21415.43│ 36070.74│ 24074.35│ 17278.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 301082.34│ 27.66│ 23747.70│ 34.93│
│二季报 │ 247451.21│ 22.73│ 15871.13│ 23.35│
│三季报 │ 260734.60│ 23.95│ 14318.13│ 21.06│
│四季报 │ 279405.05│ 25.66│ 14040.80│ 20.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 277523.34│ 24.96│ 26788.55│ 31.36│
│二季报 │ 260396.93│ 23.42│ 18898.90│ 22.13│
│三季报 │ 280585.46│ 25.24│ 25533.85│ 29.89│
│四季报 │ 293339.39│ 26.38│ 14193.31│ 16.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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